Jaardocument 2013 Met onder andere: Terugblik op 2013 door Gerard Herbrink Functie behandeling Financieel beleid
Inhoudsopgave Woord vooraf Pagina 1 Terugblik op 2013 Pagina 2 DSV als concept Pagina 3 Organogram Pagina 4 Organisatiestructuur Pagina 5 Onze zorgverlening Pagina 6 Functie behandeling Vlietstede Pagina 7 Welzijn Pagina 8 Project Kalkoven Pagina 9 Zorg en wonen Pagina 10 Vastgoed Pagina 11 Werken bij DSV Pagina 12 Vrijwilligers Pagina 13 Financieel beleid Pagina 14 Colofon mei 2014 DSV verzorgd leven Jaardocument Tekst Marieke Zebregs Eindredactie Wim Kroon Vormgeving Nicole van der Spek Fotografie Sjaak van Beek Drukwerk Alkemade Printing Informatie DSV verzorgd leven Postbus 26 2220 AA Katwijk www.dsv-verzorgdleven.nl info@dsv-verzorgdleven.nl Jaardocument 2013 Pagina 2
Woord vooraf Voor u ligt het jaardocument 2013 van DSV verzorgd leven. DSV is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden binnen onze vier woonzorgcentra als bij cliënten thuis. DSV is vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar binnen het werkgebied. De ambitie van DSV is om de leidende zorgaanbieder te zijn in haar werkgebied. Jaarlijks maakt DSV de balans op. Welke inspanningen hebben we in 2013 verricht ten aanzien van onze doelstellingen en op welke manier heeft dit effect gehad? Dit jaarverslag geeft u inzicht in de koers en ontwikkelingen van de organisatie. Ook bevat dit document onze belangrijkste kerngegevens en financiele jaarcijfers. DSV heeft een breed pakket van zorg- en dienstverlening: diverse woonlocaties met intramurale zorg hospicezorg thuiszorg (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg) volledig pakket thuis (vpt) casemanagement dementie casemanagement kwetsbare ouderen dagverzorging nachtzorg maaltijdvoorziening welzijnsactiviteiten Jaardocument 2013 Pagina 1
Terugblik op 2013 door Gerard Herbrink Het jaar 2013 zal voor DSV de geschiedenis in gaan als het jaar van de voorbereiding. De voorbereiding op de start van de nieuwbouw en de hervormingen in de langdurige zorg. Twee zeer ingrijpende gebeurtenissen voor DSV. In januari 2013 stemt de volledige gemeenteraad van Katwijk in met het voorstel van het College van B&W om DSV een garantiestelling te verlenen voor haar nieuwbouwplannen ter waarde van 55 miljoen. Door dit besluit is de realisatie van de nieuwbouwplannen in Katwijk een stap dichterbij gekomen. In Rustoord nemen de bewoners in de eerste helft van 2013 de tijdelijke huisvesting in gebruik. De bewoners van Vlietstede doen dat in april 2014. De voorbereidingen op de aangekondigde hervormingen van de zorg aan ouderen vragen eveneens veel aandacht en energie. De hervormingsplannen zijn voor alle betrokkenen in de ouderenzorg ingrijpend; voor onze bewoners en cliënten, mantelzorgers maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers. In 2013 zet DSV een aantal grote stappen in de voorbereiding op die hervormingen. De organisatie van DSV wordt aangepast waarbij met name aandacht is voor de ondersteunende diensten als huishouding, keuken en technische dienst. Maar vooral de vorderingen die gemaakt worden op zorginhoudelijk gebied spreken aan. Het vraagt veel van een organisatie om ten tijde van veranderingen zich te blijven richten op zorginhoudelijke ontwikkelingen en zich niet te laten afleiden door onzekerheid. Met grote dankbaarheid kijk ik terug op 2013. In een moeilijk en onzeker jaar is DSV er in geslaagd de uitgezette koers vast te houden en de geformuleerde doelen te realiseren. Ik dank alle medewerkers van DSV verzorgd leven voor hun bijdrage aan het goede resultaat, de vrijwilligers voor hun loyale inzet voor onze bewoners en cliënten, maar vooral al onze bewoners en cliënten, voor het vertrouwen. G.J.A. Herbrink, Directeurbestuurder DSV Jaardocument 2013 Pagina 2
