Van: Gillian de Koning - Keg Verzonden: woensdag 3 april 214 16:18 Aan: 'gemeente@alphenaandenrijn.nl' Onderwerp: vaststelling subsidie 213 Geachte heer, mevrouw Hierbij de jaarrekening 213, het tekstueel jaarverslag en het formulier voor de vaststelling van de subsidie 213. De gedrukte en tekende versies komen zo snel mogelijk per post naar de gemeente Alphen aan den Rijn. Met vriendelijke groet, Gillian de Koning - Keg Directeur de Bibliotheek De Groene Venen van Mecklenburg Schwerinlaan 1 2741 CW Waddinxveen 182-64 97 76 +316 57 3 46 Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag gdekoning@bibliotheekdegroenevenen.nl KvK: 2439824 BTW: NL8168.93.445B1 www.bibliotheekdegroenevenen.nl De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventueel meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de geadresseerde van deze e-mail, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit bericht te verwijderen uit uw systeem.
Verantwoording structurele subsidies In onze brief van 11 maart 214 staat welke gegevens uw organisatie moet invullen of toevoegen aan dit formulier. Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon. De gegevens van uw contactpersoon staan ook vermeld in de brief van 11 maart 214. Dit formulier kunt u mailen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl of versturen naar Postbus 13, 24 AA Alphen aan den Rijn. A. Uw gegevens Naam organisatie Bibliotheek De Groene Venen Postadres Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 Postcode 2741 CW (Woon)Plaats Waddinxveen Telefoon 182 649776 E-mail gdekoning@bibliotheekdegroenevenen.nl Website www.bibliotheekdegroenevenen.nl Bankrekeningnummer NL58RABO129175463 Ten name van st.bibliotheek De Groene Venen Nummer Kamer van Koophandel 2439824 Datum oprichting organisatie 1 juli 26 B. Ontvangen subsidie Voorlopige subsidie 213 232.691 Kenmerk beschikking 3121437 Aanvullende beschikking(en) (indien van toepassing kenmerk beschikking) C. Eigen organisatie Zijn er nog ontwikkelingen die van invloed zijn op de voorlopige verlening van volgend jaar? Zo ja, toelichting: Ja Nee Nvt x Heeft u voldaan aan de in de beschikking opgenomen voorwaarden? x
D. Uitgevoerde activiteiten 1. Activiteit(en) Periode Bereik Samenvatting activiteit 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.
E. Toelichting op de activiteitentekstueel Jaarverslag wordt meegezonden. In bijgevoegde jaarrekening is tevens een bestuursverslag opgenomen. Licht hier uw activiteiten toe: Doel bereikt: Bibliotheek De Groene Venen is een culturele onderneming die middenin de samenleving staat. De bibliotheek is voor inwoners en instellingen een laagdrempelige toegangspoort tot informatie en media, een betrouwbare partner in educatie en leesbevordering, een aantrekkelijk podium voor cultuurparticipatie en een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Aantal leden, uitleningen en activiteiten uitgevoerd. 1% van de scholen maakt actief gebruik van de bibliotheekvoorziening in Boskoop. Bibliotheek voert de kerntaken uit. Werkmethode(n): uitlenen van materialen, beschikbaarstellen van informatie, activiteiten in het kader van lezen en leesbevordering etc Verbeterpunten: Presentatie materialen, openingstijden, Ontwikkelingen: de Bibliotheek op School wordt nu als pilot uitgevoerd in de Brede school Snijdelwijk. De bibliotheek wil de bestrijding van laaggeletterdheid zo jong mogelijk starten. Hiervoor is boekstart een mooi begin. Er wordt nauw samengewerkt met VVE, Onderwijs en andere organisaties. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een netwerkorganisatie om de leefbaarheid in de kernen te ondersteunen, waarbij participatie van inwoners wordt gestimuleerd. De bibliotheek organiseert trainingen mediawijsheid. De bibliotheek ziet mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties in het kader van de ontwikkelingen in het sociale domein. Klanttevredenheid: Gemeten in 212 en gepresenteerd tijdens portefeuillehoudersoverleg november 213 Overig: Het Jaarverslag en de jaarrekening worden als bijlage meegestuurd.
F. Uitgevoerde activiteiten (financieel) 1. Activiteit(en) Voorlopig verleende subsidie Benodigde subsidie Toelichting 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. TOTAAL
G. Balans BEZITTINGEN 1 JANUARI 213 1 JANUARI 214 Vaste activa (beleggingen/aandelen, waarde grond/gebouwen, waarde machines/apparatuur Kas/Bank/Giro saldo Voorraden (kantoorartikelen, spelmaterialen etc.) Debiteuren (nog te ontvangen bedragen) Totaal Activa (Bezittingen) SCHULDEN 1 JANUARI 213 1 JANUARI 214 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Vreemd vermogen -voorzieningen -langlopende schulden -kortlopende schulden Specifieke reservering Crediteuren (nog te betalen bedragen) Totaal Passiva (Schulden) Definities: a. Eigen vermogen: het verschil tussen de bezittingen (activa) en de schulden (vreemd vermogen van de passiva) op de balans; b. algemene reserve: onderdeel van het eigen vermogen, waarbij de besteding van de gelden niet per definitie vastligt; c. bestemmingsreserve: bestanddeel van het eigen vermogen dat bestemd is om in de toekomst uitgaven die zijn verbonden aan beoogde specifieke doelen te kunnen bekostigen, waarbij aannemelijk is dat toekomstige middelen daarvoor tekort schieten; d. egalisatiereserve: een reserve bedoeld om in de toekomst schommelingen in de (exploitatie)kosten op te kunnen vangen; e. voorziening: vermogensbestanddelen voor toekomstige kosten die een periode van twee of meer jaren omvatten, die onvermijdelijk en nu reeds te voorzien zijn, die niet binnen de jaarlijkse exploitatie opgevangen kunnen worden, hun oorzaak in het verleden hebben en kwantificeerbaar en / of berekenbaar zijn.
