Nee. Alle gemeenten. Geen totaal. Geen totaal. Geen totaal

Transcriptie

1 De Prospectieve informatie verslagjaar 2015 Instellingsnr L0758 Datum maandag 14 december 2015 Checksum FD634FE450 Naam instelling Woningstichting Kockengen 1.2 A. Gegevens corporatie Instellingsnummer L0758 Statutaire naam Woningstichting Kockengen Vestigingsgemeente Stichtse Vecht Inschrijvingsnummer kamer van koophandel Contactpersoon P. Doornenbal Aanhef de heer Functie contactpersoon Hoofd Financiën WBV Vecht en Omstreken Telefoonnummer Telefaxnummer adres WSW-deelnemer Ja NRV-nummer B. Gegevens verbinding(en) Is er sprake van verbindingen/deelnemingen vastgoed of projectontwikkeling met productie in de gevraagde periode tot en met het vijfde prognosejaar Nee 1.2 C. Bezitsgemeente(n) Selecteer de gemeente(n) waar de instelling bezit heeft of voorziet. Stichtse Vecht 1.2 D. Prestatieafspraken Alle gemeenten Bent u van plan in het 1e prognosejaar prestatieafspraken te maken met de gemeente? Heeft u lopende prestatieafspraken met de gemeente? Zijn de lopende afspraken veranderd ten opzichte van de vorige verslagperiode? Zijn in de opgaaf dpi de prestatieafspraken met de gemeente verwerkt? Geen totaal Geen totaal Geen totaal Geen totaal Indien aangegeven wordt dat er (schriftelijk vastgelegde) prestatieafspraken zijn gemaakt met een gemeente, dient altijd, (tenzij de afspraken vorig jaar al zijn toegezonden) ook in het geval dat het gaat om meerjarige afspraken, van deelafspraken of andere specifieke afspraken twee kopieën van de door de partijen getekende afspraken te worden gestuurd aan: Pagina 1 van 31

2 CorpoData Postbus AB Baarn 1.2 E. Overig a. Is er sprake van een kredietfaciliteit? (bijvoorbeeld in de vorm van een bankkrediet en/of rekeningen-courant, kasgeldleningen) Ja Tot welk bedrag kan van dit krediet gebruik worden gemaakt (in 1.000) Wat is per ultimo forecast verslagjaar maximaal aan kredietfaciliteit opgenomen? (in 1.000) 400 b. Is er sprake van consolidatie jaarstukken zoals bedoeld in artikel 405 lid 1 van Titel 9 Boek 2 BW Nee Projectoverzicht 2.1 C Er zijn 3 projecten gevonden die aan de selectiecriteria voldoen. Totaal aantal projecten is 3. projectnr / naam soort indeling binnen categorie (gemiddelde) jaar van realisatie gemeente aantallen project kosten (bedrijfs) waarde totaal ingaande kasstroom totaal uitgaande kasstroom / Nieuwbouw 1.1 Huurwoongelegenhed1. Woongel 2017 Stichtse en nieuwbouw egenheden Vecht / Investeringen 1.3 Huurwoongelegenhed1. Woongel 2014 Stichtse en tussentijdse investeringen egenheden Vecht / Verkopen a. Huurwoongelegen heden (individuele) verkoop 1. Woongel egenheden 2015 Stichtse Vecht Totaal van alle getoonde projecten Prognose verkopen huurwoongelegenheden TI enkelvoudig per postcode Geef hieronder per bezitsgemeente de specificatie woongelegenheden naar postcodegebied. Alle gemeenten totaal gemeente totaal corporatie Aantallen huurwoongelegenheden (individuele) verkoop (1.4a) gespecificeerd per postcode per jaar 0 0 postcodegebied eerste tweede derde vierde vijfde Totaal Totaal prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar corporatie (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) Pagina 2 van 31

