'e gems. bg hef r. ;sen de. bel van. - andere controlei

Transcriptie

1 CNTRLEDCUMENTEN

2

3 'e gems bg hef r "L -t - andere controlei ;sen de bel van

4

5 f,,,,.. j:.

6

7 vereenstemminq boekinaen en kasmiddelen - rekenina 2009 Auentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinu West.-Vl. NAZICHT VEREENSTEMMING BEKINGEN EN KASMIDDELEN Deel 1: Globaal nazicht van de overeenstemming Boekhoudkundig resultaat gewone dienst (einde dienstjaar) Boekhoudkundig resultaat buitengew. dienst (einde dienstjaar) Totaal boekhoudkundig resultaat (einde dienstjaar) Vorderingen per (-) (zie blz. 6) Schulden per (+) (zie blz. 7) Te verantwoorden vermogen Saldo van de klasse 5 (einde dienstjaar) Te verantwoorden verschil

8 vereenstemminq boekinoen en kasmiddelen - rekenino 2009 Aqentschar, voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl. Deel 2: Nazicht van de verrichtinqen van het dienstiaar A. Budqettaire qeqevens BUDGETTAIRE NTVANGSTEN Netto-vastgestelde rechten vergedragen boni (-) verboekingen tussen de diensten (-) Gecorrigeerde netto-vastgest. rechten Gewone dienst Buitengewone dienst BUDGETTAIRE UITGAVEN Aanrekeningen vergedragen mali (-) verboekingen tussen de diensten (-) Gecorrigeerde aanrekeningen - - Gewone dienst Buitengewone dienst SAMENVATTING Totaal li >. A Gecorrigeerde netto-vastgest. rechten., * gewone dienst buitengewone dienst Gecorrigeerde aanrekeningen * gewone dienst " buitengewone dienst Gecorrigeerd budgettair resultaat B. Geqevens uit de alqemene boekhouding Vorderingen op (zie blz. 6) Vorderingen op 31.l (zie blz. 6) Mutatie in de vorderingen Schulden op (zie blz. 7) Schulden op (zie blz. 7) (-) Mutatie in de schulden C. Samenvatting Mutaties in de vorderingen (zie B.) Mutaties in de schulden (zie B.) Te verantwoorden mutatie financiële rekeningen Financiële rekeningen op Financiële rekeningen op Te verantwoorden verschil

9 vereenstemminq boekinqen en kasmiddelen - rekeninq 2009 Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl. Deel 3: vereenstemminq tussen de gewone dienst en de resultatenrekening A. Budqettaire gegevens GEWNE NTVANGSTEN Netto-vastgestelde rechten Batig resultaat ( ) ( verboekingen tussen de diensten ( ) Gecorrigeerde netto-vastgestelde rechten (-j (a) GEWNE UITGAVEN Aanrekeningen Nadelig resultaat ( ) (-) verboeking tussen de diensten ( ) (-1 Gecorrigeerde aanrekeningen (b) GECRRIGEERD BUDGEiTAIR RESULTAAT (C) = (a) - (b B. Gegevens uit de resultatenrekening PBRENGSTEN Courante opbrengsten (AR RR I'.) Uitzonderlijke opbrengsten gewone dienst (AR RR VIII'. A'.) Afname van de reserves gewone dienst (AR RR IX'.A'.) Totaal opbrengsten gewone dienst (d) KSTEN Courante kosten (AR RR I.) Voorzieningen voor risico's en kosten (AR RR 1V.E.) Uitzonderlijke kosten gewone dienst (AR RR VII1.A.) Toevoeging reserves gewone dienst (AR RR 1X.A.) Totaal kosten gewone dienst (e) ALGEMEEN RESULTAAT GEWNE DIENST (f) = (d) - ( dl l C. Samenvatting Gecorrigeerd budgettair resultaat (C ) Algemeen resultaat Verschil (f)

10 vereensternminq boekinqen en kasmiddelen - rekeninq 2009 Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinci West.-Vl. Deel 4: Bijlagen A. verzicht van de vorderinqen o Deb. beiasl. per nat. en dienstjaar Deb. belast. per individuele rekening Deb. expl.opbr. per nat. en dienstjaar Deb. expl.opbr. per individuele rekening Dub. deb. belastingen en expl-opbr. Terugvorderbare B.T.W. Te ontv. aanvullende belasting Te ontv. inv.subs., giften en legaten Te ontv. werkingssubsidies p te nemen leningen p te nemen leasing Te ontvangen openbare leningen Te ontv. creditintresten op fin. rekeningen Terugv. financiële kosten leningen Te ontv. intr. van leningen en effecten Te ontvangen dividenden Te ontv. restorno's op leningsintresten Andere te ontvangen intresten Diverse debiteuren Diverse dubieuze debiteuren Vervallen waarden (effecten) Vorderingen in rekening-courant Terugv. periodieke afl. leningen Terugv. leningen aan ondernemingen Terugv leningen aan gezinnen en vzw's Terugv. leningen aan hogere overheden Terugv. leningen aan andere overh.inst. Terugv. vervr. afl. leningen t.l.v. derden peisbare saldi leningen ondernemingen peisbare saldi leningen gez. en vzw's Gestorte voorschotten en vooruitbet. Gestorte waarborgen en borgtochten Voorsch. en vooruitbet. gemeentepers. Terugv. van waarborgen op leningen ver te dragen kosten Verworven opbrengsten Te identificeren betalingen Voorschotten op leningsintresten p 1 Totaal van de vorderingen B. verzicht van de reserves, fondsen en schulden

11 A.R vereenstemminq boekinqen en kasmiddelen - rekenins 2009 Naam algemene rekening Gewoon reservefonds Buitengewoon reservefonds Voorz. voor risico's en kosten Diverse schulden > 1 jaar Borgtochten > l jaar Leningen op korte termijn Debetintresten op financiële rekeningen Per. afl. leningen GKB Per. afl. andere leningen Delgingsfonds openbare leningen (afl.) Vervroegde afl. leningen GKB Vervroegde afl. andere leningen Financiële kosten leningen GKB Aqentscha~ voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl I 1 I I I r Totaal van de schulden, enz A

