Jaarverslag Colofon

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Colofon Het jaarverslag 2013 is in opdracht van het bestuur en de directie van Delta opgesteld door de Financiële en Facilitaire Dienst. Jaarverslag

2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord: Nieuwe ronde, nieuwe kansen 3 Ontwikkelingen rondom Wsw en Participatiewet 4 Missie en visie 4 Ontwikkelingen bij Delta 4 Resultaat Bestuurlijke ontwikkelingen 5 1. Verantwoording van het beleid 1.1 Algemeen Sociaal beleid Financieel beleid Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Jaarrekening Balans per 31 december Programmarekening Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 23 Toelichting op de balans 26 Toelichting op de programmarekening 33 Sisa-bijlage Wsw Overige gegevens 38 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 38 Bestemming van het nadelig resultaat na bestemming over Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Jaarverslag Deltaraad Bijlagen Bijlage 1 Verdeling bestuurskosten 42 Bijlage 2 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen 42 Bijlage 2 Lijst met afkortingen 43 2 Jaarverslag 2013

3 Voorwoord: Nieuwe ronde, nieuwe kansen Gewaardeerde lezer, Waar ik in mijn voorwoord van het jaarverslag 2012 nog sprak van stormachtige ontwikkelingen in onze sector, kunnen we nu constateren dat we op koers uit deze storm zijn gekomen. Met enige trots kan ik u melden, dat de omvorming van Delta nagenoeg een feit is. Inmiddels werken zo n 620 medewerkers met veel plezier en tevredenheid buiten Delta, bij externe private en publieke partners. Hoewel de rust ook voor de medewerkers in beschut werk is teruggekeerd, blijft Delta oog houden voor zorg en onzekerheden die gepaard gaan met de toekomstige ontwikkelingen. Tijd om eens even uit te blazen? Op geen enkele wijze: Delta heeft altijd getracht te anticiperen op de ontwikkelingen in de sector en blijft dus in beweging. Stilstaand water gaat op den duur niet lekker ruiken Op 20 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet. Op 19 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De uitslagen zijn bekend maar het lokale politieke palet laat zich op dit moment nog raden. Tevens zien we een voorzichtige opleving van de Nederlandse economie. Het jaar 2013 is een goed jaar geweest om de organisatie op al deze nieuwe kansen voor te bereiden. Delta is klaar voor de nieuwe ronde in de vorm van de Participatiewet, waarbij optimaal gebruik gemaakt gaat worden van de opgebouwde expertise die we in huis hebben. Walter Cantrijn Algemeen Directeur 16 april 2014 Jaarverslag

4 Ontwikkelingen rondom Wsw en Participatiewet Begin december 2013 werd de Invoeringswet Participatiewet, in de vorm van de vierde nota van wijziging op de Wet werken naar vermogen (Wwnv), aan de kamer aangeboden. In de Participatiewet is opgenomen dat er één regeling komt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een groot deel van de zienswijzen uit de Wwnv is overgenomen in de Participatiewet. Op basis van politiek vooroverleg zijn inmiddels een vijfde en zesde nota van wijziging op de Wwnv aan de kamer aangeboden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vierde nota is, dat de zittende populatie in de Wajong uit de Participatiewet is gehaald en dat de rol van het UWV meer vorm heeft gekregen. De aangekondigde bezuinigingen op het participatiebudget worden doorgezet. De subsidie per Sw-arbeidsplaats, die in bedraagt, wordt in de jaren 2015 tot en met 2020 met ongeveer 550 per jaar afgebouwd tot op wettelijk minimumloonniveau ( per arbeidsplaats). De Invoeringswet Participatiewet is in februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Het kabinet is voornemens om werk te maken van het zo regulier mogelijk werken middels een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten. Het wetsvoorstel voor deze quotumregeling is nog in de maak. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de werkgevers laten zien dat ze in staat zijn om voldoende werkplekken voor de doelgroep te creëren en dat een boeteregeling niet nodig zal zijn. Eind 2015 wordt deze afspraak voor het eerst geëvalueerd. Indien het afgesproken aantal arbeidsplaatsen voor de doelgroep niet is gehaald, wordt de boeteregeling alsnog ten uitvoer gebracht. Missie en visie De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. De GR is opgericht om voor deze vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren. Onze missie en visie kan worden samengevat als zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig en is afgestemd op het uitgangspunt van de Participatiewet dat iedereen naar vermogen meedoet op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke inbedding van Delta kenmerkt zich vooral door een sterke binding met werkgevers, samenwerking met het onderwijs en kwalitatieve, gedifferentieerde ondersteuning voor werknemers. In lijn met onze missie en visie streven we er naar om zo veel mogelijk personen met een Swdienstverband, zo regulier mogelijk extern te laten werken. Middels een samenwerkingsovereenkomst met onze vijf gemeenten is dit bekrachtigd. Ontwikkelingen bij Delta In opdracht van haar bestuur heeft Delta een aantal jaren geleden de omvorming naar een detacheringsen begeleidingsorganisatie ingezet. Eind 2013 zijn de eigen activiteiten voor een groot deel afgebouwd of overgedragen in publiek-private allianties. De opbrengsten uit eigen activiteiten zijn sterk gekrompen en vervangen door detacheringsvergoedingen. De begeleiding van medewerkers en de ondersteuning van werkgevers vinden nu in hoofdzaak extern plaats. De organisatiestructuur is met ingang van 1 januari 2014 aangepast. De driebedrijvenstructuur is opgeheven en vervangen door een organisatiestructuur waarin nog twee kernactiviteiten zijn ondergebracht nl. Delta Beschut Werk en Delta Extern. De komende jaren zal de nadruk liggen op het lokaal inbedden van beschut werken en het investeren in de werkgeversbenadering die mede vanuit de arbeidsmarktregio s gestalte moet krijgen. Het bestuur heeft als uitkomst van de middagsessie op 9 januari 2014 vastgesteld dat er veel voor valt te zeggen om de gemeenschappelijke regeling Delta tot 1 januari 2016 te laten voortbestaan. Dat loopt parallel aan de samenwerkingsovereenkomst met onze vijf gemeenten voor de integrale uitvoering van de Wsw en aanpalende taken. Het bestuurlijk-juridisch traject kan binnen die tijd zorgvuldig worden doorlopen. 4 Jaarverslag 2013