H. Exploitatierekening Ontvangen subsidie Overige inkomsten + Totaal inkomsten Uitgaven - Resultaat I. Toelichting Exploitatierekening Overige inkomsten (vul svp in de vakjes uw soort inkomsten in): Totaal
Uitgaven (vul svp in de grijze vakjes uw soort uitgaven in): Totaal I. Ondertekening subsidieverantwoording 213.. Bestuurslid.. Datum
Jaarverslag 213 Voorwoord Het jaar 213 stond in het teken van de fusie met bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel, verschillende huisvestingsplannen en aangekondigde bezuinigingen. De visie op de toekomst van de bibliotheek, werd ook met de portefeuillehouders van de gemeenten en de gemeenteraden besproken. Ondanks teruglopende inkomsten staat de bibliotheek voor een kwalitatief goed, modern en toegankelijke dienstverlening voor de inwoners van ons werkgebied. De bibliotheek dichtbij en meer open! Daarbij zal de bibliotheek steeds meer de verbinding zoeken met samenwerkingspartners en steeds meer als netwerkorganisatie functioneren. De preventie en bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van mediawijsheid bij jong en oud zijn onze beleidsspeerpunten. De bibliotheek levert een actieve bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van burgers. Het bestuur bedankt de vrijwillige medewerkers, medewerkers en het management voor hun grote inzet waardoor 213 weer een mooi bibliotheekjaar was. B. Zoodsma, voorzitter Organisatie en bedrijfsvoering Zuidplas-Nieuwerkerk In 213 is de fusie met basisbibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel ondanks diverse gesprekken tussen beide voorzitters opnieuw onmogelijk gebleken. In oktober 213 heeft de gemeente Zuidplas een subsidieovereenkomst (214-217) opgesteld waarin opgenomen is dat de Bibliotheek De Groene Venen vanaf 215 verantwoordelijk wordt voor de bibliotheekvoorziening in de gehele gemeente Zuidplas. De wethouder en de voorzitter van het bestuur hebben deze overeenkomst ondertekend. Bezuinigingen Naast het niet meer indexeren van de exploitatiesubsidies werd de bibliotheek geconfronteerd met een extra bezuiniging van 12,5% van de gemeente Zuidplas. Voor 214 zijn verdere bezuinigingen aangekondigd door zowel gemeente Bodegraven-Reeuwijk als gemeente Zuidplas. In 213 is het investeringsplan voor de voorzieningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk niet haalbaar gebleken, hierdoor is een aantal veranderingen en bezuinigingen uit het scenario plan niet doorgevoerd.
Jaarverslag 213 Competentiemanagement De Bibliotheek vindt het belangrijk om de kerncompetenties van de organisatie expliciet te formuleren. Met deze competenties wil de Bibliotheek uniform verbindende waarden aanbrengen binnen de organisatie en groeien in de gewenste richting. Teneinde de kerncompetenties te kunnen bepalen is het huidige Meerjaren Beleidsplan en de hierin vermelde strategische keuzes, visie en missie alsmede de te realiseren doelen en te behalen resultaten leidend geweest. Begin 214 wordt het handboek competentiemanagement vastgesteld en zullen de competenties in het nieuwe functieboek worden opgenomen. In 214 wordt het competentiemanagement verder in de organisatie geïmplementeerd. Besluit reorganisatie Hoewel bij de fusieonderhandelingen met basisbibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel behoud van werkgelegenheid het uitgangspunt was, blijkt dat natuurlijk verloop niet voldoende is om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Het bestuur heeft in augustus moeten besluiten een vacature stop in te stellen en de arbeidsovereenkomsten met een bepaalde looptijd te beëindigen. Om een kwalitatief goede, slagvaardige en professionele organisatie te behouden is vervolgens een reorganisatie ingezet. De reorganisatie wordt in 214 verder uitgewerkt en geëffectueerd. Naast de bezuinigingen speelt de verandering van de organisatie in op de veranderende samenleving en de gewijzigde vraag van de gemeenten. Om flexibeler in te kunnen spelen op ontwikkelingen wordt de externe focus sterker - ontwikkeling van intern naar extern, van gebouw naar functie. De externe focus is zichtbaar door de intensivering van strategische samenwerkingsverbanden met zowel het primair onderwijs onder andere in de Bibliotheek op School, als met culturele stichtingen (het Evertshuis, St. Vonk, Swanla). Ook op het gebied van leesbevordering en preventie laaggeletterdheid wordt intensief met andere organisaties samengewerkt, zoals Humanitas, Bureau Bousa, VoorleesExpress en VVE. De netwerkfunctie zal zichtbaar worden door per gemeente tenminste één voorziening te realiseren voor alle functies en doelgroepen met daar omheen een aantal kleinere satellietbibliotheken, zoals bijvoorbeeld servicepunten en de Bibliotheek op Scholen. Hoewel het behoud van werkgelegenheid uitgangspunt is bij de reorganisatie zal het leiden tot ontslag van tenminste drie medewerkers, ca. 2,5 fte. Ondernemingsraad Met de OR zijn vijf overlegvergaderingen gevoerd. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de fusie met Nieuwerkerk aan den IJssel, huisvestingszaken, arbo omstandigheden, bezuinigingen en de reorganisatie. Er waren drie bijeenkomsten met Bestuur en OR en medewerkers Zuidplas. Tijdens de jaarvergadering presenteerde de directeur de organisatieontwikkelingen.
Jaarverslag 213 Huisvesting en spreidingsbeleid Bodegraven Voor de vestiging Bodegraven is een betaalbare tijdelijke oplossing gezocht voor de huisvesting, om nieuwbouw op de bibliotheek-locatie plaats te kunnen laten vinden. De bibliotheek is tijdelijk gehuisvest in een school. Daarnaast werd een deel van de collectie tijdelijk in de Reeuwijkse vestiging ondergebracht. Verder zijn tijdelijke uimere openingstijden en een aangepaste uitleentermijn (van 3 naar 4 weken) gehanteerd. De nieuwbouw van Bodegraven vorderde gestaag. In mei 214 gaan de deuren aan de Julianastraat weer open! Een mooie nieuwe bibliotheek, waar samen met het Evertshuis, het Klantcontactcentrum van de gemeente een mooie voorziening voor alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk gerealiseerd wordt. Boskoop Samen met de gemeente Boskoop is geïnvesteerd in de toekomst van de bibliotheekvoorziening in Boskoop, voor de korte en de lange termijn. Nadat een visie is geschreven over deze toekomst heeft de raad een eenmalige subsidie toegekend voor pilot Bibliotheek op School in de nieuwe Brede School Snijdelwijk. Daarnaast is voor de lange termijn een locatiekeuze gemaakt voor de bibliotheek en is een huurovereenkomst getekend en een inrichtingsschets gemaakt voor huisvesting in het centrum van Boskoop. Daar de verhuizing pas over een aantal jaren zal plaatsvinden heeft de raad budget beschikbaar gesteld om het al jaren geplande noodzakelijke onderhoud en de aanpassing van de huidige locatie te kunnen doen. Zevenhuizen Vestiging Zevenhuizen wordt een servicepunt en wordt ondergebracht in Dorpshuis Swanla. De voorbereidingen voor dit nieuw servicepunt zijn in 213 gedaan. Fijn om de voorziening voor de inwoners van Zevenhuizen te kunnen behouden, meer uren open en altijd nog dichtbij. Ook de voorbereidingen voor een actuele, roulerende collectie zijn in 213 gedaan. Moordrecht Eind 213 is ook in deze vestiging de zelfbediening geïmplementeerd. De wethouder voltooide op 1 december de eerste uitleenhandeling aan de nieuwe balie. De vestiging in Moordrecht wordt in 214 ook een servicepunt. De verhuizing naar de Brede School vindt echter pas medio 215 plaats.
