I. Balans per 31 december ACTIVA 2012 2011 2012 2011 PASSIVA Vlottende activa Verenigingsvermogen Rekening-courant leden 3.264,14-2.306,55 Algemene reserve 77.509,51 76.057,76 Totaal vlottende activa 3.264,14-2.306,55 Exploitatieresultaat verslagjaar 986,37 1.451,75 Totaal algemene reserve 78.495,88 77.509,51 Liquide middelen Reserveringen ABN betaalrekening 47.41.84.463 98.383,60 80.400,42 Reservering groot onderhoud 133.566,97 108.888,75 ABN spaarrekening 60.75.73.953 115.154,91 113.154,26 Totaal reserveringen 133.566,97 108.888,75 Totaal liquide middelen 213.538,51 193.554,68 Totaal verenigingsvermogen 212.062,85 186.398,26 Transitoria Transitoria Nog te ontvangen posten 450,87 579,76 Schade 848,00 0,00 Totaal transitoria 450,87 579,76 Crediteuren 4.287,99 0,00 Nog te betalen lasten 54,68 5.429,63 Totaal transitoria 5.190,67 5.429,63 Totaal activa 217.253,52 191.827,89 Totaal passiva 217.253,52 191.827,89 II. Exploitatie-overzicht per 31 december Werkelijk Begroting Werkelijk 2012 2012 2011 Baten Bijdragen leden 73.200,00 73.200,00 73.200,00 ABN rente 1.941,57 P.M. 1.901,12 Totaal baten 75.141,57 73.200,00 75.101,12 Lasten Klein onderhoud 3.920,93 3.500,00 3.739,57 Waterverbruik 12.024,92 12.000,00 11.826,70 Elektraverbruik 652,62 700,00 537,94 Opstalverzekering 5.582,70 5.700,00 5.597,79 AVB verzekering 357,37 455,00 462,48 Bestuurdersaansprakelijkheisverzekering 287,96 350,00 0,00 Rechtsbijstandverzekering 854,72 840,00 811,21 Beheer- en administratiekosten 10.827,09 10.990,00 10.667,08 Additionele administratiekosten 357,00 350,00 666,40 Bestuurs- en vergaderkosten 110,00 150,00 110,00 Kamer van Koophandel 35,08 30,00 26,64 Bankkosten 193,01 250,00 258,70 Website / internet 1.451,80 P.M. 944,86 Overige kosten en onvoorzien 0,00 385,00 0,00 Reservering groot onderhoud 37.500,00 37.500,00 38.000,00 Totaal lasten 74.155,20 73.200,00 73.649,37 Exploitatieresultaat verslagjaar 986,37 1.451,75 afgedrukt op 03-06-2013 FALCON VvE MANAGEMENT B.V. Pagina 1 van 6
III. Toelichting Balans per 31 december 2012 Transitoria Nog te ontvangen posten ABN rente depositorekening 4e kwartaal 2012 450,87 450,87 Nog te betalen lasten NUON 4186 elektra december 2012 34,92 NUON 4188 elektra december 2012 19,76 54,68 Crediteuren Teters en Zn BV 463,27 De Lairesse Bouwmanagement BV 2.499,01 The Plumbers 230,60 Lamon Bedrijfshygiene BV 943,80 P&E Installatietechniek 151,31 4.287,99 Schade Schilderwerk t.g.v. Gevolgschade Van Mourik's Rijpgracht 53-HS 848,00 848,00 Totaal nog te betalen 4.342,67 Algemene reserve Saldo 01-01-2012 77.509,51 Exploitatieresultaat verslagjaar 986,37 Saldo 31-12-2012 78.495,88 Reservering groot onderhoud Saldo 01-01-2012 108.888,75 Mutaties: Plumbers- Ontstoppen standleiding inzake Rijpgracht 61-HS 684,77 Bolhaar- Herstel lekkage Jan Haringstraat 23 II en III 1.024,76 Niestijl Beleidskader bouwplannen 1.279,25 Correctie compensatie intercominstallatie 1.434,56 De Lairesse Advieswerk diverse werkzaamheden 1e en 2e kwartaal 1.343,22 Neuhoff- Project 12.254 Jan Haringstraat 19-HS 3.897,25 Lamon Bedrijfshygiene BV- bestrijding houtworm 943,80 Triton- onderzoek vochtoverlast 922,25 Stambouw- Inspectie houtrot/worm 136,13 De Lairesse Advieswerk diverse werkzaamheden 3e kwartaal 1.155,79-12.821,78 Dotatie verslagjaar 37.500,00 Saldo 31-12-2012 133.566,97 afgedrukt op 03-06-2013 FALCON VvE MANAGEMENT B.V. Pagina 2 van 6
IV. Rekening-courant leden per 31 december 2012 Rekening-courant leden Debiteurnr Naam Adres Bedrag Opmerkingen 151009 S.M. Bergsma Jan Haringstraat 23-I 6,00 151034 H.M. van der Loos De Rijpgracht 45-II 100,00 151059 T. Svindseth De Rijpgracht 55-I 200,00 151079 S. Janssen Daalen De Rijpgracht 41-hs 2.728,14 151096 M. Benschop Jan Haringstraat 23-hs 100,00 151098 E.S. Hill De Rijpgracht 39-II 10,00 151102 B. Hoogvliet De Rijpgracht 45-III -90,00 151104 E.A. Mouissie De Rijpgracht 45-I 200,00 151196 A. Willemse De Rijpgracht 39-III -100,00 151206 M. van der Chijs De Rijpgracht 49-I 100,00 151208 R.V. de Haas De Rijpgracht 49-II 10,00 Saldo per 31 december 2012 3.264,14 afgedrukt op 03-06-2013 FALCON VvE MANAGEMENT B.V. Pagina 3 van 6
