Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Brief GS van 25 november 2014 met Aanbieden Koers 2015 van NV Westerscheldetunnel Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 23 januari 2015 Te verzenden aan Statenbreed via SIS Verzenddatum 4 december 2014 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Statenadviseur Simon de Visser s.de.visser@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar Paul Nouwens pm.nouwens@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Aanbieden Koers 2015 van NV Westerscheldetunnel Bevoegdheid PS stellen tarievenbeleid vast (laatste besluit genomen op ) AvA NV WST stelt tarieven vast Wat stellen GS voor? Toelichting Kennis te nemen van Koers 2015 van NV Westerscheldetunnel Bij het vaststellen van het tarievenbeleid op 1 november 2013 heeft de directie van de NV WST aangegeven dat de tarieven in 2015 niet verhoogd worden. In 2016 en 2017 worden de tarieven met 2% per jaar verhoogd. In het op Prinsjesdag 2014 gepubliceerde wetsvoorstel 'Modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen' is opgenomen dat de NV WST een voorbeeld is van een privaatrechtelijk rechtsvorm, die overheidstaken verricht. Naar de mening van het kabinet treedt de WST niet in concurrentie en zou de WST aanspraak moeten kunnen maken op vrijstelling van Vennootschapsbelasting Er wordt een door PS vast te stellen aandeelhoudersstrategie NV Westerscheldetunnel opgesteld door GS. Aan de hand van deze strategie kan in 2015 bekeken worden in hoeverre de huidige missie van de NV Westerscheldetunnel en het daarop gebaseerde tarievenbeleid aangepast moeten worden Kosten en dekking Het netto resultaat in de winst- en verliesrekening is ongeveer 1 miljoen per jaar hoger dan in de winst- en verliesrekening Dit komt voornamelijk door de lagere kosten voor de dienstverlening door Movenience.

2 Het ontvangen dividend wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. De hogere dividenduitkering wordt in een komende begrotingswijziging meegenomen. Overige informatie Afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief ter behandeling over te dragen aan de commissie BFW.

3 Gedeputeerde Staten llllllllllllllllllllllllllllllllllllll JU Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: De Voorzitter van Provinciale Staten t.a.v. de statengriffier ons kenmerk: dg moymcm zeelahd afdeling: Financiën AFD. 5G AMBT. APD. TEKMWW J 0o6s4 bijlage(n): behandeld door: onderwerp: P.M. NoUWenS doorkiesnummer: Aanbieden Koers 2015 van NV WST aan PS DATUM 2 8 NOV DOC.WR. ZAAK m. CLA86. lifo t y } <PÓ verzonden 2 8 NOV, 201ÿt Middelburg, 25 november 2014 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u het beleidsdocument Koers 2015 van de NV Westerscheldetunnel. Het beleidsdocument bevat de belangrijkste doelstellingen van de NV Westerscheldetunnel voor het komende jaar en de meerja renbegroting voor Het beleidsdocument is behandeld tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Westerscheldetunnel op 27 november 2014 en inmiddels gepubliceerd. Wij stellen u voor het beleidsdocument ter kennisname voor te leggen aan de leden van Provinciale Staten. Hoogachtend, gedeputeerde staten, rs. J.M.M. PoTrnan, voorzitter Provinciehuis Middelburg Bezoekadres: Abdij BK Middelburg Postadres: Postbus LA Middelburg T: F:

4 KOERS 2015 Samen meer mogelijk N.V. Westerscheldetunnel - Beleidsplan 2015 Versie 30 oktober NV

5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Kerncijfers 3. Profiel 4. Ontwikkelingen 5. Belangrijkste activiteiten WST 6. Belangrijkste activiteiten SKT 7. Verkeersprognose 8. Tolvrije dagen 9. Tarieven 10. Movenience 11. Financiën 12. Risicoparagraaf TUNNEL WESTERSCHEI- DE weev mogelijk! N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN 2015

6 1. Voorwoord Op 23 mei 2015 zal het verkeer voor het eerst gebruik kunnen maken van de Sluiskiltunnel. Hiermee wordt een mijlpaal bereikt waarvan de N.V. Westerscheldetunnel (WST) al lang geleden aan de wieg heeft gestaan. Het kunnen realiseren van de Sluiskiltunnel was in 2009 de belangrijkste reden voor de Provincie Zeeland om de aandelen van de WST van de Staat over te nemen. Voor de WST zal daarmee 2015 een memorabel jaar worden, waarin het takenpakket uitgebreid zal worden met het verkeers- en incidentmanagement en de aansturing van het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel. Met de ingebruikname in mei 2014 van de gerenoveerde bedieningsruimte op het Tolplein is al een grote technologische stap gezet en worden verschillende communicatiemiddelen veel efficiënter gebruikt. Met deze nieuwe bedieningsruimte is de WST technisch klaar om de bediening van de Sluiskiltunnel in de eigen bedrijfsvoering te integreren. Daarnaast wordt een groot deel van de organisatie opgeleid en getoetst om zowel het reguliere werk als het werk in de calamiteitenorganisatie voor de Sluiskiltunnel uit te kunnen gaan voeren. De focus op de opening van de Sluiskiltunnel mag uiteraard niet ten koste gaan van de kerntaken van de WST. Het waarborgen van een veilige verkeersdoorstroming, het innen van tol en het in een onberispelijke staat houden van de eigendommen van de N.V. Westerscheldetunnel staan ook in 2015 voorop. De Westerscheldetunnel beschikt momenteel over een gebruiksvergunning. Uiterlijk in 2019 moet deze vervangen worden door een openstellingsvergunning. De WST wil de aanvraag van die openstellingsvergunning zo veel mogelijk parallel laten lopen met dezelfde aanvraag voor de Sluiskiltunnel. Daarmee zal dit proces in 2015 worden afgerond en wordt ruim op tijd aan de wettelijke vereisten voldaan. In de periode van 1 januari 2016 tot 30 juni 2018 zal er gewerkt worden aan de renovatie van tunneltechnische systemen in de Westerscheldetunnel. Het is een grote uitdaging om tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden de beschikbaarheid van de Westerscheldetunnel op het bestaande hoge niveau te handhaven. Dit vergt een zorgvuldige voorbereiding met de aannemer die in 2015 moet zijn afgerond. De groei van het aantal passages noopt ons ook tot nadenken over de toekomstige betaalmogelijkheden op het Tolplein. In 2015 zullen we 'achter de schermen' de nodige voorzieningen treffen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op potentiële nieuwe betaalmogelijkheden. Daarnaast zal in 2015 een besluit worden genomen over de eventuele vervanging van de t-tag. Om invulling te geven aan onze taken zijn gekwalificeerde, vitale en gemotiveerde medewerkers van groot belang. Een uitdagend takenpakket en voldoende scholingsmogelijkheden, in combinatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, bieden de medewerkers een interessante werkomgeving. Zo gaan wij gezamenlijk en met vertrouwen de toekomst tegemoet. Harald Schoenmakers, algemeen directeur N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

7 2. Kerncijfers Beschikbaarheid ** 2015* 2016* Geen onregelmatigheden (%) 98,2 98,4 98,0 98,0 Verkeer Passages per jaar Passages per dag (gem.) Passages t-tag Passages t-tag (%) 68,7 68,1 68,1 68,1 Passages veelgebruikers Passages veelgebruikers (%) 17,4 17,4 17,4 17,4 Passages tolvrije dagen Financiën Tolopbrengsten (x 1min.) 26,5 27,5 27,7 28,9 Gem. opbr. passage (x ) 4,52 4,53 4,53 4,63 Personeel Bezetting (fte.) 61,7 62,7 61,9 61,6 Ziekteverzuim (%) 5,2 5,0 3,0 3,0 * begroot **prognose N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

8 3. Profiel De WST is opgericht op 11 november 1998 met als opdracht het bouwen en exploiteren van de Westerscheldetunnel. De bouw is succesvol afgerond in 2003 en sindsdien draagt de WST de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de Westerscheldetunnel, het verkeers- en incidentenmanagement voor de tunnel en toeleidende wegen en de inning van tol. De Provincie Zeeland is de enige aandeelhouder van de WST. "Het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven" Dat is sinds 1juli 2009 de missie van de WST. Om inhoud te kunnen geven aan deze missie zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd. Veiligheid heeft uiteraard de hoogste prioriteit. Met twee afzonderlijke tunnelbuizen, dwarsverbindingen om de 250 meter en goed ingerichte hulpposten om de 50 meter is de Westerscheldetunnel één van de veiligste tunnels in Europa. Onze operators bewaken de tunnel permanent met behulp van moderne apparatuur. Zo kunnen onze klanten niet alleen snel, maar vooral met een gerust gevoel passeren. Daarnaast streven we naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé. De Westerscheldetunnel en de toeleidende wegen vormen immers een bovenregionale verbinding tussen Goes in het noorden en Gent in het zuiden. Gemiddeld kiezen op een werkdag meer dan reizigers voor deze comfortabele verbinding. Zeeland blijft de komende jaren in beweging om haar Noord-Zuidverbinding verder te optimaliseren. De N62 wordt in zijn geheel verdubbeld, er komen ongelijkvloerse kruisingen en de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt in mei 2015 geopend. Het beheer, onderhoud, verkeers- en incidentmanagement van deze nieuwe tunnel zal na de oplevering ook tot de taken van de WST gaan behoren. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

