Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat 2 3521 EW Utrecht Jaarrekening 2014 Utrecht, 10 september 2015 boqx 0 b.v. weerdsingel wz 8 3513 ba utrecht tel 030-2721644 info@boqx0.nl www.boqx0.nl kvk 30196820
Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening over 2014 6 Algemene toelichting 7 Grondslagen van de financiële verslaglegging 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting op de exploitatierekening 10 2 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
aan Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat 2 3521 EW Utrecht datum ons kenmerk contactpersoon 10 september 2015 0246/a14/jhdl jan-hein de laat onderwerp jaarrekening 2014 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2014 van uw stichting. Samenstellingsverklaring Opdracht Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2014 van Stichting Symbiosis samengesteld. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kan daaraan niet de zekerheid worden ontleend die wordt verkregen bij de uitvoering van een opdracht tot beoordeling of accountantscontrole. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens en de hieruit samengestelde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening, die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en met wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichting. Met vriendelijke groet, mr Willem Haitsma RB directeur boqx 0 BV 3 boqx 0 b.v. weerdsingel wz 8 3513 ba utrecht tel 030-2721644 info@boqx0.nl www.boqx0.nl kvk 30196820
Jaarrekening 4 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 materiële vaste activa 1.287 0 vlottende activa vorderingen 13.772 1.456 liquide middelen 3.807 41.404 totale vlottende activa 17.579 42.860 totale activa 18.866 42.860 Passiva 2014 2013 eigen vermogen algemene reserve 2.333 3.027 bestemmingsreserve onderhoud gamelan 1.200 1.200 totaal eigen vermogen 3.533 4.227 kortlopende schulden 15.333 38.633 totale passiva 18.866 42.860 5 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
Exploitatierekening 2014 werkelijk werkelijk 2014 2013 BATEN A. Directe opbrengsten 9.269 12.500 B1. Subsidies, publieke middelen 26.007 9.225 B2. Subsidies, private middelen 18.200 11.308 Totaal baten 53.476 33.033 LASTEN Activiteitenlasten Dust / Darkness / Daisy etc. E1. Voorbereidingskosten 12.047 4.973 E2. Uitvoeringskosten 19.425 13.060 Activiteitenlasten materiëel: E3. Voorbereidingskosten 1.675 314 E4. Uitvoeringskosten 6.668 5.205 F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie: 8.565 5.018 D1. Beheerslaten personeel 1.500 1.300 D2. Beheerslasten materieel 4.290 3.408 Totaal lasten 54.170 33.278 Exploitatiesaldo -694-245 bestemming van het exploitatiesaldo: naar bestemmingsreserve projecten 0 0 naar/t.l.v. algemene reserve -694-245 exploitatiesaldo -694-245 6 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
Algemene toelichting Grondslagen van de financiële verslaglegging algemeen Deze jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Grondslagen voor de waardering De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, die worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een restwaarde. Aanschaffingen met een waarde lager dan 454 worden ineens ten laste van de resultatenrekening gebracht. vorderingen Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen. liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. bestemmingsreserves Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur, is er sprake van een bestemmingsreserve. Grondslagen voor de resultaatbepaling subsidie Opgenomen zijn de ten behoeve van het boekjaar toegezegde subsidies. afschrijving De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische levensduur daarvan. 