Verantwoording 2014 Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag

Verantwoording 2014 Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag

Inhoud Pagina 1 Bestuursverslag Bijlage I 2 Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2.B Categoriale Exploitatierekening 5 2.2.C Categoriale- en Functionele Exploitatierekening 6 2.1.1 Toelichting op de balans 7 2.1.2 Waarderings- en resultaatbepalende grondslagen 8 2.1.3 Materiële vaste activa 9 2.1.4 Voorraden 10 2.1.5 Vorderingen 10 2.1.6 Liquide middelen 10 2.1.7 Eigen Vermogen 11 2.1.8 Aankoopfonds 11 2.1.9 Egalisatierekening investeringsbijdragen 12 2.1.10 Voorzieningen 12 2.1.11 Kortlopende schulden 12 2.1.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 13 2.2.1 Toelichting op de categoriale- en functionele exploitatierekening 14 2.2.2 Directe opbrengsten 14 2.2.3 Bijdragen 14 2.2.4 Salarislasten 16 2.2.5 Afschrijvingen 19 2.2.6 Huur 19 2.2.7 Aankopen 19 2.2.8 Overige lasten 20 2.2.9 Rentebaten/-lasten 21 2.2.10 Bijzondere baten/- lasten 21 2.3 Prestatieverantwoording 22 2.4 Overige gegevens 23 2.4.1 Controleverklaring 24 2.4.2 Formulier Wet Normering Topinkomens (WNT) Bijlage II

1. Bestuursverslag zie BIJLAGE I Letterkundig Museum Pagina 3

Algemeen Bestuur Van Tot Termijn Aangewezen door Dhr. mr. J.J.H. Pop - voorzitter 20-11-2010 20-11-2014 Dhr. drs. K. van der Steenhoven - voorzitter 30-11-2014 30-11-2018 Dhr. drs. J. Boerstoel - penningmeester 18-5-2011 18-5-2015 Adriaan van Dis - vicevoorzitter 26-11-2013 26-11-2017 Mw. prof. dr. W.L.H. van Lierop 29-9-2014 29-9-2018 Dhr. drs. J.S.M. Savenije 19-1-2011 19-1-2015 Mw. prof.dr. M.T.C. Mathijsen - secretaris 18-5-2011 18-5-2015 2e 1e 1e 1e 2e 1e 1e Bestuur* Bestuur* VvL Bestuur Bestuur Bestuur Maatschappij Directie Dhr. drs. A.J.M. Meinderts Mw. J.A. Smit - directeur - adjunct-directeur * officieel te benoemen door de minister Letterkundig Museum Pagina 4

2 Jaarrekening Letterkundig Museum Pagina 5

2.1 BALANS per 31 december 2014 ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 2.1.3 Materiële vaste activa 1.873.911 2.207.499 Totale vaste activa 1.873.911 2.207.499 Voorraden 32.730 37.069 2.1.4 Vorderingen 510.158 484.974 2.1.5 Liquide middelen 1.489.916 1.312.804 2.1.6 Totale vlottende activa 2.032.804 1.834.847 TOTALE ACTIVA 3.906.715 4.042.346 PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013 Stichtingskapitaal 11 11 Algemene Reserve 64.192 60.918 Bestemmingsreserve AWN 45.597 62.673 Bestemmingsreserve Velthuijs 15.000 15.000 Bestemmingsreserve OCW 2009-2012 190.623 190.623 Bestemmingsfonds OCW 2013-2016 -35.105-40.307 2.1.7 Totaal Eigen vermogen 280.318 288.918 2.1.8 Aankoopfonds 90.756 90.756 2.1.9 Egalisatierekening investeringsbijdragen 1.815.167 2.131.436 2.1.10 Voorzieningen 207.197 323.579 2.1.11 Totale Kortlopende schulden 1.513.277 1.207.657 TOTALE PASSIVA 3.906.715 4.042.346 Letterkundig Museum Pagina 6

