PERIODEAFSLUITING 2016

Transcriptie

1 PERIODEAFSLUITING 2016 Serac Applications B.V. Rijnzathe PV De Meern - Auteurs - Sander Plugge, Sander Appel

2 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af te sluiten. De volgende punten worden behandeld in dit document: - Controle op onvolledigheid van data - Het uitvoeren van de periodeafsluiting in SAP B1 - Inventarisatie 1

3 Inhoudsopgave 1. Controles op onvolledigheid Controle documentnummering Controle volledigheid documenten Controle negatieve voorraden Controleren openstaande betalingsruns Controle Statistische- en verrekeningsrekeningen Controle bankafschriften Periodeafsluiting Nieuw boekjaar aanmaken Werken met een periodeteken/documentseries Periodeafsluiting Inventarisatie Inventarisatie vanaf SAP B Inventarisatie in SAP B

4 1. Controles op onvolledigheid Voordat het boekjaar wordt afgesloten en de nieuwe periode wordt gestart, is het aan te raden eerst nog een aantal controles uit te voeren die de volledigheid en status van documenten controleren. 1.1 Controle documentnummering Via beheer Hulpmiddelen Documentnummering controleren kan een programma worden gestart waarmee de documentnummering wordt gecontroleerd. Het scherm Documentnummering controleren: selectiecriteria wordt geopend: In dit scherm kan worden aangegeven van welke documenten de nummering moet worden gecontroleerd en voor welke periode de nummering moet worden gecontroleerd. Nadat deze controle is uitgevoerd wordt er een overzicht gegeven van ontbrekende en dubbele documentnummers: 3

5 1.2 Controle volledigheid documenten Via (onder andere) Rapporten Inkoop en verkoop Conceptdocumenten kan een verslag worden gedraaid van geregistreerde documenten. In het venster Verslag geregistreerde documenten - selectiecriteria kan verder worden geselecteerd op een bepaalde gebruiker (of alle gebruikers), alleen open geregistreerde conceptdocumenten en het soort document. Voordat de periode wordt gesloten, moeten de geregistreerde conceptdocumenten die relevant zijn voor de boekhouding indien mogelijk eerst worden afgesloten. 4

6 1.3 Controle negatieve voorraden De periode kan niet worden afgesloten als er nog negatieve voorraden bestaan. Via het voorraadstatus rapport kan worden gecontroleerd of er nog negatieve voorraden bestaan. Dit rapport kan worden gestart via: Magazijnbeheer Voorraadrapporten Voorraadstatus Geef vervolgens de juiste criteria op en klik op artikelen te tonen. om de voorraden van de geselecteerde 5

7 Sorteer de artikelen nu op basis van de kolom in magazijn in oplopende volgorde. Als er artikelen zijn met een negatieve voorraad, dan staan deze nu bovenaan. Deze voorraden zullen gecorrigeerd moeten worden zodat de negatieve voorraden niet meer bestaan. 1.4 Controleren openstaande betalingsruns Via de betaalwizard kan worden achterhaald of er nog opgeslagen betalingsruns zijn die uitgevoerd hadden moeten worden en de status Aanbevolen hebben. Op deze manier kan worden voorkomen dat betalingsruns die van toepassing zijn op de periode die wordt afgesloten, open blijven staan. De betaalwizard kan worden gestart via: Betalingen Paymentwizard Selecteer nu Opgeslagen betalingsrun laden en sorteer vervolgens de weergegeven betalingsrun op basis van de kolom Status. Controleer nu of er nog betalingsruns open staan met de status Aanbevolen. Als er nog openstaande betalingsruns zijn, kunnen deze het beste eerst uitgevoerd worden. 6

8 1.5 Controle Statistische- en verrekeningsrekeningen Er kan gebruik worden gemaakt van statistische- en verrekeningsrekeningen voor verschillende transacties waarbij het saldo nul moet zijn om de compleetheid van de transactie te garanderen. Het saldo van deze rekeningen zal gecontroleerd moeten worden. Dit heeft o.a. betrekking op de beginbalans rekening, vraagposten etc. 7

9 1.6 Controle bankafschriften Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Payment engine, kunnen ingevoerde bankafschriften worden geregistreerd voordat ze definitief worden geboekt. Om ervoor te zorgen dat de bankrekeningen worden vereffend moeten de geregistreerde bankafschriften eerst definitief worden geboekt voordat de periode wordt afgesloten. 8

10 2. Periodeafsluiting In dit document wordt de afsluiting van een periode in SAP B1 beschreven. Aan het einde van een boekjaar zal er ook een jaartransport uitgevoerd moeten worden om saldo s en instellingen naar het nieuwe boekjaar te kopiëren. Dit gaat via de optie jaartransport in SAP B1. De optie jaartransport wordt verder niet in deze handleiding beschreven. Deze handleiding beschrijft het afsluiten van een periode in SAP. De meeste onderwerpen zijn echter ook van toepassing op de jaarafsluiting. Let op Het is niet altijd mogelijk rapporten op te roepen uit een reeds gesloten periode. Wij raden daarom aan een back up te maken van de productie database, nadat alle transacties voor de af te sluiten periode zijn ingevoerd en gesloten en voordat er nieuwe transacties worden aangemaakt voor het komende boekjaar. Daarnaast raden we aan een kopie te maken van de automatisch berekende artikelkosten over het te sluiten boekjaar, wanneer FIFO of voortschrijdend gemiddelde als waarderingsmethode wordt gebruikt. De berekende artikelkosten worden namelijk niet automatisch meegenomen naar de volgende boekingsperiode. 2.1 Nieuw boekjaar aanmaken Voordat er in een nieuw boekjaar geboekt kan worden, moeten de periodes in het nieuwe boekjaar eerst worden aangemaakt. Wanneer er één keer periodes zijn aangemaakt, is het niet meer mogelijk om periodes met een datum voor de al aangemaakte periodes aan te maken. Nieuwe periodes kunnen worden aangemaakt via: Beheer Systeeminstellingen Boekingsperioden Het scherm Boekingsperiode wordt nu geopend. 9

11 In dit venster is te zien welke periodes er al zijn aangemaakt en wat de status is van deze periodes. Klik op de geopend: knop om een nieuwe periode aan te maken. Het scherm Boekingsperiode wordt Vul in het scherm Boekingsperiode de periodecode, naam van de periode en de deelperioden in. Bij deelperioden kan worden gekozen uit jaar, kwartaal, maand of dag. Aan dit veld is het veld Aantal perioden gekoppeld. De waarde in het veld Aantal perioden wordt automatisch ingevuld nadat het veld Deelperioden is gevuld. De waarde in dit veld kan nog wel worden aangepast. In het veld Periodeteken 10

12 kan nog een periodeteken worden ingevoerd. Op de functie van periodetekens wordt later in dit document verder ingegaan. In het blok termijnen kunnen de boekingsdata, vervaldata en documentdata die binnen de boekingsperiode vallen worden ingevuld. Aan het einde van het jaar kan het voorkomen dat er documenten zijn waarbij de vervaldatum in het daaropvolgende jaar ligt en dus in een nieuwe periode. Door in het veld Tot achter vervaldatum een datum te zetten die in het nieuwe jaar ligt (bijvoorbeeld 1 april) zal SAP geen foutmelding geven wanneer de vervaldatum voor de ingevoerde datum ligt. Gebeurt dit niet dan geeft SAP de volgende foutmelding wanneer de vervaldatum buiten de ingevoerde vervaldata ligt:. In de onderste twee velden kunnen het begin van het boekjaar en het boekjaar worden ingevuld waarop de periodes betrekking hebben. Klik nu op en de nieuwe periode(s) worden aangemaakt. De periodecode en de naam van de periode maakt SAP nu zelf aan. Standaard krijgen de nieuw aangemaakte periodes de status Gedeblokkeerd mee. Er kan dus direct in deze periodes worden geboekt. Indien dit niet gewenst is, moet de status van de aangemaakte periodes handmatig worden aangepast door de waarde in het veld Periodestatus te wijzigen. 11

13 2.2 Werken met een periodeteken/documentseries Er kan worden gewerkt met periodetekens. Het periodeteken heeft betrekking op een documentserie (bijvoorbeeld order of uitgaande factuur) en kan aan een boekingsperiode worden gekoppeld. Elke documentserie mag maar aan één periodeteken zijn gekoppeld, zodat SAP weet welke nummerreeks er voor de periode gebruikt moet worden. Een periodeteken kan aan meerdere perioden in een bedrijf worden gekoppeld. Periodetekens kunnen worden aangemaakt via: Beheer Definitie Financiële boekhouding Periodetekens Vul de naam van het nieuwe periodeteken in en klik vervolgens op. Wanneer er voor een nieuw boekjaar een nieuw periodeteken wordt gebruikt, moet ook de documentnummering voor alle relevante documentseries opnieuw worden ingevoerd. De documentnummering kan worden ingesteld via: Beheer Systeeminstellingen Documentnummering Het scherm Documentnummering - Definitie wordt geopend. 12

