ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING

Transcriptie

1 ELSEVIER CAS PROGRAMMA 2015 HANDLEIDING 1

2 Inhoud Inleiding... 6 Nieuw en vervallen in CasWin Veranderingen in regelgeving... 7 VA fiscaal inhoudelijk en technisch... 7 Uitstel... 8 CasWin2015 Database en Classic... 9 Updates via internet... 9 Handleiding, Help en Leesmij... 9 Algemene voorwaarden Installatie en opstarten CasWin Minimale systeemeisen Databaseversie of Classic-versie installeren? Installatie database Installatie CasWin2015 database Installatie CasWin2015 Classic Multi-user uitstel- en VA bestand Netwerkinstallatie van de Classic-versie Elsevier Communicatie Module voor SBA s en EKA s Opstarten CasWin Licentiecheck Instellingen vooraf in CasWin Bediening CasWin Tabs Inhoudsopgave Menu Werkbalk met icoontjes Gekleurde balk Knoppen Vorige en Volgende Zoeken Versienummer Sneltoetsen Kolommen in overzichtslijsten aanpassen (Database) Stappenplannen in CAS Voorlopige Aanslag (VA) invullen en verzenden Toeslagen invullen en verzenden Een EKA bestelling stopzetten Uitstel aanvragen Aandachtspunten bij de Uitstel aanvraag

3 Uitstel intrekken BTW klanten beheren De uitstelregeling De uitstelregeling Klanten verwijderen uit uw uitstelregeling nadat uitstel is toegekend VA berichten Service Berichten Aanslagen (SBA s) Wat zijn Service Berichten Aanslagen? Aanvragen SBA s Elektronische Kopieën van Aanslagen (EKA s) Wat zijn kopieën van aanslagen? Wat heeft u nodig? Aangemeld zijn voor de berichtstroom EKA bij de Belastingdienst Toestemming van uw cliënten Verzoek tot herinjectie Conversie en import uitstel- en VA gegevens Overzicht(en) vullen Converteren uitstelbestand vorig jaar (Classic) Databaseversie: Importeren uit CasWin Classic Importeren uit BasWin Classic of VpbWin Classic Klantenlijst (Database) Huidige klanten BTW klanten Verborgen personen Voormalige klanten Klantgegevens wijzigen Voormalige klanten Klantenlijst (Classic-versie) Nieuwe klant toevoegen Sorteren in de klantenlijst Klantgegevens wijzigen Klanten verwijderen uit de klantenlijst Klanten verwijderen uit uw uitstelregeling (nadat uitstel is toegekend) EKA-bestellingen (Database) De overzichten van tabblad EKA-bestellingen SBA machtigingen (Database)

4 De overzichten van tabblad SBA machtigingen Uitstel (Database) Klanten markeren voor uitstel Uitstelverzoek aanmaken en verzenden Overzichten op tabblad Uitstel en VA/VT Uitstel (Classic-versie) Individuele klant opnemen in de uitstelregeling Een selectie van klanten opnemen in de uitstelregeling Kolom Status in de klantenlijst (Classic) VA IB en VPB (Database) Een VA bericht aanmaken Overzichten op tabblad VA IB en VPB Toeslagen Bijzonderheden bij het aanvragen of muteren van toeslagen Invulschermen per klant Invulscherm Vaste gegevens (Classic) Invulscherm Status uitstel Invulschermen IB VA/VT Invulschermen VA-VPB Uitstel met ECM, op papier en inleverschema Uitstel elektronisch inleveren met ECM Inleverschema Aangiften (Database) Fiscale workflow: taken en statussen Status aangifte (klantscherm) Assistent en accordant Planning aangifte Aanslagen (Database) Overzichtslijsten in tab Aanslagen Aanslagvergelijking EKA s en SBA s ontvangen Menu Instellingen Kantoorgegevens Importeer Classic inleverschema Opslaggebieden CasWin (alleen Classic-versie)

5 Afdrukinstellingen Voorkeuren Opties Vrijgeven uitstel bestand (Classic) Licentiecheck Overige mogelijkheden in CasWin Back-up maken Rapportages Notitie RSS Belastingadvies RSS Productservice Middeling IB en Checken BSN/(So)fi-nummers Checken uitsteldatums Belastingkantoren aanpassen Problemen en service Problemen oplossen Technische service desk Updates Online updatecheck Versie-informatie in Leesmij Klantenservice Andere informatiebronnen Register

6 Inleiding Inleiding Elsevier CAS 1 Programma 2015 voor Windows (kortweg CasWin2015) biedt de professionele aangiftemaker de volgende mogelijkheden: Uitstelregeling belastingconsulenten o elektronisch uitstel IB en VPB aanvragen via Digipoort/ECM met terugkoppeling op cd-rom/papieren lijst. o elektronisch verzenden aanwijsposten via Digipoort/ECM Voorlopige aanslag: o VA/VT-biljetten (IB) aanmaken en elektronisch verzenden via Digipoort/ECM o VA-VPB biljetten aanmaken en elektronisch verzenden via Digipoort/ECM o afdrukken (alleen voor eigen gebruik!) van VA-biljetten Toeslagberichten: aanmaken, invullen en elektronisch verzenden via BAPI of Digipoort Statusoverzicht van de aangiftepraktijk Bestellen en ontvangen van Service Berichten Aanslagen (SBA s) en Elektronische Kopieën van Aanslagen (EKA s) Middeling IB over twee verschillende driejarenperiodes Heffingsrenteberekening Diverse (management)rapportages Sofinummer en burgerservicenummer In 2007 is het sofinummer veranderd in het burgerservicenummer. Dit programma gebruikt de term BSN/sofinummer. Elektronisch verzenden Uitstelaanvragen, Aanwijsposten, VA IB en VPB en Toeslagberichten kunnen vanuit CAS 2015 via Digipoort met PKI Overheid services certificaten verzonden worden. Toeslagberichten kunnen begin 2015 ook nog via BAPI verzonden worden. In de loop van 2015 sluit echter de BAPI poort voor Toeslagen. CasWin2015 maakt verzendbestanden aan, die u met Elsevier Communicatie Module (ECM) kunt verzenden, met dezelfde certificaten die u gebruikt voor verzending van BasWin- en/of VpbWin aangiften. Terugkoppelingen op uitstelverzoeken ontvangt u NIET via Digipoort, maar op cd-rom of papier. Let op! De terugkoppel cd-rom bevat alleen de toegekende uitstelposten. Afkeuringen verstuurt de Belastingdienst uitsluitend op papier. 1 CAS staat voor Cliënten Administratie Systeem. 6

7 Inleiding Nieuw en vervallen in CasWin2015 Veranderingen in regelgeving In 2015 zijn er een aantal veranderingen op inhoudelijk en technisch gebied. Hieronder vindt u een selectie hieruit. VA fiscaal inhoudelijk en technisch Box 2 Inkomen uit aanmerkelijk belang wordt gesplitst uitgevraagd. Bij Persoonsgebonden aftrek is de post Levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervallen. Heffingskortingen: De vraag: Verzoek bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting bel.plichtige zonder PH J/N geldt niet meer alleen voor het C-biljet, maar ook voor het "gewone" biljet. Voor de niet buitenlander leiden we het verzoek automatisch af. De heffingskortingen voor alleenstaande ouders en ouderschapsverlof zijn vervallen. Alleenstaande ouders krijgen een verhoging van de toeslag Kindgebonden budget. Er is geen recht meer op alleenstaande ouderenkorting bij een AOW-uitkering voor een alleenstaande ouder. De vraag over uitbetaling heffingskorting aan de minstverdiener hebben we verplaatst naar het scherm Heffingskortingen. Inhoudelijk is hier geen wijziging. De arbeidskorting wordt bij een inkomen tussen en per jaar afgebouwd met 4% van het inkomen. De algemene heffingskorting wordt verhoogd naar maximaal En afgebouwd met 2,32% bij een inkomen tussen en per jaar. Leeftijd: De leeftijdsgrens voor de werkbonus gaat omhoog van 60 naar 61 jaar De AOW-leeftijd is in 2015 verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand die in oktober jaar wordt, dat jaar geen aanspraak kan maken op ouderenkorting, ouderentoeslag, laag percentage bij berekening Aow enz. CasWin berekent deze gevolgen automatisch. Grote wijziging m.b.t. de buitenlandse belastingplichtige: De grootste wijziging in het VA-biljet betreft de buitenlandse belastingplichtige. De mogelijkheid om te kiezen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige is vervallen en vervangen door een objectief 90%-criterium, waarbij de persoon kan kwalificeren als binnenlandse belastingplichtige en alsdan recht heeft op bepaalde aftrekposten. Het bewijs dat aan het 90%-criterium wordt voldaan maakt deel uit van de uitgevraagde gegevens. Dit leverde twee extra schermen op voor het Wereldinkomen, zie blz. 64 7

8 Inleiding Uitstel Afwijkende boekjaren VPB VPB boekjaren - niet eindigend op 31 december krijgen, aangevraagd via Digipoort, nu uitstel tot en met de 16e maand na einde boekjaar, i.p.v. 10 maanden. Voorbeeld: boekjaar januari 2014 september 2014 krijgt uitstel tot en met 31 januari 2016 (september maanden = januari 2016). De inleverdatum zonder uitstel Voor IB aangiften is de inleverdatum weliswaar verlengt van 1 april 2015 naar 1 mei 2015, de aanvraagtermijn van de Uitstelregeling Belastingconsulenten blijft echter 1 maart - 31 maart In de nieuwe Brochure Uitstelregeling Belastingconsulenten 2015 (site van de Belastingdienst) staat: "Vraag vanaf 1 maart 2015 uitstel aan..." en "Wij moeten uw verzoek vóór 1 april 2015 hebben ontvangen". Blokkeringsregeling In 2014 heeft de Belastingdienst de blokkeringsregeling ingevoerd: "Als in de laatste 3 aangiftejaren (2011/2012/2013) de aangifte 2 maal te laat is ingeleverd, wordt uitstel voor aangiftejaar 2014 afgewezen". (Uitzondering: 2011 en 2012 zijn te laat ingeleverd, maar 2013 is WEL op tijd ingeleverd). U krijgt schriftelijk bericht van eventuele blokkeringen na de uitstelaanvraag. De Belastingdienst heeft begin 2015 laten weten dat in 2015 voor deze posten automatisch Individueel Uitstel tot 1 september (IB) c.q. 1 november 2015 (VPB) wordt verleend. CasWin heeft een vinkje en een kolom Individueel uitstel. Aangiften met individueel uitstel kunt u op klantscherm Status Uitstel handmatig markeren: Zet een vinkje bij Individueel uitstel Pas de datum Uitstel tot aan Klik bij Uitstelregeling op het rondje Papier De databaseversie toont "risico aangiften" via menu Rapportages/Blokkeringsregeling. Let op! Niet alle berekeningen van een compleet inkomstenbelastingpakket zijn opgenomen in dit programma. Ook is het aantal controles op logische invoer beperkt. Zo ontbreken drempelberekeningen specifieke zorgkosten, giften en studiekosten, de berekening van de compensatieregeling en doorrekenen van afwijkende tarieven (buitenlandse belastingplichtigen). Wel zijn berekeningen opgenomen m.b.t. aftrek elders belast en afwijkende premieplicht. In een aantal gevallen is dit een indicatieve berekening. 8

9 Inleiding CasWin2015 Database en Classic CasWin2015 is beschikbaar in twee uitvoeringen: de zgn. Classic-versie en de databaseversie. De databaseversie gebruikt een centrale, jaaronafhankelijke (klanten)database terwijl de Classic-versie per jaar een aparte klantenlijst heeft. De databaseversie biedt meer mogelijkheden dan de Classic-versie. Zo is het bestellen en ontvangen van Service Berichten Aanslagen (SBA s) alleen mogelijk in de databaseversie. Bovendien heeft de databaseversie een betere samenwerking met Elsevier BAS Programma (BasWin2015) en Elsevier VPB Programma (VpbWin2015), de programma s voor aangiften IB en aangiften VpB. Om CasWin2015 met een database te laten werken dient vóóraf de database eenmalig te worden geïnstalleerd. Daarom bevat de cd-rom niet alleen twee installatieprogramma s voor CasWin2015 (de databaseversie en de Classic-versie), maar ook een derde installatieprogramma voor de database. De handleiding die hoort bij de installatie van de database vindt u op de cdrom (het document Elsevier Database). Let op! Wie de database eerder heeft geïnstalleerd bijv. voor gebruik met CasWin2014, BasWin2014 en/of VpbWin2014 hoeft de database-installatie niet meer uit te voeren. U kunt dan volstaan met de installatie van het programma CasWin2015 (zie ook Installatie en opstarten CasWin2015 op blz. 11). De databaseversies van BasWin2015 en VpbWin2015 maken ook gebruik van deze centrale database. De databaseversie maakt gebruik van SQL Server (Express). Als u nog geen SQL Server (Express) heeft, kunt u deze met onze cd-rom aanmaken. In het document Elsevier Database op de cd-rom staan de systeemeisen en details over beveiliging voor een SQL Server (Express) database. Updates via internet Eventuele updates van CasWin2015 zijn gratis en zullen uitsluitend beschikbaar zijn via internet. U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van nieuwe updates. Zie blz. 88 e.v. Handleiding, Help en Leesmij Deze handleiding beschrijft Elsevier CAS Programma in algemene zin. Zie voor uitgebreide informatie bij de schermen de Help in het programma (F1). Wijzigingen en aanvullingen die na het drukken van deze handleiding zijn aangebracht staan in de Leesmij. Deze verschijnt tijdens de installatie van dit programma en is vanuit CasWin2015 te raadplegen via het menu Help. Extra informatie over installatie en configuratie van de door CasWin2015 te gebruiken database en Elsevier DAS Programma vindt u in het document Elsevier Database op de cd-rom. Op onze website staat de meest recente versie (in het onderdeel Productservice; om toegang te krijgen moet u zich eenmalig registreren). Aan dit programma worden in de loop van het jaar nieuwe functionaliteiten toegevoegd via updates. De in deze handleiding weergegeven en beschreven schermen kunnen daarom aan verandering onderhevig zijn. 9

10 Inleiding Algemene voorwaarden De Algemene voorwaarden financiële en fiscale applicaties van Reed Business bv staan op de cd-rom van Elsevier CAS Programma 2015, in het document Algemenevoorwaarden.rtf. U kunt ze ook downloaden van onze website Reed Business bv 10

11 Installatie en opstarten CasWin2015 Installatie en opstarten CasWin2015 Minimale systeemeisen Windows XP. Vooral Digipoort PKI certificaten werken soms niet op oudere Windows versies. Op oudere versies van Windows (Windows 98, Windows ME, Windows 20000) kan het programma mogelijk wel werken, maar wordt geen technische ondersteuning verleend. De systeemeisen van de databaseversie zijn verder vooral afhankelijk van het type database dat u gebruikt of gaat gebruiken. Zie het document Elsevier Database op de cd-rom. U kunt dit document ook downloaden van onze website Databaseversie of Classic-versie installeren? Elsevier CAS Programma is beschikbaar in twee uitvoeringen: de databaseversie en de Classicversie. Om te bepalen welke versie(s) u in uw situatie het beste kunt installeren, raden wij u aan de inleiding, vanaf de 4 e alinea van het document Elsevier Database te lezen. U kunt dit document als volgt openen: 1. Plaats de cd-rom in de speler. 2. Ga in de Windows Verkenner naar het cd-romstation (meestal D, E of F). 3. Dubbelklik op het bestand Setup.exe. 4. Het document Elsevier Database is beschikbaar als pdf-bestand en als Word-bestand. Maak een keuze welk document u wilt openen. Het is mogelijk om zowel de databaseversie als de Classic-versie op dezelfde computer te installeren. U kunt echter niet beide versies tegelijk draaien. Installatie database 1. Plaats de cd-rom in de speler. 2. Ga in de Windows Verkenner naar het cd-romstation (meestal D, E of F). 3. Dubbelklik op het bestand Setup.exe. 4. Lees blz. 5 Databasetypes in document Elsevier Database (zie ook hierboven). 5. Klik op de knop Elsevier Centrale Klantendatabase installeren. 6. Klik in het Welkom scherm op de knop Volgende. 7. Als u al een SQL Server (Express) heeft, kies dan de optie Ja, installeer alleen de database. Als u dat niet zeker weet, kies dan de optie Nee, installeer SQL Express, dan maakt de installatie zo nodig een SQL Express Server aan. 8. Het standaard databasetype is SQL Server met Lage SQL beveiliging. Kies alleen voor NT- of Hoge SQL beveiliging als u tijd heeft om te experimenteren met bijzondere beveiligingstypen. 9. Volg verder de aanwijzingen van het installatieprogramma. Let op! Installeer de database niet meer dan één keer! Als u de database al eerder heeft geïnstalleerd bijv. voor gebruik met een eerdere versie van CasWin, BasWin of VpbWin hoeft u dat niet nogmaals te doen en kunt u direct de databaseversie van CasWin2015 (CasWin2015 database) installeren. 11

12 Installatie en opstarten CasWin2015 Installatie CasWin2015 database 1. Plaats de cd-rom in de speler. 2. Ga in de Windows Verkenner naar het cd-romstation (meestal D, E of F). 3. Dubbelklik op het bestand Setup.exe. 4. Als de database is geïnstalleerd (zie hiervóór), klikt u in het Setup-scherm op de knop CasWin2015 database: programma installeren. 5. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma. Let op! Voor het aanmaken, toevoegen, wijzigen en eventueel verwijderen van kantoren is Elsevier DAS Programma (DasWin) versie 5.1 of hoger nodig. Op de cd-rom staat versie 5.1. DasWin dient geïnstalleerd te zijn op díe computer waar ook de database is geïnstalleerd. Als u de database nieuw installeert, wordt de installer van DasWin 5.1 automatisch opgestart. Als u in een netwerk werkt, dient DasWin alléén op de server te worden geïnstalleerd. Installatie CasWin2015 Classic 1. Plaats de cd-rom in de speler. 2. Ga in de Windows Verkenner naar het cd-romstation (meestal D, E of F). 3. Dubbelklik op het bestand Setup.exe. 4. Klik op de knop CasWin2015 Classic installeren. 5. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma, verander eventueel de opslaggebieden. Multi-user uitstel- en VA bestand Met Elsevier CAS Programma 2015 Classic wordt het uitstel- en VA bestand standaard in een andere map opgeslagen dan de programma map. Daardoor kunt u ook met BasWin2015 Classic en Vpbwin2015 Classic gebruik maken van dit bestand. Dit heeft vooral voordelen bij het afmelden van aangiften voor de uitstelregeling vanuit BasWin2015 Classic en VpbWin2015 Classic. Het betekent ook dat gebruikers van CasWin2015 Classic via een netwerk werken met één gezamenlijk uitstel- en VA bestand en één programma bestand. Elsevier CAS Programma Classic is echter géén multi-userprogramma: de dataopslag is op systeemniveau niet beschermt tegen gelijktijdig gebruik door bijv. meer dan 10 gebruikers. Het CAS Programma staat wel toe dat enkele gebruikers tegelijkertijd in het uitstel- en VA bestand kunnen werken. Echter, niet tegelijk met dezelfde cliënt. Het kan dus voorkomen dat u gegevens van een cliënt wilt inzien of wijzigen en daarbij de melding krijgt dat een medegebruiker met die cliënt bezig is. Als dit ten onrechte is na bijvoorbeeld het vastlopen van uw pc - kunt u het uitstelbestand vrijgeven (CAS menu Instellingen > Vrijgeven uitstelbestand). Databaseversie geschikter voor multi-usergebruik Ons advies is om met de databaseversie te werken als u de software op een netwerk met meerdere personen wilt gebruiken. De database bevindt zich in een SQL Server (Express). Vroeger hadden wij een MS Access variant. Een lege MS Access database leveren wij niet meer vanwege stabiliteitsproblemen. 12

