Stichting Vrienden van BerneZorg 2014

Transcriptie

1 RAPPORT UITGEBRACHT AAN STICHTING VRIENDEN VAN BERNEZORG ZIJLSTRAAT CK HEESWIJK-DINTHER BETREFFENDE DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2014

2 Heeswijk-Dinther, 7 januari 2015 C.H.W.M.M. WITTENBERG DONKEREN DIJK CR HEESWIJK-DINTHER TELEFOON: CORWITTENBERG@HOME.NL Aan Het bestuur van Stichting Vrienden van BerneZorg Zijlstraat CK Heeswijk-Dinther Geachte Bestuur, Bijgaand doe ik u toekomen het rapport omtrent de jaarrekening 2014 van de Stichting Vrienden van BerneZorg te Heeswijk-Dinther. De rekening van baten en lasten over 2014 geeft een voordelig resultaat van 2.973,11 tegenover een voordelig exploitatiesaldo over 2013 van 1.802,66. De in dit verslag opgenomen balans per 31 december 2014 geeft een totaal aan van ,13 tegenover een totaal bedrag van ,09 per 31 december Gaarne vertrouw ik erop u met de samenstelling van dit rapport van dienst te zijn geweest. Voor het geven van een nadere toelichting op deze cijfers ben ik steeds gaarne bereid. Inmiddels verblijft, met vriendelijke groet, C.H.W.M.M. Wittenberg Penningmeester 1

3 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR ALGEMENE GEGEVENS BALANS PER 31 DECEMBER WINST - EN VERLIESREKENING OVER TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING OVER ACCOUNTANTSVERKLARING VASTSTELLING JAARREKENING 11. De in dit verslag opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief 2

4 SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR Naam : Mr. drs. Dielissen, Th. P. W. Adres : Zijlstraat 5 Woonplaats : 5473 CK Heeswijk-Dinther Geboortedatum : Functie : Voorzitter / secretaris Naam : Dhr. Wittenberg, C. H. W. M. M. Adres : Donkeren Dijk 11 Woonplaats : 5473 CR Heeswijk-Dinther, Geboortedatum : Functie : Penningmeester Naam : Dhr. Arts, A. H. L. Adres : Beukendreef 12 Woonplaats : 5473 SR Heeswijk-Dinther Geboortedatum : Functie : Bestuurslid Naam : Dhr. de Mol, A. N. M. Adres : Voorstraat 2 Woonplaats : 5472 PR Loosbroek Geboortedatum : Functie : Bestuurslid Naam : Dhr. Verkuijlen, J. P. I. M. Adres : Nassaustraat 11 Woonplaats : 5473 ET Heeswijk-Dinther Geboortedatum : Functie : Bestuurslid 3

5 ALGEMENE GEGEVENS Naam : Stichting Vrienden van BerneZorg Adres : Zijlstraat 5 Postcode en plaats : 5473 CK Heeswijk-Dinther Telefoonnummers : E- mail : tdielissen@whn.xs4all.nl Rechtsvorm : Stichting Oprichtingsdatum : 19 december 2007 KvK Rotterdam : Bedrijfsomschrijving : Het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven voor cliënten van de Stichting BerneZorg, zowel individueel als collectief, voor zover de realisering daarvan niet of niet geheel mogelijk is uit de reguliere (subsidie-)middelen die de Stichting BerneZorg daartoe beschikbaar heeft. Voorzieningen Wensboom Bij zijn afscheid d.d. 16 mei 2013 heeft mr. J.G.C.M. van de Wiel, voorzitter van de Raad van Bestuur Laverhof, de giften die hij heeft ontvangen beschikbaar gesteld aan de Stichting Vrienden van BerneZorg. Deze giften zijn bestemd voor een Wensboom voor de cliënten / bewoners van de locatie Heeswijk-Dinther van Laverhof. Deze konden hun wensen hierin ophangen. Om te voorkomen dat de boom binnen de kortste termijn leeggeplukt is, stelde hij voor dat b.v. ieder kwartaal een of twee wensen geplukt worden totdat het bedrag op is. 4

6 BALANS PER 31 DECEMBER _ ACTIVA PASSIVA Immateriële activa 606, ,40 Eigen vermogen Liquide middelen Saldo 01 januari , ,22 Resultaat boekjaar 2.973, ,66 Bankrekeningen , , , ,88 Voorzieningen Wensboom 606, ,40 Vorderingen op korte termijn Schulden op korte termijn Transitorische activa 233,80 311,65 Transitoriche passiva 25,64 23, , , , ,09 ========= ========= ========= ========= 5

7 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2014 Baten Schenkingen 0, ,00 Giften 550,00 453,02 Giften t.g.v. afscheid Raad van Bestuur 0, ,00 Ontvangen rente 233,80 311,65 783, ,67 Lasten Bankkosten 102,85 78,93 Bestuurskosten 144,76 0,00 Kamer van Koophandel 0,00 0,00 Verleende subsidie projecten / toegezegde subsidie projecten 0, ,00 Uitgevoerde wensen Wensboom 509, ,60 Portikosten 0,00 0,00 757, ,53 26, ,14 Nagekomen baten en lasten 2.946,82 0, , ,66 6