5 Resultaat 2013 De programmarekening over het jaar 2013 toont een negatief resultaat van De toegevoegde waarde staat onder druk. Dit is niet alleen te verklaren uit het afbouwen van de eigen productieactiviteiten, maar ook het gevolg van de slechte marktomstandigheden in het afgelopen jaar. De werkloosheid neemt toe en het vinden van voldoende bedrijven die bereid zijn om personeel op detacheringsbasis of in de vorm van een Begeleid werken arbeidsovereenkomst aan te nemen is momenteel lastig. De bedrijfskosten hebben een vast karakter en kunnen we niet direct afstemmen op lagere opbrengsten als gevolg van krimpende rijkssubsidies en minder opbrengsten uit de markt. Dit alles betekent dat we de komende jaren in een verliessituatie zullen blijven. Zeker wanneer de rijkssubsidie met de komst van de Participatiewet, in 2015 tot en met 2020, verder wordt afgebouwd tot op wettelijk minimumloonniveau. De extra kosten die verband houden met het omvormen van ons bedrijf worden gedekt uit de bestemmingsreserve of zijn ten laste van de programmarekening gebracht. Het negatieve resultaat over 2013 wordt niet bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht maar gedekt uit de algemene reserve. Bestuurlijke ontwikkelingen Met de gemeenten hebben wij in 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat wij in de jaren 2011 tot en met 2015 de integrale uitvoering van de Wsw voor de gemeenten verzorgen. Zoals verwoord in onze missie blijven we nauw samenwerken met de gemeenten en de regionale werkpleinen. Jaarlijks maken we met de gemeenten beleidsmatige afspraken over de uitvoering van de Wsw, de arbeidsparticipatie van gemeentelijke doelgroepen en de werkopdrachten die per gemeente worden vastgelegd in een product-prestatieovereenkomst. Samenstelling van het bestuur De samenstelling van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur per 31 december 2013 is: namens de gemeente wethouder functie Bronckhorst P. Seesing lid Brummen F. Bruning lid, plv. voorzitter Lochem Mw. G.W.H. Heesen lid, plv. secretaris Voorst E.K. Horstman secretaris Zutphen Mw. P.C.M. Withagen voorzitter Jaarverslag

6 1. Verantwoording van het beleid 1.1 Algemeen Geheel in lijn met de uitgangspunten in de Participatiewet wordt Delta omgevormd naar een detacherings- en begeleidingsorganisatie. Ons programma bestaat uit het uitvoeren van de Wsw conform de geldende wet- en regelgeving voor de deelnemende gemeenten en het activeren van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We voeren het programma uit in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeenten en werkgevers. We voeren voor de gemeenten de Wsw integraal uit en ontvangen van de gemeenten de hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. We hebben, als de uitvoerder van de Wsw voor de gemeente Bronckhorst, het Sw-bedrijf Wedeo in Doetinchem aangewezen als uitvoerder van de Wsw in de voormalige gemeenten Hummelo & Keppel en Zelhem. Voor Sw-medewerkers die in onze gemeenten wonen maar werkzaam zijn bij Wedeo of bij een ander Sw-bedrijf betalen wij de volledige subsidie door aan dat bedrijf. 1.2 Sociaal beleid Delta heeft de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan de koers; zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig. Deze koers past in de huidige politieke en maatschappelijke context. De politiek werkt al een aantal jaren aan een wetswijziging, die naar het zich nu laat aanzien per 1 januari 2015 zal ingaan. Het lange wachten op de nieuwe wet brengt onzekerheden met zich mee voor de beleidsmakers, maar ook voor onze medewerkers. Desondanks blijven we ons inspannen om voor zo veel mogelijk Swmedewerkers een zo regulier mogelijke werkplek te vinden. De effecten van deze koers worden steeds zichtbaarder en merkbaarder voor onze medewerkers. De onzekerheid over de toekomst wordt door medewerkers steeds nadrukkelijker beleefd en dit geeft de nodige onrust. Dit geldt voor Sw-medewerkers, die gevraagd worden binnen hun mogelijkheden mee te bewegen met het zo regulier mogelijk werken. Maar het geldt ook voor ambtenaren en Deltalenters, die onzeker zijn over hoe de toekomst er uit zal zien en of er voor hen persoonlijk nog continuïteit is in het werken voor Delta. Door de bezuinigingen wordt er steeds meer gestuurd op kosten en in het verlengde ervan ontstaan er vragen over de toekomstige organisatie. Bij uitstroom van personeel wordt nadrukkelijk gekeken of herverdeling van werk mogelijk is om zo krimp te realiseren of dat er toch nieuwe collega s moeten worden aangetrokken. Er is gekozen om per situatie te zoeken naar de ruimte om te bezuinigen danwel te kiezen voor continuïteit van de functie. Er is geen collectieve vacaturestop afgekondigd, maar genuanceerd wordt gezocht naar de optimale situatie voor de organisatie. Nieuwe Sw-instroom wordt vanaf aanvang zoveel als mogelijk direct in een detacherings- of in een Begeleid werken arbeidsovereenkomst geplaatst. Alleen medewerkers die echt zijn aangewezen op een beschutte werkplek worden bij Delta Beschut Werk geplaatst. Er is extra commerciële capaciteit ingehuurd om groepsdetacheringen voor de medewerkers met loonwaarde te zoeken. Het aantal personen in een groepsdetachering is in het jaar 2013 fors vergroot. Er heeft een screening plaatsgevonden op de aanwezigheid van Persoonlijke Ontwikkelings Plannen voor alle medewerkers en het instrument Dariuz is veelvuldig ingezet ter ondersteuning van detacheringen. Er wordt nadrukkelijk ingezet op het in beeld krijgen van de mogelijkheden van de Sw-medewerkers. Gezien alle onrust en onzekerheid is geïnvesteerd op versterking van de interne communicatie door het aantrekken van een management trainee. Zijn aandacht is gericht op communicatie, gedifferentieerd naar de verschillende lagen en doelgroepen. Er ligt een sociaal plan met duidelijke handvatten hoe zorgvuldig om te gaan met de plaatsing van Swmedewerkers bij het inhoud geven aan de missie en visie. Voor iedereen is hierdoor meer duidelijkheid ontstaan welke rechten en plichten er zijn voor zowel werkgever Delta als de Sw-medewerkers. 6 Jaarverslag 2013