7 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 materiële vaste activa inventaris aanschafwaarde per 1 januari 1.285 1.285 bij: aanschaffingen 1.355 0 totaal aanschafwaarde 2.640 1.285 afschrijvingen t/m 2011 1.285 1.285 afschrijving dit jaar 68 0 totaal afschrijvingen -1.353-1.285 boekwaarde per 31 december 1.287 0 vlottende activa vorderingen debiteuren 0 0 omzetbelasting 282 684 rente bank 240 548 toegezegde subsidies en fondsbijdragen mbt. activiteiten: - Prins Bernard Cultuurfonds 8.500 0 - SNS Reaalfonds 500 0 - K.F.Hein fonds 2.125 0 - Fentener van Vlissingenfonds 2.125 0 vooruitbetaalde kosten 0 224 totaal 13.772 1.456 liquide middelen Per 31 december bedroeg het saldo van de rekening bij de ING (nr. 181213) 97 352 de spaarrekening bij Roparco 3.710 41.052 totaal 3.807 41.404 8 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
Passiva 2014 2013 eigen vermogen algemene reserve saldo per 1 januari 3.027 3.272 exploitatieresultaat -694-245 saldo per 31 december 2.333 3.027 bestemmingsreserve projecten 2013 saldo per 1 januari 0 7.144 mutatie boekjaar 0-7.144 saldo per 31 december 0 0 bestemmingsreserve onderhoud gamelan saldo per 1 januari 1.200 1.200 mutatie boekjaar 0 0 saldo per 31 december 1.200 1.200 Deze bestemmingsreserve is gevormd om de kosten voor het onderhoud van de Gamelan te financieren. kortlopende schulden te betalen en vooruitontvangen bedragen Per 31 december was er te betalen aan/inzake crediteuren 2.040 4.155 te betalen projectkosten/gages 7.131 809 overige te betalen bedragen 750 750 vooruitontvangen subsidies 5.412 32.919 totaal 15.333 38.633 9 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
Toelichting op de exploitatierekening 2014 BATEN werkelijk werkelijk 2014 2013 A. Directe opbrengsten uitkoopsommen 8.050 11.500 diverse opbrengsten 1.219 1.000 Totaal directe opbrengsten 9.269 12.500 B1. Subsidies, publieke middelen Gemeente Utrecht 3.500 7.144 Nederlands fonds podium kunsten -5.412 30.000 vooruitontvangen subsidies 27.919-27.919 Totaal subsidies, publieke middelen 26.007 9.225 B2. Subsidies, private middelen Prins Bernard Cultuurfonds 8.500 0 SNS Reaalfonds 4.250 0 K.F.Hein fonds 2.125 0 Fentener van Vlissingen Fonds 2.125 0 particuliere giften 1.200 1.200 vooruitontvangen subsidies 0 10.108 Totaal subsidies, private middelen 18.200 11.308 C. Totaal baten (A+B) 53.476 33.033 LASTEN: Dust / Darkness / Daisy etc. E1. Voorbereidingskosten gage musici repetities 7.980 3.100 diverse vormgevers 750 979 technicus 600 0 productiemedewerker 1.500 325 overige kosten medewerkers 1.217 369 KF rep./workshops 0 200 subtotaal voorbereidingskosten personeel 12.047 4.973 10 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
werkelijk werkelijk 2014 2013 E2. Uitvoeringskosten gage musici uitvoering 13.500 11.510 honorarium dirigent 0 550 honorarium technicus 2.000 800 Kyai Fatahillah 0 200 productiemedewerkers 3.925 0 subtotaal uitvoeringskosten personeel 19.425 13.060 Activiteitenlasten materiëel: E3. Voorbereidingskosten reiskosten musici repetities 736 218 huur repetitieruimte 250 0 aanmaak partijen, cd's ed. 689 96 subtotaal voorbereidingskosten materieel 1.675 314 E4. Uitvoeringskosten reiskosten musici uitvoering 0 1.337 techniek/huur apparatuur 588 440 reiskosten/visa ed. 3.325 0 reis/verblijf/vervoer gamelan 2.755 2.699 over.activ.lasten materieel 0 729 subtotaal uitvoeringskosten materieel 6.668 5.205 F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie: p.r. medewerkers/websites 5.428 750 drukwerk, vertalingen ed 1.542 1.018 overige publicirteitskosten 1.595 3.250 subtotaal marketing, publiciteit, educatie 8.565 5.018 11 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis
werkelijk werkelijk 2014 2013 D1. Beheerslasten personeel artistiek leider 0 400 zakelijk leider 1.500 900 subtotaal beheerslasten personeel 1.500 1.300 D2. Beheerslasten materieel kantoorkosten 1.184 1.766 administratiekosten 1.906 1.049 huur kantoorruimte 1.200 1.200 af: rente banken 0-607 subtotaal beheerslasten materieel 4.290 3.408 12 jaarrekening 2014 Stichting Symbiosis