DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B 1 3 0 0 2 7 6 BURAP 1 2013 1. Aanleiding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (Burap 1) van 2013. De presentatie van Burap 1 sluit geheel aan op de presentatie van de Programmabegroting 2013 met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent mogelijk aan u aan te bieden. Met deze Burap geeft het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013. Namelijk de voortgang van werkzaamheden en de uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen met als peildatum 31 maart 2013. In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt, evenals in de Programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. Burap 1 2013 vast te stellen a. de begroting te wijzigen conform de in de Burap 1 opgenomen mutaties; b. de investeringen te laten vervallen, te verhogen of uit te stellen, zoals opgenomen in Burap 1 (paragraaf 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4). 2. In te stemmen met: Opname van de volgende nieuwe investeringen als geplande investeringsprojecten:» De renovatie van het rioolgemaal Rozenburg C 258.000. «De renovatie van gemaal Beningerwaard en aanpassen watersysteem C 150.000» Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk C 175.000 3. De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van het dijkversterkingprogramma HWBP 2 tot en met het begrotingsjaar 2013 aan zowel de kostenzijde als de batenzijde te verhogen met C 701.000 (bijlage 5).
DATUM VERGADERING ONDERWERP 27 juni 2013 BURAP1 2013 3. Motivering Samenvatting financiële voortgang Burap 1 Na verwerking van alle aangeleverde mutaties resteert een voordelig saldo van C 383.000 Dit saldo is als volgt over de programma's verdeeld: Tabel 1 Programma (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen Prognose (budget -f afwijkingen) Afwijkingen Voordeel 1 Nadeel Waterkeringen 12.827 5.672 2.241 12.839 12 N Water 39.876 8.893 4.815 41.657 1.781 N Zuiveren 56.861 12.981 9.422 56.584-277 V Wegen 8.432-3.857 2.603 8.656 223 N Algemene beleidstaken 11.041 2.841 308 10.575-467 V Algemene dekkingsmiddelen -131.886-1.536 4.375-133.488-1.601 V Ondersteuning en bedrijfsvoering -17 5.873 9.417 309 326 N Saldo van baten en lasten voor -2.866 30.867 33.181-2.869-3 V bestemming Toevoeging aan reserves 4.889 0 4.818-71 V Onttrekking aan reserves -2.023 0-2.332-309 V Saldo van baten en lasten na 0 30.867 33.181-383 -383 V bestemming Toelichting tabel 1: Het programma waterkeringen kent nagenoeg geen afwijkingen. Het programma Water heeft een overschrijding van Cl.781.000 ten opzichte van de begroting 2013. Dit is grotendeels te verklaren door de extra benodigde middelen voor baggeren en daarnaast door de verwachte begrotingswijziging van Aquon wat tot een verhoging leidt van in totaal C 414.000 voor Watersystemen. De programma's Algemene dekkingsmiddelen en Ondersteuning en bedrijfsvoering hebben per saldo een onderschrijding van C 1.275.000 wat met name wordt veroorzaakt door enerzijds lagere afschrijvingslasten en anderzijds door een lagere financieringsbehoefte als gevolg van het investeringsritme. Verder is de rente voor het aantrekken van kortlopende geldleningen historisch laag, wat tot een voordeel leidt. Het programma Zuiveren heeft een onderschrijding van C 277.000, waarvan de hoofdoorzaak is het meenemen van de voordelen van slibverwerking van het slib van het rivierenland. De overschrijding voor het programma Wegen bedraagt C 223.000 door hoofdzakelijk het extra strooien en zoutleveranties als gevolg van de lange doorloop van de winter begin 2013. Bij het programma Algemene beleidstaken is er een onderschrijding ontstaan van C 467.000 wat grotendeels wordt veroorzaakt door een eenmalige meeropbrengst vanuit het project Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 2006. Nieuwe investeringen Ten opzichte van de Programmabegroting 2013 zijn een aantal nieuwe investeringen opgevoerd. Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van Burap-1 2013. Verhoging kredieten HWBP 2 Middels deze Burapl 2013 wordt gevraagd de jaarschijf voor het project Uitvoering Hoeksche Waard Zuid aan te passen. Voor dit project zal een versnelling plaatsvinden ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze versnelling leidt er toe dat de kosten voor het opstellen van de aanbestedings- en contractstukken in het Kader van E&C al in 2013 zullen plaatsvinden in plaats van 2014. Naar verwachting zal hiervoor in 2013 C 701.000 extra krediet benodigd zijn.
DATUM VERGADERING 27jUľli 2013 ONDERWERP BURAP 1 2013 7. Evaluatie Niet van toepassing. Dijkgraaf en heemrad secretaris-directei dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen (2) Conceptbesluit VV Burap-1 2013
DATUM VERGADERING 27 JUni 2013 ONDERWERP BURAP 1 2013 4. Risico's Niet van toepassing. 5. Gevolgen a. Financieel: Voor een analyse en toelichting op het verwachte resultaat wordt naar hoofdstuk 2 van Burap 1 2013. verwezen b. Personeel: Niet van toepassing c. Juridisch: De concept-burap 1 2013 ligt gedurende twee weken voorafgaande aan behandeling in de Verenigde Vergadering (27 juni 2013) ter inzage voor belanghebbenden. d. Duurzaamheid: Niet van toepassing. e. Communicatief: Hoofdlijnen van Burap worden via digitale nieuwsbrief naar relaties van WSHD. gecommuniceerd g. Wijze van publiceren: Niet van toepassing D Intranet 0 Internet 0 Terinzagelegging 0 Pers 6. Verdere aanpak/procedure Na vaststelling door de VV wordt Burap 1 administratief verwerkt en naar de Provincie verzonden.
DATUM VERGADERING 27jUľ1İ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK BESLUIT VV: BURAP 1 2013 DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van d.d. 21 mei 2013; gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 10 juni 2013, de commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening van 11 juni 2013 en de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 12 juni 2013; overwegende dat: -Programmabegroting 2013 vastgesteld is in november 2012 gelet op: artikel 77 Waterschapswet; B E S L U I T : 1. Burap 1 2013 vast te stellen a. de begroting te wijzigen conform de in de Burap 1 opgenomen mutaties; b. de investeringen te laten vervallen, te verhogen of uit te stellen, zoals opgenomen in Burap 1 (paragraaf 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4). 2. In te stemmen met: Opname van de volgende nieuwe investeringen als geplande investeringsprojecten: " De renovatie van het rioolgemaal Rozenburg C 258.000. " De renovatie van gemaal Beningerwaard en aanpassen watersysteem C 150.000 " Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk C 175.000 3. De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van het dijkversterkingprogramma HWBP 2 tot en met het begrotingsjaar 2013 aan zowel de kostenzijde als de batenzijde te verhogen met C 701.000 (bijlage 5).
PAGINA 6 van 6 Ridderkerk, 27 juni 2013. De Verenigde Vergadering secretaris-directeur, voornoemd, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.