Stichting De Warme Winkel Langswater EC Amsterdam JAARREKENING 2012

Transcriptie

1 Haarlem, 29 april 2013 Stichting De Warme Winkel Langswater EC Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2012 en de exploitatierekening over het jaar 2012, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij, Hoogachtend, L.J. Kienhuis

2 Stichting De Warme Winkel Langswater EC Amsterdam JAARREKENING 2012 pagina Inhoudsopgave 1 1. Inleiding Balans per 31 december Functionele exploitatierekening Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de functionele exploitatierekening Prestatieverantwoording Haarlem, 29 april

3 1. Inleiding Doel Het stimuleren en initieren van diverse kunstuitingen. Bestuur Het bestuur van De Warme Winkel wordt gevormd door: Voorzitter: Penningmeester/secretaris: Lid: Boris van Vorstenbosch, popconsulent provincie Flevoland Bart Kusters, zakelijk leider a.i. Dood Paard Sabine Preuss, adviseur Jeugdtheater provincie Utrecht Financiering De Warme Winkel ontvangt een tweejarige projectsubsidie binnen de Deelregeling projectsubsidies Voor het jaar 2012 is toegezegd Aan overige subsidies werd ontvangen Totaal ontvangen bijdragen Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten Af: Uitgaven Saldo van het eigen vermogen per 31 december

4 1. Inleiding (vervolg) Resultaat In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van Begroot was een exploitatieresultaat van Negatief resultaat ten opzichte van de begroting De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt: Voordelig Nadelig Baten Opbrengsten Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie FPK Overige subsidies 500 Totaal bijdragen Verschil baten ten opzichte van de begroting Lasten Beheerslasten: personeelslasten 974 Beheerslasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten 701 Activiteitenlasten: materiële lasten Verschil lasten ten opzichte van de begroting Rentebaten en -lasten Rentebaten en inkomsten uit beleggingen Rentelasten en soortgelijke kosten Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting

5 1. Inleiding (vervolg) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken van de aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage (10% of 20%) van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Grondslagen voor resultaatbepaling Baten en lasten Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. 4

6 2. Balans 31 december december 2011 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen ( 1 ) Liquide Middelen ( 2 ) Totaal activa

7 2. Balans 31 december december 2011 PASSIVA EIGEN VERMOGEN ( 3 ) Algemene reserve KORTLOPENDE SCHULDEN ( 4 ) Totaal passiva

8 3. Functionele exploitatierekening 2012 begroting 2011 BATEN Directe opbrengsten ( 5 ) Publieksinkomsten Overige inkomsten Totaal directe opbrengsten Indirecte opbrengsten ( 6 ) Overige inkomsten Totaal indirecte opbrengsten Bijdragen ( 7 ) Subsidie FPK Overige subsidies en bijdragen Subsidies uit publieke middelen Bijdragen uit private middelen Totaal bijdragen Som der baten LASTEN Beheerslasten : Personeelslasten ( 8 ) Beheerslasten : Materiële lasten ( 9 ) Totaal beheerslasten Activiteitenlasten : Personeelslasten ( 10 ) Activiteitenlasten : Materiële lasten ( 11 ) Totaal activiteitenlasten Som der lasten Saldo uit gewone bedrijfsvoering Rentebaten Rentelasten en soortgelijke kosten Exploitatiesaldo Algemene reserve

9 4. Toelichting bij de balans per 31 december ACTIVA 1 VORDERINGEN Debiteuren Saldo conform subadministratie debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Terug te ontvangen omzetbelasting Overige vorderingen Borgsommen Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen baten Te ontvangen subsidies Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen Totaal vorderingen LIQUIDE MIDDELEN De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: Bank : rekening courant Bank: deposito

10 4. Toelichting bij de balans per 31 december PASSIVA 3 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Af : resultaatbestemming Saldo per 31 december Saldo eigen vermogen per 31 december

11 4. Toelichting bij de balans per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers Saldo conform subadministratie crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen Premies sociale verzekeringen Schulden inzake pensioenen Pensioenpremie Overige schulden Vooruitontvangen subsidie Te betalen kosten Te betalen administratie- en accountantskosten Te betalen vakantiegeld Nog te betalen salaris/voorschotten Totaal kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen rechten Toegekende tweejarige projectsubsidie Door het Fonds Podiumkunsten is een tweejarige projectsubsidie toegekend voor de periode van in totaal In deze periode zijn 6 producties begroot. 5 producties zijn gerealiseerd. De zesde productie vindt in 2013 plaats. Het begrote tekort op deze productie bedraagt ,- Dit bedrag is afgezonderd van het totaal ontvangen subsidie en in de balans opgenomen onder de post vooruitontvangen subsidie. 10

12 5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening BATEN 2012 begroting Directe inkomsten Publieksinkomsten Uitkoopsommen / garanties Recettes / partageregelingen Auteursrechten Overige publieksinkomsten Totaal publieksinkomsten Sponsorinkomsten Directe sponsoring Totaal sponsorinkomsten Overige inkomsten Verkoop bijproducten Coproductiebijdragen Overige inkomsten Totaal overige inkomsten Indirecte inkomsten Diversen Uitleen personeel Overige inkomsten Bijdragen Subsidie FPK Subsidie toezegging Overige subsidies/bijdragen Bijdragen uit publieke middelen: Amsterdams fonds voor de podiumkunsten Kunstraad Groningen Bijdragen uit private middelen VSB Fonds Ammodo SNS Reaal Overige fondsen Totaal BATEN

