Betreft vergadering Commissie BFW 11 januari Margreeth Trimpe

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Brief GS van 20 november 2012 met beleidsdocument Koers 2013 NV Westerscheldetunnel Betreft vergadering Commissie BFW 11 januari 2013 Te verzenden aan Commissie BFW 1 t/m 6 Verzenddatum 6 december 2012 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar R. Verdurmen rgi.verdurmen@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Vaststelling Beleidsplan 2013 door NV Westerscheldetunnel Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Kennis te nemen van inhoud brief en beleidsdocument Toelichting Kosten en dekking Overige informatie nvt De brief wordt ter kennisneming geagendeerd

2 / /liiiiiii iiiiiii/iii/i iliili iiii/llii.i/lii/// Iiili/iiil i iiliii 9im Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland i I Tibericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: Financieel-economische Zaken bijlage(n): 1 behandeld door: R.G.I. Verdurmen doorkiesnummer: (0118) onderwerp: Koers 2013 NV Westerscheldetunnel verzonden: Middelburg, 20 november 2012 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u ter informatie het beleidsdocument Koers 2013 van de NV Westerscheldetunnel (WST). Wij verzoeken u bijgevoegd document Koers 2013 ter kennisname te zenden aan de leden van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn. In maart 2013 loopt na tien jaar het huidige onderhoudscontract van de WST af. Om die reden heeft dit jaar de aanbesteding van het onderhoud WST plaats gevonden voor de komende 20 jaar. De aanbesteding van het nieuwe onderhoudscontract heeft van de WST-organisatie in het afgelopen jaar grote inspannmgen gevraagd. De gehele aanbestedingsprocedure is zonder vertraging doorlopen. De uitkomst van het traject is uiteindelijk zowel in* kwaliteit als in prus zeer gunstig uitgevallen. De lagere onderhoudskosten (ten opzichte van de huidige ramingen) als gevolg van het nieuwe onderhoudscontract leiden ertoe datde door de WST huidige verwachte dividenden voor de komende 20 jaar significant hoger zullen zijn. In* de Provinciale Statenvergadering van 11 november 2011 is het voorstel inzake de vertaging van de tottarieven WST behandetd. Conform het voorstel is o.a. besloten dat de toltarieven jaarlijks met gemiddeld 2% perjaar worden aangepast, behoudens bijzondere omstandigheden. En dat elke vier jaar het tarievenbeleid NV WST wordt herijkt, waarbij het eerstvolgende moment in het jaar 2015 zal zijn. De gunstige uitkomst van de aanbesteding van het meerjang onderhoud kan o.i. als een bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Dat biedt ruimte om afte wijken van hetdoorps vastgestelde tarievenbeleid. Daarkomt nog bij, dat per 1 oktober jl. het btw-tarief is verhoogd van 19% naar 21%. Het effect daarvan is eveneens van invloed op de normale tariefontwikkeling. Gezien de gunstige bijstelling van de verwachte dividenden, stellen wij voor de herijking van hetdoor PS vastgestelde tarievenbeleid te vervroegen van het jaar 2015 naar het jaar Het herijken van het tarievenbeleid vergt evenwel de nodige voorbereidingstijd, vooral ook omdat e.e.a.in goede afstemming met de directie en Raad van Commissarissen van de NV WST moet plaatsvinden. : Provinciehuis Abdij 6 Middelburg T: [0118] Postbus 6001 F: [0118] LA Middelburg

3 Wij kunnen ons vinden in het voorstel van de WST om de reguliere tariefstijging van gemiddeld 2% en de btw-verhoging van 2% niet in* de toltarieven voor het jaar 2013 te verwerken en de tarieven 2013 gelijk te houden aan de tarieven in* het jaar Daarmee wijken wij af van hetdoorps vastgestelde tarievenbeleid. Begin volgend jaar zullen wij vervolgens een voorstel inzake het tarievenbeleid aan uw Staten voorleggen. Hoogachtend, / gedeputeerde staten, i/ <1,voorzitter. -*6---,secretaris Behoort bij brief d,d. 20 november 2012 met ons kenmerk: van de afdeling Financieel-economische Zaken

4 Beleidsplan 2013 N.V. Westerscheldetunnel Versie 22 november - NV

5 1. Voorwoord Missie en speerpunten Ontwikkelingen Belangrijkste activiteiten Movenience Verkeersprognose Tarieven Financiën Winst- en verliesrekening Balans Investeringsschema Risicoparagraaf

