*Z005B5C8EB3* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 Agendanr. Aan de Raad No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 mei 2011 Onderwerp: Financiële eindrapportage MIP 436 Nieuwbouw scholen/kindercentrum/mfa Op 10 februari 2004 is het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Vlagtwedde vastgesteld door de Raad. Een belangrijk onderdeel van dit plan was MIP 436. Op basis van de in 2004 gehanteerde werkwijze, zijn na de vaststelling direct de bijbehorende kredieten beschikbaar gesteld. Het oorspronkelijke plan ging uit van: a. Nieuwbouw MFA Vlagtwedde b. Nieuwbouw Jan Westerschool/de Westermarke (de Vlinder) c. Nieuwbouw gymlokaal St. Luciastraat (gymlokaal de Vlinder) d. Nieuwbouw kinderopvang Ter Apel e. Renovatie overige openbare basisscholen (lokaal maatwerk) f. Renovatie overige bijzondere basisscholen (lokaal maatwerk) g. Gebruikersvergunningen OBS en BBS Door de jaren heen werden plannen en budgetten bijgesteld. Waar nodig zijn extra kredieten gevraagd aan de raad. Inmiddels is het zover dat een eindrapportage kan worden opgesteld over het gehele project. De cijfermatige eindafrekening (inclusief toelichting) is te vinden als bijlage bij dit raadsvoorstel. Hieronder volgt nog per onderdeel een korte toelichting op de cijfers. a. Nieuwbouw MFA Vlagtwedde Het langstlopende project; als eerste begonnen met de voorbereidingen en nu, zo goed als, klaar. Ook het project waar, financieel gezien, een overschrijding van het krediet speelt. Dit mag echter geen verrassing zijn. In meerdere voor- en najaarsnota s van de gemeente is dit gemeld. Op basis van de huidige stand van zaken wordt een overschrijding verwacht van 120.000,-. Oorzaken hiervoor zijn de inrichting van de buitenruimte, de hoge apparaatskosten a.g.v. lange looptijd en uitgevoerd meerwerk bij
- 2 - bouw en installaties. Uitgedrukt in een percentage van het krediet is deze overschrijding 2,7%. Voor deze overschrijding wordt een aanvullend krediet gevraagd. Het terrein van de Clockeslach is binnen de grondexploitatie ingebracht met een waarde van 150.000,-. Het onderdeel meubilair MFA is overschreden als gevolg van de, niet geraamde, inrichting van de multifunctionele ruimte. Deze overschrijding valt echter weg tegen de, niet ingezette, ICT-raming. b. en c. Nieuwbouw de Vlinder (incl. gymlokaal) De definitieve afrekening van de nieuwbouw is op 27 januari 2009 in het college behandeld. De toegelichte, geringe, overschrijdingen zijn opgenomen in het Huisvestingsprogramma onderwijs. Dit programma is op 24 november 2009 vastgesteld door de raad. Hierbij zijn door de raad de budgetten verhoogd. In het financiële overzicht zijn deze niet meegenomen in de begrotingskolom, daar het krediet bij de jaarrekening 2009 al afgesloten was. d. Nieuwbouw kindercentrum Ter Apel De nieuwbouw van het kindercentrum is binnen het krediet uitgevoerd. Er moet nog een aantal nota s worden betaald, waarvan de afrekening met de belastingdienst (integratieheffing) verreweg de grootste is. De definitieve subsidie van de provincie is vastgesteld op 163.530,-. Dit bedrag is in zijn geheel ingezet voor het project. De binnen het krediet geraamde ontvangsten voor de opbrengst van de gronden locatie gymzaal St.Luciastraat en locatie grond vm. Kinderopvang is, vermeerderd met kosten van Enexis ingebracht binnen de grondexploitatie. De totale waarde is ingebracht voor 176.607,-. Dit betekent dat per saldo dit terrein in totaal dit bedrag moet opbrengen. Gezien de ligging van dit terrein is dit een reële waarde. e1. Nieuwbouw Jipsinghuizen Deze nieuwbouw was oorspronkelijk niet opgenomen in MIP 436, maar meegenomen als renovatie. Toch bleek nieuwbouw de beste optie. Het gebouw is op 28 april 2010 officieel geopend. De kosten zijn, op een geringe overschrijding op meubilair na, binnen het krediet gebleven. De geringe overschrijding op meubilair kan opgevangen worden binnen het bouwkrediet. e2. Renovatie overige openbare basisscholen Er zijn drie scholen gerenoveerd, namelijk Bourtange, Sellingen en Ter Apelkanaal. De renovatie is ruim binnen de gesteld kredieten gebleven. De hogere overschrijdingsuitkering als gevolg van deze renovatie kon binnen de in de exploitatie opgenomen ruimte ( onvoorzien MIP 436 ) gemakkelijk worden opgevangen. f. Renovatie bijzondere basisscholen Er zijn aan drie scholen (Harpel, Bonifatius en Gerardus) kredieten in het kader van lokaal maatwerk beschikbaar gesteld. Plannen met de BBS Sellingen kunnen in combinatie met een MFC Sellingen worden bekeken. Misschien komt PC de Hoeksteen nog met een aanvraag. Dit zal via het huisvestingsprogramma vervolgens worden afgewikkeld. h. Gebruikersvergunningen OBS en BBS De kosten die gemaakt moesten worden voor het verkrijgen van een gebruikersvergunning bij het schoolgebouw zijn binnen de raming gebleven.