DSV als concept Zoals in het voorwoord beschreven staat, is DSV een zorgorganisatie met een protestants-christelijke signatuur. Het belang dat zowel de organisatie als onze omgeving hieraan hecht, geeft DSV eigenheid en kracht. DSV beschikt over een visie op het gebied van zorg, behandeling en personeel. In 2013 zijn de visiedocumenten in alle onderdelen van DSV met medewerkers besproken. Naast het identiteitsgebonden karakter kenmerkt DSV zich als een organisatie die streeft naar het steeds verder verbeteren van haar zorg- en dienstverlening. Alle locaties van DSV en het onderdeel Zorg Thuis beschikken sinds 2011 over een Prezo kwaliteitskeurmerk. Het merendeel van de organisatieonderdelen is zelfs beloond met het gouden keurmerk. In 2013 vindt er een tussentijdse audit plaats, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Perspekt. Uit deze controle blijkt dat de kwaliteit binnen DSV goed geborgd is. In 2013 worden de inspanningen van de organisatie op het gebied van kwaliteit bekroond met een koploperspositie in de Actiz Benchmark. In dit onderzoek wordt DSV vergeleken met andere organisaties uit de ouderenzorg op de thema s cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. De koploperspositie verkrijgt DSV omdat zij bij alledrie de thema s tot de bestscorende organisaties van Nederland behoort. Jaardocument 2013 Pagina 3
Organogram Raad van Toezicht Directeurbestuurder Centrale Cliëntenraad Identiteitsraad Ondernemingsraad Verzorgende en Verpleegk Adviesraad Controller en Hoofd EAD Manager Advies en Service Manager Duinrand Manager Rustoord Manager Salem Manager Vlietstede Manager Zorg Thuis Katwijk Organisatiestructuur De aansturing van DSV is belegd bij de directeurbestuurder. DSV is opgebouwd uit vijf organisatorische eenheden, die elk onder aansturing van een afzonderlijke manager staan. Daarnaast beschikt de organisatie over een afdeling Advies en Service en een Economische-Administratieve dienst, die beide het managementteam voorzien van advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuurlijk handelen en het gevoerde beleid. De organisatie heeft twee Identiteitsraden, een Centrale Cliëntenraad, vier lokale Cliëntenraden en een Ondernemingsraad die de directeurbestuurder, gevraagd en ongevraagd, voorzien van inspraak en advies. Sinds 2013 beschikt DSV over een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR adviseert het management gevraagd en ongevraagd over zorginhoudelijke onderwerpen. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg van DSV nog verder verbeterd. Jaardocument 2013 Pagina 4
Onze zorgverlening Om de zorg verantwoord, toegankelijk én betaalbaar te houden, voert het kabinet geleidelijk grote hervormingen door. Alleen de zwaarste langdurige zorg wordt straks nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan over naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering. Tegelijkertijd neemt de overheid maatregelen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De inzet van DSV is erop gericht dat de geboden zorg- en dienstverlening steeds opnieuw aansluit bij de vraag en de verwachtingen van de individuele cliënt, ook binnen de huidige veranderende omstandigheden. DSV is zich bewust van de sterk veranderende omgeving en de eisen die worden gesteld aan een moderne organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Eisen gesteld door de overheid, door onze directe omgeving en - niet in het minst - door onze (toekomstige) cliënten, maken dat wij steeds opnieuw onze zorg- en dienstverlening aanpassen. Zo besteedt DSV in 2013 veel aandacht aan deskundigheidsbevordering van medewerkers op het gebied van palliatieve zorgverlening. De kennis en kunde van de DSV medewerkers uit de hospice van DSV word binnen de gehele organisatie ingezet, onder andere door steeds vaker de Ambit-pomp in de woonzorgcentra en de thuissituatie in te zetten. Jaardocument 2013 Pagina 5
