r c~ f J omïi jm~ / A^.W^Ov j^l/ ^i Beslisformulier B en W CH^,» l GESCAND 9 APR 2003 Gemeentebestuur Ö^To^oi 2 adres: SEssc NDELING

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Ö^To^oi 2 Beslisformulier B en W adres: SEssc r c~ CH^,» l L 9 APR 23 ^AffELING ACTIF f J omïi jm~ / A^.W^Ov j^l/ ^i NELING P7^ ; > i. GESCAN beleidsvoorstel d hamerstuk Kabinet Aan het college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder WOMT Agendastuk Aanpassing Eulerlaan 5 ten behoeve van verplaatsingen afdelingen Stedelijk alton Lyceum atum 27 n g ark 23 ienst O&W Afdeling Onderwijs Redacteur J.L. Besseling Telefoonnummer 6295 Reg.ken Specificatie bijlagen : Kostenraming van Stedelijk alton Gevraagde beslissing BenW A: een krediet beschikbaar te stellen van ,- ten behoeve van een bijdrage in de kosten voor de aanpassingen van Eulerlaan 5 voor de huisvesting van het VMBO. e lasten van dit krediet komen voor ,- ten laste van het onderwijshuisvestingsbudget (spoedaanvragen en vrijvallende middelen als gevolg van het verlaten van Reeweg Oost 23 en stopzetten van huren aan de Reeweg Zuid 22) en voor 3.,- ten laste van het Grondbedrijf; B: het pand aan de Reeweg Oost 23 over te dragen van Onderwijs & Welzijn naar het Grondbedrijf voor ,39. Akkoord met agendering BenW Portefeuillehouder. Secretaris Burgemeester atum 22 april 23 BenW- besluit atum B&W-besluit Gevraagde beslissing Raad Een krediet beschikbaar te stellen van ,- ten behoeve van een bijdrage in de kosten voor de aanpassingen van Eulerlaan 5 voor de huisvesting van het VMBO. e lasten van dit krediet komen voor ,- ten laste van het onderwijshuisvestingsbudget (spoedaanvragen en vrijvallende middelen als gevolg van het verlaten van Reeweg Oost 23 en stopzetten van huren aan de Reeweg Zuid 22) en voor 3.,- ten laste van het Grondbedrijf; atum Advies raadscommissie(s) inclusief afwijkende standpunten G Akkoord met agendering Raad Griffier Raadsvoorzitter Presidium ^ Raadscommissie(s) / atum Onderwijs en Welzijn 2 mei 23 [3 atum Raadsvergadering 3 juni 23 Raadsbesluit Administratieve afwerking besluit: kopie aan dienst/afdeling Opmerkingen Pagina Vervolg pagina 2

2 Alleen een compleet ingevulde lijst Ija/neei geeft toegang tot de B&W-agenda Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord! Leeswijzer ja nee toelichting Geformuleerde opdracht/probleemstelling El Samenvatting M Control ja nee Toelichting Product of beoogd resultaat beschreven El Prestatie indicatoren aangegeven O El Risico analyse O El Informatievoorziening geregeld Q El Juridisch getoetst d El Inspraak na BenW-beslissing O El Referendabel na BenW-beslissing d El L~H beperkt d 'inspraak' zie ontwerp besluit C 'inspraak plus' Totale kosten in beeld El Incidentele kosten El n ekking incidenteel El H intern/begrotingsnr.: grondbedrijf flf- 5 anders namelijk: 37 onvoorzien Structurele kosten El ekking structureel El Netto investeringskosten El Begrotingswijziging nodig El H intern/begrotingsnr.: Onderwijshuisvestingsbudget anders namelijk: 74355, E3 bijgesloten onvoorzien begrotingsnr.: d verzamelvoorstel de raad van: Afgestemd met bestuurder(s) El Verwerkte advisering ja nee toelichting Andere betrokken diensten Grondbedrijf Juridische discipline Voorlichting El O officiële publicatie ' Andere interne discipline SBC A Externe betrokkenen Stedelijk alton Lyceum, afschift naar LOF Ak oord voor aanbieding aan B&W Col troller SBC (bij dekking t.l.concernmiddelen) pagina 2 * toelichting: ontwerp referendumverordening met toelichting en model besluit raadpleegbaar op intranet onderdeel juridisch.

