Inrichting SEPA betalingsverkeer

Transcriptie

1 DFM heeft voor u een handleiding gemaakt voor de inrichting en verwerking van SEPA betaalbatches, SEPA incasso s en handmatige opvoer van een SEPA incasso opdracht in e-kompas betalingen. Inrichting SEPA betalingsverkeer Zowel bij het bestandstype incasso, als bij algemene betalingen, vindt u een groot aantal subtypen. Als één e-kompas betalingen gebruiker de meeste subtypen verwijdert en degenen die nodig zijn toevoegt, is deze aanpassing voor alle gebruikers automatisch ingeregeld. Hierdoor wordt het voor u overzichtelijker, en zijn alleen de subtypen weergegeven die u wenst te gebruiken: Ga naar Beheer/Mijn instelling/domeininstellingen/bestandstypen. Voor algemene betalingen, klik op het potloodje. Selecteer in onderstaand scherm bij beschikbare subtypen bestand: SEA, SEPA Global XML Credit transfer Summary import restricted SWV, Algemene XML SEPA betaling details importeren (niet bewerkbaar) SWW, Algemene XML SEPA betaling details importeren. Klik dan op toevoegen. Alleen de geselecteerde subtypen worden dan voortaan zichtbaar bij het importeren.

2 Hetzelfde kan gedaan worden voor incasso: Selecteer in onderstaand scherm bij beschikbare subtypen bestand: SWP, Algemene XML SEPA incasso s samenvatting importeren SWQ, Algemene XML incasso details importeren (niet bewerkbaar) SWR, Algemene XML incasso details importeren. Indien u een subtype wilt verwijderen kunt u deze selecteren bij geselecteerde subtypen bestand en op verwijderen klikken.

3 Importeren SEPA betaalbestand In e-kompas betalingen zijn verschillende opties beschikbaar om SEPA betaalbestanden te importeren. Afhankelijk van uw wensen kiest u één van de volgende mogelijkheden (mogelijk zijn er meer opties zichtbaar; deze dienen niet gebruikt te worden voor SEPA betaalbestanden): Details importeren - Bewerkbaar (Subtype SWW) De individuele betaalopdrachten kunnen na upload in e-kompas betalingen worden ingezien en kunnen eventueel nog worden aangepast door geautoriseerde gebruikers. Details importeren - Niet bewerkbaar (Subtype SWV) De individuele betaalopdrachten kunnen na upload in e-kompas betalingen worden ingezien, maar kunnen niet meer worden aangepast. Samenvatting importeren (Subtype SEA) De individuele betaalopdrachten kunnen na upload in e-kompas betalingen niet worden ingezien. Het debiteuren batchbestand kan op basis van totaal bedrag en aantal posten gecontroleerd worden. SEPA betaalbestand importeren (bewerkbare versie) Bestandstype: algemene betalingen Subtype bestand: SWW, Algemene XML SEPA betaling details importeren. SEPA betaalbestand importeren (niet bewerkbare versie) Bestandstype: algemene betalingen Subtype bestand: SWV, Algemene XML SEPA betaling details importeren (niet bewerkbaar)

4 SEPA betaalbestand importeren samenvatting (details niet inzichtelijk) Bestandstype: algemene betalingen Subtype bestand: SEA, SEPA Global XML Credit transfer Summary import restricted

5 Importeren SEPA incassobestand In e-kompas betalingen zijn verschillende opties beschikbaar om SEPA incassobestanden te importeren. Afhankelijk van uw wensen kiest u één van de volgende mogelijkheden (mogelijk zijn er meer opties zichtbaar; deze dienen niet gebruikt te worden voor SEPA incassobestanden): Details importeren - Bewerkbaar (Subtype SWQ) De individuele incasso opdrachten kunnen na upload in e-kompas betalingen worden ingezien en kunnen eventueel nog worden aangepast door geautoriseerde gebruikers. Details importeren - Niet bewerkbaar (Subtype SWR) De individuele incasso opdrachten kunnen na upload in e-kompas betalingen worden ingezien, maar kunnen niet meer worden aangepast. Samenvatting importeren (Subtype SWP) De individuele incasso opdrachten kunnen na upload in e-kompas betalingen niet worden ingezien. Het incassobestand kan op basis van totaal bedrag en aantal posten gecontroleerd worden. Wanneer u een incassobestand wenst te importeren met zichtbare details (bewerkbaar of niet bewerkbaar), dan is het noodzakelijk dat de valutacode van de opdrachtgevende rekening (= Creditor Account) wordt vermeld in het SEPA incassobestand. Zie onderstaande voorbeeld uit een SEPA PAIN.008 XML bestand: <CdtrAcct> <Id> <IBAN> NL71VOWA </IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </CdtrAcct> Indien u meerdere incassobatches in één bestand aanlevert, dan moet de valutacode vermeld worden bij de opdrachtgevende rekening voor iedere incassobatch in het bestand. Er zijn softwareleveranciers die de valutacode voor de opdrachtgevende rekening niet standaard meegeven. Wij adviseren u daarom, voordat u het XML bestand gaat uploaden, deze op aanwezigheid van de valutacode te controleren. Indien deze niet aanwezig is, neem dan contact op met uw softwareleverancier. Mocht het niet mogelijk zijn om een XML bestand aan te leveren met een valutacode, dan kan het bestand alleen worden verwerkt met de optie Samenvatting importeren (Subtype SWP).

6 Ga naar importeren handmatig. SEPA Incassobatch importeren ( bewerkbare versie) Bestandstype: Incasso s Subtype bestand: SWR, Algemene XML incasso details importeren. SEPA Incassobatch importeren (niet bewerkbare versie) Bestandstype: Incasso s Subtype bestand: SWQ, Algemene XML incasso details importeren (niet bewerkbaar) SEPA Incassobatch importeren samenvatting (details niet inzichtelijk) Bestandstype: Incasso s Subtype bestand: SWP, Algemene XML SEPA incasso s samenvatting importeren

7 SEPA handmatige incasso opdracht Wanneer u een losse handmatige SEPA incasso wilt verwerken gaat u naar Transactie Services. Geef bij incasso/type reeks op wat voor type het betreft en welke in de reeks. Klik vervolgens op doorgaan. Vul in ieder geval de verplichte velden in gemarkeerd met *. Let op: vul ook de BIC code in (ondanks dat hier geen * bij staat vermeld).