Jaarverslag 213 Waddinxveen De bouw van Blok5, het gebouw waar de bibliotheek mogelijk in gehuisvest zal worden, vordert gestaag. Onder projectleiding is samen met Stichting Vonk een plan geschreven en in mei gepresenteerd aan de raad. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende samenwerkingspartners, waaronder CJG en Stichting Vrijwilligerswerk. Ondertussen is naar een potentiele ondernemer gezocht om samen Blok5 tot een groot succes te maken en is een eerste inrichtingsschets gemaakt. Het is de architect gelukt om de mogelijkheden van het multifunctionele gebruik van de ruimten duidelijk in kaart te brengen. Begin 214 besluit de raad over de daadwerkelijke bestemming van het gebouw en zal de vestiging Waddinxveen eind 214 verhuizen naar een nieuwe locatie. Een bruisende plek in het nieuwe centrum: voor en door inwoners van Waddinxveen en veel uren toegankelijk. Reeuwijk In januari werd in de vestiging Reeuwijk ruimte gemaakt om een groot deel van de Bodegraafse collectie voor volwassenen te kunnen herbergen. De automaten voor zelfbediening werden geïnstalleerd en door de wethouder geopend. De vestiging Reeuwijk was meer uren open en had in 213 meer bezoekers en meer uitleningen. Met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn zowel ambtelijk als met de portefeuillehouder diverse overleggen gevoerd om deze voorziening ook op de langere termijn voor de kern Reeuwijk-Brug te behouden. Het investeringsplan voor het door de raad aangenomen scenario waarin naast de vestiging in Bodegraven, in Reeuwijk-Brug en in Waarder een servicepunt zou zijn aangevuld met de Bibliotheek op School is helaas niet haalbaar gebleken. In 214 zal een nieuw plan gepresenteerd worden.
Jaarverslag 213 Collectie In 213 is gestart met de uitvoering van het Collectiebeleid 213-215. De collectie vormt de basis voor het uitoefenen van de vijf kernfuncties van de bibliotheek. Helaas staat het budget voor de collectie onder druk. Om de collectie voor klanten ook in de kleine kernen aantrekkelijk te houden zijn in 213 de eerste routecollecties geïmplementeerd. Bij een routecollectie wordt een bepaald collectieonderdeel centraal aangekocht met een daarvoor geoormerkt budget en verspreid over meerdere vestigingen. Met een vaste frequentie en volgens een vooraf vastgesteld schema worden de materialen van de collectie doorgestuurd van de ene naar de andere vestiging. Door een titel op te nemen in de routecollectie zal deze over de vestigingen rouleren. Hierdoor wordt er in de vestigingen en servicepunten ondanks een kleinere collectie toch een gevarieerd aanbod mogelijk en behouden klanten voldoende keuzemogelijkheid. Routecollectie is voor elk collectie onderdeel mogelijk maar is vooral geschikt voor onderdelen van collecties waar per vestiging een kleine doelgroep voor is en voor kleine vestigingen. De in 213 geïmplementeerde routecollecties bevatten Grootletter-boeken en Engelse boeken. Collectie in servicepunten In 213 is de collectie van de vestiging Zevenhuizen klaargemaakt voor het servicepunt in Zevenhuizen dat in 214 wordt geopend. Uitgangspunt hierbij is de indeling in werelden volgens Retail inrichting. Tevens ligt het accent in de collectie van het servicepunt bij de jeugdcollectie. Twee derde van de collectie betreft de jeugd en een derde betreft de volwassen klanten. Om voor de volwassen klanten een aantrekkelijke collectie te behouden worden voor de volwassencollectie verschillende routecollecties ontwikkeld. Door het werken met routecollecties is het mogelijk om met een beperkt budget de klanten een gevarieerd aanbod te bieden. Hierdoor kan de collectie actueel, vraaggericht, voldoende beschikbaar en aantrekkelijk blijven voor de volwassen klanten in de servicepunten. Daarnaast kunnen klanten kosteloos reserveren binnen de gehele Bibliotheek De Groene Venen. www.bibliotheekdegroenevenen.nl
Jaarverslag 213 Producten en diensten Tijdschriftenbeleid Om tot een evenwichtig tijdschriftenbeleid te komen is in het Collectiebeleid 213-215 is als uitgangspunt benoemd dat het aantal tijdschriftenabonnementen in een vestiging gerelateerd wordt aan het aantal inwoners in het werkgebied. In 213 is dit beleid uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat in de servicepunten het aantal tijdschriften afgenomen is en in de vestiging Boskoop is toegenomen. Bij het wijzigen van de abonnementen is rekening gehouden met de uitkomsten van het klantenonderzoek 212 en de uitleencijfers van oudere nummers. Laaggeletterdheid Bestrijding van laaggeletterdheid staat bij de Bibliotheek De Groene Venen hoog op de agenda. Eind 213 zijn er twee convenanten getekend in verschillende regio s om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het betreft het Bondgenootschap geletterdheid Holland Rijnland, hierin participeert ook de gemeente Boskoop en de Alliantie Taal voor het Leven in de regio Rotterdam. Deze alliantie betreft de gemeente Zuidplas. In deze convenanten bundelen verschillende partners hun krachten met als doel laaggeletterdheid te bestrijden. In gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de Bibliotheek samen met Bureau Bousa partner in de uitvoering van de VoorleesExpress, een project gericht op laaggeletterde gezinnen en hun kinderen. De Bibliotheek is in de gemeente Zuidplas aangesloten bij VoorleesExpress aan den IJssel. In 213 is een aantal flyers met bibliotheekinformatie verschenen in een versie gericht op laaggeletterde klanten.