3 Onderwijs & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel betreffende de aanpassing Eulerlaan 5 ten behoeve van de huisvesting van het VMBO (exclusief theoretische leerweg) van het Stedelijk alton Lyceum (na fusie).. Aanleiding Het Stedelijk alton Lyceum (SL) beschikt op dit moment tijdelijk over een inadequate huisvesting. Het oude pand aan de Reeweg Oost 23 voldoet niet aan de eisen (voor arbo, brandveiligheid en haccp= normen voor hygiëne). Uitzicht op nieuwe huisvesting is op dit moment niet eerder dan in 28 te voorzien op het Leerpark. Om mede onderwijskundige kwaliteit van het VMBO eerder te verhogen is een aanvraag ingediend door het SL om het VMBO praktijk van de Reeweg Oost 23 (nu bovenbouw VMBO SL) en de Maria Montessorilaan 7 (nu onderbouw SL) te verhuizen naar de Eulerlaan 5 ( nu asielzoekers + theoretische leerweg SL), de asielzoekers naar de Maria Montessorilaan 7 en de Theoretische leerweg naar de Kapteynweg 3 in verband met de fusie met het Titus Brandsma college. Het pand aan de Reeweg wordt vervolgens ter ontwikkeling aangeboden aan de gemeente. Hiermee wordt het VMBO (exclusief Theoretische Leerweg) op één locatie aangeboden en hoeven er geen noodzakelijke werkzaamheden aan de Reeweg Oost 23 worden uitgevoerd. Het op één locatie huisvesten van de beroepsgerichte en gemengde leerwegen van het VMBO maakt het beter mogelijk om de onderwijsvernieuwing, waar in het Leerparkconcept naar wordt gestreefd, reeds verder vorm te geven. eze verhuizing maakt het wel noodzakelijk om het gebouw aan de Eulerlaan aan te passen. e kosten zijn door het Stedelijk alton Lyceum begroot op,8 min. Het Stedelijk alton vraagt de Gemeente ordrecht om een bijdrage in deze kosten. e verplaatsing is dermate urgent dat het Stedelijk alton gestart is met de uitvoering. 2 Beoordeling van de aanvraag 2. e formele beoordeling e aanvraag kan worden beschouwd als een voorziening in de huisvesting namelijk het aanpassen van een schoolgebouw. Als zodanig kan de aanvraag worden afgewezen om de volgende redenen: Er is voldoende huisvesting om de komende jaren les te kunnen blijven geven. e aanpassingen in het gebouw aan de Eulerlaan stijgen uit boven de aanpassingen die normaal gesproken een gebouw geschikt maken als gebouw voor Voortgezet Onderwijs. Het wordt ook toegespitst op onderwijskundige vernieuwingen vermengd met de ideeën vanuit het alton-onderwijs. Voor dergelijke aanpassingen is het schoolbestuur verantwoordelijk. e verwachting is niet dat de gevraagde voorziening nog 5 jaar functioneert als voorziening voor het Voortgezet Onderwijs 2.2 Nadere overwegingen Aan de andere kant zijn er argumenten om toch mee te werken aan de verplaatsing van het VMBO naar de Eulerlaan.. Een deel van de argumenten bestaan uit de te nemen maatregelen in het kader van weten regelgeving die absoluut noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs aan de Reeweg Oost 23. it pand is door zowel de brandweer als de Keuringsdienst van Waren afgekeurd voor verder gebruik. e maatregelen betreffen brandveiligheid, verscherpte eisen betreffende de afdeling consumptieve techniek en inzet op achterstallig onderhoud. Een indicatieve raming van het SL kwam uit op maatregelen ter grootte van 775., waarbij ca. 5% voor rekening van de gemeente zou komen. eze raming is echter indicatief en als zodanig niet bruikbaar om de hoogte van de te betalen kosten door de gemeente te kwantificeren.