13 Installatie en opstarten CasWin2015 Als u nog met een MS Access (Else4Cas) database werkt, raden wij aan te migreren naar SQL Express. De (gratis) SQL Express server kan met onze cd-rom geïnstalleerd worden, ook op een stand alone pc. Zie de beschrijving in Elsevier Database.pdf, Bijlage 5, vanaf blz. 40 Migratie Access SQL in kort bestek. Zolang u nog met de MS Access database werkt dient u regelmatig te Comprimeren met ons DasWin programma, tabblad Info en reparatie. De databaseversie in combinatie met SQL (Express) is uitstekend geschikt om met meerdere gebruikers gelijktijdig aangiften, Uitstel, VA en andere zaken omtrent de aangiftepraktijk te verwerken. De gegevens voor Uitstel en VA staan opgeslagen in de database. Voelt u er niets voor om de databaseversie te gebruiken, dan kunt u ervoor kiezen de Classicversie op het netwerk te installeren. Let wel, de mogelijkheden van de Classic-versie zijn beperkter dan de databaseversie. Netwerkinstallatie van de Classic-versie CasWin2015 Classic is géén echt multi-userprogramma, tijdens bewerken claimt één gebruiker álle CAS gegevens van één klant. Aldus kunt u er redelijk mee op een netwerk werken. Installeer vanaf een willekeurige pc het programma op een netwerkschijf of een centrale pc. Let op dat gezamenlijk te gebruiken bestanden ook op het netwerk geplaatst moeten worden: het Uitstel- en VA bestand en het bestand met kantoorgegevens. Bij installatie verandert u daarvoor de betreffende opslaggebieden. Nadat het programma op het netwerk is geïnstalleerd, maakt u op ieder werkstation een snelkoppeling naar het programma op de server, CasWin2015Classic.Exe: Selecteer op het werkstation in Windows Verkenner het bestand CasWin2015Classic.Exe Zorg dat de Windows Verkenner niet gemaximaliseerd is. Houd met de linkerhand Ctrl + Shift ingedrukt, sleep met de rechterhand met de muis de geselecteerde CasWin2015Classic.Exe naar het bureaublad en laat daar de muisknop los. Aldus wordt de snelkoppeling aangemaakt. U kunt de snelkoppeling op dezelfde manier van het bureaublad naar het Windows startmenu slepen. Start vervolgens CasWin op via de snelkoppeling, ga naar menu Instellingen > Opslaggebieden CasWin en controleer/wijzig het Opslaggebied Uitstelbestand zodat het naar de juiste netwerk map verwijst. Let op! Het opslaggebied van het indexbestand moet altijd een lokale schijf van een werkstation zijn! Aandachtspunten bij netwerkinstallatie Classic-versie Voor een goede werking van de uitstelregeling en VA verzending is het een vereiste dat de gebruikers van het programma met één en hetzelfde bestand werken. Voordeel van installatie van het programmabestand (CasWin2015Classic.exe) op het netwerk is ook dat iedere update maar één keer hoeft te worden geïnstalleerd. Let op! U moet de persoonlijke instellingen bijvoorbeeld de afdrukinstellingen wel op uw lokale pc plaatsen en juist niet delen met anderen! 13

14 Installatie en opstarten CasWin2015 Klant(en) ten onrechte geblokkeerd Mocht u in CasWin2015 Classic het uitstel- en VA bestand niet meer in kunnen of een klant niet meer kunnen benaderen, dan kunt u de blokkade opheffen via menu Instellingen > Vrijgeven uitstelbestand. Dit moet u alleen doen als u er zeker van bent dat niemand anders in het uitstel- en VA bestand bezig is! Elsevier Communicatie Module voor SBA s en EKA s Met de databaseversie van Elsevier CAS Programma is het mogelijk om Service Berichten Aanslagen (SBA s, voorheen EKA s) te bestellen en ontvangen. Daarvoor moet u onder andere beschikken over Elsevier Communicatie Module. De meest recente versie kunt u gratis downloaden van onze website Zie ook blz. 31 en verder. Opstarten CasWin2015 Tijdens de installatie kunt u een snelkoppeling naar CasWin2015 op uw bureaublad plaatsen. Via dubbelklikken op deze snelkoppeling kunt u het programma opstarten. U kunt het programma ook starten via menu Start > (Alle) programma s > Elsevier > Elsevier CAS Programma 2015, Database of Classic. U kunt de database- en de Classic-versie niet tegelijk op één pc opstarten. Wel kunnen meerdere gebruikers vanaf verschillende pc s het programma tegelijk opstarten. Als u een niet-standaard installatie heeft uitgevoerd kan de hier genoemde procedure afwijken! Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord (Database) Als tijdens de installatie is gekozen voor een SQL Server (Express) database met Hoge SQLbeveiliging, moet de gebruiker inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. De System Administrator kan gebruikersnamen en wachtwoorden aanmaken in Elsevier DAS Programma. Zie ook het document Elsevier Database op de cd-rom. Gegevens gebruiker (Database) Als u CasWin2015 Database voor de eerste keer opstart verschijnt het scherm 'Gegevens gebruiker'. Dit scherm bevat de gebruikersnaam (die afhankelijk is van de gekozen database en het ingestelde beveiligingsniveau) en een zelf in te vullen naam en telefoonnummer. Als er meerdere kantoren zijn ingevoerd kunt u hier ook het kantoor selecteren waar u bij hoort. In geval van een SQL Server (Express) database met hoge SQL-beveiliging of Windows NTbeveiliging bevat dit scherm ook het volgende (zie ook het document Elsevier Database op de cd-rom): Documentgroep: in Elsevier DAS Programma kunnen gebruikers aan documentgroepen worden gekoppeld. Als u aan meerdere documentgroepen bent gekoppeld, kunt u hier een keuze maken. Een knop Wachtwoord om desgewenst uw wachtwoord te wijzigen. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kan de System Administrator van uw bedrijf een nieuw wachtwoord aanmaken in Elsevier DAS Programma. Vanuit het programma kunt u dit scherm openen via menu Instellingen > Huidige gebruiker. 14

15 Installatie en opstarten CasWin2015 Licentiecheck Als u een exemplaar van CasWin2015 heeft aangeschaft voor meer dan 1500 actieve klanten, kunt u via menu Instellingen > Licentiecheck de voor u geldende licentie online ophalen. Wilt u meer klanten invoeren dan uw licentie toestaat, dan kunt u via onze klantenservice (telefoon ) uw licentielimiet verhogen. U kunt de licentie ook wijzigen via het onderdeel Mijn account op Instellingen vooraf in CasWin2015 Classic-versie: Kies menu Instellingen > Kantoorgegevens om uw kantoorgegevens in te voeren. De eerste keer verschijnt allereerst een scherm waarin u het opslaggebied voor de kantoorgegevens moet aangeven. Kies desgewenst menu Instellingen > Opslaggebieden CasWin om de plaats te controleren of te wijzigen waar CasWin de gegevens (zoals de locatie van het uitstelbestand) bewaart. Classic- én databaseversie Via menu Instellingen > Voorkeuren kunt u o.a. een andere achtergrondkleur instellen (de standaardkleur is Wit), het lettertype op het scherm aanpassen en hints aan- en uitzetten. Voor elektronische verzending van de Uitstel aanvraag, VA/VT s en Aanwijsposten dient u ook te beschikken over Elsevier Communicatie Module (versie 9.5 of hoger). Voor Uitstel, VA/VT s en Aanwijsposten worden dezelfde certificaten gebruikt als bij verzending van IB en VpB aangiften. Als u deze certificaten al heeft hoeft u dus verder niets te doen. Alleen databaseversie: Controleer bij menu Instellingen > Kantoorgegevens of de kantoorgegevens ingevuld zijn. De kantoorgegevens kunt u aanpassen in Elsevier DAS Programma (DasWin). In grotere organisaties zal DasWin alleen voor beheerders beschikbaar zijn. Als u Service Berichten Aanslagen (EKA's) wilt gaan bestellen en ontvangen, moet u beschikken over Elsevier Communicatie Module (ECM), een internetaansluiting en zaken zoals certificaten en een elektronische postbus bij de Belastingdienst en moet u toestemming hebben van uw cliënten. Zie ook blz. 34 e.v. en de Help van Elsevier Communicatie Module. 15

16 Bediening CasWin2015 Bediening CasWin2015 CasWin bevat een groot aantal mogelijkheden om door het programma te bladeren en gegevens in te vullen en te controleren. Tabs Databaseversie Tabs met overzichtslijsten CasWin2015 Database bestaat uit de volgende hoofdonderdelen die u via tabs kunt bereiken: Klantenlijst bevat de algemene, jaaronafhankelijke lijst met alle klanten. U kunt hier klanten toevoegen, klantgegevens wijzigen en indien gewenst klanten verwijderen. Zie blz. 41. EKA-bestellingen toont door u (of uw kantoor) bestelde Elektronische Kopieën van Aanslagen. U kunt hier bestellingen toevoegen en wijzigen. Zie blz. 46. SBA-machtigingen toont de door u (of uw kantoor) bestelde SBA machtigingen. U kunt hier machtigingen toevoegen en wijzigen. Zie blz. 46. Uitstel: aanvragen van uitstel en volgen van de uitstelregeling (inleverdatums). Zie blz. 47 VA IB en VPB: invoeren, printen en verzenden van VA/VT gegevens. Zie blz. 51. Aangiften biedt statusoverzichten van het aangifteproces van BasWin en VpbWin databaseversie. (zie ook blz. 74). Aanslagen is bedoeld om de ontvangen aanslagen van uw klanten bij te houden. De aanslagen kunt u handmatig bijhouden en/of zij worden automatisch gevuld uit ontvangen SBA s/eka s. Zie blz. 76. Elke tab bevat diverse overzichtslijsten (statusoverzichten). In elke overzichtslijst kunt u klantspecifieke schermen en bijbehorende actieschermen openen (Wat wilt u doen?). Tabs voor klantschermen Vanuit de overzichtslijsten kunt u via de knop Klantschermen (onderaan de lijst) de klantschermen openen. De tabs Uitstel, Voorlopige aangifte, Toeslagen, Aangiften, Aanslagen en EKA s verschijnen dan met de gegevens van de betreffende klant. Via de knop Overzichten gaat u weer terug naar de overzichtslijsten. Classic-versie De Classic-versie bevat alleen de tab Klantenlijst. Als u een klant opent, verschijnen de tabs Uitstel, Voorlopige aanslag en (bij personen) Toeslagen met de gegevens voor de betreffende klant. Via de knop Overzicht kunt u weer terug naar de klantenlijst. Inhoudsopgave Database Elk hoofdonderdeel (tabblad) heeft een inhoudsopgave (links op het scherm ) met daarin de overzichten van het onderdeel. Achter elk overzicht staat het aantal klanten (of items) in dat 16

17 Bediening CasWin2015 overzicht vermeld. Onder de overzichten staan knoppen die bijbehorende actieschermen openen (onder Wat wilt u doen?). Als u vanuit een overzichtslijst een klant opent door op Klantschermen te klikken, verschijnt een inhoudsopgave voor de betreffende klant aan de linkerkant van het scherm. Bediening met muis of toetsenbord U kunt de inhoudsopgave zowel met de muis als met het toetsenbord bedienen. Om de inhoudsopgave met het toetsenbord te kunnen bedienen kunt u (als de cursor in een overzichtslijst of in een invulscherm staat) op Alt+Enter drukken. Vervolgens kunt u met de pijltjestoetsen (,, en ) door de schermen bladeren. Op grote beeldschermen kunt u de rechterkant van de inhoudsopgave met de muis naar rechts slepen zodat de inhoudsopgave breder wordt. Het overzicht- of invulscherm wordt dan echter smaller. U kunt eventueel de rechterkant van het hoofdvenster dan ook naar rechts slepen. Icoontjes in inhoudsopgave De inhoudsopgave kan verschillende icoontjes bevatten, afhankelijk van de invoer op een scherm: Scherm (nog) niet van toepassing/geblokkeerd Foutieve invoer: verzending naar de Belastingdienst niet toegestaan. Mededeling of waarschuwing: verzending is wel toegestaan, maar niet correct. Classic-versie Als u vanuit de klantenlijst een klant opent, verschijnt een inhoudsopgave voor de desbetreffende klant aan de linkerkant van het scherm. Voor de bediening: zie hiervóór bij Database. Menu In een menu wordt een lijst met opdrachten weergegeven. Naast sommige van deze opdrachten staat een afbeelding en/of een sneltoets. De meeste menu's bevinden zich op de menubalk (de werkbalk boven aan het scherm). Klik op een menunaam om de menuopties open te klappen. Het menu EKA-acties is alleen beschikbaar in de databaseversie. Werkbalk met icoontjes Onder de menubalk staat een rij icoontjes waarmee u diverse functies kunt aanroepen, zoals zoeken, rekenmachine, notitie, Help. 17

18 Bediening CasWin2015 Snel terug naar vorig scherm Met de knoppen (of Alt+ ) en (of Alt+ ) kunt u vooruit en achteruit te bladeren door pagina s waar u eerder bent geweest (historie). Gekleurde balk De oranje gekleurde balk bestaat uit twee delen: in het linkerdeel staat de naam van de cliënt weergegeven en het rechterdeel geeft aan waar u bent in het programma. Knoppen Vorige en Volgende Overzichtslijsten (databaseversie) In de overzichtslijsten kunt u met de knoppen onder aan het scherm naar de vorige en volgende klant gaan. U kunt ook Ctrl+ en Ctrl+ gebruiken. Met Ctrl + PgDn of Ctrl + PgUp gaat u naar een volgend of vorig tabblad. Invulschermen Staat u in een invulscherm (klantscherm), dan kunt u met PgUp of PgDn naar een vorig of volgend scherm gaan. Met Ctrl+ gaat u naar de volgende klant, met Ctrl+ naar de vorige klant. Dit kan ook met enkele knoppen onder aan het invulscherm. Zoeken Zoeken in het programma Druk op F3 of klik op het icoon (of kies menu Extra > Zoeken in programma). Typ in het vak achter Zoeken naar het woord (of deel van een woord) waarnaar u zoekt. In het venster daaronder verschijnt een lijst met onderwerpen waarin het woord voorkomt. Selecteer het gewenste onderwerp en druk op Enter of klik op OK. Zoeken in huidige lijst (Database) Via Ctrl+F of via menu Extra > Zoeken in huidige lijst kunt u zoeken in het overzicht dat is geselecteerd (bijv. Huidige klanten of Uitstel aangevraagd ). U kunt op diverse velden zoeken. De optie die u kiest wordt bewaard, de volgende keer dat u dit scherm opent is de laatstgekozen optie de standaardinstelling. U kunt ook snel een bepaalde klant vinden door te sorteren op Naam (klik op de kolomkop) en de eerste letter van de achternaam in te tikken. Zoeken in de klantenlijst (Classic) Als u in de klantenlijst staat, kunt u in de klantenlijst zoeken via Ctrl+F of via menu Extra > Zoeken in de klantenlijst. U kunt zoeken op: (Vanaf) recordnummer BSN/(So)finummer (deel) Achternaam (deel) De optie die u kiest wordt bewaard, de volgende keer dat u dit scherm opent is de laatst gekozen optie de standaardinstelling. 18

19 Bediening CasWin2015 Versienummer In de titelbalk van het programma staat aangegeven met welk versienummer u werkt. Het versienummer staat ook aangegeven in menu Help > Info. 19

20 Bediening CasWin2015 Sneltoetsen Alt+Enter Alt+ Alt+ Esc (in popup) Esc (in klantscherm) Ctrl+F2 Ctrl+F3 Ctrl+F5 Ctrl+F6 Ctrl+F8 Alt+F5 Alt+F8 Alt+F3 In inhoudsopgave Enter / Zet cursor van overzichtslijst/invulscherm naar inhoudsopgave Terug naar het vorige bezochte scherm Verder naar het volgende bezochte scherm Sluiten popup-scherm/klikken op de Annuleren-knop Terug naar de overzichtslijst Open onderdeel Klantenlijst Open onderdeel EKA-bestellingen (Database) Open onderdeel Uitstel (Database) Open onderdeel VA (Database) Open onderdeel Aanslagen (Database) Open onderdeel 'Uitstel en VA' van de klantschermen Open onderdeel 'Aanslagen' van de klantschermen (Database) Open onderdeel 'EKA's' van de klantschermen (Database) Zet cursor van inhoudsopgave naar overzichtslijst/invulscherm Naar vorig/volgend item in de inhoudsopgave In overzichtslijsten Ctrl+PageDown / Ctrl+ Blader naar de volgende tabblad Ctrl+PageUp / Ctrl+ Blader naar de vorige tabblad Ctrl+Tab Blader naar de volgende tabblad Ctrl+Shift+Tab Blader naar de vorige tabblad Alt+PageDown / Alt+PageUp Volgende/vorige tablad / Blader naar volgende/vorige klant Ctrl+A Alle klanten in een overzichtscherm selecteren (Database) Ctrl+F Zoeken in huidige lijst (Database)/in klantenlijst (Classic) Ctrl+K Kolominstellingen aanpassen in huidige lijst (Database) Ctrl+P Afdrukken (Database) Shift+F10 Open lokaal menu, kan ook via klik op rechtermuistoets (Database) Meerdere regels selecteren in een overzichtslijst Shift+ / Shift+ Selecteren meerdere regels Shift+End Selecteren alle regels onder de eerst geselecteerde Shift+Home Selecteren alle regels boven de eerst geselecteerde regel Ctrl+A Selecteren alle regels (alleen in databaseversie) Let op! Klanten die verspreid van elkaar staan kunt u selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en met de muis de klanten te selecteren. In Klantschermen Ctrl+ / Ctrl+PageDown Ctrl+ / Ctrl+PageUp Blader naar volgende klant Blader naar vorige klant 20

21 Bediening CasWin2015 PageUp / PageDown In invulvelden Enter / Tab / Shift+Tab / End Home Ctrl+F / Ctrl+G Ctrl+E Ctrl+V Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+Z F9 Ctrl+Del Blader naar het vorige/volgende invulscherm Naar het volgende invulveld Naar het vorige invulveld Verplaats de cursor naar einde woord of bedrag Verplaats de cursor naar het begin woord of bedrag Van euro naar gulden in een bedrag-invulveld Van gulden naar euro in een bedrag-invulveld Plakken Kopiëren Knippen Ongedaan maken Oproepen van een keuzelijst Regel leeg maken EKA's (alleen in databaseversie) Ctrl+Alt+A Verzendbestand maken Ctrl+Alt+C Start Elsevier Communicatie Module Overige sneltoetsen F1 F2 of Insert (Classic) F3 F5 F8 F10 Ctrl+Shift+F1 Alt+F12 Alt+F4 Help Nieuwe klant in klantenlijst (CasWin Classic) Zoeken naar een tekst in het programma (naam van een tabblad of veld) Rekenmachine Openen notitie in Uitstel-/VA klantschermen Activeert menu-balk. U kunt dan met behulp van de pijltjestoetsen het menu-item selecteren Programma-info Schermafdruk Programma afsluiten 21