Functie behandeling Blijven wonen op één plek, ook als het slechter gaat, is een veel gekoesterde wens. En ook dat kan sinds vorig jaar bij DSV. Woonzorgcentrum Vlietstede in Rijnsburg verandert per 1 april van een verzorgingshuis naar een verpleeghuis. Dat is nodig omdat er in de toekomst steeds meer ouderen zullen wonen die een zwaardere vorm van zorg nodig hebben. In Vlietstede is nu zowel zelfstandig wonen als wonen met zorg en behandeling mogelijk, inclusief beschermd groepswonen voor dementerende ouderen. De komende jaren worden ook de andere vestigingen van DSV - Salem, Duinrand, Rustoord (Lisse) - een verpleeghuis. Vlietstede gaat samenwerken met stichting Topaz om zorg te kunnen bieden. Te denken valt aan een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en diëtist. Ook wordt er samengewerkt met een apotheker, een leverancier van verpleegartikelen en hulpmiddelen en een tandartsenpraktijk. Feiten Zorg Thuis 2013 Aantal teams 8 Aantal steunpunten 7 Aantal cliënten zorg 258 Aantal cliënten huishouding 218 Aantal cliënten casemanagement 40 Score cliënttevredenheid huishouding 8,4 Feiten zorg met verblijf in 2013 Aantal bewoners 272 Aantal opnames 38 Aantal cliënten met VPT 12 Jaardocument 2013 Pagina 6
Welzijn De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor het welzijnsaanbod binnen de ouderenzorg, zowel binnen de intra- als extramurale zorg. In 2013 worden verschillende nieuwe initiatieven gestart. Zo is op locatie Duinrand een wandelproject opgezet, waarbij kantoormedewerkers en vrijwilligers regelmatig gaan wandelen met bewoners van het woonzorgcentrum. Voor de bewoners van onze woonzorgcentra is het vaak niet weggelegd door hun beperkingen op het gebied van mobiliteit en/of oriëntatievermogen om een wandeling te maken. Met enige begeleiding is dit veelal wel mogelijk, maar in de praktijk komt het er toch in veel gevallen niet (regelmatig) van. En dat terwijl recent onderzoek heeft aangetoond dat bewegen een preventieve werking heeft voor vitale ouderen, maar zeker ook voor cliënten met lichte of ernstige dementie, voor ouderen met én zonder motorische beperkingen. Kortom, het belang van bewegen blijkt ook voor onze bewoners aanzienlijk groter dan veel werd/wordt gedacht. Dit project van DSV heeft in oktober 2013 de tweede prijs gewonnen bij de Care2Care Award. De medewerkers van DSV hebben veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn, zorg en wonen. DSV wil deze kennis graag inzetten voor senioren in Katwijk en Lisse. Daarom bieden we niet alleen zorg aan de mensen die in onze woonzorglocaties wonen. Ook ouderen en mensen met een beperking die daar in de buurt wonen, kunnen bij DSV terecht, bijvoorbeeld om de warme maaltijd mee te eten of voor boodschappen uit het winkeltje. Tijdens de Open Dag van de Zorg openen de locaties Duinrand en Rustoord hun deuren voor belangstellenden. Tijdens de Open Dag wordt een ieder uitgenodigd kennis te komen maken met deze wijkfunctie. Jaardocument 2013 Pagina 7
