Stichting Near East Ministry gevestigd te Nijkerk Jaarstukken Nijkerk,29juni2017
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Inhud pagina Jaarverslag l. Algemene infrmatie ver de rganisatie 2. Activiteiten en vruitblik 2017 3. Infrmatie met betrekking tt de directie en het bestuur 4. Tekmst 3 4 7 10 Berdelingsverklaring 11 Jaarrekening 12 l. Balans per 3 l december 2. Staat van baten en lasten ver 3. Kasstrmverzicht ver 4. Grndslagen van de financiële verslaggeving 5. Telichting p de balans per 31 december 6. Telichting p de staat van baten en lasten ver 7. Telichting p de uitveringsksten ver 13 14 15 16 18 21 25 Overige gegevens 28 Resultaatbestemming 29 Bijlagen 30 Specificatie van de materiële vaste activa Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017
Jaarverslag Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017^made betrekking heeft
l. Algemene infrmatie ver de rganisatie Vr u ligt het jaarverslag van Stichting Near East Ministry. Stichting Near East Ministry is pgericht p 18 maart 1964. Op dit mment is zij statutair gevestigd te Nijkerk. Het hfdkantr is gevestigd te Nijkerk. Delstelling De delstelling en grndslag van Stichting Near East Ministry is als vlgt in de statuten Vanuit een reveil in de gemeente van Jezus Christus dienstbaar zijn aan de kinderen van Abraham (Jd en Arabier) in een huding van tmed, gebed en verzening. Zij wil dit l. pleiding ter vrbereiding van een uitzending naar het Midden-sten; 2. behulpzaam zijn bij het vinden van werk en begeleiding in het Midden-Osten; 3. het verspreiden van de bdschap van de Stichting. Vanaf 2013 is het "missin statemenf'van de NEM als vlgt gefrmuleerd: "Vanuit de verzening in Jezus Christus wil de NEMde ntmeting met Israël en de Arabische vlken stimuleren vanuit een huding van dienen, leren en bidden. " Dit heeft geleid tt de vlgende aandachtsvelden vr de kmende jaren: l. Activiteteiten in het Midden Osten De Stichting zendt, na een gede vrbereiding, persnen uit naar het Midden-Osten. De duur van de uitzending kan variëren van 2 maanden tt vele jaren. Daarbij heeft de stichting een geestelijke en pastrale zrg vr deze medewerkers. 2. Onderwijs en publiciteit in Nederland en België Het Reveilwerk, de leergangen, studiedagen, vieringen, publicaties en spreekbeurten hebben tt del individuele gelvigen en gemeenten te betrekken bij Israël en het Midden Osten. ^ Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 29 JUNI 2017 ^<
2. Activiteiten en vruitblik 2017 Onderstaand zijn de uitgangspunten nader uitgewerkt vr alsmede een vruitblik naar Inleiding. Na de herriëntatie in 2012 en begin 2013 is dr de NEM de nieuwe visie en missin statement vr de kmende jaren vastgelegd. Met het cncretiseren daarvan zijn bestuur en directie vrtvarend aan de gang gegaan en nder andere als gevlg daarvan is in het najaar Cnnect! gelanceerd. Cnnect! is een uitzendingsprject vr ngeveer l jaar waarbij zwel in de arabische wereld vrijwilligerswerk wrdt gedaan, als in Israël. Na een grndige vrbereiding zijn in de eerste mensen uitgeznden. l. Activiteiten in het Midden Osten Eind zijn 17 Nemmers werkzaam in Israël, 3 werkers in de Palestijnse gebieden en 7 werkers in de verige landen van het werkgebied. Gedurende zijn geen Nemmers vr meer dan l jaar uitgeznden. Vr de cntinuïteit van het veldwerk is de aanwezigheid van veldleiders essentieel. De veldleiding geeft vanuit de regi ndersteuning aan de veldwerkers In 2014 is er nieuwe veldleiding benemd vr een peride van tenminste 2 jaar. Herbeneming heeft in plaatsgevnden. Afgelpen jaar is bijzndere aandacht besteed aan het Baanbrekersprgramma, met als resultaat dat zweljngeren(40-) en uderen(40+) hieraan hebben deelgenmen. In ttaal zijn in 17 persnen (: 18) uitgeznden als baanbreker met het Cnnect! prgramma. Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017
