Rekeningcommissie Commissie Bestuur en financiën Commissie Economische zaken Commissie Ruimte, Water en Groen Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 23 april 2002 Nr. 2002-06203, F&C Nummer 28/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de provinciale rekening voor het dienstjaar 2001 en de jaarlijkse overboeking van de daarvoor in aanmerking komende kredieten, die in de begroting waren geraamd, naar 2002 (2 e wijziging 2002) of worden toegevoegd aan de reserves. SAMENVATTING: Het administratief saldo van de rekening over het dienstjaar 2001 bedraagt ƒ 17.180.297,--. De overboeking van de kredieten van 2001 naar 2002 omvat een bedrag van ƒ 4.481.297,--. Het nettoresultaat bedraagt ƒ 12.699.000,--. Wij stellen u voor: a. ten behoeve van de overboeking van kredieten 2001 naar 2002 een bedrag van ƒ 4.481.297,-- toe te voegen aan de algemene reserve. b. een bedrag van ƒ 12.699.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve en als volgt te bestemmen: 1. Voor de afkoopsommen wegen 2002 ƒ 1.292.000,-- 2. Toevoeging aan begrotingsruimte 2002 ƒ 6.343.000,-- 3. Afschrijving activa in kader BTW-compensatiefonds ƒ 2.000.000,-- 4. Toevoeging aan de begrotingsruimte 2002 ƒ 3.064.000,--. 1. Inleiding Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 201 van de Provinciewet bieden wij u ter vaststelling aan de rekening over het dienstjaar 2001. Ingevolge de verordening betreffende de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de provincie Groningen is de boekhouding onderzocht door de accountant. Het verslag van dit onderzoek is in het dossier van deze voordracht ter inzage gelegd. In artikel 196 lid 1 van de Provinciewet staat aangegeven dat besluiten tot wijziging van de begroting uiterlijk tot het eind van het desbetreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. Daarom is alleen voor het dienstjaar 2002 een begrotingswijziging opgenomen. De wijzigingen in het dienstjaar 2001 zijn 28-1
in de jaarrekening tot uitdrukking gebracht. In onderdeel 4 van deze voordracht gaan wij nader in op de overboeking van de kredieten 2001 naar 2002. 2. Opzet jaarrekening 2001 De provinciale jaarrekening over 2001 bestaat uit de volgende onderdelen: Jaarverslag 2001: A. Beleidsverantwoording 2001. In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd inzake de daadwerkelijke realisatie van de beleidsvoornemens (nieuw beleid) in 2001, zoals die zijn opgenomen in de begroting over 2001, voorjaarsnota en integrale bijstelling. Tevens wordt in dit deel de rekening in één oogopslag gepresenteerd, waarin opgenomen een aantal kerngegevens met betrekking tot omgeving en organisatie, de baten en lasten per hoofdfunctie en categorie, alsmede een verkorte balans per 31 december 2001. B. Middelenbeleid en -beheer 2001 Hierin wordt nader ingegaan op het financiële beleid, het rekeningresultaat over 2001, de financiëleen reservepositie van de provincie ultimo 2001 (paragraaf 1). Tevens is, in paragraaf 2, een verslag opgenomen van de treasuryactiviteiten over het jaar 2001. Paragraaf 3 geeft het personeels- en organisatiebeleid in 2001 op hoofdlijnen weer. Jaarrekening 2001: In de jaarrekening over 2001 zijn opgenomen: 1. de rekening van lasten en baten, de "comptabele rekening", overeenkomstig de Comptabiliteitsvoorschriften 1995; 2. per (hoofd)functie toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep; dit betreft de productrekening. Per product is, waar nodig, de relevante beleidsverantwoording opgenomen, en de analyse van de verschillen tussen raming en realisatie 2001; 3. de balans per 31 december 2001; 4. toelichting