Jaarverslag Colofon

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Colofon Het jaarverslag 2012 is in opdracht van het bestuur en de directie van Delta opgesteld door de Financiële en Facilitaire Dienst. Jaarverslag

2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord: Windkracht 3 Ontwikkelingen rondom Wsw en wijziging Participatiewet 4 Missie en visie 4 Resultaat Bestuurlijke ontwikkelingen 5 1. Verantwoording van het beleid 1.1 Algemeen Sociaal beleid Financieel beleid Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Jaarrekening Balans per 31 december Programmarekening Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 23 Toelichting op de balans 26 Toelichting op de programmarekening 33 Sisa-bijlage Wsw Overige gegevens 38 Controleverklaring 38 Bestemming van het nadelig resultaat na bestemming over Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Jaarverslag Deltaraad Bijlagen Bijlage 1 Verdeling bestuurskosten 42 Bijlage 2 Lijst met afkortingen 42 2 Jaarverslag 2012

3 Voorwoord: Windkracht Gewaardeerde lezer, Langs deze weg presenteer ik u het jaarverslag 2012 van Delta. En daar waar ik in eerdere jaren al aandacht vroeg voor de turbulentie binnen de SW, mogen we in 2012 inmiddels spreken van stormkracht. Op macroniveau bevinden we ons in een tijd van bezuinigingen, een nieuw kabinet, de crisis in Europa, de economische recessie in Nederland en een steeds maar stijgend aantal werklozen. Maar ook op sectorniveau was het een jaar waarin ongelofelijk veel is gebeurd: verdergaande omvorming van de SW sector onder invloed van de genoemde bezuinigingen, de komst van de Wet Werken naar Vermogen, de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit, de val van het kabinet Rutte 1, het controversieel verklaren van diezelfde Wwnv en tenslotte, de formatie van een nieuw kabinet, het regeerakkoord en de aangekondigde invoering van de participatiewet per 1 januari Het jaar 2012 was een jaar waarin veel werd gevraagd van al onze medewerkers. Het bedrijfsresultaat 2012 geeft mij dan ook een dubbel gevoel. Enerzijds past het niet als ondernemer om een negatief bedrijfsresultaat af te moeten geven. Anderzijds, dank zij de inspanningen van al onze medewerkers is het bedrijfsresultaat aanmerkelijk minder negatief uitgevallen dan in onze prognose opgenomen. En dat vervult me met enige gepaste trots. Wij gaan in 2013 daarom door in de ingeslagen richting. Afslanking en omvorming van Delta en richten op de nieuwe kansen die voorbij komen in de vorm van de Participatiewet en de overige twee decentralisaties. Daarmee zijn we verzekerd van een gezonde nieuwe toekomst. De windkracht kunnen we niet bepalen, wél kunnen we alle zeilen bijzetten! Walter Cantrijn Algemeen Directeur Zutphen, 17 april 2013 Jaarverslag

4 Ontwikkelingen rondom Wsw en wijziging Participatiewet Begin februari 2012 is het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) aan de Tweede kamer aangeboden. De regering streefde er naar om deze nieuwe wet met ingang van 2013 in te voeren. De wetswijziging in combinatie met forse bezuinigingen dwingen de Sw-sector om versneld om te vormen. Teneinde deze omvorming te ondersteunen heeft de overheid begin 2012 een herstructureringsfaciliteit beschikbaar gesteld voor gemeenten. In het licht van deze ontwikkelingen is de herziene begroting 2012 opgesteld. Maar in april 2012 viel het kabinet. De Wwnv werd uitgesteld, uiteindelijk controversieel verklaard en de herstructureringsfaciliteit werd ingetrokken. De herziene begroting was daarmee voor een deel achterhaald door de werkelijkheid. Met het bestuur is tijdens de jaarvergadering in juni 2012 afgesproken dat Delta doorgaat met het omvormen van het min of meer klassieke Sw-bedrijf naar een detacherings- en begeleidingsorganisatie. De extra kosten die dat met zich mee zal brengen kunnen niet langer uit de herstructureringsfaciliteit gedekt worden en komen ten laste van bestemmingsreserves en het jaarresultaat. Onze gemeenten moeten de komende jaren rekening houden met verliezen. Delta focust op het zo regulier mogelijk plaatsen van Sw-geïndiceerden. Ook Sw-medewerkers die nu nog intern bij Delta werken, maar in staat zijn om op een externe werkplek te werken, worden in de periode via (groeps)detachering of een begeleid werken arbeidsovereenkomst extern geplaatst. De opbrengsten uit eigen activiteiten worden vervangen door detacheringsvergoedingen. De voordelen op middellange termijn bestaan uit lagere kosten voor begeleiding en faciliteiten. Omdat deze kosten een vast karakter hebben zal het een aantal jaren duren voordat de kostenstructuur van Delta is afgebouwd, dan wel omgevormd naar het nieuw te vormen detacherings- en begeleidingsbedrijf. In het najaar van 2012 trad een nieuw kabinet aan. De Wwnv is definitief van tafel. In 2013 komt het nieuwe kabinet met een nota van wijziging op de Wwnv uitmondend in de Participatiewet. Er komt één regeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt waarin ook de Wsw zal opgaan. Een groot deel van de zienswijzen uit de Wwnv wordt overgenomen in de Participatiewet, die met ingang van het jaar 2014 moet ingaan. Het kabinet is voornemens om werk te maken van het zo regulier mogelijk werken middels een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten. Deze quotumregeling wordt met ingang van 2015 stapsgewijs ingevoerd. Missie en visie De GR Delta betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. De GR is opgericht om voor deze vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren. Onze missie en visie kan worden samengevat als zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig en is afgestemd op de komst van de Participatiewet. De maatschappelijke inbedding van Delta kenmerkt zich vooral door een sterke binding met werkgevers, samenwerking met het onderwijs en kwalitatieve, gedifferentieerde ondersteuning voor werknemers. In lijn met onze missie en visie streven we er naar om zo veel mogelijk personen met een Swdienstverband, zo regulier mogelijk extern te laten werken. Dit veranderingsproces is vanaf 2009 door ons in gang gezet. Middels een samenwerkingsovereenkomst met onze vijf gemeenten is dit bekrachtigd. We willen Delta omvormen tot een detacherings- en begeleidingsbedrijf met samenwerkingsverbanden in zowel het publieke als het private domein. Gedurende de transitiefase zullen kennis en kwaliteiten van het huidige bedrijf worden ingezet in de bredere omvorming van de sociale zekerheid en de Participatiewet in het bijzonder. 4 Jaarverslag 2012