Jaarverslag 213 Marketing en communicatie Speerpunt in de marketing was dit jaar het vergroten van de zichtbaarheid van de bibliotheek buiten het gebouw. Verschillende vestigingen hebben ondersteund door het promotieteam de bibliotheek gepromoot op culturele markten en braderieën. Om ouders van jonge kinderen (basisschoolleeftijd) kennis te laten maken met wat de bibliotheek voor hen kan betekenen, deelde het promotieteam op schoolpleinen verrassingstassen uit aan ouders. Doel was ledenwerving en promotie van diensten. Rond de Kinderboekenweek heeft een succesvolle telemarketingactie gericht op ouders van kinderen die al lid zijn van de bibliotheek geresulteerd in bijna 1 nieuwe leden. De bibliotheek neemt samen met de Bibliotheek Krimpenerwaard deel aan twee pilotprojecten van ProBiblio. Middels een welkomprogramma worden nieuwe leden op een efficiënte en prikkelende manier op de hoogte te gehouden van het actuele aanbod, waarbij zij gestimuleerd worden om frequent, veel en in verschillende categorieën te lenen. Hierbij wordt ingespeeld op individuele interesses en behoeften van bibliotheekleden. In de loyaliteitscampagne worden trouwe leden van de bibliotheek beloond met een kleine attentie. Doel is het bedanken van loyale leden voor hun toewijding aan de bibliotheek, het stimuleren van actieve leden om naar activiteiten te komen en materialen te blijven lenen. Beide pilotcampagnes zijn gestart in het najaar. In 214 worden deze campagnes verder uitgerold en geëvalueerd. In juli is de bibliotheek met de website overgegaan tot aansluiting bij de landelijke website (deelwaas). Een landelijke uitstraling draagt bij aan de herkenbaarheid van de bibliotheek op het web. De bibliotheek maakt gebruik van de landelijk ontwikkelde infrastructuur en widgets. Samenwerkingspartners De bibliotheek werkt zowel lokaal, als provinciaal en landelijk nauw samen met verschillende organisaties. Een belangrijke samenwerkingspartner is het onderwijs. Zowel met voorschoolse instellingen als met het primair onderwijs wordt samengewerkt. Bij de realisatie van de Bibliotheek op school in Boskoop is een volgende stap gezet in de intensivering van deze samenwerking. Samen een leesplan opstellen en samen werken aan leesbevordering. De bestaande schoolcollecties saneren en integreren in de collectie van de bibliotheek, een nieuw bibliotheeksysteem dat de collectie gaat ontsluiten en toegankelijk maakt en het gebruik door de leerlingen registreert en monitort. In 214 zullen de kinderen van deze nieuwe voorziening gebruik gaan maken, nadat ook een nulmeting is gedaan. In 214 zal de samenwerking binnen de Brede School worden uitgebreid met de andere partners in het pand. Door bibliotheekvoorzieningen in multifunctionele accommodaties onder te brengen is de samenwerking ook steeds vanzelfsprekender en leidt het uiteindelijk tot een mooi geïntegreerd aanbod aan de inwoners. De bibliotheekvoorzieningen kunnen meer uren open zijn en de toegankelijkheid wordt verbeterd.
Jaarverslag 213 De Bibliotheek zoekt intensief naar samenwerkingsmogelijkheden om de doelen van de Bibliotheek zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Nieuwe samenwerkingspartners zijn onder andere Bureau Boussa, Humanitas en de VoorleesExpress. De samenwerking met Stichting Vonk en het Evertshuis zijn geïntensiveerd mede door de overleggen over de nieuwe huisvesting van respectievelijk Waddinxveen en Bodegraven. Ook met het bestuur van Dorpshuis Swanla is gekeken naar mogelijkheden van de samenwerking. Om de bibliotheekvoorziening in Reeuwijk-Brug te kunnen behouden zijn ook diverse gesprekken gevoerd met lokale organisaties. Naast samenwerking lokaal, werkt de Bibliotheek nauw samen met de Bibliotheek Krimpenerwaard en het Streekarchief Midden-Holland (o.a. in het HistorischOntmoetingsPunt in Waddinxveen) Provinciaal is met andere bibliotheken samengewerkt in Co-Creatie trajecten door ProBiblio geïnitieerd en gefaciliteerd. Pilots in marketingcampagnes en mediawijsheid, de uitrol van de Bibliotheek op School en het competentiemanagement. Daarnaast is geparticipeerd in het plan om vooruitlopend op een landelijke pas en landelijk lenen, provinciaal vast een belangrijke stap daarin te zetten. Ook is samengewerkt met ProBiblio en de serviceorganisatie van de Provincie Utrecht om een dagdeel rondom de drie decentralisatie-taken te organiseren. Ambitie komende beleidsperiode 214 staat in het teken van de reorganisatie, de nieuwe organisatie en het nieuwe beleidsplan. Daarnaast spelen de verhuizingen van tenminste drie vestigingen en de omvorming van vestigingen naar servicepunten een belangrijke rol. Een nieuw servicepunt zal in Moerkapelle worden gerealiseerd en het contract van de bibliobussen loopt medio 214 af. Om in januari 215 een vestiging in Nieuwerkerk aan den IJssel te kunnen openen zal in 214 een businessplan worden opgesteld. Een jaar waarin jaren lange huisvestingsplannen gerealiseerd worden, e-books uitgeleend kunnen worden, samenwerkingen inhoud en vorm krijgen en resulteren in een mooi en laagdrempelig aanbod aan de inwoners van ons werkgebied. Alle voorzieningen meer uren open!
Jaarverslag 213 Overzicht producten en diensten Aanbod aan instellingen: -aanbod gericht op vroeg- en voorschoolse educatie (Voorschoolpas) -aanbod gericht op het primair onderwijs (Schoolpas) -Aanbod gericht op het voortgezet onderwijs (VO pas) -Aanbod gericht op de buitenschoolse opvang Skoolzone -begeleiding bij het maken van werkstukken en spreekbeurten Activiteiten rond het Historisch OntmoetingsPunt: -lezingen -exposities Lezingen op het gebied van gezondheid (GIP) Mediawijsheid: -7 dingen: wegwijs op het web -Facebookcursussen -Facebook voor ondernemers -Tabletworkshops en tabletcafé s Laaggeletterdheid: -deelname aan VoorleesExpress Bodegraven-Reeuwijk en VoorleesExpress aan den IJssel -Lees&Schrijf: collectie gericht op laaggeletterden. -Puk en ko, ondersteuning van leesbevorderingsprogramma Puk en Ko op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven -Boekstart, leesbevordering voor baby s en peuters in samenwerking met gemeenten en consultatiebureau s Leesbevorderingsactiviteiten: -Nationale Voorleesdagen (theater en voorleesontbijt) -Kinderjury -Voorleeswedstrijd -Kinderboekenweek -Boekenweek -Maand van het Spannende boek -Nederland Leest -aanbod ter ondersteuning van Leeskringen