12

13 tabel i

14

15 vereenstemminastabel van de schuld di Aaentschar, voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. Aard mschrijving Bedrag leningen (1) mgezette leningen p) p te nemen leningen (3)=lI)-L2) Resterende schuld (4) Afgelost (5)=(2)-(4) Tranches dienstjaar (6) Tranches volg. dj. (7) Gecurn. aflossingen I8)*(5)+V) 714 Leningen ten Iasta van do hogere overheden I l l l l (I

16 vereensternminastabel van de schuld di Aaentschao voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. Aard Bedrag mgezette p te nemen Resterende mschrijving leningen leningen leningen schuld (11 (2) L3)=(1)-(2) (4) Afgelost (5)=(2)-(4) Tranches dienstjaar (6) Tranches Gecum. volg. dj. aflossingen (7) (w5)+(f) 721 Leningen ton taste van derden I l 1 0 l 0 l

17 vereenstemrninastabei van de schuld di Asentschar, voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. Aard rnschrljvlng Bidreg leningen 11) mgrnette Ienlngen P) p te nemen leningen (3)=(1)-[2) Resterende schuld (4) AfgeIwt (5)=(2).(4) Tranches dienstjaat (6) Tranches volg. di. (T) Gecum. aflosingen (8)=(5)+(7)

18 vereenstemminastabel van de schuld di Asentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl. mschrijving leningen leningen leningen schuld Leningen ten laste van de gemeente 710 Leningen ten laste van de gemeente , Sanerings- en consolidatieleningen 750 Prefinancieringsleningen 714 Lemen tsniacte van de hoger wwixden D I Leningen ten laste van derden 742 Leasingschulden

19

20

21 Nazicht leninqen di Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. NAZICHT VAN DE LENINGEN I - 1. p te nemen leningen 1 Nazicht van de op te nemen leningen Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank (excl. leasing) Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank( excl. leasing) (-) Saldo op te nemen leningen volgens Dexia Bank Saldo van de A.R (p te nemen leningen) (-) Te verantwoorden verschil Verantwoord bedrag leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Te verantwoorden saldo

22 Nazicht leninqen di Aaentscha~ voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. I 2. Aanvangsbedrag van de leningen I Nazicht aanvangsbedrag van de leningen ten laste van de gemeente (aard 710) Saldo van de A.R (Leningen t.l.v. gemeente) Verantwoord bedrag van leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Saldo van de A.R betreffende leningen Dexia Bank Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank Te verantwoorden saldo Nazicht aanvangsbedrag van de leningen ten laste van de hogere overheden (aard 714) Saldo van de A.R (Leningen t.l.v. hogere overheden) Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank Te verantwoorden saldo Nazicht aanvangsbedrag van de sanerings- en consolidatieleningen (aard 715) Saldo van de A.R (Sanerings- en consolidatieleningen) Verantwoord bedrag van leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Saldo van de A.R betreffende leningen Dexia Bank Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank Te verantwoorden saldo i Nazicht aanvangsbedrag van de leningen ten laste van derden (aard 721) Saldo van de A.R (Leningen t.l.v. derden) Verantwoord bedrag van leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Saldo van de A.R betreffende leningen Dexia Bank Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank Te verantwoorden saldo Nazicht aanvangsbedrag van de leasing (aard 742) Saldo van de A.R (Leasingschulden) Verantwoord bedrag van leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Saldo van de A.R betreffende leningen Dexia Bank Bedrag omzettingen volgens controletabel Dexia Bank Te verantwoorden saldo Nazicht aanvangsbedrag van de prefinancieringsleningen (aard 750) Saldo van de A.R (Prefinancieringsleningen) Verantwoord bedrag volgens documenten (-) Te verantwoorden saldo

23 Nazicht leninqen di Aaentscha~ voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. 3. Gecumuleerd bedrag aflossingen op leningen 1 Nazicht aflosslngen op leningen ten laste van de gemeente (aard 710) Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-) Tranches 2010 volgens controle tabel Dexia Bank Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank Saldo van de A.R (Afl.leningen t.l.v. gemeente) Te verantwoorden verschil Verantwoorde aflossingen leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Te verantwoorden saldo Nazicht aflossingen op leningen ten laste van de hogere overheden (aard 774) Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-) Tranches 2010 volgens controle tabel Dexia Bank Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank Saldo van de A.R (Afl.leningen t.l.v. hogere overheden) Te verantwoorden saldo o Nazicht aflossingen op sanerings- en consolidatieleningen (aard 715) I~edra~ omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-) Tranches 2010 volgens controle tabel Dexia Bank Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank Saldo van de A.R (Afl. Sanerings- en consolidatieleningen) Te verantwoorden verschil Verantwoorde aflossingen leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Te verantwoorden saldo Nazicht aflossingen op leningen ten laste van derden (aard 721) Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-) Tranches 2010 volgens controle tabel Dexia Bank Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank Saldo van de A.R (Afl.leningen t.l.v. derden) Te verantwoorden verschil Verantwoorde aflossingen leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Te verantwoorden saldo Nazicht aflosslngen op leasing (aard 742) Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-) Tranches 2010 volgens controle tabel Dexia Bank -. Isaldo van de A.R (Afl. leasingschulden) Gecumuleerde aflossinaen leninaen Dexia Bank 1 Te verantwoorden verschil Verantwoorde aflossingen leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Te verantwoorden saldo -