2.2.B CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2014 Begroting 2013 BATEN Directe opbrengsten: Publieksinkomsten 301.900 295.000 272.036 Indirecte inkomsten 29.956 30.000 34.553 2.2.2 Totale Opbrengsten 331.856 325.000 306.589 Subsidie OCW 2.306.197 2.267.522 2.291.703 Overige subsidies uit publieke middelen 717.113 376.000 552.561 Bijdragen uit private middelen 559.113 226.000 501.741 2.2.3 Totale Subsidies/Bijdragen 3.582.423 2.869.522 3.346.005 TOTALE BATEN 3.914.279 3.194.522 3.652.594 LASTEN 2.2.4 Salarislasten 1.211.139 1.140.000 1.220.914 2.2.5 Afschrijvingen 334.959 310.000 333.791 2.2.6 Huur 1.319.560 1.284.000 1.271.640 2.2.7 Aankopen 386.972 15.000 22.576 2.2.8 Overige lasten 682.008 445.050 884.846 TOTALE LASTEN 3.934.638 3.194.050 3.733.767 Bedrijfsresultaat -20.359 472-81.173 2.2.9 Saldo rentebaten/-lasten 11.759-472 15.828 Saldo uit gewone bedrijfsvoering -8.600 0-65.345 2.2.10 Saldo bijzondere baten en lasten 0 0 0 EXPLOITATIERESULTAAT -8.600 0-65.345 Resultaatbestemming: - Bestemmingsreserve AWN -17.076 0 3.900 - Bestemmingsfonds OCW 2013-2016 5.202 0-40.307 - Bestemmingsreserve Max Velthuijs 0 0-5.000-11.874 0-41.407 Afname/Toevoeging Algemene Reserve 3.274 0-23.938 Letterkundig Museum Pagina 7

2.2.C CATEGORIALE EN FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING Totaal Publieksfunctie Collectiefunctie Wetensch. Algemeen FUNCTIONEEL functie beheer CATEGORIAAL Tijdelijke presentaties BATEN Directe opbrengsten: Publieksinkomsten 301.900 0 295.313 0 0 6.587 0 0 Indirecte opbrengsten 29.956 0 0 0 0 0 0 29.956 2.2.2 Totale Opbrengsten 331.856 0 295.313 0 0 6.587 0 29.956 Vaste presentaties Verwerving & Afstoten Conserveren & Restaureren Onderzoek & Registratie Onderzoek & Documentatie Subsidie OCW 2.306.197 114.130 1.008.366 59.525 147.023 486.084 65.089 425.980 Onderdeel huren 855.493 36.286 561.822 8.829 56.243 141.151 3.024 48.138 Onderdeel exploitatiebijdrage 1.450.704 77.844 446.544 50.696 90.780 344.933 62.065 377.842 Overige subsidies/bijdragen 1.276.226 218.600 573.442 380.715 19.530 49.015 1.050 33.874 Subsidies uit publieke middelen 717.113 100.100 368.936 144.608 19.530 49.015 1.050 33.874 Bijdragen uit private middelen 559.113 118.500 204.506 236.107 2.2.3 Totale Subsidies/Bijdragen 3.582.423 332.730 1.581.808 440.240 166.553 535.099 66.139 459.854 TOTALE BATEN 3.914.279 332.730 1.877.121 440.240 166.553 541.686 66.139 489.810 LASTEN 2.24 Salarislasten 1.211.139 125.335 333.041 39.649 76.551 249.421 53.733 333.409 Waarvan vast contract 978.463 88.452 211.884 39.649 76.551 174.785 53.733 333.409 Waarvan tijdelijk contract 33.345 33.345 0 0 0 0 0 0 Waarvan inhuur 199.331 3.538 121.157 0 0 74.636 0 0 2.2.5 Afschrijvingen 334.959 0 327.293 0 0 1.844 0 5.822 2.2.6 Huur 1.319.560 55.969 866.586 13.619 86.752 217.718 4.664 74.252 2.2.7 Aankopen 386.972 0 0 386.972 0 0 0 0 2.2.8 Overige lasten 682.008 151.426 350.201 0 3.250 72.703 7.742 96.686 TOTALE LASTEN 3.934.638 332.730 1.877.121 440.240 166.553 541.686 66.139 510.169 Saldo uit gewone bedrijfsvoering -20.359 0 0 0 0 0 0-20.359 2.2.9 Saldo rentebaten/-lasten 11.759 0 0 0 0 0 0 11.759 2.2.10 Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0 0 0 0 0 Saldo uit bedrijfsvoering -8.600 0 0 0 0 0 0-8.600 Toerekening Algemeen beheer 0 0 0 0 0 EXPLOITATIERESULTAAT -8.600 0 0 0 0 0 0 Letterkundig Museum Pagina 8

