NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING

Transcriptie

1 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING Aan het bestuur en de leden van het Woudrichem, 28 juli 2013 Nederlands Luthers genootschap Geachte dames en heren, Met genoegen doe ik U hierbij het financiële jaarverslag van het Nederlands Luthers Genootschap over 2012 toekomen. In totaal werd voor een bedrag ad aan subsidies verstrekt, met als belangrijkste feit dat de voorbereidingen voor de renovatie van de bejaarden- en slavenwoningen achter de Martin Luther Kerk in Paramaribo na jarenlange inspanningen thans in een beslissend stadium zijn gekomen. Van lutherse gemeenten, diaconieën, gemeenteleden en gelieerde instellingen werd in totaal ontvangen; het aantal contribuanten daalde tot 1. Qua beleggingen is 2012 weer een zeer goed jaar geweest. Het mede netto gerealiseerde positieve beleggingsresultaat bedroeg en het totaal beleggingsresultaat was Het kapitaal nam per saldo toe met toe tot Gaarne bereid U nadere informatie te verstrekken, met een vriendelijke groet, drs J.B. Val penningmeester

2 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 2 BALANS in euro s ACTIVA per ultimo Vaste Activa (1) boeken 20 financiële activa (2) lening u/g (3) 1/3 aandeel in nalatenschap Londt-Prins pm pm totaal vaste activa Vlottende Activa (4) effecten Postbank (43360) Postbank zakelijke rekening (43360) ABN AMRO ( ) Theodoor Gilissen (600675) VPV effectenrekening ( ) 34 (5) transitoria totaal vlottende activa Totaal Activa ====== ====== PASSIVA Eigen Vermogen kapitaal (6) reserve koersverschillen totaal eigen vermogen Vreemd Vermogen Kort (7) transitorische passiva totaal vreemd vermogen kort Totaal Passiva ======= ======

3 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN in euro s BATEN (8) contributies (9) bijdragen gemeenten diakonieën (10) giften rente, coupons dividend gerealiseerde koersverschillen (11) diverse baten (12) toevoeging t.l.v. koersverschillenreserve totaal baten ====== ====== LASTEN (13) subsidies beleggingskosten bankkosten bestuurskosten administratiekosten totaal lasten ===== ====== RESULTAAT (nadelig: N; voordelig: V) V V ======= ======

4 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 4 TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1 boeken 20 Afgelopen jaren zijn een aantal in de loop van de jaren door het Nederlands Luthers Genootschap verzameld. Het is de bedoeling als zich andere werken door het Genootschap op de antiquarische markt verschijnen deze in te kopen en aan de bescheiden bibliotheek toe te voegen. De boeken bevinden zich ten huize van de penningmeester. 2 lening u/g Dit betreft een lening aan de SLUB tegen 1% waar een volledige voorziening tegenover staat. Lening SLUB saldo per ultimo Aanvullende lening tegen de zelfde voorwaarden Saldo lening aandeel nalatenschap Londt-Prins Fonds pm Dit betreft een 1/3 aandeel in een grotendeels afgewikkelde nalatenschap uit 1952 met een saldo per ultimo 2006 ad Van de legatarissen is er nog een in leven. Het beheer wordt gevoerd door de heer W.W. Bakker, waartegen het genootschap zich nadrukkelijk heeft verzet. Herhaaldelijk is aan de mede erfgenamen (de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en het Luthers Diakonessenhuis Fonds gevraagd zo nodig langs juridische weg dit beheer te doen beëindigen. Afgelopen jaar is opnieuw aan de Kerkeraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam verzocht mee te werken om beweging in dit dossier te krijgen. 4 effecten Het effectenbeheer is in het afgelopen jaar overgenomen door OVMK(Ophorst & Van Marwijk Kooy) te Gouda, oud medewerkers van VPV die beleggen op een wijze als jarenlang door onze vermogensbeheerder Van Heijst is gedaan. De effecten zijn in bewaring bij Theodoor Gilissen Bankiers NV te Amsterdam met als rekening- en depotnummer De valutapositie betreft de afdekking van het valutarisico van de in de portefeuille aanwezige effecten in een niet euro valuta. De rekening en het effectendepot bij de HH Bank, voorheen de VPV Bank, onder nummer is in het afgelopen jaar afgewikkeld op een post na die als deze ooit nog tot uitkering komt alsnog overgemaakt zal worden. Hiernaast zijn er nog een aantal rechtstreekse beleggingen in Oikocredit, de Triodosbank en het Triodos Value Pioneer Fund. Er wordt naar gestreefd ongeveer 10% van het belegd vermogen in ideële fondsen onder te brengen. Effecten OVMK/Theodoor Gilissen Valutapositie Triodosbank certificaten Triodosbank Values Pioneer Fund Oikocredit Totaal