24 Nazicht leninaen di Aaentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. Nazicht aflossingen op prefinancieringsleningen (aard 750) Saldo A.R (Afl. prefinancieringsleningen) Verantwoorde aflossingen leningen niet-dexia Bank (zie documenten) (-) Te verantwoorden saldo - I 14. floss inaen I Nazicht aflossingen tijdens het dienstjaar 2009 Aflossingen op leningen Dexia Bank (controletabel) Aflossingen op afgeloste leningen Dexia Bank (bijlage bij controletabel) Aflossingen op leningen niet-dexia Bank (zie documenten) Verantwoord bedrag Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. gemeente) Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. hogere overheden) Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. derden) Saldo A.R (Afl. leasingschulden) Aflossingen opgenomen in de algemene boekhouding Te verantwoorden saldo Nazicht tranches 2010 Tranches 2010 volgens controletabel Dexia Bank Tranches 2010 volgens andere documenten Verantwoord bedrag Saldo A.R (Per.afl.leningen 1 jaar) Saldo A.R (Per.afl.leasingschuIden c 1 jaar) Tranches opgenomen in de algemene boekhouding Te verantwoorden saldo Nazicht vervroegde aflossingen Saldo A.R (Vervroegde afl. andere leningen) o pmerking Een saldo op één van deze rekeningen betekent dat de vervroegde aflossing budgettair reeds werd aangerekend. Vermits de betaling echter nog niet is uitgevoerd, zal waarschijnlijk met deze aflossingen nog geen rekening zijn gehouden in b.v. de controletabel van het Dexia Bank. Dit verschil zal dan ook moeten blijken uit de vergelijking tussen het gecumuleerd bedrag van de aflossingen zoals blijkt uit de boekhouding eneizijds en het bedrag dat blijkt uit de documenten.

25 P P Nazicht leninqen di as ent scha^ voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl. Nazicht van de tranches per Saldo A.R (Per.afl. leningen Dexia Bank) Saldo A.R (Per.afl. andere leningen) Istemmen deze saldi overeen met de verantwoordingsstukken? Zo, neen: is het geheel of een deel van deze aflossingen begrepen in de betalingen in uitvoering? J a NVT I 15. Afgeleide controles I Leningen ten laste van de hogere overheden Saldo A.R (Leningen t.l.v. hogere overheden) Saldo A.R (Subs.o.v.v. terugb. afl. leningen) Te verantwoorden saldo Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. hogere overheden) Saldo A.R (Terugb. afl. leningen) Te verantwoorden saldo Leasing Saldo A.R (nroerende goederen in leasing) Saldo A.R (Meubilair in leasing) Saldo A.R (Bureaumaterieel in leasing) Saldo A.R (Transportmaterieel in leasing) Saldo A.R (Exploitatiematerieel in leasing) Totaal aanvangsbedrag goederen in leasing Saldo A.R (Leasingschulden) Te verantwoorden saldo 1 Rechtzetting van de aflossingen op leningen Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. gemeente) Saldo A.R (Rechtz.afl.leningen t.l.v. gemeente) - Te verantwoorden saldo 1.l Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. hogere overheden) Saldo A.R (Rechtz. afl.lenngen t.l.v. hogere overheden) I Te verantwoorden saldo 1 o Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. derden) Saldo A.R (Rechtz. afl.leningen t.l.v. derden) Te verantwoorden saldo Saldo A.R (Afl. leasingschulden) Saldo A.R (Rechtz. afl. leasingschulden) Te verantwoorden saldo Saldo A.R (Jaarl. afl. openbare leningen) Saldo A.R (Rechtz. afl. openbare leningen). Te verantwoorden saldo

26 Nazicht leninqen di Auentschar, voor Binnenlands Bestuur Afdelinu West.-Vl. Terugvordering aflossingen t.l.v. de hogere overheden Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. hogere overheden) Saldo A.R (Terugvordering aflossingen t.l.v. hogere overheden) Te verantwoorden saldo., Terugvordering aflossingen t.l. v. derden Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. derden) Saldo A.R (Terugvordering aflossingen t.l.v. derden) Te verantwoorden saldo Terugvordering aflossingen gewaarborgde leningen Saldo A.R (Afl. leningen t.l.v. derden gemeentelijke waarborg) Saldo A.R (Terugvordering aflossingen gewaarborgde leningen) Te verantwoorden saldo Doorgeefleningen 1 )Nazicht aanvanasbedraa van de toeaestane leninaen 'saldo A.R (Leningen aan ondernemingen) Saldo A.R (Leningen aan gezinnen en v.z.w.'s) Saldo A.R (Leningen aan de hogere overheden) Saldo A.R (Leningen aan andere overheidsinstellingen) Totaal aanvangsbedrag toegestane leningen Aanvangsbedrag niet-doorgeefleningen hierin begrepen (-) Totaal aanvangsbedrag doorgeefleningen Saldo A.R (Leningen ten laste van derden) Te verantwoorden saldo 2)Nadcht gecumuleerde aflossingen op de toegestane leningen Saldo A.R (Aflossing leningen aan ondernemingen) Saldo A.R (Aflossing leningen aan gezinnen en v.z.w.'s) Saldo A.R (Aflossing leningen aan de hogere overheden) Saldo A.R (Aflossing leningen aan andere overheidsinstellingen) Totaal aflossingen toegestane leningen Aanvangsbedrag niet-doorgeefleningen hierin begrepen (-) Totaal aflossingen doorgeefleningen Saldo A.R (Aflossingen leningen ten laste van derden) Te verantwoorden saldo