6 1. Voorwoord Op 14 maart 2013 is de Westerscheldetunnel 10 jaar open. Wat decennia lang een visioen aan de horizon was, is nu al jaren een belangrijke verbinding in het Zeeuwse wegennet. In 2013 reken ik er op dat het gemiddelde aantal passages per etmaal boven de zal uitstijgen. Dat betekent 10 jaar na dato een verdubbeling van het aantal overzettingen van de veerboten, waarmee de groei in mobiliteit door de komst van de Westerscheldetunnel is aangetoond. In 2013 nemen we afscheid van KMW, de aannemer die de tunnel heeft gebouwd en de eerste 10 jaar het onderhoud heeft verzorgd. De aanbesteding van het nieuwe onderhoudscontract heeft het afgelopen jaar grote inspanningen gevraagd. De gehele aanbestedingsprocedure is zonder vertraging doorlopen. De uitkomst van het traject is uiteindelijk zowel in kwaliteit als in prijs zeer gunstig uitgevallen. De lagere onderhoudskosten als gevolg van het nieuwe onderhoudscontract stellen de WST in staat om concreet invulling te geven aan haar missie door het komende jaar de tarieven gelijk te houden aan die van 2012 en tegelijkertijd te blijven voldoen aan haar financiële verplichtingen richting Provincie Zeeland. In 2013 wordt zowel het contract met KMW afgewikkeld als een relatie met de nieuwe aannemer opgebouwd. Het is voor de N.V. Westerscheldetunnel (WST) en haar klanten van het grootste belang dat, ondanks deze veranderingen, de onderhoudsstaat en de beschikbaarheid van de tunnel op hoog niveau blijven. De verdubbeling van de wegen is in 2012 op tijd en binnen budget voltooid. In 2013 ronden we de infrastructurele werken volledig af met de reconstructie van het wegvak Tolplein - Sloeweg, met verruiming van de aanrijroutes naar het Tolplein. In de communicatie naar onze klanten is de afgelopen twee jaar het nodige veranderd. Met name voor ongeplande tunnelafsluitingen is ingezet op tijdige, betrouwbare en consequente informatievoorziening. In 2013 tillen we onze dienstverlening naar een nog hoger niveau met behulp van een speciale app. Voor de interne bedrijfsvoering is de renovatie van de bedieningsruimte op het Tolplein het meest ingrijpende project. De renovatie moet de bedieningsruimte weer op state-of-the art niveau brengen. Tevens kan hierdoor de toekomstige bediening van de Sluiskiltunnel tijdig worden geïntegreerd. De voorbereidingen voor de toekomstige rol van de WST met betrekking tot de Sluiskiltunnel krijgen hiermee ook zichtbaar gestalte. Ik ga er van uit dat ik samen met de medewerkers van de WST deze uitdagingen in 2013 weet te realiseren. Daarmee zet de WST een belangrijke stap in de komende 10 jaar. Harald Schoenmakers, algemeen directeur 3

7 2. Missie en speerpunten De missie van de N.V. Westerscheldetunnel (WST) luidt: "Het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven". De dienstverlening van de WST is primair gericht op het invullen van de behoeften van de klant, maar wordt daarin begrensd door veiligheidsvoorschriften en financiële haalbaarheid. Het hanteren van zo laag mogelijke tarieven moet plaatsvinden binnen de overeengekomen financiële kaders. Deze kaders worden bepaald door de, tot maart 2033 durende, exploitatiekosten en kapitaallasten. Daarnaast moeten de resultaten van de WST, de Provincie Zeeland als aandeelhouder in staat stellen om haar gepleegde investeringen in de Westerscheldetunnel terug te verdienen en de provinciale bijdrage in de bouw- en onderhoudskosten van de Sluiskiltunnel te financieren. Om inhoud te kunnen geven aan de missie zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd: 1. Veiligheid waarborgen 2. Beschikbaarheid maximaliseren 3. Personeel binden 4. Klanttevredenheid verhogen 5. Kennis en ervaring benutten Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij de WST. Onze inspanningen zijn voornamelijk gericht op preventie. Naast het adequaat onderhouden én toepassen van werkwijzen en procedures, komt dit in 2013 voor klanten tot uiting door het organiseren van een drietal Nachten van de Tunnel en een speciale actie voor leerlingen van Zeeuwse rijscholen. De Westerscheldetunnel vormt de slagader tussen Zuid-Beveland en Zeeuws- Vlaanderen. De WST streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van deze cruciale verbinding. De doelstelling voor 2013 is, dat zowel de Noord-Zuid- als de Zuid-Noordverbinding 99,6% van de tijd beschikbaar is. Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is voor de WST van groot belang. Een uitdagend takenpakket, in combinatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, bieden de medewerkers een interessante werkomgeving. De WST zet ook in op het bewerkstelligen van publieke en maatschappelijke acceptatie van haar activiteiten. De klant gaat snel, veilig en comfortabel naar de andere kant. Treden er toch stremmingen op, dan worden klanten met diverse media tijdig, betrouwbaar en consequent geïnformeerd. De WST beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring door zowel actief te zijn (geweest) op het gebied van bouw en onderhoud van infrastructuur, als bij het uitvoeren van verkeers- en incidentmanagement en het innen van tol. Deze meerwaarde wordt onder andere ingezet bij de realisatie van de Sluiskiltunnel. 4