2.1.1 Toelichting op de balans Letterkundig Museum Pagina 9

2.1.2 Waarderings- en resultaatsbepalende grondslagen Algemeen De stichting heeft tot doel de belangstelling en waardering voor het literaire erfgoed te vergroten, met inbegrip van de kinder- en jeugdliteratuur, zowel ten behoeve van onderwijs en onderzoek als het algemeen publiek. De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van voorgaande jaar. Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijvingen worden tijdsevenredig berekend. Afschrijving geschiedt tegen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Resultaatbepaling Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, alsmede dat met verliezen en risico's, welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, rekening is gehouden. Begroting De begroting van 2014 is gebaseerd op de herziene begroting uit het Beleidsplan 2013-2016. Fte's In 2014 bedroeg het aantal fte's vaste medewerkers 15,2 (2013: 14,6), tijdelijke medewerkers 0,6 (2013: 1,0) en inhuur 5,3 (2013: 7,8) Allen waren werkzaam in Nederland. Letterkundig Museum Pagina 10

2.3.2 Materiële vaste activa Regulier Automat. Inrichting Kantoor- Herinricht. Inrichting Subtotaal apparatuur Pantry meubilair depot Tent/stud Stand per 31 december 2013 Verkrijgingsprijzen 70.341 9.644 64.949 104.200 40.367 289.501 Afschrijvingen 52.357 3.134 52.216 103.713 2.018 213.439 Boekwaarden 17.984 6.510 12.733 487 38.349 76.063 Mutaties Investeringen 1.371 0 0 0 0 1.371 Afschrijvingen 10.935 964 2.488 266 4.037 18.690-9.564-964 -2.488-266 -4.037-17.319 Desinvesteringen 33.151 0 0 0 0 33.151 Afschrijvingen inz. desinvesteringen 33.151 0 0 0 0 33.151 0 0 0 0 0 0 Stand per 31 december 2014 Verkrijgingsprijzen 38.562 9.644 64.949 104.200 40.367 257.721 Afschrijvingen 30.141 4.099 54.704 103.979 6.055 198.978 Boekwaarden 8.420 5.545 10.245 221 34.312 58.744 Afschrijvings % per jaar 33 1/3 10 10 10 10 * In het jaar van aanschaf wordt per tijdvak afgeschreven. AWN-project Inrichting Inrichting Inrichting Inrichting Subtotaal Projecten LM/Pantheon LM/div KBM/Papiria KBM/div Inrichting samen Stand per 31 december 2013 Verkrijgingsprijzen 776.180 446.478 1.673.793 266.229 3.162.680 3.452.181 Afschrijvingen 293.363 166.083 496.824 74.974 1.031.244 1.244.682 Boekwaarden 482.817 280.395 1.176.969 191.255 2.131.436 2.207.499 Mutaties Investeringen 0 0 0 0 0 1.371 Afschrijvingen 77.618 44.648 167.379 26.624 316.269 334.959-77.618-44.648-167.379-26.624-316.269-333.588 Desinvesteringen 0 0 0 0 0 33.151 Afschrijvingen inz. desinvesteringen 0 0 0 0 0 33.151 0 0 0 0 0 0 Stand per 31 december 2014 Verkrijgingsprijzen 776.180 446.478 1.673.793 266.229 3.162.680 3.420.401 Afschrijvingen 370.981 210.731 664.203 101.597 1.347.512 1.546.491 Boekwaarden 405.199 235.747 1.009.590 164.632 1.815.167 1.873.911 Afschrijvings % per jaar 10 10 10 10 De jaarlijkse afschrijving op de inrichting LM en KBM is even groot als de jaarlijkse afname van de Egalisatierekening investeringsbijdragen. Letterkundig Museum Pagina 11