7 Arbeidsvoorwaardelijk De CAO voor de Wsw had een looptijd van tot Hierin is een loonstijging van 1% per opgenomen. Tevens is er een eenmalige uitkering van 170,00 toegekend aan alle medewerkers die op in dienst waren. Parttimers hebben dit naar evenredigheid betaald gekregen. De CAO Ambtelijk (CAR UWO) had een looptijd tot Door alle politieke onrust, bezuinigingen en onduidelijke toekomstbeelden hebben de onderhandelingen nog geen nieuwe CAO opgeleverd. Operationeel betekent dit dat de oude CAO nog doorloopt. Voor de ambtenaren waren er arbeidsvoorwaardelijk geen veranderingen in Vanaf 2011 maakt Delta gebruik van de werkkostenregeling. Dit heeft financieel voordelig gewerkt, zonder de voorzieningen voor medewerkers aan te tasten. Wachtlijst Wsw Overzicht wachtlijst in Wachtlijst op Bij in 2013 Af in 2013 Aantal personen Wachtlijst op Waarvan af vanwege dienstverband in 2013 Wachtlijst op Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Totaal De totale wachtlijst is in 2013 verder gekrompen van 158 naar 103 personen. Deze daling betreft de wachtlijst van alle 5 gemeenten. De veranderende wetgeving draagt ertoe bij dat minder personen een Sw-indicatie aanvragen bij het UWV-werkbedrijf. In 2013 zijn hierdoor wederom minder eerste indicaties afgegeven door het UWV Werkbedrijf (69 in 2013 t.o.v. 79 in 2012). Mede hierdoor lag de totale instroom in de wachtlijst in 2013 ook weer lager dan in 2012 (107 t.o.v. 116). In 2013 was voor alle gemeenten voldoende plaatsingsruimte. Omdat veel personen in een parttime dienstverband worden geplaatst, was de uitstroom uit de wachtlijst relatief groot. Formatie Wsw Wij voeren voor de gemeente de door het rijk aan de gemeente toegekende taakstelling uitgedrukt in arbeidsjaren uit. Overzicht taakstelling uitgedrukt in aj in Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Overige gemeenten Totaal De taakstelling in 2013 was per saldo 17 aj hoger dan in Deze verhoging zat vooral bij de gemeente Zutphen. Voor alle gemeenten was er in 2013 (volop) plaatsingsruimte. Jaarverslag

8 Overzicht gerealiseerde taakstelling uitgedrukt in aj in Delta Wedeo (aanwijzingsbesluit) Andere schappen Totaal We realiseerden in 2013 voor de gemeenten in totaliteit een formatie van aj. De taakstelling bedroeg aj. Overzicht taakstelling en realisatie per gemeente in 2013 Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Andere gemeenten Totaal Taakstelling per gemeente 199,3 92,9 120,2 98,1 505,0 17, ,4 Gerealiseerd: - door Delta 119,1 84,8 115,0 82,0 479,5 17,9 898,3 - door Wedeo (aanwijzingsbesluit) 71, ,3 - door andere Sw-bedrijven 8,9 7,6 5,5 16,0 5,4-43,4 Totaal gerealiseerd 199,3 92,4 120,5 98,0 484,9 17, ,0 Over (+) / onder (-) realisatie 0,0-0,5 0,3-0,1-20, ,4 De wederom sterk gestegen taakstelling van Zutphen (+ 20 aj) hebben we in 2013 niet gerealiseerd. De instroom bestaat uit veel personen die starten in een parttime dienstverband waardoor er relatief veel personen vanuit de wachtlijst moeten worden geplaatst om zowel de groei in de taakstelling als het natuurlijk verloop op te vangen. Omdat de wachtlijst van Zutphen nagenoeg is verdwenen en de taakstelling voor Zutphen in 2014 gaat dalen, is besloten om de taakstelling voor Zutphen in 2013 niet geheel te vullen. In 2013 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om intercollegiaal te ruilen. Op 31 december 2013 heeft Delta één persoon in dienst waarvan de indicatie is ingetrokken. Verloopstaat Sw-dienstverbanden cq. Bw-arbeidsovereenkomsten in 2013 Onderstaand overzicht is uitgedrukt in personen op basis van subsidiegemeente, dat wil zeggen de woongemeente van betreffende personen op 31 december Beginstand Bij: in 2013 Af: in 2013 Eindstand Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Totaal onze gemeenten Overige gemeenten Totaal Werkzaam bij Delta Werkzaam bij Wedeo (aanwijzingsbesluit) Werkzaam bij ander schap Totaal Jaarverslag 2013

9 Ultimo 2013 hebben personen uit onze gemeenten een Sw-gesubsidieerd dienstverband via Delta of een ander Sw-bedrijf. Daarnaast heeft Delta 18 personen uit andere gemeenten in dienst met een Swdienstverband. Van de 90 personen die in 2013 een Sw-dienstverband of Bw-arbeidsovereenkomst hebben gekregen, zijn 88 personen vanuit de wachtlijst ingestroomd, waarvan 81 bij Delta en 7 bij Wedeo. De overige mutaties in 2013 kunnen verklaard worden uit overplaatsing van personen tussen Delta en andere schappen. In 2013 zijn bij Delta 83 dienstverbanden beëindigd. Er zijn geen personen uitgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. Externe plaatsingen In overeenstemming met de vastgelegde afspraken in de product-prestatieovereenkomsten met onze gemeenten, voeren we een beleid om de Sw-geïndiceerde een passende arbeidsplaats, bij voorkeur in een zo regulier mogelijke omgeving, te laten innemen. Externe plaatsingen, in de vorm van Begeleid werken (Bw) en (groeps)detacheringen zijn werkvormen die we sterk stimuleren. In onderstaand overzicht wordt per gemeente getoond het aantal personen in een beschutte werkomgeving versus het aantal personen dat extern werkzaam is door middel van (groeps)detachering of begeleid werken. Overzicht externe plaatsingen in de periode Onderstaand overzicht is uitgedrukt in personen op basis van actuele woongemeente, dat wil zeggen de woongemeente van betreffende personen op 31 december van het betreffende jaar. 31 december december december 2011 beschut extern beschut extern beschut extern Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Totaal onze gemeenten Overige gemeenten Totaal Uitgedrukt als percentage 39% 61% 60% 40% 67% 33% Delta heeft geen invloed op het plaatsingsbeleid bij andere Sw-bedrijven waar personen uit onze gemeenten geplaatst zijn. Daarom nemen wij deze personen niet mee in het overzicht extern geplaatsten. Onder extern geplaatst wordt verstaan alle personen die hun werkzaamheden uitvoeren onder directe verantwoordelijkheid van een externe partij. Dit kan zijn in de vorm van een Begeleid werken arbeidsovereenkomst, een individuele detachering of een groepsdetachering. Alle personen die hun werkzaamheden uitvoeren onder directe verantwoordelijkheid van Delta zijn onder de kolom beschut meegenomen. Een deel van de beschutte groep voert haar werkzaamheden wel buiten het Deltagebouw uit. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers werkzaam bij groenbouw. Het aantal personen dat extern is geplaatst is in 2013 met 52% fors gestegen van 408 ultimo 2012 naar 619 ultimo Ultimo 2013 is 61% van alle Sw-geïndiceerden extern geplaatst. De in 2012 voorbereide groepsdetacheringen (Confectie en Stalen, Postbezorging en Schoonmaak, gezamenlijk ongeveer 150 personen) zijn begin 2013 geëffectueerd. Daarnaast zijn ook de reeds bestaande groepsdetacheringen bij de gemeente Zutphen, Berkelgroen en InhetGroen uitgebreid. Jaarverslag