27 Nazicht leninqen di Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. Rechtzettingen van de terugvordering van aflossingen van leningen Saldo A.R (Terugv. afl.leningen t.l.v. hogere overheden) Saldo A.R (Terugv. afl.leningen t.l.v. derden) Totaal terugvordering van aflossingen Saldo A.R (Rechtz. terugv. afl. leningen) Te verantwoorden saldo Saldo A.R (Afl. leningen door ondernemingen) Saldo A.R (Afl. leningen door gezinnen en v.z.w.'s) Saldo A.R (Afl. leningen door hogere overheden) Saldo A.R (Afl. leningen door andere overheidsinstellingen) Totaal aflossingen op toegestane leningen Saldo A.R (Rechtz. afl. van toegestane leningen) Te verantwoorden saldo Terugvordering van financiële kosten op leningen Saldo A.R (Financiële kosten van leningen t.l.v. hogere overheden) Saldo A.R (Terugvordering financiële kosten t.l.v. hogere overheden) Te verantwoorden saldo Saldo A.R (Financiële kosten van leningen t.l.v. derden) Saldo A.R (Terugvordering financiële kosten t.l.v. derden) Te verantwoorden saldo Saldo A.R (Financiële kosten gewaarborgde leningen) Saldo A.R (Terugvordering financiële kosten gewaarborgde leningen) Te verantwoorden saldo -

28

29

30

31 Andere controles 2009 Aaentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl. 6. ANDERE CNTRLES I 6.1. Beginkapitaal 1 W~rden de wilziqingen op beginkapitaal voldoende verantwoord? I Geen wijzigingen Resultaat vorige rekening 1 Wanneer de rekening 2008 in de loop van 2008 werd goedgekeurd, werd het resultaat 2008 overgebracht naar de A.R veraedraaen resultaten 1 Is het cafdo van de A.R (nadelig res.) en A.R I (batig res.) gelijk aan het resultaat van het dienstjaar dat blijkt uit de resultatenrek. Ja L Gewoon Reservefonds Saldo van de A.R op Saldo van de A.R Saldo van de A.R (-) Verantwoord saldo gewoon reservefonds Saldo A.R Buitengewoon Reservefonds Verschil y , I Isaldo van A.R Saldo van A.R Saldo A.R (-) Verantwoord saldo buitengewoon reservefonds op Saldo A.R ,12 Verschil Voorzieningen voor risico's enkosten I Saldo van de A.R., op Saldo A.R Saldo A.R (-) Saldo A.R (-) Verantwoord saldo van de voorzieningen op Saldo A.R verschil 0

32 Andere controles 2009 Auentschar> voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. 1 Sismmen de saldi van de A.R. en van de aarden 821 en 822 overeen met het overzicht van de deelnemingen. Zijn de saldi van de A.R en creditsaldi? Ja Aan te rekenen facturen 1 Stemt het saldo aan te rekenen facturen (A.R ) overeen met het saldo van de beheerders der aanrekeningen (A.R )? J a De herwaarderingen I Het bedrag van de herwaarderingen staat vermeld op de tabellen die de mutaties van de materiële vaste activa aangeven. Ga telkens na of het bedrag van de herwaarderingen normaal is rekening houdend met de parameters die hierna worden berekend. Merk op dat nieuwe verwervingen niet worden geherwaardeerd. Berekening parameter voor de herwaardering van gronden en terreinen. a) Waarde opcentiem 2009 Totaal K.I. op K.I. outillering op (-) Totaal K.I. zonder outillering Waarde opcentiemen x 1, , b) Waarde opcentiem 2008 Totaal K.I. op K.I. outillering op (-) Totaal K.I. zonder outillering Waarde opcentiemen 2008 l x 1, ,81925 c) Herwaarderingscoëfficiënt Waarde opcentiem , Waarde opcentiem 2008-) , Waarde opcentiem 2008 (:) Herwaarderingscoefficiënt x l00 - Parameter voor de herwaardering van de gebouwen (mei 2009 (684) - mei 2008(692)) : mei 2008(692)

33 Andere controles 2009 Auentschar, voor Binnenlands Bestuur Afdelinu West.-Vl. 8. Diverse Controles 1 Werden de meer- en minwaarden gerealiseerd bij de realilsatie van vaste activa Zij de saldi van de volgende algemene rekeningen gelijk aan? A.R A.R A.R A.R Ja Ja Ja J a Nazicht van de tranches 2010 Werden de tranches 2010 overgeboekt van lange naar korte termijn Werden de tranches betreffende doorgeefleningen en leningen ten laste van de staat opgenomen op de A.R ? Stemt het saldo van de A.R overeen met de som van de tranches vermeld op de controletabel van het Dexia Bank betreffende doorgeefleningen en leningen ten laste van de hogere overheden? Werden de tranches 2010 op toegestane leningen die geen doorgeefleningen zijn opgenomen op de A.R Ja NV1 NVT NVT stukken (opgave van aflossingen op leningen - code Ja

34 Andere controles 2009 Aqentschar, voor Binnenlands Bestuur Afdelina West.-Vl. De overboekingen tussen de aarden staan vermeld op de tabellen die de mutaties in materiële en inmateriële vaste activa bevatten. In de volgende tabel wordt nagegaan of de boekwaarden van de overboekingen tussen de aarden in overeenstemming zijn met elkaar. De overboekingen die de waarde van een aard verminderen worden negatief vermeld (dit zal meestal het geval zijn voor de werken in uitvoering en goederen in leasing).

35 Andere controles 2009 Aqentschar, voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl. 9. Controle flnarieiiile rekeningen Inventaris van de verantwoordingsstukken I Totaal negatieve kredietopeningen volgens overzicht Dexia Bank (-) Totaal positieve kredietopeningen volgens overzicht Dexia Bank Saldo rekening toelagen en leningsgelden volgens overzicht K's )stemt dit bedrag overeen met het onder 9.1. Verantwoorde bedrag? I J a 1 Bemerkingen

36

37 Gemeente Wielsbeke N.I.S. nr. : rganisme : 01 Pagina nr. 1 KASTESTAND P DATUM VAN 31/12/2009 Controleparaaf A. SYNTHESEBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN Uitgavedatum 29/03/2011 TTALEN SALDI MSCHRIJVING DEBET CREDIT DEBET CREDIT A.l. BALANSREKENINGEN ACTIEF - Klasse Klasse 3 P-- - Klasse , ,90 - Klasse , ,82 PASSIEF , Klasse 1 -p-p- - Klasse , A.I. TTAAL VAN DE BALANSREKENINGEN , , ,56 65, A.I.' Globaal saldo van de balansrekeningen A.2. RESULTATENREKENINGEN KSTEN - Klasse , , PBRENGSTEN - Klasse , , A.2. TTAAL VAN DE RESULTATENREKENINGEN , A.2.' Globaal saldo van de resultatenrekeningen A.3. ALGEMEEN TTAAL VAN DE SYNTHESEBALANS 413, ,78