5 Resultaat 2012 Met ingang van het jaar 2010 zijn de bezuinigingen op de Wsw ingezet. De programmarekening over het jaar 2012 toont voor het eerst sinds jaren een negatief resultaat van De toegevoegde waarde staat onder druk. Dit is niet alleen het gevolg van het omvormen van het Sw-bedrijf als gevolg van de rijksbezuinigingen, maar ook vanwege de slechte marktomstandigheden in het afgelopen jaar. De werkloosheid neemt toe en het vinden van bedrijven die personeel op detacheringsbasis of in de vorm van Begeleid werken een arbeidsovereenkomst willen aannemen zijn moeilijk te vinden. De bedrijfskosten hebben een vast karakter en kunnen we niet direct afstemmen op lagere opbrengsten in de vorm van rijkssubsidies en opbrengsten uit de markt. Dit alles betekent dat we de komende jaren in een verliessituatie zullen blijven. Zeker wanneer de rijkssubsidies verder worden afgebouwd. Desondanks blijven we positief gestemd. Het verlies over 2012 is minder groot dan verwacht in de herziene begroting ( negatief). Delta zet alle zeilen bij om ook de komende jaren de verliezen te beperken. Bestuurlijke ontwikkelingen Met de gemeenten hebben wij in 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat wij in de jaren 2011 tot en met 2015 de integrale uitvoering van de Wsw voor de gemeenten verzorgen. Zoals verwoord in onze missie blijven we nauw samenwerken met de gemeenten en de regionale werkpleinen. De gemeenschappelijke regeling (GR) is voor ons een passende rechtsvorm voor de uitvoering van de wet. We hebben een aantal private dochterbedrijven en deelnemingen die voor onze bedrijfsvoering van belang zijn. Jaarlijks maken we met de gemeenten beleidsmatige afspraken over de uitvoering van de Wsw, de arbeidsparticipatie van gemeentelijke doelgroepen en de werkopdrachten die per gemeente worden vastgelegd in een product-prestatieovereenkomst. Samenstelling van het bestuur In 2010 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De samenstelling van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur per 31 december 2012 is: namens de gemeente wethouder functie Bronckhorst P. Seesing lid Brummen F. Bruning lid, plv. voorzitter Lochem Mw. G.W.H. Heesen lid, plv. secretaris Voorst E.K. Horstman secretaris Zutphen Mw. P.C.M. Withagen voorzitter Jaarverslag

6 1. Verantwoording van het beleid 1.1 Algemeen Delta was in onze regio het werk- en activeringsbedrijf voor gemeenten, werkplein, werkgevers/ instellingen en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ter voorbereiding op de gewijzigde Participatiewet vormen we ons bedrijf om naar een detacherings- en begeleidingsorganisatie. Ons programma bestaat uit het uitvoeren van de Wsw conform de geldende wet- en regelgeving voor de deelnemende gemeenten en het activeren van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We voeren het programma uit in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeenten en werkgevers. We voeren voor de gemeenten de Wsw integraal uit en ontvangen van de gemeenten de hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. We hebben, als de uitvoerder van de Wsw voor de gemeente Bronckhorst, het Sw-bedrijf Wedeo in Doetinchem aangewezen als uitvoerder van de wet in de voormalige gemeenten Hummelo & Keppel en Zelhem. Voor Sw-medewerkers die in onze gemeenten wonen maar werkzaam zijn bij Wedeo of bij een ander Swbedrijf betalen wij de volledige subsidie door aan dat bedrijf. 1.2 Sociaal beleid Delta heeft de laatste jaren een start gemaakt met het inzetten van een nieuwe koers; zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig. Deze koers past in de huidige politieke en maatschappelijke context. De politiek werkt al een aantal jaren aan een wetswijziging. Door de val van het kabinet in 2012 laat daadwerkelijke wet- en regelgeving nog op zich wachten. Dit brengt onzekerheden met zich mee voor de beleidsmakers, maar ook voor onze medewerkers. Desondanks blijven we ons inspannen om voor zo veel mogelijk Sw-medewerkers een zo regulier mogelijke werkplek te vinden. De effecten van deze koers worden steeds zichtbaarder en merkbaarder voor onze medewerkers. De onzekerheid over de toekomst wordt door medewerkers steeds nadrukkelijker beleefd en dit geeft de nodige onrust. Dit geldt voor Sw-medewerkers, die gevraagd worden binnen hun mogelijkheden mee te bewegen met het zo regulier mogelijk werken. Maar het geldt ook voor ambtenaren en Deltalenters, die onzeker zijn over hoe de toekomst er uit zal zien en of er voor hen persoonlijk nog continuïteit is in het werken voor Delta. Door de bezuinigingen wordt er steeds meer gestuurd op kosten en in het verlengde ervan ontstaan er vragen over de toekomstige organisatie. Bij uitstroom van personeel wordt nadrukkelijk gekeken of herverdeling van werk mogelijk is om zo krimp te realiseren of dat er toch nieuwe collega s moeten worden aangetrokken. Er is gekozen om per situatie te zoeken naar de ruimte om te bezuinigen danwel te kiezen voor continuïteit van de functie. Er is geen collectieve vacaturestop afgekondigd, maar genuanceerd wordt gezocht naar de optimale situatie voor de organisatie. Nieuwe Sw-instroom wordt vanaf aanvang zoveel als mogelijk direct in een detacherings- of in een Begeleid werken arbeidsovereenkomst geplaatst. Alleen medewerkers die echt zijn aangewezen op een beschutte werkplek worden bij Delta Industrie geplaatst. Er is extra commerciële capaciteit ingehuurd om groepsdetacheringen voor de medewerkers met loonwaarde te zoeken. Binnen Delta Diensten zijn een aantal pilots met private ondernemingen opgezet. Delta-medewerkers zijn gedetacheerd bij de private bedrijven en vanuit deze allianties worden werkzaamheden voor onze gemeenten in gezamenlijkheid uitgevoerd. Deze pilots zijn in 2012 omgezet in duurzame samenwerkingsovereenkomsten. Er heeft een screening plaatsgevonden op de aanwezigheid van Persoonlijke Ontwikkelings Plannen voor alle medewerkers en het instrument Dariuz is veelvuldig ingezet ter ondersteuning van detacheringen. Er wordt nadrukkelijk ingezet op het in beeld krijgen van de mogelijkheden van de Sw-medewerkers. Gezien alle onrust en onzekerheid is geïnvesteerd op versterking van de interne communicatie door het aantrekken van een management trainee. Deze trainee heeft een communicatiekalender ontwikkeld en zijn aandacht is gericht op frequente communicatie, gedifferentieerd naar de verschillende lagen en doelgroepen. Het overleg met de vakorganisaties over een sociaal plan voor de Sw-medewerkers is in 2012 afgerond. Er ligt nu een sociaal plan met duidelijke handvatten hoe zorgvuldig om te gaan met de plaatsing van Swmedewerkers bij het inhoud geven aan de missie en visie. Voor iedereen is hierdoor meer duidelijkheid ontstaan welke rechten en plichten er zijn voor zowel werkgever Delta als de Sw-medewerkers. 6 Jaarverslag 2012