5 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 5 VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5 transitorische activa Terug te ontvangen dividend belasting 545 Lopende rente LMH ELG-Rt VU/SLUB Totaal reserve koersverschillen saldo per ultimo ongerealiseerde koersverschillen naar resultaat saldo per ultimo transitorische passiva Voorziening lening Dagboek Bejaardenwoningen Suriname Adm. kosten 484 Totaal contributies 100 Van 1 lid is een specifieke contributie ontvangen (vorig jaar 3) 9 bijdragen gemeenten, diakonieën en gelieerde instellingen Het overzicht is onder enig voorbehoud waar de vermelding op de afschriften zo goed als mogelijk herleid is tot de desbetreffende gemeente cq diakonie Evangelisch-lutherse gemeente cq diakonie cq fonds Bestemming Arnhem 566 Nias/Batu eilanden 73 Bergen op Zoom 300 Suriname Breda 75 Weeshuis 866 Gorinchem 100 Algemeen 910 Heusden 93 Totaal Zutphen 300 Ede 214 Naarden-Bussum 100 Zierikzee 60 Zuid-Limburg 99 Lidmatenhuis ELG-R Totaal 4.907

6 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 6 VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN RESULTATENREKENING 10 giften Gemeenteleden Instellingen 500 Totaal diverse baten In het afgelopen jaar is voor terugstorting van een foutieve boeking door de HH Bank als tegenprestatie gevraagd alsnog een vergoeding te verkrijgen voor de door de VPV Bank geleden schade als gevolg van een verkeerde boeking van een niet aangekomen verleende subsidie aan Nias 12 toevoeging ten laste van reserve koersverschillen In navolging van grote verzekeringsmaatschappijen wordt om een te grote discrepantie tussen de waarde van de effecten en het gedeelte dat als niet gerealiseerde koersverschillen op de reserve koersverschillen wordt geboekt 10% van de gemiddelde omvang van de reserve koersverschillen van de voorafgaande vijf jaar ten gunste van het resultaat gebracht.

7 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 7 VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN RESULTATENREKENING 13 subsidies Nias Batu eilanden Studenten Saldo Suriname Geluidsapparatuur Mottonshoop Renovatie bejaarden- en slavenwoningen H&dV stichting Dagboeken, zondagsschoolmateriaal Inzegening, inpectie Saldo Inwendige Zending Dagboek Dagboeken overzee Diversen 272 Vrijval reservering SLUB Diversen Saldo VU theologie Nederlandse Zendingsraad Saldo Totaal

8 NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING 8 SAMENSTELLING BESTUUR dra I. Fritz voorzitter C. Aartsen-Kraaypoel secretaris drs J.B. Val penningmeester dr C. Minderhoud lid T.L. van Zadel kascontrole HISTORISCH VIJFJAARSOVERZICHT jaar kapitaal reserve koersverschillen eigen vermogen bijdragen subsidies subsidie in % van EV 6,3% 25,1% 18,7% 9.0% 5,2% beleggingsresultaat *) totaal beleggingsres **) 21,5% -11,0% 18,4% 56,7% 41,7%- idem 5-jaarsgemiddelde 8,8% 5,6% 10,6% 8,9% 0,4%- *) beleggingsopbrengsten inclusief gerealiseerde koersverschillen minus kosten **) (beleggingsresultaat + ongerealiseerde koersverschillen) : eigen vermogen ultimo vorig boekjaar

9