Portefeuille X-Ray Assetverdeling % Verdeling naar land % Assetverdeling Port Bmark Land Aandelen 56,62 0,00 Obligaties 25,32 0,00 Kas/ geldmarkt 4,26 0,00 Overig 3,80 00,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00 Frankrijk 2,62 Verenigde Staten 4,28 Zwitserland 7,73 Japan 6,80 Verenigd Koninkrijk 6,69 Land Denemarken 3,67 Italië 3,09 Spanje 3,07 Nederland 2,9 Duitsland 2,85 Regioverdeling % Groot Europa 66,27 Amerika 7,08 Groot Azië 6,65 <25 25-50 50-75 >75 Verenigd Koninkrijk 6,69 West Europa - Euro 40,57 West Europa - Niet Euro 3,30 Emerging Europa 3,09 Midden-Oosten / Afrika 2,62 Verenigde Staten 4,28 Canada 2,37 Centraal & Latijns Amerika 0,43 Japan 6,80 Australazië 0,88 Emerging 4 Tijgers 5,55 Emerging Azië - Ex 4 Tijgers 3,42 Niet geclassificeerd 0,0 Sectorverdeling Defensief Licht Cyclisch Cyclisch Benchmark Portefeuille h Cyclisch 32,08 r Basismaterialen 6,92 t Cyclische 9,32 consumentenproducten y Financiële dienstverlening,57 u Vastgoed 4,27 j Licht Cyclisch 38,24 i Communicatiediensten 8,77 o Energie 4,05 p Industrie 7,4 a Technologie 8,27 k Defensief 28,80 s Defensieve 2,59 d Gezondheidszorg 9,08 f Nutsbedrijven 7,4 Beleggingsstijl 8 23 9 9 9 7 4 5 2 Omvang Groot Mid Klein Aandelenstijl Port Koers/Boekwaarde,93 Koers/Winst 6,29 Koers/Cashflow 7,06 0 0 0 0 0 0 49 6 0 Kredietkwaliteit Hoog Med Laag Stijl vastrentend Port Duration (jaren),99 Looptijd (jaren) 4,29 Gem Krediet Kwaliteit BB Wrd Gem Groei Stijl <0 0-25 25-50 >50 Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid <0 0-25 25-50 >50 Top 0 onderliggende posities Gew. in port. % Naam Type Sector Land,48 Natixis Cash AP IC Fondsen (OE) Niet geclassificeerd Frankrijk 0,8 Alstom SA Aandelen Industrie Frankrijk 0,65 Kuehne + Nagel International AG Aandelen Industrie Zwitserland 0,63 Randgold Resources Ltd Aandelen Basismaterialen Verenigd Koninkrijk 0,62 Swedish Match AB Aandelen Defensieve Zweden 0,60 Roche Holding AG Dividend Right Cert. Aandelen Gezondheidszorg Zwitserland 0,59 Mexico Utd Mex St 5% Obligaties - Overheid Niet geclassificeerd Mexico 0,59 Baidu Inc ADR Aandelen Technologie China 0,59 Portugal(Rep Of) 2.875% Obligaties - Overheid Niet geclassificeerd Portugal 0,59 Kerry Group PLC Class A Aandelen Defensieve Ierland
Morningstar Performance X-Ray Benchmark Resultaten datum 30 sep 206 Rendement Ontwikkeling van EUR 0000 Portefeuille Benchmark Kwartaal rendementen relatief t.o.v. benchmark 8 6 4 2 0 8 6 2007 2008 2009 200 20 202 203 204 205 206 Rendementen % Port Bmark 3 Maanden 2,3 3,25 6 Maanden 3,86 6,62 jaar 6,90 0,56 3 jr gean. 8,7,6 5 jr gean. 0,40 3,27 YTD 3,29 4,00 Rendements perioden % Hoogste Laagste 3 Maanden 7,76 (feb 09-mei 09) -28,85 (aug 08-nov 08) 6 Maanden 34,88 (mrt 09-sep 09) -3,35 (mei 08-nov 08) jaar 49,69 (feb 09-feb 0) -35,36 (dec 07-dec 08) 3 jr gean. 9,39 (feb 09-feb 2) -,37 (jun 07-jun 0) 5 jr gean. 6,39 (feb 09-feb 4),63 (mei 07-mei 2) Rendementsanalyse Top 0 Posities Benchmark Portefeuille 2 3 5 3 jr gem. 6 3 0 7 Correlatie Matrix 2 3 4 5 6 7 8 2.00 0.56.00 3 0.83 0.63.00 4 0.68 0.7 0.89.00 5 0.82 0.70 0.75 0.73.00 6 0.9 0.43 0.48 0.57 0.29.00 7 - - - - - - - 8 - - - - - - - - 6 4 4 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 3 Jaar Standaard Deviatie.00 To 0.60 0.60 To 0.20 0.20 To -0.20-0.20 To -0.60-0.60 To -.00 Top 0 Fondsen Naam Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) Gewicht Gem. rend. Std dev 20,00,93 9,80 2 Sextant Grand Large A 20,00,58 4,43 3 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) 5,00 9,43 9,98 4 DNCA Evolutif C 0,00 3,9 9,8 5 Franklin Income Fund A(Mdis)USD 0,00 8,67 9,56 6 H2O Adagio R 0,00 3,35 4,38 7 Natixis International Funds (Lux) I Loomis Sayles Short Term Emerging Marke 0,00 - - Statistieken Risico en rendement statistieken 3 jaar 5 jaar Standaard deviatie 6,5 5,6 Gemiddelde 8,57 0,09 Sharpe Ratio,40,78 Risicomaatstaven 3 jaar 5 jaar Alpha,55,80 Beta 0,64 0,64 R-kwadraat 0,87 0,84 Informatie Ratio -0,62-0,79 Tracking Error 3,95 3,64
