Besluiten van de vergadering van de Raad van Bestuur van woensdag 18 april 2018

Transcriptie

1 Besluiten van de vergadering van de Raad van Bestuur van woensdag 18 april 2018 Aanvang: 18 uur Plaats: Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: Gemeentelijke deelnemers (aandelen A): Lieven Dehandschutter (voorzitter), Maxime Callaert, Annemie Charlier, Ilse Bats, Werner Maes, Veerle Vincke, Boudewijn Vlegels, Filip Kegels, Walter De Coeyer, Marina Van Hoorick, Marjoleine de Ridder, Dirk De Ketelaere, Luc De Ryck, Hugo Maes, Eddie Van der Vieren, Koenraad De Jonghe, Stephan Van der Gucht, Remi Audenaert (ondervoorzitter), Eric De Keyzer, Chris Lippens, Frans Windhey, Freddy Merckx, Magda Van Puyvelde, Robby De Caluwé, Kris Herremans, Ann Van Damme en André Van de Vyver Provincie Oost-Vlaanderen (aandelen B): Jo De Cuyper, Luc Maes, Goedele De Cock en Peter Hertog Bestuurders met raadgevende stem: Christophe Creve, Wim Van Rossen en Caroline Vermeulen Deskundigen: Peter Deckers, Jef Foubert en Julien Van Geertsom Waarnemers: / Wonen eveneens de vergadering bij: Bart Casier (directeur) en Saskia Fermont (adjunctdirecteur) Verontschuldigd: Gemeentelijke deelnemers (aandelen A): Carl Hanssens (volmacht aan Maxime Callaert), Christel Geerts (ondervoorzitter) (volmacht), Wout De Meester (volmacht aan Lieven Dehandschutter), Hassan Bilici, Guy Tindemans, Dominique Tielens, Tina Heyninck, Guido De Waele, Gust Claes (volmacht), Filip Vercauteren, Julien Mertens, Gunter Van Campenhout, Michel Du Tré, Provincie Oost-Vlaanderen (aandelen B): Nicole Van Duyse en Sylvia Van Meirevenne Bestuurders met raadgevende stem: Ronny Suy Deskundigen: Dirk Bulteel, Rik Daelman, Bart Reyns en Matthias Vercauteren Waarnemers: Bruno Machiels en Miet Deckers AGENDA 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van woensdag 28 februari Toelichting bij het ontwerp van jaarverslag 2017 en goedkeuring 3. Toelichting bij het ontwerp van jaarrekening 2017 bepaling van de bestemming van het resultaat afsluiten van de jaarrekening Vaststelling van de agenda van de jaarvergadering van woensdag 30 mei Aandelenstructuur: kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5 % 6. Personeel 7. Uittreding provincie 8. Vijftig jaar Interwaas 9. Stand van zaken van de activiteiten en projecten van Interwaas 10. Varia en mededelingen 1

2 1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2018 BESLISSING: Het verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2018 wordt eenparig goedgekeurd. 2. Toelichting bij het ontwerp van jaarverslag 2017 en goedkeuring BESLISSING: Het ontwerp van jaarverslag 2017 wordt eenparig goedgekeurd. 3. Toelichting bij het ontwerp van jaarrekening 2017 bepaling van de bestemming van het resultaat afsluiten van de jaarrekening 2017 Balans: activa en passiva Globaal komt het totaal der activa / passiva op euro ten opzichte van euro in Dit is een behoorlijke stijging en weerspiegelt een toename in aankopen, waaronder het hoger genoemde gebouw in Kluizenhof voor de eigen diensten. De voornaamste risico s en onzekerheden waarmee Interwaas geconfronteerd wordt, situeren zich in de uitvoering van projecten en in de recuperatie van de in de projecten gemaakte kosten. Interwaas slaagt er al vele jaren in haar activiteiten (behoudens vanzelfsprekend de uitstaande facturen van leveranciers bij het afsluiten van het boekjaar) schuldenvrij verder uit te bouwen en dit blijft voor zoveel als mogelijk ook de ambitie. Resultatenrekening In de resultatenrekening valt onder het hoofdstuk bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten een omzet te noteren van 6,1 miljoen euro wat een daling is met ong. 20 %ten opzichte van vorig jaar. De kosten dalen eveneens en bedragen 4,4 miljoen euro. Het saldo van de omzet is positief op 1,7 miljoen euro. Zoals telkenjare gemeld, vertoont het omzetcijfer bij een activiteitengamma, zoals dat van ons intergemeentelijk samenwerkingsverband waar projecten over meerdere jaren lopen, een wisselvallig karakter, afhankelijk van de graad van realisatie en/of het aantal projecten die zich in staat van verwerving / verkoop bevinden. Na verder inrekenen van de bezoldigingen en sociale lasten (over 2017 net geen 2 mio euro, opnieuw een stijging door de personeelstoename), de afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen wordt een bedrijfsverlies genoteerd van euro. Daarnaast zijn er nog financiële opbrengsten, ten bedrage van euro (beduidend meer dan vorig jaar, voor een groot deel met dank aan de MLSO voor het in 2017 uitgekeerde dividend over hun boekjaar 2016), euro aan niet recurente opbrengsten, wat het saldo op een winst voor belasting op euro brengt. De eerder genoemde betaling roerende voorheffing op dividenden MLSO over 2016 en 2017 brengt de winst van het boekjaar na belasting evenwel terug naar ,19 euro. Resultaatverwerking Het te bestemmen resultaat over 2017 bedraagt ,19 euro. Daarnaast is er nog overgedragen winst van de vorige boekjaren ten bedrage van euro bestemd in het Waas fonds. Er werd vanuit het Waas fonds ,59 euro opgenomen in Dit brengt het besteedbaar resultaat over 2017 op ,78 euro ( , ,59) dat wordt overgedragen naar de beschikbare reserve. Er hebben zich na het afsluiten van het boekjaar geen feiten voorgedaan die een belangrijke invloed op de jaarcijfers betekenen. BESLISSING: Het ontwerp van jaarrekening 2017 inbegrepen de bestemming van het resultaat wordt eenparig goedgekeurd. 2

3 4. Vaststelling van de agenda van de jaarvergadering van woensdag 30 mei 2018 Volgende agenda wordt voorgesteld: 1. Jaarverslag en jaarrekening over Verslag van de commissaris - revisor betreffende het boekjaar Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2017, inclusief de bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van hun mandaat over het boekjaar Aanduiding van een lasthebber voor de Algemene vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 13 juni 2017 en vaststelling van diens mandaat. 6. Kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5 % (Lokeren en Temse) De Algemene vergadering wordt traditioneel afgesloten met een receptie. BESLISSING: De Raad van Bestuur stelt de agenda van de jaarvergadering vast. 5. Aandelenstructuur: kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5 % Stijging bevolking toename aandelen Lokeren en Temse De statuten bepalen Het kapitaalsaandeel van de gemeenten van het Waasland wordt door de Algemene vergadering aangepast bij elke aangroei van de bevolking met vijf ten honderd. (art. 10) BESLISSING: De Raad van bestuur neemt nota van de toename van de bevolking met meer dan 5 % in Lokeren en Temse en de daaraan verbonden kapitaalsverhoging. 6. Personeel 6.1. Selectieprocedures in samenwerking met extern bureau The Future Alliance BESLISSING: De Raad van Bestuur bevestigt de beslissingen van het Directiecomité om - Koen Dewanckel aan te stellen als voltijds projectmanager communicatie met een contract van onbepaalde duur op A-niveau - Pauline Adam aan te stellen als voltijds ruimtelijke planner met een contract van onbepaalde duur op A-niveau - Yasmine D hanis aan te stellen als projectmanager juridische ondersteuning met een contract van onbepaalde duur op A-niveau - Volgende wervingsreserves vast te leggen met een geldigheidsduur van 2 jaar: Voor de functie van projectmanager communicatie: 1. Peggy Taelman uit Zwijndrecht 2. Elke Claessens uit Sint-Gillis-Waas 3. Anouk Mouton uit Waasmunster Voor de functie van ruimtelijk planner: 1. Loren Aernouts uit Merksplas 2. Hélène Sambaer uit Gent Voor de functie van projectmanager juridische ondersteuning: 1. Sarah Van Damme uit Lebbeke 6.2. Wijzigingen personeelskader BESLISSING: De Raad van Bestuur bevestigt de beslissing om Elise Nevens aan te stellen als halftijds medewerker administratieve ondersteuning en onthaal met een contract van onbepaalde duur 3

4 op C-niveau. De Raad van Bestuur geeft de opdracht om voor de (dringende) invulling van de halftijdse administratief medewerker personeelszaken en onthaal, de mogelijkheden via detachering vanuit één van de Wase lokale besturen of aanwerving via interimarbeid te bekijken Verbreking arbeidsovereenkomst BESLISSING: De Raad van Bestuur neemt kennis van de verbreking van de arbeidsovereenkomst door Karolien Claes Vervanging erfgoedconsulent Op 11 oktober 2017 bevestigde de Raad van Bestuur de beslissing om de vijf personen die slaagden voor de selectieprocedure als erfgoedconsulent gedurende een periode van 2 jaar op te nemen in de wervingsreserve onder voorbehoud van gunstige psychotechnische testen: - Karolien Claes uit Sint-Niklaas; - Nico Van Kemseke uit Rumst; - Diethard Vlaeminck uit Sint-Amandsberg; - Lieselot Van Peteghem uit Gent; - Saskia De Kerf uit Hulst. BESLISSING: De Raad van Bestuur beslist om onder voorbehoud van positieve psychotechnische proeven een contract van onbepaalde duur als voltijds erfgoedconsulent op B-niveau aan te bieden aan de eerste beschikbare kandidaat van de wervingsreserve Interwaas 2.0 Op het overleg Organisatie & Ontwikkeling van 20 maart werden met Delta-i een aantal afspraken gemaakt in verband met de realisatie van het veranderingstraject Interwaas 2.0. De uitgangspunten voor het verdere verloop van het veranderingstratject zijn: Wij willen landen tegen de zomer. Wij willen de resterende consultancydagen van Delta-i optimaal inzetten. Op 27 juni willen wij de resultaten aan het Directiecomité voorleggen op de drie trajecten. We leggen BESLISSING: De Raad van Bestuur neemt nota van de voortgang van het veranderingstraject Interwaas Uittreding provincie De directeur licht enerzijds de onderhandelingen met de Provincie toe, waar kan worden vastgesteld dat het origineel door de Provincie gevraagd bedrag al behoorlijk is verminderd, maar nog altijd slechts ten dele werd rekening gehouden met onze opmerkingen en voorstellen. Als reactie op onze voorstellen werd door de Provincie een nieuw voorstel van waardebepaling naar voor geschoven als gemiddeld (gewogen waarde) euro en met als aandeel Provincie 28,37 % of euro, te betalen als volgt: reeds ontvangen, rest waarvan één vierde cash, één vierde lening en de helft projectfonds. Het directiecomité stelde vast dat onze argumentatie van tafel wordt geveegd. Zo bijvoorbeeld is de discontovoet uit het VENECO verhaal echt wel ongunstig of worden andere methodes niet eens mee in beschouwing genomen. De Provincie gaat uit van 28,37 %, waar zij eind 2018 slechts 26,21 % van de aandelen bezitten (zie punt 0.3.) Het aandeel van de Provincie in de gewogen waarde wordt dan euro. Anderzijds licht hij de nota van Grant Thornton van 6 april 2018 toe. Essentie van dit advies is dat indien aan de Provincie meer zou worden uitgekeerd dan de nominale waarde, dit fiscaal als een dividend wordt beschouwd en daarmee onze ruling op de helling komt te staan. vanuit fiscale 4

