Provincieraadsbesluit

Transcriptie

1 departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer: Provincieraadsbesluit betreft TMVW: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017 uittreding uit TMVW IC verslaggever Alexander Vercamer 1. Feitelijke en juridische gronden Het provinciedecreet van 9 december Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli De omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De omzendbrief van 19 april 2013 (BB 2013/5) met betrekking tot de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking van 18 januari De statuten van de cvba Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de provincie werden aangeduid in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vennootschappen en verenigingen. Provincieraadsbesluit van 3 september 2014 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de vertegenwoordigers in het directiecomité aanvullende diensten en de vertegenwoordiger in de algemene vergadering werden aangeduid in TMVW IC. De uitnodiging en de bijlagen van de cvba Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, ontvangen op 25 september 2017 voor de buitengewone algemene vergadering op 22 december 2017 met vastgestelde agenda als volgt: 1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het overlegorgaan houdende: a) Omstandige motiveringsnota b) Bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;

2 p. 2 c) Een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering; d) Een ontwerp van statuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement; e) De presentatie OPRICHTING TMVS 2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A aandelen van TMVS door de medeoprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en ( voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie aanvullende diensten door TMVW in TMVS. 5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende diensten door TMVW in TMVS 6. Besluit tot inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter gelegenheid van dienst oprichting 7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash 8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten 9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen 10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten: a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS; b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten met betrekking tot de A-aandelen in het

3 p. 3 aandelenregister van TMVW en tot uitkering vna een scheidingsaandeel. 12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A aandelen naar F 2 aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen. 15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van Tk-en Dk aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de Tk en Dk aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de wijziging van het statutair doel. 20. Beslissing tot doelwijziging. 21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW. 23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW. 24. Ontslag, benoemingen en /of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW. 25. Vaststelling van mandaatbeeïndiging van het college van commissarissen.

4 p Benoeming adviescomités TMVW. 27. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 28. Machtiging administratieve formaliteiten. 2. Motivering Bondige bespreking agendapunten De te nemen beslissingen (voorgelegde agendapunten) laten zich opdelen in volgende grote blokken: Oprichting van TMVS (agendapunten 1-3) De gemeentelijke deelnemers én TMVW zullen op 22 december 2017 overgaan tot de oprichting van TMVS. Volgens artikel 25 van het DIS kunnen enkel de gemeenten overgaan tot de oprichting. De provincie kan niet deelnemen aan de oprichting zelf van TMVS volgens artikel 25 van het decreet intergemeentelijke samenwerking. De mandatering van de provinciale vertegenwoordigers in TMVS zal in een latere fase gebeuren, nl. bij de toetreding tot TMVS voorzien op 31 januari Er werd door TMVW beslist een belang te nemen in TMVS (60 aandelen). De instap van TMVW in TMVS dient voorgelegd te worden aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW, onderwerp van dit dossier. Punten 1 tot en met 3 van de agenda houden verband met enerzijds de oprichting van en deelname in TMVS en anderzijds met de volstorting van de aandelen. Vermits de provincie in een later fase zal toetreden tot TMVS, namelijk na de oprichting ervan, is het aanwezen kort enkele belangrijke artikelen van de statuten van TMVS te bespreken evenals de vertegenwoordiging van de provincie in haar bestuursorganen. Ontwerpstatuten TMVS Titel I: beginselen In artikel 1 wordt vermeld dat TMVS een dienstverlenende vereniging zal zijn. In artikel 2 wordt het doel van TMVS vermeld. In artikel 2bis wordt de dienstverlening gepreciseerd. In concreto wordt er een lijst bijgehouden van de dienstverlening waarop elke deelnemer beroep doet. Deze lijst wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgelegd. In artikel 3 worden diverse definities vermeld. Deelnemers aan TMVS kunnen zijn: gemeenten, AGB s, OCMW s, andere samenwerkingsverbanden bepaald door het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, politiezones en hulpverleningszones. De provincies kunnen deelnemer zijn tot 31 december In artikel 4 wordt vermeld dat een verplaatsing van de maatschappelijke zetel de bevoegdheid is van de algemene vergadering. Een verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt behandeld als een statutenwijziging. Titel II: deelnemers en kapitaal Artikel 6 bepaalt dat bijlage 1 van de statuten de lijst bevat van de deelnemers. Deze omvat de deelnemers-oprichters en de deelnemers die later zullen toetreden, waaronder de provincie. De deelnemers worden ingedeeld in twee regio s. De regio 1 omvat de deelnemers uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen; de regio 2 omvat de deelnemers uit de andere provincies.