4 2. Een ander argument betreft de inzet van de onderwijslocaties ten behoeve van Stadsontwikkeling. oor voornoemde verschuiving komt het pand aan de Reeweg Oost 23 zeker 5 jaar eerder vrij dan het geval geweest zou zijn bij het wachten op een Leerpark. it betekent in het kader van Stadsontwikkeling een locatie waar goed gebruik van gemaakt kan worden. Aandachtspunt hierbij is de gedeeltelijke monumentenstatus van het pand. 3. Een laatste argument betreft de strategische inzet van onderwijshuisvesting. In het bijzonder de noodzaak van de Blije Gaarde om voor de jongste groepen tijdelijk elders in de stad huisvesting te vinden voor ze permanent gehuisvest worden aan de r. L.L. Zamenhofflaan 27 in (naar verwachting) 25. eze groepen van de Blije Gaarde delen nu de huisvesting aan de Reeweg Zuid 22 in de vorm van een hoofdgebouw en noodlokalen. oor de verhuizing van het voortgezet onderwijs aan asielzoekers naar de Maria Montessorilaan 7 is er een mogelijkheid om in dit gebouw 6 lokalen vrij te maken, waar de Blije Gaarde tijdelijk gebruik van kan maken. eze inwoning heeft voordelen met betrekking tot het busvervoer dat geen verdere aanpassingen (m.n. routes) behoeft, de huidige huur van noodlokalen aan de Reeweg Zuid 22 kan worden stopgezet en er hoeft geen nieuwe tijdelijke voorziening te worden gerealiseerd met behulp van noodlokalen. it laatste scheelt zowel tijd, geld als ruimte. oordat de oudste groepen van de Blije Gaarde in de Reeweg Zuid blijven ontstaan er geen andere voordelen. 2.3 Conclusie e conclusie uit voorgaande overwegingen is dat op basis van nadere overwegingen de gemeente bereid is om mee te werken aan een uni-locatie voor het VMBO (excl. Theoretische leerweg) voor het Stedelijk alton Lyceum indien dit ook financieel haalbaar blijkt. Tevens blijkt uit de verschillende afwegingen dat spoed noodzakelijk is omdat onderdelen van het VMBO niet op de huidige wijze in het pand aan de Reeweg Oost hun praktijklessen kunnen voortzetten. 3. Financiering e beoordeling van de werkzaamheden leidde tot de conclusie dat de financiering van de werkzaamheden van,8 miljoen niet meer behoeft te zijn dan ca.,4 min. Een deel van de,4 min. kosten bestonden uit niet noodzakelijke aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden waar het bevoegd gezag voor verantwoordelijk is en als zodanig zelf dient te financieren. oordat zowel het Stedelijk alton Lyceum als Onderwijs & Welzijn financieel voordeel hebben bij het verlaten van de Reeweg, kan dit voordeel opnieuw worden ingezet om de aanpassingen aan de Eulerlaan voor 5 jaar te financieren. e periode van 5 jaar is van belang omdat de verwachting nu is dat het Stedelijk alton Lyceum over 5 jaar naar het Leerpark kan verhuizen. Het Stedelijk alton heeft nog een boekwaarde aan aanpassingen uit voorgaande jaren op het pand Reeweg Oost. eze worden in het voorstel meegefinancierd, waarbij de vrijvallende lasten bij het Stedelijk alton opnieuw als dekking worden ingezet. Het Grondbedrijf erkent extra voordeel bij het eerder vrijkomen van Reeweg Oost 23 en is bereid om de aanpassing aan de Eulerlaan voor een deel mee te financieren. Één en ander leidt tot het volgende financieringsvoorstel. Kosten:.4. Verbouwing Eulerlaan 27. Aflossing Investering Reeweg door Stedelijk alton Totaal kosten.67. Pagina 2 van 3