2. Onderwijs en publiciteit in Nederland en België In zijn weer Reveilweken gerganiseerd. Opnieuw waren er meer dan l.500 deelnemers, met een aanzienlijk aantal nieuwe gezichten. Met de deelnemers is uitgebreid geëvalueerd. De geplande veranderingen in de rganisatie en het prgramma zijn verwegend psitief ntvangen. De verbetering van ve facilitaire vrzieningen p het terrein in vrthuizen was een psitief punt in de evaluaties, naast de inhudelijke kers van de weken ver het algemeen. Naast het nderwijs p de Reveilweken zijn k divers retraites, filmweekenden en bijbelse feesten gerganiseerd. Deze activitetien in meer beslten kring, zijn verwegend psitief In België is de situatie nveranderd. Carla en Michael Wittcx rganiseren meerdere keren per jaar een cursus bijbelse feesten nder auspiciën van de NEM. 3. Jngerenwerk NEM Integraal nderdeel van bvengenemde aandachtpunten is de aandacht vr jngeren. Dr het Baanbrekersprgramma en aansprekende jngeren activiteiten p de Reveilweken, prbeert de NEM de aandacht te trekken en te huden van de jngeren vr een relatie met Israël en de Arabische vlken Juist een ervaring als jngere kan vr het leven een verschil maken in je zicht p het Midden Osten. 4. Risicparagraaf De baten uit giften en dnaties vertnd een dalende tendens de afgelpen jaren. Het bestuur is zich derhalve aan het bezinnen he deze dalende trend te stppen. Er zal daarm p zek wrden gegaan naar een directeur vr 24 uur (i.p.v. fulltime), die zich met name gaat richten p het maken van strategisch beleid en als begbeeld zal fungeren van de stichting. Het bestuur verwacht in 2017 weer een psitief resultaat te behalen en ziet daarm geen reden te twijfelen aan de cntinuteit van de stichting p krte termijn. 5. Overig Per 15 februari is een nieuwe directeur benemd in de persn van Richard Vs. Na intensief verleg is in december beslten m het dienstverband, wat afliep p 28 februari 2017, niet te verlengen. Daarmee start de NEME in 2017 znder directeur. ^ Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 29 JUNI 2017
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Samenvatting staat van baten en lasten Sm der baten 691.520 % 100,0 717.135 % 100,0 Verschil -25.615 Lasten Besteed aan delstellingen Onderwijs in Nederland 43.737 Dienst MO 208.799 Organisatie reveilweken 260.285 6,3 30,2 37,6 40.559 228.773 240.770 5,7 31,9 33,6 3.178-19.974 19.515 Werving Baten Ksten eigen fndsenwervü 32.130 4,6 34.118 4,8-1.988 Beheer en administratie 156.546 22,6 155.235 21,6 1.311 Sm der Lasten 701.497 101,4 699.455 97,5 2.042 Resultaat -9.977-1,4 17.681 2,5 27.657- Gewaarmerkt als staafwaarpnze verklaring 2 9 JUNI 2017
3. Infrmatie met betrekking tt de directie en het bestuur Juridische structuuur verantwrding vr de dagelijkse gang van zaken ligt bij de directie. Kamer van Kphandel De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Kphandel Regi Ost nder dssiernummer 41046471. Overige gegevens Beleid van de instelling mbt tt de mvang en de functie van de reserves en de fndsen Gestreefd wrdt naar een algemene reserve, die vlstaat m de salarissen van directie en stafgedu twee jaar te kunnen drbetalen, mcht nverhpt de stichting abrupt beëindigd wrden. Beleggingsbeleid Gelden, die vr krte f langere termijn vrijvallen wrden p een spaarrekening gezet. Er is geen sprake van aankp van effecten. Vrijwilligersbeleid en cmmunicatie Onder vrijwilligers wrdt verstaan: tijdelijke medewerkers p kantr, leden van afznderlijke TFC's (ThuisFrntCmmissie) van de werkers, cnferentiemedewerkers, etc. De cmmunicatie met vrijwilligers in Nederland vindt plaats via een peridieke nieuws- en gebedsbrief, via speciale bijeenkmsten en via persnlijke cntacten (telefn, email). Een bijzndere categrie vrijwilligers van de NEM zijn de "werkers p het veld". Dat betreft persnen, die via de NEM zijn uitgeznden naar het Midden-Osten. De cmmunicatie met deze werkers p het veld vindt plaats via persnlijke cntacten, via telefn en, email en een peridieke gebedsbrief alsmede regelmatige bezeken. Vr de directe begeleiding zijn in Israël veldleiders aanwezig. De werkers in Arabische landen wrden begeleid vr veldleiding vanuit Onder verige betrkkenen wrdt verstaan: persnen f instellingen, die belangstelling hebben getnd vr het werk van de NEM. De cmmunicatie met verige betrkkenen vindt plaats via de peridieke nieuws- en gebedsbrieven. G6waam}e^^^^ m!üe^mng heeft 2 9 JUNI 20f7