- 3 - SAMENVATTEND Geconcludeerd kan worden dat, op enkele geringe overschrijdingen na, binnen de gestelde kredieten is gebleven. Voorgesteld wordt om voor de MFA Vlagtwedde een extra krediet van 120.000,- beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. 6.521,- (40 jaar/4,5% ann.) te dekken middels een onttrekking uit de Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting De overige kredieten beschikbaar gesteld via het MIP 436 kunnen in 2011 worden afgesloten. Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde, L.A.M. Kompier, burgemeester J.M. de Vos, secretaris
- 4 - _fgi^dbócfk^k`f ibbfka^cobhbkfkdjfmqps cáå~ååáøäééáåç~ñêéâéåáåöjfmqpseã~~êíomnnf kçöíé qé _ÉÖêççí tbohbifgh oéëí~åí îéêïk îéêï~åüíéå qlq^^i ÄìÇÖÉí _~íéålä~ëíéå êéëìäí~~í jc^ksä~öíïéççé MQOMONV dêçåçjc^sä~öíïkejfmqpsf JSMMKMMM J JQRMKMMM NRMKMMM NRMKMMM M ^K MQOMOOM jc^ksä~öíïéççéejáékqpsf QKPSUKMMM MQOMOOM iáñíîççêòáéåáåöeemommtf QSKMOP QKQNQKMOP J QKRPOKNPN NNUKNMU JNKTVM JNNVKUVU _K MQOMONV dêçåçjc^sä~öíïkejfmqpsf NQMKMMM NQPKOTS JPKOTS JPKOTS `K MQOMOON jéìäkjc^säïkejáékqpsf NMMKMMM NPQKSVM JPQKSVM JPQKSVM ak MQOMOOO f`qkjc^ksäïkejáékqpsf PQKMMM M PQKMMM PQKMMM bk káéìïäçìïçésäáåçéêq^ M MQOMOOP káéìïäkl_pkq^kejáékqpsf NKVRMKMMM M MQOMOOP fåçéñéêáåöåáéìïäçìï QRKSVQ M NKVVRKSVQ OKMMRKTON JNMKMOT JNMKMOT ck MQOMOOQ jéìäkåïkl_pkq^kejáékqpsf SRKMMM VQKRTO JOVKRTO JOVKRTO ck MQOMOMR lééåä~~êëéééäéäéáåçésäáåçéê M NOKNVV JNOKNVV JNOKNVV ck MRPMOMP káéìïäköóãäkq^kejáékqpsf SUMKMMM M MRPMOMP séêüçöáåöáåçéñéêáåöhéñíê~ão NRVKOON M UPVKOON UPVKOON M M MRPMOMQ jéìäköóãäçâkq^kejáékqpsf QOKRMM MRPMOMQ séêüçöáåönéáåêáåüíáåöãéìäk NOKNTT RQKSTT SOKMSU JTKPVN JTKPVN ck káéìïäçìïâáåçéêåéåíêìãq^ M MSRMNMO