Project Kalkoven Goede Buren In de gezondheidszorg en het sociale domein zijn verschillende veranderingen aangekondigd. Zo zal een deel van de verantwoordelijkheden door hervorming van wetgeving verschuiven van landelijke overheid richting de gemeente. Wijkgericht werken en meer vanuit de eigen kracht van bewoners staat hierbij centraal. De gemeente Katwijk is voortuitlopend op de veranderingen een project gestart in de buurt Kalkoven. In het project Kalkoven wordt ervaring opgedaan met het werken vanuit deze nieuwe beleidslijn. Het project heeft als doel om binnen de looptijd van een jaar de randvoorwaarden voor zorginfrastructuur op orde te hebben in deze wijk, middels het creëren van: 1. een vaste overlegstructuur met alle partners in de wijk; 2. een digitale sociale kaart als basis voor de acties; 3. ontschotting van financiën waar samengewerkt wordt. Wanneer door de maatschappelijke ontwikkelingen een intensievere zorgbehoefte zich ontwikkelt in de wijk kan hier adequaat op in worden gespeeld in de thuissituatie van de bewoners. DSV onderschrijft het belang van dit project van harte en levert er een actieve bijdrage aan middels deelname aan de kerngroep, die verantwoordelijk is voor coördinatie van het project. Ook werken professionals van DSV mee aan de uitvoer ervan in de buurt Kalkoven. Jaardocument 2013 Pagina 8
Zorg en wonen Goed gefaciliteerd DSV beschikt over een facilitaire dienst die zich richt op het creëren van een prettige woon- en leefomgeving voor haar bewoners en voor cliënten die de steunpunten van DSV bezoeken. Sinds medio 2013 worden bezoekers en bewoners binnen onze locaties welkom geheten door een gastvrouw of gastheer. De receptie is op de locatie komen te vervallen. Uitgangspunt hierbij is dat de gastvrouw/heer naar de mensen toe gaat en hen te woord staat. Dit geldt voor de centrale ruimte bij de ingang van het woonzorgcentrum, de recreatiezaal en het winkeltje. DSV volgt met deze ontwikkeling een aantal collega zorgaanbieders, die ervaring hebben opgedaan met dit concept. Zij onderschrijven de veelal positieve ervaringen, met name ten aanzien van de gastvrijheid. Deze ontwikkeling sluit aan bij het accent dat binnen de woonzorgcentra van DSV steeds meer wordt verlegd van zorg naar wonen en welzijn. Voor het faciliteren van zorg en wonen wordt binnen DSV niet alleen aandacht besteed aan gastvrijheid, schone leefomgeving en het verzorgen van goede maaltijden. Ook het faciliteren van veilige en gebruiksvriendelijke communicatie met cliënten en mantelzorgers via de computer heeft onze aandacht. In 2013 start Zorg Thuis van DSV met een nieuw planningsysteem, het ONS-zorgpakket. Hiermee plant DSV zorg in. Dit geeft meer duidelijkheid voor de cliënten en voor de medewerkers. Vanuit dit ONS-zorgpakket is het mogelijk voor de cliënten en voor zijn of haar familie/mantelzorgers om zelf op internet te zien wanneer de hulp komt en welke zorg er wordt geboden volgens de indicatie. Dit kan door middel van het privé netwerk Caren waar het ONSzorgpakket aan gekoppeld is. De cliënten en hun mantelzorgers bepalen zelf of zij de module Caren activeren en wie zij toelaten op dit privé netwerk. In 2013 wordt het gebruik van Caren voor het eerst geïntroduceerd bij cliënten van DSV. Jaardocument 2013 Pagina 9
Werken bij DSV DSV wil zich profileren als een goede werkgever die haar medewerkers kansen biedt voor ontplooiing en groei in hun werk. DSV hecht veel belang aan de gezondheid van haar medewerkers. In november zijn medewerkers uitgenodigd voor de Gezond Werkt Beter week. De week is georganiseerd in samenwerking met onder andere zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Alle medewerkers kunnen een FitCheck doen op hun eigen locatie. Het gezondheidsteam komt op bezoek bij de DSV locaties voor het geven van informatie en advies over een gezonde leefstijl. Ook kunnen medewerkers een conditietest en een vatencheck doen. Het intranet ontwikkelt zich verder met als doel de toegankelijkheid van informatie te verbeteren, met name voor medewerkers van Zorg Thuis. Via een webapplicatie kunnen zij ook vanuit huis o.a. de zorgprotocollen en beleidsnotities van DSV raadplegen. Jaardocument 2013 Pagina 10