Belastingen Instelling van algemeen nut Stichting Near East Ministry is een algemeen nut begende instelling (ANBI), zals bedeld in artikel 32, eerste lid, nderdeel 3 van de Successiewet 1958. Dr de belastingdienst is een beschikking ANBI afgegeven die geldt vanaf l januari 2008. Hierdr is een gift vr de gever aftrekbaar. Tevens zijn ver ntvangen giften f nalatenschappen dr de stichting geen schenkings- f successierechten verschuldigd. VPB en BTW Gegeven haar activiteiten wrdt de stichting in beginsel niet als ndernemer aangemerkt vr de venntschapsbelasting. Ok is de stichting niet BTW-plichtig. Schenkings- en erfrecht Inmiddels heeft de verheid zwel het schenkings- als het successierecht vr instellingen van algemeen nut vlledig afgeschaft. Richtlijn fndsenwervende instellingen Het jaarverslag is ingericht vlgens de Richtlijn Verslaggeving Fndsenwervende Instellingen. De van deze richtlijn is inzicht te geven in de ksten van de rganisatie en besteding van de gelden in relatie tt het del waarvr de fndsen bijeengebracht zijn. Taak en werkwijze van de directie, het bestuur en het tezichthudend rgaan De NEM kent geen apart tezichthudend rgaan. Het Algemeen bestuur (AB) is een bestuur p afstand, efent p hfdlijnen tezicht uit p de werkzaamheden van de directie en treedt waar ndig ndersteunend en crrigerend p. De directeur stelt jaarlijks een plan (jaarplan) p, ter gedkeuring aan het bestuur. Jaarlijks wrdt dit plan geëvalueerd. Jaarlijks vindt er een functineringsgesprek plaats met de directie. AB kmt in principe 5 keer per jaar bij elkaar. Vergaderingen wrden vrbereid dr het DB. Directie en bestuursleden brengen vergaderpunten in. Bestuur stelt agenda vast. Besprken wrden beleidszaken en financiële zaken. Daarnaast levert de directie een verzicht aan met hetgeen de afgelpen tijd binnen de NEM heeft gespeeld, zdat het bestuur p de hgte is van belangrijke zaken. Het bezldigings- en vergedingenbeleid en de wijze waarp dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht De leden van het bestuur ntvangen geen vergeding vr hun werkzaamheden. ^ Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017.
Stichting Near East Ministry, Nij kerk De wijze van beneming van het bestuur en de zittingsduur van de leden Het algemeen bestuur bestaat uit bij vrkeur 7 leden (statuten: tenminste 3 en ten hgste 9 leden), en kent naast de functie 'gewn bestuurslid' de functies van vrzitter, penningmeester en secretaris. Vrzitter, penningmeester en secretaris vrmen gezamenlijk het dagelijks bestuur, verder te nemen DB. Alle leden wrden aangesteld vr een peride van 4 jaren met een verlengingsmgelijkheid van eenmaal eenzelfde termijn. Er wrdt gebmik gemaakt van een rster van ajftreden, waarmee de cntinuïteit van bestuur gewaarbrgd blijft. Nieuwe leden wrden vrgesteld dr de bestaande bestuursleden en wrden vraf besprken in het bestuur. Nieuwe leden wrden gevraagd dr de vrzitter, wnen een vergadering bij, waarna de bestaande bestuursleden besluiten m wel f niet het nieuwe lid te benemen. Samenstelling bestuur en directie en het tezichthudend rgaan De samenstelling van het bestuur per 31 december is als vlgt: Dhr. J. H. van der Zwan Mevr. N van Ketel- van den Berg Dhr. W. Br Mevr. E. Zweverink Dhr. G. Schuten Mevr. E. van de Pll- Hunse Mevr. H.T. Veenstra- Ligtelijn vrzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017 10