8 3. Ontwikkelingen Afsluiten nieuw onderhoudscontract Het met KMW in 1996 gesloten contract loopt in maart 2013 af. In 2011 is een Europese aanbesteding gestart om het nieuwe onderhoudscontract in de markt te zetten. Eind 2012 is de aanbesteding afgerond en is het nieuwe onderhoudscontract gegund aan Croon-BAM-Mobilis. In de aanbesteding werden voor de toekomstige aannemer de aan de missie ontleende speerpunten beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid centraal gesteld, waarbij: - beschikbaar staat voor het behalen van een zo hoog mogelijke verkeersbeschikbaarheid van de tunnel en toeleidende wegen; - betrouwbaar en veilig staan voor een aantoonbare betrouwbaarheid en veiligheid van de tunnel en toeleidende wegen; - betaalbaar staat voor de balans tussen een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en beschikbaarheid tegen een betaalbare prijs. Bij de aanbesteding is gekozen om de kwalitatieve aspecten voor 70% te laten meewegen en de prijs voor 30%. De kwalitatieve aspecten betroffen onder andere de wijze waarop het onderhoud integraal en met zo min mogelijk verkeershinder wordt uitgevoerd, de technische beschikbaarheid van de tunnel en de wijze waarop specialistische kennis van de partijen gedurende de looptijd wordt geborgd. Het nieuwe onderhoudscontract wordt getypeerd door drie belangrijke pijlers: 1. een looptijd van 20 jaar, wat overeenkomt met de resterende tolperiode volgens de Tunnelwet. Deze looptijd beoogt het stimuleren van de betrokkenheid van de aannemer bij de doelstellingen van de WST en voorkomt tevens hoge aanbestedings-, afwikkelings- en inwerkkosten. Ten behoeve van de Staat is tevens de optie opgenomen om het contract na 20 jaar nog met 2 jaar te verlengen; 2. een integrale aanpak, waarin zowel het civiele- als het elektrotechnisch en mechanisch onderhoud is opgenomen. Door een integrale aanpak van de aannemer kan efficiency-voordeel behaald worden, wat zich vertaalt in lagere kosten. Daarnaast kan hiermee de (hoge) beschikbaarheid van de tunnel ook in de komende jaren gehandhaafd blijven. Een beperkt aantal onderdelen maken geen onderdeel uit van de integrale aanpak en daardoor ook niet van het contract met de aannemer. Het gaat hierbij om alle aspecten met betrekking tot tolinning, het onderhoud van het kantoorgebouw en de levering van energie; 3. het opnemen van de in 2017 uit te voeren renovatie. Het gaat daarbij om de renovatie van belangrijke tunneltechnische systemen zoals de bediening en besturing, de verkeersinstallatie en communicatie. Het is voor de WST van groot belang dat deze renovatie door de huisaannemer verricht gaat worden. Om dat mogelijk te maken moesten in het kader van de aanbesteding nu reeds de functionele eisen voor de renovatie helder worden beschreven. 5