2.1.4 Voorraden 31 december 31 december 2014 2013 Voorraad archiefmapjes (afschrijving 20% per jaar van aanschafprijs) 16.730 19.069 Voorraad Schrijversportretten 16.000 18.000 Totaal voorraden 32.730 37.069 2.1.5 Vorderingen Debiteuren Uitstaande debiteuren 19.293 20.309 19.293 20.309 Overige vorderingen en overlopende activa Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde 18.718 17.708 Stichting Vrienden 4.424 5.584 Te vorderen omzetbelasting 66.790 73.418 Overlopende rente 1.942 1.610 Depot TPG Post 1.345 1.345 Jan Campert-stichting 49.431 19.386 St. Willem Kloosfonds 35 0 KB 36.931 0 VSBfonds 0 60.000 Museumkaart vergoeding december 6.100 0 Fonds 21 (voorheen SNS REAAL) 75.000 50.000 Stichting Zabawas 27.000 30.000 Het Nationale Toneel 0 10.000 Steunstichting 100.658 83.451 Gemeente Amsterdam 0 29.924 Mondriaan Fonds 10.000 10.000 Prins Bernhard Cultuurfonds 12.000 12.000 Fonds 1818 60.000 36.300 Diverse fondsen 7.000 7.098 Diverse verkoopfacturen 0 10.855 Diverse overige posten 13.491 5.986 Totaal overige vorderingen 490.865 464.665 Totaal vorderingen 510.158 484.974 2.1.6 Liquide middelen Kas 5.759 8.829 Bank 228.048 345.359 Deposito's * 1.256.109 958.616 1.489.916 1.312.804 * Tot 50.000 per maand direct opeisbaar zonder boete. Bedragen daarboven geldt 1 maand opzegtermijn. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het gemiddelde rentepercentage in 2014 bedroeg 1,22%. Letterkundig Museum Pagina 12

2014 2013 2.1.7 Eigen Vermogen Stichtingskapitaal 11 11 Algemene reserve Stand per 1 januari 60.918 84.856 Af-/Toename vanwege resultaatbestemming 3.274-23.938 Stand per 31 december 64.192 60.918 Bestemmingsreserve AWN Stand per 1 januari 62.673 58.773 Af-/Toename vanwege resultaatbestemming -17.076 3.900 Stand per 31 december 45.597 62.673 Bestemmingsreserve Max Velthuijs Stand per 1 januari 15.000 20.000 Af-/Toename vanwege resultaatbestemming 0-5.000 Stand per 31 december 15.000 15.000 In 2010 heeft het museum van erven van Max Velthuijs een bedrag ontvangen. Bestemmingsreserve OCW 2009-2012 Stand per 1 januari 190.623 190.623 Af-/Toename wegens resultaatbestemming 0 0 Stand per 31 december 190.623 190.623 Bestemmingsfonds OCW 2013-2016 Stand per 1 januari -40.307 0 Af-/Toename wegens resultaatbestemming 5.202-40.307 Stand per 31 december -35.105-40.307 Totaal Eigen vermogen 280.318 288.918 Aankoopfonds 2.1.8 Stand per 31 december 90.756 90.756 Letterkundig Museum Pagina 13

2014 2013 2.1.9 Egalisatierekening investeringsbijdragen Investeringsbijdragen (AWN-project) Stand per 1 januari 2.131.436 2.447.706 Toename 0 0 2.131.436 2.447.706 Afname 316.269 316.270 Stand per 31 december 1.815.167 2.131.436 De jaarlijkse afname van deze schulden is gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingen Materiële Vaste Activa AWN-project (pag 9). 2.1.10 Voorzieningen De voorziening voor groot onderhoud is gevormd voor het risico van groot onderhoud aan de nieuwe permanente tentoonstellingen van de stichting. Stand per 1 januari 30.729 50.000 Af-/Toename 0-19.271 Stand per 31 december 30.729 30.729 De voorzienning frictiekosten is gevormd i.v.m. de toekomstige kosten die gepaard gaan met de reorganisatie die in 2012 is ingezet en loopt tot eind 2016. Stand per 1 januari 292.850 612.932 Toename 0 0 292.850 612.932 Afname 2014/2013 116.382 320.082 Stand per 31 december 176.468 292.850 Totaal voorzieningen 207.197 323.579 2.1.11 Kortlopende schulden 31 december 31 december 2014 2013 Crediteuren 974.205 704.066 Belastingen en premies sociale verzekering Loonheffing 22.405 17.885 Schulden inzake pensioenen 14.152 15.234 De stichting is aangesloten bij de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP, deze regeling moet geclassificeerd worden als een toegezegd-pensioenregeling. Op grond van paragraaf RJ 271.310 is deze echter onder RJ 271 verwerkt in de jaarrekening als een toegezegde-bijdrageregeling. In het geval van een tekort bij het ABP is er geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Overige schulden en overlopende passiva Publicatiefonds 13.043 14.647 Aankopen 49.366 64.000 KB 47.700 46.400 Accountantskosten 12.000 12.250 Reservering verlof 51.349 60.895 OCW onderzoek samenwerking LM/MM 0 36.277 Overlopende passiva collectie Slauerhoff 27.500 220.000 Overlopende passiva LLE 114.685 0 Overlopende passiva Onderhoudsplan huisvesting 30.000 0 Overlopende passiva Masterplan 105.342 0 UWV december 2014/2013 4.342 7.791 Great Concept 5.269 0 Harry Mulisch huis 33.469 0 Diverse overige posten 8.450 8.212 502.515 470.472 Totaal Kortlopende schulden 1.513.277 1.207.657 Letterkundig Museum Pagina 14