22 Bediening CasWin2015 Kolommen in overzichtslijsten aanpassen (Database) U kunt de weergave van de kolommen in de overzichtslijsten op diverse manieren aanpassen. De kolominstellingen worden per gebruiker opgeslagen. De volgende aanpassingen zijn mogelijk: Breedte van de kolommen Verschuif de scheidingslijnen tussen twee kolommen met de linker muisknop. U kunt ook op Ctrl+K drukken en in het scherm Kolominstellingen het aantal pixels van een kolom veranderen. Volgorde van de kolommen Klik met de linker muisknop op de kolomkop die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep de kolomkop naar de gewenste plek. U kunt ook op Ctrl+K drukken en via de knoppen Omhoog en Omlaag de volgorde van de kolommen veranderen. Kolommen verbergen of zichtbaar maken Om een kolom te verbergen drukt u op Ctrl+K (of klikt u in dit scherm op uw rechtermuisknop en kiest u de optie Kolommen kiezen). Vervolgens verwijdert u de vinkjes bij de kolommen die u niet wilt zien. Wilt u verborgen kolommen weer zichtbaar maken, dan gaat u weer naar het scherm Kolominstellingen en vinkt u de kolom(men) weer aan. Beginwaarden terugzetten Met de knop Beginwaarden in het scherm Kolominstellingen maakt u de door uzelf aangepaste kolominstellingen ongedaan. Sorteren Door te klikken op een kolomnaam sorteert u de lijst op de desbetreffende kolom. Bij nogmaals klikken wordt in omgekeerde volgorde gesorteerd. Aan het driehoekje in de kolomkop en de gewijzigde kleur van de kolom ziet u welke kolom is gesorteerd. 22

23 Stappenplannen in CAS Stappenplannen in CAS Voorlopige Aanslag (VA) invullen en verzenden Databaseversie: Ga naar het tabblad VA IB en VPB Kies overzicht Alle VA's als de klant nog niet voorkomt in dit scherm, klik op knop Toevoegen (onderaan) het is mogelijk dat u de melding krijg "Jaarrecords aanmaken", klik op Aanmaken selecteer de klant(en), klik op Toevoegen en op Sluiten In overzicht Alle VA's, dubbelklik op de klantnaam Vul de Voorlopige aangifte in, in de invulschermen (Als u vorig jaar in CAS een VA 2013 had ingevuld, is die bij Toevoegen overgenomen naar VA 2015) Print de VA (knop Verzend/Print op ieder invulscherm) en controleer deze, met name de verwachten aanslag Klik op de knop Verzendbestand VA( ) 2015 maken Classic-versie: Dubbelklik op de klant in de Klantenlijst, ga naar tabblad Voorlopige aangifte en blader met Page Down/Page Up door de invulschermen. Vul de Voorlopige aangifte in, in de invulschermen Print de VA (knop Verzend/Print op ieder invulscherm) en controleer deze, met name de te verwachten aanslag. Klik op de knop Verzendbestand VA( ) 2015 maken. U kunt ten behoeve van VA ook cijfers importeren uit BasWin of VpbWin: databaseversie: via menu Bestand > Importeren VA(/VT)cijfers, Classic-versie: via menu Bestand > Importeren uit bestand. Of (alleen database versie) in het invulscherm Box1, arbeidsinkomen en uitkeringen met de knop Importeer uit BAS. 23

24 Stappenplannen in CAS Toeslagen invullen en verzenden Databaseversie: Ga naar het tabblad Toeslagen Kies overzicht Alle Toeslagen o als de klant nog niet voorkomt in dit scherm, klik op knop Toevoegen (onderaan) o het is mogelijk dat u de melding krijg "Jaarrecords aanmaken", klik op Aanmaken o selecteer de klant(en), klik op Toevoegen en op Sluiten In overzicht Toeslagen, dubbelklik op de klantnaam Vul de gegevens in, in de invulschermen Print de gegevens (knop Verzend/Print op ieder invulscherm) Klik op de knop Verzendbestand Toeslag 2015 maken Classic-versie: Dubbelklik op de klant in de Klantenlijst, ga naar tabblad Toeslagen en blader met Page Down/Page Up door de invulschermen en vul gegevens in, in de invulschermen Print de gegevens (knop Verzend/Print) Klik op de knop Verzendbestand Toeslag 2015 maken Zie verder Bijzonderheden in hoofdstuk Toeslagen op blz. 54 Een EKA bestelling stopzetten Maak op tabblad EKA bestellingen een annuleerbericht aan en te verstuur dit met ECM: 1. Ga naar tabblad EKA bestellingen en dubbelklik op de bestelregel van de klant. 2. Er verschijnt een scherm, waarin u (halverwege) kunt u klikken op het rondje Annuleren bestaande bestelling EKA's. 3. Klik op OK en op menu EKA acties > Verzendbestand bestellingen maken om de annulering daadwerkelijk in ECM te plaatsen en naar de Belastingdienst te versturen. Als u de bestelling niet vindt op tabblad EKA bestellingen, dan heeft u waarschijnlijk de klant en/of de EKA bestelling verwijderd. Doe dan het volgende: 1. Zorg dat de klant op tabblad Klantenlijst bij de Huidige klanten staat. Als de klant bij Voormalige klanten staat, kunt u hem daar (tijdelijk) weer huidig maken met de knop Heractiveren onderaan. 2. Als u de klant al helemaal verwijderd had, ga naar menu Bestand > Prullenbak van de klantenlijst, plaats hem terug en heractiveer de klant. 3. Als u de EKA bestelling verwijderd had, kunt u de bestelling terugplaatsen via CAS menu Bestand/Prullenbak van EKA bestellingen. Daarna moeten stap 1-3 (van annuleer bericht aanmaken) wel uit te voeren zijn. 24

25 Stappenplannen in CAS Uitstel aanvragen Met CAS kunt u een elektronisch verzendbericht uitstel aanmaken, met daarin het uitstel verzoek voor één, een paar of al uw klanten. U kunt dit bericht met ECM verzenden. Het verzendbericht bevat uw beconnummer en naam en het BSN/(So)fi-nummer en naam van de klant(en), waarvoor u uitstel aanvraagt. Als de uitstel toegekend wordt, heeft u 13 maanden extra tijd om de aangiften in te leveren. Uitstelregeling in maart voor uw huidige klanten ( bulk aanvraag ) Het is gebruikelijk om in de maand maart uitstel aan te vragen voor al uw klanten die een uitnodiging krijgen om aangifte te doen, en waarvoor ú de aangifte verzorgt. Uitstelaanvraag voor nieuwe klanten en herstel, na 1 april Ná maart kunt u uitstel aanvragen voor nieuwe klanten. Klanten die zich nieuw bij u melden en/of klanten die voor het eerst aangifte doen. Ook kunt u dan herstelaanvragen versturen voor afgekeurde uitstelposten. Databaseversie Ga naar het tabblad Uitstel. Als u CasWin2015 voor het eerst gebruikt is overzicht Alle uitstelmarkeringen leeg. U kunt dit overzicht vullen met de knop Toevoegen onderaan, of via menu Bestand. Voor de huidige klanten ( bulk aanvraag ): Zorg dat in overzicht Alle uitstelmarkeringen alle klanten staan, waarvoor u uitstel wilt aanvragen. Pas de lijst aan met de knoppen Toevoegen c.q. Verwijderen, onderaan het overzicht. Sorteer de kolom Uitstelregeling, door klikken op de kolomkop. Controleer of bij alle klanten ECM staat. Zo niet, selecteer de afwijkende regels met Shift + Pijl omlaag, klik op de knop Wijzigen, onderaan. Klik op Opnemen in Uitstelregeling, op ECM, op Toepassen en op Sluiten. Ga naar menu Uitstelacties > Uitstel IB/VPB verzendbestand maken en maak het verzendbestand aan. Alle klanten uit het overzicht Alle uitstelmarkeringen worden in één verzendbestand gezet. Het verzendbestand wordt in Elsevier Communicatie Module (ECM) geplaatst, waar u het kunt verzenden. Voor nieuwe klanten en herstel, na 1 april: Zorg dat de nieuwe klanten in overzicht Alle uitstelmarkeringen staan. Controleer bij de nieuwe/herstel klanten dat in kolom Uitstelregeling ECM staat. Zo niet, dubbelklik op de klant en klik in invulscherm Status bij Uitstelregeling op ECM. Selecteer in overzicht Alle uitstelmarkeringen de nieuwe klanten met bijv. Ctrl + Muisklik Klik onder Wat wilt u doen op Verzendbestand Uitstel maken (geselecteerd klanten in huidig overzicht). Het verzendscherm verschijnt, klik op de knop Verzendbestand maken. Het verzendbestand wordt in Elsevier Communicatie Module (ECM) geplaatst, waar u het kunt verzenden. 25

26 Stappenplannen in CAS Uitstel aanvragen (Classic-versie) Voor de huidige klanten ( bulk aanvraag ): Zorg dat in de Klantenlijst alle klanten staan, waarvoor u uitstel wilt aanvragen. Als ze daar nog niet staan, kunt importeren uit CasWin2013, uit BasWin of uit VpbWin via menu Bestand. Sorteer de kolom Status, door klikken op de kolomkop. Controleer of bij alle klanten e (ECM) staat. Zo niet, selecteer de afwijkende regels met Shift + Pijl omlaag, klik op de knop Snelknop uitstelregeling, onderaan. Klik op Opnemen in Uitstelregeling, op ECM, op Toepassen en op Sluiten. Ga naar menu Uitstelacties > Alle klanten: Uitstel aanvragen en maak het verzendbestand aan. Alle klanten uit het overzicht Alle uitstelmarkeringen worden in één verzendbestand gezet. Het verzendbestand wordt in Elsevier Communicatie Module (ECM) geplaatst, waar u het kunt verzenden. Voor nieuwe klanten en herstel, na 1 april: Controleer bij de nieuwe/herstel klanten dat in kolom Status ECM staat. Zo niet, dubbelklik op de klant en klik in invulscherm Status bij Uitstelregeling op ECM. Selecteer in de Klantenlijst de nieuwe klanten met bijv. Ctrl + Muisklik Klik op de knop Snelknop uitstelregeling (links onder de lijst) en op de knop Uitstel verzenden. (Of op menu Uitstelacties > Geselecteerde klanten: Uitstel aanvragen). Het verzendscherm verschijnt, klik op de knop Verzendbestand maken. Het verzendbestand wordt in Elsevier Communicatie Module (ECM) geplaatst, waar u het kunt verzenden. Aandachtspunten bij de Uitstel aanvraag Bij het vullen van het uitstel overzicht kunt u als datum Uitstel tot kiezen: 1 mei 2016: als u er vanuit gaat dat alle/de meeste uitstelverzoeken worden ingewilligd. De datum die geldt vóórdat de uitstel is toegekend (IB 1 mei 2015, VPB 1 juni 2015, Buitenlandse belastingplicht 1 juli 2015). Als u dit kiest, dient u in het verzendscherm aan te geven dat u de terugkoppeling van de Belastingdienst op cd-rom wilt ontvangen. Als u later in april/mei 2015 de terugkoppel cd-rom uitstel inleest, wordt de datum Uitstel tot door CAS automatisch gevuld met 1 mei 2016 bij alle klanten die op de terugkoppel cd-rom staan. Afgekeurde uitstelaanvragen krijgt u op papier van de Belastingdienst toegestuurd. Met de tweede keuze heeft u met weinig werk automatisch een goed overzicht van goedgekeurde en afgekeurde uitstelposten. De afgekeurde posten blijven dan immers staan op de datum zonder uitstel. Let op! De datum Uitstel tot wordt NIET meegestuurd met de uitstelaanvraag. De datum is alleen voor eigen gebruik, om later in het jaar de voortgang van het inleverproces weer te geven. Gebleken is dat het beter is dat CAS tijdens de uitstelaanvraag de datum Uitstel tot alvast invult. Lege uitsteldatums verstoren namelijk het overzicht in de loop van het jaar. 26

27 Stappenplannen in CAS Uitstel intrekken Er is geen elektronische kanaal om klanten, die niet meer van uw diensten gebruik maken, uit uw uitstelregeling te halen. Dit kan alleen schriftelijk, met - per voormalige klant - een brief aan de Belastingdienst, dienst CVU. Het afmelden per brief/per klant staat beschreven in de brochure 2015 van de Belastingdienst: Uitstelregeling voor belastingconsulenten: publicaties/uitstelregeling_voor_belastingconsulenten In hoofdstuk 6, punt 6.2 Afmelden van een cliënt staat: stuur een schriftelijk verzoek aan Belastingdienst/kantoor Almelo, team CVU Een paar pagina s verderop staat het postadres voor de brief: Belastingdienst/kantoor Almelo, team CVU Postbus GM Almelo Achterin de brochure, in bijlage 2 staat een voorbeeldbrief. U kunt de voorbeeldbrief selecteren (in Adobe: rechtsklik in de tekst + Selectietool + sleep over de tekst met de muis), kopiëren (Ctrl+ C) en plakken in bijv. MS Word. BTW klanten beheren Tabblad Klantenlijst, overzicht BTW klanten toont alle klanten met in het NAW scherm Bedrijfsgegevens een vinkje bij Betaalt BTW. Alleen BTW klanten, die een jaarrecord hebben, worden hier getoond. Dit jaarrecord wordt aangemaakt door BtwWin, als u de eerste aangifte maakt. Aan het begin van het jaar is de lijst nog niet compleet. U kunt dan alle BTW klanten in CAS alvast tonen via Wat wilt u doen?, met de knop BTW overzicht controleren (en eventueel aanvullen). BTW klanten ontdubbelen BTW klanten die abusievelijk een extra (dummy) subnummer B01 hebben, worden hier dubbel getoond. Iedere BTW klant heeft namelijk standaard al subnummer B01. U kunt dit als volgt ongedaan maken: Dubbelklik op de klant in overzicht "BTW Klanten". Klik in het vak Aanwezige extra subnummers op 01 OB, het subnummer scherm opent. Klik op de knop Verwijderen (met het prullenbakje erop). Ga naar CAS menu Bestand > Prullenbak van BTW subnummers. Selecteer alle regels van de klant Klik op de knop Permanent verwijderen van subnummers. 27

28 De uitstelregeling De uitstelregeling De voorwaarden en praktische uitvoering van de uitstelregeling worden ieder jaar beschreven in de brochure Uitstelregeling voor belastingconsulenten van de Belastingdienst (deze staat op de cd-rom van CasWin2015). Zie ook blz. 90. De uitstelregeling Iedereen die niet op tijd zijn aangifte IB of VpB kan inleveren, kan uitstel aanvragen. Dat kan de particulier/ondernemer/vennootschap zelf doen, maar ook zijn belastingconsulent. In dat laatste geval spreekt men van de uitstelregeling belastingconsulenten (de uitstelregeling). De uitstelregeling voor belastingconsulenten houdt in: Uitstel wordt groepsgewijs aangevraagd, zo nodig voor duizenden cliënten tegelijk. Particulieren krijgen uitstel tot 1 mei Deze datum geldt ook voor vennootschappen waarbij het einde boekjaar in december van het belastingjaar valt. De consulent krijgt terugkoppeling van de Belastingdienst voor welke klanten de uitstel is toegekend en (soms) welke aangiften toch eerder ingeleverd moeten worden. Vraagt de belastingplichtige zelf uitstel aan, dan doet hij dat bij het lokale Belastingkantoor en heet het individueel uitstel. Individueel uitstel is korter, voor particulieren tot 1 september 2015 en voor vennootschappen tot 1 november CasWin2015 ondersteunt alleen de uitstelregeling belastingconsulenten (alleen bedoeld voor beconhouders); deze wordt hierna besproken. N.B. Er is ook een variant individueel uitstel voor becons. Zie genoemde brochure, blz. 2. CVU en uiterste inleverdatum De uitstelregeling wordt door de Belastingdienst op een centraal punt bijgehouden, namelijk bij de Belastingdienst/kantoor Almelo, team CVU (kortweg CVU, Centrale Verwerking Uitstelregeling). U kunt de uitstelverzoeken elektronisch inzenden vanaf 1 maart Elektronisch uitstel dient ingediend te zijn vóór 1 april Voor nieuwe klanten kunt u na 1 april 2015 ook nog elektronisch uitstel aanvragen, tot het einde van het jaar. Uitstelregeling voor belastingconsulenten alleen via Digipoort Met CAS vraag u uitstel aan volgens de Beconregeling (= uitstel tot 16 maanden na einde boekjaar). Dit kan alleen digitaal via ECM. Geblokkeerde uitstel aanvragen - of uw cliënt heeft zelf individueel uitstel aangevraagd - kunt u in CAS aangeven met Uitstelregeling = Papier, zodat u met CAS wel de voortgang kunt bewaken. Uitstel vragen voor nieuwe cliënten Voor cliënten die zich na 1 april 2015 bij u melden kunt u ook elektronisch uitstel aanvragen volgens de uitstelregeling. Indien reeds uitstel is verleend aan een andere belastingconsulent, kunt u een verzoek doen om deze nieuwe cliënt aan uw uitstellijst toe te voegen door een Verklaring machtiging in te sturen. Deze machtiging stuurt u naar Belastingdienst/kantoor Almelo, team CVU, Postbus 5106, 7600 GM Almelo. De machtiging staat in de brochure van de Belastingdienst. 28

29 De uitstelregeling Inleverschema en aanwijsposten Na de aanvraag krijgt u van de CVU een terugkoppeling waarin staat welke uitstel aanvragen toegekend zijn. Deze terugkoppeling is een bestand op cd-rom of een papieren lijst (de keuze hiervoor kunt u bij de elektronische uitstelaanvraag aangeven). Niet toegekende aanvragen krijgt u altijd op een papieren lijst. De terugkoppeling bevat ook een inleverschema met de aantallen aangiften die u per inleverperiode moet inleveren. Dit inleverschema loopt in principe tot 1 mei Zie ook blz. 72. Voldoet u niet aan het inleverschema, dan krijgt u een waarschuwing. Krijgt u een tweede waarschuwing, dan moet u tevens aangeven hoe u de achterstand de daaropvolgende drie maanden gaat inlopen. Dit zijn de zogeheten aanwijsposten. Aanwijsposten kunnen op papier aangeleverd worden, maar ook elektronisch met CAS via BAPI/ECM. U kunt aan het eind (1 mei 2016) een extra maand uitstel krijgen als u in de voorgaande inleverperioden geen achterstand heeft opgelopen en u geen bijzonder of incidenteel uitstel heeft aangevraagd. Bijzonder en incidenteel uitstel Als het u niet lukt de aangiften vóór de vastgestelde datum in te leveren en dit is het gevolg van overmacht dan kunt u, met een gemotiveerd verzoek, bijzonder of incidenteel uitstel krijgen. Bijzonder uitstel is mogelijk als u afhankelijk bent van informatie uit het buitenland: Uw cliënt is een expat. Uw cliënt is een dochtermaatschappij van een buitenlandse moedermaatschappij. Uw cliënt is gevestigd in Nederland en heeft een buitenlandse dochtermaatschappij. U kunt dan extra uitstel krijgen tot 2 maanden na afloop van het eerder verleende uitstel, voor maximaal 10% van uw uitstelposten. Incidenteel uitstel is mogelijk als er bij u óf uw cliënt sprake is van een situatie van overmacht (bijv. door brand of inbraak waardoor belangrijke stukken zijn verdwenen, ernstige ziekte of boekenonderzoek door de Belastingdienst). U kunt dan extra uitstel krijgen tot een door de CVU nader te bepalen datum. Bijzonder of incidenteel uitstel kunt u alleen aanvragen met een PDF formulier van de site van de Belastingdienst. In CasWin kunt u handmatig aangeven dat bijzonder of incidenteel uitstel verleend is, in klantscherm Status uitstel. Zet daar een vinkje bij Bijz/Inc. uitstel en pas de datum Uitstel tot aan. U kunt dit uitdraaien via menu Rapportages/Lijsten, met een vinkje bij Uitstel tot. Op het rapport staat dan een kolom Afw. uitst. Gebroken of afwijkende boekjaren U kunt ook voor gebroken en afwijkende boekjaren van aangiften vennootschapsbelasting uitstel vragen bij de Belastingdienst/kantoor Almelo, team CVU. De uitstel geldt dan tot 16 maanden na afloop van het boekjaar. Let wel: deze datum kan (ver) na 1 mei 2016 liggen. 29

