Ontwerp Programma begroting CZW Bureau 2018

Ontwerp Programma begroting CZW Bureau 2018 Algemeen De cijfers over de realisatie 2016 zijn de definitieve cijfers uit de jaarrekening CZW Bureau, welke op 29 juni 2017 door de Stuurgroep zijn vastgesteld. De opgenomen cijfers voor de begroting 2017 betreffen de cijfers van de begroting na eerste wijziging, welke eveneens op 29 juni 2017 door de Stuurgroep zijn vastgesteld. In de meerjarenraming voor 2018 t/m 2021 zijn de op dit moment bekende bedragen van de te ontvangen decentralisatie-uitkering MO, VO en BW opgenomen (Meicirculaire 2017). Voor het overige is de meerjarenraming beleidsarm opgesteld. De VZG-richtlijn voor 2018 bedraagt 0,9% (inflatiecorrectie 0,9%, bezuiniging 0%). Bij het opstellen van de begroting is deze norm niet toegepast op de programma s in de begroting. Nagenoeg alle bedragen betreffen immers een doeluitkering van het Rijk. Verder is er al enkele jaren sprake van een korting op de bedrijfsvoering door de teruglopende Provinciale bijdrage voor het CZW Bureau. Ook voor 2018 heeft de Provincie aangekondigd de financiële bijdrage voor het secretariaat CZW af te willen bouwen (nu nog begroot op 52.488,--). Ondanks deze bezuinigingen van de Provincie op de bedrijfskosten is erop ingezet om de gemeentelijke bijdragen voor het CZW Bureau, buitenom de inflatiecorrectie, wederom niet te laten stijgen. De totale lasten zijn 1,1% hoger dan de begrote lasten in 2017. De Provinciale bijdrage voor het secretariaat van het CZW Bureau en de gemeentelijke bijdragen voor het secretariaat en activiteiten van het CZW Bureau zijn conform de VZG-richtlijn met 0,9% verhoogd. In bijlage 1 is de berekening en de verdeling van de bijdragen van de gemeenten weergegeven. Een overzicht van de bijdrage van de Provincie Zeeland is te zien in bijlage 2. De stand en het verloop van reserves en voorzieningen is terug te vinden in bijlage 3. Wijzigingen BBV Onder leiding van de commissie Depla is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geëvalueerd. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen betreft de overhead. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van kostentoerekening aan alle taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. De achterliggende gedachte is dat begroting en verantwoording hierdoor transparanter worden. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere organisaties. Op grond van deze wijziging is in de begroting het Secretariaat als een apart programma opgenomen. Het resultaat van het secretariaat wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-uitkeringen MO, BW en VO. 1

Vennootschapsbelasting Onderstaande terugbetalingsverplichting zal worden opgenomen in de financiële verordening van GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit dat, wanneer hiernaar wordt gehandeld, de belastingdienst bevestigt dat, bij gebreke van een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig wordt voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan. Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR SWVO, waardoor genoemde vrijstelling ook geldt voor het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende: Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan; Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw; De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO. 2

1 Totaal overzicht programma s Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 LASTEN Programma 1 MO/ VB/ OGGZ 7.897.269 7.290.579 7.088.168 7.097.978 7.104.370 7.106.770 Programma 2 BW 35.451.660 38.199.568 38.966.899 40.037.039 40.075.699 40.090.225 Programma 3 VO/HG/KM 2.201.220 2.472.704 1.880.217 1.885.088 1.887.200 1.887.993 Programma 4 ADBZ/LHBT 284.707 348.357 37.000 30.000 10.000 10.000 Programma 5 Jeugd en alcohol 53.829 164.688 103.000 79.000 5.000 5.000 Programma 6 Secretariaat 0 0 913.020 935.222 955.287 973.006 Totaal lasten 45.888.685 48.475.896 48.988.304 50.064.326 50.037.556 50.072.994 BATEN Programma 1 MO/ VB/ OGGZ 7.896.209 7.290.436 7.088.168 7.097.978 7.104.370 7.106.770 Programma 2 BW/GGZ-C 35.450.601 38.199.425 38.966.899 40.037.039 40.075.699 40.090.225 Programma 3 VO/HG 2.200.161 2.472.561 1.880.217 1.885.088 1.887.200 1.887.993 Programma 4 ADBZ 283.648 348.215 37.000 30.000 10.000 10.000 Programma 5 Jeugd en alcohol 53.829 164.688 103.000 79.000 5.000 5.000 Programma 6 Secretariaat 0 0 909.350 934.052 955.717 973.436 Totaal baten 45.884.448 48.475.323 48.984.634 50.063.156 50.037.986 50.073.424 VPB last 0 0 0 0 0 0 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -4.237-573 -3.670-1.170 430 430 Onttrekking aan reserve afschrijvingen 4.667 1.003 4.100 1.600 0 0 Toevoeging aan reserve ziektevervanging -430-430 -430-430 -430-430 Gerealiseerde resultaat 0 0 0 0 0 0 3