3 Totaal verkopen gemeente Totaal verkopen alle postcodes Prognose ontwikkeling bezit TI enkelvoudig Aantallen bezit aantal huurwoongelegenheden goedkoop (grens ,06) aantal huurwoongelegenheden betaalbaar (grens ,24) aantal huurwoongelegenheden duur tot huurtoeslaggrens (grens ,68) aantal huurwoongelegenheden duur boven huurtoeslaggrens (grens ,68) Totaal aantal huurwoongelegenheden corporatie per (prognose)jaar forecast verslagjaar (2015) eerste prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) tweede (2017) derde (2018) vierde (2019) vijfde (2020) aantal niet-woongelegenheden; garages aantal niet-woongelegenheden; maatschappelijk vastgoed aantal niet-woongelegenheden; bedrijfsruimten/winkels aantal niet-woongelegenheden; overig bezit Totaal bezit verhuureenheden corporatie per (prognose)jaar Prognose ontwikkeling energielabel huurwoongelegenheden TI enkelvoudig Totaal aantallen huurwoongelegenheden prognose is overname uit aantallen huurwoongelegenheden gespecificeerd naar indeling van de energielabels op corporatieniveau per jaar aantallen huurwoongelegenheden naar indeling energielabels forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) A A+ A B C D E F G Pagina 3 van 31

4 H Onbekend Totaal aantal naar energielabels corporatie per (prognose)jaar 2.5 Prognose informatie woongelegenheden TI enkelvoudig per bezitsgemeente Geef hieronder per bezitsgemeente de prognose informatie woongelegenheden TI enkelvoudig per bezitsgemeente Alle gemeenten A. Aantal nultredenwoningen 1) per gemeente Opgave prognose aantal nultredenwoningen einde (prognose)jaar Prognosejaren forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) - Aantal nultredenwoningen einde (prognose)jaar ) Nultredenwoning: een nultredenwoning is een woning die zowel intern als extern toegankelijk is. Een woning is intern toegankelijk als de belangrijkste vertrekken (woonkamer, keuken, toilet, badkamer en één slaapkamer) bereikbaar zijn zonder gebruik te hoeven maken van een trap (d.w.z. gelegen op één verdiepingslaag of meerdere verdiepingslagen die zonder trap - maar bijvoorbeeld met traplift - bereikbaar zijn). Een woning is extern toegankelijk als de belangrijkste vertrekken van buiten te bereiken zijn zonder trappen te hoeven lopen. B. Woongelegenheden (woningen en/of wooneenheden) in woonvormen voor specifieke doelgroepen 2) per gemeente Opgave prognose aantal woongelegenheden (woningen en/of wooneenheden) in Prognosejaren woonvormen voor specifieke doelgroepen 2) forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) - Aantal woongelegenheden einde (prognose)jaar ) Het gaat om woongelegenheden in veelal geclusterde of complexgewijze woonvormen voor zelfstandige huisvesting van ouderen (in woonzorgcomplexen, aanleunwoningen e.d.) en van lichamelijk gehandicapten, GGZ-patienten, ex-gedetinieerden of ex-psychiatrische patiënten, ex-dak- en thuislozen, (ex)-verslaafden, etc. C. Woongelegenheden ontstaan uit transformatie per gemeente Huurwoongelegenheden die in de gevraagde jaren nieuw zijn/zullen ontstaan Prognosejaren uit transformatie 3) forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) Pagina 4 van 31

5 - aantal DAEB goedkoop (grens ,06) aantal DAEB betaalbaar (grens ,24) - aantal DAEB duur tot huurtoeslaggrens (grens ,68) - aantal DAEB duur boven huurtoeslaggrens (grens ,68) - aantal huurwoongelegenheden niet-daeb Totaal aantal ) Transformatie van gebouwen (kantoren en overige niet-woongebouwen) met een niet-woonfunctie naar gebouwen met een woonfunctie A - Operationele activiteiten vorig forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) Ontvangsten: 1.1 Huren Zelfstandige huurwoningen Daeb Zelfstandige huurwoningen en onzelfstandige wooneenheden niet-daeb Onzelfstandig overige wooneenheden Daeb Overige niet woongelegenheden Daeb Overige niet woongelegenheden niet-daeb 1.2 Vergoedingen Overheidsontvangsten 1.4 Overige bedrijfsontvangsten Renteontvangsten Saldo ingaande kasstromen Uitgaven: 1.6 Erfpacht 1.7 Personeelsuitgaven: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Onderhoudsuitgaven Overige bedrijfsuitgaven Renteuitgaven a. Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 1.11 b. Verhuurdersheffing Pagina 5 van 31