9 4. Ontwikkelingen Aandeelhoudersstrategie In het najaar van 2014 formuleert de Provincie Zeeland voor het eerst sinds de aandelenoverdracht een aandeelhoudersstrategie voor de WST. Aan de hand van die nieuwe strategie wordt in 2015 bekeken in hoeverre de huidige missie én het mede daarop gebaseerde tarievenbeleid nog valide zijn. Omdat de aandeelhoudersstrategie nog niet bekend is op het moment dat dit document verschijnt, staat in dit plan de huidige missie als basis voor het beleid. Opening Sluiskiltunnel Na een jarenlange voorbereiding wordt op 23 mei 2015 de Sluiskiltunnel opengesteld voor het verkeer. De N.V. Westerscheldetunnel wordt namens de Provincie Zeeland beheerder van de Sluiskiltunnel. In een Beheer-, Onderhoud-, Verkeers- en Incidentmanagement- (BOVI) overeenkomst is met de Provincie nader vastgesteld wat de rol van de WST als beheerder van de Sluiskiltunnel inhoudt. Vanaf de opening wordt, voor een periode van tien jaar, de aansturing van het Verkeers- en Incidentmanagement van de tunnel en alle toeleidende wegen door de Provincie aan de WST opgedragen. De aansturing van het Beheer en Onderhoud wordt eveneens voor een periode van 10 jaar aan de WST opgedragen. Gedurende een periode van 2 jaar na oplevering is dat met de huidige aannemer (CBT). Als de Provincie besluit de optie in het onderhoudscontract van de Sluiskiltunnel in te roepen dan wordt de periode met dezelfde aannemer verlengd met 8 jaar. Aansluitende wegen In 2014 is de Provincie Zeeland gestart met de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de verdubbeling van de Sloeweg. Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden afgerond in In de periode van 2015 tot en met 2017 volgt de verdubbeling van de Tractaatweg. Over de uitvoering van de werkzaamheden vindt afstemming plaats met de WST om zo veel mogelijk hinder voor het verkeer te voorkomen, zowel voor de Westerscheldetunnel als voor de Sluiskiltunnel. Vennootschapsbelasting Op Prinsjesdag 2014 is het wetsvoorstel 'Modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen' gepubliceerd. In de memorie van toelichting wordt melding gemaakt van de gesprekken die de WST met het Ministerie heeft gevoerd en is opgenomen dat de WST een duidelijk voorbeeld is van een privaatrechtelijke rechtsvorm die overheidstaken op basis van wetgeving (Tunnelwet Westerschelde) verricht. Omdat, naar de mening van het kabinet, de WST niet in concurrentie treedt, zou de WST aanspraak moeten kunnen maken op vrijstelling van Vennootschapsbelasting. Zodra het wetsvoorstel door de Tweede en eerste Kamer wordt vastgesteld, kan de WST deze vrijstelling ook daadwerkelijk bij de Belastingdienst aan gaan vragen. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

10 5. Belangrijkste activiteiten WST Veiligheidsbeheerplan Westerscheldetunnel De Westerscheldetunnel is in 2003 geopend op grond van een gebruiksvergunning die is afgegeven door de gemeenten Borsele en Terneuzen. De 'Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels' (Warvw) is per 1juli 2013 herzien. In deze wet is onder andere opgenomen dat de WST voor 2019 moet beschikken over een veiligheidsbeheersplan zodat, conform de Warvw, een formele openstellingsvergunning kan worden afgegeven door de gemeenten Borsele en Terneuzen. In lijn met het veiligheidsbeheerplan voor de Sluiskiltunnel, wordt in 2015 ook het veiligheidsbeheerplan voor de Westerscheldetunnel opgesteld. De formele openstellingsvergunning voor de Westerscheldetunnel komt daarmee in de plaats van de huidige gebruiksvergunning. Tolinning Met het oog op toekomstige aanpassingen aan het tolsysteem (lichtgordijnen, antennes en readers) en potentiële nieuwe betaalmogelijkheden (waaronder near field communication, elektronische portemonnee) wordt het softwareplatform in 2015 aangepast. Testen met de laan-pc's, lichtgordijnen en het nieuwe softwareplatform vinden begin 2015 plaats. De uitrol over het gehele Tolplein staat gepland voor het tweede kwartaal van Vervanging t-tag De t-tag en de bijbehorende randapparatuur (readers, lichtgordijnen en antennes) zijn inmiddels meer dan 12 jaar oud. Technisch gezien zijn ze 'end-of-life' en is het risicovol om hier niet tijdig op in te spelen. Daarnaast geeft de huidige verouderde techniek de nodige operationele problemen, zijn de kosten hoog en is het aantal leveranciers beperkt (namelijk één). In 2014 is aan Movenience gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om een alternatief te implementeren op het Tolplein dat niet gevoelig is voor batterijstoringen en vast in het voertuig gemonteerd kan worden. Als dat zo is, kan deze oplossing een goede oplossing bieden voor passeerproblemen met de huidige t-tags. De eerste fase van het onderzoek wordt begin 2015 afgerond. Voorbereiding tunneltechnische renovatie In 2014 is al gestart met de voorbereiding van de renovatie van de tunneltechnische systemen in 2016 en Het betreft hier de vervanging van functionaliteit zoals de bediening en besturing, de verkeersinstallaties en communicatiesystemen. Dit project is onderdeel van het WM-onderhoudscontract. In 2012 zijn de functionele eisen voor de renovatie vastgesteld. Uitgangspunt is dat de revisie gefaseerd en met behoud van de huidige beschikbaarheid van de tunnel verwezenlijkt wordt. Planning, risico's en wederzijdse verwachtingen worden daarom met de aannemer al vroeg in het proces goed op elkaar afgestemd. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