Naam 8 Natixis International Funds (Lux) I Natxis Short Term Global High Income H- Gewicht Gem. rend. Std dev 5,00 - -
Overlap posities Overlap posities De datum van de portefeuille geeft de meest recente portefeuille datum aan in de database. Het kan zijn dat twee fondsen een verschillende portefeuille datum hebben. Zie de specifieke fondspagina voor details. Gewicht in Naam ISIN Gewicht in Sector Portefeuille datum portefeuille positie 0,8 Alstom SA FR000220475 p Industrie,06 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,2 3-8-206,9 Sextant Grand Large A FR00028603 0,24 3-8-206,70 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,25 3-8-206,08 DNCA Evolutif C FR000705090 0, 3-8-206 0,65 Kuehne + Nagel International AG CH0025238863 p Industrie,54 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,3 3-8-206 2,28 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,34 3-8-206 0,63 Randgold Resources Ltd GB00B0C3S32 r Basismaterialen,80 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,36 3-8-206,77 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,27 3-8-206 0,62 Swedish Match AB SE000030336 s Defensieve,05 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,2 3-8-206 2,75 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,4 3-8-206 0,60 Roche Holding AG Dividend Right Cert. CH002032048 d Gezondheidszorg 0,44 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,09 3-8-206 0,45 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,07 3-8-206 3,38 DNCA Evolutif C FR000705090 0,34 3-8-206,09 Franklin Income Fund A(Mdis)USD LU0098860793 0, 30-6-206 0,59 Kerry Group PLC Class A IE0004906560 s Defensieve,8 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,36 3-8-206,5 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,23 3-8-206 0,5 Enagas SA ES03096008 f Nutsbedrijven,0 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,20 3-8-206 2,02 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,30 3-8-206 0,50 Iliad SA FR000403593 i Communicatiediensten,04 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,2 3-8-206,97 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,30 3-8-206 0,50 Etablissementen Franz Colruyt NV BE0974256852 s Defensieve,48 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,30 3-8-206,33 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,20 3-8-206 0,45 Ryanair Holdings PLC IE00BYTBXV33 p Industrie,37 Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) LU09352326 0,27 3-8-206,6 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) LU0935229400 0,7 3-8-206
Grootste fondsposities Grootste fondsposities Naam Type Portefeuille datum Morningstar Rating jaar 3 jr gean. 5 jr gean. Lopende Kosten Factor Natixis AM Funds Seeyond Global MinVariance R/A (EUR) Fondsen (OE) 3 aug 206 QQQQ,20 2,09 -,80 20,00 Sextant Grand Large A Fondsen (OE) 3 aug 206 QQQQQ 2,22 2, 3,09,89 20,00 Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR) Fondsen (OE) 3 aug 206 QQQQ 4,0 9,32,5,80 5,00 DNCA Evolutif C Fondsen (OE) 3 aug 206 QQQQ 0,73 2,82 7,29 3,07 0,00 Franklin Income Fund A(Mdis)USD Fondsen (OE) 30 jun 206 QQQ 9,42 8,54 0,03,68 0,00 H2O Adagio R Fondsen (OE) 3 aug 206 - -0,02 3,3 5,4 0,82 0,00 Natixis International Funds (Lux) I Loomis Sayles Short Term Emerging Fondsen (OE) 30 sep 206-3,75 - -,30 0,00 Marke Natixis International Funds (Lux) I Natxis Short Term Global High Income H- Fondsen (OE) 30 sep 206-4,07 - -,35 5,00 Gewicht