10 Formatie ambtelijk personeel Onder ambtelijk personeel wordt in dit jaarverslag verstaan het personeel dat de CAR/UWO volgt. Nieuw personeel krijgt een arbeidsovereenkomst bij Deltalent B.V., een dochteronderneming met contracten naar Burgerlijk Recht met een arbeidsvoorwaardenregeling die op hoofdlijnen de CAR/UWO volgt. Overzicht ambtelijk personeel in Aantal personen in dienst op 1 januari Bij: aantal personen in dienst genomen Af: aantal personen uit dienst gegaan Aantal personen in dienst op 31 december Aantal fte in dienst bij Delta op 31 december 25,5 38,2 40,1 Aantal fte in dienst bij Deltalent op 31 december 29,8 34,4 44,9 Totaal aantal fte in dienst op 31 december 55,3 72,6 85,0 Als gevolg van het zo regulier mogelijk plaatsen van Sw-medewerkers krimpen de eigen activiteiten en krimpt ook de formatie ambtelijk personeel. Deze krimp kan niet volledig opgevangen worden door natuurlijk verloop, waardoor een aantal functies boventallig is verklaard. Boventallig personeel wordt in overeenstemming met de kaders in het sociaal statuut voor ambtelijk personeel (incl. Deltalent) ondersteund bij het vinden van een andere werkkring. Oudere, boventallige werknemers (geboren voor 1 januari 1954) hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van Keuzepensioen dat door Delta gedeeltelijk wordt aangevuld. In 2013 hebben 10 werknemers hiervan gebruik gemaakt. Van het ambtelijk personeel dat ultimo 2013 nog op de loonlijst staat zijn nog drie medewerkers boventallig verklaard. Er is geen formatiestop afgekondigd. Omdat de organisatie van de toekomst kwalitatief hoogwaardige diensten wil verlenen worden vacatures alleen bij aantoonbare geschiktheid door interne kandidaten ingevuld. Indien er geen geschikte interne kandidaten beschikbaar zijn wordt de vacature extern ingevuld. Arbeidsomstandigheden & Milieu Het arbobeleid richt zich op het continue verbeteren van arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en welzijn) en het voorkomen van persoonlijk letsel, ongevallen en ziekte, schade aan het milieu, het materieel en aan derden. We hebben een zorgplicht voor alle medewerkers. We werken nauw samen met de Arbodienst Arboned 365. De bedrijfsarts werkt op detacheringbasis en wordt door ons secretarieel ondersteund. Arbeidsomstandigheden is een vast agendapunt in diverse overlegvormen binnen Delta. Het arboplatform heeft een overkoepelende functie en een beleidsinitiërende, coördinerende en bewakende rol. Het arboteam en het sociaal medisch team betreffen overlegvormen die uitvoerend van aard zijn, waarbij het laatste overleg vooral gericht is op individuele ziektegevallen, de verzuimbegeleiding en re-integratie. Door het houden van werkplekinspecties, toolboxmeetingen, veiligheidsaudits, interne en externe audits OHSAS (Arbomanagementsysteem) worden veilige werkomstandigheden gewaarborgd. Dit blijkt ook uit het feit dat er veelal alleen (ongeval)meldingen zijn gedaan met een licht en incidenteel karakter. Er waren in 2013 geen ongevallen die een melding aan de Arbeidsinspectie noodzakelijk maakten. Tijdens de audits is er naast veiligheid veel aandacht voor werkgerelateerde gezondheidsaspecten, zoals werkdruk en agressie, maar ook voor welzijnsaspecten zoals een gezonde werkomgeving en leefstijl van de werknemers. In augustus heeft de jaarlijkse opvolgingsaudit voor OHSAS 18001:2007 plaatsgevonden. Uit de rapportage hiervan blijkt dat Delta op proactieve wijze en in voldoende mate aandacht heeft voor Arbozaken. Het certificaat wordt daarmee gecontinueerd. Delta besteedt veel zorg aan de naleving van de milieuvoorschriften. Daarop wordt periodiek gecontroleerd door de gemeente Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel. Alles is volgens de regels verlopen. De veranderingen van ruimtegebruik in het kader van het activiteitenbesluit zijn allemaal gemeld en in orde bevonden. 10 Jaarverslag 2013

11 Opleidingen In aansluiting op onze doelstelling medewerkers te willen ontwikkelen en hun inzetbaarheid te vergroten is er in 2013 wederom geïnvesteerd in opleidingen. Delta staat geregistreerd als erkend leerbedrijf bij acht kenniscentra en is gerechtigd om diverse BBL-opleidingen te laten organiseren van MBO niveau 1 tot en met MBO niveau 4. De beroepsbegeleidende opleidingen maken deel uit van ons opleidingen-aanbod. De subsidieregeling voor scholingskosten is voor deze opleiding van toepassing. Naast BBL-opleidingen organiseren we tal van andere opleidingen gericht op het aanleren van werknemerscompetenties, veilig werken en vakbekwaamheid. Voor stafmedewerkers en leidinggevenden zijn diverse opleidingen georganiseerd ten aanzien van deskundigheidsbevordering en het op peil houden van kennis. In het kader van ontwikkeling ten aanzien van laaggeletterdheid bieden we in samenwerking met het ROC en bibliotheken specifieke taal - of rekenondersteuning aan. De Deltaraad maakt gebruik van maatwerkcursussen, trainingen en workshops om haar kennis op peil te brengen of te houden. In 2013 hebben we subsidie ontvangen en verantwoord voor het ESF project De subsidie van het ESF-project wordt waarschijnlijk in 2014 ontvangen. De opleidingskosten zijn in de programmarekening verantwoord onder de overige personeelskosten die zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten. Overzicht opleidingskosten in Totaal opleidingskosten Ontvangen ESF-subsidie en afdrachtverminderingen Per saldo opleidingskosten Aantal deelnemers aan opleidingen Ziekteverzuim Helaas laat het verzuim in 2013 een stijgende lijn zien. Het gegeven dat de definitieve overgang naar een nieuwe arbodienst pas per 1 april 2013 plaats heeft kunnen vinden heeft hierin mogelijk een rol gespeeld. Daarnaast was het een jaar met veel veranderingen zowel voor de groep SW medewerkers maar ook voor de gehele organisatie. Om meer directe ondersteuning richting de leidinggevenden en medewerkers te realiseren zijn we in 2013 gestart met het werken met een bedrijfsverpleegkundige in combinatie met een bedrijfsarts. In de laatste maanden van 2013 hebben we heldere werkafspraken gemaakt met de Arbodienst om het verzuim in 2014 positief te kunnen beïnvloeden verzuimpercentages wsw 11,4 13,4 14,4 ambtelijk+deltalent 4,8 3,0 5,0 Jaarverslag