30 De uitstelregeling Let op! Voor gebroken en afwijkende boekjaren die beginnen in 2014 maar NIET eindigen in december kunt u elektronisch uitstel aanvragen. Zij vallen echter niet onder de becon uitstelregeling (dwz ze worden niet vermeld in het inleverschema en de uitstel datum zal een ANDERE datum dan 1 mei 2016 worden). Het gaat om 3 soorten boekjaren: Korte boekjaren van minder dan 12 maanden: begin en eind in hetzelfde belastingjaar (bijv. februari 2014 november 2014); Gebroken boekjaren: met begin niet in januari en einde in het volgende belastingjaar (bijv februari 2014 maart 2015); Lange boekjaren: eindigend in beginjaar plus twee (bijv. november 2014 mei 2016). Klanten verwijderen uit uw uitstelregeling nadat uitstel is toegekend Zie hiervoor het stappenplan: Uitstel intrekken, op blz

31 VA berichten VA berichten VA/VT U bent niet verplicht om voor al uw IB cliënten een VA/VT bericht in te sturen. U doet dit alleen voor cliënten die het niet eens zijn met de voorlopige aanslag. VA-VBP De VA-VPB heeft exact dezelfde eenvoudige structuur als het vroegere VPB schattingsformulier. U bent niet verplicht voor al uw VPB cliënten een VA-VPB bericht in te sturen. U doet dit alleen voor cliënten die het niet eens zijn met de voorlopige aanslag. Hoe inleveren? Belastingconsulenten kunnen de VA/VT formulieren op twee manieren inleveren: schriftelijk of elektronisch via BAPI/ECM. De voorkeur van de Belastingdienst gaat uit naar elektronische verzending. De gegevens kunnen sneller worden verwerkt en de kans op fouten is kleiner. Let op! De Belastingdienst accepteert geen door CasWin2015 geprinte VA formulieren. Er kunnen per jaar meerdere VA berichten gestuurd worden, die (indien verschillend ingevuld) steeds tot een herziening van de voorlopige aanslag(en) zullen leiden. Tip Als u ECM databaseversie gebruikt, kunt u de inhoud van het XML VA verzendbestand controleren: dubbelklik in ECM database op de verzendregel, en klik dan op de knop Verzendbestand. (Als de knop gegrijsd is, zit het verzendbestand niet in de database. Dit kan bijv. het geval zijn bij uit ECM classic geïmporteerde verzendregels.) 31

32 Service Berichten Aanslagen (SBA s) Service Berichten Aanslagen (SBA s) Wat zijn Service Berichten Aanslagen? SBA s zijn de opvolgers van de EKA's. (Elektronische Kopieën van Aanslagen). SBA s en EKA s zijn elektronische kopieën van de papieren aanslagen, die uw klant ontvangt. U kunt SBA s en EKA s opvragen bij de Belastingdienst en met ECM ontvangen, waardoor u uit eerste hand het resultaat van de door u verzorgde aangiften ziet. Het Belastingjaar bepaalt of u dit bericht als SBA (via Digipoort) dan wel als EKA (via BAPI) aanvraagt en ontvangt. Als SBA (Digipoort) kunt u ontvangen: VA 2014 (en volgend jaar 2015 enz.) Definitieve aanslag 2013 (en volgend jaar 2014 enz.) BTW 2014 (en volgend jaar 2015 enz.) Als EKA (BAPI) kunt u ontvangen: VA 2014, VA 2013 enz. (en alle oudere jaren) Definitieve aanslag 2012, definitieve aanslag 2011 enz. (en alle oudere jaren) BTW 2014, BTW 2013 enz. (en alle oudere jaren) Deze verdeling is door de Belastingdienst zo bepaald, voor de volledigheid zult u de komende jaren dus zowel Digipoort als BPAI certificaten nodig hebben. SBA s Als u gemachtigd bent voor het ophalen van SBA's, kunt u de SBA's met Elsevier Communicatie Module (versie 11.2 of hoger) ophalen bij Digipoort. De ontvangen SBA's worden na ontvangst op dezelfde manier behandeld als de EKA's en zijn terug te vinden op dezelfde plaatsen in CasWin als waar de EKA s staan, te benaderen via tabblad Aanslagen. Ook voor ontvangen SBA's kunt u dus een EKA-alert krijgen! Aanvragen SBA s Het aanvragen van de machtiging voor SBA's is vooral vanuit technisch oogpunt geheel anders dan het bestellen van EKA's. In CAS is daarom een nieuw tabblad voor de SBA machtigingen aanwezig. Het belangrijkste verschil is dat voor één SBA machtigingsaanvraag één verzendbericht wordt aangemaakt. Bij de EKA-bestellingen kan een groot aantal bestellingen in één verzendbericht verzonden worden. Voor het aanvragen van de SBA machtigingen zijn vele, soms zelfs duizenden, berichten nodig die met Elsevier Communicatie Module moeten worden verzonden. Waar bij de EKA bestellingen technisch twee slagen nodig zijn: selecteren van de bestellingen en aanmaken van een verzendbestand, kan dit bij de SBA's in één scherm. 32

33 Service Berichten Aanslagen (SBA s) Het valt daarom te overwegen om het aanvragen van SBA's over meerdere dagen uit te spreiden. Het aanvraagproces bestaat in zijn algemeenheid uit de volgende stappen: U informeert uw klant over uw voornemen om SBA's voor hem aan te vragen. Vertel hem dat hij elk jaar een brief van Logius ontvangt met de mededeling dat u SBA's wilt ontvangen. U maakt met CasWin een machtigingsverzoek aan om de desbetreffende SBA s te ontvangen. Hierin geeft u aan voor welke belastingplichtige u deze machtiging aanvraagt, voor welk belastingjaar en voor welk belastingmiddel. Na versturen van met CasWin/ECM wordt de machtigingsaanvraag opgenomen in een machtigingsregister bij Logius. Ter verificatie stuurt Logius een brief naar uw klant. Als uw klant NIET binnen twee weken reageert, wordt uw machtiging actief. Met deze actieve machtiging kunt u dan de SBA's van deze klant ophalen. Als uw klant bezwaar maakt bij het Logius Servicecentrum wordt uw machtigingsaanvraag afgewezen. Uw klant kan ook later bezwaar maken. De machtiging wordt dan ingetrokken. U kunt ook zelf de machtiging laten intrekken, bijvoorbeeld als de dienstverlening voor deze klant wordt beëindigd. De concrete handelingen voor de SBA s die u kunt doen voor: aanvragen laten intrekken verwijderen datum status raadplegen staan in CasWin/ECM beschreven in de F1-Help van CasWin: ga in CasWin naar tabblad SBA machtigingen en druk op F1. 33

34 Elektronische Kopieën van Aanslagen (EKA s) Elektronische Kopieën van Aanslagen (EKA s) Wat zijn kopieën van aanslagen? Met een elektronische kopieaanslag (EKA) wordt bedoeld: een elektronische kopie van de aanslag die uw klant ontvangt. Bij EKA s gaat het om aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die centraal vanuit Apeldoorn worden verzonden. U ontvangt geen kopieën van aanslagen e.d. die door een Belastingkantoor zijn verstuurd (de zgn. penaanslagen). CasWin neemt bij het inlezen van de EKA s de bedragen over in aanslagrecords, die in CAS apart getoond worden en vergeleken kunnen worden met de berekende aanslagen van BAS/VPB. Disclaimer Helaas lukt het afleiden van de bedragen uit de EKA s soms niet. U dient er op bedacht te zijn, dat de aanslagvergelijking soms onjuist is. Wat u als EKA ontvangt is eigenlijk de printinstructie waarmee de aanslag wordt afgedrukt. In het formaat dat de Belastingdienst gebruikt, staan de bedragen soms niet eenduidig herkenbaar in het bericht. De eenduidigheid in SBA s (XBRL) biedt meer mogelijkheden voor een consistente weergave. Wat heeft u nodig? De databaseversie van Elsevier CAS Programma Elsevier Communicatie Module (ECM) Een internetverbinding Internet Explorer (hoeft niet uw standaard browser te zijn) Geldige BAPI certificaten Een elektronische postbus en een proces-id Aangemeld zijn voor de berichtstroom EKA bij de Belastingdienst (zie blz. 35) Toestemming van uw cliënten (zie blz. 36) Het aanvragen van certificaten en/of de aanmelding bij de Belastingdienst (aanvragen van postbus, proces-id en inbelaccount en aanmelden voor berichtstroom) regelt u via de aanmeldwizard van Elsevier Communicatie Module. Bestellen van kopieën van aanslagen Zie hiervoor de F1-Help van CasWin2015 Ophalen, inlezen en verwerken van kopieën van aanslagen Elsevier Communicatie Module (ECM) haalt de kopieën van aanslagen op uit uw postbus en plaatst de berichten in CasWin. Zie hiervoor de F1-Help van CasWin2015 Bestellingen wijzigen In sommige gevallen wilt u bestellingen wijzigen, annuleren, verlengen of verhuizen naar een ander beconnummer. U kunt dit doen onderaan tabblad EKA-bestellingen, met de knop Wijzigen. In het scherm Wijzigen bestelling EKA. Voor alle mogelijkheden, zie de F1-Help van CasWin2015 bij dit scherm. 34

35 Elektronische Kopieën van Aanslagen (EKA s) EKA s in de beveiligde versie van CasWin Als u tijdens de installatie van de database heeft gekozen voor de beveiligde versie (d.w.z. voor MSDE of SQL Server (Express) met Windows NT Beveiliging of hoge SQL-beveiliging), lees dan ook de F1 Help van CasWin, tabje Index bij EKA's in de beveiligde versie van CasWin. Uw internetverbinding U doet er verstandig aan uw computer te beveiligen tegen ongewenst dataverkeer door het installeren van een firewall-programma. Gebruik ook antivirussoftware om uw pc te beveiligen. U moet uw firewall en virusscanner zodanig configureren dat de berichten die met Elsevier Communicatie Module worden verzonden en ontvangen ongestoord worden doorgelaten. Raadpleeg de handleidingen van uw firewall en virusscanner. U vindt de benodigde configuratiegegevens in de Help van ECM. Geldige digitale certificaten (BAPI-PKI) Als u al geldige certificaten heeft om bijvoorbeeld BasWin-aangiften te verzenden en u wilt EKA's gaan bestellen en ontvangen, dan hoeft u geen nieuwe certificaten aan te vragen. Ook voor uitstel-, VA verzending heeft u dan geen nieuwe certificaten nodig. Als u nog geen BAPI certificaten heeft: In de Communicatie Module kiest u in het menu Aanmelden de optie Aanmeldwizard. Een keuzescherm verschijnt. Kies achtereenvolgens de opties: Ik wil mij aanmelden voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst Ik wil certificaten gebruiken om de verzendbestanden te ondertekenen Ja, ik moet nog certificaten aanvragen bij KPN Klik op de knop Start wizard. Kies optie 1. Volg verder de aanwijzingen op het scherm. Zie voor meer informatie de Help van ECM. Het hele aanvraagproces kan mede door het versturen van stukken per post enige tijd (ca. één tot vier weken) in beslag nemen. Aangemeld zijn voor de berichtstroom EKA bij de Belastingdienst Via de Aanmeld-wizard van ECM regelt u tevens uw aanmelding bij de Belastingdienst voor de berichtstroom EKA. Als u al voor één of meerdere berichtstromen (bijv. Omzetbelasting) bent aangemeld, maar nog niet voor EKA, moet u zich alsnog aanmelden voor deze berichtstroom. 1. Start Elsevier Communicatie Module (bijv. vanuit CasWin). 2. Kies het menu Aanmelden > Aanmeldwizard. 3. Selecteer de optie Eén of meer van de volgende zaken wijzigen. 4. Selecteer de optie Aanmelden voor één of meer berichtstromen. 5. Klik op de knop Start wizard. 6. Volg verder de wizard. 35

36 Elektronische Kopieën van Aanslagen (EKA s) Toestemming van uw cliënten U heeft toestemming van uw cliënten nodig om EKA s te mogen ontvangen. De Belastingdienst stuurt als gevolg van uw bestelling een brief naar uw cliënt om deze van uw bestelling in kennis te stellen. Uw cliënt kan de brief binnen drie weken terugsturen, als hij niet wil, dat u EKA s van zijn aanslagen ontvangt. En aldus uw EKA bestelling annuleren. Wij raden u daarom aan om met uw cliënten te overleggen mondeling of schriftelijk als u EKA s van hun aanslagen wilt bestellen. Als de cliënt niet binnen drie weken de brief terugstuurt naar de Belastingdienst, stuurt de Belastingdienst u elektronisch een bericht van goedkeuring. Vanaf dat moment ontvangt u EKA s voor de desbetreffende cliënt. Als uw cliënt wel binnen drie weken de brief terugstuurt, dan stuurt de Belastingdienst ú elektronisch een bericht van de annulering. De cliënt krijgt een brief van de Belastingdienst waarin zijn annulering wordt bevestigd. Uw cliënt kan ook op een later moment besluiten om de bestelling te annuleren. De Belastingdienst stuurt u dan elektronisch een bericht van afvoering. De cliënt krijgt een brief van de Belastingdienst waarin zijn annulering wordt bevestigd. Let op! De vraag in het bestelscherm van CAS Toestemming klant: Ja, Nee, Vragen slaat niet op de brief van de Belastingdienst, maar op de mondelinge of schriftelijke reactie van uw cliënt aan u! Verzoek tot herinjectie Op uw verzoek kan de Belastingdienst uw bestellingen zoals die zijn vastgelegd in de software synchroniseren met uw bestellingen zoals die zijn vastgelegd bij de Belastingdienst. Dit wordt ook wel herinjecteren van bestellingen genoemd en u moet daarvoor een verzoek tot herinjectie doen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer uw computersysteem is gecrasht en u niet beschikt over een actuele back-up. Ook als u bent overgestapt van een ander softwarepakket waarmee u EKA s ontving, kunnen de bestaande EKA-bestellingen op deze manier worden overgezet. Voor de werkwijze, zie de F1 Help van CasWin, tabje Index bij Herinjectie. 36

37 Conversie en import uitstel-/schattingsgegevens Conversie en import uitstel- en VA gegevens Bij het opnemen van klanten in de uitstelregeling is er een duidelijk verschil tussen de databaseversie en de Classic-versie van CasWin2015. Overzicht(en) vullen Als u nog niet eerder met Elsevier-aangifteprogramma s of Elsevier CAS Programma heeft gewerkt en ook niet met soortgelijke software van andere leveranciers, moet u alle klanten handmatig invoeren. Zie ook blz. 42 en 45. De Classic-versie begint elk jaar weer met een volledig nieuw bestand, waardoor conversie nodig is, bijvoorbeeld uit een voorgaand jaar. Hiervoor bevat het menu Bestand importeer- en converteerfuncties. Deze functies vullen tegelijk de jaarklantenlijst (als klanten nog niet eerder zijn geconverteerd, nieuw ingetikt e.d.) en nemen desgewenst cijfers op uit voorgaande of lopende jaren (voor de VA). De databaseversie van CasWin2015 bevat een jaaronafhankelijke lijst van klanten. Als u vorig jaar al met de databaseversie van CasWin2014 (of van BasWin2014 of VpbWin2014) werkte is tabblad Klantenlijst al gevuld. De tabbladen Uitstel, VA IB en VPB en Toeslagen kunt u voor het lopende jaar vullen via de knop Toevoegen. Op tabblad Uitstel zult u (vrijwel) al uw klanten willen toevoegen. Op tabbladen VA IB en VPB en Toeslagen hoeft u alleen klanten toe te voegen, waarvoor u daadwerkelijk een bericht wilt versturen. Daarnaast kunt u de importeerfuncties in menu Bestand gebruiken. Voor het aanvullen van de klantenlijst, voor het opnemen van cijfers in de VA schermen, enz. Conversie vorig jaar en importeren uit andere Elsevier-programma s Als u eerder met Elsevier-aangifteprogramma s of Elsevier CAS Programma heeft gewerkt, zijn er de volgende mogelijkheden: Classic-versie: Converteren van het uitstel en VA bestand van vorig jaar (bestand uitschat.13 van CasWin2014). Zie blz. 38. Databaseversie: Importeren uit CasWin Classic (dit kan bijv. nuttig zijn bij een overstap halverwege het jaar van Classic naar Database). Zie blz.39. Importeren uit BasWin2014 Classic, BasWin2015 Classic, VpbWin2014 Classic of VpbWin2015 Classic. Zie blz. 40. De menuoptie Bestand > Exporteren naar CasWin Classic (alleen aanwezig in CasWin Database) is alleen bedoeld voor noodgevallen, bijvoorbeeld in geval van technische problemen met de database. De mogelijkheden van de Classic-versie zijn beperkt. 37

38 Conversie en import uitstel-/schattingsgegevens Converteren uitstelbestand vorig jaar (Classic) Via menu Bestand > Converteren kunt u het gegevensbestand dat u met Elsevier CAS Programma 2014 Classic heeft gemaakt (bestand uitschat.13) converteren voor gebruik door Elsevier CAS Programma 2015 Classic. De datum Uitstel tot is voorlopig en alleen voor eigen gebruik en wordt NIET meegestuurd met de uitstelaanvraag. De definitieve datum Uitstel tot wordt bepaald door de Belastingdienst en wordt u meegedeeld in de terugkoppeling van de Belastingdienst op cd-rom of papier. Zie ook Aandachtspunten bij de Uitstel aanvraag op blz. 26 Controleer de map (in rood) voor de gegevensbestanden 2014 en Staat er alleen C:\, controleer dan met de Zoek-knop waar het juiste bestand staat. U selecteert die andere map door in het venster Opslaggebied CasWin201x Classic met de muis te klikken op de gevonden map. In het kader rechtsonder kunt u in de Classic-versie een andere map aangeven voor het uitstelen VA bestand (uitschat.14) van CasWin2015. Doe dit alleen als u met meerdere uitstelbestanden wilt werken! Klik op de knop Converteer om de conversie uit te voeren. 38

39 Conversie en import uitstel-/schattingsgegevens Databaseversie: Importeren uit CasWin Classic Via menu Bestand > Importeren uit CasWin Classic kunt u klanten uit de Classic-versie (2014 of 2015) importeren in de databaseversie. VpB-plichtig Voor alle geïmporteerde klanten wordt de uitstelregeling uit de Classic-versie overgenomen. Bij vennootschappen/bedrijven wordt automatisch ingevuld dat ze VpB-plichtig zijn: in de kolom Type klant verschijnt naast de kleine letter v een hoofdletter V. Als er bedrijven worden geïmporteerd die alleen belastingplichtig zijn voor omzetbelasting en/of loonbelasting (bijv. stichtingen die geen winst mogen maken maar wel loonbelasting betalen), moet u deze later in CAS handmatig aanpassen. Op tabblad Klantenlijst, selecteer de klant en klik op de knop Wijzigen. Verwijder vervolgens het vinkje bij Belastingplichtig voor VpB. Deze klanten worden dan uit de uitstel en VA overzichten verwijderd. Veld Uitstelregeling automatisch gevuld Het veld Uitstelregeling wordt overgenomen uit CasWin Classic. U kunt dit later per klant desgewenst wijzigen in het klantscherm Status/uitstel. Of groepsgewijs met de knop Wijzigen, onderaan op tabblad Uitstel. 39