op de balans per 31 december 2001; 5. de staat van herkomst en besteding der middelen; 6. bijlagen A tot en met L. 3. Nieuw beleid 2001 Na de vaststelling van de integrale bijstelling van de begroting 2001 was vanuit het flexibel budget een bedrag van ƒ 20.213.865,-- beschikbaar voor nieuw beleid. De situatie per 31 december 2001 is als volgt: Betaald op projecten ƒ 10.339.120,-- Nog te betalen per 31 december 2001 " 3.137.184,-- Ten gunste van reserves werd geboekt " 2.414.480,-- Overgeboekt naar 2002 " 2.522.712,-- Niet uitgegeven en derhalve vrijgevallen ten gunste van het resultaat " 1.800.369,-- ƒ 20.213.865,--. Uit deze opstelling blijkt dat ruim 51% van het beschikbaar gesteld bedrag voor Nieuw Beleid daadwerkelijk is besteed in dit jaar. Rekening houdend met een vrijval van 8,5 %, wordt circa 40,5 % in 2002 en volgende jaren besteed. 4. Resultaat 2001 28-2
Het brutoresultaat over 2001 bedraagt ƒ 17.181.000,-- (afgerond). Daarin is opgenomen het van 2001 naar 2002 over te boeken bedrag van ƒ 4.481.000,-- wegens niet bestede kredieten. Het nettoresultaat bedraagt derhalve ƒ 12.700.000,--. 28-3
Dit nettoresultaat kan in hoofdlijnen als volgt worden geanalyseerd: 1. Apparaatskosten nadeel ƒ 2.099.000,-- 2. Diensten voor derden en detacheringen voordeel " 687.000,-- 3. Vrijval onvoorzien voordeel " 286.000,-- 4. Baten en lasten voorgaande jaren voordeel " 1.109.000,-- 5. Rente en kapitaallasten voordeel " 637.000,-- 6. Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting voordeel " 1.199.000,-- 7. Hogere uitkering Provinciefonds voordeel " 526.000,-- 8. Onderuitputting programmakosten voordeel " 4.012.000,-- 9. Reeds gereserveerd bij de Voorjaarsnota /Integrale Bijstelling voordeel " 6.343.000,--. In het jaarverslag onderdeel B paragraaf 1.1. (zie blz. 8 e.v.) wordt nader ingegaan op de analyse van de verschillende onderdelen, terwijl in de jaarrekening bij de toelichting op de productrekening, per product, een uitvoerige analyse wordt gegeven van de relevante verschillen tussen de raming en de realisatie. Bestemming van het resultaat A. Overboeking kredieten ƒ 4.481.000,-- Het verloop van de overboekingen van kredieten gedurende de jaren 1995 t/m 2001 blijkt uit de volgende opstelling: Dienstjaar: bedrag 1995/1996 ƒ 3.220.000 1996/1997 ƒ 3.030.000 1997/1998 ƒ 2.181.000 1998/1999 ƒ 3.972.000 1999/2000 ƒ 2.366.000 2000/2001 ƒ 2.897.000 2001/2002 Gemiddeld over de afgelopen 7 jaar ƒ 4.481.000 ƒ 3.164.000 Met ingang van het dienstjaar 2001 zijn wij overgegaan op een nieuwe algemene beleidslijn met betrekking tot overboekingen van kredieten. Het in het verleden gehanteerde onderscheid tussen beheersmatige en beleidsmatige overboekingen willen wij loslaten. De achterliggende reden om tot overboeking van kredieten over te gaan is gelegen in de voorschriften van het rijk met betrekking tot het verantwoorden van de kosten. Er is dus sprake van een administratief - technische reden tot wijziging van de begroting. Dit biedt de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met het begrip overboeking en daarmee met de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. De nieuwe beleidslijn doet beter recht aan de dagelijkse praktijk waarin bijvoorbeeld interactieve planvormingsprocessen zich nu eenmaal slecht verhouden met begrotingscycli. De jaargrens vormt op deze wijze geen belemmering meer om de middelen toch beschikbaar te houden voor het desbetreffende project. Het huidige onderscheid tussen beheersmatige - en beleidsmatige overboeking is gewijzigd in die zin dat alle overboekingen worden beschouwd als een administratief technische wijziging van de begroting. De nieuwe beleidslijn komt er op neer dat voor overboeking in aanmerking komen zaken, waarvoor in het lopende dienstjaar reeds verplichtingen zijn aangegaan, of waarvoor in de begroting dan wel in daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma's middelen beschikbaar zijn gesteld ter bekostiging van: a) projecten en activiteiten, waarin de provincie samen met andere partijen participeert (cofinanciering door de provincie of door derden); 28-4