2.1.11 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Subsidietoezeggingen van ministerie OCW Subsidiebedrag beleidsperiode 2013-2016 9.050.080 Subsidiebesluit d.d. 18 september 2012 Kenmerk: 437810 Op 18 december 2012 is de beschikking gewijzigd in die zin dat het verleende subsidiebedrag is verhoogd met 20.008 in verband met een correctie op de prijsbijstelling van de huisvestingskosten 2013-2016. Op 25 maart 2013 is er een projectsubsidie verleend voor onderzoek samenwerking tussen Museum Meermanno en het Letterkundig Museum (verpl.nr. 59/4535) ter grootte van 49.068. Op 29 november 2013 is er een projectsubsidie verleend voor de aankoop van de literaire nalatenschap van J. Slauerhoff (kenmerk 538885) ter grootte van 90.000. Op 3 december 2013 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is met 30.082 in verband met arbeidskosten- 2013-2016 ( 7.868) en prijsontwikkeling huisvesting 2013 ( 22.214). Op 6 februari 2014 is de beschikking van 29 november 2013 in die zin gewijzigd, dat er een bedrag van 55.000 gebruikt kan worden voor het ontsluiten van de Slauerhoff collectie voor het publiek Op 24 april 2014 is er een projectsubsidie verleend voor de Kinderboekenparade 2014 en uitreiking Nederlands Kinderjury Prijs 2014 (verpl.nr. 59/4793) ter grootte van 50.000. Op 10 september 2014 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is in verband met arbeidskosten- 2013-2016 ( 7.299) en prijsontwikkeling huisvesting 2013-2016 ( 36.183). De structurele doorwerking van de rijkssubsidie voor de huisvesting 2013 is voor de jaren 2014 tot en met 2016 aanvullend berekend op 66.642. Op 25 september 2014 is er een projectsubsidie verleend t.b.v. het maken van een Masterplan (verpl.nr. 59/4816), ter grootte van 122.500. Op 10 oktober 2014 is er een projectsubsidie verleend voor de transportkosten van de "Amerikaanse De Hartog"-collectie (verpl.nr. 59/4821) ter grootte van 11.907. Op 5 november 2014 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is met 30.000 in verband met het opstellen van een onderhouds- en instandhoudingsplan 2014. Verdeling over beleidsjaren: Het jaar 2013 2.430.771 Het jaar 2014 2.386.197 Het jaar 2015 2.306.197 Het jaar 2016 2.306.197 Totaal 9.429.362 Huurverplichting De huurovereenkomst met de RVB loopt tot en met 31 december 2014. De huur zal jaarlijks op 1 januari worden aangepast overeenkomstig de wijziging van het Consumentenprijsindexcijfer. De investeringskosten voor de verbouwing worden door de RVB in rekening gebracht door een gebruiksvergoeding van 484.155 (prijspeil 2014). De betreffende allonge heeft een looptijd van 15 jaar en is 1 april 2010 in gegaan. Voor een deel van deze verplichting ontvangt het museum jaarlijks een vergoeding van de KB, 2014 297.079. De totale huur over 2015 zal naar verwachting 1.114.418 bedragen. Huurovereenkomst kopieerapparaten Van Canon worden 2 kopieerapparaten gehuurd met een overeenkomst van 1-01-2015 tot en met 31-12-2019. Huurprijs 2015 2.196 Van Xtandit worden 2 kopieerapparaten gehuurd met een overeenkomst van 1-11-2010 tot en met 1-11-2015. Huurprijs 2014 4.600. Exploitatiekosten gebouw De definitieve afrekening van de exploitatiekosten 2014 ontvangt het museum van de KB ieder jaar rond september. In verband hiermee kan nog een naheffing komen welke ultimo 2014 niet in te schatten is. De verwachte exploitatiekosten 2014 bedragen 135.288. Letterkundig Museum Pagina 15