7 Arbeidsvoorwaardelijk De CAO s voor de Wsw en voor de ambtenaren zijn allebei verlopen, maar door alle politieke onrust, bezuinigingen en onduidelijke toekomstbeelden stonden de onderhandelingen op halt. Operationeel betekende dit dat de oude CAO s doorliepen. De CAO Ambtelijk kende in 2012 twee maal een loonstijging (op 1 januari 2012 met 1% en per 1 april 2012 nogmaals met 1%). Voor de SW medewerkers waren er arbeidsvoorwaardelijk geen veranderingen in Delta heeft er voor gekozen om in 2011 de werkkostenregeling te implementeren. Dit heeft uiteindelijk financieel voordelig gewerkt, zonder de voorzieningen voor medewerkers aan te tasten. Wachtlijst Wsw Overzicht wachtlijst in Wachtlijst op Bij in 2012 Af in 2012 Aantal personen Wachtlijst op Waarvan af vanwege dienstverband in 2012 Wachtlijst op Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Totaal De wachtlijst is in 2012 bijna gehalveerd ten opzichte van de stand ultimo 2011, van 294 naar 158 personen. Alleen de wachtlijst van gemeente Lochem is gestegen doordat er voor deze gemeente weinig plaatsingsruimte was in De wachtlijsten van de overige vier gemeenten zijn sterk gedaald. Er zijn in 2012 minder eerste indicaties afgegeven door het UWV Werkbedrijf. De instroom in de wachtlijst lag daardoor aanmerkelijk lager dan in voorgaande jaren (- 32%). Doordat gemeenten Bronckhorst, Brummen, Voorst en Zutphen veel plaatsingsruimte hadden in 2012, was de uitstroom uit de wachtlijst groot. Met name de wachtlijst van gemeente Zutphen vertoont een opmerkelijke daling ten opzichte van voorgaande jaren. Formatie Wsw Wij voeren voor de gemeente de door het rijk aan de gemeente toegekende taakstelling uitgedrukt in arbeidsjaren uit. Overzicht taakstelling uitgedrukt in aj in Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Overige gemeenten Totaal De taakstelling in 2012 was per saldo 28 aj hoger dan in De verhoging zat vooral bij de gemeenten Brummen en Zutphen. Met uitzondering van de gemeente Lochem was er in 2012 voor alle gemeenten (volop) plaatsingsruimte. Jaarverslag

8 Overzicht gerealiseerde taakstelling uitgedrukt in aj in Delta Wedeo (aanwijzingsbesluit) Andere schappen Totaal We realiseerden in 2012 voor de gemeenten in totaliteit een formatie van aj. Dit is gelijk aan de taakstelling die tevens aj bedroeg. Overzicht taakstelling en realisatie per gemeente in 2012 Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Andere gemeenten Totaal Taakstelling per gemeente 198,0 91,0 121,4 102,0 483,9 20, ,4 Gerealiseerd: - door Delta 120,4 84,6 116,9 82,3 475,7 20,1 900,0 - door Wedeo (aanwijzingsbesluit) 67, ,5 - door andere Sw-bedrijven 10,0 6,5 4,5 19,3 8,1-48,4 Totaal gerealiseerd 197,9 91,1 121,4 101,6 483,8 20, ,9 Over (+) / onder (-) realisatie - 0,1 0, ,4-0, ,5 In 2012 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om intercollegiaal te ruilen. Op 31 december 2012 heeft Delta één persoon in dienst waarvan de indicatie is ingetrokken. Verloopstaat Sw-dienstverbanden cq. Bw-arbeidsovereenkomsten in 2012 Onderstaand overzicht is uitgedrukt in personen op basis van subsidiegemeente, dat wil zeggen de woongemeente van betreffende personen op 31 december Beginstand Bij: in 2012 Af: in 2012 Eindstand Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Totaal onze gemeenten Overige gemeenten Totaal Werkzaam bij Delta Werkzaam bij Wedeo (aanwijzingsbesluit) Werkzaam bij ander schap Totaal Ultimo 2012 hebben personen uit onze gemeenten een Sw-gesubsidieerd dienstverband via Delta of een ander Sw-bedrijf. Daarnaast heeft Delta 19 personen uit andere gemeenten in dienst met een Swdienstverband. Van de 151 personen die in 2012 een Sw-dienstverband of Bw-arbeidsovereenkomst hebben gekregen, zijn 143 personen vanuit de wachtlijst ingestroomd, waarvan 133 bij Delta en 10 bij Wedeo. De overige mutaties in 2012 kunnen verklaard worden uit overplaatsing van personen tussen Delta en andere schappen. 8 Jaarverslag 2012