2 Programma s 2.1 Maatschappelijke Opvang/Verslavingsbeleid/OGGZ Toelichting op de begroting: Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 KOSTEN Bijdrage uit doeluitkering voor bedrijfsvoering 178.375 188.922 77.189 86.999 93.391 95.791 Totale kosten bedrijfsvoering 178.375 188.922 77.189 86.999 93.391 95.791 Uit te keren subsidies Maatschappelijke Opvang 3.416.365 3.607.140 3.607.140 3.607.140 3.607.140 3.607.140 Uit te keren subsidies Verslavingsbeleid 1.160.190 982.083 982.083 982.083 982.083 982.083 Uit te keren subsidies Zwerfjongeren 342.720 396.545 396.545 396.545 396.545 396.545 Uit te keren subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding 2.604.156 2.000.461 2.000.461 2.000.461 2.000.461 2.000.461 Uitgaven Registratiesysteem OGGZ 11.759 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 Overige uitgaven 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Totale kosten MO 7.535.189 7.010.979 7.010.979 7.010.979 7.010.979 7.010.979 Kosten Nazorg ex-gedetineerden 100.551 0 0 0 0 0 Kosten Begeleiding ex-gedetineerden 83.153 40.678 0 0 0 0 Totale kosten Nazorg/Begeleiding ex-gedetineerden 183.704 40.678 0 0 0 0 Kosten project verwarde personen 0 50.000 0 0 0 0 Totale lasten Project verwarde personen 0 50.000 0 0 0 0 TOTAAL LASTEN 7.897.269 7.290.579 7.088.168 7.097.978 7.104.370 7.106.770 BATEN Bijdragen voor bedrijfsvoering 18.032 17.184 0 0 0 0 Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MO' voor bedrijfsvoering 159.283 171.595 77.189 86.999 93.391 95.791 Totale baten voor bedrijfsvoering en activiteiten 177.315 188.779 77.189 86.999 93.391 95.791 Bijdrage gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis 836.194 444.478 444.478 444.478 444.478 444.478 Decentralisatie-uitkering MO en VB 6.748.523 6.722.196 6.722.196 6.722.196 6.722.196 6.722.196 Van/naar: 'Nog te besteden middelen MO en VB' -49.527-155.695-155.695-155.695-155.695-155.695 Totale baten MO 7.535.190 7.010.979 7.010.979 7.010.979 7.010.979 7.010.979 Bijdrage gemeenten voor Coördinatie Nazorg ex-gedetineerden 100.551 0 0 0 0 0 Bijdrage ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden 83.967 40.678 0 0 0 0 Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Begeleiding ex-gedetineerden' -814 0 0 0 0 0 Totale baten uitkering integratie ex-gedetineerden 183.704 40.678 0 0 0 0 Bijdrage ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek) 0 50.000 0 0 0 0 Totale baten Project verwarde personen 0 50.000 0 0 0 0 TOTAAL BATEN 7.896.209 7.290.436 7.088.168 7.097.978 7.104.370 7.106.770 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.059-143 0 0 0 0 Onttrekking/toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 Gerealiseerde resultaat -1.059-143 0 0 0 0 4

Subsidies Maatschappelijke Opvang De subsidies 2018 zijn voorlopig gebaseerd op de meerjarenraming die voortvloeit uit het uitgezette beleid voor MO. De (voorlopige) subsidies voor 2018 moeten nog worden vastgesteld waardoor er nog wijzigingen kunnen optreden in de opgenomen subsidiebedragen. De wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Subsidies Maatschappelijke Opvang Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Emergis, Witte huis 946.947 0 0 0 0 0 Emergis, Maresaete 640.584 0 0 0 0 0 Emergis, De Lage Flancken 640.584 0 0 0 0 0 Emergis, Dak- en thuislozenopvang 1.206.222 1.206.222 1.206.222 1.206.222 1.206.222 Emergis, Veilige opvang 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Emergis, Project bestrijding dakloosheid 194.638 194.638 194.638 194.638 194.638 0 0 Subtotaal Emergis 2.228.115 2.600.860 2.600.860 2.600.860 2.600.860 2.600.860 Emergis, Sociaal Pension Vlissingen 21.999 21.999 21.999 21.999 21.999 21.999 Emergis, Sociaal Pension Goes 37.619 37.619 37.619 37.619 37.619 37.619 Emergis, Sociaal Pension Oostburg 37.117 37.117 37.117 37.117 37.117 37.117 Emergis, Sociaal Pension Hulst 37.117 37.117 37.117 37.117 37.117 37.117 Subtotaal Sociale Pensions 133.852 133.852 133.852 133.852 133.852 133.852 Leger des Heils, dag- en nachtopvang Terneuzen 360.000 0 0 0 0 0 Leger des Heils, 24-uursopvang 75.000 0 0 0 0 0 Leger des Heils, grijs genoegen 127.174 0 0 0 0 0 Leger des Heils, 10 voor toekomst 127.174 0 0 0 0 0 Leger des Heils, opvang 0 455.100 455.100 455.100 455.100 455.100 Subtotaal Leger des Heils 689.348 455.100 455.100 455.100 455.100 455.100 GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB) 365.050 417.328 417.328 417.328 417.328 417.328 Subtotaal GGD 365.050 417.328 417.328 417.328 417.328 417.328 Totaal subsidies maatschappelijke opvang 3.416.365 3.607.140 3.607.140 3.607.140 3.607.140 3.607.140 5

Subsidies verslavingsbeleid De subsidie Verslavingszorg 2018 is gebaseerd op de meerjarenraming. De (voorlopige) subsidies voor 2018 moeten nog worden vastgesteld waardoor er nog wijzigingen kunnen optreden in de opgenomen subsidiebedragen. De wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Subsidies Verslavingsbeleid Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Emergis (MO Zeeland en Indigo), verslavingszorg opvang 971.422 982.083 982.083 982.083 982.083 982.083 Emergis, Indigo basispakket preventie 188.768 0 0 0 0 0 Totaal subsidies verslavingsbeleid 1.160.190 982.083 982.083 982.083 982.083 982.083 Subsidies Zwerfjongeren De trajectprijs voor de opvang en begeleiding van jongeren in het Foyer en Jongerenhuis is in 2015 gesteld op 10.354, - per jaar. Hiermee hebben gemeenten in 2012 ingestemd in het kader van de herijking beleid Maatschappelijke Opvang. Het aandeel vanuit de centrumgemeentemiddelen is daarmee gesteld op 1/5 van de oorspronkelijke exploitatie van deze voorzieningen. In de begroting is uitgegaan van gelijkblijvende trajectprijzen in de jaren 2016 t/m 2021. De bijdrage van gemeenten aan de trajectprijs zal via het CZW Bureau worden geïnd en vervolgens doorbetaald aan Juvent. Juvent heeft aangegeven dat de trajectprijs niet meer kostendekkend is. Hierover volgt nog overleg met Juvent. Eventuele wijzigingen van subsidiebedragen worden na besluitvorming in een begrotingswijziging verwerkt. Subsidies Zwerfjongeren Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Juvent, Foyer de Jeuness Vlissingen 23.837 0 0 0 0 0 Juvent, Jongerenhuis De Bevelanden 8.257 0 0 0 0 0 Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering 310.626 310.626 310.626 310.626 310.626 310.626 Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang 0 85.919 85.919 85.919 85.919 85.919 Totaal subsidies zwerfjongeren 342.720 396.545 396.545 396.545 396.545 396.545 Subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding De (voorlopige) subsidies voor 2018 moeten nog worden vastgesteld waardoor er nog wijzigingen kunnen optreden in de opgenomen subsidiebedragen. In juli jl. is onduidelijkheid gerezen over de hoogte van de uitkering voor begeleidingsmiddelen in de MO (de voormalige AWBZ-begeleidingsmiddelen). Nadere besluitvorming wordt afgewacht. Het alsnog effectueren van de tweede tranche van de objectieve verdeling, kan leiden tot neerwaartse bijstelling van de voorgenomen subsidies aan aanbieders. Vooralsnog wordt uitgegaan van de bedragen zoals hieronder begroot. Subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Leger des Heils, MO begeleiding 703.059 1.012.531 1.012.531 1.012.531 1.012.531 1.012.531 Leger des Heils, MO dagbesteding 24.069 0 0 0 0 0 Subtotaal Leger des Heils 727.128 1.012.531 1.012.531 1.012.531 1.012.531 1.012.531 Emergis, MO begeleiding 987.930 987.930 987.930 987.930 987.930 987.930 Emergis, MO dagbesteding 889.098 0 0 0 0 0 Subtotaal Emergis 1.877.028 987.930 987.930 987.930 987.930 987.930 Totaal subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding 2.604.156 2.000.461 2.000.461 2.000.461 2.000.461 2.000.461 6