6 1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 1.13 Vpb Saldo uitgaande kasstromen Kasstroom uit operationele activiteiten A (Des)investeringsactiviteiten vorig forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) MVA ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten 2.1A Verkoopontvangsten bestaande 198 huur, woon- en niet woongelegenheden 2.1B Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 2.2A Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dpi periode 2.2B Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dpi periode 2.3A Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.3B Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 2.4A Verkoopontvangsten grond 2.4B Verkoopontvangsten grond 2.5A (Des)Investeringsontvangsten overig 2.5B (Des)Investeringsontvangsten overig Tussentelling MVA ingaande 198 kasstroom MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten 2.6A Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 2.6B Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 2.7A Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 30 Pagina 6 van 31

7 2.7B Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 2.8A Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 2.8B Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 2.9A Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 2.9B Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 2.10A Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.10B Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 2.11A Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 2.11B Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 2.12A Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 2.12B Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 2.13A Aankoop grond 2.13B Aankoop grond 2.14A Investeringen overig 2.14B Investeringen overig 2.15A Externe kosten bij verkoop B Externe kosten bij verkoop Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 2.16 Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA FVA Ontvangsten verbindingen Ontvangsten overig Uitgaven verbindingen Uitgaven overig 2.19 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA Kasstroom uit (des)investeringen A Financieringsactiviteiten vorig forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) Ingaand Nieuwe te borgen leningen Pagina 7 van 31

8 3.1.2 Nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen Nieuwe ongeborgde leningen niet-daeb-investeringen Uitgaand Aflossing geborgde leningen Aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen Aflossing ongeborgde leningen niet-daeb-investeringen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Wijziging kortgeldmutaties Liquide middelen per Liquide middelen per B - Operationele activiteiten Het gekozen scherm is niet van toepassing B (Des)investeringsactiviteiten Het gekozen scherm is niet van toepassing B Financieringsactiviteiten Het gekozen scherm is niet van toepassing A Toelichtingen kasstroomoverzicht toegelaten instelling enkelvoudig A. Toelichting kasstroomoverzicht TI enkelvoudig (in 1.000) a. Door corporatie toegerekende renteuitgaven aan investeringen b. Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf (verkoop, sloop, nieuwbouw, aankoop en woningverbetering) c.1 Deel personeelsuitgaven (1.7) wat betrekking heeft op onderhoud c.2 Toerekening overige kasstromen aan onderhoud d.1 Deel personeelsuitgaven (1.7) wat betrekking heeft op leefbaarheid vorig forecast eerste tweede derde vierde vijfde verslagjaar verslagjaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) Pagina 8 van 31

9 d.2 Toerekening overige kasstromen aan leefbaarheid m. Is er sprake van (project)verliezen ten laste van het vermogen na balansdatum vorig verslagjaar, anders dan verantwoord in Specificatie leefbaarheid kasstroomoverzicht toegelaten instelling enkelvoudig Nee Specificatie leefbaarheid (1.12 kasstroomoverzicht rekening houdend met d1. en d2. toelichting kasstroomoverzicht) uitgaven/investering (in 1.000) eerste prognosejaar tweede tot en met vijfde prognosejaar Leefbaarheid Alle gemeenten Leefbaarheid eerste prognosejaar: Sociale activiteiten eerste prognosejaar per gemeente Fysieke activiteiten eerste prognosejaar per gemeente Totaal uitgaven leefbaarheid eerste prognosejaar per gemeente Totaal uitgaven leefbaarheid eerste prognosejaar alle gemeenten Op instellingsniveau Leefbaarheid tweede tot en met vijfde prognosejaar: Sociale activiteiten tweede tot en met vijfde prognosejaar Fysieke activiteiten tweede tot en met vijfde prognosejaar Totaal uitgaven leefbaarheid tweede tot en met vijfde prognosejaar A. Uitgangspunten en parameters kasstroomprognose A1 Uitgangspunten en parameters kasstroomprognose TI enkelvoudig voor Prognosejaren het Daeb bezit geraamde realisatie forecast eerste tweede derde vierde vijfde prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) Reguliere huurstijging (exclusief %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 harmonisatie) Verwachte huurverhoging zelfstandige %2,00 huurwoningen in procenten per 1 juli van het 1ste prognosejaar Huurstijging als gevolg van harmonisatie %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 Toegepaste huurstijging (totaal inclusief harmonisatie) %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 Pagina 9 van 31