9 In 2012 zijn bij Delta 89 dienstverbanden beëindigd. Er zijn geen personen uitgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. Externe plaatsingen In overeenstemming met de vastgelegde afspraken in de product-prestatieovereenkomsten met onze gemeenten, voeren we een beleid om de Sw-geïndiceerde een passende arbeidsplaats, bij voorkeur in een zo regulier mogelijke omgeving, te laten innemen. Externe plaatsingen, in de vorm van Begeleid werken (Bw) en (groeps)detacheringen zijn werkvormen die we sterk stimuleren. In onderstaand overzicht wordt per gemeente getoond het aantal personen in een beschutte werkomgeving versus het aantal personen dat extern werkzaam is door middel van (groeps)detachering of begeleid werken. Overzicht externe plaatsingen in de periode Onderstaand overzicht is uitgedrukt in personen op basis van actuele woongemeente, dat wil zeggen de woongemeente van betreffende personen op 31 december van het betreffende jaar. 31 december december december 2010 beschut extern beschut extern beschut extern Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Totaal onze gemeenten Overige gemeenten Totaal Uitgedrukt als percentage 60% 40% 67% 33% 79% 21% Delta heeft geen invloed op het plaatsingsbeleid bij andere Sw-bedrijven waar personen uit onze gemeenten geplaatst zijn. Daarom nemen wij deze personen niet mee in het overzicht extern geplaatsten. Onder extern geplaatst wordt verstaan alle personen die hun werkzaamheden uitvoeren onder directe verantwoordelijkheid van een externe partij. Dit kan zijn in de vorm van een Bw-arbeidsovereenkomst, een individuele detachering of een groepsdetachering. Alle personen die hun werkzaamheden uitvoeren onder directe verantwoordelijkheid van Delta zijn onder kolom beschut meegenomen. Een deel van de beschutte groep voert haar werkzaamheden wel buiten het Deltagebouw uit. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers werkzaam bij groenbouw en schoonmaak. Het aantal personen dat extern is geplaatst is in 2012 met 26% gestegen van 323 ultimo 2011 naar 408 ultimo Ultimo 2012 is 40% van alle Sw-geïndiceerden extern geplaatst. Dit is lager dan verwacht in de herziene begroting, waar we uitgingen van een doelstelling van 46%. Het niet halen van de doelstelling heeft geheel betrekking op de doelstelling groepsdetacheringen. In de praktijk blijkt het meer voorbereidingstijd te vergen om groepsdetacheringen te realiseren. In 2012 zijn een aantal groepsdetacheringen voorbereid die in 2013 worden geëffectueerd (Confectie en Stalen, Postbezorging en Schoonmaak, gezamenlijk ongeveer 150 personen). In de begroting 2012 werd er van uitgegaan dat deze groepsdetacheringen in 2012 gerealiseerd zouden worden. Delta acht een zorgvuldige voorbereiding belangrijker dan het halen van een tijdschema. Het aantal groepsdetacheringen zal in 2013 fors toenemen. Jaarverslag

10 Formatie ambtelijk personeel Onder ambtelijk personeel wordt in dit jaarverslag verstaan het personeel dat de CAR/UWO volgt. Nieuw personeel krijgt een arbeidsovereenkomst bij Deltalent B.V., een dochteronderneming met contracten naar Burgerlijk Recht met een arbeidsvoorwaardenregeling die op hoofdlijnen de CAR/UWO volgt. Overzicht ambtelijk personeel in Aantal personen in dienst op 1 januari Bij: aantal personen in dienst genomen Af: aantal personen uit dienst gegaan Aantal personen in dienst op 31 december Aantal fte in dienst bij Delta op 31 december 38,2 40,1 43,3 Aantal fte in dienst bij Deltalent op 31 december 34,4 44,9 42,2 Totaal aantal fte in dienst op 31 december 72,6 85,0 85,5 In 2012 is één management trainee in dienst genomen in Deltalent B.V. Veertien personen zijn uit dienst gegaan in Een direct gevolg van de rijksbezuinigingen is dat natuurlijk verloop in 2012 niet is vervangen en dat een aantal dienstverbanden met bepaalde termijn van rechtswege zijn beëindigd. Taken zijn herverdeeld. Arbeidsomstandigheden & Milieu Het arbobeleid richt zich op het continue verbeteren van arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en welzijn) en het voorkomen van persoonlijk letsel, ongevallen en ziekte, schade aan het milieu, het materieel en aan derden. We hebben een zorgplicht voor alle medewerkers. We werken nauw samen met de Arbodienst. De bedrijfsarts werkt op detacheringbasis en wordt door ons secretarieel ondersteund. In 2012 is het contract met de Arbodienst Maetis Ardyn opgezegd. Delta zal zich in 2013 laten ondersteunen door een andere Arbodienst. Arbeidsomstandigheden is een vast agendapunt in diverse overlegvormen binnen Delta. Het arboplatform heeft een overkoepelende functie en een beleidsinitiërende, coördinerende en bewakende rol. Het arboteam en het sociaal medisch team betreffen overlegvormen die uitvoerend van aard zijn, waarbij het laatste overleg vooral gericht is op individuele ziektegevallen, de verzuimbegeleiding en re-integratie. Door het houden van werkplekinspecties, toolboxmeetingen, veiligheidsaudits, interne en externe audits OHSAS (Arbomanagementsysteem) worden veilige werkomstandigheden gewaarborgd. Dit blijkt ook uit het feit dat er veelal alleen (ongeval)meldingen zijn gedaan met een licht en incidenteel karakter. Er waren in 2012 geen ongevallen die een melding aan de Arbeidsinspectie noodzakelijk maakten. Tijdens de audits is er naast veiligheid veel aandacht voor werkgerelateerde gezondheidsaspecten, zoals werkdruk en agressie, maar ook voor welzijnsaspecten zoals een gezonde werkomgeving en leefstijl van de werknemers. In mei heeft de 5-jaarlijkse opvolgingsaudit voor OHSAS 18001:2007 plaatsgevonden. Uit de rapportage hiervan blijkt dat Delta op proactieve wijze en in voldoende mate aandacht heeft voor Arbozaken. Het certificaat wordt daarmee gecontinueerd. Delta besteedt veel zorg aan de naleving van de milieuvoorschriften. Daarop wordt periodiek gecontroleerd door de gemeente Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel. Alles is volgens de regels verlopen. De veranderingen van ruimtegebruik in het kader van het activiteitenbesluit zijn allemaal gemeld en in orde bevonden. 10 Jaarverslag 2012

11 Opleidingen In aansluiting op onze doelstelling medewerkers te willen ontwikkelen en hun inzetbaarheid te vergroten is er in 2012 wederom geïnvesteerd in opleidingen. Delta staat geregistreerd als erkend leerbedrijf bij acht kenniscentra en is gerechtigd om diverse BBL-opleidingen te laten organiseren van MBO niveau 1 tot en met MBO niveau 4. De beroepsbegeleidende opleidingen maken deel uit van ons opleidingen-aanbod. De subsidieregeling voor scholingskosten is voor deze opleiding van toepassing. Naast BBL-opleidingen organiseren we tal van andere opleidingen gericht op het aanleren van werknemerscompetenties, veilig werken en vakbekwaamheid. Voor stafmedewerkers en leidinggevenden zijn diverse opleidingen georganiseerd ten aanzien van deskundigheidsbevordering. De consulenten/jobcoaches zijn allen gecertificeerd om met het methodisch instrument Dariuz te werken (diagnose, assessment, loonwaardemeting). In het kader van ontwikkeling ten aanzien van laaggeletterdheid bieden we in samenwerking met het ROC en bibliotheken specifieke taal - of rekenondersteuning aan. De Deltaraad maakt gebruik van trainingen en workshops om haar kennis op peil te brengen of te houden. In 2012 hebben we subsidie ontvangen en verantwoord voor het ESF project De subsidie van het ESF-project wordt waarschijnlijk in 2013 ontvangen. De opleidingskosten zijn in de programmarekening verantwoord onder de overige personeelskosten die zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten. Overzicht opleidingskosten in Totaal opleidingskosten Ontvangen ESF-subsidie en afdrachtverminderingen Per saldo opleidingskosten Aantal deelnemers aan opleidingen Jaarverslag