Jaarverslag 213 Cijfers 213 Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Zuidplas B'graven Reeuwijk Boskoop W veen Z huizen M'drecht inwoners 19.529 13.381 15. 25.58 1.729 8.419 openingstijden 22 uur 14,5 uur 17 uur 25 uur 14 uur 14 uur leden 4.246 1.914 3.375 5.536 1.74 1.684 % t.o.v. inwoners 22% 17% 22% 22% 17% 2% uitleningen 128.149 84.492 144.947 249.831 72.752 67.58 bezoekers 32.178 41.561 78.81 reserveringen 211 13.573 3.772 6.544 14.329 3.457 3.467 212 13.531 3.445 6.385 15.651 3.259 3.448 213 16.346 4.591 7.12 17.627 3.664 3.766 overzicht leden 21 4.841 2.6 3.633 5.956 1.888 1.713 211 4.76 2.8 3.597 5.89 1.897 1.759 212 4.737 1.948 3.53 5.693 1.816 1.711 213 4.246 1.914 3.375 5.536 1.74 1.684 overzicht uitleningen 211 21.52 83.88 17.861 289.472 88.26 78.213 212 197.1 75.928 157.229 273.659 85.823 72.465 213 128.149 84.492 144.947 249.831 72.752 67.58 Bibliobus Nieuwerbrug Ree uwijk Moerkapelle 213 212 213 212 213 212 leden 93 81 337 321 192 181 uitleningen 2.911 3.44 1.696 1.91 4.726 4.891 www.bibliotheekdegroenevenen.nl
Jaarrekening 213 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, april 214
Inhoudsopgave Bladzijde JAARVERSLAG Vaststelling door het bestuur Bestuursverslag JAARREKENING Balans per 31 december 213 Staat van baten en lasten 213 Algemene toelichting Toelichting balans per 31 december 213 Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring BIJLAGEN Projectenoverzicht Staat van baten en lasten per gemeente geconsolideerd 1 2 5 7 8 1 1 11 12 13 15 16 17 18 22 23 24 25 Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten Bibliotheken Kenmerk: J13/A795/AvD
JAARVERSLAG
Jaarrekening en verslag 213 van Stichting Bibliotheek De Groene Venen Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 23 april 214. Voorzitter, de heer B. Zoodsma Secretaris, mevr. H.C.M. van de Wetering Penningmeester, de heer H.A.M. Beijersbergen van Henegouwen 1
Bestuursverslag Bestuursverslag jaarrekening 213 Organisatie Stichting Bibliotheek De Groene Venen is statutair gevestigd te Moordrecht. De stichting stelt zich ten doel: a) Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Waddinxveen en Zuidplas (Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht). b) Het opstarten en in stand houden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, één en ander zonder winstoogmerk. Deze doelstelling is in het bedrijfsplan Bibliotheek De Groene Venen 211-213 vertaald naar de volgende missie: De Bibliotheek De Groene Venen is voor inwoners een belangrijke plek voor ontwikkeling, ontspanning en persoonlijke ontmoeting. Is stevig verankerd in de lokale samenleving en is een laagdrempelige toegangspoort tot informatie en media. Voor educatieve, maatschappelijke en culturele instellingen is de bibliotheek een betrouwbare partner op het terrein van de doorgaande leeslijn, leesbevordering en mediawijsheid. De bibliotheek voldoet aan de wensen en de verwachtingen van haar klanten en partners vanuit de kernwaarden klantgericht, professioneel en toegankelijk. Bestuur en directie De stichting hanteert het bestuur + directiemodel. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de volgende personen: Dhr. B. Zoodsma voorzitter vanaf augustus 213 Mevr. H.C.M. van de Wetering secretaris vanaf augustus 213 Dhr. H.A.M. Beijersbergen van Henegouwen penningmeester Dhr. C.P. Reeuwijk bestuurslid Dhr. G.J Blankemeijer voorzitter tot augustus 213 Het bestuur heeft een vastgesteld rooster van aftreden. De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar. Aftredende bestuursleden kunnen direct opnieuw worden benoemd voor een volgende zittingsperiode van drie jaar. Maximale zittingstermijn is negen jaar. Het bestuur is in 213 tienmaal bijeen geweest. Directeur mevr. G.N. de Koning-Keg is de hoogste leidinggevende en gedelegeerd verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. De bestuursleden en directie hebben geen relevante nevenfunctie(s). Bij de Bibliotheek De Groene Venen zijn 29 medewerkers (16,1 Fte) werkzaam. Daarnaast zijn ruim 6 vrijwillige medewerkers betrokken bij de organisatie. Resultaten van het gevoerde beleid De bibliotheek heeft eind 212 opnieuw aangetoond aan de eisen van de certificering Openbare Bibliotheken te voldoen. Het certificaat is voor de periode 212-216 verstrekt. In een apart tekstueel jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van de diverse activiteiten die voor de verschillende doelgroepen zijn georganiseerd en waarmee inhoud werd gegeven aan de vijf kernfuncties van de bibliotheek. Tevens is statistische informatie over leden, uitleningen en bezoekers opgenomen. De gesprekken over de fusie met Basisbibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel hebben in 213 niet tot het gewenste resultaat geleid. De gemeente Zuidplas heeft eind oktober 213 met de Bibliotheek De Groene Venen een subsidieovereenkomst (214-217) afgesloten. Baten en lasten 2
Bestuursverslag De exploitatiesubsidies van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen zijn ook in 213 niet geïndexeerd. In 213 heeft ook de Gemeente Boskoop geen indexering toegepast. De gemeente Zuidplas heeft de subsidie met 12,5 % gekort. Specifieke activiteiten- of projectsubsidies zijn in een apart schrijven aan de subsidiegever verantwoord. Vanaf 212 worden de contributies volgens de systematiek van baten en lasten verantwoord. De wet inzake (stilzwijgende) verlenging van abonnementen/lidmaatschappen is in 212 in werking getreden. Klanten kunnen hun abonnement na één jaar per maand opzeggen. Het effect is in 213 merkbaar. Daarnaast hebben de berichten in de pers aangaande de bezuinigingen en de mogelijke verhuizingen geleid tot onrust onder de leden. De vestiging Bodegraven is voor de realisatie van de nieuwbouw op de oorspronkelijke bibliotheek locatie verhuisd naar een tijdelijke locatie in een schoolgebouw. Daar deze locatie decentraal gelegen is heeft dit tot (tijdelijke) opzeggingen van vooral oudere leden geleid. Daarnaast is het effect van de verhuizing in meer posten merkbaar - zo is het leengeld (o.a. dvd's) lager, mede door de compensatie in leentermijn van de materialen (4 weken in plaats van 3 weken uitleentermijn voor leden Bodegraven-Reeuwijk). Bij de lasten zijn de