Jaarrekening 213 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, maart 214
Inhoudsopgave Bladzijde JAARVERSLAG Vaststelling door de Raad van Toezicht Bestuursverslag JAARREKENING Balans per 31 december 213 Staat van baten en lasten 213 Kasstroomoverzicht over 213 Algemene toelichting Toelichting balans per 31 december 213 Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring BIJLAGEN Projectenoverzicht Staat van baten en lasten per gemeente geconsolideerd 1 2 4 6 7 8 1 1 11 12 13 16 18 19 24 25 26 27 Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten Bibliotheken Kenmerk: J13/A76/JvB
JAARVERSLAG
Vaststelling door de Raad van Toezicht Jaarrekening en verslag 213 van Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 8 april 214. Directeur/bestuurder Mw. A.T.M. Oosterlaken 1
Bestuursverslag Organisatie De Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard is opgericht bij akte d.d. 7 april 26 en heeft haar zetel in de gemeente Bergambacht. Haar doelstelling luidt (artikel 2 van de statuten): a. De bevordering van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de gehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid en of sociale groepering. Het werkgebied van de stichting omvat de regio Krimpenerwaard en verder die gebieden die op grond van een met de stichting aangegane overeenkomst tot het werkgebied worden gerekend; b. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Deze doelstelling is in het meerjarenbeleidsplan 213 216 verder uitgewerkt. Visie De Bibliotheek Krimpenerwaard met (fysieke) vestigingen in de bestuurlijke gemeenten Bergambacht (bibliotheken Ammerstol en Bergambacht), Nederlek (bibliotheken Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek), Ouderkerk (bibliotheken Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel) en Schoonhoven (bibliotheek Schoonhoven) en Vlist (mobiele voorzieningen in Haastrecht, Stolwijk en Vlist) is de centrale toegangspoort tot informatie en cultuur en wordt fysiek en virtueel vormgegeven in een goed bereikbare, voor iedereen toegankelijke voorziening voor informatie, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. Bijzondere aandacht gaat uit naar specifieke doelgroepen die om welke reden dan ook de aansluiting dreigen te missen in onze moderne maatschappij. Missie In de bibliotheken van de Krimpenerwaard staat de klant centraal bij de invulling van de vijf kernfuncties van de bibliotheek: informatie, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. De dienstverlening wordt vormgegeven door professionele medewerkers, met behulp van instrumenten uit de marketing en pr. Het is de ambitie van de Bibliotheek Krimpenerwaard om een bibliotheek te ontwikkelen, waarin geschreven en digitale media elkaar aanvullen. Ook moet die bibliotheek haar klanten en gebruikers op een eigentijdse manier haar aanbod aan cultuur en betrouwbare informatie en informatiediensten laten benutten. Daarmee heeft zij de betrokken en nieuwsgierige klant veel te bieden en wil ze ook nieuwe klantgroepen bereiken. De bibliotheek wil haar missie en ambitie realiseren door hoogwaardige producten en diensten aan te bieden, die aansluiten bij de behoeften en wensen van haar (potentiële) gebruikers en partners. Hiervoor is een lerende organisatie nodig met een professionele cultuur, gekwalificeerd personeel en voldoende middelen, die voortdurend gericht is op verbetering en vernieuwing. 2
