Rapport Aan het Bestuur van Vereniging Wijkraad Kerschoten INZAKE de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE Blz Samenstellingsverklaring 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van lasten en baten 2016 3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 4
Aan het Bestuur van -1- Vereniging Wijkraad Kerschoten, 24 januari 2017 Geacht Bestuur, Op basis van de gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Tot het verstrekken van nadere inlichtingen ben ik graag bereid. hoogachtend, A.J. van der Marel
-2- BALANS PER 31 december 2016 31 december 2015 31 december 2016 A C T I V A Materiële vaste activa 0 0 Vlottende activa 58 210 Liquide middelen 13.679 10.700 13.737 10.910, 24 januari 2017 E. Luycks, voorzitter A.J. van der Marel, penningmeester, 24 januari 2017 voor controle en akkoord namens de kascommissie: Roel Kipp en Paul Overbeek
31 december 2015 31 december 2016 P A S S I V A Eigen vermogen Bestemmingsreserves: Speelterterreinen en kunst 0 0 Jubileum Kerschoten 50 jaar 3.806 0 Exta inrichting openbare ruimte 2.000 4.000 Kerschoten Energie Neutraal/KEN 0 0 Algemene reserve 5.244 407 11.050 4.407 Overlopende passiva Vooruit ontvangen 0 0 Nog te betalen bedragen 640 0 640 0 11.690 4.407, 24 januari 2017 E. Luycks, voorzitter A.J. van der Marel, penningmeester, 24 januari 2017 voor controle en akkoord namens de kascommissie: Roel Kipp en Paul Overbeek
-3- STAAT VAN LASTEN EN BATEN Rekening Begroting Rekening 2015 2016 2016 Lasten 10.911 16.660 15.045 Baten 11.872 12.041 12.001 Resultaat boekjaar 961-4.619-3.043, 24 januari 2017 E. Luycks, voorzitter A.J. van der Marel, penningmeester, 24 januari 2017 voor controle en akkoord namens de kascommissie: Roel Kipp en Paul Overbeek
Algemeen 1. Waarderingsgrondslagen De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van aanschafwaarden. Afschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur zijn in mindering gebracht, rekening houdend met de te verwachten restwaarden. Alle overige posten op de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 2. Gronslagen resultaatbepaling De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de levensduur en de te verwachten restwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Alle overige lasten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn ontstaan. Toelichting op de balans per 31 december 2016 31 december 2015 31 december 2016 Vlottende activa Advertenties Wijknieuws 0 200 Diversen 0 0 Rente 58 10 58 210 Liquide middelen Abn Amro spaarrekening 11.080 10.138 Abn Amro betaalrekening 2.599 562 13.679 10.700
Toelichting op de balans per 31 december 2016 (vervolg) 2015 2016 Eigen Vermogen Algemene reserve 10.783 5.244 Naar bestemmingsreserve -6.500-1.794 Resultaat boekjaar 961-3.043 5.244 407 Bestemmingsreserve: Speelterreinen en kunst 0 0 Af: naar reserve Jubileum 0 0 0 0 Bij: Ledencontributie 0 0 0 0 Bestemmingsreserve: Jubileum Kerschoten 50 jaar 4663 3.806 Af: bestedingen -5857-3.806-1194 0 Bij: dotatie 5000 3.806 0 Bestemmingsreserve KEN 2015 0 0 Bestemmingsreserve: Plaatsen bank in park 500 2.000 Af: bestedingen 0 0 500 2000 Bij: dotatie 1500 2000 2.000 4.000 Overlopende passiva Vooruit ontvangen Advertenties Wijknieuws 0 0 Crediteuren Kosten website 0 0 Diversen 640 0 640 0
-4- LASTEN EN BATEN Lasten Rekening Begroting Rekening 2015 2016 2016 Personeelskosten 0 0 0 Bestuursvergoeding 940 1.000 240 Huisvestingskosten 990 1.440 1.065 Telefoon en internet kosten 2.090 1.920 1.425 Projectkosten 0 0 Bestemmingsreserve 0 0 0 Kantoorbenodigdheden 1.061 1.750 1.635 Administratiekosten derden 0 0 0 Drukkosten Wijknieuws 913 1.250 1.640 Verspreiding Wijknieuws 972 850 475 Website ontwikkeling en beheer 0 100 79 50 jaar Kerschoten 5.000 3.600 Overige kosten (zie toelichting) 2.445 3.350 4.885 Dotatie bestemmingreserve bank 1.500 0 Resultaat voorgaand boekjaar 0 0 0 Totaal lasten 10.911 16.660 15.045 Baten Rekening Begroting Rekening 2015 2016 2016 Subsidie gemeente 11.614 11.791 11.791 Stimuleringssubsidie KEN 0 0 0 Contributie leden 0 0 0 Sponsoren-adverteerders Wijknieuws 200 200 200 Vrijwillige bijdragen 0 0 0 Rente 58 50 10 Overige baten 0 0 0 Vrijval reserve Speeltoestel Merc.plein 0 0 11.872 12.041 12.001
Toelichting Overige kosten Rekening Begroting Rekening 2015 2016 2016 Reis en verblijfkosten 0 0 36 Representatiekosten 218 250 0 Relatiegeschenken 0 100 226 Abonnementen 0 50 0 Straatspeeldag 250 0 Buurtactiviteiten 250 650 Porti 200 200 0 Ledenvergadering/bewonersavonden 192 300 425 Bankkosten 171 100 222 Vergaderkosten /vacatie 151 1.000 1.700 Teambuilding 580 250 570 Promotie / website / entreehal GH 0 500 1.021 Algemene kosten 50 100 36 Fototentoonstelling 2.500 0 0 Totaal overige kosten 4.062 3.350 4.885