9 Veiligheidsbeheerplan In 2012 is de aanpassing van de gebruiksvergunning, op basis van de sinds 2003 opgedane ervaringen, geformaliseerd en vastgelegd in een omgevingsbesluit. Dit besluit vormt samen met de gebruiksvergunning de basis voor het op te stellen veiligheidsbeheerplan en moet uiteindelijk leiden naar een formele openstellingsvergunning zoals in de Warvw (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels) is aangegeven. In de concept tunnelwetgeving is voorzien dat de WST deze vergunning uiterlijk in 2019 gerealiseerd moet hebben. Maar omdat de WST bij de openstelling van de Sluiskiltunnel in 2015 de verantwoordelijkheid als tunnelbeheerder zal dragen, moet dit proces reeds daarvoor zijn afgerond. Aansluitende wegen De WST gaat er van uit dat de Provincie Zeeland in 2014 start met de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de verdubbeling van de Sloeweg. Dit moet in de loop van 2015 gereed zijn. Er vindt afstemming plaats met de WST over de uitvoering van de werkzaamheden en het zo veel mogelijk voorkomen van hinder voor het verkeer. Voor de verdubbeling van de Tractaatweg wordt nog een bestemmingsplan ontwikkeld. Op z n vroegst kan in 2014 gestart worden met de uitvoering. De werkzaamheden aan de N61, tussen Schoondijke en Hoek, zijn in 2012 gestart en zullen eind 2014 gereed zijn. Ambitie verkeers- en incidentmanagement N62 Na de renovatie van de bedieningsruimte heeft de WST de mogelijkheid om met haar gekwalificeerde medewerkers een meerwaarde te bieden voor de gehele N62. Voor zowel de wegbeheerders als de weggebruikers. Het daarvoor opgestelde verkeersmanagementplan is zowel met de Provincie Zeeland als Rijkswaterstaat besproken. Hoewel beide partijen waardering hebben voor het initiatief, heeft dit nog niet tot concrete afspraken geleid. Tunnelwetgeving Eind juni 2012 heeft de Minister van Infrastructuur & Milieu laten weten dat, in verband met de verkiezingen, de behandeling van de nieuwe tunnelwetgeving is vertraagd. Dit betekent dat de ingangstermijn van de nieuwe Warvw pas voorzien is per 1 juli In deze wet wordt ook de nieuwe tunnelstandaard geïntroduceerd, die wordt uitgewerkt in een ministeriële regeling. Een bestaande tunnel als de Westerscheldetunnel hoeft niet te voldoen aan deze nieuwe standaard, waar overigens niet significant van wordt afgeweken. Wel moet de Westerscheldetunnel volgens de nieuwe Warvw voldoen aan een voorgeschreven norm voor groepsrisico. Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde grootte (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Het groepsrisico is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting die ontstaat door een ongeval. Eerste studies hebben aangetoond dat de Westerscheldetunnel ruimschoots voldoet aan de gestelde norm. In 2013 wordt dit risico door een onafhankelijke partij met de nieuw voorgeschreven systematiek vastgesteld. 6

10 4. Belangrijkste activiteiten 2013 Overdracht onderhoudscontract Tot 14 maart 2013 wordt het onderhoud door KMW verzorgd. Nadat de laatste termijn is verlopen, maken de WST en KMW zich sterk voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling van het contract. Na het ondertekenen van het contract met de nieuwe aannemer Croon-BAM-Mobilis heeft deze tot 14 maart de gelegenheid om met KMW mee te lopen in de onderhoudsacties, om zo goed voorbereid te zijn op het overnemen van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Vanaf 14 maart treedt een nieuwe situatie op waarin de WST en nieuwe aannemer vorm moeten gaan geven aan een langdurige samenwerking. Verwacht wordt dat dit voor beide partijen in 2013 de nodige inspanningen vergt. Bij aanvang van het nieuwe contract in 2013 moet de basis van het nieuwe assetmanagementsysteem zijn ingericht. Daarna gaan de aannemer en de WST samen in hetzelfde systeem alle onderhouds-, inspectie- en vervangingswerkzaamheden vastleggen en goedkeuren. Als dit consequent en goed gebeurt, is hiermee tevens een basis gelegd om in 2033 een goede overdracht van de Westerscheldetunnel naar de Staat mogelijk te maken. Renovatie bedieningsruimte Het ontwerp van de bedieningsruimte op het Tolplein dateert van eind jaren negentig van de vorige eeuw. De technologische ontwikkeling is daarna zo snel gegaan dat het steeds moeilijker is om hieraan onderhoud uit te voeren of onderdelen te vervangen. In 2012 zijn een aantal taakbelastingsonderzoeken uitgevoerd en is een functioneel ontwerp voor de inrichting van de ruimte vastgesteld. Begin 2013 wordt een plan van aanpak voorgelegd, waarin ook de tijdelijke verhuizing van de operators naar de tweede bediening in kantoor Zuid is opgenomen. Dit laatste aspect kent de nodige organisatorische consequenties, waardoor ingezet wordt op een zo kort mogelijke doorlooptijd van de renovatie. De bedieningsruimte wordt in de winter van gerenoveerd. In het project wordt ook de bediening van de Sluiskiltunnel meegenomen. Zo kan ruim voor de ingebruikname van de Sluiskiltunnel, medio 2015, uitvoerig de bediening vanuit de locatie van de WST worden getest. Relatie WST Sluiskiltunnel De WST, de BV KKS en de Provincie Zeeland hebben in 2011 afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de WST en de Provincie na oplevering van de Sluiskiltunnel. Overeengekomen is dat de WST gedurende tien jaar het verkeers- en incidentmanagement gaat verzorgen. De aansturing van het beheer en onderhoud in de eerste twee jaar na oplevering wordt uitgevoerd door de WST. Na deze twee jaar hangt de rolverdeling mede af van het feit of de Provincie de aannemer ook de volgende acht jaar het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel wil laten uitvoeren. Momenteel wordt door de drie partijen gewerkt aan de uitwerking van de afspraken, die moeten leiden tot een in 2013 af te sluiten overeenkomst met betrekking tot het Beheer, Onderhoud, Verkeers- en Incidentmanagement (BOVI). Vooruitlopend op 7