káéìïäkhllmpwl`çåëkejáékqpsf NKTRMKMMM MSRMNMO séêüçöáåöâêéçáéíeo~~çñéäêkdmuf QSQKMMM MSRMNMO séêüçöáåöâêéçáéíeo~~ç~éêáädmvf PPTKSMS OKRRNKSMS OKSOMKSQQ JSVKMPU TTKMUO UKMQQ dk káéìïäçìïl_pmä~ööéåäçêö MQOMONT káéìïäçìï VQRKUOS TVRKOUV NRMKRPT JNPVKRQN NMKVVS ek MQOMPMS jéìäáä~áê PRKMOM QNKONQ JSKNVQ JSKNVQ ek pìäjíçí~~äåáéìïäçìï JNTMKOMU oéåçî~íáéçîéêáöéëåüçäéå M içâ~~äã~~íïéêâl_p PNOKSSS OQRKOQS STKQOM STKQOM fk påüáäçéêïéêâéåçììêòkîéêîkl_p RSMKSSR PSSKTVU NVPKUST NVPKUST fk
- 5 - _ìáíéåâ~åíl_p PRPKSSS ORQKOMR VVKQSN VVKQSN fk içâ~~äã~~íïéêâ p PPTKSTV POVKRRU UKNON UKNON gk lîéêëåüêáàçáåöëìáíâéêáåö p OPOKVNU OTUKSMU JQRKSVM JQRKSVM hk déäêìáâëîéêöìååáåöéål_pl p VRKPTN RVKTQO PRKSOV PRKSOV ik _ìáíéåâ~åí peîéêçêçéåáåöf NRTKPRM M NRTKPRM NRTKPRM jk oéåçî~íáéçéoçíë PTRKQON PTRKQON M M pìäjíç~~äêéåçî~íáé RNSKNRU qlq^^idbkbo^^i NPKMRRKQUM NOKTQMKSMQ OSMKNVV PQRKVRM ^~åëäìáíáåöãéíççêëéêçåâéäáàââêéçáéíjfmqpseççêëéêçåâéäáàâfw GççêëéêçåâÉäáàâÖÉê~~ãÇ NOKQRSKPPS GÅçêêÉÅíáÉDëW GqÉåçåêÉÅÜíÉptLass~ääÉëÅÜK áéî áåíéöê~~äüìáëîéëíáåöëéä~ål_p JUSTKMMM GaÉââáåÖëÄÉÇê~ÖÉåêÉÉÇëáå ãáåçéêáåööéäê~åüíçéäêìíç âêéçáéí íkïkçéäêéåöëíöêçåçîéêâççé JSMMKMMM íkïkäáàçê~öéf`q p JPQKMMM NMKVRRKPPS _áàw~~åîìääéåçéâêéçáéíéå OKNMMKNQQ qçí~~ääéëåüáâä~~êöéëíéäç NPKMRRKQUM léãéêâáåöéåw ^K GléÄêÉåÖëíÖêçåÇéÉìíÉêëéÉÉäò~~äáëÖÉêÉ~äáëÉÉêÇKléÄêÉåÖëíÖêçåÇÇÉw~~áÉê QORKMMMIJ ÅçåÑçêãíçÉòÉÖÖáåÖ^Å~åíìëPNJNJOMNN~ââççêÇ> déê~~ãçéçéäêéåöëí`äçåâéëä~åü NRMKMMMIJíäîÖêçåÇÉñéäçáí~íáÉÖÉÄê~ÅÜíEÖÉ~ÅíáîÉÉêÇFK _K GkçÖíÉÄÉí~äÉåâçëíÉå ROKSORIJÉååçÖíÉçåíî~åÖÉåÄ~íÉå RMKUPRIJKpéÉÅáÑÅ~íáÉáë~~åïÉòáÖK `K GdÉêáåÖÉçîÉêëÅÜêáàÇáåÖÖêçåÇâçëíÉåáëÄáàêÉâÉåáåÖOMMTîÉê~åíïççêÇKaÉÉäâêÉÇáÉíîÉêîçäÖÉåë~ÑÖÉëäçíÉåK ak GlîÉêëÅÜêáàÇáåÖçéãÉìÄáä~áêjc^WÄáàâêÉÇáÉíãÉìÄáä~áêçåîçäÇçÉåÇÉêÉâÉåáåÖÖÉÜçìÇÉåãÉíÇÉ áåêáåüíáåöî~åüéíëéééääçâ~~äezãìäíáñìååíáçåéäéêìáãíéfk bk GhêÉÇáÉíf`qjc^~ÑÖÉëäçíÉåÄáàà~~êêÉâÉåáåÖOMMUEäççéíîá~mf`qlF ck GqÉâçêíÉåÄáàÇÉsäáåÇÉêòáàåçéÖÉåçãÉåáåeìáëîÉëíáåÖëéêçÖê~ãã~OMNMIïÉäâÉÇççêÇÉê~~Çáë î~ëíöéëíéäççéoqåçîéãäéêommvk _ÉÇê~ÖÉåEíçí~~ä QSKONNIJFåáÉíãÉÉêáåcfk^açéÖÉîçÉêÇ~äëÄÉÖêççíK dk GkçÖíÉÄÉí~äÉåâçëíÉå VVKRORIJEãåKfåíÉÖê~ÑáÉÜÉÑÑáåÖÄÉä~ëíáåÇáÉåëíFÉååçÖíÉçåíî~åÖÉåÄ~íÉå NTSKSMTIJKpéÉÅáÑáÅ~íáÉáë~~åïÉòáÖK GaÉçéÄêÉåÖëíî~åÇÉäçÅ~íáÉÖóãò~~äpíKiìÅá~ëíê~~íïçêÇííçÉÖÉêÉâÉåÇ~~åÜÉíéêçàÉÅíháåÇÉêÅÉåíêìã qéê^ééäe_éåtoràìäáommsfk déê~~ãçéöêçåççéäêéåöëííäîöêçåçéñéäçáí~íáéöéäê~åüíeöé~åíáîééêçfk GlîÉêÉÉåâçãëíãÉíháåÇÉêçéî~åÖWíÉêêÉáåïçêÇíçãåáÉíáåÖÉÄê~ÅÜíKdÉê~~ãÇÉÖêçåÇçéÄêÉåÖëí íäîöêçåçéñéäçáí~íáéöéäê~åüíeöé~åíáîééêçfk Gbñíê~âçëíÉåÇìêÉäÉáÇáåÖÉåbåÉñáëãçÉííÉêìÖâçãÉåìáíÜçÖÉêÉÖêçåÇçéÄêÉåÖëíE ONKSMTIJFK
- 6 - qéêêéáåâáåçéêçéî~åöîéêüççöçãéíçáíäéçê~öeöé~åíáîééêçfk déäçãçéíçìëíéêìöâçãéåìáíöêçåçéñéäçáí~íáék ek G_çìïÖÉêÉÉÇKoÉëíÉêÉåÇë~äÇçî~äíïÉÖíÉÖÉåçîÉêëÅÜêáàÇáåÖçéãÉìÄáä~áê fk GaÉëÅÜçäÉå_qÉåpiÉåq^hòáàåâä~~êXgeLstLq^òáàååáÉìïÖÉÄçìïÇK oéëí~åíâêéçáéíïçêçíçìëåáéíãééêöéäêìáâík gk Giçâ~~äã~~íïÉêâe~êéÉäEemOMMSFI_çåáÑ~íáìëEemOMMT NTNKRUQIJJFÉådÉê~êÇìëEemOMMU USKTTQIJFÄÉëÅÜáâÄ~~êÖÉëíÉäÇK jáëëåüáéåâçãím`eçéâëíééååçöxdéäáåíáååáéìïééä~ååéåjc^péääáåöéåk hk G_ÉíêÉÑíçîÉêëÅÜêáàÇáåÖëÄÉÇê~ÖpiH_qÉåq^hKlîÉêëÅÜêáàÇáåÖâçåÖÉÇÉâíïçêÇÉåìáíÇÉåáÉíÖÉÄêìáâíÉ ëíêìåíìêéäéêìáãíéáåéñéäçáí~íáéx ~~åïéòáöçççêüéí~åüíéêääáàîéåî~åçéáåîéëíéêáåöéåeöéê~~ãçáå?çåîççêòáéåéìáíö~îéåjfmqps?fk ik GlåÇÉêÇÉÉäÖÉÄêìáâÉêëîÉêÖìååáåÖÉåÄáååÉåÄìÇÖÉíÖÉÄäÉîÉåK jk GaÉê~ãáåÖï~ëÖÉÄ~ëÉÉêÇçéÜÉífåíÉÖê~~äeìáëîÉëíáåÖëéêçÖê~ãã~OMMQJOMNMK eìáëîéëíáåöëéêçöê~ãã~dëâçãéåà~~êäáàâëáåçéê~~çeáååäìëáéñäìçöéí~~åîê~~öfk d~~íçìëäìáíéåjfmqpsçãk