Stichting Near East Ministry, Nij kerk 4. Tekmst Begrting vr 2017 2017 Baten Baten uit eigen fndswerving Overige baten 622.365 81.000 Sm der baten 703.365 Lasten Besteed aan delstellingen Besteed aan Onderwijs in Nederland Besteed aan Dienst MO Besteed aan Organisatie reveilweken Werving baten Ksten eigen fndsenwerving Ksten Beheer en administratie 511.273 41.580 206.762 262.931 32.020 32.020 154.977 Sm der lasten 698.270 Resultaat 5.095 Gewaarmerkt als staal waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017 11
r r SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Berdelingsverklaring van de nafhankelijke accuntant Aan: het bestuur van Stichting Near East Ministry Opdracht Wij hebben de in het rapprt pgenmen jaarrekening van Stichting Near East Ministry te Nijkerk berdeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december, de winst-en-verliesrekening ver en de telichting, waarin zijn pgenmen een verzicht van de gehanteerde grndslagen vr de financiële verslaggeving en andere telichtingen. Verantwrdelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwrdelijk vr het pmaken van de jaarrekening die het vermgen en het resultaat getruw dient weer te geven in vereenstemming met Richtlijn vr de jaarverslaggeving 650 "Fndsenwervende instellingen". Het bestuur is tevens verantwrdelijk vr een zdanige interne beheersing als zij ndzakelijk acht m het pmaken van de jaarrekening mgelijk te maken znder afwijkingen van materieel belang als gevlg van fraude f futen. Verantwrdelijkheid van de accuntant Onze verantwrdelijkheid is het geven van een cnclusie ver de jaarrekening p basis van nze berdeling. Wij hebben nze berdeling verricht in vereenstemming met Nederlands recht, waarnder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tt het berdelen van financiële verzichten'. Dit vereist dat wij vlden aan de vr ns geldende ethische vrschriften en dat wij nze berdeling zdanig plannen en uitveren dat wij in staat zijn te cncluderen dat ns niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een berdeling in vereenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgeverde werkzaamheden bestnden in hfdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en verige functinarissen van de entiteit, het uitveren van cijferanalyses met betrekking tt de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen infrmatie. De werkzaamheden uitgeverd in het kader van een berdelingspdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgeverd in het kader van een cntrlepdracht verricht in vereenstemming met de Nederlandse cntrlestandaarden. Derhalve brengen wij geen cntrlerdeel tt uitdrukking. Cnclusie Op grnd van nze berdeling is ns niets gebleken p basis waarvan wij zuden meten cncluderen dat de jaarrekening geen getruw beeld geeft van de grtte en de samenstelling van het vermgen van Stichting Near East Ministry per 31 december en van het resultaat ver in vereenstemming met Richtlijn vr dejaarverslaggeving 650 "Fndsenwervende instellingen". r^uni 201; titemgfl-accuntants & Adviseurs r Gewaarmerkt als staat waarp nza verklaring G. de Fluiter RA 29 JUNI 2017 Schuiteman Accuntants & Adviseurs B.V. Kv[<-nn3207A583,BTW-nr:NL807922924B01,IBAN:NL68 RABO 0366 3941 18, BIC: RABONL2U Vr de algemene vrwaarden zie www.schuiteman.cm IIN^A G R u P MemberfThe Internatinal Assdatin f Independent Accunting Fimns Accuntancy Fiscale dienstverlening HRM Crprate Cnsultancy
Jaarrekening Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017 13
Stichting Near Bast Ministry, Nijkerk l. Balans per 31 december ACTIVA Materiële vaste activa 255.312 255.312 232.173 232.173 Vlttende activa Vrderingen en verlpende activa 23.418 11.829 Liquide middelen 131.574 154.254 154.992 166.083 410.304 398.256 PASSIVA Reserves en fndsen Reserves Cntinuiteitsreserve B estemmingsreserve 217.367 5.000 222.367 232.344 232.344 Vrzieningen 22.411 18.211 Langlpende schulden 117.414 118.414 Krtlpende schulden 48.112 29.287 410.304 398.256 Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017. 14