10 Huurderving %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 Prijsstijging variabele lasten %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 Prijsstijging onderhoudslasten %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 Rentepercentage nieuwe leningen %3,75 %4,25 %4,75 %5,00 %5,00 Wijken de uitgangspunten en parameters voor huur en derving van het niet-daeb bezit, indien aanwezig, af van de uitgangspunten en parameters van het Daeb bezit? Nee Saldo langlopende leningen TI enkelvoudig aan het begin van het eerste prognosejaar (in 1.000) door WSW geborgde en gestorte leningen 1/1 eerste prognosejaar (in 1.000) niet door WSW geborgde leningen voor DAEB activiteiten 1/1 eerste prognosejaar (in 1.000) niet door WSW geborgde leningen voor niet DAEB activiteiten 1/1 eerste prognosejaar (in 1.000) Totaal saldo langlopende leningen aan het begin van het eerste prognosejaar (in 1.000) Toelichting Op basis van huursom TI enkelvoudig (1.1) aan DAEB activiteiten toe te rekenen percentage van de operationele kasstromen %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98,15 Wordt het op basis van DAEB activiteiten toe te rekenen percentage van de operationele kasstromen gebaseerd op basis van eigen rekenregels in plaats van op de huursom? Per regel van de operationele kasstromen kan (bij JA) een toe te rekenen percentage DAEB activiteiten worden opgegeven of wordt (bij NEE) het toe te rekenen percentage op basis van de huursom overgenomen. 1.2 Vergoedingen Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Overheidsontvangsten Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Overige bedrijfsontvangsten Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Renteontvangsten Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Erfpacht Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Personeelsuitgaven Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Onderhoudsuitgaven Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Overige bedrijfsuitgaven Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, Renteuitgaven Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98, a. sectorspecifieke heffing Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98,15 onafhankelijk van resultaat 1.11 b. verhuurdersheffing %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100, leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98,15 Pagina 10 van 31

11 1.13 Vpb Nee %98,11 %98,10 %98,20 %98,15 %98,15 Kasstroom uit operationele activiteiten DAEB activiteiten Niet-DAEB activiteiten Totaal (is gelijk aan kasstroom uit operationele activiteiten) Toelichting B. Uitgangspunten en parameters kasstroomprognose Het gekozen scherm is niet van toepassing A. Aanvullende uitgangspunten kasstroomprognose A1 Aanvullende uitgangspunten TI enkelvoudig voor het Daeb bezit Prognosejaren geraamde realisatie forecast eerste tweede derde vierde vijfde prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) Totaal prognose huurderving is overname uit %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1, A1 Daeb - Huurderving als gevolg van mutatieleegstand %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 - Huurderving als gevolg van onderhoud %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 - Huurderving als gevolg van leegstand markt %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 - Huurderving als gevolg van leegstand door %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 voorgenomen verkoop - Huurderving als gevolg van oninbaar en %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 overig - Huurderving telling totaal %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 - Mutatiegraad %4,00 %4,00 %4,00 %4,00 %4,00 %4, B. Aanvullende uitgangspunten kasstroomprognose Het gekozen scherm is niet van toepassing A Prognose verloop huurstanden A1 Verloop huurstanden TI enkelvoudig voor het Daeb bezit (in Prognosejaren 1.000) geraamde realisatie forecast eerste tweede derde vierde vijfde prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) - Beginstand huur Reguliere huurstijging Harmonisatie - Nieuwbouw Verkoop 2 - Sloop - Overig (toe te lichten) Pagina 11 van 31

12 - Eindstand huur Totaal huur is overname uit 3.1 A, 1.1 huren Toelichting A2 Verloop huurstanden TI enkelvoudig voor het niet-daeb bezit (in Prognosejaren 1.000) geraamde realisatie forecast eerste tweede derde vierde vijfde prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) - Beginstand huur Reguliere huurstijging Harmonisatie - Nieuwbouw - Verkoop - Sloop - Overig (toe te lichten) - Eindstand huur Totaal huur is overname uit 3.1 A, 1.1 huren Toelichting Beschikt de corporatie over intramuraal vastgoed Ja A3 Intramuraal zorgvastgoed TI enkelvoudig (in 1.000) Prognosejaren geraamde realisatie forecast eerste tweede derde vierde vijfde prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) - Aantal verzorgingshuizen Aantal plaatsen Bruto huur totaal aantal verzorgingshuizen Bruto huur plaatsen B Prognose verloop huurstanden Het gekozen scherm is niet van toepassing A Balans en winst- en verliesrekening (enkelvoudig toegelaten instelling) A1. BALANS ACTIVA (in 1.000,-) Forecast verslagjaar (2015) forecast verslagjaar (2015) A. VASTE ACTIVA I Immateriële vaste activa 1. Bouwclaims 2. Goodwill Pagina 12 van 31