2.2.1 Toelichting op de categoriale- en functionele exploitatierekening 2014 Begroting 2013 2.2.2 Directe opbrengsten Publieksinkomsten: Inkomsten uit entreegelden 183.430 173.250 155.430 Inkomsten door verkoop 95.659 96.750 88.800 Commerciële inkomsten 22.811 25.000 27.806 301.900 295.000 272.036 2.2.2 Indirecte opbrengsten Vergoeding loonkosten 29.956 30.000 34.553 29.956 30.000 34.553 Totale Opbrengsten 331.856 325.000 306.589 2.2.3 Bijdragen Subsidie OCW Subsidie OCW Cultuur Nota Jaarlijkse subsidie, beschikking 18 september 2012, kenmerk 437810 Waarvan huren 855.493 821.218 843.432 Waarvan exploitatiebijdrage 1.450.704 1.446.304 1.448.271 Totaal Subsidie OCW 2.306.197 2.267.522 2.291.703 Subsidies uit publieke middelen Subsidie OCW incidenteel Verlening projectsubsidie onderzoek LM/MM (verpl.nr. 59/4535) 0 0 49.068 Kinderboekenparade (verpl.nr. 59/4793) 50.000 0 0 Literaire nalatenschap J. Slauerhoff (verpl.nr. 59/4590) 62.500 0 0 Verscheping archief Jan de Hartog (verpl.nr. 59/4821) 11.907 0 0 Masterplan (verpl.nr. 59/4816) 17.158 0 0 141.565 0 49.068 Bijdrage "Alles Wordt Nieuw" Investeringsbijdragen 138.526 100.000 138.526 138.526 100.000 138.526 Diversen Mondriaan Fonds 115.315 0 20.000 Gemeente Den Haag (Kinderboekenparade) 10.000 0 10.000 Gemeente Amsterdam 0 0 29.924 Het Nationale Toneel 0 0 10.000 Bijdrage aankopen 14.634 0 6.000 Bijdrage KB (allonge renovatie) 297.073 276.000 289.043 437.022 276.000 364.967 Totaal subsidies uit publieke middelen 717.113 376.000 552.561 Letterkundig Museum Pagina 16

2014 Begroting 2013 Bijdragen uit private middelen Bijdrage "Alles Wordt Nieuw" Investeringsbijdragen 177.743 200.000 177.744 177.743 200.000 177.744 Overige bijdragen Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum 16.336 0 17.836 Stichting Levi Lassen 2.000 0 2.000 M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 6.500 0 2.500 Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 5.000 0 4.000 Louis Couperus Genootschap 0 0 1.500 Taalunie 0 0 1.000 Replato 0 0 3.900 Stichting Museumkaart 0 0 3.000 Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 0 0 2.200 New Babylon 0 0 1.000 Fonds1818 37.000 0 41.500 Steunstichting Letterkundig Museum 0 0 80.000 Fonds 21 (voorheen SNS REAAL) 25.000 0 50.000 Prins Bernhard Cultuurfonds 50.000 0 12.000 Stichting dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds 10.000 0 3.000 VSBfonds 25.000 0 60.000 Stichting Zabawas 12.000 0 15.000 Lira Fonds 3.000 0 0 B.H. Breslauer Foundation 100.000 0 0 Stichting Hartenfonds 20.000 0 0 Stichting Dioraphte 50.000 0 0 Fonds De Versterking 8.000 0 0 Diversen 11.534 26.000 23.561 Totale overige bijdragen 381.370 26.000 323.997 Totaal bijdragen uit private middelen 559.113 226.000 501.741 Totale Subsidies/Bijdragen 3.582.423 2.869.522 3.346.005 TOTALE BATEN 3.914.279 3.194.522 3.652.594 Letterkundig Museum Pagina 17

2.2.4 Salarislasten 2014 Begroting 2013 Lonen en salarissen 873.941 820.000 864.274 Sociale lasten 92.266 85.000 84.339 Pensioenlasten 118.108 131.000 120.313 Uitzendkrachten/freelancers 117.204 88.000 122.905 Overige personeelskosten 9.620 16.000 29.083 1.211.139 1.140.000 1.220.914 Letterkundig Museum Pagina 18

Uitgesplitst naar functies: 2014 fte Begroting fte 2013 fte Loonkosten: Publieksfuncties tijdelijke presentaties Waarvan vast contract 88.452 1,3 80.000 1,3 60.270 0,8 Management 17.717 0,2 20.000 0,2 17.802 0,2 PR 24.819 0,4 25.000 0,4 13.072 0,2 Conservator Tentoonstellingen 35.972 0,5 35.000 0,5 29.396 0,4 Educatie 9.944 0,2 10.000 0,2 0 0,0 Waarvan tijdelijk contract 33.345 0,60 0 0 0 0 Projectmanager 33.345 0,6 0 0,0 0 0,0 Waarvan inhuur 3.538 0,2 0 0,2 7.552 2,0 Taakgroep publiek 3.538 0,2 0 0,2 7.552 0,0 125.335 2,1 80.000 1,5 67.822 2,8 Loonkosten: Publieksfuncties vaste presentaties Waarvan vast contract 211.884 3,7 211.000 3,7 193.188 3,1 Management 70.867 0,8 70.000 0,8 71.210 0,8 PR 24.819 0,4 25.000 0,4 39.215 0,6 Administratie 34.770 0,7 35.000 0,7 17.303 0,4 Educatie 29.833 0,6 30.000 0,6 40.043 0,8 Website 6.989 0,2 7.000 0,2 25.417 0,5 Evenementen 44.606 1,0 44.000 1,0 Waarvan tijdelijk contract 0 0 0 0 44.307 1,0 Evenementen 0 0,0 0 0,0 44.307 1,0 Waarvan inhuur 121.157 3,3 91.500 3,0 120.739 4,0 Receptie 55.600 1,3 50.000 1,3 75.863 1,7 Weekendcoordinator/Publieksbegeleider 13.278 0,2 12.000 0,2 14.319 0,2 Evenementen 17.622 0,3 0 0,0 0 0,0 Educatie 34.657 1,5 29.500 1,5 30.557 2,1 333.041 7,0 302.500 6,7 358.234 8,1 Loonkosten: Collectiefunctie Onderzoek & Registratie Waarvan vast contract 174.785 2,9 178.000 3,8 211.304 3,4 Management 15.674 0,2 15.000 0,2 16.074 0,2 Taakgroep Ontsluiting Archivalia 47.902 1,1 48.000 2,0 74.485 1,5 Conservatoren 111.209 1,6 115.000 1,6 120.745 1,7 Waarvan inhuur 74.636 1,8 74.500 1,2 69.584 1,8 Detachering KB 72.000 1,2 72.000 1,2 67.251 1,2 Taakgroep Ontsluiting Archivalia 2.636 0,6 2.500 0,0 2.333 0,6 249.421 4,7 252.500 5,0 280.888 5,2 Loonkosten: Collectiefunctie Conserveren & Restaureren Waarvan vast contract Management 7.837 0,1 8.000 0,0 8.037 0,1 Administratie 8.931 0,2 9.000 0,0 10.015 0,2 Taakgroep Beheer & Beschikbaarstelling 59.783 1,3 60.000 1,5 60.522 1,3 76.551 1,6 77.000 1,5 78.574 1,6 Loonkosten: Collectiefunctie Verwerving & Afstoten Waarvan vast contract Conservatoren 39.649 0,4 40.000 0,3 40.432 0,4 39.649 0,4 40.000 0,3 40.432 0,4 Loonkosten: Wetenschappelijke functie Onderzoek & Documentatie Waarvan vast contract Management 23.975 0,2 23.000 0,2 24.358 0,2 Conservatoren 29.758 0,4 30.000 0,5 30.510 0,4 53.734 0,6 53.000 0,7 54.868 0,6 Letterkundig Museum Pagina 19

Loonkosten: Algemeen beheer Waarvan vast contract Directie 71.924 0,6 72.000 0,6 73.073 0,6 Secretariaat 40.194 0,8 40.000 0,8 40.042 0,8 Management 99.384 1,0 100.000 1,0 100.972 1,0 Financiële-/Personeelszaken 78.985 1,3 80.000 1,3 82.403 1,3 Algemene zaken 42.921 1,0 43.000 1,0 43.607 1,0 333.408 4,7 335.000 4,7 340.097 4,7 TOTAAL 1.211.139 21,1 1.140.000 20,4 1.220.914 23,4 Letterkundig Museum Pagina 20