2. Staat van baten en lasten ver werkelijk begrt werkelijk BATEN Baten uit eigen fndswerving Overige baten 611.493 80.027 621.548 84.826 637.894 79.241 Sm der baten 691.520 706.374 717.135 LASTEN Besteed aan delstellingen Onderwijs in Nederland Dienst MO Organisatie reveilweken 43.737 208.799 260.285 512.821 42. 115 203. 779 256. 124 502.018 40.559 228.773 240.770 510.102 Werking Baten Ksten eigen fndsenwerving 32.130 34.114 34.118 Beheer en administratie Ksten beheer en administratie 156.546 163.490 155.235 Sm der lasten 701.497 699.622 699.455 RESULTAAT -9.977 6.752 17.681 Mutaties in fndsen en reserves Mutatie bestemmingreserve Teveging bestemmingsfnds nderwijs Fnds ng af te dragen bestemming giften -5.000-5.000 19.000 1.424 Teveging aan de cntinuiteitsreserve -14.977 1.752 38.105 ^ Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017, ^ 15
3. Kasstrmverzicht ver Kasstrm uit peratinele activiteiten Teveging aan cntinuïteits reserve -14.977 38.105 Aanpassingen vr: afschrijvingen mutatie bestemmings reserves mutatie bestemmingsfndsen mutatie vrzieningen 4.012 5.000 4.200 13.212 5.203-19.000-1.424-544 -15.765 Veranderingen in werkkapitaal handelsvrderingen vrraden handelscrediteuren Kasstrm uit peratinele activiteiten -11.589 18.825 7.236 5.471 34.274-20.376 13.898 36.238 Kasstrm uit investeringsactiviteiten Investeringen in MVA -29.251 Desinvesteringen in MVA 2. l 00-26.595 Kasstrm uit investeringsactiviteiten -27.151-26.595 Kasstrm uit financieringsactiviteiten Mutatie in langlpende schulden -1.000-1.000 Kasstrm uit financieringsactiviteiten -1.000-1.000 Nett-kasstrm in -22.680 8.643 Het verlp van de geldmiddelen is als vlgt: )lgt: Stand per l januari Mutatie bekjaar Stand per 31 december 154.254-22.680 131.574 145.611 8.643 154.254 l: Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017 ^ 16
4. Grndslagen van de financiële verslaggeving Algemene grndslagen vr de pstelling van de jaarrekening De jaarrekening is pgemaakt cnfrm Richtlijn 650 inzake Fndsenwervende instellingen zals pgenmen in de Richtlijn vr de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is pgesteld p basis van histrische ksten. Activa en passiva wrden gewaardeerd tegen nminale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa wrden gewaardeerd p verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van tepassing met bijzndere waardeverminderingen. De afschrijvingen wrden gebaseerd p de geschatte ecnmische levensduur en wrden berekend p basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening hudend met een eventuele residuwaarde. Er wrdt afgeschreven vanaf het mment van ingebruikneming. Op Bij de berekening wrdt uitgegaan van nderstaande percentages: Terreinen en gebuwen 0% Inventaris NEM centrum 20% Kantrinventaris 20% Ververmiddelen 20% Op investeringen in het bekjaar wrdt naar tijdsgelang afgeschreven. Bijzndere waardeverminderingen van vaste activa Indien wrdt vastgesteld dat een bijzndere waardevermindering die in het verleden verantwrd is, niet meer bestaat f is afgenmen, dan wrdt de tegenmen bekwaarde van de desbetreffende activa niet hger gesteld dan de bekwaarde die bepaald zu zijn indien geen bijzndere waardevermindering vr het actief zu zijn verantwrd. Vrderingen De vrderingen wrden bij eerste verwerking pgenmen tegen de reële waarde en vervlgens gewaardeerd tegen de geamrtiseerde kstprijs. De reële waarde en geamrtiseerde kstprijs zijn gelijk aan de nminale waarde. Ndzakelijk geachte vrzieningen vr mgelijke verliezen als gevlg van ninbaarheid wrden in mindering gebracht. Deze vrzieningen wrden bepaald p basis van individuele berdeling van de vrc ermgen. 'J Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017. 17