11 deze overeenkomst is eind 2012 de personeelsformatie met 2 fte. (assistent onderhoudsdeskundigen) uitgebreid. De verkeerssituatie wijzigt al voor de zomer van 2013 met de aansluiting van het westelijk tracé van de Sluiskiltunnel op het zuidelijk tracé van de Westerscheldetunnel. De WST begeleidt deze wegomlegging zowel qua verkeersmanagement als communicatief. Afronding infrastructurele werken In 2012 zijn de werkzaamheden voltooid om de toeleidende wegen naar de tunnel op te waarderen tot een autoweg met 2 x 2 rijstroken. De weg voldoet aan de uitgangspunten van duurzaam veilig, heeft nu overal dezelfde visuele uitstraling en verkeert nu over praktisch de gehele lengte in dezelfde staat van onderhoud. De uitzondering daarop is het wegvak Tolplein Sloeweg. De staat van de deklaag is daar slecht. De verwachting is dat dit wegvak de komende 5 jaar veel onderhoud zal vergen en mogelijk toch op korte termijn moet worden vernieuwd. Daarom wordt in het eerste halfjaar van 2013 groot onderhoud uitgevoerd aan dit wegvak en worden er acties uitgevoerd die de weg veiliger maken en visueel afstemmen op de aanliggende wegen. Om geen conflicten te veroorzaken met de werken voor de verdubbeling van de Sloeweg wordt er voor gekozen om onze werkzaamheden uit te voeren voordat de werken aan de Sloeweg worden opgestart. Tegelijkertijd zullen de aanrijroutes naar het Tolplein aan beide kanten worden verruimd. Dit houdt in dat er aan de zuidkant van het Tolplein, over een lengte van ca. 500 meter, een derde rijstrook wordt gecreëerd met een ruimere aansluiting op het Tolplein. Aan de noordkant van het tolplein wordt de invoegstrook vanaf de Assenburgweg doorgetrokken tot bij het Tolplein. Door deze aanpassingen verbetert de doorstroming op het Tolplein. Vooral bij grote drukte is er zo meer opstelruimte voor contant betalende gebruikers en blijft een vrije baan over voor t-tag gebruikers. In overleg met Zeeland Seaports zullen tegelijkertijd ook de op- en afritten naar de Europaweg, die in beheer en onderhoud zijn bij Zeeland Seaports, van een nieuwe deklaag worden voorzien. Door deze werkzaamheden te combineren met de onze, zal veel minder verkeershinder worden veroorzaakt. Levensfase Bewust Personeelsbeleid Belangrijk onderdeel van de huidige CAO is het ontwikkelen van een levensfase bewust personeelsbeleid dat per 1 januari 2013 ingaat. In het najaar van 2012 moet met de vakbonden overeenstemming worden bereikt over dit beleid wat op hoofdlijnen gaat om een bijdrage in de kosten van kinderopvang, ruimere scholingsmogelijkheden, een ruimere regeling in de tegemoetkoming voor fitness en een aantal nachtdiensten per jaar die komen te vervallen voor oudere medewerkers. 8