12 Regeling ongewenste omgangsvormen In het jaar 2013 zijn de twee vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen benaderd door in totaal 12 personen. Geen enkele klacht is formeel voorgelegd aan de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Commissies We kennen twee commissies die de directie en het bestuur ondersteunen en adviseren. De Bezwaar- en geschillencommissie behandelt bezwaarschriften in het kader van de Awb, geschillen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen werkgever en Wsw-werknemer en klachten zoals bedoeld in artikel 9 Awb. De commissie heeft in 2013 drie bezwaarschriften behandeld. De commissie adviseerde één van de bezwaren ongegrond te verklaren en één van de bezwaren gegrond te verklaren. Eén bezwaarschrift is ingetrokken. Het doel van de commissie voor Georganiseerd Overleg is overleg te laten plaatsvinden tussen het bestuur van Delta en de verenigingen van overheidspersoneel, aangaande aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtspositie van ambtenaren in dienst bij Delta. In 2013 is de commissie twee keer bijeen geweest waarbij vooral gesproken is over de organisatiewijzigingen en het Sociaal Statuut. Een addendum op het Sociaal Statuut Delta is akkoord bevonden. Daarna is het addendum, conform het advies van de commissie voor Georganiseerd Overleg, door het dagelijks bestuur vastgesteld. 1.3 Financieel beleid Tot en met 2011 konden wij altijd met een sluitende exploitatie werken zonder een bijdrage van de gemeenten in de exploitatiekosten te vragen. Door de bezuinigingen van het rijk is de sluitende exploitatie niet meer haalbaar. In 2012 vertoonde de programmarekening voor het eerst sinds jaren een exploitatietekort. Dit heeft zich in 2013 voortgezet. Alle bedrijfseconomische risico s zijn ultimo 2013 afgedekt door toereikende bestemmingsreserves. Het tekort over 2013 kan worden opgevangen uit de algemene reserve. Resultatenanalyse Werkelijk 2013 Gewijzigde begroting 2013 Werkelijk 2012 Rijkssubsidie Doorbetaalde rijkssubsidie Loonkostensubsidie Begeleid werken Loonkosten Sw-medewerkers Subsidieresultaat (A) Opbrengst uit Sw-activiteiten Opbrengst leer/werktrajecten (niet Sw) Overige bedrijfsopbrengsten Loonkosten ambtelijke medewerkers Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (B) Saldo van financiële baten en lasten (C) Resultaat voor bestemming (A+B+C) Mutatie bestemmingsreserves (D) Resultaat na bestemming (A+B+C+D) Jaarverslag 2013

13 Het resultaat na bestemming is iets slechter dan verwacht in de begrotingswijziging Dit komt door het veel slechtere subsidieresultaat. Dit slechtere subsidieresultaat komt enerzijds doordat wij minder werknemers in Begeleid werken hebben geplaatst. Deze mensen leveren een positieve bijdrage aan het subsidieresultaat. Anderzijds zijn de kosten per sw-er hoger dan begroot als gevolg van gestegen sociale lasten. Dit is slechts gedeeltelijk gecompenseerd in de extra uitkering van het Rijk. Het bedrijfsresultaat is beter dan verwacht in de begrotingswijziging Als gevolg van het uitbreiden van het aantal groepsdetacheringen zijn de opbrengsten uit Sw-activiteiten flink lager dan begroot. Dit wordt direct gecompenseerd door lagere kosten. De overige bedrijfsopbrengsten zijn veel hoger dan begroot door onder meer de boekwinsten op desinvesteringen en subsidieopbrengsten. De overige bedrijfskosten zijn fors lager dan begroot door de vrijval van de voorziening groot onderhoud ( ). De volledige vrijval is vervolgens weer opgenomen als mutatie in de bestemmingsreserve. Dit houdt verband met de verkoop van het pand waardoor de voorziening groot onderhoud meer het karakter van een reserve heeft gekregen. Wanneer deze vrijval uit de voorziening buiten beschouwing wordt gelaten, zijn de overige bedrijfskosten iets hoger dan begroot. Dit is te verklaren doordat in 2013 in werkelijkheid meer functies boventallig zijn verklaard dan in de begrotingswijziging is meegenomen. Deze extra personeelskosten zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Dat er ondanks de veel hogere vrijval uit de bestemmingsreserves per saldo toch sprake is van een dotatie aan de bestemmingsreserve, is volledig te verklaren uit het omzetten van de voorziening voor groot onderhoud naar een bestemmingsreserve voor groot onderhoud ( ). Het resultaat voor bestemming is in het jaar 2013 verslechterd ten opzichte van het jaar Dit komt door een veel slechter subsidieresultaat. De gestegen loonkosten Sw-medewerkers worden slechts gedeeltelijk gedekt door de extra uitkering van het Rijk. Het bedrijfsresultaat is weliswaar sterk achteruit gegaan, maar de hiervoor reeds vermelde extra personeelskosten worden gedekt uit de bestemmingsreserves. De opbrengst uit Sw-activiteiten is verder afgenomen als gevolg van het omzetten van eigen activiteiten naar groepsdetacheringen. Dit heeft zich terugverdiend door lagere kosten. De opbrengsten leer/werktrajecten zijn verder gedaald door de rijksbezuinigingen op participatie en re-integratiebudgetten. Ook hier heeft het omzetten van de voorziening groot onderhoud in een bestemmingsreserve groot onderhoud sterke invloed op de overige bedrijfskosten, die daardoor veel lager zijn dan in 2012, en op de mutatie bestemmingsreserves, die per saldo een dotatie laat zien ondanks de veel hogere personeelskosten in 2013 die uit de bestemmingsreserve zijn gedekt. In de toelichting op de programmarekening worden alle posten in meer detail toegelicht. Investeringen / desinvesteringen De totale investeringen in 2013 bedroegen , de desinvesteringen De investering betreft de vervanging van inzamelbakken op een pick-up. De desinvesteringen hebben betrekking op alle onderdelen. Als gevolg van het uitbreiden van het aantal groepsdetacheringen zijn ook veel vaste activa overbodig geworden. Deze zijn meegegaan naar de groepsdetacheringen of anderzijds verkocht. Jaarverslag

