Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Transcriptie

1 Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa inventaris/machines financiële activa Vlottende activa debiteuren overige vorderingen 3.198,78 793, ,78 793,23 Liquide middelen kas/bank/giro , , , ,19 totaal , ,42 1

2 Balans per 31 december PASSIVA Eigen vermogen kapitaal , ,86 diverse uitkeringen resultaat boekjaar 1.320, , , ,18 Kortlopende schulden belastingen e.d. overige schulden , , , ,24 totaal , ,42 2

3 Staat van baten en lasten Baten opbrengsten 2.730, ,00 totaal opbrengsten 2.730, ,00 Diverse opbrengsten Lasten rente banken etc. 468,78 793,23 totaal diverse opbrengsten 468,78 793,23 Specifieke kosten specifieke kosten totaal specifieke kosten Bruto baten 3.198, ,23 Beheerskosten personeelskosten/honoraria verzekeringen representatie/promotie administratiekosten 240,80 298,28 overige kosten 1.637, ,63 totaal kosten 1.878, ,91 Exploitatiesaldo 1.320, ,32 3

4 Toelichting balans 31 december ACTIVA inventaris/machines inventaris financiële activa effecten debiteuren debiteuren overige vorderingen waarborgsommen omzetbelasting diverse te ontvangen 3.198,78 793,23 loonheffing 3.198,78 793,23 kas/bank/giro kas rabobank 1.507, ,19 rabo bedrijfsspaarrekening , , , ,19 Totaal activa , ,42 4

5 Toelichting balans 31 december PASSIVA kapitaal kapitaal , ,78 SK 1.0 restant 2.297, , ,86 Uitkeringen ten laste van het kapitaal Diverse uitkeringen resultaat resultaat boekjaar 1.320, , , ,32 overige schulden/gelden derden Poultry project Bangladesh , ,21 Jan Beenakker Foundation 333,75 Vooruit ontvangen bedragen 1.107, ,61 nog te betalen 3.621,38 690, , ,24 Totaal passiva , ,42 5

6 Toelichting staat van baten en lasten Baten opbrengsten giften leden 2.730, , , ,00 overige opbrengsten rente banken rente spaarrekeningen 468,78 793,23 betalingsverschillen afboeking crediteuren 468,78 793,23 6

7 Toelichting staat van baten en lasten Lasten personeelskosten/honoraria honoraria kosten medewerkers lunches representatie verblijfskosten reiskosten huisvestingskosten diverse lasten verzekeringen representatie/promotie catering fotowerk dokumentatie administratie kantoorartikelen drukwerk kosten rabobank 240,80 298,28 240,80 298,28 overige kosten Rotary Foundation 1.575, ,00 Aanvulling bridgedrive 61,38 12,00 Roeiregatta 600,00 betalingsverschillen 0,98 Marente aanvulling 152,37 SK 2.0 restant 120, , ,63 7

8 Toelichtingen overige specificaties 2015 Bridgedrive Outdoor4disabled Entreegeld bridgedrive 2.340,00 Omzet horeca bridgedrive 988,78 Kosten bridgedrive 1.390,16- Aangevuld 61,38 Uitkeringen 2.000,00- - Vooruit ontvangen Bollenproject saldo ,59 Kosten in , ,61 Uitbetalingen Rotary Foundation Bijdrage 1.575, ,00 Sandro's Kitchen 3.0 Sponsoring ,00 Kaartverkoop/Horeca etc ,88 Kosten ,50- Uitgekeerd/nog uit te keren ,38- - Bangladesh/Kippenproject Saldo 1 januari ,21 Uitkeringen in 2015 ontvangen via C.J. Diepeveen ,00 De Meerlanden bijdrage 6.000,00 Overige bijdragen 1.050,00 Saldo 31 december ,21 Jan Beenakker Foundation Saldo 1 januari Oprichtingskosten 171,00- Afscheid Anneke via kas 1.600,00 Afscheid Anneke overige 713,75 Bezoek A Kagoda netto 309,00- Eerste bijdrage 3 x 500, ,00- Saldo 31 december ,75 Uitkeringen in 2015 Outdoor4disabled (BD) 2.000,00 Linda Foundation ,00 E v/d Sar Stichting ,00 Genootschap Keukenhof (LUMC) ,00 Vleugel kasteel Keukenhof SK , ,28 8