13 II Materiële vaste activa 1. Sociaal vastgoed in Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de III Vastgoedbeleggingen 1. Commercieel vastgoed in Sociaal vastgoed in gekwalificeerd als vastgoedbelegging 3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 526 IV Financiële vaste activa 223 Som der vaste activa B. VLOTTENDE ACTIVA I Voorraden II Onderhanden projecten III Vorderingen 49 IV Effecten V Liquide middelen 521 Som der vlottende activa 570 TOTAAL ACTIVA Eerste prognosejaar (2016) eerste prognosejaar (2016) A. VASTE ACTIVA I Immateriële vaste activa 1. Bouwclaims 2. Goodwill II Materiële vaste activa 1. Sociaal vastgoed in Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de III Vastgoedbeleggingen 1. Commercieel vastgoed in Sociaal vastgoed in gekwalificeerd als vastgoedbelegging 3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen Pagina 13 van 31

14 517 IV Financiële vaste activa 33 Som der vaste activa B. VLOTTENDE ACTIVA I Voorraden II Onderhanden projecten III Vorderingen 49 IV Effecten V Liquide middelen 976 Som der vlottende activa TOTAAL ACTIVA Tweede prognosejaar (2017) tweede prognosejaar (2017) A. VASTE ACTIVA I Immateriële vaste activa 1. Bouwclaims 2. Goodwill II Materiële vaste activa 1. Sociaal vastgoed in Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de III Vastgoedbeleggingen 1. Commercieel vastgoed in Sociaal vastgoed in gekwalificeerd als vastgoedbelegging 3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 507 IV Financiële vaste activa 3 Som der vaste activa B. VLOTTENDE ACTIVA I Voorraden II Onderhanden projecten III Vorderingen 49 IV Effecten V Liquide middelen 276 Som der vlottende activa 325 TOTAAL ACTIVA Derde prognosejaar (2018) Pagina 14 van 31

15 derde prognosejaar (2018) A. VASTE ACTIVA I Immateriële vaste activa 1. Bouwclaims 2. Goodwill II Materiële vaste activa 1. Sociaal vastgoed in Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de III Vastgoedbeleggingen 1. Commercieel vastgoed in Sociaal vastgoed in gekwalificeerd als vastgoedbelegging 3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 497 IV Financiële vaste activa 3 Som der vaste activa B. VLOTTENDE ACTIVA I Voorraden II Onderhanden projecten III Vorderingen 49 IV Effecten V Liquide middelen 290 Som der vlottende activa 339 TOTAAL ACTIVA Vierde prognosejaar (2019) vierde prognosejaar (2019) A. VASTE ACTIVA I Immateriële vaste activa 1. Bouwclaims 2. Goodwill II Materiële vaste activa 1. Sociaal vastgoed in Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de III Vastgoedbeleggingen Pagina 15 van 31

16 1. Commercieel vastgoed in Sociaal vastgoed in gekwalificeerd als vastgoedbelegging 3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 487 IV Financiële vaste activa 3 Som der vaste activa B. VLOTTENDE ACTIVA I Voorraden II Onderhanden projecten III Vorderingen 49 IV Effecten V Liquide middelen 281 Som der vlottende activa 330 TOTAAL ACTIVA Vijfde prognosejaar (2020) vijfde prognosejaar (2020) A. VASTE ACTIVA I Immateriële vaste activa 1. Bouwclaims 2. Goodwill II Materiële vaste activa 1. Sociaal vastgoed in Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de III Vastgoedbeleggingen 1. Commercieel vastgoed in Sociaal vastgoed in gekwalificeerd als vastgoedbelegging 3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 478 IV Financiële vaste activa 3 Som der vaste activa B. VLOTTENDE ACTIVA I Voorraden II Onderhanden projecten III Vorderingen 49 IV Effecten Pagina 16 van 31