2.2.5 Afschrijvingen 2014 Begroting 2013 Publieksfunctie Vaste Presentaties AWN-project 316.269 300.000 316.270 Regulier 11.024 1.000 8.252 Collectiefunctie Onderzoek & Registratie 1.844 2.000 2.004 Algemeen Beheer 5.822 7.000 7.265 334.959 310.000 333.791 2.2.6 Huur Verdeling op basis van m2. Huisvestingskosten: Huur gebouw 1.119.906 1.092.000 1.092.422 Exploitatiekosten gebouw 143.149 136.000 124.268 Schoonmaakkosten gebouw 56.505 56.000 54.950 1.319.560 1.284.000 1.271.640 m2 Publieksfunctie Vaste Presentatie 4.645 866.585 843.232 835.115 Publieksfunctie Tijdelijke Presentatie 300 55.969 54.461 53.936 Collectiefunctie Onderzoek & Registratie 1.167 217.718 211.852 209.812 Collectiefunctie Conserveren & Rest. 465 86.752 84.414 83.601 Collectiefunctie Verwerving & Afstoten 73 13.619 13.252 13.125 Wetensch. functie Onderzoek & Doc. 25 4.664 4.538 4.495 Algemeen Beheer 398 74.252 72.251 71.556 7.073 1.319.560 1.284.000 1.271.640 2.2.7 Aankopen Collectiefunctie Verwerving & Afstoten 386.972 15.000 22.576 Letterkundig Museum Pagina 21

2.2.8 Overige Lasten 2014 Begroting 2013 Publieksfunctie Vaste presentatie - Onderhoud vaste tentoonstellingen 24.748 25.000 27.972 - Educatie 25.760 40.000 61.170 - Marketing Communicatie 99.858 71.000 119.543 - Winkelactiviteiten 66.918 58.050 62.171 - Inkoop commerciële evenementen 19.177 0 24.668 - Kinderboekenparade (excl. loonkosten) 72.865 0 15.198 - LLE (virtueel letterkundig museum) 35.315 0 0 - Masterplan (excl. loonkosten) 5.560 0 0 350.201 194.050 295.524 Publieksfunctie Tijdelijke presentatie - Tentoonstellingen 151.426 64.000 309.838 151.426 64.000 309.838 Collectiefunctie Onderzoek & Registratie - Automatiseringskosten 72.703 75.000 70.930 - Archieven online 0 10.000 0 72.703 85.000 70.930 Collectiefunctie Conserveren & Restaureren - Kosten conserveren & restaureren 3.250 3.000 6.314 3.250 3.000 6.314 Wetenschappelijke functie Onderzoek & Documentatie - Fonds publicaties 7.742 8.000 7.593 Algemeen Beheer - Kantoorbenodigdheden 57.930 56.000 62.537 - Kantoorautomatisering 21.680 35.000 37.920 - Bijzondere lasten (tlv AWN) 17.076 0 0 - Bijzondere lasten (Harry Mulisch+B1066 huis) 0 0 29.924 - Onderzoek samenwerking LM/MM 0 0 49.068 96.686 91.000 179.449 Totaal overige lasten 682.008 445.050 869.648 Letterkundig Museum Pagina 22

2.2.9 Rentebaten/-lasten 2014 Begroting 2013 Geheel toegerekend aan algemeen beheer. Rentebaten 12.866 2.000 16.810 Rentelasten -1.107-2.472-983 Saldo rentebaten en -lasten 11.759-472 15.827 Letterkundig Museum Pagina 23

2.3 Model III activiteit & bereik musea Huidig boekjaar Activiteitenplan Vorig boekjaar 2014 2013-2016 2013 Totaal aantal bezoeken per jaar 51.601 45.000 45.220 - waarvan betalend 42.730 32.835 - waarvan aantal scholieren primair onderwijs 4.203 4.000 3.453 - waarvan aantal scholieren voortgezet onderwijs 1.087 1.000 955 - waarvan aantal studenten ROC/HBO 634 1.000 965 Bezoekers tentoonstellingen elders 17.436 0 5.450 Registratiegraad >95% ja ja ja Collectieplan up to date ja/2012 ja ja/2012 Veiligheidsplan up tot date ja/2012 ja ja/2012 Bezoeken % % Betalend t.o.v. gratis 83 73 Elders t.o.v. bezoeken in museum 34 12 Letterkundig Museum Pagina 24

2.4 Overige gegevens Letterkundig Museum Pagina 25

2.4.1 Controleverklaring Letterkundig Museum Pagina 26

2.4.2 Formulier Wet Normering Topinkomens (WNT) Zie Bijlage II Letterkundig Museum Pagina 27