Overige kosten De extra personele inzet van de Gemeente Vlissingen is verwerkt in de secretariaatskosten en komt via de bedrijfsvoering ten laste van de programma s MO, VO en BW. Wel is een bedrag geraamd voor het inhuren van externe deskundigheid. In het centraal registratiesysteem bij de GGD worden (geanonimiseerde) cliëntgegevens van de MO en VO vastgelegd t.b.v. beleidsinformatie. Nagegaan wordt of dit systeem kan vervallen door aansluiting op de iwmo. De geraamde kosten voor 2018 zijn (structurele) onderhoudskosten. Overige kosten Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 GGD, kosten gebruik registratiesysteem CRO (éénmalig) 11.759 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 GGD Zeeland, CRO (structureel) 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Inhuur derden 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Totaal eenmalige bijdragen en overige kosten 11.759 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis (Juvent) Ingevolge het besluit van de Stuurgroep CZW bureau in februari 2017 zal in 2018 van de Zeeuwse gemeenten geen bijdrage meer worden gevraagd in de kosten van de MO. De bijdrage per inwoner t.b.v. de sociale pensions, en de bijdrage (op basis van nacalculatie) aan de gerealiseerde trajecten van Juvent, blijft wel gehandhaafd. Decentralisatie uitkering MO: begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding Vanwege de in 2015 geëffectueerde herverdeling van de decentralisatie uitkering MO, is in 2016 ingegrepen in de beschikbare middelen voor de dagbesteding en de begeleiding. In 2018 zou alsnog een verdere teruggang van de decentralisatie-uitkering kunnen plaatsvinden (zie hierboven) De aanbieders dienen evenals in 2017 aanvullende dekking voor hun activiteiten individueel te regelen met de Zeeuwse gemeenten. Nog te besteden middelen: In de nog te besteden middelen MO is rekening gehouden met een lagere doeluitkering voor begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding. Nog te besteden middelen MO Stand per 1-1-2017 700 Verwachte mutatie 2017-15.900 Saldo per 31-12-2017-15.200 Ontvangst in 2018 van Rijk 6.722.196 Ontvangst in 2018 van Gemeenten 444.478 Ontvangst in 2018 van Instanties 0 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2018-77.189 Afboeken voor besteding in 2018-7.010.979 Geraamd saldo per 31-12-2018 63.306 7

2.2 Beschermd wonen Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 KOSTEN Bijdrage uit doeluitkering voor bedrijfsvoering 173.671 166.869 456.899 527.039 565.699 580.225 Totale kosten bedrijfsvoering 173.671 166.869 456.899 527.039 565.699 580.225 Uitgaven Beschermd Wonen 11.131 92.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Inkoop Beschermd Wonen 35.266.858 37.940.699 38.500.000 39.500.000 39.500.000 39.500.000 Totale kosten Beschermd Wonen 35.277.989 38.032.699 38.510.000 39.510.000 39.510.000 39.510.000 TOTAAL LASTEN 35.451.660 38.199.568 38.966.899 40.037.039 40.075.699 40.090.225 BATEN Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen 36.028.801 38.560.948 39.789.930 40.723.101 40.718.300 40.717.481 Van/naar "Nog te besteden middelen invoering Beschermd Wonen' -750.812-528.249-1.279.930-1.213.101-1.208.300-1.207.481 Totale baten Beschermd Wonen 35.277.989 38.032.699 38.510.000 39.510.000 39.510.000 39.510.000 Bijdrage voor bedrijfsvoering 12.461 17.184 0 0 0 0 Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen invoering BW' bedrijfsvoering 160.151 149.542 456.899 527.039 565.699 580.225 Totale baten voor bedrijfsvoering 172.612 166.726 456.899 527.039 565.699 580.225 TOTAAL BATEN 35.450.601 38.199.425 38.966.899 40.037.039 40.075.699 40.090.225 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.059-143 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 Gerealiseerde resultaat -1.059-143 0 0 0 0 8