11 6. Belangrijkste activiteiten SKT Veiligheidsbeheerplan Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel Een belangrijke stap voordat de Sluiskiltunnel kan worden geopend is het tijdig verkrijgen van een openstellingsvergunning. In het kader van de 'Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels' (Warvw) moet deze vergunning door het bevoegd gezag (de gemeente Terneuzen) afgegeven zijn voordat de Sluiskiltunnel geopend kan worden voor het verkeer. Om deze vergunning aan te vragen dient een compleet veiligheids beheerplan ingediend te zijn bij het bevoegd gezag. CBT, de aannemer van de Sluiskiltunnel, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de openstellingsvergunning. Dit gaat in nauwe samenspraak met de veiligheidsbeambte van de Sluiskiltunnel en Westerscheldetunnel. Testen veiligheidssystemen Sluiskiltunnel In 2014 is de Sluiskiltunnel zo goed als afgebouwd. Nadat de veiligheidssystemen door de aannemer zijn geïnstalleerd, moeten ze getest worden. Medewerkers van de WST nemen deel aan verschillende afname- en ingebruiknametesten in zowel de tunnel als in de bedienlocaties. Daarnaast wordt het tunnelbesturingssysteem vanuit de WSTbedieniocaties Tolplein en Zuid getest. Beheer & Onderhoud Sluiskiltunnel Het onderhoudscontract van de Sluiskiltunnel heeft initieel een looptijd van twee jaar. Zoals het er nu naar uitziet gaat de onderhoudsaannemer WM het onderhoud voor de Sluiskiltunnel uitvoeren in naam van de bouwcombinatie CBT. Hoewel het voor de hand ligt en het streven is om de zelfde werkwijze als bij het onderhoudscontract van de WST te hanteren, moet nog bekeken worden in hoeverre dit past in relatie tot het gesloten onderhoudscontract van de Sluiskiltunnel. Bovendien is er overleg om te kijken of en onder welke condities het huidige onderhoudscontract voor de Sluiskiltunnel verlengd kan worden tot een looptijd van tien jaar. Het inregelen van het contractbeheer wordt een intensieve klus die veel afstemming met de BV KKS, CBT, WM en de Provincie zal vragen. Verkeers- en incidentmanagement Sluiskiltunnel De WST is vanaf 23 mei 2015 verantwoordelijkheid voor het verkeers- en incident management van de N62 lopend vanaf de Sloeweg tot de Tractaatweg. Door de uitbreiding zal de rol van tunneloperator zich de komende jaren meer en meer ontwikkelen tot wegverkeersleider met als belangrijkste aandachtspunt twee verkeerstunnels. De veranderende rol van tunneloperator naar wegverkeersleider moet niet onderschat worden. Goede tijdige opleiding en coaching om hier klaar voor te zijn, zijn van cruciaal belang. De opleidingen hiervoor zijn in 2014 gestart. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

12 7. Verkeersprognose Sinds de openstelling van de Westerscheldetunnel verloopt de ontwikkeling van het aantal passages grillig. Gemiddeld wordt er sinds 2003 een groei van 2% per jaar gerealiseerd. Na een daling in 2012 (-0,6%) en een lichte stijging in 2013 (1,1%) komt het aantal passages in 2014 naar verwachting boven dit gemiddelde uit (3,5%). Dit leidt, gezien het historische verloop, voor 2015 tot een beperkte bijstelling van de verkeersprognose zoals die eerder was opgesteld. Voor 2015 wordt, ten opzichte van de prognose voor 2014, een stijging van 1% begroot waardoor de meerjarige gemiddelde stijging op 2% uitkomt. De werkzaamheden aan de Sloeweg en de Tractaatweg en het openstellen van de Sluiskiltunnel zullen van invloed zijn op de ontwikkeling van de passages en het verdere onvoorspelbare verloop daarvan. De verwachting is dat de opwaardering van de N62 met daarin de opening van de Sluiskiltunnel als eerste stap, zeker nodig zal zijn om tot aan het eind van de exploitatieperiode (2033) een jaarlijkse groei van 2% te realiseren. 20% 15% 10% Stijging werkelijke passages (rode lijn) in vergelijking met 2% stijging per jaar (blauwe lijn) 5% 0% i i i i i In 2012 en 2013 nam het aantal vrachtwagens af. In 2014 is voor het eerst sinds jaren weer een herstel te zien. In 2015 wordt begroot dat dit herstel doorzet en dat het aantal passages in categorie 4 uitkomt op hetzelfde niveau als dat van Op basis van de te verwachten realisatie in 2014, zijn de passages en de onderverdeling daarvan voor 2015 als volgt begroot: Cat. Voertuig realisatie realisatie prognose begroting Personenauto IA cat. 1met abonnement cat. 1 met aanhanger A cat. 2 met abonnement vrachtwagens, bussen A cat. 3 met abonnement cat. 3 met aanhanger A cat. 4 met abonnement Motor A motor met abonnement Tolvrije dagen Vrije passages Totaal N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