b) specifieke projecten/activiteiten met de provincie als enige financiële betrokkene, waarbij de prestatie of leverantie (grotendeels) pas in het volgende jaar kan plaatsvinden. Deze worden beschouwd als een administratief - technische overboeking en als zodanig verwerkt door middel van een technische begrotingswijziging. Voor het volgende jaar geldt: Restantkredieten komen niet in aanmerking voor overboeking en vloeien terug naar de algemene middelen. De afweging om deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen dient bij voorkeur bij de Voorjaarsnota plaats te vinden, dan natuurlijk wel in concurrentie met andere claims. Wij stellen ons ten doel om deze nieuwe beleidslijn in de loop van 2002 verder met de ambtelijke organisatie te bespreken om deze met name te toetsen aan de gang van zaken in de dagelijkse praktijk van planontwikkeling tot en met definitieve besluitvorming. De uitkomst hiervan zou kunnen zijn dat de criteria nog iets genuanceerd zullen worden. Het totaal van de administratief -technische overboekingen bedraagt ƒ 4.081.296,95. Van dat bedrag wordt ƒ 998.136,01 in reserves gestort. Wij hebben als lijn geschetst dat overboeking van kredieten, niet zijnde administratief -technische overboekingen, niet worden toegestaan. Voor zover voor de betreffende activiteit opnieuw financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld, zal dat moeten in het kader van de Voorjaarsnota 2002. Wij willen op die regel één uitzondering maken, omdat uitvoering van het desbetreffende voorstel niet kan wachten op de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota 2002. Het gaat om de inrichting van de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder. Het hiermee gemoeide bedrag is ƒ 400.000,--. Het totaalbedrag aan overboekingen bedraagt dan ƒ 4.481.297,--. In artikel 196 lid 1 van de Provinciewet staat aangegeven dat besluiten tot wijziging van de begroting uiterlijk tot het eind van het desbetreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. Daarom is alleen voor het dienstjaar 2002 een begrotingswijziging opgenomen. De wijzigingen in het dienstjaar 2001 worden in deze jaarrekening tot uitdrukking gebracht. De in de begrotingswijziging 2002 verwerkte overboeking van kredieten op de gewone dienst van het dienstjaar 2001 naar 2002 betreft een bedrag van ƒ 3.396.160,74. Dit bedrag is in de provinciale rekening over het dienstjaar 2001 toegevoegd aan de algemene reserve. Vanwege het specifieke karakter van de administratieve aanpassing, waardoor in het dienstjaar 2001 een oneigenlijke voeding van de algemene reserve ontstaat, worden de in het dienstjaar 2002 weer opgevoerde kredieten in de 2e wijziging 2002 gedekt door een beschikking over de algemene reserve. Tenslotte is er nog een categorie overboekingen, waarbij de overheveling naar het dienstjaar 2002 e.v. jaren verloopt via (bestemmings) reserves. Het betreft hier de algemene reserve. Hierbij gaat het om een bedrag van ƒ 1.085.136,01,--, waarvan ƒ 87.000,-- betrekking heeft op kredieten die ook al in het voorgaande dienstjaar zijn overgeboekt (2000-2001). Voor de toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende functie van de memorie van toelichting op de 2e wijziging van de provinciale begroting 2002. B. Reeds bestemde begrotingsruimte Bij de Voorjaarsnota 2001 (voordrachtnummer 27/2001) en de Integrale Bijstelling 2001 (voordrachtnummer 58/2001) hebben wij u voorgesteld respectievelijk ƒ 3.600.000,-- en ƒ 2.743.000,-- toe te voegen aan de begrotingsruimte van de jaren 2002 en 2003. Met die voorstellen hebt u destijds ingestemd. De uitvoering van die besluiten dient via het rekeningsresultaat te geschieden, vandaar dat 28-5
wij u voorstellen het rekeningsresultaat tot een bedrag van ƒ 5.443.000,-- toe te voegen aan de begrotingsruimte 2002 en ƒ 900.000,-- aan de begrotingsruimte 2003. 28-6
C. Afkoopsommen wegen f 1.292.000,-- In de Voorjaarsnota 2000 (voordrachtnummer 24/2000) hebben wij u voorgesteld de benodigde middelen voor de afkoopsommen wegen in de komende jaren bij voorkeur te verkrijgen via positieve rekeningsresultaten. Toen is aangegeven dat het voor het jaar 2002 zou gaan om een bedrag van ƒ 1.292.000,--. Voorgesteld wordt van het rekeningsresultaat dat bedrag thans daarvoor te bestemmen. D. BTW-compensatiefonds Per 1-1-2003 zal in werking treden het BTW-compensatiefonds. Hiermee wordt beoogd de afweging tussen uitbesteden en zelf doen niet langer te belasten met het argument van de BTW-heffing bij uitbesteden. De BTW over de uit te besteden bedragen wordt gecompenseerd door het rijk. Teneinde de operatie budgettair neutraal te laten verlopen, zal een korting op het Provinciefonds plaatsvinden. In het verleden hebben investeringen plaatsgevonden inclusief BTW. In de boekwaarden van die investeringen zit derhalve een BTW-component begrepen. Na korting van het Provinciefonds voor de BTW-component biedt die uitkering geen ruimte meer voor de dekking van de afschrijvingen inclusief de BTW-component. Over deze problematiek is langdurig met het rijk onderhandeld. Wij nemen ons voor bij de integrale begrotingsbijstelling 2002 een aparte begrotingswijziging 2003 te presenteren waarin de gevolgen van de invoering van het BTW-compensatiefonds zijn verwerkt. Hier volstaan wij met de mededeling dat het nodig is, de oude investeringen (tot uitdrukking komend in de boekwaarden) éénmalig af te waarderen met een bepaald bedrag, teneinde ook voor de provincie Groningen een budgettair neutrale situatie te bewerkstelligen. Wij stellen voor daarvoor een bedrag van ƒ 2.000.000,-- uit het rekeningsresultaat te bestemmen. E. Toevoegen aan de algemene reserve en te benutten voor de begrotingsruimte 2000 Overeenkomstig de voorjaarsnota 2002 stellen wij u voor een bedrag ad ƒ 3.064.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve en dit bedrag te benutten voor de begrotingsruimte 2002, teneinde de beleidsvoornemens 2002 te kunnen uitvoeren. 5. Slibdepots De accountant heeft ons er op gewezen dat onder de kortlopende schulden nog steeds een bedrag voorkomt van ƒ 1,4 mln. inzake slibdepots. Het betreffende bedrag moet echter toegevoegd worden aan de reserves. In de voorstellen tot besluitvorming zullen wij u daartoe een voorstel voorleggen. 6. Advies rekeningcommissie De rekeningcommissie zal haar advies rechtstreeks aan uw Staten doen toekomen. Wij stellen u voor tot vaststelling van het bijgevoegd ontwerp-besluit over te gaan. Groningen, 23 april 2002. Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: J.G.M. Alders, voorzitter. H.J. Bolding, griffier. 28-7