Bestuur en directie De stichting kent per 1 januari 211 een (onbezoldigde) Raad van Toezicht. Deze kent de volgende samenstelling: Dhr. H. Aeijelts Averink voorzitter Dhr. J. Schijf secretaris Mevr. E. Kooij ` penningmeester/plv. voorzitter Dhr. P. Dool lid Dhr. J. v.d. Mortel lid Volgens artikel 3a is de zittingsduur van de leden drie jaar. Volgens het rooster van aftreden kunnen aftredende leden per direct opnieuw worden aangewezen voor een volgende zittingsperiode van drie jaar. De directeur/bestuurder, mevr. A. Oosterlaken is de hoogst leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de organisatie van de bibliotheek. Bezoldiging: Brutoloon op jaarbasis. Conform CAO Openbare Bibliotheken, schaal 12 trede 7, bedraagt 62.981 inclusief sociale lasten en pensioenen. Er zijn geen overige vergoedingen van toepassing. Er zijn geen nevenfuncties. De personeelsformatie bestaat uit ca. 8,5 fte voor de gehele bibliotheek. Daarnaast zijn in de verschillende vestigingen ca. 75 vrijwilligers werkzaam. Belangrijkste resultaten gevoerd beleid Het resultaat van de activiteiten van het afgelopen jaar wordt uitgebreid omschreven in het jaarverslag 213. Voor de financiële vertaling wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening Opgebouwde voorzieningen Op aangeven van de accountant is in deze jaarrekening voor het eerst een financiële toelichting voor de toekomst opgenomen met betrekking tot de aanwending van de voorzieningen die opgebouwd zijn/worden. Tot slot De gemeenten in de regio Krimpenerwaard hechten aan een goede bibliotheekvoorziening. Gezien de gezamenlijke inspanningen die daarop het afgelopen jaren zijn verricht, zien Raad van Toezicht en directeur/bestuurder ondanks de blijvende dreiging van mogelijke bezuinigingen als uitvloeisel van de aanhoudende economische crisis ook komend jaar met vertrouwen tegemoet. 3
JAARREKENING
Balans per 31 december 213 (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa (1) 31 december 213 31 december 212 Automatisering 5.282 5.282 Som der vaste activa 5.282 Voorraden Bonnen/cheques 4.18 5.39 4.18 5.39 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa (2) Debiteuren 7.46 7.95 Belastingen 23.37 17.783 Vooruitbetaalde bedragen 29.475 3.83 Overige vorderingen 7.615 71.932 67.443 127.613 Liquide middelen Kas 1.184 1.57 Bank(en) rekening-courant 37.342 18.51 Spaarrekeningen 39.972 34.277 Rekening-courant ProBiblio 22.89 15.73 Gelden onderweg 2.51 6.379 373.88 435.287 Som der vlottende activa 445.359 568.29 Totaal Activa 445.359 573.572 4
Balans per 31 december 213 (na resultaatbestemming) Passiva Eigen vermogen (3) 31 december 213 31 december 212 Vrij besteedbare reserve 64.667 43.979 64.667 43.979 Voorzieningen (4) Voorziening (her)inrichting en inventaris 47.673 81.84 Voorziening automatisering 36.45 83.329 Voorziening innovatie 21.185 84.123 186.354 Kortlopende schulden (5) Vooruitontvangen bedragen 6.562 59.175 Gemeenten/Provincies 35.733 46.223 Crediteuren 74.78 111.3 Belastingen 12.921 11.469 Pensioenpremies 4.283 4.253 Overige schulden 18.992 111.116 296.569 343.239 Totaal Passiva 445.359 573.572 5