12 5. Movenience Movenience bedient twee soorten klanten. Enerzijds de operators: aanbieders van auto gerelateerde diensten waarvoor met de t-tag kan worden betaald, zoals de WST en parkeergarages. En anderzijds de t-tag abonnees: zij die voor het betalen gebruik maken van de t-tag. De dienstverlening voor de operators richt zich op het uitgeven van de t-tag, het afwikkelen van financiële transacties met de t-tag plus het debiteurenbeheer. Voor de WST verzorgt Movenience bovendien de klantenservice. Voor de t-tag abonnees wordt ingezet op nieuwe services met de t-tag. Sinds 2010 kunnen t-tag abonnees al betalen voor het parkeren in parkeergarages in Vlissingen (de Fonteyne) en Terneuzen ( Scheldetheater en Oostkolk). In 2011 is daar in Vlissingen de parkeergarage Scheldeplein bijgekomen en vanaf eind 2012 is deze service uitgebreid met twee parkeergarages in Middelburg (Kousteensedijk en Geere). Het gebruik van de parkeerservice in Middelburg wordt nauwlettend gevolgd en mogelijk uitgebreid met andere parkeergarages. Door de uitbreiding van het aantal parkeergarages lijkt het huidige prijsbeleid, waarin een abonnement per garage wordt afgesloten, niet langer houdbaar. Met de betrokken gemeenten wordt overlegd over een nieuw prijsbeleid. In opdracht van de WST onderzoekt Movenience in 2013 hoe en wanneer de t-tag vervangen kan worden door een alternatief. De resultaten van het onderzoek worden medio 2013 aangeboden aan de WST, waarna eventueel een proef gehouden kan worden in het najaar van Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zou dan gestart kunnen worden met de migratie naar dit alternatief. 9

13 6. Verkeersprognose Na een sterke groei van 4,7% in 2011, wordt in 2012 voor het eerst in jaren een lichte afname van het aantal passages verwacht. Achterliggende oorzaken zijn de sterk wisselende weersomstandigheden in 2012 en een afname van het zware vrachtverkeer als gevolg van het slechte economische klimaat. Al sinds 2004 verloopt de ontwikkeling van het aantal passages grillig. Gemiddeld komt de groei over de jaren iets boven de 2% uit. Met een verwachte groei van 1,6% in 2013 komt het meerjarengemiddelde vanaf 2004 precies uit op 2%. Groei in passages ten opzichte van het vorige jaar ,4% ,7% ,1% ,1% ,2% ,1% ,7% In 2013 is een verdere toename van het t-taggebruik met 0,5% begroot. Op basis van de te verwachten realisatie in 2012 is het aantal passages voor 2013 als volgt onderverdeeld: Cat. Voertuig Passages realisatie 2011 Passages prognose 2012 Passages Begroting 2013 Verschil begroting 2013 versus prognose Personenauto A cat. 1 met abonnement cat. 1 met aanhanger A cat. 2 met abonnement vrachtwagens, bussen A cat. 3 met abonnement cat. 3 met aanhanger A cat. 4 met abonnement Motor A motor met abonnement Vrije passages (inclusief tolvrije dagen) Totalen

14 7. Tarieven De WST baseert haar prijsbeleid op de door de aandeelhouder geformuleerde financiële doelstellingen en op de missie van de vennootschap. Deze missie luidt: "Het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven". Per 1 oktober 2012 is de BTW verhoogd van 19% naar 21%. De toltarieven zijn ondanks deze verhoging gelijk gebleven. Financieel is het mogelijk om dit voor eigen rekening te nemen. Het effect op de omzet van het niet doorberekenen van de BTWverhoging bedraagt 0,4 mln. per jaar. In 2012 zijn de toltarieven verder gedifferentieerd. De invulling daarvan blijft voor 2013 gelijk: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de veelgebruikerskorting worden niet aangepast, het aparte tarief voor motoren blijft gehandhaafd en er zijn voor 2013 weer vier tolvrije dagen vastgesteld. Dat zijn de volgende zaterdagen: 26 januari, 30 maart, 28 september en 30 november. Door de aanbesteding vallen de onderhoudskosten veel lager uit dan was voorzien. De lagere onderhoudskosten stellen de WST in staat om aan de missie het komende jaar concreet invulling te geven door de tarieven in 2013 gelijk te houden. De tarieven voor 2013, rekening houdend met deze uitgangspunten zijn als volgt: Nominaal tarief 2012 Nominaal tarief 2013 t-tag tarief 2012 t-tag tarief 2013 Veelgebruikers tarief 2012 Veelgebruikers tarief 2013 Cat. 1 5,00 5,00 3,80 3,80 3,05 3,05 Cat. 2 7,45 7,45 5,70 5,70 4,55 4,55 Cat. 3 18,20 18,20 13,90 13,90 11,15 11,15 Cat. 4 25,00 25,00 19,00 19,00 15,25 15,25 Cat. 5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 11

15 8. Financiën In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële doorwerkingen van het voorgenomen beleid. Centraal staat de begroting voor 2013 met daarnaast de ontwikkelingen in de winst- en verliesrekening en de balans tot en met De verwachting is dat de Sluiskiltunnel medio 2015 wordt geopend. De financiële effecten van deze taken (inkomsten en uitgaven) zijn nog niet meegenomen in de cijfers Winst- en verliesrekening WINST- EN VERLIESREKENING Netto-opbrengsten Exploitatiebijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Salarissen, pensioenen en sociale lasten Inhuur en uitzendkrachten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten in stand houden marketing & communicatie informatievoorziening verzekeringen handlingsfee Movenience andere kosten Totaal overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Saldo financiële baten (+) en lasten (-/-) Resultaat deelnemingen Resultaat voor belasting Belastingen Resultaat na belasting

16 De tolopbrengsten zijn gebaseerd op de passages uit de tabel in hoofdstuk 6 en van de voorgestelde tarieven in hoofdstuk 7. Prognose 2012 Begroting 2013 Cat. Voertuig 1 personenauto A cat. 1 met abonnement cat. 1 met aanhanger A cat. 2 met abonnement vrachtwagens, bussen A cat. 3 met abonnement cat. 3 met aanhanger A cat. 4 met abonnement motor A motor met abonnement Totalen De exploitatiebijdrage van de Provincie is in 2010 afgekocht voor 540 mln. Vanaf 2010 tot en met 2033 valt de exploitatiebijdrage jaarlijks vrij ten gunste van de winst- en verliesrekening. Aangezien deze vrijval op lineaire wijze geschiedt, gaat het jaarlijks om hetzelfde bedrag, uiteraard rekening houdend met het einde van de exploitatieperiode op 14 maart De overige bedrijfsopbrengsten betreffen de doorbelasting van dienstverlening van de WST aan de B.V. KKS ( 0,5 mln.) welke plaats vindt door de detachering van medewerkers. De totale personeelskosten, exclusief de kosten voor inhuur- en uitzendkrachten, bedragen in ,7 mln. De netto personeelsformatie stijgt in 2013 met 2,1 fte. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat nu al organisatorisch wordt ingespeeld op de toekomstige rol die de WST gaat spelen met betrekking tot het onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel. Uitzendkrachten worden bij de WST hoofdzakelijk ingezet als tolgaarder. Het aantal uitzendkrachten is ten opzichte van 2012 gelijk. Inhuur betreft specialistische functies waar bij voorkeur voor een korte periode een beroep op wordt gedaan. 13

17 In de volgende tabel is de geraamde formatie, de inzet van uitzendkrachten en de detacheringen naar de BV KKS voor 2013 opgenomen. Eigen personeel Bruto FTE Uitzend krachten (+) Doorbelast (-/-) Netto FTE Directie & Secretariaat 3,2 0,4-0,6 3,0 Tolinning, Verkeer & Beheer 36,1 Management 3, ,4 Tolinning 6,8 8,9-15,7 Verkeer 14,2 1,0-15,2 Beheer 11,7 - -0,7 11,0 Financiën & Control 5,6 0,5-1,5 4,6 9,9-0,7 45,3 Personeel & Organisatie 2,9 0,2-3,1 Informatievoorziening 3, ,0 Marketing & Communicatie 2, ,7 Totaal 53,5 11,0-2,8 61,7 De afschrijvingskosten worden voor het overgrote deel veroorzaakt door de afschrijving van het actief Tunnel. Dit betreft de totale bouwkosten van de Westerscheldetunnel met bijbehorende werken. De kosten van in stand houden worden voor het grootste deel veroorzaakt door maandelijkse termijnen van het onderhoudsplan en de verwachte indexering hierop. In de begroting zijn de bedragen van het nieuwe onderhoudscontract opgenomen. Voor 2013 zijn de exacte kosten voor onderhoud nog enigszins onzeker omdat de nieuwe aannemer het recht heeft zogenaamde nul-inspecties uit te voeren. Indien daaruit blijkt dat de werkelijke staat van een object afwijkt van hetgeen verondersteld werd zal verrekening moeten plaatsvinden. Hoewel de scope van het nieuwe onderhoudscontract met de grootste zorg is samengesteld is het mogelijk dat delen niet of niet goed zijn beschreven en dat ook hiervoor verrekening plaats zal moeten vinden. Medio 2012 is de lening van Zeeland Seaports ( 3,7 mln.) vervroegd afgelost. Daardoor wordt in 2013 en de jaren daarna fors bespaard op de rentelasten. 14