38 Gemeente Wielsbeke N.I.S. nr. : Bestuur : 01 KASTESTAND P DATUM VAN 31/12/2009 B. DETAIL VAN DE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5 I B.l. FINANCIELE REKENINGEN Algemen mkenin TTALEN SALDI DEBET CREDIT DEBET CREDIT Dexia : rekeningen-courant I : : kredietopen. op leningen rek. voor bijz. gebruik : toelagen & leningsgelden : len. met bestemmingsw : verdisc. van toelagen : kapitalisatie leningslasten Nationale Bank : rekeningen-courant Fortis : rekeningen-courant l : kredietopen. op leningen : rekeningen in agentschap Geldbeleggingen : beleggingsrekeningen Andere banken : rekeningen-courant l Postrekening : rekeningen-courant : kasgelden B.l. TTAAL VAN DE FINANCIELE REKENINGEN B.I.' Globaal saldo van de financiële rekeningen

39 Gemeente Wielsbeke N.I.S. nr. : Bestuur : 01 1 KASTESTAND P DATUM VAN 31/12/2009 Piiina nr. 3 Controleparaaf B. DETAIL VAN DE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5 Uitgavedatum 29/03/2011 B.2. INTERNE FINANCIELE REKENINGEN Algemene rekening DEBET TTALEN CREDIT DEBET SALDI CREDIT Dexia : voorschotten op leningen --p-p Interne overboekingen Dexia : rekeningen-courant : kredietopen. op leningen : rekeningen in agentschap : toelagen & leningsgelden : len. me t besternmingswijz : verdisc. van toelagen Nationale Bank : rekeningen-courant , , Fortis : rekeningen-courant : kredietopen. op leningen : rekeningen in agentschap Geldbeleggingen : beleggingsrekeningen Andere banken : rekeningen-courant , , Postrekening : rekeningen-courant SUBTTAAL : betalingen in uitvoering 58xxx , , TTAAL VAN DE INTERNE FINANCIELE REKENINGEN , , ,85 B.2.' globaal saldo v.d. interne finan. rekeningen

40 ~emecntc Wiclsbke N.I.S. nr. : nestuur : a l Pagina nr. 4 KASTbESTAEID P DATLM V N 31/12/2009 Cont relepa raaf D. DETAIL VAN DE REKWINGEN VAN DE KLASSE 5 Ui tgavedatum 29/03/ SAMMWAT~+I~ m DE KWSi? 5 Algemene rekening TTALEN SALDI -- DEBET - CREDIT DEBET CREDIT TTRAt 8.1. : fananciele rekeningen 5Sxx~ lt , ~ ,K' ~ ,85 Totaal 8.2. : interne IinaciEle rekeningen ,09 5% B.3. ALGEMEEN TTRAL REKENINGEN VAN DE KLASSE s.3. ' Globaal saldo v.d. rekeningen v.d. klasse

41 Gemeente Wielsbeke N.I.S. nr. : Bestuur : 01 Paglna nr. 5 KASTESTAND P DATUM VAN 31/12/2009 Controleparaaf C. DETAIL VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5 Uitgavedatum 29/03/2011 C.l. FINANCIELE REKENINGEN Indlvi - duele rekening DEBET TTALEN CREDIT DEBET SALDI CREDIT Dexia :RC DEXIA :RC DEXIA cultuur ,54 16, ,98 TTAAL , , TTAAL :RC DIENST BEVLKING , , TTAAL , ,50 :RC DEXIA TELAGEN/LENINGSGELD , 40, TTAAL , 40, Nationale bank : :RC KBC , ,54 TTAAL , ,54 Fortis :RC FRTIS , ,25 TTAAL ,ll TTAAL Geldbeleggingen : :EFFECTENDEPT KBC :EFFECTENDEPT DEXIA :EFF DELTA LLYD :ING BUSINESS ACCUNT :ING BNUS ACCIJNT , , , , , , , ,50 2,87 3, TTAAL , ,85 Andere banken : :RC DELTA LLYD :RC KBC FACTURATIE :RC DELTA fortuinbeheer :RC KBC BRGEN , , , , :RC KBC BIBLITHEEK 1 :ING BANK R/C : RC ETHIAS , , , , ,21 over te dragen , ,

42 I Gemeente Wielsbeke N.I.S. nr. : Bestuur : 01 1 Pagina nr. 1 KASTESTAND P DATUM VAN 31/12/2009 Controleparaaf 6 1 C. DETAIL VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5 Ui tgavedatum 29/03/2011 C.I. FINANCIELE REKENINGEN Individuel e TTALEN SALDI rekening DEBET CREDIT DEBET CREDIT p- overdracht ,45 62, :RC KBC THESAURIEBEWIJZEN ,72 22,972,674,615 :RC KBC TRANSACTIE :RC KBC DIENST VRIJE TIJD TTAAL , Postrekening :Postrekening , TTAAL Kas :Kasgelden :Kas Dienst Vrije Tijd :Fictieve thesaurie TTAAL C.l. TTAAL V.D. INDIVIDUELE FINANCIELE REKENINGEN C.I.' Globaal saldo v.d. indiv. financ. rekeningen