5 ekking: Grondbedrijf 3. Onderwijs & Welzijn Op basis van vrijvallende lasten door verkoop Reeweg aan Grondbedrijf. Stedelijk alton Lyceum 8.35 Op basis van vrijvallende lasten door voordeel in de exploitatie i.v.m. het verlaten van Reeweg Oost 23, berekend voor 5 jaar. Totaal ekking Nog te dekken: 3.59 Voorstel Stedelijk alton Onderwijs & Welzijn e bijdrage van Onderwijs & Welzijn van bestaat uit het voordeel van het vervallen van de noodzaak om elders tijdelijke huisvesting voor de Blije Gaarde te realiseren en het niet hoeven investeren in maatregelen als gevolg van wet- en regelgeving en onderhoud aan de Reeweg Oost 23. e bijdrage wordt verstrekt onder voorwaarde van een kostenafrekening met accountantsverklaring. e bijdrage van de Gemeente ordrecht betreft een maximale bijdrage. Om voorgaande te realiseren is een krediet nodig van zijnde op basis van vrijvallende lasten en aanvullend krediet. eze operatie kost, na akkoord, Onderwijs & Welzijn op jaarbasis ca. 37. meer dan de huidige lasten voor de komende 5 jaar. e vrijvallende lasten van de Reeweg worden na 28 ingezet voor de financiering van het Leerpark zoals dat in het Masterplan is aangegeven. Het voorstel is om dit te verwerken in de meerjarenplanning van het onderwijshuisvestingsbudget ten laste van de ruimte die geboden wordt door rekening te houden met spoedaanvragen. Voor spoedaanvragen 23 is de komende 5 jaar gemiddeld 24. beschikbaar. Voor huren van de Blije Gaarde is 4. beschikbaar in de huidige begroting. Hiermee zijn de lasten van de bijdrage van voor deze aanvraag gedekt. Op dit moment verwachten we voor 23 geen verdere spoedaanvragen. Risico's Een risico aangaande de extra inzet van het Stedelijk alton Lyceum in dit project betreft de regeling met betrekking tot de financiële gelijkstelling Voortgezet Onderwijs. Indien deze bijdrage leidt tot een exploitatie die de komende jaren hoger is dan aan rijksvergoeding en inzet vanuit de reserves kan worden bekostigd zal een zekere doorbetaling vanuit de Gemeente ordrecht plaats moeten vinden richting de andere schoolbesturen (in het geval van de Gemeente ordrecht betreft dit straks alleen nog het Insula College. Wartburg valt onder Rotterdam en de overige instellingen zijn gefuseerd). Voorstel: Gezien het voorgaande stellen wij voor om Een krediet beschikbaar te stellen van ,- ten behoeve van een bijdrage in de kosten voor de aanpassingen van Eulerlaan 5 voor de huisvesting van het VMBO. e lasten van dit krediet komen voor ,- ten laste van het onderwijshuisvestingsbudget (spoedaanvragen en vrijvallende middelen als gevolg van het verlaten van Reeweg Oost 23 en stopzetten van huren aan de Reeweg Zuid 22) en voor 3.,- ten laste van het Grondbedrijf; Pagina 3 van 3

6 Ver sic l ^ ~ 3. ^ o 3 Gemeentebestu u r Ontwerpbesluit e Raad van de gemeente ordrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van besluit: Een krediet beschikbaar te stellen van ,- ten behoeve van een bijdrage in de kosten voor de aanpassingen van Eulerlaan 5 voor de huisvesting van het VMBO. e lasten van dit krediet komen voor ,- ten laste van het onderwijshuisvestingsbudget (spoedaanvragen en vrijvallende middelen als gevolg van het verlaten van Reeweg Oost 23 en stopzetten van huren aan de Reeweg Zuid 22) en voor 3.,- ten laste van het Grondbedrijf; Aldus besloten in de openbare vergadering van. de griffier de voorzitter

7 S T E dalton Stedelijk alton Lyceum locatie Eulerlaan 5 project aanpassingen vmbo van Reeweg Oost en Montessorilaan L YC E U M vwo-havo vmbo-mavo vmbo-vbo irectie en Bestuur Eulerlaan 5 - Postbus CA ordrecht tel fax peildatum: november 22 opgesteld door: F.A.M, de Bruijn uitgangspunt: pve's afdelingen post onderwerp hoeveel heid eenheid prijs per eenheid totaal ( ) bouwkundige aanpassingen consumptief bouwkundige aanpassingen economie bouwkundige aanpassingen zorg/welzijn bouwkundige aanpassingen lok t/m 4 bouwkundige aanpassingen leerwerktraject bouwkundige aanpassingen metalectro bouwkundige aanpassingen algemeen incl. realiseren m2 elders CA, luifel, kantoren centrale hal verhuizing Reeweg naar Eulerlaan verhuizing Montesorrilaan naar Eulerlaan verhuizing Rosa naar Montesorrilaan verhuizing vmbo-t naar Kapteynweg inventaris 3627,54 27, , , , , ,23 434,7 3225,77 625,89 625,89 PM PM 3627,54 27, , , , , ,23 434,7 3225,77 625,89 625,89 3 aanpassingen Montesorrilaan PM PM 4 onvoorzien 7,5 % 486,78 5 subtotaal 52373,87 6 b.t.w. 9 % 28545,4 7 totaal incl. b.t.w ,9