14 Door te dubbelklikken op het blokje voor de kolom Document, worden de aangemaakte series voor de documentnummering van het betreffende document getoond. Klik met de rechter muisknop op de onderste regel die is gevuld en kies voor de optie om een nieuwe serie aan te maken. Let goed op dat in de kolom Periodeteken het juiste periodeteken wordt ingevoerd. Wanneer er wordt geprobeerd een document in de nieuwe periode aan te maken, maar de documentnummering is nog niet ingericht, dan verschijnt onderstaande melding: Vervolgens zal er dus een nieuwe reeks moeten worden aangemaakt via documentnummering. Wanneer er een nieuwe reeks is aangemaakt, moet vervolgens op worden geklikt om de reeks als standaard in te stellen. Na het klikken op Als standaard instellen verschijnt de volgende pop-up: 13

15 Selecteer nu op welke gebruiker(s) de aangemaakte reeks van toepassing is. Wanneer voor de optie Standaard voor bepaalde gebruikers vastleggen wordt gekozen, wordt het scherm Gebruikers selecteren geopend waarin gebruikers kunnen worden geselecteerd. 14

16 2.3 Periodeafsluiting De periodeafsluiting functie kan gebruikt worden om de saldo s van de V&W rekeningen te transporteren naar de bijbehorende balansrekeningen van een nieuwe periode. Het is belangrijk dat alle boekingen voor de periode die wordt afgesloten zijn ingevoerd. Worden er toch nog boekingen gemaakt in de betreffende periode nadat de periodeafsluiting is uitgevoerd, dan moet de periodeafsluiting opnieuw worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat de periode(s) die afgesloten worden de status Afsluitperiode hebben. Alleen gebruikers die de bevoegdheid hebben om perioden af te sluiten kunnen alle soorten transacties en documenten naar deze periode boeken. De status van de periode(s) kan achterhaald worden via: Beheer Systeeminstellingen Boekingsperioden In het veld Periodestatus is te zien wat de status van de periode is. 15

17 De functie periodeafsluiting kan op de volgende locatie in SAP worden gevonden: Beheer Hulpmiddelen Periodeafsluiting Wanneer de periodeafsluiting wordt gestart, verschijnt het scherm Periodeafsluiting selectiecriteria : Standaard selecteert SAP alle V&W rekeningen. Dit kan je zien doordat in elke regel in de kolom X een x staat ingevuld. Door op de x te klikken, kan de betreffende regel worden geselecteerd of gedeselecteerd. 16

18 In de drie velden achter Periode vul je de periode in die je wilt gaan afsluiten. Vul in het eerste veld het jaar in en in het tweede en derde veld de periode. Als er één periode afgesloten moet worden, vul dan in het tweede en derde veld dezelfde waarde in. LET OP: Bedenk wel dat wanneer meerdere periodes in één keer worden afgesloten, alle correcties met betrekking tot de geselecteerde periodes in de laatste periode geboekt worden. De individuele resultaten van de periodes zijn dan dus niet meer correct. Vervolgens vult SAP in de velden Saldotransportrekening en Periodeafsluitrekening de rekeningen in die bij de rekeningbepaling zijn ingevoerd. Deze rekeningen kunnen gewijzigd worden. Op de saldotransportrekening wordt het resultaat van de afgesloten periode(s) geboekt. De periodeafsluitrekening is een tussenrekening die aan het eind van de afsluiting op nul moet uitkomen. Controleer deze rekening nadat de jaarafsluiting is voltooid. Door op de knop te klikken, kunnen nog een aantal instellingen worden ingevoerd die van toepassing zijn op alle geselecteerde documenten. Het scherm Instellingen periodeafsluiting verschijnt: In de velden Ref. 1 en Ref. 2 kan een referentie worden ingevoerd. Ook kan in de velden Vervaldatum en Documentdatum een afwijkende datum worden ingevoerd. Aangeraden wordt om als Document- en Vervaldatum het einde van de af te sluiten periode te kiezen. Klik nadat alle velden zijn gevuld op de knop. Vervolgens kan op de knop geklikt worden om het overzicht te tonen van alle uit te voeren boekingen die SAP aanraadt. Er wordt nu dus nog NIETS geboekt. Het scherm Periodeafsluiting verschijnt: 17

19 De waardes die in het scherm Instellingen periodeafsluiting zijn ingevuld zijn nu overgenomen. Indien nodig kan de tekst in het veld Opmerkingen aangepast worden. Wanneer de aanbevelingen van SAP akkoord zijn, moet iedere regel worden aangevinkt in de kolom Goedgekeurd. Door op de kolomtitel Goedgekeurd te klikken worden alle regels aan- of uitgevinkt. Wanneer er nu op wordt geklikt, worden de boekingen aangemaakt. Per regel worden er dan twee boekingen aangemaakt. De eerste wordt aangemaakt op de laatste dag van de periode die afgesloten wordt. In dit voorbeeld zou voor rekening 8000 (omzet binnenland) op 31 mei de volgende boeking worden gemaakt: 8000 Omzet binnenland 20221, Resultaat lopend boekjaar 20221,00 De tweede boeking wordt aangemaakt op de eerste dag van de volgende periode. In dit voorbeeld zou op 1 juni de volgende boeking worden gemaakt: 0340 Resultaat lopend boekjaar 20221, Resultaat vorige boekjaren 20221,00 Het bedrag dat in beide boekingen wordt gebruikt is gelijk aan het saldo van de rekening op de laatste dag van de periode die wordt afgesloten. Het saldo van deze rekening is aan het begin van de volgende periode weer 0. Het resultaat van deze rekening staat nu op de Saldotransportrekening Het saldo op de periodeafsluitrekening is nu ook weer 0. 18

20 3. Inventarisatie Het einde van het jaar is een ideaal moment om de huidige voorraad te tellen en eventueel te corrigeren in SAP. In dit hoofdstuk wordt de inventarisatie in SAP besproken. Zie voor de handleiding inventarisatie in SAP B paragraaf Inventarisatie vanaf SAP B1 9.0 Het inventarisatiedocument is te vinden onder: Magazijnbeheer Voorraadtransacties Inventarisatietransacties Inventarisatie Het venster Inventarisatie wordt geopend: 19

21 Artikelen kunnen worden toegevoegd door op de knop te klikken. Hier heb je de optie Artikelen selecteren en Artikelen importeren. Met Artikelen importeren kunnen artikelen op basis van Excel worden ingelezen in het document. Met Artikelen toevoegen wordt een nieuw scherm geopend waar je de artikelen kan selecteren: In het scherm Inventarisatie selectiecriteria voor artikelen kunnen artikelen geselecteerd worden op basis van een Van code en tot code, leveranciers, artikelgroepen en artikeleigenschappen. Verder kunnen artikelen specifiek geteld worden in bepaalde magazijnen. Nadat je de selectie criteria voor artikelen hebt ingesteld en op klikt, worden de artikelen gekopieerd naar het inventarisatiedocument. Met de knop Toevoegen wordt de inventarisatie opgeslagen. Vervolgens kan op basis van de geselecteerde artikelen een tellijst worden gegenereerd door op het icoon (printen) te klikken. Voordat het document wordt afgedrukt wordt er gevraagd of de magazijnhoeveelheid moet woorden weergegeven of niet. 20

22 Er kan nu geteld gaan worden. Indien gewenst kan elk artikel worden geblokkeerd. Met deze actie kunnen er geen voorraadmutaties voor het artikel worden gedaan. In de kolom Getelde hoeveelheid kan worden opgegeven hoeveel er geteld is. Zodra dit veld is ingevuld, wordt automatisch het vinkje in de kolom Geteld aangezet. Nadat de getelde hoeveelheid is opgeslagen kan dit op een later moment nog worden aangepast. Op dit moment vinden er nog geen boekingen plaats. Indien de afwijking groter is dan 5% wordt de regel automatisch rood gemaakt. Nadat alle artikelen zijn geteld kan dit document met de button worden doorgezet naar het document Voorraadboeking. Het venster Voorraadboeking wordt geopend waarin alle afwijkingen worden getoond. Dit scherm toont dus alleen de artikelen waarvan de getelde hoeveelheid afwijkt van de hoeveelheid in het magazijn. 21

23 De kolom Afwijking toont de verschillen tussen de getelde hoeveelheid en de voorraad in SAP. De kolom Prijs toont de prijs waartegen het verschil wordt geboekt. In het veld Prijsbron voor magazijnvoorraadboeking kan je de volgende prijsbronnen selecteren: Volgens prijslijst, Laatst bepaalde prijs, Artikelkosten. Zodra het document Voorraadboeking volledig is ingevuld, kan deze met de knop worden toegevoegd. Met het toevoegen van de Voorraadboeking worden de verschillen definitief geboekt in SAP. 22

