- PDF Free Download

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2

3

4

5 o o o o

6

7

8

9

10

11

12

13

14 .

15

16 1. 1

17 2. 2.1

18

19

20 3. 3.1

21 3.2

22

23

24 4. 4.1

25

26

27 4.4

28

29

30 5. 5.1

31

32

33 6. 6.1

34 6.2

35 1,0 17,0 2,0 4,2 17,5 7,4 Directie Staf Financiën Vastgoed Wonen Projecten 1,0 18,3 1,4 4,0 16,0 6,7 Directie Staf Financiën Vastgoed Wonen Projecten Door een afronding is de som van de delen van de cirkeldiagram 47,4 fte

36

37

38

39 3

40 Met onze uitgangspunten hebben wij een berekening gemaakt van de ontwikkeling van vraag en aanbod naar sociale huurwoningen van Tablis Wonen op de lange termijn.

41

42

43

44 Woningbezit Woningen en woongebouwen vooroorlogs Naoorlogse woningen Garages, parkeerplaatsen, winkel/kantoorruimten Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie Mutaties in woningbezit Aantal opgeleverd Aantal aangekocht (incl. terugkoop VoV) 7 Samengevoegd Mutatie winkel/kantoorruimten 1 Aantal verkocht Aantal uit exploitatie door sloop 66 Kwaliteit Aantal reparatieverzoeken per woning (klachten en mutatie) 2,0 1,7 Aantal reparatieverzoeken per woning voor klachten 1,6 1,6 Aantal reparatieverzoeken per woning voor mutatie 0,4 0,1 Kosten planmatig onderhoud per woning (excl. Stempelflats) Kosten dagelijks onderhoud per woning Kosten klachtenonderhoud per woning Kosten mutatieonderhoud per mutatie Prijskwaliteit Gemiddeld aantal punten WWS Gemiddelde netto huurprijs per einde boekjaar Het verhuren van woningen Verhuisgraad (%) 8,2 9,2 Huurachterstand in % jaarhuur 1,58 1,60 Huurderving in % jaarhuur 2,01 1,36 Financiële continuïteit Solvabiliteit 26,10 24,90 Liquiditeit 0,48 0,67 Rentabiliteit eigen vermogen (%) 17,0% 5,1% Rentabiliteit vreemd vermogen (%) 5,8% 8,2% Rentabiliteit totaal vermogen (%) 4,3% 3,5% Interne financiering per woning Cashflow per woning Balans en winst en verliesrekening Eigen vermogen per woning Huuropbrengst per woning Overige waardeveranderingen per woning Bedrijfslasten per woning Onderhoudskosten per woning (excl. Stempelflats) Jaarresultaat per woning Personele bezetting Aantal formatieplaatsen per 1,000 woningen gesplitst naar afdeling einde boekjaar Directie/secretariaat/beleid 1,13 1,09 Woondiensten 3,71 3,96 Financiën 1,31 1,38 Huishoudelijke dienst 0,31 0,31 Vastgoed 3,82 3,77 Projecten 0,44 Totaal 10,72 10,51

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 boren Functie Deskundigheidsgebied Benoemd

58

59

60 Activa 31 december december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa 1 Sociaal vastgoed in exploitatie Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie Vastgoedbeleggingen 2 Commercieel vastgoed in exploitatie Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Financiële vaste activa 3 Andere deelnemingen Latente belastingvordering Te vorderen BWSsubsidies 39 Overige vorderingen Som der vaste activa Vlottende activa Voorraden Vastgoed bestemd voor de verkoop Vorderingen 5 Huurdebiteuren Gemeenten 15 Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Som der vlottende activa TOTAAL ACTIVA

61 Passiva 31 december december 2014 Eigen vermogen 7 Overige reserves Totaal eigen vermogen Langlopende schulden 8 Schulden leningen overheid Schulden leningen kredietinstelling Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken VOV Overige schulden 6 6 Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden 9 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

62 Bedrijfsopbrengsten Huuropbrengsten Opbrengst servicecontracten Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen materiële vaste activa Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Lasten onderhoud Lasten servicecontracten Leefbaarheid Overige bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedp Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit deelnemingen 48 Resultaat na belastingen