43 Gemeente Wielsbeke N.I.S. nr. : Bestuur : 01 Pagina nr. KASTESTAND P DATUM VAN 31/12/2009 Controleparaaf C. DETAIL VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5 C.2. INTERNE FINANCIELE REKENINGEN Indivi - duele rekening DEBET TTALEN CREDIT DEBET SALDI CREDIT Interne overboekingen :A.R TTAAL , Dexia :I.R. in betaling : , , TTAAL , TTAAL Nationale bank : :I.R. in betaling : ,525,978, , TTAAL Fortis TTAAL TTAAL Andere banken : :I.R. in betaling : L.891, TTAAL , SUBTTAAL : BETALING IN UITVERING , ,85 C.2. TTAAL V.D. INTERNE INDIVIDUELE FINANCIELE REKENINGEN , C.2.' Globaal saldo v.d. interne individuele financ. rek

44 KASTESTAND P DATUM VAN 31/12/2009 Controleparaaf D. SYNTHESE EN CNTRLETABEL MSCHRIJVING Totalen dagboek van de algemene verrichtingen D.I. Totalen dagboek van de algemene verr. (zonder kl. ) , D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A D.l : DEBET = CREDIT K C~LES D.2 : DEBET = CREDIT (totalen en sald~) K K K K D.l = D.2 : DEBET = DEBET K K D.l = 0.2 : CREDIT = CREDIT K K D.3. Totaal rekeningen v.d. klasse 5 in de tabel A.l , , ,82 D.4. Totaal B.3 (totalen) en B.3' (saldo) ,69 151, ,82 CNTRLES l D.3 = D.4 : DEBET = DEBET K K D.3 - D.4 : CREDIT = CREDIT K K D.5. Totaal B.l D. 6. Totaal B, ,85 ~.7. Totaal B , , ,82 CNTRLE D.7=D.5+D.6 K K K

45

46 Gemecnte wielsheke N.I.S. nr. : Bestuur : 01 Pagina nr. 1 KASTESTAND P DATM VAN 31/12/2009 Controleparaaf E. ECHTVERKLARING DR DE GEMEENTENTVANGER (artikel 39, 1 6, van het A.R.G.C.) Uitgavedatum 29/03/ De gemeenteontvanger bevestigt dat alle bedragen, opgenomen in de rekeningen, door boekhoudkundige bewijsstukken gestaafd zijn en dat de saldi van de financiële individuele rekeningen van de klasse 5 gelijk zijn aan de saldi voorkomend op de overeenstemmende laatste rekeninguittreksels van alle rekeningen waarvan de gemeente titularis is bij de kredietinstellingen of aan het bedrag van zijn geldspeciën in kas. Echt en waar verklaard te \A/ikQdA., op De gemeenteontvanger,

47 GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE /2 ZICHTREKENING t 650*00 SYSTEEM /361/02x8 1 REF. : 08068CV VAL SALD P :38 EUR IBAN: BE BIC: GKCCBEBB GEMEENTEBESTUUR WIELSBEKE 37/1 CULT UUR ZICHTREKENING CULTUUF w k SALD P EUR ,4E STRTING VAN REF. ; 7312ILBM00718 NAAR VAL ZIE BIJLAGE SALD P : 17 EUR IBAN: BE BIC: GKCCBEBB

48 GEMEENTEBESTUUR 172/2 VAN WIELSBEKE ZICHTREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP BEVLKING , STRTING SPECIEN REF. : CV1005 VAL ZIE BIJLAGE ,50 NTVANGST MISTER CASH VAN 31/12 REF PERIDE 589 NR GEMEENTE WIELSBEWIELSBEKE REF. : 08255CV VAL &'l= SALD P :28 EUR IBAN: BE BIC: GKCCBEBB KBC-Bedrijfsrekening EUR Rekeningnr Nr.204/002 IBAN: BE BIC: KREDBEBB d-----h-d d VERRICHTINGEN BETAALTERMINAL VAN P TERMINAL : UITBATINGSPLAATS - CNTAINERPARK WIELSBEKE AANTAL BEKINGEN BETAALTERMINAL : Nieuw saldo EUR ,54+ KBC Bank NV 29F?4/G*2. -._- -..-p A. -...

49 ZIamEKENING m Ji2/R1R WIELSBEKE VRIG SAiD VAL. DATUM :.? GLBALE TERUGBETALING LENINGEN AARD BEDRAG : INTEREWN VERVAiDAG r GLBALE TERUGBETALING LEHBNGEN AAW) BEDRAG : KAPITAAL VERVAiDAG t NIEUW SALD BIC w IBPH sei*

50 GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE Situatie op Effectendossier bligaties & Kasbons Benaming Hoeveelheid Koers Waarde (ER) Eff ectcode Verlopen intresten op datum CP FRANSE GEMEENSCHAP f , EUR 99,985802% ,52 BE cv 10-4 a c 1-3~il cvvu Totaal bligaties & Kasbons A 1.2@.$22,fi2 Totaal Effectendossier l ,52 Dexia Bank NV Maatxhappeliike zete1 Pachscolaan 64 Ba1 000 Brussel Referentie D RPR Briisrel BTW BE 0403,201,185 BIC: GKCEBEBB - IBAN: BE G991 CBFA nr A bkenii?gnr f -. 18

51 deha Iloyd P R I V A T E B A N K I N G Rendement 2006 Totaal 2007 Totaal 0, , , , 2008 kwartaal ,82 0, 0, ,23 0,74 % I] kwartaal l 58, ,78 0,62 % kwartaal ,78 0, 0, , ,60 1,14% kwartaal 4 I ,60 0, 0, , ,74 1,19 % Totaal ,82 0, 0, , ,74 3,73 % 2009 januari ,74 0, 0, 4.189, ,59 0,29 % februari ,59 0, 0, 1.855, ,58 0,13 % maart , 0, 4.455, ,31 % april , 0, -616,32 1: ,41-0,04% mei ,41 0, 0, 3.644, ,78 0,25 '/ juni ,78 0, 0, 4.263, ,80 0,29 % juli ,80 0, 0, 5.391, ,06 0,37 % I augustus , , 0, 3.905, ,66 0,26 % september , 1 0, 3.019, ,08 0,16 % oktober I ,08 0, 0, 2.839, ,39 0,15 '/ november ,39 0, 0, , ,65-0,l% december ,65 0, 0, 616, ,50 0,03 % 0,00 0, 1.450, , , $2 0,09 % 2,59 %

