Balans per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

Transcriptie

1 Balans per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers per 31 december 2015 ACTIVA BELEGGINGEN Effecten , ,66 LIQUIDE MIDDELEN Rekening courant ABN-AMRO Bank 3.115, ,26 Ondernemers depoitorekening ABN-AMRO Bank , ,00 Vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank 0, ,27 Theodoor Gilissen Bank ,17 0,00 DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN Dividendbelasting 260,65 144,64 Dividendbelasting buitenland 394,07 0,00 Overige nog te ontvangen bedragen 2.711, , , ,55 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve , ,96 Bestemmingsreserve: Diverse nog lopende projecten 5.000, ,30 KORTLOPENDE SCHULDEN Sponsorgelden In 't Corenvelt 8.525, ,37 Sponsorgelden Kleur , ,96 DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN Overige nog te betalen bedragen 602,34 239, , ,55 6

2 Staat van baten en lasten over het jaar 2016 met vergelijkende cijfers over het jaar BATEN Giften / schenkingen 1.000,00 410,00 Netto-opbrengst beleggingen 75,68 609,89 Intrest bankrekeningen 386, ,64 Overige opbrengsten 0,00 183,71 Koerswinst effecten 0, , , ,71 LASTEN Secretariaats- c.q. bureaukosten 3.707, ,06 Bankkosten 211,48 223,07 Bijdrage aan activiteiten c.q. clienten , ,70 Koersverlies effecten 4.826,39 0, , ,83 Resultaat , ,12 7

3 Toelichting op de balans per 31 december 2016 Balans - Alle bedragen in het financieel verslag zijn vermeld in euro's - De waarde van de effectenportefeuille is gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december 2016 conform het fiscaal overzicht van de Theodoor Gilissen Bank BELEGGINGEN EFFECTEN ,93 Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2016 van de Theodoor Gilissen Bank LIQUIDE MIDDELEN ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA ,53 ABN-AMRO Bank Ondernemersdepositorekening NL30 ABNA ,00 Theodoor Gilissen Bank NL15 GILL , ,70 DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN Deze post bestaat uit: Dividendbelasting Dividendbelasting jaar ,64 Dividendbelasting jaar ,01 Dividendbelasting jaar 2016 buitenland - 394,07 654,72 Overige nog te ontvangen bedragen Rente vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank 201,11 Overlopende rente obligaties per , ,11 ALGEMENE RESERVE Saldo ultimo ,96 af: Resultaat ,65 Saldo ultimo ,31

4 8 BESTEMMINGSRESERVE Diverse projecten Saldo ultimo ,30 bij: Toegekende subsidies ,00 Niet uitgevoerde projecten teruggeboekt in , , ,79 af: Besteed in ,79 Saldo ultimo ,00 De genoemde saldi per ultimo 2015 en 2016 zijn als volgt te specificeren Toegekend / Toegekende Saldo per Afgeboekt Betaald Project subsidie ultimo 2015 in 2016 in 2016 Saldo per ultimo 2016 Tillift zwembad 5.676, , ,30 0,00 0,00 Theater Kleinkunst 7.500, , ,00 0,00-0,00 Duofiets Julianalaan 5.000, , ,00 0,00-0,00 Cursushuis de Opsteker 915,00 915,00-102,10 812,90-0,00 W Kessels electrische fiets 1.250, ,00-32, ,34-0,00 Concert Gehandicapten Nrd-Limburg 1.000, ,00 0, ,00-0,00 Duofiets Saal van Zwanenbergln 5.000, ,00 0, ,00-0,00 Vervoer naar de Wereldboom 500,00 0,00 500,00 500,00-0,00 Special Olympics G-tennissers 550,00 0,00 550,00 550,00-0,00 Zorgboerderij 't Heiveld 1.400,00 0, , ,55-0,00 Duofiets Picardie Gennep 5.000,00 0, , ,00-0,00 Duofiets Kraaiheide 6-8 Gennep 5.000,00 0, , ,00 0,00 Muzikale contactmomenten Erato 1.250,00 0, , ,00-0,00 Duofiets van Banningstraat /Julianalaan 5.000,00 0, , ,00-0,00 Project Boomheide 5.000,00 0, ,00 0, ,00 Duofiets van Bornestraat Horst 5.000,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 KORTLOPENDE SCHULDEN Sponsorgelden diverse projecten Saldo ultimo ,33 bij: Ontvangen subsidies en giften , ,33 af: Besteed in ,52 Saldo ultimo ,81

5 9 De genoemde saldi per ultimo 2014 en 2015 zijn als volgt te specificeren Project In 't Corenvelt Saldo ultimo ,37 bij: Ontvangen subsidies en giften , ,37 af: Bestedingen ,52 Saldo ultimo ,85 Project Kleur Saldo ultimo ,96 bij: Ontvangen subsidies en giften , ,96 af: Bestedingen ,00 Saldo ultimo ,96 DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN Deze post bestaat per ultimo 2016 uit: Kosten rekening-courant Theodoor Gilissen Bank 4 kwartaal ,88 ABN-AMRO Bank december ,40 ASN Bank servicekosten beleggingen december ,06 602,34

6 10 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN Opbrengsten 2016 volgens overzicht Theodoor Gilissen Bank: Obligaties incl. overlopende rente 2.340,26 Dividend ,93 Onroerend goed - 71,40 af: Beheers- en inningskosten: Servicekosten beleggingen 3.682, , ,91 75,68 KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN Balanswaarde effecten per 31 december ,66 bij: Saldo aan- en verkoop effecten , ,32 Balanswaarde effecten per 31 december 2016 volgens portefeuille-overzicht ,93 Koersverlies ,39 BESTEMMING RESULTAAT Het nadelig resultaat over het jaar groot ,65 - is als volgt geboekt: ten laste van de Algemene reserve ,65

7 11