40 Conversie en import uitstel-/schattingsgegevens Verschil Classic-versie en databaseversie In de Classic-versie worden de gegevens ieder jaar in een nieuw bestand opgeslagen. Na de eerste keer opstarten van CasWin2015 Classic dient u in dit bestand de klantenlijst te vullen met gegevens van vorig jaar via menu Bestand > Converteren. In de databaseversie hoeft dat niet omdat de klantenlijst in een jaaronafhankelijk deel van de database worden opgeslagen. Als u overstapt van de Classic-versie naar de databaseversie hoeft u de klantenlijst maar één keer te importeren uit Classic. Als u daarna nogmaals importeert uit Classic wordt het klantenbestand hooguit aangevuld met nog niet opgenomen klanten. Importeren uit BasWin Classic of VpbWin Classic Via menu Bestand > Importeren uit bestand kunt u uw klantenbestand (in de Classic-versie het uitstel- en VA bestand) vullen met gegevens uit aangiften die u heeft gemaakt met BasWin2014 Classic, BasWin2015 Classic, VpbWin2014 Classic of VpbWin2015 Classic. Gegevens importeren voor uitstel of VA Bij import uit BasWin en VpbWin kunt u ook cijfers ten behoeve van VA berichten overnemen. In versie 1.0 zijn nog niet alle importfuncties aanwezig (zie ook blz. 88). Met Importeren ten behoeve van uitstel neemt CasWin2015 de gegevens over uit de aangiften en voegt die toe aan de klantenlijst. Komt een klant al voor, dan krijgt u de vraag of de klant wel moet worden toegevoegd. Bij Importeren ten behoeve van VA/VT worden de gegevens uit de klantenlijst overschreven. Komt een klant niet voor, dan krijgt u de mogelijkheid die toe te voegen. Verschil Classic-versie en databaseversie In de Classic-versie geeft CAS een opslaggebied voor CasWin2015 aan. In de databaseversie hoeft dat niet omdat de geïmporteerde gegevens in de database worden opgeslagen. Check op dubbele BSN/(So)fi-nummers in uitstel- en VA bestand Bij het converteren/importeren naar het uitstel- en VA bestand wordt gecontroleerd of de nieuw toe te voegen gegevens al zijn opgenomen in het uitstelbestand. Dit wordt gedaan door de BSN/(so)fi-nummers te vergelijken. Komt het BSN/(so)fi-nummer al voor, dan kunt u kiezen of u de gegevens wel of niet wilt importeren. Een dubbel BSN/(so)fi-nummer kan problemen geven bij het aanvragen van uitstel via BAPI! 40

41 Klantenlijst (Database) Klantenlijst (Database) De sneltoets waarmee u snel bij het onderdeel Klantenlijst kunt komen (vanuit een ander onderdeel) is Ctrl+F2. Tabblad Klantenlijst bevat de overzichtslijsten: Huidige klanten alle klanten uit de overzichten hieronder IB/VPB klanten alle huidige klanten, echter geen BTW klanten BTW klanten alleen bedrijven met het kenmerk Betaalt BTW. U kunt dit kenmerk zetten met knop Wijzigen in het scherm Bedrijfsgegevens. Verborgen personen personen waarvoor u geen aangifte doet. U kunt dit kenmerk zetten met knop Wijzigen, in het scherm Persoonsgegevens. Voormalige klanten klanten waarbij de datum Dienstverlening beëindigd is ingevuld. Huidige klanten Na het opstarten van CasWin2015 verschijnt het overzicht met huidige klanten, de klantenlijst. Deze klantenlijst is jaaronafhankelijk en bevat alle klanten. Als u het programma voor het eerst heeft geïnstalleerd is deze lijst nog leeg. U kunt klanten toevoegen (zie hierna) of klanten importeren (zie blz. 37). BTW klanten Als u de databaseversie van Elsevier BTW Programma 2015 (BtwWin2015) gebruikt, staan hier de klanten waarvoor u in BtwWin2015 BTW aangiften heeft aangemaakt. Met de knop Nieuw kunt u in CAS ook vennootschappen (klanttype v ) en éénmanszaken (klanttype b, met een persoons BSN) aanmaken, vóórdat u in BtwWin2015 de BTW aangifte aanmaakt. In BtwWin2015 kunt u daarna een nieuwe aangifte maken met de keuze Een bestaande onderneming in de database. Verborgen personen In het scherm Persoonsgegevens kunt u een vinkje zetten bij Verborgen persoon. Dit is bedoel voor personen waarvan u wel de NAW gegevens wilt bijhouden, maar waarvoor u geen aangiften maakt. Personen met dit kenmerk worden verborgen in de toevoegschermen voor Uitstel, VA en Toeslagen. Voormalige klanten Zie de gedetailleerde beschrijving op blz

42 Klantenlijst (Database) Nieuwe klant toevoegen In de databaseversie klikt u op de knop Nieuw om een nieuwe klant toe te voegen. U moet dan eerst het klanttype kiezen. Kiest u voor Particulier, Dga of partner ondernemer of Ondernemer (met winst), dan verschijnt het invulscherm Persoonlijke gegevens. Kiest u voor Vennootschap/Bedrijf, dan verschijnt het invulscherm Bedrijfsgegevens. Type klant Ondernemer (met winst) Dga of partner ondernemer Vennootschap Bedrijf Particulier Dit zijn al uw klanten met winst uit onderneming Dit zijn uw klanten die ondernemer zijn en geen winst genieten (bijv. directeur-(groot)aandeelhouders) en partners van ondernemers. Dit zijn bedrijven waarvoor u een VPB-biljet invult of die anderszins als onderneming gelden. In de databaseversie kunt u aangeven of het bedrijf belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting (en elke combinatie daarvan). Dit is vooral van belang voor het ontvangen van EKA s omzetbelasting en de mogelijkheid bedrijven niet op te nemen in de uitstelregeling (niet Vpbplichtig). Dit zijn bedrijven waarvoor alleen BTW aangifte gedaan wordt Dit zijn klanten die niet in de vorige categorieën zijn in te delen. Weergave klanttype In de overzichtslijsten heeft elk type klant een icoontje met een eigen kleur: Donkergroen: Ondernemer met winst Geelgroen: Dga of partner ondernemer Paars: Vennootschap Blauw: Bedrijf Lichtgroen: Particulier Daarnaast is er een kolom Type klant: o = Ondernemer, d = Dga/partner ondernemer, v = Vennootschap, b = Bedrijf, p = Particulier. 42

43 Klantenlijst (Database) Klantgegevens wijzigen Selecteer een klant en klik op de knop Wijzigen. U kunt ook dubbelklikken op een regel om de gegevens van de klant te kunnen wijzigen. Voormalige klanten Klanten die geen klant meer van u zijn kunt u verplaatsen naar de lijst Voormalige klanten. Dit kan op de volgende manieren: Selecteer de klant(en) in de lijst Huidige klanten en klik op de knop Non-actief of bij Wat wilt u doen? op Bij voormalige klanten zetten. Een melding verschijnt dat de klant(en) wordt (worden) verplaatst naar de lijst Voormalige klanten. Hierbij wordt de huidige datum gebruikt als de datum waarop de dienstverlening is beëindigd. Klik op OK om akkoord te gaan en de geselecteerde klant(en) te verplaatsen. Open de klant (dubbelklik of klik op Wijzigen) en vul een datum in achter Dienstverlening beëindigd op. Klik op OK om de klant te verplaatsen naar de lijst Voormalige klanten. Let op! Als u bij Dienstverlening beëindigd op een datum invult, wordt de klant altijd verplaatst naar overzicht Voormalige klanten, ook als u een toekomstige datum invult. Voormalige klanten worden in de andere lijsten en schermen van het programma wel getoond, in alle overzichten zit een kolom Actief tot. Als daar een datum in staat, betreft het een voormalige klant. Bij het toevoegen van EKA-bestellingen kunt u ervoor kiezen de voormalige klanten te verbergen of niet. Bij klikken op Toevoegen op de tabbladen Uitstel en VA IB en VPB worden voormalige klanten niet getoond. Alleen voormalige klanten die in overzicht Voormalige klanten echt verwijderd zijn, zijn in geen enkel overzicht in CasWin meer zichtbaar. Klant tot De lijst Voormalige klanten bevat een kolom Klant tot waarin de datum wordt vermeld waarop de dienstverlening is beëindigd. Heractiveren Indien gewenst kunt u voormalige klanten weer terugplaatsen in de lijst Huidige klanten. Selecteer daarvoor de klant(en) in de lijst Voormalige klanten en klik op de knop Heractiveren of de knop Bij huidige klanten zetten. U kunt de klant ook openen in de lijst Voormalige klanten en de datum bij Dienstverlening beëindigd op weghalen. Klanten verwijderen uit de klantenlijst U kunt een of meerdere klanten verwijderen uit de lijst Voormalige klanten door de klant(en) te selecteren en op de knop Verwijderen te klikken. Deze klanten worden niet definitief verwijderd, maar opgenomen in de 'prullenbak' (te openen via menu Bestand > Prullenbak van de klantenlijst). Let op! Als in de prullenbak in de kolom Actieve aangiften staat vermeld dat de klant nog aangiften heeft die actief zijn in Elsevier BAS en/of het Elsevier VPB programma, dan kunt u deze klant 43

44 Klantenlijst (Database) beter terugplaatsen in de klantenlijst. Is deze kolom leeg dan zijn er voor de desbetreffende klant geen aangiften actief. Verwijderde klant(en) terugplaatsen Verwijderde klanten kunt u desgewenst weer terugplaatsen in de klantenlijst. Selecteer de klant(en) in de prullenbak en klik op de knop Geselecteerde klanten terugplaatsen. Klanten die zijn verwijderd vanuit de lijst Voormalige klanten worden ook weer teruggeplaatst in de lijst Voormalige klanten. Klanten verwijderen uit uw uitstelregeling (nadat uitstel is toegekend) De Belastingdienst heeft geen elektronisch kanaal om klanten op uw verzoek UIT uw uitstelregeling te halen. CAS heeft er dus geen elektronisch bericht voor. U kunt wel op papier een Verklaring beëindiging machtiging insturen. Zie ook Uitstel intrekken op blz. 27 Nadat u van de Belastingdienst een toekenning van dit verzoek heeft ontvangen, kunt u de klant in CAS verwijderen uit de uitstellijst. Als het om een voormalige klant gaat, kunt u deze op tabblad Klantenlijst verplaatsen naar de voormalige klanten en eventueel verwijderen. 44

45 Klantenlijst (Classic-versie) Klantenlijst (Classic-versie) Na het opstarten van CasWin2015 verschijnt de Klantenlijst. Als u het programma net heeft geïnstalleerd is deze lijst nog leeg. In de Classic-versie moet de klantenlijst elk jaar opnieuw worden gevuld, bijvoorbeeld vanuit de klantenlijst van vorig jaar (zie ook blz. 37). Nieuwe klant toevoegen Als u op de knop Toevoegen klikt of op de Insert-toets drukt, voegt u een nieuwe klant toe. Klik vervolgens op de knop Openen. In het scherm Vaste gegevens moet u een klanttype kiezen. Dit bepaalt welke schermen u verder voor deze klant moet invullen. Het is van belang dat u het juiste klanttype kiest (zie ook Type klant op blz. 42). Sorteren in de klantenlijst Als door importeren, converteren vanuit vorig jaar (zie blz. 37) of door handmatig toevoegen de klantenlijst is gevuld, kunt u deze sorteren door te klikken op de kopregel (bijv. Naam of BSN/(So)fi-nummer). U kunt de breedtes van de kolommen wijzigen door de scheidingslijnen in de kopregel te verschuiven met de muis. Door met de rechtermuisknop op de kopregel te klikken kunt u de standaardbreedte herstellen. Klantgegevens wijzigen Selecteer een klant en klik op de knop Openen om de klantgegevens te wijzigen. U kunt ook dubbelklikken op een regel. Klanten verwijderen uit de klantenlijst Als u een klant wilt verwijderen selecteert u eerst de klant(en) (meerder klanten met Shift + Pijl omlaag). Vervolgens drukt u op de Delete-toets. Deze klanten krijgen dan een verwijdermarkering. Met de knop Verwijder gemarkeerd kunt u de cliënten definitief uit het uitstel- en VA bestand halen. Als u gaat verwijderen wordt automatisch een back-up gemaakt. Als u op een netwerk met meerdere gebruikers werkt, kan het zijn dat er al iemand bezig is in het uitstel- en VA bestand. In dat geval kan er (tijdelijk) niet definitief verwijderd worden. Klanten verwijderen uit uw uitstelregeling (nadat uitstel is toegekend) De Belastingdienst heeft geen elektronisch kanaal om klanten op uw verzoek UIT uw uitstelregeling te halen. CAS heeft er dus geen elektronisch bericht voor. U kunt wel op papier een Verklaring beëindiging machtiging insturen. Zie ook Uitstel intrekken op blz. 27 Nadat u van de Belastingdienst een toekenning van dit verzoek heeft ontvangen, kunt u bij de klant het veld Uitstelregeling op N(iet) zetten. Als het om een voormalige klant gaat, kunt u deze verwijderen uit de Klantenlijst. 45

46 EKA bestellingen en SBA machtigingen (Database) EKA-bestellingen (Database) De overzichten van tabblad EKA-bestellingen geven de status van het bestelproces: Alle bestellingen Alle bestellingen van het geselecteerde kantoor. Toestemming klant vragen Alle bestellingen waarbij Toestemming klant op Vragen staat Te verzenden Deze bestellingen zijn aangemaakt. Ga naar EKA/SBA-acties, verzendbestand EKA-bestellingen maken om deze bestelling in een verzendbestand op te nemen.. In verzendbestand Het verzendbestand voor deze bestellingen is aangemaakt. Wachtend op verificatie Deze bestelling is in behandeling bij de Belastingdienst. Uw klant heeft 19 dagen de tijd om bezwaar tegen deze bestelling te maken. Goedgekeurd Voor deze bestellingen ontvangt u EKA s. Afgewezen Bestellingen waartegen uw klant bezwaar heeft aangetekend. Afgevoerd Afgevoerde bestellingen. U ontvangt geen EKA s meer. Registratie loopt af Bestellingen waarvoor gedurende twee jaar en acht maanden geen aanslagen zijn ontvangen zullen worden afgevoerd. Selecteer de bestellingen die u wilt behouden, klik op Wijzigen.. en kies voor Verlengen aflopende bestellingen EKA s. Geen toestemming klant Alle bestellingen waarbij Toestemming klant op Nee staat Voormalige klanten Alle bestellingen voor voormalige klanten. Selecteer de af te voeren bestellingen, klik op Wijzigen.., en kies voor Annuleren lopende bestellingen EKA s Overige Alle bestellingen met nog niet hierboven genoemde statussen. SBA machtigingen (Database) De overzichten van tabblad SBA machtigingen de status van het machtigingsproces: Alle machtigingen Aangevraagd In behandeling Actief Niet ophalen Afbesteld Niet actief Afgekeurd Fout Voormalige klanten Alle machtigingen van het geselecteerde kantoor. Aangemaakte verzoeken tot het verlenen van machtigingen. Deze machtigingsverzoeken zijn in behandeling bij Logius. Uw klant heeft 19 dagen de tijd om dit verzoek af te wijzen. Verleende machtigingen, waarop u SBA s ontvangt. Het ophalen van de SBA s door Elsevier Communicatie Module is voor deze machtigingen uitgeschakeld. U kunt deze SBA s dan met bijvoorbeeld Elsevier Nextens ophalen. Het verzoek tot het intrekken van deze machtiging is aangemaakt. Ingetrokken machtigingen. U ontvangt geen SBA s meer. Niet-verleende machtigingen. Bij het aanvragen van deze machtigingen is een fout opgetreden. Alle machtigingen voor voormalige klanten. Selecteer de actieve machtigingen en kies voor machtigingen laten intrekken om de intrekkingsverzoeken aan te maken. 46

47 Uitstel (Database) Uitstel (Database) Op tabblad Uitstel kunt u klanten opnemen in de uitstelregeling en de voortgang van het uitstelproces volgen. De sneltoets naar tabblad Uitstel is Ctrl+F5. Uitstel aanvragen bestaat uit de volgende stappen: 1. Klanten markeren voor uitstel 2. Uitstelverzoek aanmaken en verzenden Deze staan in het kort beschreven bij Stappenplan Uitstel op blz. 25 Wij noemen hieronder nog wat details. Klanten markeren voor uitstel Zorg dat in overzicht Alle uitstelmarkeringen alle klanten staan, waarvoor u uitstel wilt aanvragen of heeft aangevraagd. U kunt de lijst aanpassen met de knoppen Toevoegen c.q. Verwijderen, onderaan het overzicht. (Of klik onder Wat wilt u doen? op Toevoegen aan de uitstelregeling). Toevoegen Na klikken op Toevoegen (aan de uitstelregeling) verschijnt het scherm Klanten Toevoegen aan tabblad Uitstel. In dit scherm staan alleen IB/VPB klanten uit de klantenlijst: Links onderaan met de keuze Toon in de lijst hierboven kunt u zien welke klanten wel en niet reeds op tabblad Uitstel zijn opgenomen. In de kolom Uitstelregeling kunt u zien of klanten vorig jaar in de uitstelregeling waren opgenomen (van CasWin2013 database). Links boven kunt U op twee manieren de datum uitstel tot aangeven: o U gaat ervan uit dat voor al uw klanten de uitstel zal worden toegekend: kies 1 mei o U kiest voor de datum die geldt voordat u uitstel heeft verkregen. Pas bij inlezen van de terugkoppel cd-rom wordt de uitsteldatum op 1 mei 2015 gezet, bij klanten die op de cd-rom voorkomen. Ook kunt u aangeven of u de planmaand wilt converteren. Selecteer een of meerdere klanten die u wilt opnemen in de uitstelregeling: Als de klanten bij elkaar staan, met Shift + Pijl omlaag of Shift + Pijl omhoog. Als de klanten verspreid van elkaar staan, met Ctrl + muisklik. Met Ctrl + A selecteert u alle klanten in de lijst. Let op! Klanten waarbij geen BSN/(so)fi-nummer is ingevuld kunnen niet in de uitstelregeling worden opgenomen. Klik op de knop Toevoegen. Het veld Uitstelregeling wordt bij alle toegevoegde klanten op ECM gezet. 47

48 Uitstel (Database) U kunt gegevens over de uitstelregeling later desgewenst per klant wijzigen op het invulscherm Status uitstel. Open dit scherm vanuit een overzichtslijst van tabblad Uitstel: selecteer daar een klant in de lijst en klik op de knop Klantschermen. Het invulscherm Status uitstel wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Invulschermen per klant op blz. 56. Groepsgewijs aanpassen Als u voor meerdere klanten de status wilt aanpassen kunt u in de overzichtslijst de klanten selecteren en vervolgens op de knop Wijzigen (onderaan) klikken. Een scherm verschijnt waarin u de gewenste uit te voeren actie kunt aanvinken. Meerdere klanten selecteren Als de klanten bij elkaar staan, met Shift + Pijl omlaag of Shift + Pijl omhoog. Als de klanten verspreid van elkaar staan, met Ctrl + muisklik. Met Ctrl + A selecteert u alle klanten in de lijst. Opnemen in de uitstelregeling: NIET Met de optie Niet van het veld Uitstelregeling kunt u aangeven dat u op een bepaald moment nog geen uitstel wilt aanvragen voor de geselecteerde klanten. Als de uitstelaanvraag is afgewezen, kunt u optie 8 gebruiken. Let op! Er bestaat geen elektronisch bericht om klanten af te melden uit uw uitstelregeling. U kunt wel op papier een Verklaring beëindiging machtiging insturen naar de Belastingdienst. Zie ook Uitstel intrekken op blz. 27 Uitstelverzoek aanmaken en verzenden Nadat u aldus de klanten heeft gemarkeerd voor uitstel, kunt u vervolgens het uitstelverzoek aanmaken. Zie verder blz