13 8. Tolvrije dagen De tolvrije dagen bij de Westerscheldetunnel zijn onderdeel van een pakket maatregelen die mogelijk werden nadat de motorrijtuigenbelasting (MRB) werd verhoogd. De verhoging van de MRB is, op wens van de Provincie Zeeland, aangewend om meer differentiatie aan te brengen in de tarieven. Zo is de korting voor t-tagklanten verhoogd, is de regeling voor veelgebruikerskorting verruimd, is er een speciaal tarief gekomen voor motorrijders, is de hoogtegrens verhoogd en zijn tolvrije dagen geïntroduceerd. De tolvrije dagen moeten het voor alle Zeeuwse burgers mogelijk maken om eens door de Westerscheldetunnel te reizen zonder een eventuele barrière van tol. Omdat de tolvrije dagen met name bedoeld zijn als compensatie voor inwoners van Zeeland die niet per definitie binnen één van de speciale doelgroepen vallen, zijn er een aantal uitgangspunten voor de planning van deze dagen. Een tolvrije dag is altijd op zaterdag. Klanten die doordeweeks reizen profiteren veelal al van andere maatregelen, zoals de verhoogde veelgebruikerskorting, gelijkblijvende tarieven en het verruimen van de hoogtegrens. In de zomer zijn er geen tolvrije dagen, omdat dan vooral de toeristen er onevenredig van zouden profiteren. Daarnaast is het van belang om een herkenbaar ritme voor de planning van de tolvrije dagen te hanteren. De WST heeft gekozen voor het volgende ritme: de laatste zaterdag van de maanden januari/februari/maart en september/oktober/november. Op verzoek van de Provincie Zeeland is recentelijk gekeken of het mogelijk is dit ritme meer variabel te maken door tolvrije dagen te koppelen aan Zeeuwse evenementen. In maart 2014 is door de WST een onderzoek uitgevoerd naar de tolvrije dagen. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in de bekendheid van tolvrije dagen en de impact van tolvrije dagen op het huidige en toekomstige reisgedrag als een tolvrije dag gecombineerd zou worden met een evenement in Zeeland. Daarnaast is er gekeken naar de effectiviteit van de ingezette communicatiemiddelen. Het blijkt dat bezoek aan familie, vrienden of kennissen samen met winkelen en recreatie de voornaamste redenen zijn om gebruik te maken van een tolvrije dag. Uit het onderzoek blijkt dat klanten op een tolvrije dag nauwelijks evenementen bezoeken (6%). Een derde geeft aan daadwerkelijk eerder naar een evenement te gaan als dit op een tolvrije dag zou vallen. 80% van de klanten geeft aan geen voorkeur te hebben voor een evenement. Klanten die wel een voorkeur hebben voor een evenement (20%) geven aan de tolvrije dagen bijvoorbeeld te willen koppelen aan de Havendagen (14%), Concert at Sea (13%), Sail de Ruyter (10%), de Gentse feesten en de Visserijfeesten te Breskens (beide 4%). Er is geen eensluidende duidelijke voorkeur waar te nemen. Daarnaast vinden een aantal van deze evenementen plaats in de zomerperiode. Een periode waarin ook veel toeristen in Zeeland zijn terwijl de tolvrije dagen vooral bedoeld zijn voor de Zeeuwen die in 2012 te maken kregen met een verhoging van de opcenten van de MRB. Koppeling van tolvrije dagen aan evenementen is voor de WST en voor de klanten van de WST dus geen zinvolle aanvulling. Voor 2015 zijn wederom zes tolvrije dagen vastgesteld. Dat zijn de volgende zaterdagen: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 26 september, 31 oktober en 28 november. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

14 9. Tarieven De directie baseert haar strategie op de Tunnelwet Westerschelde, waarin is opgenomen dat de exploitatie van de WST tot 2033 zal duren. Binnen deze tijdsduur worden de tarieven gebaseerd op de door de vennootschap gekozen missie. Deze missie luidt: "Het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven". Zo laag mogelijk' wordt onder andere bepaald door de verplichting van de WST om in 2033 de tunnel te hebben afgeschreven zodat deze voor het symbolische bedrag van 1kan worden overgedragen aan het Rijk. De gekozen missie heeft ook tot gevolg dat financiële meevallers in eerste instantie ten goede komen aan de klant. Door een gunstige aanbesteding van het onderhoud vallen de onderhoudskosten van 2013 tot en met 2033 veel lager uit dan was voorzien. Hierdoor zijn de tarieven van de WST sinds 2012 niet meer verhoogd. In 2013 zijn de kaders van het tarievenbeleid voor de periode vastgesteld en zijn voor 2014 en 2015 de tarieven bevroren. In 2016 en 2017 worden de tarieven vervolgens verhoogd met gemiddeld 2%. In de voorliggende begroting zijn de tarieven voor 2018 en 2019 eveneens verhoogd met 2% hoewel de financiële resultaten ruim binnen de door de Provincie geformuleerde doelstelling blijven. In het najaar van 2014 formuleert de aandeelhouder een nieuwe aandeelhouders strategie voor de WST. Aan de hand van die nieuwe strategie wordt in 2015 gekeken in hoeverre de bovengenoemde missie én het daarop gebaseerde tarievenbeleid nog valide zijn of aanpassing vragen.. De tarieven voor 2015 zijn als volgt: Nominaal Nominaal t-tag t-tag Veelgebruikers Veelgebruikers tarief tarief tarief tarief tarief tarief Cat. 1 5,00 5,00 3,80 3,80 3,05 3,05 Cat. 2 7,45 7,45 5,70 5,70 4,55 4,55 Cat. 3 18,20 18,20 13,90 13,90 11,15 11,15 Cat. 4 25,00 25,00 19,00 19,00 15,25 15,25 Cat. 5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

