FINANCIEEL VERSLAG Uitgebracht aan het bestuur van Stichting Paterskerk de Biest Biest 43 WEERT. Maart 2019

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 218 Uitgebracht aan het bestuur van Stichting Paterskerk de Biest Biest 43 WEERT Maart 219

2 BALANS PER 31 DECEMBER dec dec. 217 ACTIVA Vaste activa Kloosterkerk Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen subsidie Provincie Limburg Liquide middelen ING-rekening ING-rekening Kas PASSIVA Reserves (1.327) (4.11) Onderhoudsfonds ` Lening Overige schulden en overlopende passiva Financieel verslag 218 2

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 218 Vlottende activa Overige vorderingen De overige vorderingen betreft de huuropbrengsten over het 4 e kwartaal 218. Liquide middelen In 211 is een spaarrekening geopend voor de overtollige liquide middelen, het saldo per 31 december 218 is nihil. PASSIVA Reserves per 1 januari 218 Exploitatie overschot 218 (4.11) (1.327) Onderhoudsfonds Saldo per 1 januari Onttrekking 218 Jaarlijkse donatie Saldo per 31 december Financieel verslag 218 3

4 EXPLOITATIEREKENING 218 BATEN Gebruikersvergoedingen Huuropbrengsten Donaties/giften Houdt de Paterskerk onder dak! Subsidie BRIM Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rentesaldo/bankkosten (47) (347) Totaal der baten LASTEN Afschrijving vaste activa Huisvestingskosten Algemene kosten Donatie onderhoudsfonds TOTAAL DER KOSTEN EXPLOITATIE-OVERSCHOT(TEKORT) Financieel verslag 218 4

5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 218 BATEN Gebruikersvergoedingen Land van Horne Minderbroeders Franciscanen Zusters sociëteit Heilig Hart van Jezus In september 212 is een overeenkomst tussen Land van Horne en Stichting Paterskerk de Biest getekend waarbij de volgende bepalingen zijn overeengekomen. Zolang Land van Horne zorgcentrum Hieronymus exploiteert, kunnen de bewoners van dit zorgcentrum dagelijks gebruik maken van het koor van de Paterskerk conform de gemaakte afspraken en voorwaarden a. Land van Horne doneert in de jaren 211 tot en met 217 jaarlijks een bedrag van 7.,=. Deze bijdrage is ook over 218 ontvangen. Vanaf 219 komt deze bijdrage te vervallen. b. De sponsoring door Land van Horne is exclusief voor genoemde stichting en geldt voor de duur van 7 jaren. Zij wordt daarna stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Het contract kan twee jaar voor afloop van de vaste periode van 7 jaren van het contract, d.w.z. voor het eerst in 215, schriftelijk of per mail worden opgezegd. Daarna kan dit jaarlijks, een half jaar voor het verstrijken van de termijn. c. Als wederprestatie voor sponsoring mag Land van Horne gedurende vier dagen (elke bestaand uit 3 dagdelen) per jaar vrij gebruik maken van de Paterskerk, zulks in overleg met Paterskerk de Biest (Paterskerk Evenementen en Exposities) in te plannen en voor zover de planning van Paterskerk de Biest dat toelaat. Indien Land van Horne meer dan vier dagen (elk bestaand uit 3 dagdelen) gebruik wil maken van de Paterskerk, wordt de gebruikelijke vergoeding in rekening gebracht. d. Indien er geen sprake (meer) is van sponsoring door Land van Horne, maar deze stichting wel nog zorgcentrum Hieronymus exploiteert, dan deelt Paterskerk de Biest mee in de energienota van Land van Horne voor een bedrag van 7. per jaar (basisjaar 211, jaarlijkse indexatie 2.5%). Dit bedrag zal door Land van Horne in de maand juli van elk jaar aan Paterskerk de Biest worden gefactureerd en zal binnen 14 dagen na ontvangst door Paterskerk de Biest worden voldaan. Afgesproken is dat Land van Horne deze kosten niet in rekening gaat brengen voor de jaren 219 en verder. De structurele bijdragen van de Minderbroeders en van de Zusters van de sociëteit van het Heilig Hart van Jezus betreffen vergoedingen voor het dagelijks gebruik van het koorgedeelte van de kerk Huuropbrengsten Huwelijkssluitingen (7) Uitvaartdiensten (7) Overige bijeenkomsten en evenementen (15) Met ingang van 1 januari 25 wordt de exploitatie van de Paterskerk verzorgd door Paterskerk Evenementen en exposities. Overeenkomstig de exploitatieovereenkomst komt 5% van de huuropbrengsten toe aan de St. Financieel verslag 218 5

6 Paterskerk. De overige 5% van de huuropbrengsten komen ten goede aan Paterskerk Evenementen als vergoeding voor de bestede exploitatiekosten. De tarieven voor een kerkelijke en burgerlijke huwelijkssluiting bedragen 375. Voor een uitvaart wordt 5 in rekening gebracht. De overige bijeenkomsten bestonden voornamelijk uit tentoonstellingen, feesten en kooruitvoeringen. De gift in 218 heeft betrekking op de bijdrage vanuit het afscheidsfeest van mevrouw Driessens-Schilder. LASTEN Huisvestingskosten Incidenteel onderhoud Gas en Elektra Schoonmaakkosten Algemene kosten Verzekeringen Overige kosten 556 (1.796) Het incidenteel onderhoud betreft het plaatsen van glas, vervangen van lampen, aanbrengen van verlichting en schilderwerk. De gas en elektra kosten zijn in 218 lager vanwege een restitutie over 217 verwerkt in 218. Financieel verslag 218 6