49 Uitstel (Database) Overzichten op tabblad Uitstel en VA/VT De overzichtslijsten van de tab Uitstel geven de voortgang van de uitstelregeling weer. De invoer in het scherm Status (zie ook blz. 56) bepaalt in welke lijst een klant staat. Alle uitstelmarkeringen Klanten die ook in de overige overzichtslijsten van tab Uitstel staan. Niet in uitstel Klanten waarvoor het veld Uitstelregeling met Niet is ingevuld. Als u een klant niet in de uitstelregeling wilt opnemen, maar wel wilt zien op tabblad Uitstel, opent u de klant via de knop Klantschermen en selecteert u bij Uitstelregeling de optie Niet. Apart uitstel Klanten waarvoor het veld Uitstelregeling met Apart is ingevuld. Zij hebben een afwijkende datum Uitstel tot, vanwege individueel uitstel of vennootschappen met een afwijkend boekjaar. Deze klanten worden niet in het Inleverschema meegeteld. Te verzenden Klanten waarvoor de uitstelaanvraag nog niet verzonden is: uitstelaanvragen het veld Uitstelregeling is ingevuld met Papier, Apart of ECM en het veld Uitstel aangevraagd is nog leeg. Verzonden Klanten waarvoor de uitstelaanvraag verzonden is, uitstelaanvragen bijvoorbeeld via menu Uitstelacties: het veld Uitstelregeling is ingevuld met Papier, Apart of ECM en in het veld Uitstel aangevraagd staat de verzenddatum. Parkeerlijst Klanten waarvoor de uitstelaanvraag is afgewezen omdat er (nog) geen biljet is uitgereikt. Uitstel wordt vaak later wel toegekend. U dient dit zelf aan te geven in klantscherm Uitstel met een vinkje. Uitstel toegekend Klanten waarvoor een datum is ingevuld in de velden Uitstel tot, Uitstel aangevraagd en Terugkoppeling op uitstel. De datum Terugkoppeling op uitstel wordt automatisch gevuld bij inlezen van de terugkoppel cd Uitstel van de Belastingdienst. Uitstel NIET toegekend Klanten waarvoor de uitstelaanvraag is afgewezen. Omdat u de terugkoppeling voor de afwijzingen op papier ontvangt, moet u Uitstel afgewezen handmatig aanklikken op klantscherm Uitstel. Aangifte NIET verzonden Aangifte die u nog moet verzenden voordat de uitsteltermijn Uitstel wel toegekend afloopt. Uitstel bij derden In klantscherm Status uitstel kunt u in vak Overige datums aanvinken dat de uitstel al aan een andere consulent is toegekend 49

50 Uitstel (Database) Te verzenden Dit overzicht bevat de klanten die u heeft klaargezet voor de uitstelaanvraag met Toevoegen en/of Importeren. U kunt nu het elektronische uitstel bericht aanmaken en verzenden met ECM, via: menu Uitstelacties > Alle klanten: uitstel aanvragen. Alle klanten in overzicht Te verzenden worden verzonden menu Uitstelacties > Geselecteerde klant(en): uitstel aanvragen. Selecteer één of meer klanten in een overzicht en ga naar menu Uitstelacties > Geselecteerde klant(en): uitstel aanvragen. Meerder klanten kunt u in een overzicht selecteren met Shift + Pijl omlaag of Ctrl + muisklik. Klik onder Wat wilt u doen op Verzendbestand uitstel maken. Let op: deze knop plaatst alleen geselecteerde klanten in het uitstel verzendbestand. Als u het uitstel verzendbestand aldus in ECM plaatst, wordt het veld Uitstel aangevraagd automatisch gevuld met de huidige datum, U kunt deze datum controleren en eventueel aanpassen via menu Instellingen > Opties, veld Datum tbv tellingen. Deze datum is allen voor eigen gebruik en wordt niet verzonden. Bij plaatsen in ECM wordt in CAS tevens de kolom Uitstelmedium (het veld op/met) gevuld met ECM. Let op! Het door CAS bij verzenden aangemaakte rapport van de uitstelaanvraag kan niet naar de Belastingdienst worden verstuurd. Uitstel toegekend In overzicht Uitstel toegekend staan alle klanten waarvoor een datum is ingevuld in de velden Uitstel tot, Uitstel aangevraagd en Terugkoppeling op uitstel. (En waarbij in het veld Uitstelregeling de optie Papier, ECM of Apart staat.) Als u de terugkoppel cd-rom van de Belastingdienst inleest, wordt de datum bij Terugkoppeling op uitstel automatisch ingevuld bij alle klanten die op de terugkoppel cdrom voorkomen. Op de terugkoppel cd-rom staan alleen klanten, waarvoor de uitstel is toegekend. Afgekeurde uitstelaanvragen krijgt u op papier van de Belastingdienst toegestuurd. De afkeuringen kunt u alleen één voor één handmatig verwerken in klantscherm Uitstel, klik daar op de knop Indien uitstel is afgewezen. Uitstel afgewezen In de overzichtslijst Uitstel afgewezen staan alle klanten met de volgende kenmerken: In de velden Uitstel aangevraagd en Terugkoppeling op uitstel is een datum ingevuld; In het veld Uitstelregeling is de optie Niet geselecteerd; De datum Uitstel tot is leeg. 50

51 Uitstel (Classic-versie) Uitstel (Classic-versie) Vanuit de Klantenlijst kunt u klanten opnemen in de uitstelregeling en de voortgang van het uitstelproces volgen. Individuele klant opnemen in de uitstelregeling Een individuele klant markeren voor uitstel: 1. Selecteer de klant in de klantenlijst. (Zie 'Nieuwe klant toevoegen' op blz. 45 als de klant nog niet in de klantenlijst staat). 4. Open de klant door erop te dubbelklikken, of met de knop Openen 5. Ga naar het invulscherm Status/Uitstel. 6. Kies bij Uitstelregeling: Papier, ECM of Apart. Let op! Het BSN/(So)fi-nummer van de klant moet ingevuld zijn. Een selectie van klanten opnemen in de uitstelregeling Om in de Classic-versie snel klanten op te nemen in de uitstelregeling kunt u in de klantenlijst een aantal (of alle) klanten selecteren (bijv. met Shift+ /Shift+ of door te slepen met de linkermuisknop). Klik vervolgens op Snelknop Uitstelregeling of op de rechtermuisknop. Er verschijnt een dialoogscherm: Als u de optie Opnemen in uitstelregeling aanklikt, kunt u vervolgens het medium (bijv. Papier of ECM) kiezen. Klik op de knop Toepassen om uw keuze te bevestigen. 51

52 Uitstel (Classic-versie) Kolom Status in de klantenlijst (Classic) De kolom Status geeft in het kort de status van uitstel en VA weer. Voor uitleg van de gebruikte afkortingen klikt u ín de kolom Status op de regel van een cliënt; er verschijnt een pop-up met de verklaringen (zie figuur hierboven). U kunt de kolom Status sorteren door klikken op de kolomkop. 52

53 VA IB en VPB (Database) VA IB en VPB (Database) De sneltoets waarmee u snel bij het onderdeel VA IB en VPB kunt komen is Ctrl+F6. Een VA bericht aanmaken In het onderdeel VA IB en VPB kunt klanten toevoegen voor wie u een VA bericht wilt aanmaken en versturen. Klik onderaan op tabbad VA IB en VPB op de knop Toevoegen, en voeg alleen die klanten toe, waarvoor u een VA bericht wilt aanmaken. Een scherm verschijnt met alle klanten uit de klantenlijst. In deze lijst staat aangegeven voor welke klanten vorig jaar VA gegevens zijn ingevoerd. U kunt één klant toevoegen aan het VA overzicht door te dubbelklikken op de klant. Verwijderen van tabblad VA IB en VPB Als één of meer klanten ten onrechte zijn toegevoegd aan tabblad VA IB en VPB, kunt u deze verwijderen door op het tabblad VA IB en VPB één of meer klanten te selecteren. Klik vervolgens op de knop Verwijderen, onderaan. Overzichten op tabblad VA IB en VPB VA(/VT) berichten zijn tamelijk uitgebreid, dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld en sommige fouten maken verzending onmogelijk. De overzichten Lege VA/VT en Invulfouten dienen om lege en fout ingevulde berichten op te sporen. In de overzichten kunt u aan de hand van de kolommen VA(/VT) gevuld en VA(/VT) verzonden, de voortgang controleren. 53

54 Toeslagen (Classic en database) Toeslagen Met CasWin kunt u voor uw cliënten toeslagen aanvragen, stopzetten of wijzigen. De werkwijze is globaal gelijk aan de manier waarop u een VA-biljet invult. Databaseversie: ga naar tabblad Toeslagen, klik op de knop Toevoegen rechts onderaan en voeg de klant(en) toe. Open het klantscherm (knop Klantschermen of dubbelklik in de lijst). Classic: kies een klant in de Klantenlijst, open het klantscherm (knop Klantschermen of dubbelklik in de lijst) en klik op het tabje voor Toeslagen. Er zijn een aantal aandachtspunten die we hieronder kort noemen. Voor uitgebreide inhoudelijke informatie verwijzen we naar de F1-help bij de invulschermen. Bij lopende toeslagen alleen wijzigingen sturen Een toeslag loopt vanzelf door. Een lopende toeslag hoeft dus niet opnieuw te worden aangevraagd, zo lang er aan de onderliggende gegevens niets verandert. Een wijziging kan uit meerdere berichten bestaan. Bijvoorbeeld voor een kind dat van opvanginstelling wisselt: één afmeldbericht (voor de instelling waar wordt gestopt) en één aanmeldbericht. U ziet in ECM in dit geval dan ook meerdere berichten verschijnen voor verzending. Die moet u allemaal verzenden. Bijzonderheden bij het aanvragen of muteren van toeslagen Als u een nieuwe toeslagaanvraag aanmaakt, worden meestal meerdere berichten verzonden die u terugziet in ECM, zoals de aanvraag zelf, inkomensgegevens, details. Bij het wijzigen van een toeslag stuurt u juist vaak alleen een detailbericht, zoals een nieuwe huurprijs. Een wijziging werkt vaak door naar meerdere toeslagen. Bijvoorbeeld het doorgeven van een nieuw geschat jaarinkomen. Dat hoeft maar één keer. Alle lopende toeslagen worden herberekend. De klant krijgt één beschikking waarop de wijziging wordt vermeld én een berekening van alle lopende toeslagen. Het herhaald insturen van een bericht (bijvoorbeeld twee keer aanvragen van een toeslag) is vaak niet gewenst en kan er toe leiden dat de Belastingdienst contact opneemt met de klant. Het opnieuw insturen van hetzelfde inkomen is geen bezwaar. Zie de F1-Help per toeslag voor details. Als de burger geen toeslag meer wil ontvangen of hij gaat wonen bij iemand die de betreffende toeslag ook ontvangt, dan kan de toeslag worden stopgezet. Te veel uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd. Op ieder moment van het jaar kan de toeslag worden beëindigd, ook met terugwerkende kracht. 54

55 Toeslagen (Classic en database) Overige bijzonderheden bij Toeslagen Als het inkomen van de aanvrager of de toeslagpartner (en bij huurtoeslag van de medebewoner(s)) is gestegen, dan moet in dat geval de toeslag niet worden stopgezet. Geef in dat geval alleen een inkomenswijziging door. Een eventuele stopzetting moet per toeslag worden doorgegeven. Dit onderdeel in CasWin is alleen bruikbaar voor toeslagen Kinderopvangtoeslag moet worden aangevraagd binnen 3 maanden na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wijzigingen mogen wel langer dan drie maanden na dato worden doorgegeven. Er zijn geen EKA s of andere mogelijkheden om te zien of de toeslag is aangepast, u bent afhankelijk van uw cliënt. Mogelijk kunt u medio 2015 via Digipoort Service Berichten Toeslagen ontvangen. Het is niet mogelijk (niet toegestaan via BAPI/Digipoort-verzending) om voor in het buitenland wonende personen toeslagen aan te vragen of te muteren Het is niet mogelijk (niet toegestaan in BAPI/Digipoort-verzending) om een rekeningnummer door te geven Een belangrijk aandachtspunt is dat de Belastingdienst alle personen in toeslagberichten uitsluitend met hun BSN identificeert: aanvrager, partner, medebewoner, kind. Er worden geen namen of geboortedata meegestuurd. Zie voor andere bijzondere beperkingen de F1-Helpschermen bij de verschillende toeslagschermen. 55

56 Invulschermen per klant (Classic en database) Invulschermen per klant Databaseversie: ga naar het betreffende tabblad (Uitstel, VA IB en VPB, Toeslagen) en dubbelklik op een klant (of klik op de knop Klantschermen, onderaan). Classic-versie: dubbelklik in de klantenlijst op een klant (of klik op de knop Openen, onderaan). Er verschijnt een invulscherm en een inhoudsopgave voor de desbetreffende klant. In de hiernavolgende schermen kunt u per klant: de uitstelregeling handmatig bijwerken, VA IB resp. VPB invullen en verzenden en Toeslaggegevens invullen en verzenden. Invulscherm Vaste gegevens (Classic) Naam, adres enz. NAW-gegevens worden alleen in het VA IB bericht verzonden én alleen afgedrukt op het concept VA biljet. (In de databaseversie kunt u NAW gegevens zo nodig wijzigen via tabblad Klantenlijst). Aanvang en einde boekjaar Bij vennootschappen begint het boekjaar voor de uitstel standaard op en eindigt het op U kunt dit desgewenst wijzigen. Zie ook blz. 69. Belastingkantoor U kunt met functietoets F9 uit een voor gedefinieerde lijst van Belastingkantoren selecteren. Hierbij wordt het nummer en de naam van het kantoor in het veld gezet. Het onderscheid tussen eenheden particulieren/ondernemingen en grote ondernemingen is met de reorganisatie van de Belastingdienst verdwenen. CasWin2015 handhaaft dit onderscheid nog wel enigszins. Menu Extra > Overzicht belastingkantoren toont voor alle belastingkantoren de relatie belastingkantoornummer, -vestiging en soort. U kunt deze lijst sorteren en printen. Invulscherm Status uitstel Uitstelregeling Cliënten voor wie in het veld Uitstelregeling ECM, Apart of Papier is geselecteerd, worden betrokken in de selecties voor het vragen van uitstel. Alleen cliënten met veld Uitstelregeling = ECM worden geteld in het inleverschema. In de Classic-versie wordt het veld Uitstelregeling getoond in de kolom Status in de Klantenlijst. In de databaseversie staat de kolom Uitstelregeling op tabblad Uitstel. De keuze Apart geeft een afwijkende datum Uitstel tot aan, bijv. bij individueel uitstel of bij vennootschappen met een boekjaar dat niet eindigt op 31 december. Voor deze vennootschappen kan wel elektronisch uitstel worden aangevraagd, maar de uitsteldatum is een andere dan 1 mei Zij lopen niet mee in het inleverschema. Cliënten met uitstelregeling Apart hebben dus wel uitstel, maar vallen buiten de normale uitstelregeling! 56

57 Invulschermen per klant (Classic en database) Uitstel tot Het veld Uitstel tot (de uitsteldatum ) wordt automatisch gevuld bij toevoegen aan de uitsteloverzichten of (Classic) de Klantenlijst. In de databaseversie met de knop Toevoegen, in de Classic-versie via menu Bestand > Converteren. Bij toevoegen kunt u kiezen: Uitstel tot = 01/05/2015 of de datum die geldt als uitstel nog niet is toegekend (1 mei 2015 (IB), 1 juni 2015 (VPB), 1 juli 2015 (C)). De tweede optie is handig als u later automatisch de datum Uitstel tot laat vullen met 1 mei 2016 bij inlezen van de terugkoppel cd-rom uitstel. De datum Uitstel tot is voor eigen gebruik en wordt niet meegestuurd bij de uitstelaanvraag. Om een aanwijspost aan te geven vult u een datum in vóór 01/05/2016 en zet u een vinkje bij Aanwijspost. Om bijzonder- of incidenteel uitstel aan te geven vult u een datum in ná 01/05/2016 en zet u een vinkje bij Bijz./inc. uitstel. In de Classic-versie wordt deze datum getoond in de kolom Afwijkende uitsteldatum in de klantenlijst. In de databaseversie staat deze datum in de kolom Uitstel tot in de overzichtslijsten van Uitstel. Uitstel aangevraagd De markering Uitstel aangevraagd bestaat uit een datumveld en een mediumveld. Op het moment dat u met ECM uitstel aanvraagt, vult CasWin het datumveld automatisch en zet het mediumveld op ECM. In speciale situaties kunt u ze ook handmatig invullen. Vullen van de datum kan ook groepsgewijs via (Classic) de knop Snelknop uitstelregeling of (databaseversie) de knop Wijzigen met keuze 6 Datum uitstel aangevraagd vullen. Het vinkje Parkeerlijst (nog) geen biljet is bedoeld voor eigen gebruik. Het dient alleen om deze klanten te kunnen groeperen en sorteren in de overzichtslijsten. Planmaand aangifte Het veld Planmaand kunt u gebruiken voor de aangifteplanning. Zie ook het scherm Aangiften per klant\planning aangifte in de databaseversie. U kunt dit veld ook gebruiken bij het afdrukken van selecties (via menu Rapportages). Bestandsnaam aangifte (Classic) Dit is de naam waaronder BasWin of VpbWin de bijbehorende aangifte kent (het wordt automatisch ingevuld als u gegevens importeert, zie blz. 37. U kunt dit veld niet meer wijzigen). 57

58 Invulschermen per klant (Classic en database) Aangifte verzonden Als u BasWin2015 of VpbWin2015 gebruikt, wordt de verzenddatum automatisch gevuld als u de aangifte elektronisch verstuurt. Als bijvoorbeeld de klant zelf instuurt, kunt u vanuit BasWin of VpbWin de verzenddatum automatisch vullen via het menu Extra > Afmelden uitstel. In uitzonderingssituaties kunt u dit veld in CasWin zelf invullen. Deze datum wordt gebruikt bij het tellen van de ingeleverde biljetten in menu Uitstelacties > Inleverschema. Behandeld door (Classic-versie) 2 U kunt dit veld gebruiken bij het afdrukken van selecties via menu Rapportages. Melding Gegevens niet geschikt voor ECM Als gegevens onjuist of onvolledig zijn (bijv. geen BSN/(So)fi-nummer ingevuld), verschijnt in de klantenlijst van de Classic-versie een verticaal streepje in de kolom Status. In de databaseversie staat dan het woord Nee in de kolom Uitstel mag met ECM in de overzichtslijsten van tabblad Uitstel. Het veld Status c.q. Uitstel mag met ECM kan onder omstandigheden een onjuiste waarde weergeven, bijvoorbeeld na groepsgewijs wijzigen van de uitstelgegevens. U kunt CasWin deze kolom af en toe te laten herberekenen, met het knopje met de twee ronde pijltjes onderaan op tabblad Uitstel. Dit knopje staat ook (in de Classic-versie alleen) in de knoppenbalk bovenin: 2 In de databaseversie kunnen de Assistent en Accordant worden aangegeven. 58