17 V Liquide middelen 308 Som der vlottende activa 357 TOTAAL ACTIVA A Balans en winst- en verliesrekening (enkelvoudig toegelaten instelling) A2. BALANS PASSIVA (in 1.000,-) Forecast verslagjaar (2015) forecast verslagjaar (2015) C. EIGEN VERMOGEN 1. Wettelijke en statutaire reserves 2. Overige reserves Resultaat boekjaar -811 Totaal eigen vermogen D. EGALISATIEREKENING E. VOORZIENINGEN F. LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden/leningen overheid 2. Schulden/leningen kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6. Overige schulden Totaal langlopende schulden G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Belastingen en premies sociale verzekering 6. Schulden ter zake van pensioenen 7. Overige schulden 8. Overlopende passiva 282 Totaal kortlopende schulden 631 TOTAAL PASSIVA Eerste prognosejaar (2016) C. EIGEN VERMOGEN 1. Wettelijke en statutaire reserves eerste prognosejaar (2016) Pagina 17 van 31

18 2. Overige reserves Resultaat boekjaar 119 Totaal eigen vermogen D. EGALISATIEREKENING E. VOORZIENINGEN F. LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden/leningen overheid 2. Schulden/leningen kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6. Overige schulden Totaal langlopende schulden G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Belastingen en premies sociale verzekering 6. Schulden ter zake van pensioenen 7. Overige schulden 8. Overlopende passiva 274 Totaal kortlopende schulden 634 TOTAAL PASSIVA Tweede prognosejaar (2017) tweede prognosejaar (2017) C. EIGEN VERMOGEN 1. Wettelijke en statutaire reserves 2. Overige reserves Resultaat boekjaar 111 Totaal eigen vermogen D. EGALISATIEREKENING E. VOORZIENINGEN F. LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden/leningen overheid 2. Schulden/leningen kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen Pagina 18 van 31

19 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6. Overige schulden Totaal langlopende schulden G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Belastingen en premies sociale verzekering 6. Schulden ter zake van pensioenen 7. Overige schulden 8. Overlopende passiva 289 Totaal kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Derde prognosejaar (2018) derde prognosejaar (2018) C. EIGEN VERMOGEN 1. Wettelijke en statutaire reserves 2. Overige reserves Resultaat boekjaar 115 Totaal eigen vermogen D. EGALISATIEREKENING E. VOORZIENINGEN F. LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden/leningen overheid 2. Schulden/leningen kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6. Overige schulden Totaal langlopende schulden G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Belastingen en premies sociale verzekering Pagina 19 van 31

20 6. Schulden ter zake van pensioenen 7. Overige schulden 8. Overlopende passiva 294 Totaal kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Vierde prognosejaar (2019) vierde prognosejaar (2019) C. EIGEN VERMOGEN 1. Wettelijke en statutaire reserves 2. Overige reserves Resultaat boekjaar 144 Totaal eigen vermogen D. EGALISATIEREKENING E. VOORZIENINGEN F. LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden/leningen overheid 2. Schulden/leningen kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6. Overige schulden Totaal langlopende schulden G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Belastingen en premies sociale verzekering 6. Schulden ter zake van pensioenen 7. Overige schulden 8. Overlopende passiva 250 Totaal kortlopende schulden 744 TOTAAL PASSIVA Vijfde prognosejaar (2020) C. EIGEN VERMOGEN 1. Wettelijke en statutaire reserves vijfde prognosejaar (2020) Pagina 20 van 31

21 2. Overige reserves Resultaat boekjaar 1 Totaal eigen vermogen D. EGALISATIEREKENING E. VOORZIENINGEN F. LANGLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden/leningen overheid 2. Schulden/leningen kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6. Overige schulden Totaal langlopende schulden G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1. Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Schulden aan groepsmaatschappijen 4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5. Belastingen en premies sociale verzekering 6. Schulden ter zake van pensioenen 7. Overige schulden 8. Overlopende passiva 239 Totaal kortlopende schulden 845 TOTAAL PASSIVA A Balans en winst- en verliesrekening (enkelvoudig toegelaten instelling) A3. WINST- EN VERLIESREKENING categoriaal model (in 1.000,-) Bedrijfsopbrengsten forecast verslagjaar (2015) eerste prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar prognosejaar Huuropbrengsten Opbrengsten servicecontracten Overheidsbijdragen Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 186 Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille (2016) tweede (2017) derde (2018) vierde (2019) vijfde (2020) Geactiveerde productie eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Pagina 21 van 31