5 p. 5 Artikel 7 vermeldt dat het kapitaal bestaat uit A-aandelen. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt ,00 EUR. Elk daarmee overeenstemmend A- aandeel is ten minste tot beloop van één derde volstort. Artikel 9 bepaalt dat iedere deelnemer, toegelaten voor de aanvullende diensten, verplicht is in te tekenen op A-aandelen. De nominale waarde van een A-aandeel bedraagt 1.000,00 EUR. Deelnemers die geen gemeente en niet TMVW zijn, zijn in ieder geval verplicht in te tekenen op 5 A-aandelen. Titel III: raad van bestuur In artikel 12 wordt de samenstelling van de raad van bestuur vastgelegd. De raad van bestuur zal maximum uit 15 leden bestaan. Minimum 4 leden kunnen aangeduid worden door de deelnemers uit regio 1 en minimum 4 leden door de deelnemers uit regio 2. Tenminste één vierde van de raad van bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de kleinste vennoten. Er zal 1 lid zijn met raadgevende stem aangeduid worden die niet behoort tot de bestuursmeerderheid in een gemeente. Als criterium wordt per gemeente het totaal aantal stemmen van de lijsten die geen deel uitmaken van de bestuursmeerderheid geplaatst t.o.v. het totaal uitgebrachte stemmen. Per regio zal de gemeente met het hoogste percentage aan stemmen op lijsten die geen deel uitmaken van de bestuursmeerderheid een waarnemer aanduiden. Artikel 15 specifieert dat de voorzitter en de ondervoorzitters dienen te komen vanuit de bestuurders aangeduid door de gemeenten en tevens gemeenteraadslid, schepen of burgemeester dienen te zijn. In artikel 19 wordt gespecifieerd dat de raad van bestuur bevoegdheden kan delegeren aan het directiecomité. Titel V: directiecomité Artikel 24 bepaalt dat er een directiecomité wordt opgericht met maximum 5 leden. Naast de voorzitter van de raad van bestuur zal er minimum 1 lid gekozen worden onder de bestuurders van regio 1 en minimum één lid onder de bestuurders van regio 2. Titel VII: algemene vergadering In artikel 30 wordt de samenstelling van het aantal leden dat elke deelnemer kan afvaardigen vermeld. Dat artikel bepaalt dat elke gemeente een effectief lid en een plaatsvervanger kan aanduiden. Wanneer een gemeente meer dan inwoners heeft of meer dan 15 aandelen telt, kan zij een bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden. De provincie kan 1 effectief afgevaardigde en 1 plaatsvervangend afgevaardigde aanstellen (zie hoger). 2. Inbreng van de divisie aanvullende diensten in TMVS ter gelegenheid van dienst oprichting (agendapunten 4-7) De raad van bestuur besliste ook tot de inbreng van de divisie aanvullende diensten van TMVW in TMVS ter gelegenheid van de oprichting van TMVS. Punten 4 tot en met 7 van de agenda houden verband met de inbreng in natura van de divisie aanvullende diensten. Dergelijke inbreng is onderworpen aan de regels van het wetboek van vennootschappen. De inbreng dient in toepassing van het decreet intergemeentelijke samenwerking ook goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van TMVW. Met dit doel werden de bij de wet opgelegde verslagen opgemaakt die als bijlage aan het dossier werden toegevoegd.

