Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2014

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2014"

Johanna de Jonge
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2014

2 Inhoudsopgave Blad Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni Winst- en Verliesrekening 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 9 Overige gegevens 10

3 Balans per 30 juni 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 30 juni juni 2013 Vaste activa Financiële vaste activa 1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Vlottende activa Vorderingen 2 Debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Belastingen Overige activa 5 Liquide middelen PASSIVA 6 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Kortlopende schulden 7 Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen Overige schulden en overlopende passiva

4 Winst- en Verliesrekening 1 januari - 30 juni januari - 30 juni Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 14 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen

5 Waarderingsgrondslagen Algemeen Activiteiten De activiteiten van Profound Fondsmanagement B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: Het optreden als beheerder voor beleggingsfondsen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), of overige vastgoedfondsen, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords. Groepsverhoudingen De onderneming maakt deel uit van een groep waarvan Profound Asset Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, aan het hoofd staat. Profound Fondsmanagement B.V. maakt gebruik van de consolidatievrijstelling van art. 2:408 lid 2 BW. De Halfjaarcijfers zijn opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het Financieel toezicht. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 1. De nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van grondslagen van Profound Fondsmanagement B.V. Deze post betreft de volgende deelnemingen: Statutaire Aandeel in het geplaatst Vestingsplaats Kapitaal Belfries Real Estate B.V. Amsterdam 100% Belfries Real Estate II B.V. Amsterdam 100% Beherend Vennoot Winkelcentrum Ypenburg B.V. Utrecht 100% Beherend Vennoot Cronesteyn B.V. Utrecht 100% Beherend Vennoot Leyenburg Woningfonds B.V. Utrecht 100% Beherend Vennoot Leithon B.V. Utrecht 100% Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vennootschap. 5

6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Baten en Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat bestaat uit de overige bedrijfsopbrengsten en de bedrijfslasten. Hierbij wordt onder overige bedrijfsopbrengsten verstaan de in het verslagjaar geleverde diensten na aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Resultaat deelnemingen Als resultaat deelnemingen, waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Profound Fondsmanagement B.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente en/of tijdelijke verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. 6

7 Toelichting op de Balans (na resultaatbestemming) ACTIVA 30 juni juni 2013 Vaste activa Financiële vaste activa 1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Stand per 1 januari Resultaat deelnemingen Stand per 30 juni Vlottende activa 2 Debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Profound Management B.V Over de vordering wordt 2% rente berekend. 4 Belastingen Vennootschapsbelasting Liquide middelen Bank PASSIVA 6 Eigen vermogen Geplaatst en Agio- Overige Totaal gestort kapitaal reserve reserves Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Uitkering dividend Saldo per 30 juni Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt , verdeeld in 190 gewone aandelen. Het totaal aantal geplaatste aandelen is 190 en is gedurende het boekjaar niet gewijzigd. 7

8 Toelichting op de Balans (na resultaatbestemming) Kortlopende schulden 30 juni juni Schulden aan groepsmaatschappijen Belfries Real Estate B.V Belfries Real Estate II B.V Beherend Vennoot Winkelcentrum Ypenburg B.V Beherend Vennoot Cronesteyn B.V Beherend Vennoot Leithon B.V Beherend Vennoot Leyenburg Woningfonds B.V Belastingen Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva Beherend Vennoot Leithon B.V Te betalen dividend Te betalen accountantskosten Te betalen overige kosten

9 Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 1 januari - 30 juni januari - 30 juni Overige bedrijfsopbrengsten Beheervergoeding Bruto beheervergoeding Kosten fondsen onder beheer Overige bedrijfskosten Accountantskosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rente en soortgelijke kosten Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Vennootschapsbelasting Amsterdam, 2 juli 2014 Directie: Profound Management B.V. Namens deze, F.P.M. Daemen P.J.L. Joosten 9

10 Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het reultaat Volgens artikel 14 van de statuten van de onderneming, stelt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders de bestemming van de resultaten van het afgelopen jaar vast. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 mei De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Voorstel bestemming van het resultaat over het 1e halfjaar 2014 De directie stelt voor dat het netto resultaat na belastingen van aan de overige reserves wordt toegevoegd. Dit voorstel is in de balans verwerkt. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar waren 0 werknemers in dienst. (voorgaand jaar: 0) Adres Website Het adres van de Website van Profound Fondsmanagement B.V. is: 10

Vergelijkbare documenten

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting