1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN"

Leo de Meyer
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen Parkeergelegenheden Bedrijfsruimten Overige verhuureenheden Totaal ongewogen verhuureenheden Totaal gewogen verhuureenheden conform berekening Centraal Fonds Aantal mutaties in het woningbezit verhuur Opgeleverde woningen Gekocht Verkocht bestaande huurwoningen Gesloopt Aantal mutaties in het woningbezit koop Voorraad per Opgeleverde woningen Verkocht opgeleverde nieuwbouw koopwoningen Omzetting koop naar huur Voorraad per Kwaliteit/woning Uitgaven niet-planmatig onderhoud ( ) Uitgaven periodiek onderhoud ( ) Uitgaven planmatig onderhoud ( ) Activering onderhoud Totaal uitgaven onderhoud ( ) Het verhuren van woningen Gemiddelde netto huur/maand ( ) Gemiddelde huurverhoging per 1 juli (%) 2,3 1,3 1,2 2,5 1,6 Huurachterstand in % 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Huurderving in % 1,6 1,1 0,8 3,6 3,1 6. Financiële continuïteit * Solvabiliteit (%) 30,8 27,3 28,2 28,0 29,7 Liquiditeit (%) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 Interest coverage (%) 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 Debt service coverage (%) 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 Loan to value (%) 64,7 69,1 65,6 66,3 61,9 Rente langlopende schulden (%) 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 Operationele cashflow/woning ( ) Balans en winst- en verliesrekening/woning * Eigen vermogen ( ) Totaal bedrijfsopbrengsten ( ) Totaal bedrijfslasten (excl afschr en ov.waardever.) ( ) Renteresultaat ( ) Jaarresultaat (excl. mutatie actuele waarde) ( ) * De jaren 2012 en 2011 zijn geconsolideerde bedragen en voor zover van toepassing nieuwe RJ 645. De jaren 2010 en eerder betreffen enkelvoudige bedragen en voor zover van toepassing oude RJ 645. Wooninc. Verkorte jaarrekening

3 2. GECONSOLIDEERDE BALANS Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (x 1.000) ACTIVA VASTE ACTIVA 020 Materiële vaste activa 021 Sociaal vastgoed in exploitatie Soc. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onr. en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Vastgoedbeleggingen Commercieel vastgoed in exploitatie Commercieel Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 030 Financiële vaste activa 100 VLOTTENDE ACTIVA Te vorderen BWS-subsidie Deelnemingen Overig Vastgoed bestemd voor verkoop Onderhanden projecten Vorderingen 121 Huurdebiteuren Gemeenten Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal Generaal

4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (x 1.000) PASSIVA EIGEN VERMOGEN 204 Overige reserves Resultaat VOORZIENINGEN 403Voorziening deelneming LANGLOPENDE SCHULDEN 501 Leningen overheid Leningen kredietinstellingen Waarborgsommen Overige schulden KORTLOPENDE SCHULDEN 601 Schulden aan leveranciers Schulden aan kredietinstellingen Belastingen en premies Overige schulden Overlopende passiva Totaal Generaal Wooninc. Verkorte jaarrekening

5 3. GECONSOLIDEERDE W&V-REKENING Winst- en verliesrekening 2012 geconsolideerd (x 1.000) BEDRIJFSOPBRENGSTEN 710 Huren Vergoedingen Winst op verkopen Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten Totaal BEDRIJFSLASTEN 810 Afschrijving vaste activa Overige waardeveranderingen materiële vaste en vlottende activa Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Kosten onderhoud Overige bedrijfslasten Totaal Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Vrijval niet-gerealiseerde herwaarderingsreserve BEDRIJFSRESULTAAT waardeverandering financiële activa: 910 Rentebaten Opbrengsten financiële vaste activa en effecten Rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Resultaat uit deelneming RESULTAAT VOOR BELASTING Vennootsschapsbelasting 7-4 RESULTAAT NA BELASTING