59 Invulschermen per klant (Classic en database) Invulschermen IB VA/VT 2015 De invulschermen geven de VA/VT formulieren van de Belastingdienst zo goed mogelijk weer. Zie voor inhoudelijke informatie ook de help onder F1. Betekenis specifieke knoppen en velden Bepaalde knoppen hebben een specifieke betekenis. De knop opent een nieuwe dialoog om bepaalde posten te specificeren. Het totaalbedrag van die posten wordt op het scherm getoond. De knop geeft op het scherm Box 3 de berekening van de te verwachten aanslag en op het scherm Heffingskortingen een overzicht van de heffingskortingen voor het betreffende jaar. Velden die wel invulbaar zijn, maar niet worden meegestuurd met het elektronisch bericht worden blauw gemarkeerd. Box 1 Arbeids- en overig inkomen Arbeidsinkomen via specificatie Hier dient een uitsplitsing te worden gedaan en dienen de namen van de werkgevers/- uitkeringsinstanties te worden ingevuld door klikken op het knopje. Bij importeren uit BasWin worden in deze rubrieken geen omschrijvingen opgehaald, alleen het totaalbedrag. U dient de omschrijvingen en eventuele uitsplitsing nog handmatig aan te passen. Tegelijk inkomsten uit meer dan één dienstbetrekking? Deze vraag wordt indien met Ja beantwoord altijd verzonden naar de Belastingdienst. Deze vraag is van belang voor de berekening van de Loonheffing/Premie Volksverzekeringen als er meerdere inkomens zijn ingevuld bij huidige en/of vroegere arbeid. Vanwege het progressieve tarief voor LH/PVV zal door werkgevers en/of instanties op ieder inkomen een kleiner bedrag zijn ingehouden dan bij de som der inkomens is verschuldigd. Door bij Tegelijk inkomsten Ja in te vullen kan met een VA/VT het verschil alvast worden bijbetaald. Bij de berekende loonheffing (het veld onder Tegelijk inkomsten ) wordt bij berekening van de ingehouden loonheffing rekening gehouden met deze vraag. Als Ja is aangeklikt, is de berekende inhouding de som van de afzonderlijke inhoudingen over de meerdere inkomens. (Er moeten dan wel meerdere inkomens uit huidige en/of vroegere arbeid zijn ingevuld). De heffingskortingen worden alleen over het hoogste huidige- of vroegere loon berekend. Let op: De Belastingdienst beschouwd de 4 e regel als verzamelrubriek en zal daar geen heffingskortingen op toepassen. Vul het hoogste inkomen dus niet als 4 e regel in! Als Nee is aangeklikt (of als de vraag leeg is), wordt de ingehouden loonheffing over het totaalbedrag berekend. 59

60 Invulschermen per klant (Classic en database) Bij Berekende verwachte inhouding loonheffing maakt CAS een schatting van de ingehouden loonheffing en premies. Met de velden Eigen invoer verwachte inhouding loonheffing en Gebruik berekende inhouding loonheffing kunt u een eigen bedrag invullen en hiermee laten rekenen. De schatting houdt geen rekening met eventuele premievrijstelling of vermindering. Verzenden van berekende loonbelasting en premies De ingehouden of in te houden loonheffing maakt normaliter geen deel uit van het verzendbericht. De Belastingdienst beschouwt het berekenen ervan als een lastenverzwaring en berekent deze zelf. Verzending van ingehouden loonheffing is wel mogelijk voor de belastingplichtige die 65 jaar is of ouder en die: meerdere pensioenen heeft en een verzamelinkomen heeft dat hoger is dan de grens van de ouderenkorting Ga als volgt te werk: vul de verschillende uitkeringen op meer dan één regel in kies voor JA bij tegelijkertijd inkomsten uit meer dan één dienstbetrekking/uitkering? Alleen in deze situatie wordt bij het berekenen van de aanslag de in te houden loonheffing (bij keuze eventueel de door u ingevulde loonheffing) als voorheffing meegenomen. De Belastingdienst maakt dan zelf geen berekening van de verwachte ingehouden loonheffing. Zie ook de printout van het VA/VT-biljet voor wat verzonden wordt. Inkomsten uit ter beschikking stellen vermogen Let op! Er geldt een vrijstelling voor TBS-inkomsten. Wij berekenen deze voor u. Er wordt een splitsing in inkomen en kosten gevraagd. 60

61 Invulschermen per klant (Classic en database) Box 1: Winst, woning en overig inkomen Winst uit ondernemerschap De winst kan gespecificeerd worden ingevuld. Dit geeft ons de gelegenheid om de ondernemersaftrek én de arbeidskorting e.d. te berekenen. De mkb-winstvrijstelling wordt berekend over de winst uit ondernemerschap (het urencriterium is niet van belang). Het percentage is 14%. De zelfstandigenaftrek wordt gemaximeerd op de winst en het niet gebruikte deel gestald naar een volgend jaar. Dit geldt niet voor starters. Het vorig jaar niet gebruikte deel kunt u in 2015 invullen. Let op de verlaging van de oudedagsreserve in 2015 (9,8 %). Eigen woning Bij de woning wordt (via het knopje) een complete uitvraag gedaan, inclusief WOZwaarde (formeel per 1 januari van het vorige jaar). Het VA-biljet vraagt hier bij fiscale partners om gezamenlijke bedragen en om afsplitsing van het eigen aandeel in de eigen woning. Wij hebben het omgedraaid en vragen naar het aandeel van de partner (let op bij negatieve inkomsten uit eigen woning dat dit ook een negatief bedrag kan zijn) en berekenen het eigen aandeel. Dit werkt alleen als op scherm Vragen vooraf een partner is ingevuld. De aftrek wegens geen/geringe eigenwoningschuld wordt automatisch berekend. De wetgeving waarbij vooruitgeschoven rente moet worden meegeteld in deze berekening wordt ook ondersteund. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening Het gaat hier om terugontvangen lijfrentepremies die worden bijgeteld in het inkomen (dus positief invullen). Betaalde lijfrentepremies die voor aftrek in aanmerking komen, vult u niet hier in, maar (ook positief) op het volgende scherm. Box 1: Aftrekposten en te verrekenen verliezen In de VA/VT wordt de persoonsgebonden aftrek compleet uitgevraagd. Let zelf op drempels. In tegenstelling tot de gewone aangifte IB kunnen verliezen via een VA/VT wel worden verzonden. De bedragen die u invult, worden "as-is" elektronisch verzonden met ECM, er zijn weinig controles (met name voor buitenlandse belastingplichtigen). Let op! De Berekende belasting/premie volksverzekeringen is indicatief en wordt niet meegestuurd naar de Belastingdienst. 61

62 Invulschermen per klant (Classic en database) Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang De schatting van het voordeel in box 2 kan negatief zijn (als er sprake is van een verlies uit aanmerkelijk belang), maar zal dan niet leiden tot een aftrekpost. Een eventueel verlies uit aanmerkelijk belang kan in latere jaren mogelijk wel tot een aftrekpost leiden. Een verlies uit aanmerkelijk belang uit voorgaande jaren kan niet worden mee verzonden. De belastingdienst houdt hier automatisch al rekening mee (mededeling Belastingdienst november 2014). Box 3: Voordeel uit sparen en beleggen Voor box 3 geldt één peildatum: 1 januari van het belastingjaar. De bedragen mogen niet negatief zijn. Vanaf 2010 geldt dat tussen partners niet meer per bezitting of schuld verdeeld kan worden, maar alleen de grondslag. De uitgebreide uitvraag van het biljet maakt het nodig dat u bij fiscale partners bedragen samentelt. De uitvraag maakt het ook mogelijk om de berekening compleet te maken. Voor Cas betekent dit bij twee VA-biljetten van twee partners (aan wie u beiden een deel van box 3 wilt toerekenen), dat u alle bezittingen en schulden dus bij beiden invult. Let goed op dat bij ouderen ook het inkomen van de ander nodig is om tot de juiste berekening van de ouderentoeslag te komen. Voorbeeld Bank en spaartegoeden (aangever) Aandelen (partner) Schulden (aangever + partner) /- Drempel schulden Rendementsgrondslag Heffingsvrij vermogen (dubbel) / Grondslag voordeel sparen/beleg Deel grondslag naar partner / Grondslag voordeel Bij de partner vult u dezelfde gegevens in, maar bij Deel grondslag naar partner vult u in. Als u maar aan een van beiden box 3 inkomen wilt toerekenen, kunt u het box 3 deel bij de ander uiteraard geheel overslaan. Lees ook de help bij dit scherm in Cas. De buitenlandse belastingplichtige die niet kiest voor binnenlandse belastingplicht kan te maken krijgen met niet het heel jaar belastingplichtig in box 3 (bijv. door de verkoop van een woning) of de prorataregeling voor inwoners van België. Te verwachten belasting Let op! De berekende bedragen zijn indicatief en worden niet meegestuurd naar de Belastingdienst. 62

63 Invulschermen per klant (Classic en database) Heffingskortingen Heffingskortingen Markeer de heffingskortingen waar recht op bestaat met een J(a). Als een gekozen heffingskorting wordt berekend (ongelijk nul is), verschijnt een +. Als u een heffingskorting kiest die niet door CasWin wordt berekend (bijv. omdat het inkomen te hoog of te laag is) verschijnt een?. Ook als een korting niet mogelijk is, verschijnt een?. U kunt bijvoorbeeld geen alleenstaande ouderenkorting invullen als de leeftijd op nog geen 65 jaar is. Wat u invult kunt u afdrukken op papier of elektronisch verzenden (het berekende bedrag is alleen voor eigen gebruik), met de knop Verzend/Print. Som heffingskortingen U krijgt een overzicht van alle heffingskortingen met de knop. Berekende heffingskortingen zijn indicatief en worden niet meegestuurd naar de Belastingdienst. Zie ook Verzenden van berekende loonbelasting en premies op blz. 60 Aftrek elders belast In de VA/VT wordt de aftrek elders belast nauwkeurig uitgevraagd. CasWin berekent de aftrek zonder rekening te houden met de bijzondere noemerberekeningen die mogelijk zijn als een van de vragen van het scherm met ja wordt beantwoord. De compensatieregeling wordt niet berekend. Let op dat bij een buitenlandse belastingplichtige de vraagstelling sterk afhangt van de keuze voor binnenlandse belastingplicht. Zonder keuze geldt een vrijstellingsmethode, met keuze een bijzondere evenredigheidsmethode (waarbij alle niet aan Nederland toegewezen posten van het wereldinkomen betrokken zijn). De evenredigheidsmethode van de buitenlandse belastingplichtige wijkt af van die van de binnenlandse belastingplichtige (in die zin dat hij valt na de heffingskortingen).. Bijzonderheden Niet heel jaar verzekerd voor volksverzekeringen en Zvw Het correctie-inkomen ziet op vermindering van het premie-inkomen tijdens premieplicht (ivm buitenlandse inkomsten die in het buitenland onder premieheffing vallen). Het verminderingsinkomen ziet op dergelijk buitenlands inkomen, maar dan tijdens de periode zonder premieplicht in Nederland (het invullen van dit veld vereist dus een periode die afwijkt van het hele jaar). 63

64 Invulschermen per klant (Classic en database) Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Alleen de ingevulde gegevens worden in het elektronisch verzendbestand naar de Belastingdienst gestuurd. De berekende aanslagen zijn louter informatief en indicatief. Loon ZVW hoger dan maximaal heffingsbedrag (j/n) Het antwoord op deze vraag wordt berekend vanuit de ingevulde looncomponenten. Als dit bedrag ja is, worden de overige gegevens op deze pagina niet verzonden. Alimentatie De vragen over ontvangen alimentatie dienen om oude en nieuwe alimentatie gevallen te onderscheiden. Als de alimentatie is ingegaan ná 1 januari 2006 is wel inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd over Als de alimentatie is ingegaan vóór 1 januari 2006 is over de alimentatie in 2015 geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Correctie-inkomen en verminderingsinkomen Het correctie-inkomen ziet op vermindering van het premie-inkomen tijdens premieplicht (ivm buitenlandse inkomsten die in het buitenland onder premieheffing vallen). Het verminderingsinkomen ziet op dergelijk buitenlands inkomen, maar dan tijdens de periode zonder premieplicht in Nederland. Wereldinkomen buitenlander Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor de buitenlandse belastingplichtige. Waarbij het o.a. niet meer mogelijk is om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht. Er kan nu een objectief vastgestelde kwalificatie als binnenlandse belastingplichtige gelden. Hiervoor is een verklaring van het woonland nodig over het inkomen én een mee te sturen berekening waaruit blijkt dat meer dan 90% van het inkomen in Nederland wordt verdiend (eventueel samen met een partner). Alleen in dat geval komen bepaalde aftrekposten in beeld. In CasWin hebben we ervoor gekozen dat u op het scherm Vragen vooraf de situatie invult, inclusief de claim Kwalificeert binn. bel.plicht. Vervolgens vult u de inkomsten in de verschillende invulschermen in, en bovendien de schermen Wereld/PH-inkomen buitenlander zodat de 90% claim kan worden getoetst. We gebruiken dit scherm ook om het premie-inkomen verder in te vullen. Zie vooral de afdruk van het biljet (en eventueel het uitgereikte VA-biljet van de buitenlands belastingplichtige, inclusief de zeer omvangrijke toelichting) om te zien hoe de belastingdienst deze gegevens wil zien. 64

65 Invulschermen per klant (Classic en database) Invulschermen VA-VPB 2015 De VA-VPB beslaat slechts twee invulschermen: Vragen vooraf en Schatting VpB. Vragen vooraf In het VA-VPB verzendbestand moet het boekjaar 2015 gevuld zijn. CasWin vult de datum automatisch in met het kalenderjaar. U kunt dit hier aanpassen als de klant een afwijkend boekjaar heeft. Pas dan eerst het boekjaar voor uitstel aan, dan wordt het boekjaar voor VA automatisch aansluitend gemaakt. VA-VPB bij gebroken boekjaren Een VA-VPB met gebroken boekjaar kan elektronisch verstuurd worden, als het boekjaar op zijn vroegst begint in januari 2015 en op zijn laatst eindigt in december Een boekjaar mag niet langer zijn dan 23 maanden Als de boekjaren NIET binnen de elektronische grenzen liggen kan vaak nog wel een papieren VA-VPB biljet worden ingestuurd. Uw klant kan dit biljet downloaden van het beveiligde deel van 65

66 Invulschermen per klant (Classic en database) Schatting VpB Als u bij de vragen vooraf heeft aangegeven aangifte te doen in functionele valuta moet een valutacode, factor (1, 10, 100, of zijn ) en koers aangeven worden. Valutacode en factor worden ingevuld als u kiest uit de lijst van valuta s. De koers is de gemiddelde koers over het boekjaar. De vragen c (belastbare winst) en d (verliezen) vult u in die functionele valuta in. U mag alleen functionele valuta gebruiken indien u daarvoor een beschikking heeft van de inspecteur. De vragen i (aftrek elders belast), j (Deelnemingsverrekening), k (verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst) en l (verrekende kansspel- en dividendbelasting) vult u altijd in euro s in. Verwachte aanslagen De berekende verwachte aanslag is indicatief en worden niet meegestuurd naar de Belastingdienst. 66

67 Uitstel verzending en inleverschema Uitstel met ECM, op papier en inleverschema Via menu Uitstelacties kunt u via ECM uitstel aanvragen, de terugkoppel cd-rom inlezen, het inleverschema bewerken enz. Met CAS kunt u geen schriftelijk uitstel aanvragen. U kunt wel in CAS de status van schriftelijke uitstelaanvragen bijhouden. Uitstel elektronisch inleveren met ECM Databaseversie: Ga naar tabblad Uitstel, overzicht Alle uitstelmarkeringen en zorg dat daar alle klanten staan, waarvoor u uitstel wilt aanvragen. (Met de knoppen Toevoegen en Verwijderen onderaan). Controleer dat in kolom Uitstelregeling overal ECM of apart staat Classic-versie: Controleer dat in kolom Status bij alle klanten e of a staat. Onder menu Uitstelacties staan twee items om uitstel aan te vragen: 1. menu Uitstelacties > Alle klanten: Uitstel aanvragen (te gebruiken vóór 1 april) 2. menu Uitstelacties > Geselecteerde klanten: Uitstel aanvragen (te gebruiken ná 1 april) 1. Vóór 1 april 2015 voor alle klanten, waarvan u weet dat u de aangifte 2014 gaat doen: 67

68 Uitstel verzending en inleverschema 2. Ná 1 april 2015 voor nieuwe klanten en/of herstel aanvraag afgekeurde posten. Selecteer op tabblad Uitstel deze klant(en) met de muis. (Shift + Pijl omlaag voor meerdere klanten, of Ctrl + Muisklik). Ga dan naar menu Uitstelacties > Geselecteerde klanten: Uitstel aanvragen: Let op! De BSN/(so)fi-nummers van klanten voor wie u de aangifte al heeft ingeleverd, kunt u ook meenemen in het verzendbestand. Dit levert voordeel op bij het inleveren volgens het inleverschema. Als u dit niet wilt, kunt u, voordat u het uitstel verzendbestand maakt: bij die klanten het veld Uitstelregeling op Niet zetten (Classic-versie) deze klanten verwijderen van tabblad Uitstel (databaseversie) Na klikken op Verzendbestand maken controleert CasWin2015 of er dubbele BSN/(So)finummers voorkomen bij de te versturen posten. In dat geval wordt het verzendbestand niet aangemaakt. 68

69 Uitstel verzending en inleverschema Gebroken of afwijkende boekjaren De datum Uitstel tot voor gebroken of afwijkende boekjaren is 16 maanden na einde boekjaar. Nieuw in 2015 is dat 16 maanden ook geldt voor boekjaren die niet eindigen op 31 december. (Voorheen was dit 10 maanden.) Let op! Voor korte, lange, en gebroken boekjaren kunt u elektronisch uitstel aanvragen, maar als het boekjaar niet op 31 december eindigt dan worden zij door de CVU niet in het reguliere inleverschema opgenomen. De datum Uitstel tot wordt dan anders dan bij kalenderjaren. In detail gaat het om: Korte boekjaren (minder dan 12 maanden) met begin en eind in hetzelfde belastingjaar (bijv. februari 2014-november 2014). Gebroken boekjaren met einde in beginjaar plus één (bijv. februari 2014-mei 2015). Lange boekjaren eindigend in beginjaar plus twee (bijv. november 2014-mei 2016). Het boekjaar moet in 2014 beginnen, het jaar in begin boekjaar is het belastingjaar. Om in het uitstel verzendbestand te worden opgenomen dient u voor deze boekjaren het veld Uitstelregeling in te vullen met Apart. Hieraan herkent het inleverschema, dat deze aangiften niet meegeteld dienen te worden. Terugkoppeling op cd-rom of lijst Standaard vraagt het programma antwoord terug op cd-rom, de zogeheten terugkoppel cd-rom. U kunt dit desgewenst wijzigen in Lijst (papier). Elektronisch uitstel aanvragen ná 31 maart 2015 Volgens de uitstelregeling voor belastingconsulenten dient u vóór 1 april 2015 collectief uitstel aan te vragen voor uw huidige klanten. Vanaf 1 april 2015 kunt u uitstel aanvragen voor nieuwe klanten en herstel aanvragen indienen. Ontvangstbevestiging Nadat uw uitstelverzoek is binnengekomen bij de Belastingdienst, ontvangt u direct een elektronische ontvangstbevestiging in ECM. Mocht u deze niet binnen zeven werkdagen na het versturen van uw uitstelverzoek ontvangen, neem dan contact op met de BelastingTelefoon: gevolgd door toetscode 8562 (laatste 4 cijfers intoetsen na de welkomstboodschap). 69