14 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen De in de jaarrekening opgenomen bedragen voor reserves zijn gebaseerd op de in de nota weerstandsvermogen vastgestelde uitgangspunten. Algemene reserve De algemene reserve is uit voordelige resultaten gevormd om eventuele toekomstige tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Het gewenste saldo van deze reserve bedraagt tenminste 10% en maximaal 15% van het totaal van de programmarekening. Voor 2013 betekent dit een minimumniveau van en een maximumstand van De algemene reserve op 31 december 2013 bedraagt Dat is 11% van het totaal van de programmarekening. Nadat het verlies over het boekjaar 2013 ten laste van de algemene reserve is gebracht komen we op 8,4% uit hetgeen net onder de afgesproken minimumgrens van 10% ligt. De huidige weerstandscapaciteit bedraagt 3,3 miljoen en is op basis van huidige normstelling nog voldoende. De bezuinigingen die het kabinet gaat doorvoeren in de jaren 2015 tot en met 2020 hebben een enorme impact op de toekomstige financiële positie van Delta. Ook de besluitvorming door gemeenten inzake de uitvoering van de Participatiewet met ingang van 2015 kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de programmarekening van Delta. Afhankelijk van de wijze waarop de gemeenten de toekomstige financiële kaders voor Delta en de uitvoering van de Participatiewet gestalte zal geven, zal de nota weerstandsvermogen worden geactualiseerd. Voor zover nu bekend zal ook na de omvorming geen sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd kunnen worden zonder aanvullende rijksbijdrage of gemeentelijke bijdrage. Het uitgangspunt is maatregelen te treffen met als doelstelling de continuïteit op lange termijn te waarborgen. Bestemmingsreserves Ultimo 2013 beschikt Delta over bestemmingsreserves ter grootte van die bedoeld zijn om kosten verbonden aan de omvorming van Delta ( ) dan wel kosten van groot onderhoud aan ons bedrijfspand ( ) te dekken. 2.2 Onderhoud kapitaalgoederen Voor het groot onderhoud aan de bedrijfspanden is in voorgaande jaren een voorziening getroffen. De voorziening is bedoeld voor een gelijkmatige spreiding van de onderhoudskosten over een langere periode. De panden verkeren in een goede staat van onderhoud. Als gevolg van de omvorming van Delta krimpen de eigen activiteiten. Het bedrijfspand aan de Handelskade staat eind 2013 half leeg. In 2013 heeft het bestuur besloten om het bedrijfspand te verkopen. Dit werpt een ander licht op de opgebouwde voorziening groot onderhoud die gebaseerd is op een tienjaren onderhoudsplan. In de voorziening is rekening gehouden met een omvangrijke kostenpost voor groot onderhoud aan het plat dak. Wij verwachten dat dit groot onderhoud vóór 2020 noodzakelijk zal zijn. Het is onzeker wanneer het pand verkocht wordt. Mede door de economische crisis is er weinig vraag naar industriële panden. Doordat het groot onderhoud gelimiteerd is tot het moment van verkoop heeft de voorziening meer het karakter van een reserve gekregen. Ultimo 2013 is besloten om de voorziening groot onderhoud om te zetten in een bestemmingsreserve groot onderhoud. Voorzichtigheidshalve wordt de bestemmingsreserve groot onderhoud in stand gehouden tot het moment van verkoop van het bedrijfspand. Er zijn geen andere kapitaalgoederen waarvoor een voorziening gewenst is. 2.3 Financiering De investering die in 2013 is gedaan is uit de aanwezige middelen gefinancierd. Op de langlopende lening werden de overeengekomen reguliere aflossingen gedaan. Er zijn geen langlopende borgstellingen of andere garanties verstrekt. Met ingang van 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Dit houdt in dat wij vanaf 16 december 2013 onze overtollige middelen aan moeten houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Op deze rekening-courant overeenkomst, die onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar moet worden opgenomen, ontvangen we op dit moment geen rente van het rijk. 14 Jaarverslag 2013

15 Treasuryparagraaf We voldeden in het jaar 2013 zowel aan de wettelijke eisen voor wat betreft de kasgeldlimiet voor vlottende schulden als de renterisiconorm voor langlopende schulden. Hierna volgt een samenvatting van de berekening van de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Kasgeldlimiet Gemiddelde overschot liquide middelen (exclusief saldo schatkistbankieren) Kasgeldlimiet Ruimte tot kasgeldlimiet De kasgeldlimiet wordt berekend door het wettelijke percentage (8,2%) te vermenigvuldigen met het totaal van de programmarekening. Hieronder wordt verstaan het totaal van alle loonkosten, loonkostensubsidie Begeleid werken, de afschrijvingen op vaste activa plus overige bedrijfskosten. Renterisiconorm Renterisiconorm in Aflossingen in Ruimte tot renterisiconorm De renterisiconorm wordt berekend op basis van 20% van de programmarekening Bedrijfsvoering Organisatie Delta is een organisatie in beweging. Onze bedrijfsactiviteiten zijn in 2013 organisatorisch gezien nog steeds opgebouwd vanuit drie bedrijven. Op 31 december 2013 zag het organogram er nog als volgt uit: Algemeen directeur Directieondersteuning Personeelszaken Financiële en Facilitaire Dienst Salesteam Delta Industrie Delta Diensten Delta Arbeidsontwikkeling Doordat de focus steeds meer op het realiseren van (groeps)detacheringen en Bw-arbeidsovereenkomsten komt te liggen wordt de omvang van de eigen productie en dienstverlenende activiteiten steeds kleiner. Delta Arbeidsontwikkeling is gegroeid en Delta Industrie en Delta Diensten zijn sterk gekrompen. Met ingang van 1 januari 2014 hebben we een nieuwe organisatiestructuur waarin de driebedrijvenstructuur is opgeheven en is vervangen door een organisatiestructuur waarin nog twee kernactiviteiten zijn ondergebracht nl. Delta Beschut Werk en Delta Extern. De komende jaren zal de nadruk liggen op het lokaal inbedden van beschut werken en het investeren in de werkgeversbenadering die mede vanuit de arbeidsmarktregio s gestalte moet krijgen. Jaarverslag