Ook in 2013 wordt de zorg- en dienstverlening van DSV verrijkt door de inzet van de vele vrijwilligers die bij de organisatie betrokken zijn. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de dienstverlening van DSV. Dankzij hun enthousiaste inzet kan DSV veel activiteiten bieden aan haar bewoners en extramurale cliënten. Vrijwilligers De meeste vrijwilligers van DSV komen uit de directe omgeving van de verzorgingshuizen of steunpunten. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet vanuit een maatschappelijke stage of re-integratie- of resocialiseringstraject. Vrijwilligers vervullen taken die anders niet of nauwelijks gedaan kunnen worden en verhogen daarmee het welzijn van onze cliënten. Feiten in 2013 Aantal medewerkers 794 Score medewerkerstevredenheid 7,6 Aantal vrijwilligers 412 Aantal geslaagden beroepsopleidingen 10 Nieuwe medewerkers in dienst 128 Medewerkers uit dienst 106 Jaardocument 2013 Pagina 11
Vastgoed Het jaar 2013 is voor de ontwikkeling op het gebied van vastgoed een bijzonder jaar voor DSV. Al enige jaren is DSV bezig om de nieuwbouw voor de verschillende locaties voor te bereiden, waar onder ook het borgen van de benodigde financiering. Zoals voor veel zorgorganisaties is het realiseren hiervan via banken een uitermate moeizaam proces in de huidige maatschappelijke tendens. In februari 2013 wordt duidelijk dat DSV de nieuwbouwplannen voor de locaties Vlietstede, Duinrand en Salem ook daadwerkelijk kan gaan uitvoeren. Dit mede dankzij een unaniem besluit van de gemeenteraad van de gemeente Katwijk die voor DSV garant wil staan voor de benodigde 55 miljoen om de nieuwbouwplannen mogelijk te maken. Door de garantstelling kan DSV investeren in nieuwbouw die voldoet aan de veranderende zorgvraag van ouderen. Bij het maken van de nieuwe plannen heeft DSV een woonzorgplan ontwikkeld dat voldoet aan de verwachte zwaardere zorgvraag van de toekomstige bewoners en past in de hervormingsplannen voor de gezondheidszorg. De realisatie van de plannen gaat gepaard met een reductie van de intramurale capaciteit van DSV in Katwijk. Met gemeente Katwijk is DSV overeengekomen dat zij in het zuidelijk havengebied (Haven I en II) van Katwijk zorgdraagt voor realisatie van zorgappartementen. In dit complex zullen woningen particulier verhuurd worden, waarbij alle voorzieningen op het gebied van zorg- en dienstverlening voorhanden zijn voor senioren om zelfstandig te blijven wonen. Naar verwachting zullen in de tweede helft van 2014 voor de projecten Vlietstede en Haven 2 de eerste paal worden geslagen, waarmee de start van de nieuwbouw is gemarkeerd. Ook maakt DSV in 2013 voor woonzorgcentrum Rustoord te Lisse nieuwe afspraken met woningbouwcoöperatie Eigen Haard. Ook voor deze locatie wordt de start van nieuwbouw verwacht in 2014. Woonzorgcentrum Salem wordt in 2013 verbouwd, waarbij woongroepen voor dementerden worden gecreëerd en de centrale hal opnieuw wordt aangekleed in huiselijke sfeer. Intensiveringsmiddelen Om de kwaliteit van zorg een extra impuls te geven, heeft de landelijke overheid sinds 2012 intensiveringmiddelen beschikbaar gesteld voor zorginstellingen. DSV heeft een zorgvuldige analyse gemaakt van de knelpunten, waarna de middelen zijn vertaald naar de volgende inzet: Extra opleidingsplaatsen voor verzorgenden en helpenden. Deskundigheidsbevordering op het gebied van omgang met dementerenden en communicatie met cliënten. Meer toezicht op de woonkamers van de meerzorgafdelingen en het groepswonen. Meer aanwezigheid van verzorgenden in de avond- en nachtdienst. Jaardocument 2013 Pagina 12