12 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van de Sw-medewerkers is gestegen. Omdat in de branche het verzuim steeg wordt de oorzaak toegeschreven aan de veranderingen in de branche en de onrust die dat met zich meebracht. In 2013 wordt in samenwerking met de arbodienst een nieuwe werkwijze ingevoerd om het ziekteverzuim terug te dringen. Het ziekteverzuim van de ambtelijk en Deltalentmedewerkers is afgenomen. Bij de doelgroep die via Direct Werk bij ons werkzaam is, wordt intensief aandacht besteed aan verzuim en verzuimgedrag. Voor deze doelgroep leggen wij echter geen verzuimcijfers vast verzuimpercentages wsw 11,4 11,4 13,4 ambtelijk+deltalent 3,8 4,8 3,0 Regeling ongewenste omgangsvormen In het jaar 2012 zijn de twee vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen benaderd door in totaal 27 personen. Er is één klacht formeel voorgelegd aan de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Deze klacht is gegrond verklaard. Commissies We kennen twee commissies die de directie en het bestuur ondersteunen en adviseren. De Bezwaar- en geschillencommissie behandelt bezwaarschriften in het kader van de Awb, geschillen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen werkgever en Wsw-werknemer en klachten zoals bedoeld in artikel 9 Awb. De commissie kwam in 2012 eenmaal bijeen inzake een geschilbeslechting. Het doel van de commissie voor Georganiseerd Overleg is overleg te laten plaatsvinden tussen het bestuur van Delta en de verenigingen van overheidspersoneel, aangaande aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtspositie van ambtenaren in dienst bij Delta. In 2012 is de commissie twee keer bijeen geweest waarbij vooral gesproken is over de organisatiewijzigingen. Er waren geen regelingen om ter advisering aan de commissie voor te leggen. 12 Jaarverslag 2012

13 1.3 Financieel beleid Uitgangspunt voor ons financieel beleid was altijd dat we met een sluitende exploitatie werken zonder een bijdrage van de gemeenten in de exploitatiekosten te vragen. Door de bezuinigingen van het rijk is dit een uitgangspunt dat langzamerhand achterhaald is. In 2012 toont de programmarekening voor het eerst sinds jaren een exploitatietekort. Alle bedrijfseconomische risico s zijn ultimo 2012 afgedekt door toereikende voorzieningen en bestemmingsreserves. Het tekort over 2012 kan worden opgevangen uit de algemene reserve. Resultatenanalyse Werkelijk 2012 Gewijzigde begroting 2012 Werkelijk 2011 Rijkssubsidie Doorbetaalde rijkssubsidie Kosten Begeleid werken Loonkosten Sw-medewerkers Subsidieresultaat (A) Opbrengst uit Sw-activiteiten Opbrengst leer/werktrajecten (niet Sw) Overige bedrijfsopbrengsten Loonkosten ambtelijke medewerkers Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (B) Saldo van financiële baten en lasten (C) Resultaat voor bestemming (A+B+C) Mutatie bestemmingsreserves (D) Resultaat na bestemming (A+B+C+D) Het resultaat voor bestemming is in het jaar 2012 verslechterd ten opzichte van het jaar Dit ondanks een beter subsidieresultaat als gevolg van de door het rijk uitgekeerde kostencompensatie. Het bedrijfsresultaat is sterk achteruit gegaan. De opbrengst uit Sw-activiteiten neemt af als gevolg van de omzetting van eigen activiteiten naar groepsdetacheringen. Dit moet zich terug verdienen in lagere kosten. Omdat de kosten voornamelijk een vast karakter hebben, zit er een vertraging op het terugverdieneffect van de bedrijfsomvorming. De ambtelijke loonkosten zijn al wel gedaald, maar de overige bedrijfskosten zijn hoger uitgevallen dan in het jaar Deze stijging kan geheel verklaard worden uit de hogere kosten inzake diensten van derden. In 2012 hebben we natuurlijk verloop van ambtelijk personeel op sleutelposities op tijdelijke basis ingehuurd (0,5 fte). Daarnaast heeft het moeizame overleg met de ondernemingsraad veel extra kosten in de vorm van externe adviezen en procesbegeleiding met zich meegebracht. Het resultaat na bestemming is beter dan verwacht in de begrotingswijziging Zowel het subsidieresultaat als het bedrijfsresultaat zijn beter dan verwacht. Het subsidieresultaat is beter door de kostencompensatie die het rijk heeft uitgekeerd in het najaar Dit was niet voorzien in de begrotingswijziging. Het bedrijfsresultaat is beter dan verwacht in de begrotingswijziging 2012 doordat de opbrengst uit Sw-activiteiten in werkelijkheid veel hoger is uitgevallen. Dit is onder andere het gevolg van de vertraging in het overzetten van eigen activiteiten naar groepsdetacheringen. De opbrengst uit niet-swtrajecten loopt hard achteruit door de rijksbezuinigingen op participatie en re-integratiebudgetten. De overige bedrijfsopbrengsten in de begrotingswijziging 2012 bestaan uit de bijdrage van gemeenten in de bestuurskosten. In werkelijkheid waren deze opbrengsten veel hoger door opdrachten die voor Ribé Reintegratie B.V. zijn uitgevoerd, boekwinsten op desinvesteringen en overige incidentele inkomsten. Investeringen / desinvesteringen De totale investeringen in 2012 bedroegen De desinvesteringen bedroegen De investeringen betreffen vervanging van automatiseringsapparatuur. De desinvesteringen betreffen voornamelijk verkochte machines en vervoermiddelen. Jaarverslag