63 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Overige waardeveranderingen mva Veranderingen in werkkapitaal Mutatie voorraden Mutatie vorderingen Toename overige vorderingen Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopende deel van de langlopende schulden) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentelasten en baten Vennootschapsbelasting Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige mutaties financiële vaste activa Overige mutaties vaste activa Kasstoom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opgenomen gelden langlopende schulden Opgenomen verplichting uit hoofde van onroerende zkn VOV 39 Mutatie latente belastingvordering Aflossingen leningen Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari mutatie liquide middelen geldmiddelen per 31 december

64

65

66

67 1. 2. o o o o o o o o o

68

69

70

71 o o

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 Sociaal Vastgoed Onroerende en vastgoed in ontwikkeling roerende zaken tdv in exploitatie exploitatie Totaal Boekwaarde per 1 januari 2015 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve waarderverminderingen en afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Vanaf 2015 wordt bezit als sociaal vastgoed verantwoord indien de aanvangshuur onder de dan geldende liberalisatiegrens ligt. Dit betreffen 9 woningen. Verkrijgingsprijs cumulatieve afschrijving Correctie grondslag waardering voorraad; dit bedrag is uit de aanschafwaarde van het sociaal vastgoed Correctie dubbeling aanschafwaarden en afschrijving bij sociaal en commercieel vastgoed. Verkrijgingsprijs cumulatieve afschrijving aangepaste verkrijgingsprijs 1 januari aangepaste afschrijving 1 januari Mutaties Investeringen Realisatie vastgoed in ontwikkeling Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen Afschrijvingen Activa (verkrijgingsprijs) naar commercieel vastgoed Activa (afschrijving) naar commercieel vastgoed Naar verkopen Naar onderhoud Naar voorraad Boekwaarde per 31 december 2015 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve waarderverminderingen en afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

84

85 Commercieel Commerciële Onroerende vastgoed Vastgoed zaken verkocht in exploitatie in ontwikkeling onder voorwaarden Totaal Boekwaarde per 1 januari 2015 Verkrijgingsprijzen Herwaardering Boekwaarde per 1 januari Vanaf 2015 wordt bezit als sociaal vastgoed verantwoord indien de aanvangshuur onder de dan geldende liberalisatiegrens ligt. Dit betreffen 9 woningen. Verkrijgingsprijs Cumulatieve herwaardering Verschuiving waardevermindering en aanschafwaarde Verkrijgingsprijs Cumulatieve herwaardering correctie verkrijgingsprijs correctie herwaardering Aangepaste verkrijgingsprijs 1 januari Aangepaste herwaardering 1 januari Mutaties 2015 Investeringen Realisatie vastgoed in ontwikkeling Desinvesteringen Herwaardering Activa (verkrijgingsprijs) vanuit sociaal vastgoed Activa (afschrijving) naar commercieel vastgoed als eerste herwaardering Naar voorraad Boekwaarde per 31 december 2015 Verkrijgingsprijzen Herwaardering Boekwaarde per 31 december

86 Te vorderen BWSsubsidies Latente belastingvordering Deelnemingen Overige vorderingen Totaal Stand per 1 januari Correctie beginstand Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen/aflossingen Stand per 31 december Latente belastingvordering Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit Waarderingsverschil leningen o/g Waarderingsverschil embedded derivaten Verrekenbare fiscale verliezen Stand per 31 december Latente belastingvordering Waarderingsverschil Waarderingsverschil Waarderingsverschil Verrekenbare Totaal verkoop bestaand bezit embedded derivaten waardering leningen o/g fiscale verliezen Stand per 1 januari Correctie op beginstand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per 31 december Deelnemingen resultaat boekjaar netto vermogenswaarde per Naam, statutaire zetel aandeel % Woningnet, Dordrecht 0,02 1 Stadsbeheer, Dordrecht 2,