18 8.2. Balans BALANS per 31 december (voor winstbestemming) Vaste activa materiële vaste activa Deelnemingen totaal vaste activa Vlottende activa vorderingen en overlopende activa liquide middelen totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen gestort en opgevraagd kapitaal wettelijke reserves onverdeelde winst Eigen vermogen Voorzieningen Afgekochte exploitatiebijdragen Kortlopende schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

19 8.3. Investeringsschema In onderstaande tabel zijn de voorgenomen investeringen in de planperiode geclusterd op basis van de indeling die ook administratief wordt aangenomen. Na de tabel volgt per cluster een korte toelichting, waarin de belangrijkste investeringen worden benoemd. Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar / uitgavenpatroon Omschrijving x Tolplein Tunnelbesturing IT Wegen Voertuigen Gebouwen TOTAAL Tolplein Dit betreft in 2014 de vervanging van de lichtgordijnen en de informatieborden. In 2017 staat de renovatie van een deel van de tollanen gepland. Tunnelbesturing In 2014 zal een aanpassing plaatsvinden voor het zogenaamde virtual realitysysteem. De in 2017 en 2018 uit te voeren renovatie van belangrijke tunnel technische systemen zoals de bediening en besturing, de verkeers-installatie en communicatie, maakt ook onderdeel uit van het nieuwe onderhoudscontract. De hiermee gepaard gaande investeringsbedragen zijn eveneens opgenomen. IT De investering in 2015 betreft een vervangingsinvestering van servers en het SAN. Wegen Dit betreft de afronding van de infrastructurele werken en de aansluiting met de Sluiskiltunnel en de vervanging van een asfaltdeklaag. Gebouwen In 2013 zijn de uitgaven voor de renovatie van de bedieningsruimte op het Tolplein opgenomen, welke in de praktijk tot in 2014 zullen doorlopen 16

20 9. Risicoparagraaf In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de risico s die een rol spelen in de bedrijfsvoering van de WST en invloed kunnen hebben op de toekomstige financiële resultaten. Verkeersprognose In de meerjarenraming wordt over de gehele looptijd rekening gehouden met een jaarlijkse volumestijging van 2%. Op middellange termijn, voorbij 2015, hebben de realisatie van de Sluiskiltunnel en de verbreding van de Sloeweg en de Tractaatweg vermoedelijk een positief effect op de verkeersstromen en dus op het aantal passages bij de WST. Daar staat tegenover dat de krimp en de vergrijzing van de Zeeuwse bevolking op termijn een negatieve rol kan gaan spelen in het aantal passages. Operationele risico s Met de operationele risico s worden de risico s bedoeld die optreden ten aanzien van het exploiteren van de tunnel. Dit omvat risico s ten gevolge van ongevallen, technische mankementen, rampen en dergelijke die tot stremming van en schade aan de tunnel kunnen leiden. Deze risico s worden regelmatig geëvalueerd. Er is een verzekering afgesloten met een uitgebreide schadedekking, met een limiet van 100 mln. per jaar en een eigen risico van per aanspraak. Daarnaast is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximale dekking van 20 mln. per jaar en een eigen risico van per aanspraak. Onderhoudsovereenkomst Op 14 maart 2013 komt er een einde aan de huidige onderhoudsovereenkomst. De aard van het nieuwe onderhoudscontract, met een looptijd van 20 jaar, is anders dan het contract met KMW. Zo kan er bijvoorbeeld niet meer in alle gevallen een beroep worden gedaan op garanties en komen sommige risico s na 14 maart 2013 bewust voor rekening van de WST. In de begroting is met dit verschoven risico zo goed mogelijk rekening gehouden. Belastingrisico De WST is vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting, omdat de vennootschap 100% eigendom is van een overheidsorgaan. Staatsecretaris De Jager kondigde in 2007 een mogelijke wijziging hiervan aan. In juli 2009 liet hij echter aan de Tweede Kamer weten dat de daarvoor bedoelde Notitie belastingplicht overheidsbedrijven voorlopig nog niet aan de Kamer kan worden aangeboden. Op 11 mei 2012 heeft staatsecretaris Weekers een brief geschreven aan de Tweede Kamer over belastingplicht van overheidsbedrijven. Weekers heropent de discussie voor het invoeren van vennootschapsbelasting vanwege oneerlijke concurrentievoordelen voor overheidsbedrijven. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of de door hem voorgestelde variant haalbaar en effectief is. De specifieke positie die de WST inneemt lijkt een uitzonderingspositie te rechtvaardigen. 17