8 BEGROTINGSWIJZIGING Tak van ienst ienstjaar Wijzigingsnummer GRONBERIJF 23 5 Toelichting: Raad: 3 juni 23 Onderwerp Overdracht pand Reeweg Oost 23 van Onderwijs & Welzijn naar het Grondbedrijf Bedragen in Euro's ekking: grondexploitatie Stadsniveau Exploitatie productnum. Balans functienum Soort Activa Passiva Econ. cat. 62. ienstniveau productnummer (boeknivo) (3326) Econ. subcat Omschrijving Exploitatie Grondzaken Grondbedrijf Overdracht gemeentepand Overdracht pand Reeweg Oost 23 Te verrekenen met boekwaarde LASTEN ebet verhoging v/d raming (exploitatie) (geprognostiseerde balans) verlaging v/d raming nieuwe raming BATEN Credit verhoging v/d raming (exploitatie) (geprognostiseerde balans) verlaging v/d raming nieuwe raming Totaal Exploitatie kostencategoriën uurzame goederen Verrekeningen kostenplaatsen Totaal Balansmutaties Financiële activa Belegde reserves en voorzieningen Vlottende activa Onderhanden werk inzake grondexploitatie Totaal Totaal exploitatie en balansmutaties Toelichting: - Overdracht pand aan de Raeweg Oost 23 van Onderwijs & Weizijn naar het Grondgbedrijf ,39 - Extra voordeel Grondbedrijf bij eerder vrijkomen van pand Reeweg Oost Naar aanleiding van deze overdracht zal een nieuw complex aangemaakt worden onder N.N.I.E.G.G..

9 «AMBTELIJKE WIJZIGING» 23 INKOMSTEN AMBTELIJK WIJZINGINGSNR : 334 Administratief Pagina: l R EEL I Functie FCL Categorie ECL Omschrijving nieuwe of verhoging van de bestaande raming Bedrag verlaging van de bestaande raming d e nieuwe raming van het dienstjaar INVESTERINGEN Functie: 44 Openbaar alq.voort, en V.W. ow FCL: Aanpassing Eulerlaan 5 (23) Categorie: 33 uurzame zaken ECL: 33 uurzame goederen O, O, O, Totaal ambtelijke wijziging: O,

10 TOELICHTING AMBTELIJKE WIJZIGING In de>ze wijziging ramen we het investeringsbedrag ten behoeve van de aanpassing van Eulerlaan 5 voor zover het ten laste komt van het onderwijshuisvestingsbudget. e exploitatielasten doen zich eerst vanaf 24 voor, zodat terzake alleen het investeringsbedrag wordt geraamd. e exploitatielasten zullen in de begroting 24 tot uitdrukking worden gebracht.

11 Gemeentebes RAASGRFFIE ORRECHT tuur ni. Ontvangen: >!/<ƒ Griffier; Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie IV team 2 Beslisformulier B en W OaCUU ^^{ LÊÖtCr J adres: SEssc beleidsvoorstel hamerstuk Kabinet Aan het college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder WKS Agendastuk Opdrachtformulering extern onderzoek WO atum 24 april 23 ienst Onderwijs & Welzijn Afdeling Maatschappelijke Ontwikkelinn Redacteur C.A. Tienhooven Telefoonnummer Reg.ken Specificatie bijlagen Gevraagde beslissing BenW Instemmen met bijgevoegde opdrachtformulering Akkoord met agenosfing^benw Portefeuillehoudet / U Secretaris W/ / *^Jt Burgemeestei/ s> i IA/ atum t. X n^j^-v to^^ BenW- besluit / atum B&W-besluit 6 - S"- 2«o~3 v_or^ Vre3V3>vv_, Gevraagde beslissing Raad Akkoord met agendering Raad Griffier Q Raadsvoorzitter C] Presidium H Raadscommissie(s) / atum atum Raadsvergadering atum Advies raadscommissie(s) inclusief afwijkende standpunten Raadsbesluit Administratieve afwerking besluit: kopie aan dienst/afdeling Opmerkingen O/ O Pagina Vervolg pagina 2