Toelichting op de begroting: Inkoop Beschermd Wonen In de meicirculaire 2017 is een stijging opgenomen van de decentralisatie uitkering. De beschikbare financiële ruimte neemt daarom in 2018 toe met 813.754,- -. Op het moment van vaststellen van deze ontwerpbegroting 2018 moet de aanbesteding van Beschermd Wonen voor de jaren 2018 en 2019 nog aanvangen. Temeer omdat cijfers van aanbieders over de ontwikkeling van de in- en uitstroom nog ontbreken, kan momenteel geen budgetplafond worden aangegeven. Wij houden vooralsnog een bedrag aan van 38.500.000,-- in 2018. Inkoop Beschermd Wonen Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Diverse instellingen 35.266.858 37.940.699 38.500.000 39.500.000 39.500.000 39.500.000 Totaal inkoop Beschermd Wonen 35.266.858 37.940.699 38.500.000 39.500.000 39.500.000 39.500.000 Decentralisatie uitkering MO: begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding De decentralisatie uitkering voor 2018 is gebaseerd op de meicirculaire gemeentefonds 2017. Meicirculaire 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen 39.755.323 40.984.305 41.917.476 41.912.675 41.911.856 PGB budget -3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000 Raming Eigen bijdragen 1.805.625 1.805.625 1.805.625 1.805.625 1.805.625 TOTAAL 38.560.948 39.789.930 40.723.101 40.718.300 40.717.481 Nog te besteden middelen: Nog te besteden middelen Beschermd Wonen Saldo per 1-1-2017 910.766 Verwachte mutatie 2017 378.707 Saldo per 31-12-2017 1.289.473 Ontvangst in 2018 van Rijk 39.789.930 Afboeken voor besteding in 2018-38.510.000 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2018-456.899 Geraamd saldo per 31-12-2018 2.112.504 9

2.3 Vrouwenopvang/Huiselijk Geweld/Kindermishandeling Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 KOSTEN Bijdrage uit doeluitkering voor bedrijfsvoering 199.629 204.991 25.503 28.744 30.856 31.649 Totale kosten bedrijfsvoering 199.629 204.991 25.503 28.744 30.856 31.649 Uitgaven Vrouwenopvang 1.328.012 1.200.697 1.120.697 1.120.697 1.120.697 1.120.697 Uitgaven Huiselijk Geweld 190.389 584.100 250.000 250.000 250.000 250.000 Uitgaven Begeleiding, PV en dagbesteding 55.574 55.574 55.574 55.574 55.574 55.574 Uitgaven Veilig Thuis/Huiselijk Geweld 427.616 422.342 423.443 425.073 425.073 425.073 Overige uitgaven 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Totale kosten VO, HG en kindermishandeling 2.001.591 2.267.713 1.854.714 1.856.344 1.856.344 1.856.344 TOTAAL KOSTEN 2.201.220 2.472.704 1.880.217 1.885.088 1.887.200 1.887.993 BATEN Diverse Bijdragen voor bedrijfsvoering 49.108 41.423 0 0 0 0 Bijdrage voor Bedrijfsvoering uit 'Nog te besteden middelen VO' 149.461 163.425 25.503 28.744 30.856 31.649 Totale baten bedrijfsvoering 198.569 204.848 25.503 28.744 30.856 31.649 Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 2.126.934 2.126.422 2.220.989 2.220.989 2.220.989 2.220.989 Bijdrage gemeenten voor activiteiten 16.837 16.837 16.989 16.989 16.989 16.989 Van/naar: 'Nog te besteden middelen VO' -142.180 124.454-383.264-381.634-381.634-381.634 Totale baten VO, HG en Kindermishandeling 2.001.591 2.267.713 1.854.714 1.856.344 1.856.344 1.856.344 TOTAAL BATEN 2.200.161 2.472.561 1.880.217 1.885.088 1.887.200 1.887.993 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.059-143 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 Gerealiseerde resultaat -1.059-143 0 0 0 0 10

Toelichting op de begroting: Subsidies en kosten Vrouwenopvang De begroting 2018 is gebaseerd op 2017. De subsidies voor 2018 moeten nog worden vastgesteld. Kosten Vrouwenopvang Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde 0 507.661 507.661 507.661 507.661 507.661 Emergis, Veilige opvang onder de Westerschelde 507.662 507.661 507.661 507.661 507.661 507.661 Emergis, VO De Lage Flancken 507.662 Emergis, Modernisering Vrouwenopvang 171.218 0 0 0 0 0 Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties 81.375 81.375 81.375 81.375 81.375 81.375 Emergis, Kinderen in de Vrouwenopvang (Veerkracht) 40.000 80.000 0 0 0 0 Tolk- en vertaaldiensten 20.096 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Totaal 1.328.012 1.200.697 1.120.697 1.120.697 1.120.697 1.120.697 Subsidies kosten Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Veilig Thuis De subsidies voor 2018 moeten nog worden vastgesteld. Voor het CSG en MDA++ worden nog voorstellen voorgelegd aan de Stuurgroep. De kosten voor de vertrouwensarts en gedragswetenschapper zijn in de totale begroting voor Veilig Thuis opgenomen. De verwachtte kosten voor de inzet van casemanagement bij tijdelijk huisverboden zijn gestegen, omdat er sinds 2016 meer gebruik wordt gemaakt van dit instrument om huiselijk geweld te stoppen en rust te brengen in het gezin. Kosten Huiselijk Geweld Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld 9.840 101.216 35.000 35.000 35.000 35.000 Trainingen 'Preventie en deskundigheidsbevordering HG ' door Veilig Thuis 100.784 Kosten Wet Tijdelijk Huisverbod AMW/Emergis 180.549 250.300 215.000 215.000 215.000 215.000 CSG en MDA++ 131.800 Totaal kosten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 190.389 584.100 250.000 250.000 250.000 250.000 Veilig Thuis GGD, subsidie Veilig Thuis (SHG184) 366.954 389.842 390.943 392.573 392.573 392.573 Opstartkosten - Implementatie automatiseringspakket Conclusion 31.983 0 0 0 0 0 Kosten vertrouwensarts en gedragswetenschapper (via GGD) 6.840 0 Inzet SHG Tholen/West-Brabant 19.387 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 24 uurs meldpunt Tel&Tel 2.452 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Totaal kosten Veilig Thuis 427.616 422.342 423.443 425.073 425.073 425.073 Totaal 618.005 1.006.442 673.443 675.073 675.073 675.073 11

Subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding In afwachting van de besluitvorming door de VNG is de verdeling van de voormalige begeleidingsmiddelen AWBZ ongewijzigd gelaten: vanaf 2017 50% historisch verdeeld en 50% via het objectieve verdeelmodel. Meer informatie volgt in de septembercirculaire 2017. Door een herverdeling van de begeleidingsmiddelen was er in 2016 ruim 1,3 miljoen Euro minder beschikbaar. In eerdere plannen zou ook in 2017 nog een korting op de begeleiding plaatsvinden tot een totaal van 2,7 miljoen minder ten opzichte van 2015. Deze tweede tranche van de korting is onlangs opgeschort tot 2020. In VNG verband vindt echter momenteel discussie plaats om alsnog de herverdeling van deze middelen al in 2018 te effectueren. Als dit doorgang vindt heeft dit vergaande negatieve gevolgen voor Zeeland. In de meerjarenbegroting is voorlopig nog rekening gehouden met eenzelfde bijdrage vanuit het Rijk als in 2016. Subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 2019 2019 Emergis, VO begeleiding 55.574 55.574 55.574 55.574 55.574 55.574 Totaal Subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding 55.574 55.574 55.574 55.574 55.574 55.574 Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang De decentralisatie uitkering voor 2018 is gebaseerd op de meicirculaire gemeentefonds 2017. Uitsluitsel over de wijze van financiering in 2018 en verder volgt in de septembercirculaire 2017. Daarnaast is de omvang van de decentralisatie uitkering gewijzigd ten behoeve van de begeleiding van cliënten die vallen onder het Landelijke Arrangement van de VNG. Nog te besteden middelen: Nog te besteden middelen VO, HG en Kindermishandeling Stand per 1-1-2017 461.729 Verwachte mutatie 2017-54.520 Saldo per 31-12-2017 407.209 Ontvangst in 2018 van Rijk 2.220.989 Ontvangst in 2018 van Gemeenten 16.989 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2018-25.503 Afboeken voor besteding in 2018-1.854.714 Geraamd saldo per 31-12-2018 764.969 12

2.4 ADBZ/LHBT KOSTEN Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Bedrijfsvoering ADBZ 216.219 219.323 21.500 15.500 0 0 Arbeidsmarkt Project 7.260 15.240 5.500 4.500 0 0 Activiteiten ADBZ 10.758 10.000 10.000 10.000 Totaal kosten ADBZ 234.237 244.563 37.000 30.000 Bedrijfsvoering LHBT 25.867 26.795 Activiteiten Project LHBT 24.603 77.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 Totaal kosten LHBT 50.470 103.795 0 0 0 0 TOTAAL KOSTEN 284.707 348.357 37.000 30.000 10.000 10.000 BATEN Diverse Bijdragen voor bedrijfsvoering 156.604 162.794 0 0 0 0 Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" voor bedrijfsvoering 14.000 21.500 21.500 15.500 0 0 Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ' voor bedrijfsvoering 44.555 34.886 0 0 0 0 Totaal Bedrijfsvoering ADBZ 215.159 219.180 21.500 15.500 0 0 Bijdragen van gemeenten voor activiteiten ADBZ 10.000 10.000 0 0 0 0 Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" 7.260 15.240 5.500 4.500 0 0 Bijdragen derden voor activiteiten ADBZ 468 Bijdrage uit/naar 'Nog te besteden middelen ADBZ' voor activiteiten 290 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Totaal Activiteiten ADBZ 18.018 25.240 15.500 14.500 10.000 10.000 Bijdragen van gemeenten project LHBT 60.000 90.000 0 0 0 0 Bijdrage uit/naar 'Nog te besteden middelen LHBT' 25.867-13.000 0 0 0 0 Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen LHBT' voor bedrijfsvoering -35.397 26.795 0 0 0 0 Totaal bedrijfsvoering en activiteiten LHBT 50.470 103.795 0 0 0 0 TOTAAL BATEN 283.648 348.215 37.000 30.000 10.000 10.000 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.059-142 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 Gerealiseerde resultaat -1.059-142 0 0 0 0 13

Toelichting op de begroting: Arbeidsmarkt project De activiteiten in het arbeidsmarkt project worden bekostigd uit de Rijksbijdrage ADBZ en uit de bijdragen van gemeenten voor activiteiten ADBZ. De bedrijfsvoeringkosten van het project worden bekostigd uit de Rijksbijdrage ADBZ en uit haar reguliere uren. Activiteiten Project LHBT De bedrijfsvoeringkosten en de kosten voor de activiteiten van het LHBT-project worden bekostigd uit de driejarige subsidie, die wordt ontvangen vanuit de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen. Deze subsidie bedraagt voor 2016 en 2017 60.000, -. De gemeenten Vlissingen, Middelburg en Goes hebben in 2017 ieder 10.000,- extra verstrekt voor het project LHBT. Aan het eind van 2017 zal bekeken worden of er nog budget over is, om hier in 2018 nog invulling aan te geven. Nog te besteden middelen: Gemeentelijke bijdrage ADBZ Stand per 1-1-2017 97.023 Verwachte mutatie 2017-34.886 Saldo per 31-12-2017 62.137 Ontvangst in 2018 van Gemeenten 0 Afboeken voor kosten bedrijfsvoering 2018 0 Afboeken voor besteding in 2018-10.000 Geraamd saldo per 31-12-2018 52.137 Rijksbijdrage ADBZ Stand per 1-1-2017 83.740 Verwachte mutatie 2017-36.740 Saldo per 31-12-2017 47.000 Ontvangst in 2018 0 Afboeken voor kosten bedrijfsvoering 2018-21.500 Afboeken voor besteding in 2018-5.500 Geraamd saldo per 31-12-2018 20.000 Project LHBT Stand per 1-1-2017 58.031 Verwachte mutatie 2017-13.795 Saldo per 31-12-2017 44.236 Ontvangst in 2018 van Gemeenten 0 Afboeken voor kosten bedrijfsvoering 2018 0 Afboeken voor besteding in 2018 0 Geraamd saldo per 31-12-2018 44.236 14