22 Bedrijfslasten Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille Erfpacht Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Onderhoudskosten Leefbaarheid Lasten servicecontracten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Saldo financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat deelnemingen RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN Buitengewone baten Buitengewone lasten Belastingen buitengewoon resultaat BUITENGEWOON RESULTAAT NA BELASTINGEN RESULTAAT NA BELASTINGEN B Balans en winst- en verliesrekening (geconsolideerd) B1. BALANS ACTIVA (in 1.000,-) Het gekozen scherm is niet van toepassing B Balans en winst- en verliesrekening (geconsolideerd) B2. BALANS PASSIVA (in 1.000,-) Het gekozen scherm is niet van toepassing. Pagina 22 van 31

23 3.3.1 B Balans en winst- en verliesrekening (geconsolideerd) B3. WINST- EN VERLIESREKENING categoriaal model (in 1.000,-) Het gekozen scherm is niet van toepassing A Specificatie bedrijfswaarde woongelegenheden Daeb (in 1.000,-) Forecast verslagjaar (2015) Zelfstandige Onzelfstandig huurwoningen overige woon-eenheden 1) Totaal I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkosten uit verkoop Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Gemiddelde restant levensduur 17,2 40,9 1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens Eerste prognosejaar (2016) Zelfstandige Onzelfstandig Totaal huurwoningen overige woon-eenheden 1) I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkosten uit verkoop Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Pagina 23 van 31

24 Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Gemiddelde restant levensduur 16,2 39,9 1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens Tweede prognosejaar (2017) Zelfstandige Onzelfstandig Totaal huurwoningen overige woon-eenheden 1) I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkosten uit verkoop Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Gemiddelde restant levensduur 15,2 38,9 1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens Derde prognosejaar (2018) Zelfstandige Onzelfstandig Totaal huurwoningen overige woon-eenheden 1) I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkosten uit verkoop Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Pagina 24 van 31

25 Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Gemiddelde restant levensduur 16,2 37,9 1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens Vierde prognosejaar (2019) Zelfstandige Onzelfstandig Totaal huurwoningen overige woon-eenheden 1) I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkosten uit verkoop Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Gemiddelde restant levensduur 15,2 36,9 1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens Vijfde prognosejaar (2020) Zelfstandige Onzelfstandig Totaal huurwoningen overige woon-eenheden 1) I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkosten uit verkoop Pagina 25 van 31

26 Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Gemiddelde restant levensduur 14,2 35,9 1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens A Specificatie bedrijfswaarde niet woongelegenheden Daeb (in 1.000,-) Niet woongelegenheden I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkomsten uit verkoop Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Gemiddelde restant levensduur 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27, A Specificatie bedrijfswaarde o.b.v. verhuur verhuureenheden niet-daeb (in 1.000,-) Forecast verslagjaar (2015) Woongelegen-he den niet woongelegen-he den Totaal I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving 8 8 Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde overige inkomsten Pagina 26 van 31

27 Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde III. Gemiddelde restant levensduur 44,0 14,0 Contante waarde effect verkopen niet-daeb (indien geen verkoop; '0'-waarde invullen) Eerste prognosejaar (2016) Woongelegen-he niet Totaal den woongelegen-he den I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving 8 8 Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde III. Gemiddelde restant levensduur 43,0 13,0 Contante waarde effect verkopen niet-daeb (indien geen verkoop; '0'-waarde invullen) Tweede prognosejaar (2017) Woongelegen-he niet Totaal den woongelegen-he den I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving 8 8 Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Pagina 27 van 31