15 10. Movenience Movenience is een dochteronderneming van de WST die gespecialiseerd is in aan mobiliteit gerelateerde betaalservices. Dat wil zeggen: diensten die het weggebruikers makkelijker maken om te betalen voor tol, parkeren en het opladen van elektrische auto's. Het 'afsplitsen' van de t-tagtransacties past in de Europese ontwikkeling, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de beheerder en exploitant van de infrastructuur enerzijds en de 'provider' die de auto gebonden transacties afwikkelt anderzijds. Movenience bedient twee soorten klanten. Enerzijds de operators: aanbieders van voertuig gerelateerde diensten die met één van de betaalmiddelen van Movenience (t-tag, m-tag of e-tag) betaald kunnen worden. Anderzijds de abonnementhouders: zij die gebruikmaken van deze betaalmiddelen om voor de diensten van de aangesloten operators af te rekenen. De dienstverlening voor de operators richt zich op het uitgeven van betaalmiddelen (t-tag, m-tag of e-tag), het afwikkelen van financiële transacties en het debiteuren beheer. Voor de WST verzorgt Movenience bovendien de klantenservice. Parkeren Sinds 2010 kunnen t-tag abonnees in diverse parkeergarages in Vlissingen en Terneuzen parkeergeld betalen met de t-tag. Eind 2012 zijn daar twee parkeergarages in Middelburg aan toegevoegd. Vanaf 1juni 2014 kunnen t-tag abonnees voor één bedrag ( 0,75 per maand) gebruik maken van alle aangesloten garages. Eind 2014 maken ruim abonnees gebruik van deze service. Introductie e-tag Eind 2012 is een overeenkomst gesloten met DELTA N.V. waarin de samenwerking tussen beide bedrijven op het gebied van laadpassen voor elektrische auto's is vastgelegd. Movenience treedt als laaddienstverlener op met als betaalmiddel de e-tag: een pas waarmee betaald kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen bij de openbare laadpunten in Nederland. De markt hiervoor is nog beperkt. In 2015 wordt ingezet om ruim 600 transacties af te wikkelen voor de e-tag klanten. Transactievergoeding De huidige vergoeding per transactie ( 0,478 in 2014) is gebaseerd op een berekening van de bespaarde en vermeden kosten van de WST plus een fiscale opslag. Indien de dienstverlening van Movenience voor de WST op het huidige niveau wordt voortgezet, zou er bij ongewijzigd beleid, in de toekomst sprake zijn van hoge winsten. Dit heeft met name te maken met het wegvallen van afschrijvingskosten. Door de aandeelhouders van Movenience is besloten dat gestreefd wordt naar de best mogelijke dienstverlening voor de WST in plaats van het realiseren van de hoogst mogelijke winst. Concreet betekent dit dat vanaf 2015 de vergoeding voor het verwerken van de t-tagtransacties sterk verlaagd wordt. Het tarief wordt in 2015 verlaagd naar 0,395. In de jaren leidt dit tot een besparing van circa 3 min. voor de WST. Blankenburgtunnel Tot slot blijft het in de toekomst een mogelijkheid voor Movenience om een rol te spelen bij de verwerking van toltransacties bij de nieuw aan te leggen Blankenburgtunnel bij Rotterdam. Binnen vooraf gestelde voorwaarden kan deze aanvullende activiteit ook voor de WST positief uitpakken. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

16 11. Financiën In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële doorwerking van het voorgenomen beleid. Centraal staat de begroting voor 2015 met daarnaast de ontwikkelingen in de winst- en verliesrekening en de balans tot en met De Sluiskiltunnel wordt op 23 mei 2015 geopend. De financiële effecten van de hiermee gepaard gaande taken (zowel inkomsten als uitgaven) zijn niet meegenomen in de cijfers Winst- en verliesrekening Bedragen in Tolopbrengsten Exploitatiebijdrage Provincie Overige bedrijfsopbrengsten 243 Totaal bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Uitzendkrachten Afschrijvingen Kosten instandhouding Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Saldo van de financiële baten Resultaat voor belastingen Belastingen - Resultaat na belastingen Resultaat aandeel derden Netto resultaat na belastingen N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