14 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen De in de jaarrekening opgenomen bedragen voor reserves en voorzieningen zijn gebaseerd op de in de nota weerstandsvermogen vastgestelde uitgangspunten. Algemene reserve De algemene reserve is uit voordelige resultaten gevormd om eventuele toekomstige tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Het gewenste saldo van deze reserve bedraagt tenminste 10% en maximaal 15% van het totaal van de programmarekening. Voor 2012 betekent dit een minimumniveau van en een maximumstand van De algemene reserve op 31 december 2012 bedraagt Dat is 12% van het totaal van de programmarekening. Ook nadat het verlies over boekjaar 2012 ten laste van de algemene reserve is gebracht voldoen we nog aan de normen in de nota weerstandsvermogen. De huidige weerstandscapaciteit bedraagt 3,6 miljoen en is op basis van huidige normstelling nog voldoende. De bezuinigingen die het kabinet gaat doorvoeren in de jaren 2014 tot en met 2019 hebben een enorme impact op de toekomstige financiële positie van Delta. Ook de besluitvorming door gemeenten inzake de uitvoering van de Participatiewet met ingang van 2014 kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de programmarekening van Delta. Afhankelijk van de wijze waarop de gemeenten de toekomstige financiële kaders voor Delta en de uitvoering van de Participatiewet gestalte zal geven, zal de nota weerstandsvermogen worden geactualiseerd. Voor zover nu bekend zal ook na de omvorming geen sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd kunnen worden zonder aanvullende rijksbijdrage of gemeentelijke bijdrage. Het uitgangspunt is maatregelen te treffen met als doelstelling de continuïteit op lange termijn te waarborgen. Bestemmingsreserves Ultimo 2012 beschikt Delta over één bestemmingsreserve ter grootte van 1,5 miljoen die bedoeld is om kosten verbonden aan de omvorming van Delta te dekken. 2.2 Onderhoud kapitaalgoederen Voor het groot onderhoud aan de bedrijfspanden is een voorziening getroffen. De voorziening is bedoeld voor een gelijkmatige spreiding van de onderhoudskosten over een langere periode. De panden verkeren in een goede staat van onderhoud. Het saldo van de voorziening groot onderhoud per 31 december 2012 is, rekening houdend met de jaarlijkse dotatie, voldoende om de kosten in de periode af te dekken. Er zijn geen andere kapitaalgoederen waarvoor een voorziening gewenst is. Ten aanzien van het uitgevoerde onderhoud wordt verwezen naar het onderdeel Huisvesting. 2.3 Financiering In 2012 zijn geen belangrijke wijzigingen in de financiering opgetreden. Investeringen konden uit de aanwezige middelen worden gefinancierd. Op de langlopende lening werden de overeengekomen reguliere aflossingen gedaan. Er zijn geen langlopende borgstellingen of andere garanties verstrekt. Treasuryparagraaf We voldeden in het jaar 2012 zowel aan de wettelijke eisen voor wat betreft de kasgeldlimiet voor vlottende schulden als de renterisiconorm voor langlopende schulden. Hieronder volgt een samenvatting van de berekening van de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Kasgeldlimiet Gemiddelde overschot liquide middelen Kasgeldlimiet Ruimte tot kasgeldlimiet Jaarverslag 2012

15 De kasgeldlimiet wordt berekend door het wettelijke percentage (8,2%) te vermenigvuldigen met het totaal van de programmarekening. Hieronder wordt verstaan het totaal van alle loonkosten, loonkostensubsidie Begeleid werken, de afschrijvingen op vaste activa plus overige bedrijfskosten. Renterisiconorm Renterisiconorm in Aflossingen in Ruimte tot renterisiconorm De renterisiconorm wordt berekend op basis van 20% van het begrotingstotaal Bedrijfsvoering Organisatie Delta is een organisatie in beweging. Onze bedrijfsactiviteiten zijn in 2012 organisatorisch gezien nog steeds opgebouwd vanuit drie bedrijven. Doordat de focus meer en meer ligt op het realiseren van (groeps)detacheringen en Bw-arbeidsovereenkomsten wordt het belang van de eigen productie en dienstverlenende activiteiten steeds kleiner. Delta Arbeidsontwikkeling groeit. Delta Industrie en Delta Diensten krimpen. In groeien we langzaam toe naar een nieuwe organisatiestructuur waarin we onderscheid maken tussen beschutte arbeid en externe plaatsingen. Op 31 december 2012 zag het organogram er als volgt uit: Algemeen directeur Directieondersteuning Personeelszaken Financiële en Facilitaire Dienst Salesteam Delta Industrie Delta Diensten Delta Arbeidsontwikkeling PR en communicatie, bouwend aan een netwerk van belanghebbenden In 2012 hebben we een aanvang gemaakt met het omvormen van de communicatie activiteiten. Iedere doelgroep willen we in onze communicatie op maat informeren en betrekken bij de veranderingen die er in de Sw-sector in het algemeen en bij Delta in het bijzonder, gaande zijn. Voor Sw-medewerkers en staf- en kaderleden hebben we een communicatiekalender opgesteld waarin een programma is opgenomen met als thema Ge(s)laagd communiceren. Ten aanzien van de externe communicatie, gericht op o.a. werkgevers, bestuurders, beleidsmedewerkers, politiek en direct betrokkenen vanuit zorginstelling, willen we het beeld van Delta als kennis- en netwerkpartner gestalte geven. In maart hebben we een informatieavond gehouden voor ouders en direct betrokkenen van onze SWmedewerkers. In april hebben we de Raadsleden van de gemeente Zutphen ontvangen. Zij zijn geïnformeerd over de wijze waarop Delta mensen in groepen detacheert naar reguliere werkgevers. Ook zijn zij bij een drietal werkgevers rondgeleid en hebben ze op de werkplek gesproken met gedetacheerde medewerkers. Jaarverslag