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Bestemmingsfndsen Stichting Near East Ministry ntvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar ng niet bestede bestemde giften zijn pgenmen in een bestemmingsfnds. De bestemmingsfndsen zijn nderscheiden naar de te nderkennen delstellingen. De stichting heeft de vlgende delstellingen gedefinieerd: - Onderwijs in Nederland: Het geven van nderwijs ver de unieke psitie van Israël nder de vlken. - Dienst MO: Dit betreft het uitzenden en ndersteunen van werkers naar het Midden-Osten - Organisatie reveilweken: De Reveilweken zijn bedeld als pbuwweken vr Christenen in Nederland Tevens wrden in de bestemmingsfndsen gelden gereserveerd die dr de giftgever germerkt zijn, maar ng niet besteed. Vrzieningen De vrziening ter gelijkmatige verdeling van lasten vr grt nderhud van gebuwen wrdt bepaald p basis van de te verwachten ksten ver een reeks jaren. De vrziening wrdt lineair pgebuwd. Het uitgeverde nderhud wrdt ten laste van deze vrziening Overige activa en passiva Alle verige psten in de balans wrden gewaardeerd tegen nminale waarde. Grndslagen van resultaatbepaling Algemeen De baten en bestedingen wrden bepaald met inachtneming van de hiervr reeds vermelde grndslagen van waardering en tegerekend aan het verslagjaar waarp zij betrekking hebben.» Baten Als baten uit eigen fndsenwerving wrden de in het verslagjaar ntvangen giften en cntributies pgenmen nder aftrek van schenkingsrechten (bij nbestemde baten). Baten uit nalatenschappen wrden pgenmen in het bekjaar waarin de mvang betruwbaar kan wrden vastgesteld. De (in)directe ksten die aan de fndsenwerving wrden tegerekend kmen in mindering p de baten uit eigen fndsenwerving. c/ Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017-18
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Persneel De vr het persneel geldende pensienregelingen wrden gefinancierd dr afdrachten aan de pensienuitverder. De verschuldigde premie wrdt als last in de winst-en-verliesrekening verantwrd. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie vertreffen, wrdt het meerdere pgenmen als verlpend actief vr zver sprake zal zijn van terugbetaling dr het fnds f van verrekening met in de tekmst verschuldigde premies. Kasstrmverzicht Het kasstrmverzicht is pgesteld vlgens de indirecte methde. Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017 19
5. Telichting p de balans per 31 december ACTIVA Materiële vaste activa Stand per l januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Bekwaarde per 31 december 232.173 29.251-6.112 255.312 210.781 26.595-5.203 232.173 Vrderingen en verlpende activa Debiteuren Vruitbetaalde ksten Te ntvangen bedragen Overige vrderingen 12.150 11.268 23.418 5.902 5.927 11.829 Liquide middelen Kas Bank 1.023 130.551 131.574 913 153.341 154.254 Per 31 december staan alle liquide middelen ter vrije besteding van de stichting Er is een kredietfaciliteit verstrekt dr de ABN AMRO Bank N.V. van 45.000. ^ Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 29 JUNI 2017 ^ 20
PASSIVA Reserves Cntinuiteitsreserve Sald per l januari Bij/af: resultaatbestemmin^ Sald per 31 december 232.344-14.977 217.367 194.239 38.105 232.344 Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve is in gevrmd vr 50% van de geschatte ksten van de 2 jaarlijkse veldwerkerscnferentie, welke in 2017 zal plaatsvinden. Sald per l januari Bij: resultaatbestemming Af: resultaatbestemming Sald per 31 december 5.000 5.000 19.000-19.000 Vrzieningen Vrziening Grt nderhud 22.411 22.411 18.211 18.211 Vrziening Grt nderhud Sald per l januari Bij: dtatie ten laste van staat van baten en lasten Af: Besteding grt nderhud Sald per 31 december 18.211 4.200 22.411 18.755 4.200-4.744 18.211?: Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 29 JUNI 2017^^ 21