17 Tolopbrengsten De tolopbrengsten van 2015 zijn gebaseerd op de passages uit de tabel in hoofdstuk 7 en die van de tarieven in hoofdstuk 9. Bedragen in Cat. Voertuig realisatie 2012 realisatie 2013 prognose 2014 begroting Personenauto IA cat. 1met abonnement cat. 1met aanhanger A cat. 2 met abonnement vrachtwagens, bussen A cat. 3 met abonnement cat. 3 met aanhanger A cat. 4 met abonnement Motor A motor met abonnement Totaal Exploitatiebijdragen De exploitatiebijdrage van de Provincie is in 2010 afgekocht voor 540 miljoen. Vanaf 2010 tot en met 2033 valt de exploitatiebijdrage jaarlijks vrij ten gunste van de winst- en verliesrekening. Aangezien deze vrijval op lineaire wijze geschiedt, gaat het jaarlijks om hetzelfde bedrag ( ), uiteraard rekening houdend met het einde van de exploitatieperiode op 14 maart Overige opbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten betreffen de doorbelasting van dienstverlening van de WST aan de BV KKS welke in 2015 plaatsvindt door de detachering van één medewerker. Daarnaast is zijn hier de bijdragen voor het verkeers- en incidentmanagement van het Axelsche Gat ( ) en de vergoeding voor het testen ( ) ten behoeve van de BV KKS opgenomen. Deze bijdragen lopen tot aan de opening van de Sluiskiltunnel Personeelskosten In de volgende tabel is de geraamde personeelsformatie, de inzet van uitzendkrachten (die worden ingezet als tolgaarder) en de detachering naar de BV KKS voor 2015 opgenomen. De netto personeelsformatie daalt in 2015 met 0,8 fte. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2014 vervanging nodig was voor twee langdurig zieke medewerkers. In 2015 is daar geen sprake meer van. De totale personeelskosten, exclusief de kosten voor inhuur- en uitzendkrachten, bedragen in ,4 miljoen. Ten opzichte van 2014 zijn de kosten gelijk gebleven. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

18 Eigen personeel Bruto FTE Uitzend krachten (+) Directie & Secretariaat 2,6 Tolinning Verkeers- en Incidentenmanagement Technisch Beheer & Onderhoud Financiën & Control Personeel & Organisatie Informatievoorziening Marketing & Communicatie 9,2 15,2 13,5 4,8 2,8 2,8 3,2 7,8 0,2 0,7 Doorbelast (-/-) 0,1 0,8 Netto FTE 2,6 17,0 15,2 13,4 4,0 3,0 3,5 3,2 Totaal 54,1 8,7 0,9 61, Afschrijvingen De afschrijvingskosten worden voor het overgrote deel veroorzaakt door de afschrijving van het actief 'Tunnel'. Dit betreft de totale bouwkosten van de Westerscheldetunnel met bijbehorende werken Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden voor het grootste deel veroorzaakt door de kosten van het onderhoud aan de Westerscheldetunnel. Hiervoor is in 2013 een 20-jarig contract afgesloten met een aannemerscombinatie. De kosten zijn gebaseerd op een onderhoudsplan met jaarlijks deels verschillende activiteiten en als gevolg daarvan wisselende lasten. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

19 11.2 Balans Bedragen in Balans per 31 december (voor winstbestemming) Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Vlottende activa Totaal activa Aandelenkapitaal Wettelijke reserves Onverdeelde winst Eigen vermogen Voorziening Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Vaste activa Deze post bestaat uit de waarde van 'de Westerscheldetunnel', 'Gebouwen' en 'Overige vaste activa'. Het actief 'Tunnel' betreft de totale bouwkosten van de Westerscheldetunnel met de toeleidende wegen en de aansluitende werken. Het afschrijvingspercentage van de tunnel en gebouwen is jaarlijks 3,33% tenzij door dit percentage de boekwaarde op de einddatum van de WST groter is dan 1. In dat geval wordt afgeschreven tot de einddatum (13 maart 2033). Bij de overige vaste activa worden verschillende afschrijvingstermijnen (variërend van 5% tot 20%) toegepast. Onder Financiële Vaste Activa wordt de actuele waarde van de 60% deelneming in Movenience BV verantwoord Vlottende activa In het saldo van de vlottende activa zijn ook de deposito's van de WST opgenomen. Deposito's worden aangehouden bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën en hebben een looptijd korter dan een jaar. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

