Stichting tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel gevestigd te Meppel Financieel Jaarverslag 2013 CONCEPT

Transcriptie

1 Stichting tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel gevestigd te Meppel Financieel Jaarverslag 2013 CONCEPT

2 Inhoud: blz. Samenstelling van het bestuur 2 Balans en Staat van baten en lasten jaren 2013 en Toelichting op de balans per 31 december

3 -2- Samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 H.T.P. Gielen A.G. Hartemink Steenwijkerland Heerenveen

4 -3- Balans per 31 december 2013 en 2012 Activa 31-dec dec-12 Passiva 31-dec dec-12 Geldmiddelen: Eigen vermogen ABN AMRO bank Resultaat lopend boekjaar Spaarrekening ABN AMRO Beleggingen Nog te ontvangen dividendbelasting Totaal Totaal Staat van baten en lasten 2013 en 2012 Baten Dividend Correctie ontvangen div.bel Koersresultaat voordelig Legaat tbv Diaconessenhuis - - Totaal baten Lasten Algemene kosten - 24 Provisie en bankkosten Koersresultaat nadelig - - Totaal lasten Totaal baten minus lasten Financiele baten en lasten Resultaat voordelig voordelig

5 -4- Toelichting op de balans per 31 december 2013 Algemeen De waardering van de activa en passiva geschiedt tegen de nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten Geldmiddelen ABN/AMRO: Het saldo van de rekening-courant bedraagt ,90. Bij de ABN AMRO is een ondernemersdeposito geopend in 2011, het saldo bedraagt ,33. Beleggingen: De effecten van de beleggingen zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde ultimo 2013; koersresultaten worden verwerkt in het resultaat. Ultimo het boekjaar is de waarde van de beleggingen als volgt: Balans Aankopen Koers Balans waarde resultaat waarde 1 januari 31 december Part. BNP All in fund Robeco Euro Obl. Div Het fonds "BNP All in fund" kent een verdeling van haar belegging over de onderdelen "Aandelen" (18,7%), "Obligaties" (61,0%), "Onroerend goed" (8,3%) en "Liquide middelen" (12,0%) Het fonds "Robeco Euro Bonds" bestaat volledig uit obligaties. Eigen Vermogen Op het eigen vermogen vonden in de verslagperiode de volgende mutaties plaats: Eigen ver- Specifieke Bijboeking Onttrekking Eigen vermogen per bijboeking resultaat vermogen mogen per 1 januari resultaat 2013 in boekjaar 31 december Diaconessenhuis Verpleeghuizen Meppel Verpleeg/Verzorgingshuizen Steenwijk Het positieve resultaat is over de vermogensrekeningen van de drie organisatieonderdelen, in verhouding van het vermogens aandeel, verdeeld.

6 Bankrekening St. tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel datum nr. omschrijving debet credit rubricering saldo 5.998, rente - verzendkosten 3,95 provisie en bankkosten bankkosten (december 2012) 4,35 provisie en bankkosten bankkosten (januari 2013) 4,75 provisie en bankkosten Robeco dividend 379,18 dividend bankkosten (februari 2013) 4,43 provisie en bankkosten rente - verzendkosten 3,95 provisie en bankkosten bankkosten (maart 2013) 4,51 provisie en bankkosten bankkosten (april 2013) 4,59 provisie en bankkosten Robeco dividend 386,84 dividend bankkosten (mei 2013) 4,43 provisie en bankkosten BNP all in fund dividend ,97 dividend splitsen in basis en div.bel te ontvangen dividendbelasting 1.180,00 balanspost per volgens bel.dienst. Te ontvangen 69% van = niet terug te ontvangen div.bel. 529,25 correctie op dividend Restant niet terug te ontvangen rente - verzendkosten 4,75 provisie en bankkosten bankkosten (juni 2013) 4,59 provisie en bankkosten bankkosten (juli 2013) 4,35 provisie en bankkosten Robeco dividend 375,35 dividend bankkosten (augustus 2013) 4,35 provisie en bankkosten rente - verzendkosten 3,95 provisie en bankkosten bankkosten (september 2013) 4,35 provisie en bankkosten bankkosten (oktober 2013) 4,35 provisie en bankkosten Robeco dividend 379,18 dividend bankkosten (november 2013) 4,43 provisie en bankkosten 1.779, ,23 Saldo per 31 december ,90 creditstand Ondernemersdeposito St. tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel datum nr. omschrijving debet credit rubricering saldo volgens balans , rente 4e kwartaal ,82 rente rente 1e kwartaal ,24 rente rente 2e kwartaal ,88 rente mededeling rente rente 3e kwartaal ,41 rente ,33 Saldo per 31 december ,33 creditstand C:\Documents and Settings\bremerr\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK33E\jaarrekening 2013 Bijstand van het medisch centrum Meppel