12 Alleen een compleet ingevulde lijst (ja/nee! geeft toegang tot de B&W-agenda Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord! Leeswijzer ja nee toelichting Geformuleerde opdracht/probleemstelling Samenvatting Control ja nee Toelichting Product of beoogd resultaat beschreven n m Prestatie indicatoren aangegeven Risico analyse Informatievoorziening geregeld n m Juridisch getoetst Inspraak na BenW-beslissing Referendabel na BenW-beslissing Totale kosten in beeld m n m Cl beperkt C] 'inspraak' zie ontwerp besluit 'inspraak plus' Incidentele kosten ekking incidenteel intern/begrotingsnr.: anders namelijk: [H onvoorzien Structurele kosten ekking structureel intern/begrotingsnr.: anders namelijk: d onvoorzien begrotingsnr.: Netto investeringskosten Begrotingswijziging nodig bijgesloten Q verzamelvoorstel de raad van: Afgestemd met bestuurder(s) Verwerkte advisering ja nee toelichting Andere betrokken diensten Juridische discipline Voorlichting m d officiële publicatie Andere interne discipline SBC A Externe betrokkenen m Akkoord voor aanbleding-attn-b^w Controller /"/t"v ^\W^ (^ J Lj/\ ^\ ^^^_^~~~-~-'--~"~""""~""~~ ~~~ irectedr s-, ^\\ SBC (bij dekking t.l.v. concernmiddelen) pagina 2 iting: ontwerp referendumverordening met toelichting en model besluit raadple gbaarpp intranet onderdeel juridisch.

13 Opdrachtformulering extern onderzoek ter verbetering van de administratieve organisatie / bedrijfsvoering van de WO en verbetering / modernisering van de subsidierelatie. Aanleiding Op 26 maart jl. is de commissie onderwijs en welzijn door het college geïnformeerd over de financiële situatie bij de ordtse Weizijns Organisatie. eze situatie werd als zorgelijk beschouwd, mede door het grote exploitatietekort in 2 en de negatieve prognose over 22. Een groot deel van de tekorten is volgens de WO veroorzaakt door het treffen van een voorziening voor niet geleverd werk en de hoge kosten die de reorganisatie/fusie met zich mee hebben gebracht. Naast de exploitatietekorten is er bovendien sprake van een niet deugdelijke inrichting van de administratieve organisatie, waardoor geen volledig en betrouwbaar inzicht gegeven kan worden in de door de WO geleverde prestaties. Bovenstaande heeft geleid tot het besluit om over te gaan tot aanzegging van de vordering van de voorziening voor niet geleverd werk, zoals vastgesteld in de jaarrekening 2 en, na vaststelling, in de jaarrekening 22. Tevens is besloten om de WO te verzoeken maatregelen te treffen ter verbetering van haar administratieve organisatie en om de subsidierelatie tussen gemeente en de WO te verbeteren en te verzakelijken. Hiervoor zal een extern bureau worden ingeschakeld. e commissie onderwijs en welzijn is toegezegd dat de opdrachtformulering aan het extern bureau ter bespreking aan de commissie zal worden voorgelegd. Opdrachtformulering e opdrachtformulering is tot stand gekomen na overleg tussen de WO, bureau Hordijk & Hordijk en de gemeente. Overeengekomen is dat de huidige situatie m.b.t. de administratieve organisatie en bedrijfsvoering geïnventariseerd wordt aan de hand van bestaande stukken, gesprekken en waarnemingen van bureau Hordijk & Hordijk. Hierbij worden zowel medewerkers van de WO als de gemeente betrokken. Belangrijke aandachtspunten bij deze inventarisatie zijn hoe tot nu toe bij de WO en haar rechtsvoorgangers is omgegaan met functiescheiding t.a.v. financiële bevoegdheden (en de rol van vrijwilligersraden hierbinnen), de besluitvorming m.b.t. de vaststelling van de jaarrekeningen en of is voldaan aan de formele criteria t.a.v. financieeladministratieve processen. Aan de hand van deze inventarisatie zal de gewenste situatie in kaart gebracht worden in de vorm van een aantal uitgewerkte uitgangspunten inzake financiële, proces -en managementbeheersing. Op grond van de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie zullen, rekening houdend met de wensen en eisen van de gemeente en de mogelijkheden en ambities van de WO, verbeterpunten aangegeven worden in de vorm van een plan van aanpak, op een drietal samenhangende aspecten:. de opzet en werking van basisafspraken binnen de WO, gericht op primair financiële aangelegenheden als het (mogen) aangaan van verplichtingen, het kasverkeer en het genereren en verantwoorden van opbrengsten uit (bijvoorbeeld) deelnemersbijdragen. 2. de opzet en werking van procedures in de sfeer van de uitvoering van het directe werk van de WO: het maken van planningen, het vastleggen van bestede uren, het registreren van geleverde output, het maken en bespreken van rapportages met analyses van verschillen tussen planning en realisatie. 3. de inrichting en handhaving van richtlijnen inzake het maken van externe, output georiënteerde afspraken (aantallen eenheden van soorten producten, integrale prijzen), een evaluatie van de gemeentelijke sturingsfilosofie, het eenduidig toerekenen van l ''a A i

14 kosten, alsmede het voorbereiden van offertes en het verzorgen van rapportages voor de opdrachtgever. Inmiddels is, na overleg tussen gemeente en WO, opdracht gegeven aan bureau Hordijk & Hordijk om op de drie hierboven genoemde aspecten een uitgewerkt plan van aanpak te maken. aarbij is aangegeven dat bespreking van de opdracht in de commissie Onderwijs & Welzijn van 2 mei 23 nog aanleiding kan zijn tot aanpassing van de opdracht. Het plan van aanpak, per aspect voorzien van verbeterpunten, uitwerkingen en termijnen, is eind mei gereed en zal medio juni met betrokkenen worden besproken, waarna het aan de commissie O&W ter bespreking zal worden voorgelegd. e resultaten van deze besprekingen zullen verwerkt worden in vervolgopdrachten op de diverse onderdelen van het plan van aanpak. Toelichting Het plan van aanpak moet leiden tot een situatie waarin enerzijds sprake is van een betrouwbare administratieve organisatie van de WO en anderzijds een actualisering en verzakelijking van de subsidierelatie tussen de gemeente en de WO. Met andere woorden: de administratieve organisatie en bedrijfsvoering van de WO zal zodanig ingericht moeten zijn, dat zij voldoen aan de eisen en vragen die we als gemeente willen stellen. it betekent, dat na vaststelling van het plan van aanpak, de WO met name verantwoordelijk zal zijn voor de uitwerking, in overleg met de gemeente, van de eerste twee aspecten van het plan van aanpak. Ten aanzien van het derde aspect is met name de subsidierelatie van belang die qua bedrijfsvoering ook de nodige aandacht van de WO vergt. aarnaast impliceert het een meer op de inhoud en op de toekomst gerichte verhouding. Bij de verdere uitwerking daarvan zal de gemeente het voortouw nemen, waarbij op voorhand niet wordt uitgesloten dat hierbij gebruik gemaakt wordt van andere externe expertise. Centraal hierin staat een herijking van het "beleidskader buurtwerk 2". Belangrijke aandachtspunten die hierbij aan de orde komen zijn de subsidiesystematiek, waarbij wordt afgerekend op basis van meetbare productafspraken, vaststelling van het basissubsidie per wijk, de verdelingssystematiek over de wijken en de sturing en regie. Een ander aandachtspunt zal zijn de koppeling tussen gemeentelijke prioriteiten en de kerntaken van de WO. e beleidsvoorstellen m.b.t. de herijking van het beleidskader zullen eind dit jaar gereed zijn. 4