Staat van baten en lasten 213 Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 Baten Bijdrage leners (6) 166.928 155.984 133.395 Specifieke dienstverlening (7) 6.458 6.4 7.291 Diverse baten (8) 4.977 19.4 76.648 Subsidies (9) 1.4.44 1.66.462 1.46.551 Totaal baten 1.254.767 1.248.246 1.263.885 Lasten Bestuur en organisatie (1) 23.819 29.3 27.93 Huisvesting (11) 348.32 295.5 313.859 Personeel (12) 454.814 464.27 461.126 Administratie (13) 51.84 48.25 53.86 Transportkosten (14) 6.562 6.8 6.27 Automatisering (15) 49.987 96.5 17.55 Collectie en media (16) 29.517 226.651 22.386 Specifieke kosten (17) 8.334 81.425 78.354 Overige kosten (18) 9.29 411 Totaal lasten 1.234.78 1.248.246 1.25.9 Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming 2.689 13.795 Toevoeging vrij besteedbare reserve 27.245 15.676 Onttrekking vrij besteedbare reserve 6.556-1.881- Resultaatbestemming 2.689 13.795 Resultaat boekjaar na resultaat bestemming 6
Kasstroomoverzicht over 213 Rekening 213 Rekening 212 Bedrijfsresultaat 2.689 13.795 Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 96.949-17.493 Mutatie kortlopende vorderingen 6.17-66.295 Mutatie voorraden 1.282-1.752 Mutatie vreemd vermogen kort 46.67-11.866 Mutatie werkkapitaal 14.782 56.181- Kasstroom uit operationele activiteiten 61.478-24.893- Investeringen in vaste activa 1- Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1 Vermogensonttrekkingen 1 Vermogensstortingen 1 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1-1 Mutatie geldmiddelen 61.479-24.891- Stand per 1 januari 435.287 46.178 Stand per 31 december 373.88 435.287 Mutatie geldmiddelen 61.479-24.891- Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Bedragen kleiner dan 5 betreffen afrondingsverschillen. 7
Algemene toelichting Algemeen Bij de inrichting van de jaarrekening is rekening gehouden met Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Projecten: Om het inzicht te vergroten van de lopende (subsidie)projecten in de baten en lasten is een separate bijlage toegevoegd. Daarin zijn per project de baten en lasten weergegeven, alsmede is inzichtelijk gemaakt het nog te besteden deel van de subsidie, respectievelijk het nog te ontvangen subsidiedeel. Voorzieningen: De voorzieningen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de toekomstige verplichtingen. De voorzieningen zijn gebaseerd op een inschatting van toekomstige kosten op basis van de huidige inzichten. Waarderingsgrondslagen: De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Alle bedragen zijn in euro's weergegeven. Grondslagen voor de bepaling van het vermogen Materiële vaste activa: De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden berekend op basis van geschatte economische levensduur. De eerste afschrijving vindt volledig plaats in het jaar van aanschaf. Overige activa en passiva: Uitgangspunt voor de waardering van de overige activa en passiva is de nominale waarde. Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen: De bepaling van het resultaat heeft plaatsgevonden op basis van de historische kostprijs. De contributies worden verantwoord volgens het stelsel van baten en lasten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de op het verslagjaar drukkende lasten. De aanschafkosten van de collectie worden ineens ten laste van het resultaat gebracht. 8
Verzekerde waarde Verzekerde waarde: Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde waarde, die per 31 december 213 bedroeg: Huurdersbelang Inventaris Elektronica Totaal 7.1 2.922.153 125.811 Banden en media Banden en media: Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen per 31 december 213: 213 212 Totaal 95.653 1.292 9