52 Rekening Vorig saldo op 18/06/ , BUSINESS ACCUNT - EUR (EUR) IBAN: BE GEMEENTE WIELSBEKE BIC: BBRUBEBB Intresten-Kosten 30/06/09 Afrekening in bi j lage Verrichting 4 van 03/07/ valuta 30/06/2009 Afschrift 4 /Pagina 1 Nieuw saldo op 03/07/ ,87 Rekening Vorig saldo op 05/10/ ,48 BNUS ACCUNT - EUR (EUR) GEMEENTE WIELSBEKE.m.- Giro termijn of voorschot GIR TERMIJN F VRSCHT Verrichting 11 van 18/11/ valuta 18/11/2009 * Afschrift 11 /Pagina 1 Nieuw saldo op 18/11/ ,48

53 - KBC-Bedrijfsrekening EUR Rekeningnr Nr. 33/002 IBAN: BE BIC: KREDBEBB * * STRTING ,80+ KBC BANK WIELSBEKE BARN VD BRUGGENLAAN ~ -~ WIELSBEKE DECEMBER HB TT 20/ * Nieuw saldo EUR 7 110,17+ KBC Bank NV 09!003/GA P , Rekening Vorig saldo op 18/11/ ,21 ZICHTREKENING - EUR (EUR) IBAN: BE GEMEENTE WIELSBEKE BIC: BBRUBEBB CHEQUES AFGIFTE V 16/12/09 Verrichting 21 van 23/12/ valuta 18/12/2009 * Afschrift: 13 /pagina 1 Nieuw saldo op 23/12/ ,21

54 I I. KBC-Bedrijfsrekening EUR..., % *.- 8 %. / l r Rekeninanr Nr. I1 e IBAN: ~Ë BIC: KREDBEBB GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE CP PRGRAMMA, Vorig saldo EUR 3 917,98+ datum valuta ;b, AANKPEN EFFECTEN BINNENLANDSE BEURS ,92- FACTUUR 6563 NBB GEMEENTE WIELSBEKE * Nieuw saldo EUR 3 880,06+ KBC Bank NV GA2 Rekeningnr IBAN: BE BIC: KREDBEBB GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE SPRT- JEUGD- CULTUUR Vorig saldo EUR datum PERIDIEKE PDRACHT VERSCHRIJVING NAAR GEMEENTE WIELSBEKE x**090/0075/32405*** 'f MEVR. DEMETS JEANNINE x*x090/0075/27654**x NES WIELSBEKE-ST-BAAFS-V1 x xxx090/0075/23715xxx X SAMENSPEL JMA valuta Nr _-_-I_ d d KBC Bank NV /GA2 Nieuw saldo EUR 209,08+

55 GlL2-9301/ ZICHTREKENING 22/12/09 AFSCHRIFT 25/0001 (IBAN BE ) BIC BWTBEB1 GEMEENTEBEST WIELSBEKE AARD VERRICHTING VALUTADATUM BEDRAG/EUR VRIG SALW 583, VERSCHRIJVING ,06+ RS301/ RTH/A9L220BKAE66 PDRACHTGEVER : GEMEENTEBESTUUR WIELSBEKE RIJKSWEG WIELSBEKE '-j NIEUW SALD Ban ue de ia hsle Ban\ van De Posi Bank; Die Posl

56

57 f I Dexia Bank NV RPR Brussel BTW BE l 85 CBFA nr A AFSLUITING VAN HET BEKJAAR 2009 CNTRLETABEL VAN DE SCHULD

58 f I Dexia Bank NV RPR Brussel BTW BE û l85 CBFA nr A PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Tel GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE 1 i VAN Dl E SGHUI,U VV 3. VAN DE BLZ. 1 EUR Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som vootziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil som werkelijk terugbetaalde tmnches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar Leningen C n laste van de ontleiner Tl , ,tS , I l Leningen Zen lasie va n de hogere overheden Sarienngs- en consolidatieleningen l Leningen ten laste van derden Leasingschulden (onroerende leasing) KRCI R TTAAL , , , ,l 557, ,25

59 Dexia Bank NV Pachecolaen B~ssel RPR Brussel BTW BE I CBFA nr A PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Tel GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE,, -..-L,-7.,, *., - TESTAND VAN DE SCHULD P Aard van de lening Lening Bedrag van de Bedrag van de Nr leningen omzettingen Resterende schuld I I I I TTAAL 1 I Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar 5.699, , , l , , , , , , , , , , , , , ,43 907, , , , , , , , , , , , , , , Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches l Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar I

60 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel l l l l - Rek RPR Brussel BTW BE CBFA nr A PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Tel GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE TESTAND VAN DE SCHULD P Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug gedurende het Som werkelijk gedurende het Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , 0, 0, 0,oo ,oo 0, , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , TTAAL

61 El Dexia Bank NV Padiecolaan Bnissel DE#A Y02î R~k %9-91 RPR CBFA Brussel nr BTW A BE PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Tel GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE TESTAND VAN DE SCHULD P 31PiZ ,. ".- >.- \. - DETA - BLZ. 3 Verschil : som werkelijk Aard van Linlng Bedrag van de 'Bedrag van de Resterende Som voorziene terug Som werkelijk terugbetaalde tranches Som tranches terug te de lening Nr leningen omzettingen schuld te betalen tranches terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen betalen gedurende het gedurende het gedurende het dienstjaar en de som van de volgend dienstjaar afgelopen dienstjaar afgelopen dienstjaar voorziene tranches , !X.750, ,l 557, J , , ,T KRCIT