Financieel beleid Het financieel beleid is gericht op het versterken van het weerstandsvermogen. Versterking van voorzieningen en vermogen is noodzakelijk om toekomstige uitgaven die verband houden met de nieuwbouw en de daarbij behorende aanpassingen van de organisatie, te bekostigen. Ontwikkeling resultaat Het resultaat is in 2013 in vergelijking met 2012 afgenomen met 554.856 tot een bedrag van 460.463. In 2012 was het resultaat 1.015.319. Het begrootte resultaat voor 2013 was 917.953. Het verschil t.o.v. de begroting 2013 bedraagt 457.490. In 2013 is, evenals in 2012, de beheersing van de personeelskosten in relatie tot de zorgzwaarte en de afname van het aantal intramurale cliënten een belangrijk aandachtspunt geweest. In 2013 is de totale onderproductie uitgekomen op een bedrag van 167.163. De personeelskosten zijn t.o.v. 2012 met 1.093.777 gestegen; dit is inclusief de extra middelen i.v.m. toegekende intensiveringsmiddelen van 600.939. Deze extra middelen, ook wel Fleur Agemagelden genoemd, zijn ingezet voor het aannemen van extra personeel en extra scholing. Het aantal BFT s bedraagt per 31 december 2013 381, een stijging van 11 t.o.v. 31 december 2012. De stijging van de salariskosten wordt verder veroorzaakt door een hogere productie en een toenemende zorgzwaarte van de cliënten waardoor hoger gekwalificeerd personeel noodzakelijk is om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. In 2013 heeft extra scholing plaatsgevonden waardoor 125.000 extra aan scholingskosten werd uitgegeven. In december 2013 werd een nieuwe CAO afgesloten met o.a. een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,8%. Ook de verhoging van de sociale lasten en de pensioenpremies hebben gevolgen voor de stijging van de personeelskosten. Doordat per 1 april 2013 de functie behandeling is ingevoerd zijn de kosten van Personeel niet in loondienst gestegen met 230.226. De overige bedrijfskosten zijn in 2013 met 167.254 afgenomen. Jaardocument 2013 Pagina 13
De stijging van de bedrijfsopbrengsten worden veroorzaakt door de stijging van de NHC-component van 10% naar 20% en een stijging van de nacalculeerbare kapitaalslasten i.v.m. voorbereidingskosten nieuwbouw. De productieopbrengst van de intramurale zorg is gedaald met 347.341. Voor de extramurale zorg is er een stijging van 53.135 terwijl de opbrengst voor de VPT s gestegen is met 265.053. De daling van de opbrengsten voor de Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (wmo) wordt veroorzaakt door een daling van het aantal uren(2580) en doordat het gemiddelde tarief in 2013 is uitgekomen op 18,90 tegenover 19,70 in 2012. De reserve voor aanvaardbare kosten (RAK), die de basis is voor continuïteit en een gezonde toekomst, komt eind 2013 op 5.185.898. Dit komt neer op 24,1 % van de omzet, een stijging van 1,7% t.o.v. 2012. Balansgegevens De balanspositie t.o.v. 2012 is met ruim 29.200.000 gestegen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van het onderhandenwerk voor de nieuwbouw en door een toename van de liquide middelen veroorzaakt door het aantrekken van nieuwe leningen met betrekking tot de nieuwbouw. Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten(vermogensratio) bedraagt 25,1 %. Dit is een stijging t.o.v. van 2012 van 1,85%. Echter, om ook op langere termijn onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen (o.a. nieuwbouwprojecten) is waakzaamheid geboden en zijn toekomstige exploitatieoverschotten door vermindering van de kosten en/of verhogen van de opbrengsten noodzakelijk. Ter illustratie het verloop van de reserve aanvaardbare kosten van 2006-2013. 6000000 5000000 4000000 Verloop Reserve Aanvaardbare Kosten 3000000 2000000 dsv 1000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaardocument 2013 Pagina 14