2.5 JEUGD & ALCOHOL KOSTEN Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Project coördinatie en overhead 48.732 48.688 0 0 0 0 Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen 108.000 98.000 74.000 0 0 Alcoholmatigingsactiviteiten 5.097 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 TOTAAL KOSTEN 53.829 164.688 103.000 79.000 5.000 5.000 BATEN Bijdragen gemeenten voor activiteiten 50.000 50.000 0 0 0 0 Bijdrage FNO voor Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen 0 108.000 98.000 74.000 0 0 Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen J&A' 3.829 6.688 5.000 5.000 5.000 5.000 TOTAAL BATEN 53.829 164.688 103.000 79.000 5.000 5.000 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0 Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0 Gerealiseerde resultaat 0 0 0 0 0 0 Toelichting op de begroting: De kosten van het project Jeugd en Alcohol zijn onder te verdelen in (1) de coördinatie en overhead en (2) activiteiten en communicatie (zoals voorlichtingsmaterialen, onderhoud website etc.) en (3) het project van Fonds Nuts Ohra Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen. De gemeentelijke financiering voor de Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak geldt alleen voor onderdeel 1 en 2 en zij loopt vanaf 2017 in ieder geval nog 6 jaar door. Na deze termijn zal opnieuw bekeken worden of en op welke manier de aanpak vormgegeven kan worden. De opgebouwde reserve uit de eerste periode (2010-2013) wordt gebruikt voor communicatie en activiteiten. Nog te besteden middelen Jeugd en Alcohol Saldo per 1-1-2017 32.282 Verwachte mutatie 2017-6.688 Saldo per 31-12-2017 25.594 Ontvangst in 2018 van Gemeenten 0 Ontvangst in 2018 van overige instanties 98.000 Afboeken voor besteding in 2018-103.000 Geraamd saldo per 31-12-2018 20.594 15

2.6 SECRETARIAAT LASTEN Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Personele kosten 653.955 664.786 695.420 717.622 737.687 755.406 Huisvestingskosten 53.186 52.000 55.500 55.500 55.500 55.500 Organisatiekosten 125.695 130.200 153.500 153.500 153.500 153.500 Automatiseringskosten 9.656 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 TOTAAL LASTEN 842.492 855.586 913.020 935.222 955.287 973.006 BATEN Bijdragen van provincie voor secretariaat 52.020 52.020 52.488 P.M. P.M. P.M. Bijdragen van gemeenten voor secretariaat/beleidsmedewerker 184.186 186.563 0 0 0 0 Bijdragen van gemeenten voor secretariaat J&A 50.000 50.000 0 0 0 0 Bijdragen van gemeenten voor secretariaat en activiteiten 0 0 265.771 265.771 265.771 265.771 Bijdragen van overige instanties 0 10.000 10.000 10.000 0 0 Totaal baten provincie en gemeenten 286.206 298.583 328.259 275.771 265.771 265.771 Rente en overige baten 0 0 0 0 0 0 Vergoeding verrichte werkzaamheden 0 0 0 0 0 0 Totaal overige baten 0 0 0 0 0 0 Doorbelasting doeluitkering MO/VB 159.283 171.595 77.189 86.999 93.391 95.791 Doorbelasting doeluitkering VO 149.461 163.425 25.503 28.744 30.856 31.649 Doorbelasting doeluitkering BW 160.151 149.542 456.899 527.039 565.699 580.225 Doorbelasting ADBZ 58.555 56.386 21.500 15.500 0 0 Doorbelasting project LHBT 25.867 26.795 0 0 0 0 Doorbelasting project Jeugd & Alcohol -1.268-11.312 0 0 0 0 Totaal doorbelastingen 552.048 556.431 581.091 658.281 689.946 707.665 TOTAAL BATEN 838.254 855.014 909.350 934.052 955.717 973.436 Saldo programma voor bestemming -4.237-573 -3.670-1.170 430 430 Toevoeging/onttrekking aan reserves 4.237 573 3.670 1.170-430 -430 Saldo programma na bestemming 0 0 0 0 0 0 16

Toelichting op de begroting: Lasten Personele kosten: De personele kosten zijn hoger door een uitbreiding voor beleidsondersteuning en vervanging voor langdurige ziekte op de programma s MO, VO en BW. Voor 2017 en 2018 zijn onlangs afspraken in de CAO bekend gemaakt. In de begroting en meerjarenraming is met de financiële consequenties hiervan nog geen rekening gehouden. Voorlopig is met een stijging van de kosten van 2% per jaar gerekend, inclusief periodieken. Huisvestingskosten: De huisvestingskosten zijn iets gestegen, doordat er meer uren aan de schoonmaak worden besteed. Organisatiekosten: De organisatiekosten zijn hoger doordat de centrumgemeente Vlissingen door de toevoeging van BW meer uren besteed aan adviezen, doorrekeningen, beoordelingen, controles, afrekeningen, enz. Tevens is het uurtarief aangepast conform de Handleiding Overheidstarieven 2017. Automatiseringskosten: De automatiseringskosten zijn gelijk gebleven. Baten Bijdragen van provincie voor secretariaat CZW: Deze bijdrage is verhoogd conform de richtlijn van de VZG met 0,9%. De Provincie heeft laten weten deze bijdrage af te willen bouwen voor de komende jaren. In overleg met de Provincie wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de samenwerking van de Zeeuwse overheden in het sociaal domein, middels gezamenlijke projecten, vorm te geven. Bijdragen van gemeenten voor secretariaat en activiteiten: Deze bijdrage is verhoogd conform de richtlijn van de VZG met 0,9%. Bijdragen van overige instanties: Van de bijdrage van FNO voor Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen wordt voor 2017, 2018 en 2019 10.000,- voor uitvoering van het project in het secretariaat verantwoord. Doorbelasting Doorbelasting doeluitkeringen MO, BW en VO: Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-uitkeringen van MO (13,8%), BW (81,6%) en VO (4,6%). Doorbelasting ADBZ: De kosten voor het arbeidsmarktproject worden onttrokken uit de Rijksbijdrage ADBZ. 17