Nr. 28/2002 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 23 april 2002, nummer 2002-06203, F & C; BESLUITEN: A. Het rekeningresultaat over 2002 vast te stellen op ƒ 17.180.297,--, en dit resultaat als volgt te bestemmen: 1. Wegens overboeking van de kredieten 2001 naar 2002: een bedrag van ƒ 4.481.297,-- toe te voegen aan de algemene reserve; 2. Een bedrag van f 1.292.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen voor de afkoopsommen wegen in 2002; 3. Een bedrag van ƒ 2.000.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen voor afschrijvingen op activa in het kader van de totstandkoming van het BTW-compensatiefonds; 4. Een bedrag van f 6.343.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen voor aanvulling van de begrotingsruimte 2002 en 2003; 5. Een bedrag van ƒ 3.064.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve en te benutten voor de begrotingsruimte 2002. B. Een bedrag van ƒ 1.425.561,-- over te hevelen van de kortlopende schulden naar de algemene reserve en te reserveren voor aanleg en onderhoud slipdepots. C. De jaarrekening vast te stellen overeenkomstig het u aangeboden ontwerp; D. Het materiële evenwicht van de rekening over het dienstjaar, zoals vermeld in bijlage 1 van deze voordracht, te bevestigen. Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. 28-8
Bijlage 1 Gepresenteerde rekeningssaldo herleid tot een gecorrigeerd saldo (bedragen x f 1.000,-) Provincie GRONINGEN jaar REKENIN G 2001 Totaal baten (exclusief dubbeltellingen) 545.931.063 af: Beschikkingen over de algemene reserve 9.119.453 af: Beschikkingen bestemmingsreserves/voorzieningen 0 aangewend als algemeen dekkingsmiddel Gecorrigeerde baten 536.811.61 0 Totaal lasten (exclusief dubbeltellingen) 528.750.766 Waarvan incidentele lasten (incl. nieuw beleid) 7.874.398 Blijft: 520.876.368 af: Toevoegingen aan de algemene reserve 0 af: Extra-afschrijving t.l.v. de gewone dienst 0 Gecorrigeerde lasten 520.876.36 8 Saldo inclusief resultaat vorige dienstjaren 15.935.242 Correctie wegens voordelig/nadelig saldo vorige dienstjaren -1.109.324 Gecorrigeerd saldo dienstjaar 14.825.918 Wanneer de uitkomst van het gecorrigeerde saldo van het dienstjaar negatief is dan dient dit te worden afgezet tegen: 1/30 van de algemene reserve 1.666.650 28-9
28-10
2E WIJZIGING BEGROTING 2002, ALLE BEDRAGEN IN EURO'S GEWONE DIENST verhoging verlaging nieuwe raming GEWONE DIENST verhoging verlaging nieuwe raming Nr. Omschrijving productgroep Nr. Omschrijving productgroep Lasten Baten 1604 Bestuurscontacten: Communicatie en voorlichting 29.495 2.243.942 3030 Mobiliteitsbeleid 391.553 10.180.590 3131 Verkeersveiligheid 312.515 2.584.683 4028 Water 181.512 2.082.080 5418 Geluid 45.378 463.128 7173 Bedrijfsterreinen en logistiek 75.915 1.179.304 7174 Arbeidsmarkt 45.378 1.111.217 7178 Regioprogramma's 45.378 702.497 8079 Ontwikkeling welzijnsbeleid 9.076 2.809.354 8080 Ondersteuning welzijnsbeleid 90.756 2.149.725 8284 Sport 27.227 308.571 8381 Kunst en cultuur, algemeen 9.076 691.244 8382 Kunsteducatie en amateurkunst 49.147 1.123.925 8383 Cultuurbehoud 13.613 2.834.796 8384 Kunsten 15.882 1.109.492 9123 Regionale planning 27.227 2.761.389 9125 Gemeentelijke plannen 136.134 1.357.027 0300 Onvoorzien 41.294 4.113.400 0203 Algemene dekkingsmiddelen 1.546.556 103.338.675 1.546.556 1.546.556 28-11
VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT, IN EURO'S 2e wijziging provinciale begroting 2002 Productgroep verhoging verlaging Kostensoort 1.0 2.1 2.2 2.3 4.0 4.1 6.0c Lasten geen categorie Totaal 1604 Bestuurscontacten: Communicatie en voorlichting 29.495 29.495 29.495 3030 Mobiliteitsbeleid 391.553 90.756 300.797 391.553 3131 Verkeersveiligheid 312.515 117.389 195.125 312.515 4028 Water 181.512 181.512 181.512 5418 Geluid 45.378 45.378 45.378 7174 Arbeidsmarkt 45.378 45.378 45.378 7178 Regioprogramma's 45.378 45.378 45.378 8079 Ontwikkeling welzijnsbeleid 9.076 9.076 9.076 8080 Ondersteuning welzijnsbeleid 90.756 90.756 90.756 8284 Sport 27.227 27.227 27.227 8381 Kunst en cultuur, algemeen 9.076 9.076 9.076 8382 Kunsteducatie en amateurkunst 49.147 49.147 49.147 8383 Cultuurbehoud 13.613 13.613 13.613 8384 Kunsten 15.882 15.882 15.882 9123 Regionale planning 27.227 27.227 27.227 9125 Gemeentelijke plannen 136.134 136.134 136.134 0300 Onvoorzien 41.294 41.294 41.294 BATEN 1.470.642 90.756 117.389 163.361 643.855 260.155 195.125 1.470.642 0203 Algemene dekkingsmiddelen 1.546.556 1.546.556 1.546.556 1.546.556 1.546.556 1.546.556 28-12
Toelichting op de 2e wijziging van de provinciale begroting 2002 LASTEN productgroep 1604 (+ 29.495,--). De wijzigingen op deze productgroep hebben betrekking op de volgende producten: De productie van een documentaire over de Blauwe Stad is vorig jaar gestart. De volledige realisatie van deze documentaire zal eerst plaatsvinden gedurende 2002/2003. In 2001 is f 50.000 ( 22.689,--) besteed. Het restantbudget dient derhalve dit jaar weer beschikbaar te komen 18.151,-- Het vooronderzoek naar een nieuwe huisstijl oor de provincie kon in verband met vacatures vorig jaar bij CC toen niet plaatsvinden. Het vooronderzoek zal nu begin dit jaar plaatsvinden. Het budget dient derhalve weer beschikbaar te worden gesteld 11.344,-- 29.495,-- ========= 3030 (+ 391.553,--) De wijzigingen op deze productgroep betreffen de volgende producten: - de startnotitie vrijwillige MER planstudie Leek A7 zal door het uitvoerige onderlinge overleg van een aantal partners in dit project eerst begin dit jaar tot uitvoering komen. Het in het afgelopen jaar hiervoor gereserveerde bedrag dient daarom dit jaar weer beschikbaar te komen 30.403,-- - door de late besluitvorming van het kabinet zijn de vorig jaar gereserveerde gelden voor de magneetzweefbaan niet besteed. De inschatting is thans dat de bijdrage van de provincie flink hoger zal zijn dan de voor dit jaar gereserveerde middelen. De vorig jaar niet tot besteding gekomen middelen moeten derhalve dit jaar weer beschikbaar worden gesteld 99.472,-- - het bovenstaande geldt eveneens voor de middelen voor de extra formatieve inzet tbv de MZB 90.756,-- - vorig jaar was in noordelijk verband afgesproken een Uitvoeringsplan Vervoermanagement Zuidelijke Ringweg op te stellen gekoppeld aan de onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg. Dit plan kan eerst dit jaar uitgevoerd worden omdat de gunningstermijn voor deze werken was verlengd. Het budget moet daarom dit jaar weer beschikbaar komen. 22.689,-- - het budget aanpak kruispunt ringwegen is vorig jaar niet geheel tot besteding gekomen vanwege de uitgelopen discussie over de planuitwerking kruising Noordelijke Ringweg/Bedumerweg. Finale besluitvorming zal begin dit jaar plaatsvinden; het budget moet derhalve weer beschikbaar worden gesteld 148.233,-- 391.553,-- ========= 3131 (+ 312.515,--) De wijzigingen op deze productgroep betreffen de volgende producten: - aanpak gevaarlijke fietsoversteken. De realisering van de vorig jaar gegunde opdracht tot verbetering van een vijftal oversteeklocaties in het kader van het Actieplan verkeersveiligheid zal eerst dit voorjaar geschieden. Het vorig jaar beschikbaar gestelde budget moet dit jaar weer beschikbaar komen 195.126,-- - duurzaam veilig. De projecten voor het treffen van 30- en 60- km maatregelen geschieden met burgerparticipatie om het vereiste draagvlak te genereren en met een bijdrage vanhet rijk. Gelet op de hiermee gepaard gaande tijd en ambtelijke capaciteit is deze bijdrageregeling verlengd tot einde dit jaar. Het vorig jaar niet tot besteding gekomen budget dient dit jaar weer beschikbaar te worden gesteld 28-13