Langlpende schulden ABN-AMRO Bank N. V. hyptheek 40.72.23.290 ABN-AMRO Bank N.V. hyptheek 49.70.75.601 Overige leningen 56.723 56.723 35.000 35.000 25.691 26.691 117.414 118.414 ABN-AMRO Bank N.V. hyptheek 40.72.23.290 is verstrekt p het nrerend ged en aflssingsvrij. ABN-AMRO Bank N.V. hyptheek 49.70.75.601 is verstrekt in 2005 ter financiering van renvatiewerkzaamheden. Deze aflssingvrij lening dient uiterlijk p l januari 2018 te wrden afgelst. De rente p beide lening bedraagt 4,75% en wrdt jaarlijks p l januari herzien. De verige leningen zijn rentels. Zekerheden Ten beheve van de dr de ABN-AMRO Bank N. V. verstrekte financieringen zijn de vlgende zekerheden gesteld: - hyptheek p de nrerende zaken te Nijkerk; - pandrecht p alle bestaande en tekmstige vrderingen. Krtlpende schulden Crediteuren Ng te betalen ksten 17.656 8.885 30.456 20.402 48.112 29.287 Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017, 22
Stichting Near East Ministry, Nij kerk 6. Telichting p de staat van baten en lasten ver BATEN werkelijk begrt werkelijk Baten uit eigen fndswerving Giften, dnaties en schenkingen Dienst MO Giften, dnaties en schenkingen niet gedefinieerd Giften, dnaties en schenkingen met bestemming Organisatie reveilweken Opbrengst Onderwijs in Nederland Bijdrage uit verkp nrerend ged 105,768 232.697 251.854 21,174 611.493 104.064 255.000 246.000 16.484 621.548 104.160 270.024 246.702 17.008 637.894 Begrt Overige baten Verhuur 80.027 80.027 84.826 84.826 79.241 79.241 LASTEN Bestedingen aan de delstelling Begrt Onderwijs in Nederland Dienst MO Organisatie reveilweken 43.737 208.799 260.285 512.821 42.115 203.779 256.124 502.018 40.559 228.773 240.770 510.102 Kengetallen Begrt % % Ttale bestedingen aan de delstelling in % van de ttale baten 74 71 71 rj Qgwaarmerkt als staat waarp nze verklaring 23 2 9 JUNI 2017 ^
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Begrt Onderwijs in Nederland Bestedingen Cnferenties Overige Ttaal eigen bestedingen Uitveringsksten Ttaal besteed aan Onderwijs in Nederland 11.377 460 11.837 31.900 43.737 7.685 1.115 8.800 33.315 42.115 8.515 478 8.993 31.566 40.559 Vr een telichting van de verdeling van de uitveringsksten verwijzen wij u naar de Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming. Dienst MO VMO Activiteiten MO Ttaal eigen bestedingen Uitveringsksten Ttaal besteed aan Dienst MO 155.266 155.266 53.533 208.799 Begrt 147.871 147.871 55.908 203.779 390 172.974 173.364 55.409 228.773 Vr een telichting van de verdeling van de uitveringsksten verwijzen wij u naar de Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming. Be^;grt Organisatie reveihveken Reveilweek Ttaal eigen bestedingen Uitveringsksten Ttaal besteed aan Organisatie reveilweken 219.950 219.950 40.335 260.285 214.000 214.000 42.124 256.124 203.190 203.190 37.580 240.770 ~0 Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring. 2 9 JUNI 2017 ^ 24
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Begrt Ttaal Werving baten Ksten eigen fndsenwerving 32.130 34.114 32.130 34.114 34.118 34.118 Ksten eigen fndsenwerving en public relatins Directe ksten Ksten drukwerk 13.098 21.827 Begrt 16.000 21.593 15.576 25.329 Af: tegerekend aan public relatins, 50% Uitveringsksten -17.463 17.463 14.667 32.130-18.797 18.797 15.318 34.114-20.453 20.453 13.665 34.118 Vr een telichting van de verdeling van de uitveringsksten verwijzen wij u naar de Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming. Kengetallen % Begrt % % Ttale bestedingen eigen fndsenwerving als % van de ttale baten uit eigen fndsenwerving. Begrt Ksten van beheer en administratie Uitveringsksten beheer en administratie 156.546 156.546 163.490 163.490 155.235 155.235 Vr een telichting van de verdeling van de uitveringsksten verwijzen wij u naarde Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming. Bezldigingen en financiële relaties bestuurders en tezichthuders Aan bestuurders en tezichthuders zijn geen bezldigingen m^t inbegrip van ppncmpnlflc+pn tegekend. Tevens zijn geen leningen, vrschtten en garantie^ verstrekt aarj ^t1nurders en/f 25 Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017