24 3.2 Inventarisatie in SAP B1 8.8 Van belang is dat er tijdens de inventarisatie geen voorraadmutaties mogen plaats vinden. Dit kan worden gerealiseerd door de documentnummering voor de volgende documenten te blokkeren: Leveringen Verkoop Retouren Uitgaande facturen Uitgaande creditnota s Goederenontvangst bestelling Inkoop Retouren Ontvangen facturen Ontvangen creditnota s Goederenontvangsten Goederenafgiftes Voorraadtransporten Productieorders Via Beheer Systeeminstellingen Documentnummering kan per documentsoort een blokkering worden ingesteld. Het scherm Documentnummering - Definitie verschijnt: Dubbelklik nu op het blokje voor de regel van de documentsoort en het scherm Series [document] Definitie verschijnt: Zet nu een vinkje in het veld Blokkering en klik op geblokkeerd.. De documentserie van het document is nu Door middel van autorisaties kan verder ingesteld worden dat niemand openingssaldo s of voorraadverschillen kan boeken. Vervolgens kunnen tellijsten worden gemaakt en afgedrukt. Tellijsten kunnen worden gecreëerd in: Magazijnbeheer Voorraadtransacties Beginsaldo voorraad, voorraadbewaking en voorraadboeking. 23

25 Het scherm Beginsaldo voorraad, voorraadbewaking en voorraadboeking - selectiecriteria verschijnt nu: Selecteer op basis van artikelcode, leverancier, magazijn, artikelgroep en artikeleigenschap de juiste reeks artikelen. Klik vervolgens op en de lijst met artikelen die voldoet aan de selectiecriteria verschijnt in het scherm Voorraadbewaking. Wanneer Magazijnhoeveelheid verbergen staat aangevinkt, wordt de hoeveelheid die volgens SAP aanwezig zou moeten zijn niet getoond. Via de knop (printen) kan de lijst nu afgedrukt worden. LET OP: Indien er gebruik wordt gemaakt van productieorders moet er goed gekeken worden naar deze orders en indien nodig moeten de aanwezige voorraden in SAP worden aangepast. Wanneer de benodigde artikelen zijn geteld, moeten de resultaten worden ingevoerd in SAP. Dit kan via: Magazijnbeheer Voorraadtransacties Beginsaldo voorraad, voorraadbewaking en voorraadboeking 24

26 Selecteer nu het tabblad voorraadbewaking en selecteer de juiste reeks artikelen die zijn geteld. Klik vervolgens op en de getelde hoeveelheden kunnen worden ingevoerd. Wanneer er een hoeveelheid wordt ingevuld in de kolom geteld in magazijn wordt er automatisch een vinkje gezet in de kolom geteld. Wanneer de getelde hoeveelheid nul is, moet er handmatig een vinkje worden gezet in het veld geteld. Er hoeft dan geen getelde hoeveelheid ingevoerd te worden. Klik vervolgens op om de resultaten op te slaan. Het invoeren van de telresultaten hoeft niet in één keer te gebeuren. Zolang de voorraadverschillen nog niet zijn geboekt, kunnen de getelde hoeveelheden nog worden aangepast. 25

27 Wanneer er voorraadverschillen zijn, moeten de correctieboekingen via het tabblad,voorraadboeking worden uitgevoerd. Selecteer de juiste artikelen en selecteer de juiste prijsbron. Op basis van de ingevoerde prijsbron worden de bedragen bepaald die bij de correctieboekingen worden gemaakt. In het veld prijsbron voor magazijnvoorraadboeking kan een keuze worden gemaakt uit herwaarderingsprijs, laatst bepaalde prijs of prijslijst (en vervolgens kan dan een prijslijst worden geselecteerd). Wanneer op wordt het scherm Voorraadboeking geopend: wordt geklikt, Het is van belang dat de lijst met verschillen wordt geëxporteerd naar Excel voordat de verschillen definitief worden geboekt. Het exporteren van de resultaten naar Excel kan via de volgende knop:. Nadat de verschillen zijn geboekt, is het namelijk niet meer mogelijk om deze lijst opnieuw uit SAP te exporteren. Het is belangrijk dat de datum in het veld Datum gelijk is aan de datum van de telling. Verder kan er in de velden Referentie en Omschrijving nog extra informatie aan het document worden toegevoegd. In de kolom Verschil is te zien wat het verschil is tussen de getelde hoeveelheid en de hoeveelheid die volgens 26

28 SAP aanwezig is. In de kolom Voorraadafstemming-afgifte is te zien is te zien op welke rekening er wordt geboekt wanneer de getelde hoeveelheid lager is dan de voorraad in SAP. De rekening die is ingevuld in de kolom Voorraadafstemming-ontvangst laat zien op welke rekening er wordt geboekt wanneer de getelde hoeveelheid hoger is dan de voorraad in SAP. Klik op de knop definitief te boeken in SAP. De volgende melding verschijnt nu: om de verschillen Klik op en de verschillen worden geboekt. Onderstaande boeking wordt nu gemaakt in SAP: 27