62 f Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel Rek RPR Brussel BTW BE CBFA nr A PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Tel GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE rfl TESTAND VAN ut SGHU LU UP ~11121~009 LENINGEN VLLEDIG TERUGBETAAI GEDURENDE HET AFGELPEN DIENST, BLZ. l Aard van de lentng Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voomiene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorriene tranches Som tranches temg te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , o.oa , , , , ,04 --pp----- TTAAL , , , , , , ,04 KRCIT

63 C 'I Dexia Bank NV Pachemlaan Brussel RPR Bnissel BTW BE CBFA nr A PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Tel GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE _.. _ ESTAND VAN DE SCHULD P LIJST VAN DE T~EGE~TANE'WAARB~RGËN - - ' P DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ DEXIA BLZ. 1 Votgnr Belanghebbend(e) bestuurlinstellinghrereniging Leningnummer bij Dexia Bank Bedmg van de waarborg Datum besluit Venraljaar l 2 IMG CV PENBAAR CENTRUM VR MAATSCHAPPELIJK WEEIJN VAN WIELSBEKE , , , , ,l , , , , , , , , , l.561.l 18,15 28/04/ /04/ /04/ /09/ /09/ /08/ /08/ /08/ / / /08/ /12/ /01 / TTAAL ,Yï

64 TK69830 P.: 1 NTLENER : GEMEENTE WIELSBEKE DATUM LIJST : 01/02/2010 SITUATIE VAN DE SCHULD P 31/12/2009 REF NUMMER AARD V/D SEQ. KREDIETBEDRAG GECNVERTEERD RESTERENDE VRZ. TERUG- WERKELIJK KREDIET LENING NUMMER BEDRAG SCHULD BETALINGEN VERSCHULDIGD AFGELPEN AFGELPEN DIENSTJAAR DIENSTJAAR VERSCHIL NBETAALDEN P VRZIENE 31/12/2009 TERUGBETALING VLGEND DIENSTJAAR TTAAL TTAAL 714 0, , 0, 0, TTAAL 721 0, 0, 0, io0 0,

65 TK69830 P. : 2 NTLENER : GEMEENTE WIELSBEKE DATUM LIJST : 01/02/2010 SITUATIE VAN DE SCHULD P 31/12/2009 REF SAMENVATTING CNTRLETABEL KREDIETBEDRAG GECNVERTEERD RESTERENDE VRZ. TERUG- WERKELIJK VERSCHIL NBETAALDEN P VRZIENE BEDRAG SCHULD BETALINGEN VERSCHULDIGD 31/12/2009 TERUGBETALING AFGELPEN AFGELPEN VLGEND DIENSTJAAR DIENSTJAAR DIENSTJAAR BESTUUR (7101,oo VERHEID (714) J J J DERDEN (7211 J 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo J 0,oo TTAAL

66 KBC BANK NV Afsluiting van het boekjaar 2009 WIELSBEKE gemeente,-= Relatiebeheer overheden Naarnsesteenweg Heverlee Aard Lening Controletabel van de schuld in Eur Toestand van de schuld op ignumrni!t Bed mg van de Bedrag van de Resterende Voonlene Reele aflossingen Verschil Voorziene lening omzetting schuld aflossingen in 2009 aflossingen in , , , , , 0, , , , , , , , , 3, , , , ,16 0, Totaal , , , , ,24 0, ,23 Totaal , , , ,24 21?.509,24 0, Afdrukdatum: 18/01/2010 Dossierbeheerder: BSSELAERS ANNELIES -

67 r- ]'.,c:- -l Dexia Bank NV Pachewlaan ~ni$sel Tel ~ ec&?&900~8g-gfd-'~'- k -- J RPR Bnissel BTW BE W03,rn1:185 CBFA nr A PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen,i,. 1. 1'- t, f- :-j. Beheer Tel Fax Bijlage bij de rekening nr BE \,l '.I - 1 -' "- 1,.. :-'I L,,. _C GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE RIJKSWEG WIELSBEKE PGAVE VAN AFLSSINGEN P LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/ GEMEENTEBESTWR VAN WIELSBEKE EUR Lening Aflossing Bedrag Functl Econ. Totalen per * nr. nr. codes F. en E. codes LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG , , , , / / / / / * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de verheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening KRC~ JE Blad nr. l

68 Dexia Bank NV l-., Pachewlaan Bnissel Td2~llll-RekU-900M0.)1 1, ' r - E.I;;,'-;,,{;*J RPR Bnissel BTW BE <85 CBFA nr. D19649 A * v-..*,, a MEENTEBESTUUR PUBLIC FINANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Beheer Tel Fax WIELSBEKE Bijlage bij de rekening nr BE PGAVE VAN AFLSSINGEN P LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/ GEMEENTEBESTUUR VAN WIELS,BEKE ËUR Lening Aflossing Bedrag FuncffEcon. Totalen per * nr. nr. codes F. en E. codes / ,06 / ,G ,06 ALGEMEEN TTAAL , , ,06 9 l l Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de verheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening KRC13E Blad nr. 2

69 LIJ Dmla Brink NV Pudwmtaan 44 +?UW Bras81 D E ~ A alo~22riiii-r.koawwami RPR CBFA BRisWi nr. lw9b BTWBE M03201A85 -'-d t ---- PUBLIC FIMANCE & SCIAL PRFIT Kredietverrichtingen Beheer f el Fax Bijlage bij de rekening nr. 1 l GEMEENTEBESTUUR VAN WIELSBEKE RIJKSWEG WIELSBEKE BE PGAVE VAN INTERESTEN P LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/ GEMEENTEBESTWR VAN WIELSBEKE Lening Rente- FunctIEcon. Netto Totaal herziene Totalen per n nr. voet codes intresten leningen F. en E. codes -. LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / oio. / 010. / , / / 124. / , / / , / / 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de verheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. KRCI 37 Blad nr. 1