V. Begroting voorlopig voorstel vastgesteld vastgesteld 2014 2013 2012 Lasten Klein onderhoud 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Waterverbruik 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Elektraverbruik 625,00 700,00 700,00 Opstalverzekering 5.650,00 5.700,00 5.700,00 AVB verzekering 465,00 465,00 455,00 Bestuurdersaansprakelijkheisverzekering 275,00 275,00 350,00 Rechtsbijstandverzekering 860,00 860,00 840,00 Beheer- en administratiekosten 11.325,00 11.150,00 10.990,00 Additionele administratiekosten 350,00 350,00 350,00 Bestuurs- en vergaderkosten 150,00 150,00 150,00 Kamer van Koophandel 0,00 30,00 30,00 Bankkosten 250,00 250,00 250,00 Internet / website 250,00 250,00 P.M. Overige kosten en onvoorzien 0,00 20,00 385,00 Reservering groot onderhoud 37.500,00 37.500,00 37.500,00 Totaal begroting 73.200,00 73.200,00 73.200,00 afgedrukt op 03-06-2013 FALCON VvE MANAGEMENT B.V. Pagina 4 van 6
VI. Berekening maandbijdragen voorlopig voorstel vastgesteld vastgesteld 2014 2013 2012 Totaal begroting 73.200,00 73.200,00 73.200,00 Specificatie berekening maandelijkse verenigingsbijdrage voorlopig voorstel vastgesteld vastgesteld bijdragen bijdragen bijdragen per maand per maand per maand Appartement Aandeel 2014 2013 2012 Rijpgracht 39-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 39-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 39-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 39-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 41-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 41-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 41-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 41-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 43-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 43-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 43-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 43-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 45-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 45-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 45-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 45-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 47-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 47-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 47-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 47-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 49-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 49-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 49-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 49-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 51-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 51-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 51-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 51-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 53-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 53-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 53-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 53-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 55-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 55-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 55-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 55-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 57-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 57-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 57-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 57-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 59-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 59-I 1 100,00 100,00 100,00 afgedrukt op 03-06-2013 FALCON VvE MANAGEMENT B.V. Pagina 5 van 6
Rijpgracht 59-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 59-III 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 61-HS 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 61-I 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 61-II 1 100,00 100,00 100,00 Rijpgracht 61-III 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 19-HS 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 19-I 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 19-II 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 21-HS 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 21-I 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 21-II 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 23-HS 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 23-I 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 23-II 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 25-I 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 25-II 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 25-III 1 100,00 100,00 100,00 Jan Haringstraat 27-HS 1 100,00 100,00 100,00 61 6.100,00 6.100,00 6.100,00 afrondingsverschillen 0,00 0,00 0,00 Totalen per jaar 73.200,00 73.200,00 73.200,00 afgedrukt op 03-06-2013 FALCON VvE MANAGEMENT B.V. Pagina 6 van 6