gevolgen van de tijdelijke huisvesting onder andere zichtbaar in lagere lasten van de huur, energie, schoonmaak, verzekeringen en onderhoud. Voor de verhuis- en inrichtingskosten van de tijdelijke locatie en weer naar de nieuwbouw is een project aangemaakt. Voor zover als mogelijk is geprobeerd om de bezuinigingen op te vangen door de kosten te verlagen door onder andere de personeelskosten zoveel als mogelijk te beperken door natuurlijk verloop. Dit mede om de fusie zonder ontslagen te kunnen realiseren. Het bestuur heeft mede door het niet slagen van de fusie en de dreigende tekorten in haar vergadering van 22 augustus jl. moeten besluiten tot een vacature stop en het niet verlengen van de tijdelijke contracten. Tevens is besloten een reorganisatie voor te bereiden. Verwachtingen 214 Met ingang van 1 januari heeft de BDGV een eerste Bibliotheek op School gerealiseerd. De gemeente Boskoop heeft hiervoor in 213 een pilot subsidie beschikbaar gesteld. De voorbereiding en inrichting heeft in 213 plaatsgevonden. Door een gemeentelijke herindeling is gemeente Boskoop met ingang van 1 januari 214 gemeente Alphen aan de Rijn. Bezuinigingen: De gemeente Zuidplas en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben met ingang van 1 januari 214 de subsidie gebaseerd op 12,- per inwoner inclusief huisvesting. De forse bezuinigingen hebben een reorganisatie tot gevolg, deze zal in 214 geëffectueerd worden. In overleg met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas is en wordt gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden in de huisvestingskosten. De vestiging Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) verhuist begin 214 naar een kleinere locatie in een multifunctioneel centrum. De vestiging Bodegraven verhuist rond 1 mei naar de nieuw gebouwde bibliotheek bij het gerenoveerde cultureel centrum 'Het Evertshuis'. Naast de bibliotheek zal ook het Klantcontactcentrum van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk naar deze nieuwe locatie verhuizen. Voor de vestiging Reeuwijk wordt conform het door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vastgestelde scenario nog naar een passende oplossing gezocht. De vestiging Reeuwijk verhuist mogelijk in 214 naar de Brede School in de Oude Tol. De Bibliobus haltes in Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug en Reeuwijk-Dorp zullen met ingang van 1 juli 214 beëindigd worden. In 214 zal ook de verhuizing van de vestiging Waddinxveen naar het nieuwe Winkelcentrum plaatsvinden. Om de verhuiskosten en de met het nieuwe pand gepaard gaande uitgaven te kunnen doen is in 213 een dotatie gedaan. De bibliobushalte in Moerkapelle wordt per 1 juli vervangen door een servicepunt in een school, dit ter voorbereiding op de realisatie van de nieuwbouw van de Brede school Moerkapelle in 216. De lancering van het e-bookplatform door bibliotheek.nl in januari 214 zal mogelijk positieve gevolgen hebben voor het aantal leden van de bibliotheek. Daarnaast zal dit deels tot een verschuiving van uitgaven in het mediabudget leiden. De BDGV volgt de ontwikkelingen van een landelijke pas en contributiestructuur nauwlettend. 3
Bestuursverslag Begin 214 is de concept tekst van de nieuwe bibliotheekwet aan de Tweede Kamer aangeboden. De Wet zal vermoedelijk in 215 in werking treden. Vanaf 1 januari 215 zal de BDGV (conform de subsidieovereenkomst met de gemeente Zuidplas) verantwoordelijk zijn voor de bibliotheekdienstverlening in de gehele gemeente Zuidplas. De voorbereidingen voor een nieuwe vestiging in Nieuwerkerk aan den IJssel zullen in de tweede helft van 214 plaatsvinden. Hiervoor wordt een businessplan opgesteld. 4
JAARREKENING
Balans per 31 december 213 (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa (1) 31 december 213 31 december 212 Verbouwing en inrichting 29.989 35.455 (Her)inrichting en inventaris 2.496 23.52 Automatisering 16.66 22.238 66.551 8.745 Som der vaste activa 66.551 8.745 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa (2) Debiteuren 15.592 11.787 Gemeenten/Provincies 28.84 28.84 Belastingen 15.19 13.778 Vooruitbetaalde bedragen 12.945 14.138 Overige vorderingen 7.746 9.78 8.196 77.585 Liquide middelen Kas 75 75 Bank(en) rekening-courant 6.962 5.234 Spaarrekeningen 28.47 323.39 Rekening-courant ProBiblio 146.545 116.357 Gelden onderweg 1.496 1.692 435.8 447.72 Som der vlottende activa 515.996 524.657 Totaal Activa 582.547 65.42 5
Balans per 31 december 213 (na resultaatbestemming) Passiva Eigen vermogen (3) 31 december 213 31 december 212 Vrij besteedbare reserve 39.65 43.148 Bestemmingsreserve onvoorziene uitgaven 55.418 15.452 95.23 58.6 Voorzieningen (4) Voorziening (her)inrichting en inventaris 2.198 Voorziening automatisering 63.377 54.728 Voorziening personeel 1.238 Voorziening groot onderhoud 34.63 31.63 98.7 89.794 Langlopende schulden (5) Bank Nederlandse Gemeenten 23.498 3.395 Rabobank 16.633 18.145 4.131 48.54 Kortlopende schulden (6) Aflossingsverplichtingen 8.41 7.989 Crediteuren 56.389 18.621 Belastingen 2.518 2.835 Pensioenpremies 1.775 3.345 Overige schulden 262.294 267.678 349.386 48.468 Totaal Passiva 582.547 65.42 6
Staat van baten en lasten 213 Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 Baten Bijdrage leners (7) 345.429 383.13 244.73 Specifieke dienstverlening (8) 29.252 26.65 24.959 Diverse baten (9) 1.245 9.45 117.32 Subsidies (1) 1.41.559 1.48.5 1.436.165 Totaal baten 1.786.485 1.827.28 1.823.147 Lasten Bestuur en organisatie (11) 28.69 29.19 23.181 Huisvesting (12) 259.29 27.858 259.95 Personeel (13) 831.994 872.81 847.836 Administratie (14) 76.447 73.315 74.633 Transportkosten (15) 7.284 7.4 6.972 Automatisering (16) 14.457 148.953 149.376 Collectie en media (17) 318.39 366.795 321.365 Specifieke kosten (18) 87.71 82.158 85.73 Overige kosten (19) 49 16.973 Totaal lasten 1.75.59 1.85.75 1.785.971 Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming 36.426 23.47-37.176 Vrij besteedbare reserve 3.54-37.176 Bestemmingsreserve onvoorziene uitgaven 39.966 Resultaatbestemming 36.426 37.176 Resultaat boekjaar na resultaat bestemming 7