Toelichting balans per 31 december 213 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 213 zijn hieronder samengevat: Automatisering Bergam bacht Totaal Boekwaarde per 31 december 212 5.282 5.282 Afschrijvingen 5.282-5.282- Totaal mutaties 5.282-5.282- Cumulatieve aanschafprijs 15.844 15.844 Cumulatieve afschrijvingen 15.844-15.844- Boekwaarde per 31 december 213 1
Vorderingen en overlopende activa 31 december 213 31 december 212 Debiteuren Debiteuren 7.46 7.95 7.46 7.95 Belastingen Omzetbelasting 23.37 17.783 23.37 17.783 Vooruitbetaalde bedragen Tijdschriften 1.87 154 Verzekeringen 4.96 572 Huur 22.995 21.125 Onderhoudscontracten 95 1.264 Arbodienst 1.635 Telefoon/fax 233 1.452 Automatiseringskosten 3.492 Overige 159 1.19 29.475 3.83 Overige vorderingen Scholen en instellingen 84 295 Rente 3.192 5.748 Fietsenplan 5 Nog te ontvangen posten 4.339 Overige vorderingen 65.839 7.615 71.932 Totaal vlottende activa 67.443 127.613 11
Eigen vermogen Vrij besteedbare reserve Schoon hoven Nederlek Bergam bacht Ouderkerk Backoffice Totaal Reserve per 31 december 212 9.84 9.3 13.879 22 11.46 43.979 Resultaat boekjaar 6.299-13.481 19-148- 13.764 2.689 Totaal mutaties 6.299-13.481 19-148- 13.764 2.688 Reserve per 31 december 213 3.55 22.511 13.769 72 24.81 64.667 De vrij besteedbare reserve van de Backoffice kan aangewend worden voor de hele organisatie. 12
Voorzieningen Schoon hoven Nederlek Bergam bacht Ouderkerk Totaal Voorziening (her)inrichting en inventaris Stand per 31 december 212 26.52 34.615 6.78 14.465 81.84 Dotatie 3. 4. 2. 9. Besteding 25.986-51.326-5.855-83.167- Extra dotatie 4. 4. Totaal mutaties 22.986-7.326-3.855-34.167- Stand per 31 december 213 3.66 27.289 2.853 14.465 47.673 Jaarlijks wordt gedoteerd voor een totaalbedrag van 1.,-- Deze bedragen zijn volstrekt ontoereikend voor - gedeeltelijke - herinrichtingen. Voor de vestiging Bergambacht is in 213 een offerte aangevraagd voor een beperkte herinrichting van het middengebied, hetgeen 34.,-- zal kosten. Voor inrichtingen is derhalve vrijwel altijd aanvullende - incidentele - subsidie vanuit de gemeente nodig. De gedoteerde bedragen zijn dan ook vooral bedoeld voor vervanging van klein meubilair (stoelen, tafel enz.) De voorziening Inrichting bij de gemeente Nederlek is hoger dan bij andere gemeenten. Tot voor kort was de jaarlijkse subsidie zodanig dat er ruimer gedoteerd kon worden. Sinds enige jaren is dit niet meer het geval. De voorziening is in 212 en 213 deels aangewend voor de vernieuwing van de vestiging Lekkerkerk. Het resterende bedrag zal worden aangewend voor een (klein) deel van de nieuw te bouwen bibliotheek in Krimpen a/d Lek. Het hogere uitstaande bedrag bij Ouderkerk zal (naar verwachting in 215/216) worden aangewend voor het vervangen van kasten in het servicepunt Ouderkerk a/d IJssel. 13
Schoon hoven Nederlek Bergam bacht Ouderkerk Totaal Voorziening automatisering Stand per 31 december 212 16.881 6.675 4.355 1.418 83.329 Dotatie 3. 3. 3.5 5 1. Besteding 16.879-16.879- Vrijval 4.- 4.- Totaal mutaties 13.879-37.- 3.5 5 46.879- Stand per 31 december 213 3.2 23.675 7.855 1.918 36.45 Er heeft een overboeking plaatsgevonden van de voorziening automatisering naar de voorziening herinrichting in Bergambacht. Die overheveling heeft te maken met het feit, dat een groot deel van de kosten bij de invoering van de zelfbediening verbouwingskosten waren (meubilair enz.) en eerder als ICT kosten geboekt zijn. De voorzieningen op het gebied van Automatisering worden opgebouwd uit jaarlijkse dotaties. Jaarlijks wordt ca. 1.,-- (met afrondingsverschillen) gedoteerd. Jaarlijks is een bedrag benodigd van 11.466 voor onderhoud en vervanging (zie onderstaand). Op dit moment wordt derhalve licht ingeteerd op de bestaande voorzieningen. In 212 is de totale infrastructuur (pc's, laptops, servers en netwerkapparatuur) binnen de bibliotheek Krimpenerwaard vervangen voor het totaal bedrag van ruim 32.,--. Afschrijvingstermijn hierover is 5 jaar, dat maakt 6.4,-- per jaar. In 211 en 212 is in vier vestigingen zelfbedieningsapparatuur geïnstalleerd voor 22. (4 x 5.5). Afschrijvingstermijn hierover is gesteld op 5 jaar, dat maakt 4.4,-- per jaar. In 212 is overgegaan op een nieuw bibliotheeksysteem voor het bedrag van 2.,-- Afschrijvingstermijn hierover is (op basis van ervaringsgegevens) gesteld op 3 jaar, dat maakt per jaar 666,-- De voorziening Automatisering bij Nederlek is hoger dan bij andere gemeenten, omdat in het verleden jarenlang sprake is geweest van een hogere dotatie. Dit heeft te maken met het feit dat er afspraken waren met de gemeente over de hoogte van het te doteren bedragen. Deze afspraken zijn imiddels losgelaten en er wordt op onderhouds- en vervangingsniveau gedoteerd. Het bedrag dat nu nog in de voorziening staat zal worden aangewend t.b.v. het 'draadloos' inrichten van de nieuw te bouwen bibliotheek in het Cultuurhuis (naar verwachting in 216). 14
Nederlek Bergam bacht Backoffice Totaal Voorziening innovatie Stand per 31 december 212 12.813 1.252 7.12 21.185 Besteding 4.777-4.777- Vrijval 12.813-1.252-2.343-16.48- Totaal mutaties 12.813-1.252-7.12-21.185- Stand per 31 december 213 In het verleden zijn incidentele overschotten ondergebracht in de voorzieningen nieuwe ontwikkelingen/innovatie. Om deze middelen flexibeler te kunnen besteden, is het besluit genomen om ze te laten vrijvallen in de exploitatie en vervolgens weer onder te brengen in de algemeen vrij besteedbare reserve. Jaarlijks doen zich innovatieve projecten/zaken voor, waar financiën voor benodigd zijn. De afgelopen jaren zijn de gelden gebruikt voor marketingonderzoek, implementatie nieuwe media en onderzoek naar nieuwe inrichtingsconcepten. 15
Kortlopende schulden 31 december 213 31 december 212 Vooruitontvangen bedragen Contributies leden 6.421 59.14 Vooruitontvangen bedragen 141 35 6.562 59.175 Gemeenten/Provincies Subsidie gemeente 35.733 46.223 35.733 46.223 Crediteuren Crediteuren 74.78 111.3 74.78 111.3 Belastingen Loonheffing 12.921 11.469 12.921 11.469 Pensioenpremies Pensioenpremies 4.283 4.253 4.283 4.253 16
31 december 213 31 december 212 Overige schulden Media in bestelling 18.592 15.53 Reservering vakantiedagen 8.396 1.45 Reservering vakantiegeld 16.151 16.428 Personeelskosten 1.675 52 Accountantskosten 2.9 2.8 Netto salarissen 779 611 Automatiseringskosten 37 Rente en bankkosten 316 37 Deposito's leden 9.375 7.271 Energiekosten 552 Projecten 45.21 46.315 Collectie en media 97 1.837 Activa in bestelling 7.661 Nog te betalen posten 4.999 Overige schulden 654 1.285 18.992 111.116 Totaal kortlopende schulden 296.569 343.239 17
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Contractuele verplichtingen: Ricoh huur 7 kopieerapparaten. Looptijd t/m 3 april 216. Huurovereenkomst: Gemeente Schoonhoven Spoorstraat 3 Gemeente Nederlek Constantijn Huigenstraat Stichting Bibliotheekgebouw Lekkerkerk Talmastraat 1 Gemeente Bergambacht Esdoorn 1 Stichting Primair Onderwijs Ammerstol Gemeente Ouderkerk Kerkweg 82 Gemeente Ouderkerk Het Rak 18
Toelichting staat van baten en lasten Baten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (6) Bijdrage leners Contributies 129.239 139.3 13.215 Vooruitbetaalde contributies lopend jaar 23.166-36.291- Leengelden 3.429 5.3 3.862 Telaatgelden 25.537 28.6 26.374 Bespreekgelden 2.619 2.1 2.625 Schadevergoeding materialen 615 85 1.134 Verkoop afgeschreven materialen 1.415 2.75 1.518 Bijdrage scholen en instellingen 3.565 3.936 Bijdrage leeskringen 469 25 Overige baten leners 4 22 166.928 155.984 133.395 (7) Specifieke dienstverlening Huur catalogi en collectie 29 25 928 Specifieke opbrengsten dienstverlening 113 3 1.685 Ontwikkeling en educatie 4.42 3.95 2.367 Kunst en cultuur 19 15 8 Lezen en literatuur 27 392 Ontmoeting en debat 23 Opbrengst kopieer- en printapparatuur 1.7 1.75 1.51 Verhuur gebouwen 25 Overige specifieke opbrengsten 87 65 6.458 6.4 7.291 19
Baten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (8) Diverse baten Rente 3.426 6. 6.12 Sponsoring, donaties en reclame 98 2 3.561 Koffieautomaten 24 Opbrengst projecten 5.714 999 Giften en schenkingen 45 Overige diverse baten 3.291 13.2 14.39 Baten voorgaande jaren 188 51.95 4.977 19.4 76.648 Overige diverse baten: Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de bijdrage Backoffice aan vestiging Schoonhoven voor het gebruik van kantoorruimte en daarbij behorende kosten. Daarnaast is de vrijval van de voorziening innovatie hier geboekt. Bergambacht: 1.252 Nederlek: 12.813 Backoffice; 2.343 Zie toelichting voorziening innovatie Baten voorgaande jaren: Betreft nabetaling gemeente leesbevordering 212. (9) Subsidies Exploitatiesubsidie 1.4.44 1.66.462 1.44.86 Overige subsidies en bijdragen 1.691 1.4.44 1.66.462 1.46.551 Exploitatiesubsidie: De exploitatiesubsidie is conform: Beschikking gemeente Schoonhoven d.d. 27 december 212, kenmerk SC12./7441 Beschikking gemeente Nederlek d.d. 18 december 212, kenmerk ZK12489 Beschikking gemeente Bergambacht d.d. 12 december 212, kenmerk BE12/26881 Beschikking gemeente Ouderkerk d.d. 5 november 212, kenmerk OU12/1485 Beschikking gemeente Vlist d.d. 4 januari 213, kenmerk VL12/195/25 Totaal baten 1.254.767 1.248.246 1.263.885 2
Lasten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (1) Bestuur en organisatie Bestuurskosten 515 1. 1.27 Promotie en representatie 1.567 1.7 1.78 Publiciteit en voorlichting 8.369 14.5 7.785 Contributies 5.739 5.5 5.435 Documentatie en vakliteratuur 444 5 576 Accountantskosten 2.895 2.9 5.54 Verzekeringskosten 2.359 1.2 1.512 Onderzoekskosten organisatie 17 2. 3.96 Overige bestuurs- en organisatiekosten 1.761 23.819 29.3 27.93 (11) Huisvesting Huur gebouwen 215.55 213.7 213.246 Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris 49. 9. 1. Overige kosten (her)inrichting en inventaris 2.467 1.3 7.411 Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 15.51 7.4 18.995 Schoonmaakkosten 34.669 28.2 32.394 Energiekosten 2.482 21.7 19.371 Belastingen 4.74 5. 4.627 Verzekeringen 2.72 4.45 2.927 Beveiligingskosten 4.46 4.3 4.888 348.32 295.5 313.859 Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris: Er is 9. gedoteerd conform begroting. In Nederlek heeft een extra dotatie plaatsgevonden ten laste van de voorziening automatisering. (12) Personeel Salariskosten 324.286 423.67 323.463 Sociale lasten 53.292 47.641 Pensioenpremies 52.179 53.197 WGA verzekering 811 815 Verzuimverzekering 5.327 6. 5.394 Uitkering verzuimverzekering 7.438-3.365- Reis- en verblijfkosten 3.124 3.584 Studiekosten en deskundigheidsbevordering 4.498 9. 14.785 Arbodienst 3.72 2. 3.641 Vrijwilligerskosten 8.575 7.75 6.781 Extern personeel 7.59 1.5 14.17 Kosten ondernemingsraad 16 Overige personeelskosten 2.394 5.35 3.767 Overboeking salariskosten 2.912-12.594-454.814 464.27 461.126 21
Lasten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (13) Administratie Reproductie/drukwerk 17.125 14.5 18.54 Kantoorbenodigdheden 1.84 2.45 2.42 Porti- en vrachtkosten 864 95 94 Telefoonkosten 8.31 6.85 5.799 Bankkosten 1.87 1. 1.11 Administratie verwerking 23.73 22.5 23.28 Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur 642 Overige administratiekosten 27 886 51.84 48.25 53.86 (14) Transportkosten Transport-derden 6.562 6.8 6.27 6.562 6.8 6.27 (15) Automatisering Aanschaf automatisering 4.72 4.35 8.432 Licenties 6.155 2.95 4.89 Afschrijving automatisering 5.282 6.5 5.281 Dotatie voorziening automatisering 3.- 1. 9.833 Verwerking bibliotheekautomatisering 31.14 34.5 32.128 ICT-beheer en onderhoud 18.998 15.9 2.317 Catalogiseren 8.964 7.8 8.742 Communicatie/datalijnen 4.351 14.5 8.932 Overige automatiseringskosten 377 9.751 49.987 96.5 17.55 Dotatie voorziening automatisering: Er is 1. gedoteerd conform begroting. In Nederlek is een bedrag ad 4. vrijgevallen ten gunste van de voorziening (her)inrichting en inventaris. (16) Collectie en media Aanschaf collectie en media 128.367 13.951 118.655 Aanschaf digitale bestanden 1.938 11. 8.845 AI's kosten collectie en media 3.11 3.4 2.64 Huur collectie en media 2.3 4.5 3.76 Leenrechtvergoedingen 4.44 57.8 42.85 Tijdschriften en dagbladen 23.586 19. 25.63 Overige collectie en media 1.91 42 29.517 226.651 22.386 Leenrechtvergoedingen: De kosten voor leenrecht zijn lager dan begroot. In 212 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het voordeel van de bibliotheken, betreffende de vergoeding voor niet betaalde verlengingen. 22
Lasten Rekening 213 Begroting 213 Rekening 212 (17) Specifieke kosten Kennis en informatie 312 Ontwikkeling en educatie 41 2.5 461 Kunst en cultuur 2.5 9 Lezen en literatuur 6.55 2. 6.542 Ontmoeting en debat 5.466 5.25 4.372 Publiciteit 254 Website, bouwen en onderhoud 24 1. 254 Bibliobus en/of bibliotheek aan huis 67.722 68.4 66.69 8.334 81.425 78.354 (18) Overige kosten Kosten projecten 5.712 Lasten voorgaand boekjaar 3.497 411 9.29 411 Lasten voorgaand boekjaar: Naheffing loonheffing 212 387 Naverrekening Aon 212 221 Kosten breedband 212 2.889 Totaal lasten 1.234.78 1.248.246 1.25.9 Resultaat boekjaar 2.689 13.795 23
OVERIGE GEGEVENS
Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers. 24
Controle verklaring hier komt de controle verklarring 25
BIJLAGEN
Projectenoverzicht Beginsaldo boekjaar Kosten boekjaar Opbrengsten boekjaar Eindsaldo periode Projectnummer Omschrijving 29-212 >212 >212 1 Aangepast lezen -2.463,71, -1.5, -3.963,71 3 Project Breekbaar -1.415,81 449,64 -, -966,17 6 Laaggeletterdheid -1.235,28 1.263,81 -, 28,53 13 HOP Ouderkerk -1.25,6 38,31 -, -941,75 14 Huizenproject Schoonhoven -4.266,54 4.266,54 -,, 15 Project aansluiting Bibliotheek.nl -31.3, 1.828,29 -, -29.471,71 17 Vroeger (project basisonderwijs) -361,91, -, -361,91 19 Themakisten 2.353,71 65,97 -, 2.419,68 2 Herinrichting Schoonhoven, 276.344,31-276.344,31, 21 Project De Levende monumenten (Groene Venen en Nieuwerkerk) -1.991,88 1.991,88-5., -5., 22 Project Boekstart -4.383,71 3.334,35 -, -1.49,36 24 HOP Schoonhoven,, -5.714,28-5.714,28 Eindtotaal -46.315,19 289.853,1-288.558,59-45.2,68 26
Staat van baten en lasten 213 Schoonhoven Nederlek Bergambacht Ouderkerk Vlist Backoffice Totaal Baten Bijdrage leners 55.873 55.975 38.454 12.734 3.892 166.928 Specifieke dienstverlening 1.353 675 27 113 4.11 6.458 Diverse baten 13.32 13.27 1.963 27 12.397 4.977 Subsidies 259.618 34. 24.31 143.84 56.672 1.4.44 Totaal Lasten 336.463 396.439 281.43 156.826 56.672 6.635 1.234.78 Totaal Baten 33.164 49.92 28.934 156.678 56.672 2.399 1.254.767 Lasten Bestuur en organisatie 214 939 272 22.394 23.819 Huisvesting 76.866 142.744 71.13 44.124 13.285 348.32 Personeel 114.974 12.18 59.596 22.173 137.891 454.814 Administratie 7.913 8.167 6.775 3.612 25.337 51.84 Transportkosten 1.29 2.368 1.776 1.184 25 6.562 Automatisering 2.612 15.579-24.842 13.733 6.379 49.987 Collectie en media 53.315 63.363 52.389 28.353 12.97 29.517 Specifieke kosten 1.47 3.168 16.881 138 52.672 6.5 8.334 Overige kosten 273 2.616 6.322 9.211 Backoffice 59.89 7.816 47.499 4.893 4. 223.1- Resultaat boekjaar 6.299-13.481 19-148- 13.764 2.689 27
Begroting 213 Schoonhoven Nederlek Bergambacht Ouderkerk Vlist Backoffice Totaal Baten Bijdrage leners 54.9 52.4 36.117 12.567 155.984 Specifieke dienstverlening 1.15 8 6 35 3.5 6.4 Diverse baten 13.4 6. 19.4 Subsidies 278.745 34.68 245.117 144.72 57.2 1.66.462 Totaal Baten 348.195 393.88 281.834 157.637 57.2 9.5 1.248.246 Lasten Bestuur en organisatie 1.3 1.9 75 5 24.85 29.3 Huisvesting 76.6 93.15 68.9 42.95 13.45 295.5 Personeel 116.781 116.27 55.964 29.42 146.276 464.27 Administratie 4.95 6.35 5.95 2.9 28.1 48.25 Transportkosten 1.4 2.4 1.8 1.2 6.8 Automatisering 23.3 3.6 28.25 11.9 2.45 96.5 Collectie en media 62.699 7.38 55.37 28.152 1.113 226.651 Specifieke kosten 1.275 2.75 16.775 1 53.2 8. 81.425 Overige kosten Backoffice 59.89 7.818 48.138 4.893 4. 223.739- Totaal Lasten 348.195 393.88 281.834 157.637 57.2 9.5 1.248.246 Resultaat boekjaar 28
Staat van baten en lasten 212 Schoonhoven Nederlek Bergambacht Ouderkerk Vlist Backoffice Totaal Baten Bijdrage leners 44.81 44.734 3.95 9.72 3.874 133.395 Specifieke dienstverlening 1.64 1.12 593 162 3.812 7.291 Diverse baten 34.734 15.18 14.169 2.11 1.617 76.648 Subsidies 273.278 334.1 242.2 141.882 55.388 1.46.551 Totaal Lasten 346.965 395.76 282.566 154.94 55.388 15.191 1.25.9 Totaal Baten 354.426 394.873 287.669 153.226 55.388 18.33 1.263.885 Lasten Bestuur en organisatie 352 95 117 25.719 27.93 Huisvesting 84.51 97.86 7.827 44.287 16.375 313.859 Personeel 115.741 119.337 63.87 22.361 14.6 461.126 Administratie 5.153 7.1 5.821 3.25 31.87 53.86 Transportkosten 1.14 2.28 1.71 1.14 6.27 Automatisering 26.867 33.36 29.213 12.498 5.567 17.55 Collectie en media 51.651 6.654 48.38 3.394 11.649 22.386 Specifieke kosten 1.661 2.763 16.254 125 51.388 6.162 78.353 Overige kosten 411 411 Backoffice 59.889 7.817 47.499 4.894 4. 223.99- Resultaat boekjaar 7.461 23-5.13 1.678-3.112 13.795 29