3 Overige paragrafen De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het CZW Bureau. Er zijn in tegenstelling tot een gemeente bv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris). De enige paragrafen die in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, bedrijfsvoering en in beperkte mate de financieringsparagraaf. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) en Vrouwenopvang (VO) worden door het CZW verricht onder verantwoordelijkheid van de (centrum-) gemeente Vlissingen. Het overgrote deel van de kosten beslaat de uit te betalen subsidies. De subsidies worden toegezegd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Bij het programma s ADB Zeeland wordt gezorgd dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Voor het ADB Zeeland zijn er Nog te besteden middelen uit voorgaande jaren aanwezig, waardoor kleine overschrijdingen per jaar voorlopig geen probleem zijn. Bij het secretariaat zijn er enige risico s aanwezig. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie zijn door ondertekening van het convenant in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor het personeel. Er is ten laste van het positief saldo 2009 een reserve ziektekosten gevormd, die is gemaximeerd op 10% van de salarislasten. Voor de communicatie van het project Huiselijk Geweld en Beschermd Wonen is een aantal uren tijdelijk ingezet. Gemeenten zijn eigen risico drager voor de Wet Werkeloosheid. Binnen de respectievelijke projectgelden wordt rekening gehouden met eventuele afvloeiingslasten hiervoor, door een risicoreserve te vormen. Verder zijn een aantal functies ingevuld door detacheringen, waardoor de inzet van personeel flexibeler is geworden. Met ingang van november 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het CZW Bureau van toepassing zijn: Verloop van de kengetallen Kengetallen: Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 2016 Netto schuldquote -0,13% -0,13% -0,14% -0,14% -0,15% -0,15% Solvabiliteitsrisico 3,34% 3,32% 3,34% 3,37% 3,39% 3,41% Structurele exploitatieruimte 0,13% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% Financiering Het CZW Bureau ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. De inkomsten uit de rijksbijdragen MO, BW en VO vormen het leeuwendeel van de inkomsten. De bedragen komen via de gemeente Vlissingen wekelijks binnen en worden als subsidie doorbetaald aan instellingen. De inkomsten van gemeenten en provincie komen binnen volgens vooraf bekende schema s. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. De overtollige liquide middelen (vrnl. MO, BW en VO) worden aangehouden bij de schatkist, volgens de regelgeving voor het schatkistbankieren waaraan het SWVO is gehouden. Over het bij het rijk gestalde geld wordt in principe rente vergoed, maar de rente inkomsten waren in 2016 nihil en verwacht wordt dat dit voorlopig nog zo zal blijven. Daarom zijn er in de begroting van de kostenplaats Secretariaat voorlopig geen renteopbrengsten geraamd. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. De wijzigingen in het BBV geven eveneens aan, dat een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. In de balans zijn alleen de posten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van het EMU-saldo. 18

De geprognotiseerde balans en meerjarenraming zien er als volgt uit: GEPROGNOTICEERDE BALANS CZW BEGROTING 2018 Activa (per 31 december) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 Materiële vaste activa 17.941 13.241 8.541 3.841 0 0 Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 Vaste activa 17.941 13.241 8.541 3.841 0 0 Voorraad gronden in exploitatie 0 0 0 0 0 0 Niet in exploitatie genomen gronden 0 0 0 0 0 0 Voorraden 0 0 0 0 0 0 Overige activa 2.639.402 2.639.402 2.639.402 2.639.402 2.639.402 2.639.402 Kortlopende vorderingen 2.639.402 2.639.402 2.639.402 2.639.402 2.639.402 2.639.402 TOTAAL ACTIVA 2.657.343 2.652.643 2.647.943 2.643.243 2.639.402 2.639.402 Passiva (per 31 december) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Algemene reserves 0 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserves 85.624 85.051 85.481 85.911 86.341 86.771 Eigen vermogen 85.624 85.051 85.481 85.911 86.341 86.771 Voorzieningen voor risico's (niet GREX) 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 Onderhoudsvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 Voorzieningen 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 Langlopende leningen 0 0 0 0 0 0 Nog aan te trekken leningen 0 0 0 0 0 0 Vaste schulden 0 0 0 0 0 0 Handelscrediteuren 439.282 439.282 439.282 439.282 439.282 439.282 Overige passiva 2.126.735 2.122.608 2.117.478 2.112.348 2.108.077 2.107.647 Kortlopende schulden 2.566.017 2.561.890 2.556.760 2.551.630 2.547.359 2.546.929 TOTAAL ACTIVA 2.657.343 2.652.643 2.647.943 2.643.243 2.639.402 2.639.402 Het EMU saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor 2018 betekent dit dat het EMU saldo 5.130, - bedraagt. 19

Bedrijfsvoering Wat het personeel betreft wordt geprobeerd de inzet zo flexibel mogelijk te houden. De vraag naar beleidscapaciteit is echter toegenomen door de druk op de centrumgemeentetaken en de toename van taken hiervoor; met name de ontwikkeling van de regiovisie en Beschermd Wonen. De stuurgroep heeft ingestemd met een uitbreiding voor beleidsondersteuning op de verschillende programma s. Daarnaast moet worden voorzien in vervanging voor langdurige ziekte. De extra personele inzet hiervoor komt ten laste van MO/VO en BW, voorheen via inhuur derden. De kosten zijn evenredig verdeeld over de programma s MO, VO-HG, ADBZ en BW. De kosten voor de bedrijfsvoering bedragen momenteel 1,1% van de totale omzet. De inzet van het personeel op de verschillende taken/ werkgebieden van het CZW Bureau zal worden uiteen gezet in het werkprogramma 2018. Het werkprogramma wordt in december aan de stuurgroep CZW Bureau voorgelegd. 20