Resultaatratio Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 4,85 2,14 Resultaatratio: niet-awbz-gefinancierde resultaten 3,15 2,08 Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Quick Ratio op basis van vlottende activa-/-voorraden incl. 158,59 417,16 liquide middelen excl. financieringstekort / kortlopende schulden (excl. financieringsoverschot) Current Ratio op basis van vlottende activa (incl. liquide middelen/ kortlopende schulden) 130,55 389,27 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal) 40,70 13,08 Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten) 23,25 25,16 Jaardocument 2013 Pagina 15
Resultatenrekening over 2013 Ref. begroting 2013 Bedrijfsopbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) werkelijkheid 2013 werkelijkheid 2012 16 19.835.173 20.119.634 19.859.605 17 975.000 1.072.648 1.171.957 18 75.000 143.486 120.333 Overige bedrijfsopbrengsten 19 176.488 168.358 137.454 Som der bedrijfsopbrengsten 21.061.661 21.504.126 21.289.348 Bedrijfslasten: Personeelskosten 20 15.089.750 15.949.045 14.855.268 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 1.033.102 1.037.942 1.289.996 Overige bedrijfskosten 23 3.734.143 3.830.008 3.997.262 Som der bedrijfslasten 19.856.995 20.816.996 20.142.525 Bedrijfsresultaat 1.204.666 687.130 1.145.823 Financiële baten en lasten 24-286.713-226.667-131.504 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 917.953 460.463 1.015.319 Buitengewone baten 25 0 0 0 Buitengewone lasten 25 0 0 0 Buitengewone resultaat 0 0 0 Resultaat boekjaar 917.953 460.463 1.015.319 Resultaatbestemming het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012 Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten 408.410 961.966 Bestemmingsreserve Hospice 32.511 20.865 Bestemmingsreserve WMO 19.543 32.488 460.463 1.015.319 Jaardocument 2013 Pagina 16
Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vaste activa Inmateriele vaste activa 1 0 0 Materiele vaste activa 2 12.732.688 7.284.090 Financiele vaste activa 3 5.431 23.805 Totaal vaste activa 12.738.119 7.307.895 Vlottende activa Voorraden 4 29.673 23.570 Vorderingen uit hoofde van bekostiging 5 0 0 Overige vorderingen 6 1.172.104 1.035.465 Effecten 7 0 0 Liquide middelen 8 27.424.039 3.796.507 Totaal vlottende activa 28.625.816 4.855.541 Totaal activa 41.363.935 12.163.436 PASSIVA Eigen Vermogen 9 Kapitaal 2.768 2.768 Collectief gefinancierd gebonden vermogen 5.407.827 4.947.364 Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0 Totaal eigen vermogen 5.410.595 4.950.132 Voorzieningen 10 226.004 385.992 Langlopende schulden (meer dan jaar) 11 28.373.605 3.108.023 Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging 5 784.366 672.395 Overige kortlopende schulden 12 6.569.365 3.046.894 Totaal passiva 41.363.935 12.163.436 Jaardocument 2013 Pagina 17
Locatie Duinrand Nolensstraat 2 2221 CE Katwijk 071-40 240 41 fax: 071-40 344 97 Locatie Salem Duindoornlaan 34 2225 RT Katwijk 071-40 929 30 fax: 071-40 750 29 Locatie Vlietstede Waterboslaan 40 2231 BJ Rijnsburg 071-40 20 600 fax: 071-40 334 72 Locatie Rustoord Rustoordlaan 1 2161 GC Lisse 0252-41 7050 fax: 0252-41 8300 Zorgsteunpunt Gasthuishof Gasthuishof 57 2225 SZ Katwijk 071-40 105 76 fax: 071-4018354 Zorgsteunpunt Cleijn Duin Cleijn Duinplein 24 2224 AX Katwijk 071-40 177 28 fax: 071-4017729 Zorgsteunpunt Westerhaghe Waterkers 1 2231 DN Rijnsburg 071-40 858 32 Zorgsteunpunt Vlietstede Smidstraat 16F 2231 EL Rijnsburg 06-57542803 fax: 071-4086267 Zorgsteunpunt Salem Parklaan 93 2225 CN Katwijk 071-4092960 fax: 071-4074107