om optimaal te kunnen profiteren van deze bijdrageregeling. 74.881,-- - De realisering van het proefproject Duurzaam Veilig Zuidelijk Westerkwartier vindt dit voorjaar plaats, reden waarom het vorig jaar hiervoor bestemde budget dit jaar weer beschikbaar moet komen 42.508,-- 312.515,-- ========= 4028 (+ 181.512,--) In het kader van het Actieplan Water 2001 zijn de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder(Rolkepolder) als (nood)bergingsgebieden aangewezen. Voor de inrichting van deze bergingsgebieden, dat een samenwerkingsproject is met derden, heeft de provincie vorig jaar ƒ 400.000,-- ( 181.512,--) beschikbaar gesteld. Dit geld is niet tot besteding gekomen omdat het project nog niet was aanbesteed. Inmiddels is het project gegund en de start heeft maart van dit ja ar plaats gevonden. In het budget Actieplan Water 2002 is voor dit project geen geld beschikbaar. Het niet bestede budget 2001 voor het Actieplan Water wordt daarom dit jaar weer ingezet. 5418 (+ 45.378,--). De huidige Wet geluidhinder zal voor een belangrijk deel worden vervangen door nieuwe wetgeving, momenteel aangeduid met de afkorting MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidhinder). In maart 2001 is de conceptwetstekst ter beoordeling aangeboden aan de Raad van State. Het project "Introductie MIG in Groningen" beoogt inhoud en vorm te geven aan zowel de eigen taken, als aan de samenwerking tussen en met de gemeenten in de provincie. Als gevolg van een aanzienlijke vertraging in het wetgevingstraject zullen er eerst dit jaar uitgaven worden gedaan ten behoeve van de beleidsvoorbereiding MIG. Het in 2001 beschikbaar gestelde budget dient dit jaar weer beschikbaar te komen. 7173 (+ 75.915,--). De provincie heeft vorig jaar een bijdrage toegezegd in de uitwerking van de plannen voor versnelling van de duurzame revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen. De besprekingen met de samenwerkende gemeenten hebben meer tijd gekost dan was voorzien. Daarnaast hebben zekere omstandigheden voor enige vertraging in de uitvoering van het project gezorgd.uitvoering zal dit jaar plaatsvinden.het budget dient derhalve weer beschikbaar te komen ( 49.916,--). De middelen voor de tijdelijke vervanging van Kompasstrateeg zijn in 2001ingezet voor het speerpunt infrastructuur ICT om te komen tot meer Kompasprojecten. Met de gereserveerde gelden wordt getracht activiteiten op dit terrein te ondersteunen dan wel te initiëren. Van het gereserveerde bedrag dient dit jaar een budget beschikbaar te worden gesteld voor het vooronderzoek toekomstvaste ICT infrastructuur provincie Groningen. ( 25.999,--) 7174 (+ 45.378,--). De middelen voor de financiering van een arbeidsplaats bij BOA waren in 2001 begroot. Aangezien de kosten pas dit jaar gemaakt gaan worden moet het aandeel 2001 dit jaar weer beschikbaar komen. 7178 (+ 45.378,--). Ondersteuning derden bij ontwikkeling Kompas projecten: De middelen worden dit jaar ingezet voor het speerpunt infrastructuur vaarrecreatie om te komen tot meer Kompasprojecten. Onder dit speerpunt valt de door de provincie gewenste versnelde uitwerking van een aantal vaarrecreatieve plannen, die eveneens in de nota "Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief" worden genoemd. 8079 (+ 9.076,--). De bijdrage vorig jaar beschikbaar in het kader van Community Care als verdere uitvoering van het project Sociale integratie van verstandelijk gehandicapten in de woonwijk zal eerst dit jaar tot besteding leiden daar in 2001 besloten is de speerpunten (o.a. vermaatschappelijking van de zorg) dit jaar verder uit te werken en uit te voeren. 8080 ( + 90.756,--). De concrete projecten en activiteiten, ter uitvoering van het Integraal 28-14