87 Overige vorderingen Waardering embedded derivaten Kopen naar wens Overig 1 1 Stand per 31 december Vastgoed bestemd voor verkoop Verkrijgingsprijs Op of afwaarderingen 765 Boekwaarde per 31 december Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop Verkrijgingsprijs 76 Op of afwaarderingen Boekwaarde per 31 december Totaal voorraden Huurdebiteuren Gemeenten Sliedrecht 15 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 78 78

88 Overige vorderingen Nog te ontvangen inzake verkopen Diversen Overlopende activa Vooruitbetaalde rente Diversen Totaal vorderingen Direct opvraagbaar Overige

89 Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon Totaal van de rechtstreekse vermogensmutatie in het EV Totaalresultaat van de Rechtspersoon Langlopende schulden 2015 looptijd 2015 looptijd Totaal Totaal korter dan 5 jaar langer dan 5 jaar Leningen overheid Leningen kredietinstellingen Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden Waarborgsommen Leningen overheid Leningen Terugkoop waarborg Totaal krediet verplichting sommen instellingen woningen verkocht onder voorwaarden Stand per 1 januari (incl. kortlopend deel) Verschuiving Aflossing Mutatie waardering embedded derivaten Overige mutaties Naar kortlopende schulden Stand per 31 december

90 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Leningen overheid 736 Leningen kredietinstellingen Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Latente belastingen Loonheffing Pensioenen Overlopende passiva Transitorische rente Af te rekenen stook en servicekosten Personeel Overig

91

92 Woningen en woongebouwen Onroerende zaken niet zijnde woningen Bruto huur Af: Huurderving wegens leegstand Af: Huurderving wegens oninbaarheid Af: Huurderving wegens gewenning Gemeente Sliedrecht Gemeente Graafstroom Overige goederen, leveringen en diensten Bestaand bezit Opbrengst verkopen bestaand bezit Boekwaarde Woningen uit koopgarant Opbrengst Woningen uit koopgarant Boekwaarde Verkopen grond Opbrengst verkopen grond Boekwaarde TOTAAL Opbrengst diversen Opbrengst aan huurders Resultaat voorbelasting BTW inclusief voorgaande jaren

93 Afschrijvingen onroerende zaken in exploitatie Afschrijvingen onroerende zaken ten dienste van de exploitatie Boekverlies materiёle vaste activa ten dienste van de exploitatie Doorbelaste afschrijvingen naar servicekosten Totaal afschrijvingen lonen en salarissen af: doorbelasting technische dienst subtotaal lonen en salarissen sociale lasten pensioenen

94

95 Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch) Onderhoudsuitgaven (cyclisch) Planmatig onderhoud Onderhoud aan stempelflats Mutatieonderhoud Klachtenonderhoud Beheerkosten Algemene beheer en administratiekosten Automatiseringskosten Bestuurskosten Subtotaal beheerkosten Heffingen Belastingen en verzekeringen Verhuurdersheffing Saneringsheffing Overige bedrijfslasten Subtotaal overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten In je jaarrekening over 2014 is reeds aangegeven dat de voorzitter, J. van Leeuwen, en de leden J.M.P. van Rooij, R. van Oostveen, L.C.N.A. Hulswit en A.J.M. Zebel onder de overgangsregeling vallen

96 Accountantshonoraria (x 1.000) Onderzoek van de jaarrekening Andere controlewerkzaamheden 25 9 Fiscale advisering Overige waardeveranderingen Mutatie van VOV woningen Mutatie van terugkoopverplichting Waardeverandering Commercieel vastgoed in exploitatie Rente op vorderingen 1 5 Rente op liquide middelen Extendible Kredietinstelling Gemeenten Overige schulden Mutatie actieve belastinglatentie Totale belastinglast De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Acute belastingen 739 Latente belastingen De acute belastinglast is als volgt bepaald: Resultaat voor belasting volgens de jaarrekening Verkoop onroerende goederen bestaand bezit Afschrijvingen Vrijval disagio contante waarde financieringen 7 Fiscaal resultaat sloop Fiscaal extendibles rente 415 Fiscaal resultaat

97

98

99

100

101

102

103

104