6 4. TOELICHTING JAARREKENING Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening Algemeen De groep heeft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26, eerste lid, van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Verder zijn de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2012) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 12 juni Lijst van kapitaalbelangen Volledig geconsolideerde groepsmaatschappijen Wooninc. Holding B.V. Eindhoven:100%-deelneming (2012: 100%) Wooninc. Producten en Diensten B.V. te Eindhoven:100%-deelneming (2012: 100%) Wooninc. Beheer Deelnemingen B.V. te Eindhoven:100%-deelneming (2012: 100%) Wooninc. Lichtrijk B.V. te Eindhoven:100%-deelneming (2012: 100%) Wooninc. Participaties B.V. te Eindhoven:100%-deelneming (2012: 100%) Wooninc. Exploitatie B.V. te Eindhoven:100%-deelneming (2012: 100%) Wooninc. Projectontwikkeling B.V. te Eindhoven:100%-deelneming (2012: 100%) Overige deelnemingen Lichtrijk Beheer B.V. te Eindhoven:30%-deelneming (2012: 30%) VOF Centrumplan Leende (33%) (2012: 100%) 17 Verenigingen van Eigenaren waarvan 16 met een meerderheidsbelang voor Stichting Wooninc. en een geschatte cumulatieve algemene reserve (bestemd voor onderhoud) van 3,5 miljoen. De VOF Centrumplan Leende en Lichtrijk Beheer B.V. worden niet geconsolideerd gezien het minderheidsbelang en gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Vanwege de beperkte omvang van de VvE s en de late vaststelling van de jaarrekeningen van de VvE s is de consolidatie van deze groepsmaatschappijen op basis van artikel 407, lid1 BW2 achterwege gebleven. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Hierbij worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten die direct kunnen worden uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Wooninc. Verkorte jaarrekening

7 Financieel resultaat Het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering bedraagt 26,9 miljoen positief en is daarmee 3,3 miljoen hoger dan het voorgaande jaar. Hogere huuropbrengsten door de jaarlijkse huurverhoging, oplevering van een drietal scholen en 6 woningen alsmede bezuiniging op beheerkosten en onderhoud zijn de belangrijkste reden. Het jaarresultaat over 2012 is circa 1,6 miljoen negatief. Dit is circa 15,1 miljoen hoger dan het behaalde resultaat in Dit is met name het gevolg van de gewijzigde uitgangspunten in 2012 in de waardering van het vastgoed als gevolg van het Woonakkoord. Jaarresultaat Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Exploitatieresultaat Resultaat onroerendgoedportefeuille Financieringsresultaat Resultaat deelnemingen Jaarresultaat Het resultaat op de onroerendgoedportefeuille is als volgt samengesteld: Resultaat onroerendgoedportefeuille Verkoopopbrengst Afschrijvingskosten Afwaardering onrendabele investeringen Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie (via WV) Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen in exploitatie Resultaat Ondanks stagnatie van de woningmarkt is het voorgenomen aantal verkopen bestaande huurwoningen (50) ruim behaald met 58 verkochte woningen (2011: 66). De geplande verkoop van nieuwbouwwoningen is niet gerealiseerd. (in 2012: 3 nieuwbouwwoningen verkocht). Mede door het langer te koop staan van deze woningen neemt de winst af. Als gevolg van de nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt er afgeschreven op sociaal vastgoed. De afschrijvingskosten zijn in 2012 hoger dan in 2011 omdat vanaf 2012 de schatting van de economische levensduur verkort is. In het verleden zijn levensduurverlengingen ingerekend in overeenstemming met landelijke best practices die nu zijn teruggedraaid. In 2011 werd nog wel uitgegaan van deze levensduurverlengingen. In 2012 heeft wederom een beoordeling van de waardering van de grondposities plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is een bedrag van per saldo 5,3 miljoen afgeboekt. Enerzijds door een daling van de gemeentelijke grondprijs en anderzijds door wijziging in het programma van koop naar huur. Daarnaast door actualisatie

8 van onrendabele toppen voornamelijk als gevolg van het inrekenen van de verhuurdersheffing. Verder is uit voorzichtigheidsprincipe 8,5 miljoen aan ontwikkelkosten verrekend via het resultaat. Daarnaast vindt er in 2012 een afwaardering plaats van het commercieel vastgoed van circa 3,1 miljoen op basis van taxaties. Een uitgebreidere specificatie is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening onder de vastgoedbeleggingen. Het financiële resultaat is in 2012 circa 0,5 hoger dan in 2011 als gevolg van een dalende gemiddelde rentevoet. Het positieve resultaat op deelnemingen is met name te verklaren door de verkoop van de aandelen van Lichtrijk beheer B.V. aan Reggefiber B.V. en de hieraan gekoppelde afspraken over sterkere zekerheden over de versterkte financieringen. Als gevolg hiervan is de in 2010 voorziene afwaardering/boekwinst verkoop aandelen van 3,5 miljoen teruggenomen ten gunste van het resultaat. Wooninc. Verkorte jaarrekening

9 Wooninc. Winston Churchilllaan PE EINDHOVEN Postbus BE EINDHOVEN Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer Op 28 oktober 1919 als Toegelaten instelling geregistreerd onder nummer L juni 2013

Vergelijkbare documenten

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden