Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging
Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in x1,-)...4 2.2 Exploitatieoverzicht per 31 december (in x1,-)... 6 2.3 Toelichting op de balans en het exploitatieresultaat (in x1,-)... 7 2.3.1 Toelichting op de balans per 31-12-...7 2.3.2 Toelichting op het exploitatieresultaat (in x1,-)...8 3. Handtekening bestuursleden...12 PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 2 van 12
1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen Inschrijving De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18089648. Zij is opgericht op 14 juli 2007 uit een fusie van het Genootschap van Informatie Beveiligers (GVIB) en Platform Informatiebeveiliging (PI). De vereniging is aangemerkt als belastingplichtige in het kader van de Wet op de Omzetbelasting. De vereniging stelt ten doel: Het fungeren als kenniscentrum op het gebied van informatiebeveiliging, in de ruimste zin van het woord. 1.2 Samenstelling bestuur Het bestuur werd in gevormd door: De heer F. van Noord De heer A. Moens De heer E.V.M. Bosma De heer H. de Ruiter Mevrouw R. Marbus Mevrouw J. Conquet De heer R. Jansen Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 3 van 12
2. Financieel jaarverslag Het financieel jaarverslag is gebaseerd op de administratie van het PvIB uit. 2.1 Balans per 31 december (in x1,-) Activa 31-12- 31-12-2013 - Debiteuren 5.629 8.643 - Voorziening dubieuze debiteuren 700-3.050- - Omzetbelasting 14.301 12.841 - Waarborgsom TNT 425 425 - Transitoria 985 450 - Overige vorderingen - Credit rente 2.931 3.179 Vlottende activa 23.572 22.488 Liquide middelen 362.756 294.976 Totaal Activa 386.327 317.464 PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 4 van 12
Passiva 31-12- 31-12-2013 - Eigen vermogen 279.021 244.579 - Resultaat boekjaar 11.808 34.443 - Reservering 10 Jaar Lustrum 7.000-297.829 279.021 - Crediteuren 64.500 21.166 - Overige schulden 2.692 203 - Voorzieningen - - - Transitoria - Facturen na afsluit periode 9.619 8.697 76.810 30.066 Projecten - Organisatie van Security Congres/Joop bautz 11.688 8.377 - Omzetbelasting - - Totaal Passiva 386.327 317.464 PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 5 van 12
2.2 Exploitatieoverzicht per 31 december (in x1,-) 2013 Begroting BATEN 1 Contributies 243.919 249.365 243.232 2 Activiteiten 1.620 800 800 3 Magazine IB 17.276 24.000 13.041 4 Rente 3.179 5.000 2.931 Totale Baten 265.993 279.165 260.003 LASTEN 6 Secretariaatskosten 74.802 90.220 76.134 7 Bestuurskosten 13.757 19.000 15.719 8 Magazine IB 60.473 69.130 70.508 9 Activiteiten 81.904 65.700 67.939 10 Kenniscentrum 2.935 25.000-11 Marketing en communicatie 10.933 11.300 10.994 12 Werkgroepen -20.904 9.500 7.436 13 Sponsoring 1.250 1.250 1.250 14 Overige kosten 6.402 3.000-1.785 Totale Lasten 231.551 294.100 248.195 EXPLOITATIE RESULTAAT 34.443-14.935 11.808 15 DERDEN ACTIVITEITEN Totale Derden Activiteiten 2.673 - -3.311 EXPLOITATIERESULTAAT 31.769-14.935 15.119 PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 6 van 12
2.3 Toelichting op de balans en het exploitatieresultaat (in x1,-) 2.3.1 Toelichting op de balans per 31-12- 1. Overige vorderingen 31-12- - Lezingen en overige verkoop facturen 985 - Credit Rente ABN Bank 2.081 - Credit Rente ING Bank 850 2. Liquide middelen 3.916 - ING Bank RC (4163751) 4.339 - ING Bank Zakelijk Spaarrekening (4163751) 101.760 - ABN RC (57.26.83.162) 44.537 - ABN RC inzake Sec. Congres (44.10.30.661) 52.118 - ABN spaarrekening (51.27.35.999) 160.000 3. Crediteuren 362.755 - Openstaande Crediteuren per 31 dec 64.500 - Betaalde Crediteuren per 31 dec 0 4. Voorzieningen 64.500 5. Overige schulden - Inkoop facturen ontvangen na 31 december 9.570 - Bankkosten betaald na 31 december 49 0 9.619 6. Projecten 31-12- Joop Bautz -8.282 Security Congres 19.969 11.688* * Toelichting bankrekening Joop Bautz en Security Congres: Het is de bedoeling om het banksaldo van "inzake Security Congres" en het saldo van de projecten zoals hierboven bij punt 6 gespecificeerd gelijk te laten zijn. Dat wil zeggen dat als er een resultaat van 8.377 credit staat onder Projecten dat het banksaldo ook 8.377 credit staat. Als er een verschil is tussen het saldo op de bank (punt 2) en het onder punt 6 genoemde saldo, dan is laatstgenoemde altijd leidend en geeft het saldo bij punt 6 aan hoeveel er daadwerkelijk nog te besteden is voor beide congressen. PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 7 van 12
2.3.2 Toelichting op het exploitatieresultaat (in x1,-) Baten 2013 Begroting Contributies 1.1 Individuele leden 91.289 91.000 99.165 1.2 Bedrijfsregelingen 96.773 104.025 89.728 1.3 Bedrijvenpakket 40.685 39.140 41.200 1.4 Managementpakket 13.524 13.000 5.796 1.5 Studenten 1.649 2.200 668 1.6 Partner Pakket - - 6.675 243.919 249.365 243.232 Activiteiten 1.620 800 800 Magazine IB 3.1 Advertenties 13.365 20.000 9.604 3.2 Abonnementen 3.911 4.000 3.437 17.276 24.000 13.041 Rente 3.179 5.000 2.931 Totale Baten 265.993 279.165 260.003 PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 8 van 12
Lasten 2013 Begroting Secretariaatskosten 6.1 Secretariaat- en ledenadministratie 50.350 50.220 46.840 6.2 Financiele administratie 13.650 14.500 17.150 6.3 Vaste kosten 3.464 3.500 3.548 6.4 Variabele kosten 3.762 4.000 4.423 6.5 Drukwerk 3.576 3.000 160 6.6 Extra kosten Secretariaat- en ledenadmin. - 15.000 4.013 74.802 90.220 76.134 Bestuurskosten 7.1 Samenwerkingsverbanden 5.000 6.000 5.000 7.2 Vergaderkosten 2.212 2.000 2.536 7.3 Reiskosten/representatie 1.400 2.000 2.669 7.4 Advies bestuursstructuur (project) - - 510 7.5 Commissieraadvergadering 1.238 2.500 621 7.6 Adviesraad 894 1.500 880 7.7 Waardering vrijwilligers 1.990 4.000 2.031 7.8 ALV 1.022 1.000 1.473 13.757 19.000 15.719 Magazine IB 8.1 Redactie 23.839 23.230 25.908 8.2 Drukker 28.990 32.500 37.810 8.3 Restyling Magazine (project) - 5.500-8.4 Porto IB Magazein 6.942 7.000 6.088 8.5 Artikel van het Jaar 702 900 702 60.473 69.130 70.508 PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 9 van 12
LASTEN (vervolg) 2013 Begroting Activiteiten 9.1 Thema-avonden en overige activiteiten 71.086 51.200 53.267 9.2 Introductiebijeenkomsten nieuwe leden - - - 9.3 Mede organiseren van de IB opleidingenmarkt 1.373 - - 9.4 Voorziening IB-opleidingenmarkt-Vervallen - - - 9.5 Activiteiten Young Professionals 436 3.500 463 Bijeenkomsten i.h.k.v. managementpakket 9.6 (IBO) 9.009 10.000 13.209 9.7 Uitgave trends - - - 9.8 Vergaderkosten - 1.000 1.000 81.904 65.700 67.939 Kenniscentrum 10.1 Expertbrieven et cetera - - - 10.2 Professionalisering - 25.000-10.3 Opleiding (project) 2.935 - - 10.4 SNBB (project) - - - 2.935 25.000 - Marketing en communicatie 11.1 Beheer website 5.752 5.700 5.715 11.2 Website (ontwikkeling, project) 212 - - 11.3 Communicatie 1.890 - - 11.4 PR (acquisitie leden en advertenties) 745 2.000 2.069 11.5 Promotiemateriaal - - - 11.6 Deelname beurzen 2.175 3.000 3.024 11.7 Vergaderkosten 159 600 186 10.933 11.300 10.994 PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 10 van 12
LASTEN (vervolg) 2013 Begroting Werkgroepen 12.1 2e Lustrum 10 Jr in 2017 ( tm 2016) - 7.000 7.000 12.2 Nieuwe website 21.163- * - - 12.3 Werkgroep Opleidingsprofiel 259 500-12.4 Werkgroep Sociale Media - 500 396 12.5 Werkgroep Groei PvIB - 500-12.6 Werkgroep Financien - 500 40 12.7 Werkgroep Kenniscentrum - 500-20.904-9.500 7.436 Sponsoring 13.1 Joop Bautz Award 1.250 1.250 1.250 13.2 Security Congres - - - 13.3 Overige sponsoringen - - - Overige kosten 1.250 1.250 1.250 14.1 Onvoorziene kosten en overig 222 3.000 214 14.2 Waardering vrijwilligers - Verplaats zie punt 7.7 - - - 14.3 Dotatie / vrijval vz. Dubieuze debiteuren 6.180-1.999-6.402 3.000 1.785- Totale Lasten 231.551 294.100 248.195 EXPLOITATIE RESULTAAT 34.443 14.935-11.808 DERDEN ACTIVITEITEN 15.1 Joop Bautz Award 2.965-2.345 15.2 Inkomsten Security Congres 28.965- - 39.950-15.3 Kosten Security Congres 28.673-34.294 Totale Derden Activiteiten 2.673-3.311- PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 11 van 12
3. Handtekening bestuursleden De heer F. van Noord Voorzitter... De heer A. Moens Vice-voorzitter... De heer E.V.M. Bosma Secretaris... De heer H. de Ruiter Penningmeester... Mevrouw. R. Marbus Bestuurslid... Mevrouw J. Conquet Bestuurslid... De heer R. Jansen Bestuurslid... PvIB Financieel jaarverslag def.docx Pagina 12 van 12