provinciaal asielbeleid 2001, konden vanwege de late besluitvorming over de uitgangspunten van dit beleid pas begin dit jaar aan ons worden voorgelegd. Het hiervoor bestemde budget moet dus ook dit jaar weer beschikbaar komen. 8284 (+ 27.227,--). Stimulering gehandicaptensport: de middelen worden dit jaar ingezet voor sportprojecten in het kader van de provinciale Breedtesportimpuls. Hiertoe is begin dit jaar een aanvraag voor cofinanciering van het Ministerie van VWS ingediend bij voornoemd Ministerie. 8381 (+ 9.076,--). De toekenning en uitreiking van de Wessel Gansfortprijs zal in plaats van in 2001 dit jaar plaatsvinden. Het budget moet dit jaar dus weer beschikbaar komen. ( 6.807,--). De Jugendtheaterwerstatt 2001/2002 door de Kulturwerstatt "Westend" vindt grotendeels dit jaar plaats. Daarom dient de beschikbaargestelde bijdrage uit het krediet Nieuwe Hanze Interregio cultuur 2001 dit jaar weer beschikbaar te worden gesteld ( 2.269,--). 8382 (+ 49.147,--). De resterende middelen cultuureducatie 2001 moeten dit jaar weer beschikbaar komen ten behoeve van werkoverleggen met het veld gelet op de nieuwe (nu vraaggestuurde) aanpak van werken. 8383 (+ 13.613,--). De opzet en de financiering van het Noordelijk Archeologische depot/informatiecentrum is gewijzigd. De vorig jaar beschikbaar gestelde middelen kunnen dit jaar worden ingezet om het jaarlijkse tekort af te dekken. 8384 (+ 15.882,--). De toekenning en uitreiking van de Belcampo Stipendium zal in plaats van in 2001 dit jaar plaatsvinden. Het budget moet dit jaar dus weer beschikbaar komen ( 7.941,--). De Post Middendorp Opdracht is vorig jaar niet verleend. Dit zal nu dit jaar gebeuren. Het budget moet dit jaar dus weer beschikbaar komen ( 7.941,--). 9123 (+ 27.227,--). De vorig vastgestelde nota" Provinciaal bouwheerschap en Ruimtelijke kwaliteit" behelst onder meer het aantrekken van een stedenbouwkundige voor de begeleiding van lokale en regionale overheden. Vorig jaar is dat niet meer gelukt.het daarvoor in 2001 bestemde krediet dient dit jaar te worden ingezet voor inhuren van externe expertise om een voortvarende start te kunnen maken met het provinciaal bouwheerschap. 9125 (+ 136.134,--) De kosten van de digitalisering van bestemmingsplannen worden eerst dit jaar gemaakt. Het vorig jaar geraamde budget dient daarom dit jaar weer te worden ingezet. 0300 (+ 41.294,--). De aanpassingen op deze productgroep betreffen: Het A& O budget bestemd voor arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten is dit jaar niet tot volledige besteding gekomen. Het geld wordt ontvangen via IPO en wordt besteed in overleg met de OR. De IPO-afspraak is: middelen moeten afzonderlijk zichtbaar blijven en mogen niet in de algemene middelen worden opgenomen. 9.529,-- Het restantbudget Personeelsplanning moet dit jaar weer beschikbaar komen ter verdere uitwerking van het traineeproject. 31.765,-- 41.294,-- ========= Baten 0203 (+ 1.546.556,--). Aanpassing op deze productgroep betreft beschikking over de algemene reserve met het weer in de begroting 2002 opvoeren van kredieten, 28-15
die reeds in de begroting 2001 waren geautoriseerd, maar in 2001 niet of niet geheel tot besteding zijn gekomen. 28-16