CONCEPT JAARREKENING van de stichting STEUNFONDS DE SIONSBERG. te Dokkum

Transcriptie

1 CONCEPT JAARREKENING 2012 van de stichting STEUNFONDS DE SIONSBERG te Dokkum Dokkum 21 augustus 2013

2 INHOUD Blz.: Balans per 31 december Resultatenrekening over Algemene toelichting 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening 7 Overzicht financiële vaste activa: obligaties 9 Overzicht financiële vaste activa: aandelen 10 Administratie EAD Zorggroep Pasana Juliusstrjitte NV Feanwâlden Tel. (0511)

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA FINANCIELE VASTE ACTIVA Obligaties Aandelen VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Lopende rente obligaties/bank Terug te vorderen dividendbelasting LIQUIDE MIDDELEN PASSIVA EIGEN VERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te ontvangen facturen Nog te betalen toewijzingen

4 RESULTATENREKENING OVER 2012 werkelijk werkelijk BATEN Donaties Rente bankrekeningen Couponrente obligaties Dividend Koersresultaat effecten Baten en lasten voorgaande jaren LASTEN Administratieve diensten door derden Provisiekosten Algemene kosten Bestedingen conform stichtingsdoelstelling Exploitatiesaldo

5 ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten De activiteiten van de stichting betreffen het beheer van gelden, werven van inkomsten en doen van bestedingen binnen het kader van de doelstelling van de stichting. Sinds 1977 komen ten gunste van de stichting Steunfonds de inkomsten uit belegde gelden, uit donaties en andere incidentele inkomsten. Ten laste van de stichting komen de kosten met betrekking tot het werven van inkomsten en administratievoering en de bestedingen binnen het kader van de doelstelling van de stichting. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. De obligaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde of, indien vermeld, de lagere marktwaarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en/of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Verliezen en risico' s die hun oorsprong hebben voor het einde van het verslagjaar, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening. 5

6 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Financiële vaste activa 2012 Obligaties: Saldo per 1 januari Aankopen 0 Uitlotingen / verkopen Koersresultaat, anders dan bij aan- of verkoop Zie voor specificatie van de obligaties het Overzicht financiële vaste activa Aandelen: Saldo per 1 januari Aankopen en herbelegging 0 Koersresultaat Verkopen 0 Zie voor specificatie van de aandelen het Overzicht financiële vaste activa Liquide middelen ABN-AMRO spaardeposito ABN-AMRO rekening-courant ABN-AMRO bestuurrekening ABN-AMRO vermogens spaarrekening ABN-AMRO bonusspaarrekening Dirk Fortuyn Fonds ABN-AMRO bonusspaarrekening Leen Koonstra ABN-AMRO privérekening Leen Koonstra PASSIVA 2012 Eigen vermogen Saldo per 1 januari Exploitatieresultaat

7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN Dividend en koersresultaat Zie voor specificatie het Overzicht financiële vaste activa. LASTEN werkelijk werkelijk Algemene kosten Drukwerk Portokosten Kosten betalingsverkeer Overige algemene kosten

8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN - vervolg Toewijzingen werkelijk werkelijk Zorggroep Pasana, structurele bijdrage (princenhoftocht) Ziekenomroep, structurele bijdrage Unie van Vrijwilligers, structurele bijdrage Bibliotheek, structurele bijdrage Afasiesoos, structurele bijdrage Transferpunt / pre operatief spreekuur 500 presentjes 200 1) 0 Radiologie, presentjes voor de kinderen 200 1) 0 Boeier/Klipper/Waadwente: sta op stoel ) 0 Waadwente: huisnummers kamerdeuren ) 0 Skutsje/Tjalk (Waadwente): 2 DVD spelers 150 1) 0 Skutsje/Tjalk (Waadwente): radio cd speler huiskamer 150 1) 0 Waadwente: theatergroep Rakmak ) 0 Bijdrage W. Alberti found Bijdrage Waadwente kerstversiering Fysiotherapie aanv. Oefentuint Flatscreens sta-op stoelen Bedleeslampjes afd. AZA 0 48 Polikliniek, speelgoed wachtkamer KNO SEH speeltjes voor kinderen 0 39 SEH cadeautjes voor kinderen 0 40 DVD speler Polikliniek, troostcadeautjes kinderen x Click & Go Traveller Mutsy kinderwagen Fysiotherapie Virtueel fietsen ) Afd. Schokker/Jol slaapkamerklokken en biljarttafel ) Zorggroep Pasana, diverse bijdragen ) ) Deze toewijzingen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden maar tot op heden niet gedeclareerd en/of betaald. 8

9 OVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA Uitlotingen/ Omschrijving Balanswaarde Aankopen verkopen Balanswaarde Beurskoers Beurswaarde Koers in 2012 in resultaat Obligaties 5,185% AEGON AO PERP * 75,36% ,25% ING BK 13 AO ,20% VAR AAB TIKKER V VAR RENTE PLUS * 95,11% CS/RECOV NT/DJE 50/ * 98,70% Totaal Toelichting op de balanswaarde per De met een * gemarkeerde obligaties zijn op de balans opgenomen tegen beurskoers per ultimo De overige obligaties zijn op de balans opgenomen tegen nominale waarde. 9

10 OVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA (vervolg) Aandelen Aantal Fondsnaam Balanswaarde Aankopen Verkopen Beurskoers Balanswaarde Koersresultaat Ontvangen in 2012 in 2012 per dividend 1.807,37 BNP P. Global High Inc. Eq. Fund , ,31 Fortis Bond High Yield wd , ,19 BNP P. Euro Obl. Fund , ,19 Robeco Lux-O-Rente , ,17 Robeco CGF property EQ , ,27 JPM Income Opp , ,60 ING Hoog Div. FDS ,