7. Telichting p de uitveringsksten ver Begrt Persneelsksten Lnen en salarissen 144.257 147.960 131.279 Sciale lasten en pensienpremies 25.878 28.500 26.275 Overige persneelsksten 13.207 13.540 13.262 183.342 190.000 170.816 Begrt Lnen en salarissen Salarissen 138.118 137.000 122.637 Vakantiegeld 9.475 10.960 8.642 Af: drbelaste salarissen/ ntvangen ziekengeld 147.593 3.336 144.257 147.960 147.960 131.279 131.279 Bij de stichting waren in gemiddeld 5,1 werknemers in dienst. (: 4,7 FTE) Begrt Sciale lasten Premie sciale verzekeringen 23.623 25.000 22.944 Pensienpremie 2.255 3.500 3.331 25.878 28.500 26.275 Begrt Overige persneelsksten Arb en verzekeringen Reis- en verblijfsksten Cursusksten Diversen 943 10.604 l.660 2.500 8.500 1.500 1.040 3.338 6.409 1.513 2.002 13.207 13.540 13.262 ^ Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 26 29 JUNI 2017
Begrt Afschrijvingen Bedrijfsmiddelen Af: bekwinst p verkcht activa 6.112-2.100 6.808 5.203 4.012 6.808 5.203 Begrt Huisvestingsksten Onderhud en serviceksten 56.154 56.154 58.078 58.078 52.595 52.595 Begrt Kantr en algemene ksten Onderhud hard- en sftware 5.630 4.000 4.866 Kantrbendigdheden 4.348 3.500 3.008 Prti 1.771 3.200 3.632 Telefn- en intemetksten 2.381 1.500 1.353 Cntributies en abnnementen Bestuursksten 2.642 785 3.500 2.000 3.664 3.546 ksten public relatins 17.463 18.797 20.453 Financieringsksten 7.396 7.250 7.909 Administratie- en adviesksten 3.328 3.500 3.788 Diversen 4.800 1.712 2.514 50.544 48.959 54.733 Begrt Reisksten Autksten 630 1.310 3.947 Reisksten 2.299 5.000 6.161 2.929 6.310 10.108 rj Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 27 2 9 JUNI 2017 ^ ^
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Overige gegevens Resultaatbestemmmg Het resultaat ver ad -9.977 is als vlgt in de jaarrekening verwerkt: werkelijk begrt werkelijk Teveging c.q. nttrekking aan: Cntmuiteitsreserve -14.977 1.752 38.105 Bestemmingsreserve Dienst MO Bestemmingsfnds verige 5.000-9.977 5.000 6.752-19.000-1.424 17.681 Cf Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017 28
Bijlagen rj Gewaarmeikt als staat waarp nze verklaring 2 9 JUNI 2017 29
Specificatie van de materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Terreinen en gebuwen Inventaris NemCentrum Kantrinventaris Persnenaut Jaar van Aanschaf- Afschrijving Bekwaarde Investering Desaanschaf waarde t/m 31-12- investering 19xx 200x 200x 200x 332.582 37.749 58.073 5.625 105.436 34.992 55.803 5.625 227.146 2.757 2.270 29.251 BekwinsV Afschrijving Bekwaarde Afschr. v.v.r. 31-12- perc. 2.100 2.100 4.528 1.584 251.869 2.757 686 0% 20% 20% 20% Ttaal materiële vaste activa 434.029 201.856 232.173 29.251 2.100 2.100 6.112 255.312? Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 29 JUNI 2017 ^ ^1
Stichting Near East Ministry, Nij kerk Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming Bestemming Delstelling Werving Baten Ttaal Beheer en Lasten Onderwijs in Nederland Dienst MO Organisatie reveilweken Fndsenwerving Administratie Begrt Besteed aan delstellingen Subsidies en bij dragen Afdrachten Aankpen en verwervingen Uitbesteed werk Publiciteit en cmmunicatie Ttaal eigen bestedingen 11.837 11.837 155.266 155.266 219.950 219.950 17.463 17.463 387.053 17.463 404.516 370.671 18.797 389.468 385.547 20.453 406.000 Uitveringsksten Persneelsksten Afschrijvingen Huisvestingsksten Kantr- en algemene ksten Reisksten Ttaal uitveringsksten 31.168 732 31.900 51.336 2.197 53.533 40.335 40.335 14.667 14.667 45.836 4.012 56.154 50.544 156.546 183.342 4.012 56.154 50.544 2.929 296.981 190.000 6.808 58.078 48.959 6.310 310.155 170.816 5.203 52.595 54.733 10.108 293.455 Ttaal lasten 43.737 208.799 260.285 32.130 156.546 701.497 699.623 699.455 r Gewaarmerkt als staat waarp nze verklaring 29 JUNI 2017 _, ~^~^>