16 PR en communicatie, bouwend aan een netwerk van belanghebbenden In 2013 is, net als in 2012, iedere doelgroep op maat geïnformeerd. Delta is zich aan het voorbereiden op de komende Participatiewet en heeft hierover op verschillende manieren gecommuniceerd. In het kader van Ge(s)laagd communiceren zijn Sw-medewerkers middels werkoverleggen en memo s bij de salarisstrook geïnformeerd. Voor hun achterban is een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd over de toekomst van beschut werk en de verkoop van het pand. Daarnaast zijn er lunchbijeenkomsten georganiseerd waarin actuele onderwerpen werden gepresenteerd en zijn interne en externe digitale nieuwsbrieven verspreid. Ook blijft Delta in gesprek met de cliëntenraden van de vijf gemeenten. In het PR- en marketingbeleid draagt Delta uit dat zij de strategische partner is voor ondernemers die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een werkplek willen bieden. Dit is in 2013, naast advertenties en advertorials in ondernemersmagazines, gedaan middels een advertentiecampagne waarin medewerkers via een video over hun detachering vertellen. Er zijn verschillende uitingen geweest in vakbladen, de website is vernieuwd en ook Twitter en Facebook zijn ingezet. Huisvesting Alle bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in ons hoofdgebouw aan de Handelskade in Zutphen. Met ingang van 2009 huren we een aangrenzend bedrijfspand gelegen aan de Industrieweg. Deze huur is met ingang van februari 2014 opgezegd. Voor een aantal activiteiten in de regio huren we kleine regiokantoren en/of opslagruimte. De kosten die verband houden met het groot onderhoud van ons hoofdgebouw en de kosten inzake aangebrachte verbeteringen aan onze bedrijfspanden worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. In 2013 zijn geen kosten gemaakt die ten laste van deze voorziening zijn geboekt. Ultimo 2013 is de voorziening groot onderhoud omgezet in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud. Informatievoorziening Ten aanzien van informatiesystemen heeft Delta gekozen om zeer beperkt te investeren in nieuwe geautomatiseerde (delen van) systemen. Afhankelijk van de vormgeving van de nieuwe organisatie worden investeringen opgeschort tot er meer duidelijkheid is. In het jaar 2013 is niets geïnvesteerd. Bedrijven De hier verantwoorde Sw-formatie betreft uitsluitend de Sw-medewerkers die bij of via onze bedrijven in dienst zijn, dus exclusief Sw-medewerkers werkzaam bij andere Sw-bedrijven. Overzicht opbrengsten per activiteit Gemiddelde formatie Sw in fte Opbrengsten in Totaal beschut werken 390,2 540, Groepsdetacheringen 216, Individueel gedetacheerden 213,8 176, Begeleid werken arbeidsovereenkomsten 51,7 54,9 0 0 Totaal extern geplaatst 482,0 333, Totaal Sw-activiteiten 872,2 873, Totaal niet Sw-activiteiten Totaal Delta 872,2 873, Voorgaand overzicht laat per activiteit zien welke opbrengsten wij uit de markt weten te realiseren. Het betreft de directe gefactureerde opbrengst minus de kosten van materialen, uitbesteed werk en overige kosten die direct aan een product of project zijn toe te wijzen. De toe te rekenen loonkosten en kosten van faciliteiten en kapitaalgoederen zijn nog niet in mindering gebracht op deze opbrengsten. 16 Jaarverslag 2013

17 Delta Industrie Het bedrijf Delta Industrie bestond begin 2013 uit twee clusters. Het cluster Beschut Werk, met de units Assemblage, Verpakken, Samenstellen en het Bedrijfsrestaurant, en het cluster Loonvormend Werken, met de units Confectie & Stalen, Metaal, Stadsdistributie en Bezorgservice. Deze clusters werden ondersteund door een gezamenlijk bedrijfsbureau en magazijn. Er wordt binnen het cluster Beschut Werk steeds meer samengewerkt, waardoor de grenzen tussen de units steeds vager worden. Het magazijn is intussen ook geïntegreerd in het cluster. De activiteiten van het bedrijfsbureau zijn verschoven van productie ondersteuning naar ondersteuning voor de groepsdetacheringen. In 2014 zal het bedrijfsbureau samengevoegd worden met de resterende activiteiten van het bedrijfsbureau van Diensten. Voor alle activiteiten uit het cluster Loonvormend Werken, met uitzondering van Stadsdistributie, zijn in 2013 samenwerkingen gerealiseerd waardoor deze activiteiten in 2013 omgezet konden worden naar groepsdetacheringen. Het cluster Loonvormend Werken is hiermee zo goed als afgebouwd. Bedrijfsactiviteiten zijn verkocht, een groot aantal medewerkers is gedetacheerd, onrendabele activiteiten zijn gestaakt en niet te detacheren medewerkers zijn ondergebracht bij Beschut Werk. Als gevolg van de transitie bij Delta Diensten zijn ook van daar een aantal niet te detacheren medewerkers bij beschut Werk ondergebracht. Voor Stadsdistributie is met ingang van februari 2014 eveneens een samenwerking gerealiseerd, zodat Delta Industrie per 1 januari 2014 overgaat in Delta Beschut Werk. De omvang van Delta Industrie is qua gemiddeld aantal medewerkers in 2013 bijna gelijk gebleven. Een aantal medewerkers is succesvol overgeplaatst naar de bedrijven Arbeidsontwikkeling en Diensten, maar een gelijk aantal is ook weer overgeplaatst naar Delta Industrie of vanaf de wachtlijst ingestroomd. Wel heeft er een interne verschuiving plaats gevonden. Het aantal medewerkers dat op locatie onder begeleiding bij reguliere bedrijven werkt (WOL) is gestegen van 11,9 naar 51,7 fte. Doordat de eigen activiteiten, die in het cluster Loonvormend Werken uitgevoerd werden, elders zijn ondergebracht of zijn gestaakt, zijn de omzet en de daarbij behorende kosten fors afgenomen. Doordat de overige kosten nog iets langer doorlopen is het resultaat van Delta Industrie wel gedaald. Ook instroom van medewerkers met een lagere verdiencapaciteit heeft aan deze daling bijgedragen. Delta Diensten Bij Delta Diensten is in 2013 de transitie doorgezet van werkbedrijf naar detacherings- en begeleidingsbedrijf. De medewerkers die in loonvormende arbeid werkzaam zijn, dienen zoveel mogelijk gedetacheerd te worden naar reguliere bedrijven. De vier pilots met hoveniersbedrijven en de gemeente Zutphen die in 2011 en 2012 gestart zijn, hebben geresulteerd in duurzame samenwerkingen waarbij 90 fte een externe werkplek hebben. Dit jaar is naast het continueren van deze lopende samenwerkingen gewerkt aan nieuwe groepsdetacheringen met de gemeente Lochem (BBoor) en is de basis gelegd om de medewerkers van Droco te detacheren bij Berkel Milieu. Beide zullen in 2014 een feit worden. Verder is in april 2013 de verzelfstandiging van de unit schoonmaak gerealiseerd, waarbij 100 medewerkers op detacheringsbasis, werkzaam bij de reguliere werkgever Deltacare, zich verder kunnen ontwikkelen. Delta blijft alert in hoeverre de vijf gemeenten zich bij de werkverdeling en aanbestedingstrajecten voldoende bewust blijven van waar de Sw-medewerkers werkzaam zijn en hoe het werk voor hen gegarandeerd wordt. In de aanbestedingen en acquisitie van gemeentelijk werk speelt Delta een actieve rol om zo werk te kunnen blijven continueren voor onze doelgroep. Op die manier wordt de win-win gezamenlijk waargemaakt. De hovenier bouwt met onze medewerkers aan een bedrijfseconomisch gezonde business en voor Sw-medewerkers betekent dat een borging van continuïteit in werk. Door de nieuwe groepsdetacheringen en de uitbreiding van bestaande groepsdetacheringen zijn binnen Delta Diensten eind 2013 nog slechts 100 fte onder eigen beheer aan het werk. De doelstelling voor volgend jaar is om ook deze mensen te detacheren. Daarmee veranderen we van een dienstenproductie-bedrijf in een detacheringsbedrijf dat medewerkers begeleidt bij reguliere werkgevers. Jaarverslag