13 5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 begroting Beheerslasten : Personeelslasten Zakelijke directie Honoraria zakelijke directie Secretariaat Honoraria Secretariaat Totaal beheerslasten: Personeelslasten

14 5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 begroting Beheerslasten : Materiële lasten Huisvesting Huur Huur opslag Overige huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoormateriaal Porti, telefoon Kopieermateriaal Telefoon Verzekeringen Abonnementen Documentatie / archief Administratiekosten Accountantskosten Vergader- / bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Representatie Bankkosten Kosten internet Buitenland investering Overige algemene bedrijfskosten Algemene publiciteitskosten Foto's Advertenties Affiches en folders Vertalingen en ondertiteling Overige publiciteitskosten Afschrijvingen Overige bedrijfsmiddelen Totaal beheerslasten: Materiële lasten

15 5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 begroting Activiteitenlasten: Personeelslasten Artistieke leiding Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremies Honoraria artistieke leiding Acteurs/scenaristen/regisseur Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Pensioen premies Honoraria regisseurs Honoraria musici Uitvoerend personeel Honoraria overig Honoraria decorontwerp - - Honoraria uitvoering - - Honoraria lichtontwerp Honoraria techniek Bruto salarissen techniek Vakantiegeld techniek 12 - Sociale lasten techniek Overig personeel Bruto salaris produktiemedewerkers Bruto salaris publiciteit Vakantiegeld Sociale lasten Honoraria productie Honoraria publiciteit Overig: Reiskosten woning werk Studiekosten Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten

16 5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 begroting Activiteitenlasten: Materiële lasten Voorbereidingskosten Huur repetitieruimte Vertaling Grime Verwerving Dramaturgie Decor Kostuums Rekwisieten Muziek,film,band Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten Sejours Transport/vervoer decors Verzekering Vertaling Overige voorbereidingskosten Weense Herfst Uitvoeringskosten Zaalhuur Grime Randprogramma Decors Kostuums Rekwisieten Muziek,film,band Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten / sejours Overnachtingen / hotels Transport / vervoer decors Coproductiebijdrage Locatiekosten Telefoon/internetkosten Overige uitvoeringskosten Bemiddelingskosten

17 5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 begroting 2011 Specifieke publiciteit Affiches en folders Foto's Advertenties Reclame Overig drukwerk Mailing Website Overige specifieke publiciteitskosten Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten

18 6. Prestatieverantwoording Huidig boekjaar Voorgenomen Vorig boekjaar Aantal Bezoeken Aantal Bezoeken Aantal Bezoeken 1. Producties/programma's - Nieuwe producties Reprises ` 2. Voorstellingen - Regio Noord Regio Oost Regio Midden Regio West Regio Zuid Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Buitenland Totaal aantal

19 De Warme Winkel Speellijst 2012 Datum Voorstelling Plaats Locatie Bezoekers Rainer Maria Oldenburg (De)Go West festival Rainer Maria Oldenburg (De)Go West festival Rainer Maria Oldenburg (De)Go West festival San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Purmerend Reuring Festival San Francisco Purmerend Reuring Festival San Francisco Rotterdam OT Festival San Francisco Rotterdam OT Festival San Francisco Antwerpen Theater Festival Antwerpen San Francisco Antwerpen Theater Festival Antwerpen San Francisco Antwerpen Theater Festival Antwerpen LuitenantenduettenRotterdam OT Festival LuitenantenduettenRotterdam OT Festival LuitenantenduettenRotterdam OT Festival San Francisco Amsterdam Slangenpand (Nederlands Theater Festival) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Nederlands Theater Festival) Alma Amsterdam Stadsschouwburg (Nederlands Theater Festival) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Nederlands Theater Festival) LuitenantenduettenGroningen Suikerunie (Grand Theatre) LuitenantenduettenGroningen Suikerunie (Grand Theatre) San Francisco Groningen Puddingfabriek (Grand Theatre) San Francisco Groningen Puddingfabriek (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Utrecht De A.R.M. (Theater Kikker

20 Datum Voorstelling Plaats Locatie Bezoekers Jandergrouwnd Utrecht De A.R.M. (Theater Kikker Jandergrouwnd Utrecht De A.R.M. (Theater Kikker Jandergrouwnd Utrecht De A.R.M. (Theater Kikker Jandergrouwnd Den Haag Spuiplein (Theater aan het Spui) Jandergrouwnd Den Haag Spuiplein (Theater aan het Spui) Jandergrouwnd Den Haag Spuiplein (Theater aan het Spui) Jandergrouwnd Den Haag Spuiplein (Theater aan het Spui) Jandergrouwnd Leuven Spit (STUK & 30 CC) Jandergrouwnd Leuven Spit (STUK & 30 CC) Jandergrouwnd Leuven Spit (STUK & 30 CC) Jandergrouwnd Leuven Spit (STUK & 30 CC) San Francisco Utrecht Akademietheater (Culturele zondagen) Jandergrouwnd Rotterdam Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) Jandergrouwnd Rotterdam Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) Jandergrouwnd Rotterdam Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) Jandergrouwnd Rotterdam Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) Jandergrouwnd Arnhem 2Switch (Toneelgroep Oostpool) Jandergrouwnd Arnhem 2Switch (Toneelgroep Oostpool) Jandergrouwnd Arnhem 2Switch (Toneelgroep Oostpool) Jandergrouwnd Arnhem 2Switch (Toneelgroep Oostpool) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) Jandergrouwnd Amsterdam de Lokatie (Frascati) 102 totaal 76 speelbeurten