Algemene toelichting Algemeen Bij de inrichting van de jaarrekening is rekening gehouden met Richtlijn C1 Kleine organisaties - zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Waarderingsgrondslagen: De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Alle bedragen zijn in euro's weergegeven. (Subsidie) projecten Om het inzicht te vergroten van de lopende (subsidie)projecten in de baten en lasten is een separate bijlage toegevoegd. daarin zijn per project de baten en lasten weergegeven, alsmede is inzichtelijk gemaakt het nog te besteden deel van de subsidie, respectievelijk het nog te ontvangen subsidiedeel. Voorzieningen De voorzieningen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de toekomstige verplichtingen. De voorzieningen zijn gebaseerd op een inschatting van toekomstige kosten op basis van de huidige inzichten. Grondslagen voor de bepaling van het vermogen Materiële vaste activa: De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden berekend op basis van geschatte economische levensduur. De eerste afschrijving vindt volledig plaats in het jaar van aanschaf. Overige activa en passiva: Uitgangspunt voor de waardering van de overige activa en passiva is de nominale waarde. Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen: De bepaling van het resultaat heeft plaatsgevonden op basis van de historische kostprijs. De contributies worden verantwoord volgens het stelsel van baten en lasten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de op het verslagjaar drukkende lasten. De aanschafkosten van de collectie worden ineens ten laste van het resultaat gebracht. 8
Verzekerde waarde Verzekerde waarde per 31 december 213 Inventaris Elektronica Mediabezit Bodegraven-Reeuwijk 256.3 44. 423.21 Boskoop 98.41 27.227 622.58 Zuidplas 267.377 3. 762.177 Waddinxveen 229.1 4. 1.125.726 Totaal 851.187 141.227 2.933.432 Banden en media 213 Aantal Bodegraven-Reeuwijk 44.959 Boskoop 26.59 Zuidplas 32.459 Waddinxveen 47.762 Totaal 151.689 9
Toelichting balans per 31 december 213 (1) Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 213 zijn hieronder samengevat: Verbouwing en inrichting (Her) inrichting en inventaris Automatisering Totaal Boekwaarde per 31 december 212 35.455 23.52 22.238 8.745 Afschrijvingen 5.466-2.556-6.172-14.194- Totaal mutaties 5.466-2.556-6.172-14.194- Boekwaarde per 31 december 213 29.989 2.496 16.66 66.551 Cumulatieve aanschafwaarde 361.298 54.9 57.381 472.688 Cumulatieve afschrijvingen 331.39-33.513-41.315-46.137- Boekwaarde per 31 december 213 29.989 2.496 16.66 66.551 De afschrijvingspercentages van de activa zijn als volgt: - Verbouwing en inrichting 15 - (Her)inrichting en inventaris 1 - Automatisering 25 1
(2) Vorderingen en overlopende activa 31 december 213 31 december 212 Debiteuren Debiteuren 15.592 11.787 15.592 11.787 Gemeenten/Provincies Gemeentelijke subsidie 28.84 28.84 28.84 28.84 Belastingen Omzetbelasting 15.19 13.778 15.19 13.778 Vooruitbetaalde bedragen Tijdschriften 2.545 Verzekeringen 491 Huur 9.65 9.65 Overige 75 3.997 12.945 14.138 Overige vorderingen Rente 5.236 Fietsenplan 919 Nog te ontvangen posten 6.296 Overige vorderingen 531 3.842 7.746 9.78 Totaal vorderingen en overlopende activa 8.196 77.585 De looptijd van de vorderingen en overlopende activa is korter dan een jaar. 11
(3) Eigen vermogen Vrij besteedbare reserve Bodegraven- Reeuwijk Boskoop Zuidplas Waddinxveen Totaal Reserve per 31 december 212 38.621-24.811 23.47 33.549 43.146 Resultaat boekjaar 2.996 24.536-3.54- Totaal mutaties 2.996 24.536-3.54- Reserve per 31 december 213 17.625-24.811 1.129-33.549 39.66 Bestemmingsreserve onvoorziene uitgaven Bodegraven- Reeuwijk Boskoop Waddinxveen Totaal Reserve per 31 december 212 15.452 15.452 Resultaat boekjaar 17.53 22.436 39.966 Totaal mutaties 17.53 22.436 39.966 Reserve per 31 december 213 15.452 17.53 22.436 55.418 12
(4) Voorzieningen Bodegraven- Reeuwijk Waddinxveen Totaal Voorziening (her)inrichting en inventaris Stand per 31 december 212 645 1.553 2.198 Vrijval 645 1.553 2.198 Totaal mutaties 645 1.553 2.198 Stand per 31 december 213 Bodegraven- Reeuwijk Boskoop Zuidplas Waddinxveen Totaal Voorziening automatisering Stand per 31 december 212 13.472 3.18 32.629 5.447 54.728 Dotatie 7. 3.5 3.5 14. Besteding 5.351 5.351 Totaal mutaties 7. 3.5 5.351 3.5 19.351 Stand per 31 december 213 2.472 6.68 27.278 8.947 63.377 Implementatie nieuw automatiseringssyteem. Vervanging in 216. Benodigde investering: 55.. Dotatie vanaf 215: 13.5 Zelfbediening. Noodzakelijk budget ca 7. (214/215) Betaalautomaten. Investering in 214 42.. 13
Zuidplas Totaal Voorziening personeel Stand per 31 december 212 1.238 1.238 Vrijval 1.238 1.238 Totaal mutaties 1.238 1.238 Stand per 31 december 213 Bodegraven- Reeuwijk Totaal Voorziening groot onderhoud Stand per 31 december 212 31.63 31.63 Dotatie 3. 3. Totaal mutaties 3. 3. Stand per 31 december 213 34.63 34.63 Deze voorziening betreft de vestiging Reeuwijk. In de huuroverkomst is opgenomen dat jaarlijks een bedrag gedoteerd moet worden voor groot onderhoud. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een onderhoudsplan voor het pand waar de bibliotheek is gevestigd. Er heeft in de afgelopne jaren geen/nauwelijks groot onderhoud plaatsgevonden. In 214 wordt duidelijk of de vestiging Reeuwijk zal verhuizen naar een andere locatie of op de locatie zal blijven. 14
(5) Langlopende schulden Totaal Bank Nederlandse Gemeenten Saldo per 1 januari 213 36.871 Aflossing boekjaar 6.476-3.395 Aflossing komend jaar 6.897- Totaal lening/langlopende schulden 23.498 Toelichting Bank Nederlandse Gemeenten Hoofdsom: 89.74 Percentage rente: 6,5 % Looptijd (in jaren): 17 Aflossingsmethode: annuïteit Ingangsdatum: 1 april 2 Rabobank Totaal Saldo per 1 januari 213 19.659 Aflossing boekjaar 1.513-18.146 Aflossing komend jaar 1.513- Totaal lening/langlopende schulden 16.633 Toelichting Rabobank Hoofdsom: 45.378 Percentage rente: 5,6 % Looptijd (in jaren): 3 Aflossingsmethode: lineair Ingangsdatum: 9 oktober 1995 15
(6) Kortlopende schulden 31 december 213 31 december 212 Aflossingsverplichtingen Bodegraven-Reeuwijk 8.41 7.989 8.41 7.989 Crediteuren Crediteuren 56.389 18.621 56.389 18.621 Belastingen Loonheffing 2.518 2.835 2.518 2.835 Pensioenpremies Pensioenpremies 1.775 3.345 1.775 3.345 Overige schulden Media in bestelling 23.273 18.627 Reservering vakantiedagen 34.711 34.753 Reservering vakantiegeld 3.65 29.879 Rente geldlening 541 Contributies organisatie 113.345 124.228 Netto salarissen 461 1.583 Deposito's leden 8.36 9.63 Huur gebouwen 6.939 4.992 Projecten 35.767 38.294 Nog te betalen posten 9.156 6.261 262.294 267.678 Totaal kortlopende schulden 349.386 48.468 De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan een jaar. 16
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huuroverkomsten: Vestiging Bedrag Verplichting tot Bodegraven 2.711 Jaarlijkse verlenging Reeuwijk 1.13 Jaarlijkse verlenging Boskoop 14.5 Jaarlijkse verlenging Zuidplas: Moordrecht 14.81 Jaarlijkse verlenging Waddinxveen 31.2 Jaarlijkse verlenging 17
Toelichting staat van baten en lasten Baten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (7) Bijdrage leners Contributies 261.687 29.55 149.89 Leengelden 5.681 11.15 8.226 Telaatgelden 56.375 59.35 64.43 Bespreekgelden 3.924 3.6 3.621 Schadevergoeding materialen 2.997 3.5 2.546 Verkoop afgeschreven materialen 5.323 6.85 7.594 Bijdrage scholen en instellingen 7.26 6.68 6.949 Bijdrage leeskringen 2.292 1.9 1.469 Bijdrage internet 1 Overige baten leners 124 58 345.429 383.13 244.73 (8) Specifieke dienstverlening Huur catalogi en collectie 2.895 3.25 3.599 Specifieke opbrengsten dienstverlening 6.165 8.5 2.291 Ontwikkeling en educatie 5.785 2.4 1.6 Kunst en cultuur 2.13 1.4 2.927 Lezen en literatuur 4.541 5.5 4.87 Opbrengst kopieer- en printapparatuur 1.94 1.25 1.824 Verhuur gebouw/zaal 685 1.6 813 Overige specifieke opbrengsten 5.228 3.2 8.358 29.252 26.65 24.959 (9) Diverse baten Rente 3.26 5. 5.594 Sponsoring, donaties en reclame 938 3.9 144 Overige diverse baten 3.11 55 1.935 Baten voorgaande jaren 3.9 19.647 1.245 9.45 117.32 (1) Subsidies Exploitatiesubsidie 1.41.559 1.48.5 1.436.165 1.41.559 1.48.5 1.436.165 Totaal baten 1.786.485 1.827.28 1.823.147 18
Lasten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (11) Bestuur en organisatie Bestuurskosten 2.479 3. 2.636 Promotie en representatie 42 1.1 262 Publiciteit en voorlichting 3.379 5. 1.638 Contributies 11.92 11.25 1.784 Documentatie en vakliteratuur 882 1.4 89 Accountantskosten 4.435 4.39 4.35 Verzekeringskosten 363 3 329 Onderzoekskosten organisatie 5.64 2.75 2.292 28.69 29.19 23.181 (12) Huisvesting Huur gebouwen 134.531 147.3 144.525 Afschrijving gebouwen 5.361 Rente leningen o/g gebouwen 3.281 4.692 3.778 Afschrijving (her)inrichting en inventaris 2.556 2.752 2.994 Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris 2.198- Overige kosten (her)inrichting en inventaris 426 1.2 3.19 Afschrijving verbouwing en inrichting 5.466 1.443 5.466 Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 4.454 6. 6.94 Dotatie voorziening groot onderhoud 3. 3. 3. Schoonmaakkosten 31.139 4.11 35.936 Energiekosten 3.66 39. 4.417 Belastingen 5.231 5.25 3.279 Verzekeringen 6.983 9.95 6.946 Arbokosten 132 1. 63 Beveiligingskosten 3.7 3.8 4.388 Overige huisvestingskosten 29.722 259.29 27.858 259.95 (13) Personeel Salariskosten 63.764 811.336 614.27 Sociale lasten 11.347 86.81 Pensioenpremies 11.442 12.76 Verzuimverzekering 1.897 9.65 9.99 Uitkering verzuimverzekering 8.438-3.993- Uitkering bedrijfsvereniging 29 Reis- en verblijfkosten 4.43 6.6 4.837 Studiekosten en deskundigheidsbevordering 5.712 12.5 14.78 Arbodienst 3.14 3.295 3.753 Vrijwilligerskosten 5.295 5.25 4.125 Extern personeel 861 9. 3.383 Kosten P&O 83 5.5 Kosten ondernemingsraad 439 1. Dotatie voorziening personeel 1.238- Overige personeelskosten 3.62 7.95 6.439 Overboeking salariskosten 44-842 831.994 872.81 847.836 19
Lasten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (14) Administratie Reproductie/drukwerk 21.675 19.5 18.769 Kantoorbenodigdheden 2.863 3.1 2.747 Porti- en vrachtkosten 545 1.2 1.312 Telefoonkosten 8.175 6.6 7.64 Bankkosten 2.286 2.1 1.632 Administratie verwerking 4.71 4.5 42.435 Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur 532 315 25 Overige administratiekosten 3 424 76.447 73.315 74.633 (15) Transportkosten Transport-derden 7.284 7.4 6.972 7.284 7.4 6.972 (16) Automatisering Aanschaf automatisering 2.2 3.95 5.189 Licenties 11.785 7.45 9.594 Afschrijving automatisering 6.173 2.688 2.689 Dotatie voorziening automatisering 14. 21. 7.4 Verwerking bibliotheekautomatisering 55.65 62.1 54.894 ICT-beheer en onderhoud 27.72 27.1 27.213 Catalogiseren 16.275 15.4 16.391 Communicatie/datalijnen 6.158 9.265 12.58 Overige automatiseringskosten 1.279 14.38 14.457 148.953 149.376 (17) Collectie en media Aanschaf collectie en media 183.73 198.8 181.61 Aanschaf digitale bestanden 23.258 2.7 19.381 AI's kosten collectie en media 6.714 7.275 7.767 Huur collectie en media 4.651 8. 5.397 Leenrechtvergoedingen 79.57 111.22 82.3 Tijdschriften en dagbladen 2.5 2.8 24.596 Overige collectie en media 66 584 318.39 366.795 321.365 2
Lasten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (18) Specifieke kosten Inlichtingenfunctie 34 Kennis en informatie 75 Ontwikkeling en educatie 7.97 8.543 16.654 Kunst en cultuur 3.337 1.2 1.89 Lezen en literatuur 9.435 1.55 7.845 Publiciteit 6.22 1. 1.193 Website, bouwen en onderhoud 899 1.5 372 Cursussen en workshops 294 125 117 Bibliobus en/of bibliotheek aan huis 59.618 58.49 57.625 87.71 82.158 85.73 (19) Overige kosten Artikelen voor de verkoop 2 4 Overige kosten 389 Lasten voorgaand boekjaar 16.933 49 16.973 Totaal lasten 1.75.59 1.85.75 1.785.971 Resultaat boekjaar 36.426 23.47-37.176 21
OVERIGE GEGEVENS
Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers. 22
Controle verklaring Hier komt de controle verklaring... 23
BIJLAGEN
Projectenoverzicht Naam Bibliotheek De Groene Venen 31-12-213 Beginsaldo boekjaar Kosten boekjaar Opbrengsten boekjaar Eindsaldo periode Projectnummer Omschrijving 29-212 >212 >212 4 VVE / Puk & Co Vestiging Boskoop -71,6 435,9 -, -274,16 5 Boekstart -642,75, -, -642,75 11 Centrum Jeugd & Gezin 11.267,86, -3., 8.267,86 12 Bibliotheek.nl -37., 7.116,57 -, -29.883,43 13 Boekstart Bodegraven-Reeuwijk -2.12,47, -, -2.12,47 15 7 Dingen -2.42,93 452,89-238,76-2.188,8 18 Levende Monumenten -8.473,72 5.788,89-3.428, -6.112,83 2 Aangepast Lezen,, -3., -3., 21 Boekenpret, 3.716,37-5.3, -1.583,63 22 Bibliotheek op school - Boskoop, 19.531,55-7, 19.461,55 23 Peuters -4 jaar Bodegraven,, -2.5, -2.5, 24 Verhuizing Zevenhuizen, 1.95, -, 1.95, 26 Zevenhuizen,, -17.248, -17.248, Eindtotaal -38.294,31 65.23,21-62.495,56-35.766,66 24