6 p Gevolgen van de inbreng van de divisie aanvullende diensten voor de A-vennoten van TMVW voor wat betreft de A-aandelen en de F1-aandelen (agendapunten 8 tot 14) Ingevolge de voorgenomen inbreng van de divisie aanvullende diensten door TMVW in TMVS verdwijnt het voorwerp van de participatie van de vennoten die deelnemen in TMVW voor de divisie aanvullende diensten, waaronder ook de provincie Oost-Vlaanderen. Derhalve wordt overgegaan tot een terugname van hun A-en F1 aandelen. Deze terugname wordt geregeld in de agendapunten 8 tot en met 14. De A aandelen worden rechtstreeks ingebracht in TMVS ten bedrage van ,00 EUR, voor ¼ volstort (2.500,00 EUR). De aandelen F1 worden rechtstreeks gestort op de bankrekening van de provincie ten bedrage van 62,50 EUR. Deze financiële afwikkeling gebeurt binnen de 5 werkdagen na de toetreding. TMVS zal het schriftelijk bewijs overmaken aan de provincie dat de inbreng effectief is geschied (zie supra). 4. Gedeeltelijke terugname van aandelen TK en DK (agendapunten 15 en 16) In de ontwerpstatuten van TMVW wordt een groepering (verhoging nominale waarde) van TK en DK aandelen voorzien. Deze groepering heeft tot gevolg dat er afrondingsverschillen optreden. Teneinde de afrondingsverschillen ontstaan door deze hergroepering weg te werken, is er een gedeeltelijke terugname van hun TK en DK aandelen en dient een dergelijke terugname te worden gefaciliteerd door TMVW. Dit wordt geregeld in de agendapunten 15 en Statutenwijziging TMVW (agendapunten 17-23) De wijziging aan de statuten van TMVW realiseren de verplichte aanpassing van de intercommunale aan het decreet van 25 april Het betreft de organisatie en werking, die conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking worden vooropgesteld. Ingevolge de voorgenomen afsplitsing van de aanvullende activiteiten naar TMVS, werden alle verwijzingen naar dergelijke activiteiten en alle bepalingen die louter op dergelijke activiteiten betrekking hadden verwijderd uit de tekst van de ontwerpstatuten. De voorgenomen statutenwijziging heeft ook betrekking op het doel van de vennootschap. Een doelswijziging moet volgens de wet omstandig verantwoord worden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris en het college van commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. Agendapunten 17 tot en met 23 behandelen de statutenwijziging en de kennisname en goedkeuring van de verslagen die volgens de wet moeten worden opgesteld. Als gevolg van de statutenwijziging dienen de bestuursorganen opnieuw te worden ingevuld. Dit heeft voor de provincie geen belang vermits ze geen deel meer zal uitmaken van TMVW na de transitie. 6.Ontslag, benoeming en/of herbenoeming van de bestuurders van TMVW (agendapunten 24-28)

7 p. 7 De uitstap uit TMVW betekent voor de provincie dat het mandaat van de provinciale vertegenwoordigers eindigt na de algemene vergadering van 22 december 2017 vermits de provincie dan niet langer deel uitmaakt van TMVW. Bij de toetreding tot TMVS die zal voorgelegd worden op de provincieraad van 31 januari 2018 zal dan een aanduiding dienen te gebeuren van een effectief en plaatsvervangend lid in de algemene vergadering van TMVS. Conclusie Vermits de agendapunten op de buitengewone algemene vergadering geen negatieve impact hebben op de positie van de provincie als aandeelhouder, wordt voorgesteld alle agendapunten goed te keuren. 3. Besluit Voor Artikel 1: met 34 ja stemmen, tegen 28 nee stemmen, bij 3 onthoudingen Voor Artikel 2,3,4,5 en 6: met 56 ja stemmen, tegen 5 nee stemmen, bij 1 onthouding Artikel 1 Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 3 september 2014 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de provinciale vertegenwoordiging werd vastgesteld in TMVW cvba zal de provincie op 22 december 2017 vertegenwoordigd worden op de buitengewone algemene vergadering IC TMVW door : Jozef Van Pée als effectieve vertegenwoordiger. Artikel 2 De provincieraad mandateert haar vertegenwoordiger om goedkeuring aan alle opgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IC TMVW cvba op 22 december 2017 te verlenen. Artikel 3 De provincieraad bevestigt hiermee expliciet de uittreding uit TMVW IC op 22 december 2017 wegens de oprichting van TMVS en de daarbij horende inbreng van de activiteit aanvullende diensten in TMVS. Dit artikel vervangt artikel 3 van het provincieraadsbesluit van 21 juni Artikel 4 De provincieraad beslist principieel om op de eerst nuttige datum toe te treden tot TMVS en haar aandelen A opnieuw in te brengen in TMVS. Dit artikel vervangt artikel 4 van het provincieraadsbesluit van 21 juni 2017 Artikel 5 De provincieraad machtigt de deputatie om verdere uitvoering te geven aan de toetreding tot TMVS.

8 p. 8 Artikel 6 Er wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt aan: - de betrokken vereniging - de betrokken vertegenwoordiger(s). Gent, 13 december 2017 namens de Provincieraad: De provinciegriffier, Albert De Smet De voorzitter, Greet De Troyer