16 De cliëntenraden van de vijf gemeenten hebben Delta bezocht en zijn bijgepraat over de voortgang van het ingeslagen beleid om medewerkers zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. Ook hier is ruim stilgestaan bij de wijze waarop Delta de medewerkers, al dan niet in groepen, naar bedrijven detacheert. In november hebben we onze tweejaarlijkse relatiedag gehouden. Deze stond volledig in het teken van kansen zien en benutten om als werkgever werk te maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door inzet van medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De dag was druk bezocht. Werkgevers werden bijgepraat en geïnspireerd ten aanzien van recent ontwikkelde initiatieven en instrumenten die inzet van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken en mogelijk maken. Zo waren er workshops over het onafhankelijk loonwaardemetingsinstrument Dariuz, de matchingsmethode Two-ticks-to-match en jobcarving. De strategische samenwerkingspartners van Delta gingen in gesprek met werkgevers en vertelden wat de samenwerking met Delta hen aan kansen en mogelijkheden gebracht had. Start Foundation hield een presentatie over kredietverstrekking aan ondernemingen die met dat geld op hun beurt duurzame werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren. Ook was er spreekruimte voor TNO, die de Prestatie Ladder Sociaal Ondernemen presenteerde. Delta heeft met deze dag, vooruitlopend op de nieuwe participatiewet, een voorproefje gegeven over hoe zij als begeleidings- en netwerkorgisatie verbinder en toeleider kan zijn en blijven naar duurzaam passend werk voor bijzondere doelgroepen. We hebben die dag ook de Delta Award uitgereikt aan de werkgever die met Delta samenwerkt en op een bijzondere wijze invulling geeft aan het bieden van duurzaam passend werk. De Delta Award 2012 is gegaan naar Sutfene. Het metaalbedrijf Ferrocal uit Brummen en het hoveniersbedrijf Inhetgroen in Baak waren de andere genomineerden. Ook in het PR-en marketingbeleid zoekt Delta de dialoog met werkgevers en andere stakeholders en draagt zo haar taak als netwerkorganisatie uit. Sinds 2011 bouwt Delta aan haar netwerk door inzet van social media. Via Twitter houdt Delta de inmiddels ruim 700 volgers dagelijks op de hoogte van interessante publicaties en ontwikkelingen in het sociale domein en deelt succesverhalen om op die manier meer ondernemers te inspireren tot en samenwerking met Delta. Het Delta Magazine, het blad voor werkgevers dat vier keer per jaar werd uitgebracht, is medio 2012 vervangen door een elektronische nieuwsbrief die eens per twee maanden verschijnt. Dit is niet alleen eigentijdser, maar biedt door het gebruik van hyperlinks en doorlinks meer mogelijkheden aan de lezer om kennis te verdiepen ten aanzien van sociale en economische aspecten. Huisvesting Alle bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in ons hoofdgebouw aan de Handelskade in Zutphen. Met ingang van 2009 huren we een aangrenzend bedrijfspand gelegen aan de Industrieweg. Voor een aantal activiteiten in de regio huren we kleine regiokantoren en/of opslagruimte. De kosten die verband houden met het groot onderhoud van ons hoofdgebouw en de kosten inzake aangebrachte verbeteringen aan onze bedrijfspanden worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. Overzicht projecten uitgevoerd ten laste van de voorziening groot onderhoud in 2012 Noodverlichtingsarmaturen Interne verbouwingen Overige onderhoudswerkzaamheden Totaal kosten ten laste van voorziening groot onderhoud Informatievoorziening Ten aanzien van informatiesystemen heeft Delta gekozen om zeer beperkt te investeren in nieuwe geautomatiseerde (delen van) systemen. Afhankelijk van de vormgeving van de nieuwe organisatie worden investeringen opgeschort tot er meer duidelijkheid is. In het jaar 2012 is voor een bedrag van geïnvesteerd in vervanging van economisch afgeschreven servers. 16 Jaarverslag 2012

17 Bedrijven De hier verantwoorde Sw-formatie betreft uitsluitend de Sw-medewerkers die bij of via onze bedrijven in dienst zijn, dus exclusief Sw-medewerkers werkzaam bij andere Sw-bedrijven. Overzicht opbrengsten per activiteit Gemiddelde formatie Sw in fte Opbrengsten in Totaal beschut werken 540,0 668, Groepsdetacheringen 102, Individueel gedetacheerden 176,1 144, Begeleid werken arbeidsovereenkomsten 54,9 45,9 0 0 Totaal extern geplaatst 333,9 190, Totaal Sw-activiteiten 873,9 858, Totaal niet Sw-activiteiten Totaal Delta 873,9 858, Voorgaand overzicht laat per activiteit zien welke opbrengsten wij uit de markt weten te realiseren. Het betreft de directe gefactureerde opbrengst minus de direct daaraan toe te rekenen kosten van materialen, uitbesteed werk en overige kosten die direct aan een product of project zijn toe te wijzen. De toe te rekenen loonkosten en kosten van faciliteiten en kapitaalgoederen zijn nog niet in mindering gebracht op deze opbrengsten. Delta Industrie Het bedrijf Delta Industrie bestaat uit twee clusters. Het cluster Beschut Werken, met de units Assemblage, Verpakken en Samenstellen, en het cluster Loonvormend Werken, met de units Confectie & Stalen, Metaal en Bezorgservice. Deze clusters worden ondersteund door een gezamenlijk bedrijfsbureau en magazijn. Er wordt binnen het cluster Beschut Werken steeds meer samengewerkt, waardoor de grenzen tussen de units langzaam vervagen. Binnen het cluster Loonvormend Werken wordt aangestuurd op het omzetten van activiteiten in groepsdetacheringen, die begeleid zullen gaan worden door consulenten uit het bedrijfsonderdeel Arbeidsontwikkeling, zodat het cluster in de loop van 2013 opgeheven kan worden. De omvang van de activiteiten van beide clusters is qua gemiddeld aantal medewerkers in 2011 netto met 4% (11 fte) gekrompen. Medewerkers zijn succesvol overgeplaatst naar de bedrijven Arbeidsontwikkeling en Diensten. In deze bedrijven zijn zij in staat meer regulier te werken. Instroom van nieuwe medewerkers heeft voornamelijk plaatsgevonden in het cluster Beschut Werken. In dit cluster zijn met name de medewerkers actief die een lage verdiencapaciteit en een hoge begeleidingsbehoefte hebben. In 2012 zijn de omzet en toegevoegde waarde, als gevolg van de krimp en de instroom van medewerkers met een lagere verdiencapaciteit, conform verwachting verder gedaald. Na intensief onderzoek in 2012 is besloten de unit Metaal met ingang van het jaar 2013 te sluiten. Voor alle andere activiteiten uit het cluster Loonvormend Werken, met uitzondering van Stadsdistributie, zijn samenwerkingspartners gevonden waardoor deze activiteiten in 2013 omgezet kunnen worden naar groepsdetacheringen. Voor Stadsdistributie wordt in 2013 eveneens naar een samenwerkingspartner gezocht. Delta Diensten Bij Delta Diensten is in 2012 de transitie doorgezet van werkbedrijf naar detacherings- en begeleidingsbedrijf. De medewerkers die in loonvormende arbeid werkzaam zijn, dienen zoveel mogelijk gedetacheerd te worden naar reguliere bedrijven. Dit in het kader van de visie Zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig. De drie pilots met hoveniersbedrijven die in 2011 gestart zijn, zijn omgezet naar een duurzame samenwerking. Daarnaast zijn de detacheringen bij die hoveniers uitgebreid met de maaiactiviteiten. Daarmee heeft Delta Diensten een forse stap kunnen maken in het afbouwen van vaste Jaarverslag