28 Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde III. Gemiddelde restant levensduur 42,0 12,0 Contante waarde effect verkopen niet-daeb (indien geen verkoop; '0'-waarde invullen) Derde prognosejaar (2018) Woongelegen-he niet Totaal den woongelegen-he den I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving 8 8 Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde III. Gemiddelde restant levensduur 41,0 11,0 Contante waarde effect verkopen niet-daeb (indien geen verkoop; '0'-waarde invullen) Vierde prognosejaar (2019) Woongelegen-he niet Totaal den woongelegen-he den I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving 8 8 Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Pagina 28 van 31

29 Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde III. Gemiddelde restant levensduur 40,0 10,0 Contante waarde effect verkopen niet-daeb (indien geen verkoop; '0'-waarde invullen) Vijfde prognosejaar (2020) Woongelegen-he niet Totaal den woongelegen-he den I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving 8 8 Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde III. Gemiddelde restant levensduur 39,0 9,0 Contante waarde effect verkopen niet-daeb (indien geen verkoop; '0'-waarde invullen) A Totaal bedrijfswaarde geconsolideerd of enkelvoudig (in 1.000,-) I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren Contante waarde huurderving Saldo Contante waarde bijdragen Contante waarde inkomsten uit verkoop Contante waarde overige inkomsten Contante waarde restwaarde Contante waarde onderhoudsuitgaven Contante waarde overige -uitgaven Contante waarde verbeteruitgaven Contante waarde overige uitgaven Contante waarde verhuurderheffing Bedrijfswaarde Pagina 29 van 31

30 Gemiddelde restant levensduur 19,8 18,8 17,8 18,4 17,4 16, A. Uitgangspunten en parameters bedrijfswaarde toegelaten instelling Wordt de bedrijfswaarde postnumerando (post), medionumerando (medio) of prenumerando (pre) bepaald Postnumerando A. Analyse bedrijfswaarde ultimo 2015 zoals opgegeven in deze opgaaf met de bedrijfswaarde dvi2014 TI enkelvoudig (in 1.000) analyse bedrijfswaarde (TI enkelvoudig) Het WSW wil inzicht hebben in het effect van de beleidsaanpassingen die de corporatie doorvoert in de bedrijfswaarde van het vastgoed in. Daarom vraagt het WSW de corporatie om het verschil te verklaren, op regelniveau, tussen de bedrijfswaarde ultimo 2015 zoals opgegeven in deze opgaaf en de bedrijfswaarde ultimo 2014 zoals opgegeven in het opvraagprogramma dvi De corporatie moet een verplichte toelichting voor deze verschillen geven. Totale bedrijfswaarde ultimo 2015 zoals opgegeven in deze opvraag Totale bedrijfswaarde dvi2014 (2014) Verschil Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten Toelichting Huurbeleid 473 vnl parameter (CW5%)- en niveauwijzigingen Bijdragen Verkoopbeleid verkochte woning in 2015 Overige inkomsten Beleid restwaarde 789 Eerder werd geen of te weinig restwaarde ingerekend, nu 5K per vhe Onderhoudsbeleid -126 parameter- en (vnl) niveauwijzigingen (actualiseren MJOP) Beleid bedrijfslasten -540 vnl door niveauwijziging algemene kosten Verbetering bestaand bezit Overige uitgaven Verhuurderheffing 218 parameter (CW5%) en niveauwijz. Nieuwbouw Sloop Aankoop Restant levensduur 341 complexen met lev.duur < 10 jaar naar minimaal 10 jaar gebracht Totaal B Specificatie bedrijfswaarde woongelegenheden Daeb (in 1.000,-) Het gekozen scherm is niet van toepassing B Specificatie bedrijfswaarde niet woongelegenheden Daeb (in 1.000,-) Het gekozen scherm is niet van toepassing. Pagina 30 van 31

31 3.4.3 B Specificatie bedrijfswaarde o.b.v. verhuur verhuureenheden niet-daeb (in 1.000,-) Het gekozen scherm is niet van toepassing B Totaal bedrijfswaarde geconsolideerd of enkelvoudig (in 1.000,-) Het gekozen scherm is niet van toepassing B Uitgangspunten en parameters bedrijfswaarde toegelaten instelling Het gekozen scherm is niet van toepassing B. Analyse bedrijfswaarde ultimo 2015 zoals opgegeven in deze opgaaf met de bedrijfswaarde dvi2014 (geconsolideerd) (in 1.000) Het gekozen scherm is niet van toepassing. Pagina 31 van 31