18 Delta Arbeidsontwikkeling In 2013 bleef de focus onverkort op de reguliere arbeidsmarkt gericht. Participatie en detachering, vanuit onze visie zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig, werd in praktijk gebracht. Van alle aanmeldingen ging ruim 70% rechtstreeks naar reguliere werkgevers voor arbeidsactivering of direct voor een detachering of een dienstverband bij de werkgever. Eind 2013 werkten er 273 medewerkers op individuele detacheringsbasis bij reguliere werkgevers en waren 59 personen in dienst van werkgevers in het kader van Begeleid werken. Gedurende het jaar werden eveneens tientallen medewerkers van werk naar werk begeleid als gevolg van fluctuaties op de arbeidsmarkt. De aanhoudend zwakke economische situatie verplichtte ons om nóg alerter te zijn op kansen die door werkgevers werden geboden. Dat betekende over en weer dat het beschikbare werk zo passend mogelijk moest worden gemaakt. Door deze extra inspanningen is het aantal medewerkers dat werkzaam is bij reguliere werkgevers dit jaar opnieuw gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Naast alle uitvoeringstaken binnen de Wet sociale werkvoorziening, werd alles in het werk gesteld om de dienstverlening voor de brede doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt voor vijf gemeenten te continueren. Dat lukte gelet op de krapper wordende budgetten bij gemeenten gedeeltelijk. Daarin varieerde de dienstverlening voor 300 personen van leerwerktrajecten, praktijkassessments en loonwaarde onderzoeken. Met het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs Zutphen, Aventus en Saxion Hogescholen leidden de afspraken die voorheen werden vastgelegd in de samenwerkings-overeenkomsten tot concrete activiteiten. Ook hier was sprake van een focus; namelijk een leven lang leren om zo de kansen op de arbeidsmarkt blijvend op peil te houden. Financieel lag er een stevige uitdaging. Het aantal declarabele uren werd afgebakend binnen de overeengekomen opdrachten en dit werd strikt bewaakt. De ambtelijke formatie kromp en tegelijkertijd werd zeer kostenbewust gestuurd. In het laatste kwartaal is gestart met de overdracht van alle medewerkers die werkzaam zijn in de groepsdetacheringen in publiek-private allianties naar Delta Arbeidsontwikkeling. Tegelijkertijd is het project gestart om samen met Het Plein (Zutphen/Lochem) te komen tot één primair proces voor alle burgers met afstand tot de arbeidsmarkt en één gezamenlijk werkgeversteam. 18 Jaarverslag 2013

19 2.5 Verbonden partijen Indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst is, nemen we deel in of richten we private bedrijven op. In 2013 namen we deel in: PartiDe B.V. In 2012 zijn de statuten van Direct Werk B.V. aangepast. De naam van deze B.V. is per 1 januari 2013 gewijzigd in PartiDe B.V. Wedeo heeft haar aandelen in deze B.V. overgedragen aan Delta. De B.V. is 100% eigendom van Delta. PartiDe B.V. heeft een brede doelstelling met betrekking tot integratie waarin het tijdelijk in dienst nemen van werkzoekenden als instrument tot re-integratie nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort. De B.V. werkt kostendekkend. Op 31 december 2013 had de B.V. 14 personen in dienst (op 31 december 2012: 49 personen). Deltalent B.V. Deltalent B.V. is in 2007 opgericht. De B.V. is 100% eigendom van Delta. Het doel van de vennootschap is het in dienst nemen van personeel en het doordetacheren hiervan aan Delta en andere partijen. Nieuw management-, kader- en stafpersoneel wordt door deze B.V. in dienst genomen. Op 31 december 2013 waren 33 personen (29,8 fte) bij deze B.V. in dienst en aan Delta doorgedetacheerd (ultimo 2012: 37 personen (34,3 fte)). De B.V. werkt kostendekkend. Ribé Re-integratie B.V. Ribé Re-integratie B.V. is in 2004 opgericht. De B.V. is 100% eigendom van Delta. Het doel van de vennootschap is het begeleiden en ondersteunen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking bij het zoeken van passend werk op de reguliere arbeidsmarkt. Omdat er niet langer een noodzaak bestaat om deze activiteiten vanuit een aparte juridische eenheid te verrichten is besloten om de B.V. te liquideren. In 2011 zijn alle dienstverbanden in Ribé Re-integratie B.V. beëindigd en overgenomen door Deltalent B.V. De werkzaamheden zijn in 2013 overgedragen aan Delta. De B.V. is in december 2013 geliquideerd. Stichting het Volkshuis Sinds begin 2008 zijn wij bestuurder van Stichting het Volkshuis. Doel van de deelname is het verbreden van het werkaanbod voor onze doelgroep. Er zijn plannen ontwikkeld en uitgevoerd voor verbetering van de bedrijfsvoering. In 2010 is een verbouwingsplan uitgevoerd die in eerste instantie door middel van een rekening-courant is gefinancierd. Op 1 juli 2011 is een deel van de rekening-courant omgezet in een langlopende lening met een rente van 3% per jaar die in 12 jaar wordt afgelost. We verwachten dat Stichting het Volkshuis kostendekkend draait. Over 2013 werd een voordelig resultaat behaald van Dit jaarresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Het eigen vermogen bedraagt hierdoor positief. Jaarverslag

20 3. Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 31 december december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen 2 10 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhouding met het Rijk Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal generaal Jaarverslag 2013