8 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Immateriële activa Onder de immateriële activa zijn opgenomen de ontvangen giften bij het afscheid van de heer van de Wiel, verminderd met de uitgevoerde wensen van cliënten / bewoners van Laverhof, locatie Heeswijk-Dinther, uit de wensboom. Voorziening cq. ontvangen giften voor de Wensboom 1.116, ,00 Af: uitgevoerde wensen cliënten / bewoners 509, ,60 Nog uit te voeren wensen uit de Wensboom 606, ,40 Liquide middelen Deze post was ultimo 2014 en 2013 als volgt te specificeren: Rabobank Betaalrekening ,83 237,04 Rabobank BedrijfsTelerekening , , , ,04 Vorderingen op korte termijn Transitorische activa Hieronder werd verantwoord: Rabobank rente 2014 / 2013 BedrijfsTelerekening 233,80 311,65 7

9 PASSIVA Eigen vermogen Saldo per 01 januari , ,22 Bij: voordelig resultaat boekjaar 2.973, ,66 Saldo per 31 december , ,88 Voorzieningen Tegenover de immateriële activa staat de voorzien voor de Wensboom. De ontvangen giften voor deze Wensboom worden verminderd met de uitgevoerde wensen van cliënten / bewoners van Laverhof, locatie Heeswijk-Dinther, uit de Wensboom Voorziening cq. ontvangen giften voor de Wensboom 1.116, ,00 Af: uitgevoerde wensen cliënten / bewoners 509, ,60 Voorziening voor nog uit te voeren wensen 606, ,40 Kortlopende schulden Transitorische passiva De specificatie van deze post luidt als volgt: Rabobank bankkosten 4 e kwartaal 25,64 23,81 8

10 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 Baten Schenkingen Onder dit hoofd zijn opgenomen de schenkingen over de boekjaren 2014 en 2013: Rabobank Coöperatief Dividend , ,00 Giften Hierop zijn geboekt de giften, die werden ontvangen in de boekjaren 2014 en 2013: Diverse giften in 2014 / ,00 150,00 Carnaval boerenbruiloft BerneZorg 0,00 170,50 Gift bij uitvaart bewoner (verzegelde bus) 0,00 132,52 550,00 453,02 Giften t.g.v. afscheid Raad van Bestuur Bij zijn afscheid d.d. 16 mei 2013 heeft de heer van de Wiel, de giften die hij heeft ontvangen beschikbaar gesteld aan de Stichting Vrienden van BerneZorg 0, ,00 Ontvangen rente Ontvangen rente van de BedrijfsTelerekening over de boekjaren 2014 en ,80 311,65 9

11 Lasten Bankkosten Bankkosten 102,85 78,93 Bestuurskosten Deze post is als volgt samengesteld: Bestuursvergadering met afscheid 2 bestuursleden 122,80 0,00 Afscheidcadeaus 21,96 0,00 144,76 0,00 Kamer van Koophandel Deze post is als volgt te specificeren: Kamer van koophandel bijdrage 0,00 0,00 Verleende subsidie projecten Door het bestuur van de Stichting Vrienden van BerneZorg werden in 2014 en 2013 betaald cq. toegezegd de onderstaande projecten: Beweeg / speeltoestel 0, ,00 10

12 Uitgevoerde wensen van cliënten / bewoners van Laverhof, Locatie Heeswijk-Dinther, uit de Wensboom in 2014 en 2013: Bezoek aan de Keukenhof in Lisse 509,90 0,00 Reborn-pop Louisa 458,20 Behandeling bij de schoonheidsspecialiste van een cliënt 57,40 Familiebezoek in Vorstenbosch 12,60 Boeket bloemen voor een bewoner 25,00 Bezoek aan Burger`Zoo in Arnhem 141,10 Bezoek Stallen van Anky van Grunsven 69,80 Herfstrit van een bewoner 26,50 Bezoek zus in Uden 27,00 Bezoek aan pleegkinderen in Enschede 306,00 Bezoek zus in Nijmegen 81,00 Bezoek broer in Boxmeer 81,00 Naar Uden door een bewoonster 27,00 Naar Uden door een bewoner 27,00 Naar de Den Bosch twee bewoonsters 27,00 Naar Den Bosch een bewoonster 27,00 509, ,60 ACCOUNTANTSVERKLARING Het financieel verslag werd, aan de hand van de administratie, opgesteld door de heer C.Wittenberg, in zijn hoedanigheid van penningmeester van de Stichting Vrienden van BerneZorg. Het financieel verslag werd niet door een extern accountant gecontroleerd. VASTSTELLING JAARREKENING Vaststelling van de Jaarrekening 2014 dient te geschieden door het Bestuur van de Stichting Vrienden van BerneZorg, waarmee de penningmeester wordt gedéchargeerd voor het in 2014 gevoerde financieel beheer en beleid. 11