18 kosten. Door het afstoten van de maai-activiteiten konden ook de kantoren en kantinefaciliteiten rondom de werkplaats leeggemaakt worden, wat een besparing heeft opgeleverd in de huisvestingskosten. Naast de lopende groepsdetacheringen is er een nieuwe groepsdetachering van start gegaan bij de gemeente Zutphen. In 2012 is dit nog bij wijze van pilot. In 2012 zijn gesprekken gestart met Berkel Milieu om de medewerkers van afdeling Droco in de loop van 2013 over te nemen op detacheringsbasis. Daarnaast is in 2012 de basis gelegd voor het verzelfstandigen van de unit schoonmaak, waarbij unitmanager Albert Kars de schoonmaakactiviteiten als zelfstandig ondernemer gaat voortzetten. Het ziet ernaar uit dat dit in april 2013 zijn beslag gaat krijgen. Als beide projecten doorgezet worden zijn weer 125 medewerkers op detacheringsbasis werkzaam bij reguliere werkgevers en kunnen zij zich verder ontwikkelen. Ondanks de economische crisis is Delta Diensten in staat geweest om, in nauwe samenwerking met de strategische samenwerkingspartners, voldoende werk te genereren om de Sw-medewerkers in passend werk aan het werk te houden. Met name de hoveniers hebben successen geboekt in het aantrekken van passende aanvullende werkzaamheden. Ook zijn de vijf gemeenten zich bij de werkverdeling en aanbestedingstrajecten voldoende bewust van waar de Sw-medewerkers werkzaam zijn. Op die manier is de win-win aan alle kanten waargemaakt. De hovenier bouwt met onze medewerkers aan een bedrijfseconomisch gezonde business en voor Delta en haar Sw-medewerkers betekent dat een borging van continuïteit in werk en biedt het bedrijf bredere ontwikkelingsmogelijkheden. Delta Arbeidsontwikkeling In 2012 bleef de focus onverkort op de reguliere arbeidsmarkt gericht. Participatie en detachering vanuit onze visie zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig werd in praktijk gebracht. Van alle aanmeldingen ging ruim 70% rechtstreeks naar reguliere werkgevers voor arbeidsactivering of direct voor een detachering of een dienstverband bij de werkgever. Eind 2012 werkten er 237 medewerkers regulier op detacheringsbasis en waren 62 personen in dienst bij werkgevers in het kader van Begeleid werken. Gedurende het jaar werden tientallen medewerkers van werk naar werk worden begeleid. Naast alle uitvoeringstaken binnen de Wet sociale werkvoorziening, werd alles in het werk gesteld om de dienstverlening voor de brede doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt te continueren. Dat lukte gelet op de krapper wordende budgetten bij gemeenten gedeeltelijk. Er werden nog ruim 350 personen ondersteund richting reguliere arbeidsmarkt. Daarin varieerde de dienstverlening van leerwerktrajecten, praktijkassessments tot voorschakeltrajecten. Met het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs Zutphen, Aventus en Saxion Hogescholen leidden de afspraken die voorheen werden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomsten tot concrete activiteiten. Ook hier was sprake van een focus; namelijk een leven lang leren om zo de kansen op de arbeidsmarkt blijvend op peil te houden. Financieel lag er een stevige uitdaging. Het aantal declarabele uren werd afgebakend binnen de overeengekomen opdrachten en dit werd strikt bewaakt. De ambtelijke formatie kromp en tegelijkertijd werd zeer kostenbewust gestuurd. Met al deze maatregelen kon weliswaar nog een positief resultaat worden behaald, maar de bijdrage aan de totale Delta-exploitatie was beduidend lager dan voorgaande jaren. 18 Jaarverslag 2012

19 2.5 Verbonden partijen Indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst is, nemen we deel in of richten we private bedrijven op. Op 31 december 2012 namen we deel in: Direct Werk / PartiDe B.V. In 2012 zijn de statuten van Direct Werk B.V. aangepast. De naam van deze B.V. wordt per 1 januari 2013 gewijzigd in PartiDe B.V. Wedeo heeft haar aandelen in deze B.V. overgedragen aan Delta. De B.V. is op 31 december % eigendom van Delta. PartiDe B.V. heeft een brede doelstelling met betrekking tot integratie waarin het tijdelijk in dienst nemen van werkzoekenden als instrument tot re-integratie nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort. De B.V. werkt kostendekkend. Op 31 december 2012 had de B.V. 49 personen in dienst (waarvan nog één persoon via Wedeo) (op 31 december 2011: 38 personen, waarvan 23 via Wedeo). Deltalent B.V. Deltalent B.V. is in 2007 opgericht. De B.V. is 100% eigendom van Delta. Het doel van de vennootschap is het in dienst nemen van personeel en het doordetacheren hiervan aan Delta en andere partijen. Nieuw management-, kader- en stafpersoneel wordt door deze B.V. in dienst genomen. Op 31 december 2012 waren 37 personen (34,3 fte) bij deze B.V. in dienst en aan Delta doorgedetacheerd (ultimo 2011: 48 personen (44,9 fte)). De B.V. werkt kostendekkend. Ribé Re-integratie B.V. Ribé Re-integratie B.V. is in 2004 opgericht. De B.V. is 100% eigendom van Delta. Het doel van de vennootschap is het begeleiden en ondersteunen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking bij het zoeken van passend werk op de reguliere arbeidsmarkt. Ribé Re-integratie B.V. is aangehaakt bij Delta Arbeidsontwikkeling. In 2011 zijn alle dienstverbanden in Ribé Re-integratie B.V. beëindigd en overgenomen door Deltalent B.V. De werkzaamheden zijn in 2012 verder afgebouwd. Driekant Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Delta heeft een klein minderheidsbelang in Driekant Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Ultimo 2011 bezaten wij aandelen van 5 per aandeel, is Het aandelenkapitaal is , verdeeld in aandelen van 5. Hiervan zijn geplaatst en volgestort aandelen, is De deelname in Driekant Ontwikkelingsmaatschappij B.V. is afgewaardeerd tot nul. Delta heeft in het jaar 2011 besloten om haar deelneming te verkopen. Deze transactie is in 2012 geëffectueerd. Stichting het Volkshuis Sinds begin 2008 zijn wij bestuurder van Stichting het Volkshuis. Doel van de deelname is het verbreden van het werkaanbod voor onze doelgroep. Er zijn plannen ontwikkeld en uitgevoerd voor verbetering van de bedrijfsvoering. In 2010 is een verbouwingsplan uitgevoerd die in eerste instantie door middel van een rekening-courant is gefinancierd. Op 1 juli 2011 is een deel van de rekening-courant omgezet in een langlopende lening met een rente van 3% per jaar die in 12 jaar wordt afgelost. We verwachten dat Stichting het Volkshuis kostendekkend draait. Over 2012 werd een voordelig resultaat behaald van Dit jaarresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Het eigen vermogen bedraagt hierdoor positief. Jaarverslag

20 3. Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december december 2011 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal generaal Jaarverslag 2012