20 Eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal van de WST bedraagt 90 miljoen, opgebouwd uit twee miljoen (gewone) aandelen met een nominale waarde van 45 per stuk. Hiervan is per 31 december geplaatst en volgestort. Alle geplaatste en volgestorte aandelen zijn in handen van de Provincie Zeeland. De 'Wettelijke reserves' zijn ontstaan naar aanleiding van de invoering van de euro. De aandelen zijn destijds geconverteerd van 100 gulden per stuk naar 45 per stuk. Voor het ontstane verschil is een niet uitkeerbare reserve als bedoeld in artikel 67a, derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gevormd Voorziening Dit betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen aan personeel dat 12,5 respectievelijk 25 jaar in dienst van de WST is Langlopende schulden De Provincie Zeeland heeft haar verplichting met betrekking tot de exploitatiebijdrage in 2010 afgekocht tegen een eenmalige som van 540 miljoen. Vanaf 2010 tot en met 2033 valt de afkoopsom jaarlijks vrij ten gunste van de winst- en verliesrekening. Aangezien deze vrijval op lineaire wijze geschiedt, gaat het jaarlijks om hetzelfde bedrag van N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

21 11.3 Investeringsschema In onderstaande tabel zijn de voorgenomen investeringen in de planperiode geclusterd op basis van de indeling die ook administratief wordt aangenomen. Na de tabel volgt per cluster een korte toelichting, waarin de belangrijkste investeringen worden benoemd. Bedragen in Investering Uitvoeringsjaar / uitgavenpatroon Omschrijving Tolplein Tunnelbesturing IT Wegen Voertuigen Totaal Tolplein De investering in 2015 en 2016 betreft een renovatie van de tollanen. Tunnelbesturing De opgenomen investeringen in 2017 en 2018 betreffen de uit te voeren renovatie van belangrijke tunneltechnische systemen zoals de bediening en besturing, de verkeersinstallaties en communicatiesystemen. Deze investeringen maken deel uit van het huidige onderhoudscontract. IT De investering in 2015 betreft een vervangingsinvestering van servers en van het SAN. De investering in 2017 heeft betrekking op kantoorautomatisering. Wegen De opgenomen investering in 2019 betreft een reservering voor het opnieuw asfalteren van een deel van het Tolplein en de Tevixhoekweg. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN

22 12. Risicoparagraaf In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de risico's die een rol spelen in de bedrijfsvoering van de WST en invloed kunnen hebben op de toekomstige financiële resultaten. Verkeersprognose In de meerjarenraming wordt over de gehele looptijd rekening gehouden met een jaarlijkse volumestijging van 2%. Op middellange termijn hebben de realisatie van de Sluiskiltunnel, de verbreding van de Sloeweg en de Tractaatweg en de ontwikkeling van het toerisme vermoedelijk een positief effect op de verkeersstromen en dus op het aantal passages bij de WST. Daar staat tegenover dat de economische ontwikkeling, de krimp en de vergrijzing van de Zeeuwse bevolking een negatieve rol kunnen gaan spelen op het aantal passages. Onderhoudsovereenkomst De aard van het huidige onderhoudscontract, met een looptijd van twintig jaar, is anders dan het vorige contract met KMW. Zo kan er bijvoorbeeld niet meer in alle gevallen een beroep worden gedaan op garanties en komen sommige risico's voor rekening van de WST. In de begroting is met dit verschoven risico zo goed mogelijk rekening gehouden. Operationele risico's Met de operationele risico's worden de risico's bedoeld die optreden ten aanzien van het exploiteren van de tunnel. Dit omvat risico's ten gevolge van ongevallen, technische mankementen, rampen en dergelijke die tot stremming van en schade aan de tunnel kunnen leiden. Deze risico's worden regelmatig geëvalueerd. Er is een verzekering afgesloten met een uitgebreide schadedekking, met een limiet van 100 miljoen per jaar en een eigen risico van per aanspraak. Daarnaast is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximale dekking van 20 miljoen per jaar en een eigen risico van per aanspraak. Onvoorzien risico In 2010 is een overeenkomst gesloten tussen de Provincie en de WST waarbij de afkoop van de exploitatiebijdrage en de uitkering van de aanwezige agioreserve is overeengekomen. In lid 4 van deze overeenkomst is tussen partijen overeengekomen dat de Provincie zorg zal dragen dat de WST altijd aan haar financiële en andere verplichtingen kan voldoen. Dit is niet van toepassing indien er sprake is van buitengewone onvoorziene omstandigheden van zodanige aard dat de Provincie Zeeland daar in redelijkheid niet aan gehouden kan worden. Vennootschapsbelasting Op Prinsjesdag 2014 is het wetvoorstel 'Modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen' gepubliceerd. In de memorie van toelichting wordt melding gemaakt van de gesprekken die de WST met het Ministerie heeft gevoerd en is onder artikel 8f.lb opgenomen dat de WST een duidelijk voorbeeld is van een privaatrechtelijke rechtsvorm dat overheidstaken (voortvloeiend uit een wet) verricht. Omdat, naar de mening van het kabinet, de WST niet in concurrentie treedt, zou de WST aanspraak moeten kunnen maken op vrijstelling van Vennootschapsbelasting. Deze formulering stelt de WST in staat om na vaststelling van dit wetsvoorstel deze vrijstelling ook daadwerkelijk bij de Belastingdienst aan te gaan vragen. N.V. WESTERSCHELDETUNNEL BELEIDSPLAN