Bijlage 1 De gemeentelijke bijdrage voor het uitvoeren van de verschillende taken bij het CZW Bureau zijn voor de komende jaren gelijk gehouden. Er is geen rekening gehouden met stijging van de kosten en salarislasten. Het aandeel van de provincie neemt door de bezuinigingstaakstelling af. Voor 2018 heeft de provincie aangegeven de structurele bijdrage voor het secretariaat CZW te willen afbouwen. Nagegaan wordt of de provincie op andere thema s en onderdelen nog een bijdrage wil leveren aan de Zeeuwse samenwerking via het CZW Bureau. Door op activiteiten te bezuinigen kan de gemeentelijke bijdrage gelijk blijven, ondanks de lagere provinciale bijdrage. Door de totale bijdrage van gemeenten flexibel in te zetten kunnen de verschillende programma onderdelen dekkend worden gefinancierd. Bijdrage gemeenten in Begroting CZW Bureau 2018 Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Secretariaat ADBZ 145.408 145.610 146.921 146.921 146.921 146.921 Secretariaat ASGHZ 24.239 24.239 24.457 24.457 24.457 24.457 Secretariaat Stuurgroep CZW 16.714 16.714 16.864 16.864 16.864 16.864 Totaal Secretariaat 186.361 186.563 188.242 188.242 188.242 188.242 Activiteiten ADBZ 10.000 10.000 10.090 10.090 10.090 10.090 Activiteiten ASHGZ 16.837 16.837 16.989 16.989 16.989 16.989 Totaal Activiteiten 26.837 26.837 27.079 27.079 27.079 27.079 Bijdrage Jeugd & Alcohol 50.000 50.000 50.450 50.450 50.450 50.450 TOTAAL BIJDRAGE 263.198 263.400 265.771 265.771 265.771 265.771 Totaal ADBZ 155.408 155.610 157.011 157.011 157.011 157.011 Totaal ASHGZ 41.076 41.076 41.446 41.446 41.446 41.446 Totaal Stuurgroep CZW 16.714 16.714 16.864 16.864 16.864 16.864 Totaal Jeugd & Alcohol 50.000 50.000 50.450 50.450 50.450 50.450 TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN 263.198 263.400 265.771 265.771 265.771 265.771 21

Verdeling van de bijdrage voor kosten van bedrijfsvoering en activiteiten over de gemeenten Bijdragen per gemeente Inwoners per Secretariaat Secretariaat Secretariaat Secretariaat Totaal in Begroting CZW Bureau 2018 1 januari 2017 ADBZ ASHGZ Stuurgroep CZW J&A 2018 Oosterschelde Borsele 22.684 9.334 2.464 1.003 0 12.801 Goes 37.256 15.331 4.047 1.647 0 21.025 Kapelle 12.620 5.193 1.371 558 0 7.122 Noord-Beveland 7.386 3.039 802 326 0 4.167 Reimerswaal 22.362 9.202 2.429 988 0 12.619 Schouwen-Duiveland 33.759 13.892 3.667 1.492 0 19.051 Tholen 25.526 10.504 2.773 1.128 0 14.405 SWVO 21.366 21.366 161.593 66.495 17.553 7.142 21.366 112.556 Walcheren Middelburg 48.025 19.762 5.216 2.123 6.350 33.451 Veere 21.900 9.012 2.379 968 2.896 15.255 Vlissingen 44.399 18.270 4.823 1.962 5.870 30.925 114.324 47.044 12.418 5.053 15.116 79.631 Zeeuws-Vlaanderen Hulst 27.400 11.275 2.976 1.211 3.623 19.085 Sluis 23.654 9.733 2.569 1.045 3.127 16.474 Terneuzen 54.592 22.464 5.930 2.413 7.218 38.025 105.646 43.472 11.475 4.669 13.968 73.584 Totaal 381.563 157.011 41.446 16.864 50.450 265.771 22

Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Bijdrage per gemeente in MO Inwoners per Crisis- Sociaal Totaal Aantal Traject- Totaal Sociale Pensions en Trajectfinanciering 01-01-2017 opvang Pension opvang jongeren financiering 2018 Begroting CZW Bureau 2018 1-1-2018 Foyers Oosterschelde Borsele 22.684 0 7.958 7.958 PM 0 PM Goes 37.256 0 13.069 13.069 PM 0 PM Kapelle 12.620 0 4.427 4.427 PM 0 PM Noord-Beveland 7.386 0 2.591 2.591 PM 0 PM Reimerswaal 22.362 0 7.845 7.845 PM 0 PM Schouwen-Duiveland 33.759 0 11.843 11.843 PM 0 PM Tholen 25.526 0 8.955 8.955 PM 0 PM 161.593 0 56.687 56.687 PM 0 PM Walcheren Middelburg 48.025 0 16.847 16.847 PM 0 PM Veere 21.900 0 7.683 7.683 PM 0 PM Vlissingen 44.399 0 15.575 15.575 PM 0 PM 114.324 0 40.105 40.105 PM 0 PM Zeeuws-Vlaanderen Hulst 27.400 0 9.612 9.612 PM 0 PM Sluis 23.654 0 8.298 8.298 PM 0 PM Terneuzen 54.592 0 19.151 19.151 PM 0 PM 105.646 0 37.061 37.061 PM 0 PM Totaal 381.563 0 133.852 133.852 PM 310.626 444.478 23

Bijlage 2 Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland Bijdrage Provincie Zeeland in Begroting CZW Bureau 2018 Realisatie 2016 na 1e wijziging Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Bijdrage Beleidsmedewerker 52.020 52.020 52.488 P.M. P.M. P.M. Totaal Secretariaat 52.020 52.020 52.488 0 0 0 TOTAAL BIJDRAGE PROVINCIE ZEELAND 52.020 52.020 52.488 0 0 0 24

Bijlage 3 Stand en verloop van reserves en voorzieningen Reserves & Voorzieningen 31-12-2016 mutatie 2017 31-12-2017 mutatie 2018 31-12-2018 Reserve exploitatieresultaten 74.033 0 74.033 0 74.033 Reserve ziektevervanging 10.588 430 11.018 430 11.448 Reserve afschrijvingen 1.003-1.003 0 1.602 1.602 Voorziening afvloeiingslasten 5.702 0 5.702-5.702 0 Totaal 91.326-573 90.753-3.670 87.083 Toelichting Reserve Exploitatieresultaten De reserve Exploitatieresultaten werd gevormd door positieve saldi uit voorgaande jaren. Reserve ziektevervanging Aan de reserve zal rente worden toegevoegd. Reserve afschrijvingen De reserve is gevormd om toekomstige afschrijvingen te dekken. In 2018 wordt het saldo van de voorziening afvloeiingslasten ad 5.702,- overgeheveld naar de reserve afschrijvingen, zodat in 2018 de afschrijvingskosten ad 4.100,- gedekt kunnen worden. Voorziening afvloeiingslasten De voorziening is in 2012 gevormd met als doel toekomstige afvloeiingslasten op te kunnen vangen. In 2018 worden geen uitgaven verwacht. Het saldo ad 5.702,- wordt in 2018 overgeheveld naar de reserve afschrijvingen. 25