70 Uitstel verzending en inleverschema Terugkoppeling uitstel inlezen Na verwerking van uw bestand door de Belastingdienst ontvangt u indien van toepassing een foutverslag met geweigerde uitstelverzoeken. Als u geen foutverslag ontvangen heeft, kunt u bellen met Belastingdienst/kantoor Almelo, team CVU, of alles daadwerkelijk in orde is. In april/mei 2015 ontvangt u de definitieve terugkoppeling. Hetzij op cd-rom hetzij schriftelijk, afhankelijk van wat u bij de aanvraag had aangegeven. De terugkoppeling bevat alleen de goedgekeurde BSN/(So)fi-nummers en het inleverschema. Het bestand op de cd-rom heet BCNUIT Inlezen van de cd-rom Bij alle uitstelverzoeken wordt tijdens inlezen van de cd-rom in CAS: Het veld Terugkoppeling op uitstel gevuld met de datum. Het veld Op laatste cd-rom gevuld met Ja. De goedgekeurde uitstelverzoeken worden verplaatst naar het overzicht Uitstel toegekend. Vervolgens wordt het inleverschema (zie ook blz. 72) ingelezen in CasWin. In het scherm Inleverschema worden de kolommen In te leveren/cumulatief en In te leveren/per periode gevuld. Let op! Afgewezen en geblokkeerde uitstelverzoeken dient u zelf handmatig in CasWin uít de uitstelregeling te halen. Ga per klant naar invulscherm Status en klik daar op de knop Indien uitstel is afgewezen: De actuele datum wordt geplaatst in het veld Terugkoppeling op uitstel. Het veld Uitstelregeling wordt op Niet Gezet. In de databaseversie worden deze klanten dan verplaatst naar het overzicht Uitstel afgewezen. Terugkoppeling op Lijst Als u de terugkoppeling volledig op papier krijgt, kunt u via groepsgewijs* wijzigen optie 9: markeren als uitstel toegekend het veld Terugkoppeling op uitstel vullen met de actuele datum. Controleer daarna in het inleverschema dat in kolom Achterstand en (in de databaseversie) het overzicht Uitstel toegekend de juiste aantallen staan. * Groepsgewijs wijzigen kan in Classic met de knop Snelknop uitstelregeling en in de databaseversie met de knop Wijzigen, onderaan op tabblad Uitstel. Terugkoppeling later in het jaar Later in het jaar kunt u nog drie soorten terugkoppelingen ontvangen, afhankelijk van de voortgang. Zie de Help bij het scherm Terugkoppel cd-rom uitstel inlezen. 70

71 Uitstel verzending en inleverschema Aanwijsposten verzendbestand aanmaken Hiermee kunt u elektronisch opgaaf doen van aan te wijzen cliënten die bij opgelopen achterstand versneld moeten worden ingeleverd. Dit kan tijdens de gehele voortgangsperiode, maar wordt meestal vanaf november actueel. Vul in klantscherm Status uitstel bij de desbetreffende klanten de datum Uitstel tot in vóór 1 mei 2016, genoemd in de brief van de Belastingdienst en zet een vinkje in het veld Aanwijspost, voordat u het aanwijsposten verzendbestand aanmaakt. Rapport na aanmaken verzendbestand Na het aanmaken van het verzendbestand drukt CasWin2015 een rapport af. Dit is alleen voor eigen gebruik. In het rapport staan het aantal records dat u in het verzendbestand had willen opnemen, het aantal dat werkelijk is opgenomen en bij de posten die niet opgenomen zijn, de reden waarom ze niet verzonden kunnen worden. Elektronische verzending met ECM van uitstel- en aanwijsposten Voor elektronische verzending van uitstel en aanwijsposten dient Elsevier Communicatie Module (ECM) versie 11.0 (of hoger) geïnstalleerd te zijn. Na aanmaken van het verzendbestand wordt het scherm Verzendbestand uitstel IB/VPB maken automatisch gesloten en wordt ECM opgestart zodat u het bestand kunt verzenden. Let op! De terugkoppeling (cd-rom of lijst) ontvangt u per post. Geef onderin het scherm aan of u de terugkoppeling op cd-rom of papier wilt ontvangen. Zie ook de brochure Uitstelregeling voor belastingconsulenten van de Belastingdienst. Deze brochure staat ook op de cd-rom van CasWin2015. Verwerking van de verzendbestanden De uitstel verzendbestanden en de aanwijsposten verzendbestanden worden door de Belastingdienst/kantoor Almelo, team CVU beoordeeld. Indien nodig kunt u een herstelbestand inzenden met alleen eerder niet goed aangekomen posten. Bij aanwijsposten heeft u geen tijd voor herstelacties! Reageer zo snel mogelijk op het verzoek van de Belastingdienst, anders wijst de Belastingdienst de posten voor u aan! Tip Stuur het uitstelverzoek in maart 2015 op tijd in, dan heeft u eventueel genoeg tijd voor een herstelbestand (en mochten zich problemen in de software voordoen, dan hebben wij nog tijd om die op te lossen). 71

72 Uitstel verzending en inleverschema Inleverschema De uitstelregeling verplicht tot regelmatig inleveren van aangiften in een aantal periodes volgens het door de CVU voorgeschreven inleverschema. De CVU houdt zelf bij hoeveel aangiften u heeft ingeleverd. Zie ook paragraaf 5 van de brochure Uitstelregeling voor belastingconsulenten van de Belastingdienst voor een bespreking van het inleverschema. Het inleverschema is in CasWin2015 het centrale punt voor de voortgang met betrekking tot de uitstelregeling. U kunt hier handmatig uw in te leveren aantallen invullen over de inleverperiodes. Ontvangt u de terugkoppeling uitstel op cd-rom, dan wordt het inleverschema bij het inlezen van de terugkoppeling automatisch gevuld. Ook wordt bij iedere toegekende klant het veld Op laatste cd-rom gevuld met Ja. Als u de cd-rom heeft ingelezen, gebruik dan menu Uitstelacties > Inleverschema na terugkoppel cd-rom: Cumulatief invullen De kolom Cumulatief onder In te leveren moet cumulatief ingevuld zijn, dat wil zeggen dat elk tijdvak ook de aantallen van het tijdvak ervoor bevat. Zie het voorbeeld in de afbeelding hierboven. CasWin2015 controleert hierop bij het invullen. Het inleverschema dat de Belastingdienst aanlevert, bevat ook alleen de cumulatieve gegevens. De kolom Per periode kunt u niet invullen, die leidt CasWin2015 af uit de kolom Cumulatief. 72

73 Uitstel verzending en inleverschema Ingeleverd en achterstand Via de kolommen Ingeleverd en Achterstand kunt u de stand van zaken in de gaten houden. De aantallen Ingeleverd worden door CasWin2015 berekend aan de hand van het veld Aangifte datum/aangifte verzonden. Als u de aangifte elektronisch verzendt via BasWin2015 of VpbWin2015, gaat het afmelden uitstel automatisch, maar als bijv. de klant zelf instuurt, moet u in BasWin of VpbWin menu Extra>Afmelden uitstel uitvoeren om de verzenddatum in CasWin op te nemen. Inleverschema zonder terugkoppel cd-rom Er is ook een menu-item Uitstelacties > Inleverschema na uitstel aangevraagd U kunt dit gebruiken als u de terugkoppeling alleen op papieren lijst heeft ontvangen en: geen terugkoppel datums heeft ingevuld in CAS omdat al uw uitstelaanvragen zijn toegekend. De voortgang staat dan in vak Klanten waarvoor uitstel aangevraagd. wel terugkoppeldatums heeft ingevuld in CAS, aan de hand van de terugkoppeling op papier. De voortgang staat dan in vak Klanten waarvoor uitstel toegekend (terugkoppeling). Dit inleverschema telt een aangifte als ingeleverd als is voldaan aan de volgende voorwaarden (zie het klantscherm Status uitstel): 1. De klant is opgenomen in de uitstelregeling (het invulveld Uitstelregeling staat op ECM of Papier); 2. Er is uitstel aangevraagd en verkregen (de invulvelden Uitstel aangevraagd en Uitstel tot zijn gevuld met een datum); 3. De aangifte staat geboekt als ingeleverd (het invulveld Aangifte verzonden is gevuld met een datum). 4. En (alleen in het rechtervak) de datum Terugkoppeling op uitstel is ingevuld. 73

74 Aangiften (Database) Aangiften (Database) De sneltoets waarmee u snel bij het onderdeel Aangiften kunt komen is Ctrl+F7. U komt dan op tabblad Aangiften met daarin de klanten gegroepeerd naar hun status in de workflow. Het klantscherm met de taken en statussen per klant kunt u openen met de knop Klantschermen, onderaan. Of door dubbelklikken op een klantregel. Fiscale workflow: taken en statussen De fiscale workflow is afkomstig uit BasWin2015 database en VpbWin2015 database: daar wordt in een aantal stappen (taken en statussen) de voortgang van het aangifteproces bijgehouden. De fiscale workflow bestaat uit 6 taken: Voorbereiden van de aangifte. Invoeren van de aangifte. Controleren van de aangifte. Accordering van de aangifte door de klant. Verzenden van de aangifte naar de Belastingdienst. Ingediend. Elke taak heeft een of meer bijbehorende statussen. In BasWin2015 en VpbWin2015 worden de meeste taken automatisch gezet. Na converteren en openen van de aangifte wordt de huidige taak bijvoorbeeld Invoeren. In BasWin2015, VpbWin2015 en CasWin2015 kunt u de status ook handmatig aanpassen, maar wees hier vooral in CasWin2015 terughoudend mee. Aanpassen van de status in CasWin2015 kan bijvoorbeeld het verzenden van deze aangifte in BasWin2015 onmogelijk maken. U kunt de aangifte ook openen vanuit CasWin2015 Database (dit start BasWin of VpbWin): in klantscherm aangiften, pagina Documenten, dubbelklik op de aangifte regel. op tabblad Aangiften, onder Wat wilt u doen?, door klikken op Openen aangifte. Zie voor meer informatie over het wijzigen van statussen de Help van BasWin of VpbWin. Status aangifte (klantscherm) Huidige taak, recente taken en statushistorie In het klantscherm Status aangifte staat de huidige taak blauw en vet weergegeven. Daaronder staat vermeld aan wie de taak is toegewezen en op welke datum de taak moet zijn afgerond (indien ingevuld). Via een klik op Toegewezen aan of Af te ronden voor springt u naar het scherm Planning aangifte waar u dit desgewenst kunt aanpassen. Onder de huidige taak staat het (beknopte) overzicht van recent uitgevoerde taken en statussen. Het volledige overzicht van voorgaande taken en statussen die de aangifte heeft doorlopen staat in het scherm Statushistorie. 74

75 Aangiften (Database) Acties en benodigdheden Om te voorkomen dat naar een volgende taak wordt overgegaan terwijl er nog gegevens ontbreken, kunt u in BasWin, VpbWin en CasWin het scherm Acties en benodigdheden invullen. In het scherm Status aangifte verschijnen dan kolommen met een overzicht van de op te vragen gegevens. De geselecteerde taak kan in BasWin of VpbWin niet worden afgerond voordat de datum is ingevuld waarop de gegevens zijn ontvangen. Gegevens aangifte Bij Documenteigenschappen staan enkele algemene gegevens van de aangifte. Assistent en accordant Op het scherm Assistent en accordant kunt u instellen welke medewerker(s) verantwoordelijk is (zijn) voor de aangifte. U kunt daarbij onderscheid maken tussen assistent en accordant. Taken toewijzen aan assistent en accordant Nadat u een gebruiker heeft geselecteerd en op OK heeft geklikt, kunt u klikken op de knop Toewijzen taken. Vink hier de taken aan die u wilt toewijzen aan deze gebruiker. Kiest u een of meer taken, dan wordt dit getoond in het scherm Planning aangifte. In dat scherm kunt u de taken ook aan andere gebruikers toewijzen. Enkele taken zijn standaard aangevinkt: bij de assistent: Voorbereiden, Controleren en Verzenden. bij de accordant: Controleren. U kunt dit desgewenst aanpassen. Wanneer de taak al is toegewezen aan een gebruiker, dan staat de naam van die gebruiker achter de taak vermeld. Planning aangifte De taken Voorbereiden, Invoeren en Verzenden moeten altijd worden uitgevoerd. Bij de taken Controleren en Accordering klant kunt u desgewenst aangeven dat ze voor de huidige aangifte overgeslagen moeten worden. Dit doet u in het scherm Planning aangifte. In het scherm Planning aangifte kunt u ook per taak aanwijzen wie de taak moet uitvoeren en een datum invoeren wanneer de taak moet zijn afgerond. Het plannen van de aangifte kan zowel in CasWin als in BasWin of VpbWin. 75

76 Aanslagen (Database) Aanslagen (Database) De sneltoets waarmee u snel bij het onderdeel Aanslagen kunt komen is Ctrl+F8. Het onderdeel Aanslagen is bedoeld om de ontvangen aanslagen van uw klanten bij te houden. Dit kan handmatig gebeuren en/of met behulp van het onderdeel Service berichten Aanslagen (SBA s) en Elektronische Kopieën van Aanslagen (EKA s). Daarbij kunt u de aanslag die door BasWin of VpbWin is berekend, vergelijken met de (voorlopige) aanslagen die u heeft ontvangen. Voor het ontvangen van SBA s en EKA s is een besteltraject vereist. Zie blz. 32 en verder. Overzichtslijsten in tab Aanslagen Het onderdeel Aanslagen bevat de volgende overzichtslijsten: Alle klanten Ontvangen aanslagen Berekende aanslagen Nieuw Te verwerken EKA s Alle EKA s (excl. archief) EKA-archief Dit zijn alle huidige én voormalige klanten. Deze lijst bevat alle klanten waarvoor u één of meerdere EKA s of SBA s heeft ontvangen. Deze lijst bevat alle klanten voor wie één of meerdere berekende aanslagen van dit belastingjaar opgeslagen is/zijn door BasWin2015 Database of VpbWin2015 Database. Alle binnengekomen EKA s/sba s die u nog niet heeft geopend. Als u de EKA opent verdwijnt automatisch het vinkje bij Markeren als Ongelezen. In deze lijst worden alle EKA s van het geselecteerde kantoor getoond waarvan de status (zie blz. 78) staat ingesteld op Nog te beoordelen, Wijkt af en In bezwaar. In deze lijst staan alle ontvangen EKA s van het geselecteerde kantoor, behalve de EKA s met de status (zie blz. 78) Gearchiveerd. Alle EKA s van het geselecteerde kantoor met de status Gearchiveerd. Aanslagvergelijking Op de klantschermen van Aanslagen kun u de aanslagen IB, Zvw en VpB die u ontvangt (via uw klanten of via EKA s) vergelijken met de berekende aanslagen uit BasWin2015 en VpbWin2015. Aanslag IB/ZFW/ZVW/VpB/LB/OB Aanslagen IB, Zvw en VpB worden automatisch aangemaakt bij het inlezen van de EKA s. Voor aanslagen over jaren voor 2003 en voor Uitspraken op bezwaar worden geen aanslagen aangemaakt. De bedragen worden door ECM uit de EKA s gehaald bij ophalen van de EKA s uit de postbus. Let op: deze bedragen zijn niet 100% betrouwbaar. Dit heeft te maken met de wijze waarop de informatie in de EKA s is opgeslagen. Zie ook Wat zijn kopieën van aanslagen, op blz

77 Aanslagen (Database) Een aanslag waarvoor u geen EKA heeft ontvangen kunt u handmatig invoeren. Ga naar de tab Aanslagen, open de klant en klik op de knop Nieuw. Geef aan voor welk middel (inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting of vennootschapsbelasting) en over welk jaar de aanslag is. U kunt jaar en belastingmiddel later niet meer wijzigen. Klik op de knop Verder om de bedragen in te vullen. Desgewenst kunt u een aanslag weer verwijderen door deze te selecteren en op Delete te drukken. Als u een EKA opent (bijv. via de overzichtslijst Te verwerken EKA s), verschijnt niet alleen de EKA maar ook een verwerkings- en vergelijkingsscherm. Zie ook Scherm kopieaanslag op blz. 80. In dit scherm onder het kopje Aanslag XX staan de cijfers die ECM heeft afgeleid uit de EKA of SBA. Vergelijkingsscherm U opent een aanslag door er op te dubbelklikken, of selecteer de regel en druk op <Enter> of klik op de knop Wijzigen. Is er een EKA voor deze aanslag aanwezig dan krijgt u naast het vergelijkingsscherm ook de bijbehorende EKA te zien. In het rechterdeel van het vergelijkingsscherm staan de aanslagbedragen zoals deze door BasWin of VpbWin zijn berekend. Na het aanmaken van het verzendbestand worden deze bedragen automatisch opgeslagen. U kunt de berekende aanslaggegevens in BasWin en VpbWin ook handmatig opslaan via het menu Extra > Afmelden uitstel. EKA s en SBA s ontvangen Om SBA s en EKA s te kunnen ontvangen moet u eerst een bestelproces doorlopen. Zie SBA s en EKA s op blz. 32. Nadat het bestelproces is doorlopen, ontvangt u EKA s en statusberichten in uw elektronische postbus. SBA s komen niet in de postbus, maar worden door ECM direct binnengehaald van een soap server. De ontvangen EKA s en SBA s worden in CasWin op tabblad Aanslagen, in de overzichtslijst Nieuw geplaatst. Openen EKA In de overzichtslijsten met EKA s kunt u een kopieaanslag openen via de knop Open EKA, door op de regel te dubbelklikken of door op Enter te drukken. Let op! Als er is gekozen voor een beveiligde database, kunt u alleen die EKA s en SBA s openen waar u toegangsrechten voor heeft. 77

78 Aanslagen (Database) Nieuw ontvangen EKA s en SBA s Bij het openen van een overzichtslijst worden de EKA s en SBA s gesorteerd op volgorde van ontvangst. Dit is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de dagtekening! EKA s en SBA s die nog niet zijn gelezen worden vet weergegeven en er staat een stip ( ) voor. U kunt sorteren op gelezen/niet gelezen kopieën van aanslagen door op de kolomkop met de te klikken. Status/Ok Dubbelklik op een regel in één der overzichten, bijv. Nieuw om de EKA/SBA te openen. Als ECM aanslagcijfers heeft kunnen analyseren, verschijnt het Aanslag vergelijkingsscherm. Zo niet, dat kunt u dit zelf openen met de knop Aanslag, onderaan. In het Aanslag vergelijkingsscherm kunt u aan elke kopieaanslag een status geven In de overzichtsschermen wordt de status weergegeven in de kolom OK door de volgende symbolen: Nadat u een kopieaanslag heeft geopend kunt u de status desgewenst wijzigen. U kunt van meerdere EKA s tegelijk de status wijzigen door deze te selecteren en dan in het pop-up menu (Shift+F10 of rechter muisknop) bij status geselecteerde EKA s wijzigen voor de gewenste status te kiezen. Bezwaar en beroep In het Aanslag vergelijkingsscherm kunt u ook de bezwaar en beroep procedure opstarten met de knop Bezwaar en beroep. De situatie wordt zichtbaar in de icoontjes in de overzichtslijsten. De termijn bewaking vindt plaats in het (nu nog gratis) programma Elsevier FiscaViewer. Als u klikt op de knop Bezwaar en beroep kunt u aangeven: Datum 'Bezwaarschrift indienen voor' Standaard ligt deze datum 10 dagen voor het verstrijken van de bezwaartermijn. Verantwoordelijke medewerker De verantwoordelijke medewerker kan de taak Bezwaar en Beroep in de FiscaViewer terugzien. 78