5 benadering de uitkering aan een vennoot van een bedrag dat het aandeel van de vennoot in het kapitaal overstijgt, wordt aangemerkt als een dividenduitkering. Gezien onze ruling en onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting betekent dit dat de uittreding van de provincie ons fiscaal extra miljoenen zou kunnen kosten. Het Directiecomité besliste in die context dat alleen de nominale waarde voor ons een aanvaardbare piste kan zijn.het advies werd aan de Provincie bezorgd, die per kerende onze ruling opvroeg, wat eveneens werd bezorgd. BESLISSING: De Raad van Bestuur neemt nota van het advies van Grant Thornton en beslist met uitzondering van de bestuurders namens de Provincie - dat alleen de nominale waarde voor Interwaas een aanvaardbare piste kan zijn. 8. Vijftig jaar Interwaas Kunstproject 50 jaar Interwaas De Raad van Bestuur bevestigde op 28 februari de beslissing van het Directiecomité om aan nvs- Enterprises (Niko Van Stichel en Lut Vandebos) de opdracht te geven een kunstwerk te maken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Interwaas. Deze publieke installatie zal tijdens ons jubileumjaar een rondreis maken door het Waasland: wij gaan in elke Wase gemeente op zoek naar een voor het publiek toegankelijke plaats in open lucht, die een binding heeft met de werking van Interwaas en waar het kunstwerk drie weken te bezichtigen zal zijn. Een planning werd hiervoor opgesteld. Academische zitting Voor de academische zitting op 15 juni 2018 worden twee externe sprekers uitgenodigd, namelijk professor Joris Voets van de Vakgroep Publieke Governance, Management & Financiën van de Universiteit Gent en Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Tim Pauwels staat in voor de presentatie van de academische zitting en het modereren van de reflectiemomenten met de Wase burgemeesters. BESLISSING: De Raad van Bestuur neemt kennis. 9. Stand van zaken van de activiteiten en projecten van Interwaas BESLISSING: De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissingen van het Directiecomité van 28 februari en 28 maart Varia en Mededelingen Notarisvragen Temse, TTS, Hoogkamerstraat 353. Met mail van 28 maart vragen notarissen Michoel en Bremans uit Hoogstraten ons of wij het voorkeurrecht willen uitoefenen aangaande de verkoop van een bedrijfsgebouw en gronden te Temse, Hoogkamerstraat 353, sectie B nrs. 199 A, 200 C, 200 F en 200 G. BESLISSING: De Raad van Bestuur beslist te verzaken aan het voorkooprecht en toestemming te geven tot verkoop mits: - Verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in de origineel aktes, voor zover nog van toepassing (met aanpassing van activiteit en tewerkstelling, nader te bepalen) - een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. 5

6 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 5 Met mail van 5 april vraagt notaris Van Hemeldonck uit Olen ons of wij het voorkeurrecht willen uitoefenen aangaande de verkoop van een bedrijfsgebouw en gronden te Sint-Gillis-Waas Kluizenhof 5, kad. Sectie B nr. 338 B met een oppervlakte van m². BESLISSING: De Raad van Bestuur beslist te verzaken aan het voorkooprecht en toestemming te geven tot verkoop mits: - Verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in de origineel aktes, voor zover nog van toepassing (met aanpassing van activiteit en tewerkstelling, nader te bepalen) - een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. Aangifte mandaten De directeur herinnert er voor zoveel als nodig aan dat de bestuurders reeds een aangifte van hun mandaten over 2017 hadden moeten indienen. Er wordt gevraagd alsnog een herinnering te sturen. De voorzitter sluit de vergadering omstreeks uur af. (w.g. Lieven Dehandschutter, voorzitter en Remi Audenaert, ondervoorzitter) Lieven Dehandschutter Voorzitter Remi Audenaert Ondervoorzitter 6