Nota aan Raad Maatschappelijk Welzijn Zitting van: 19 oktober 2010. OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens/ Elke Van Espen Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen De nota bevat het beleid dat het OCMW Antwerpen in 2011 wil realiseren. Het budget bestaat uit een beleidsnota (deel A) en een financiële nota (deel B). In de inleiding wordt het juridische kader weergegeven. De beleidsnota licht de strategische doelstellingen en actiepunten voor 2011 toe. De financiële nota is de financiële vertaling hiervan. Martin Conincx Ontvanger Marc De Bens Secretaris Versie 05/10/2010 1
Inhoudstabel Algemene inleiding Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen Voorstel tot beslissing Deel A: Beleidsnota Inleiding 1. Departement Maatschappelijke Integratie 1.1. Recht op middelen 1.2. Recht op activering 1.3. Recht op recht 2. Departement Lokaal Sociaal Beleid 2.1. Recht op gezondheid 2.2. Recht op vrije tijd 2.3. Recht op wonen 3. Ondersteunende diensten Deel B: Financiële nota 1. Indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden 2. Dotatie stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen 3. Exploitatiebudget rapport B2 4. Liquiditeitenbudget rapport B5 5. Doelstellingbudget - rapport B1 6. Investeringsbudget rapport B3 7. Meerjarenplanning Bijlagen Meerjarenplanning Bijlage 1: schema M1 : het financiële doelstellingenplan Bijlage 2: schema M2 : de staat van het financieel evenwicht Bijlagen Budget Bijlage 3: schema B1 : het doelstellingenbudget Bijlage 4: schema B2 : het exploitatiebudget Bijlage 5: schema B3 : de investeringsenveloppe Bijlage 6: schema B4 : de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Bijlage 7: schema B5 : het liquiditeitenbudget Bijlage: Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen / Advies inspectie Financiën Versie 05/10/2010 2
Algemene Inleiding Juridisch kader - OCMW-decreet (19 december 2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art 149 151, art 270). Art 151 van het OCMW decreet bepaalt dat het budget van het OCMW bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. - De omzendbrief BB 2010/4 (16 juli 2010) van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand met de onderrichtingen voor budgetopmaak 2011 en bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Het OCMW Antwerpen is samen met de stad piloot voor de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Alle rapporten voor het financieel jaar 2011 zijn opgemaakt conform de nieuwe lay-out opgelegd door de uitvoeringsbesluiten van 25 juni 2010. - De onderrichtingen inzake opmaak budget en meerjarenplanning van het collegebesluit 8143 van vrijdag 25 juni 2010, voor wat betreft de punten die op OCMW van toepassing zijn, en het collegebesluit 11030 van 3 september 2010. De beleidsnota van het budget (deel A) De beleidsnota verwoordt het beleid dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW en duidt de aansluiting bij de financiële nota van het budget. Het is een beknopt document dat concreet moet aangeven welke kortetermijn-doelstellingen het bestuur wil realiseren (als concretisering van de langetermijn-doelstellingen uit het strategisch meerjarenplan) en welke middelen het bestuur hiervoor nodig heeft. Een beleidsnota geeft een antwoord op de volgende vragen: - Welke doelstellingen wil men realiseren in 2011? - Welke acties worden hiervoor gepland om de doelstellingen te realiseren? De benodigde middelen worden nader ingevuld in de financiële nota van het budget. De financiële nota van het budget (deel B) De financiële nota moet de financiële vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de beleidsnota van het budget. De procedure voor de opmaak en vaststelling van het budget Volgens de voorschriften van het OCMW decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de raad van het OCMW beslissen over het budget 2011. 24 september 2010: OCMW vraagt advies over het ontwerpbudget 2011 en meerjarenplanning aan het college van burgemeester en schepenen (art 270 OCMW decreet). 19 oktober 2010: Presentatie en toelichting ontwerpbudget 2011 en meerjarenplanning op de raad voor maatschappelijk welzijn door secretaris en ontvanger 26 oktober 2010: Politieke bespreking en goedkeuring budget 2011 en meerjarenplanning op de raad voor maatschappelijk welzijn Het budget 2011 zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de gemeenteraad van november. Versie 05/10/2010 3
Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen Het budget 2011 en het meerjarenplan 2011 2013 werden aan het college voorgelegd op 24 september 2010. Op 1 oktober 2010 (CBS12239) gaf het college gunstig advies dit onder voorbehoud van gunstig advies van IF. In bijlage: Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen Advies inspectie Financiën Versie 05/10/2010 4
Deel A: Beleidsnota Versie 05/10/2010 5
Inleiding De doelstellingen en acties van de OCMW beleidsnota 2011 kaderen in de strategische meerjarenplanning van de stad en het OCMW: het bestuursakkoord en het lokaal sociaal beleidsplan. Ze staan in voor het garanderen van de grondrechten en richten zich specifiek op drie doelgroepen. Voor het realiseren van de grondrechten beschikt men over een aantal instrumenten: - Departement Maatschappelijke Integratie (strategische departement OCMW) - Departement Lokaal Sociaal Beleid (strategisch departement OCMW) - Bedrijf Samen Leven (Stad) - Zorgbedrijf - Ziekenhuis Netwerk Antwerpen De beleidsnota van het OCMW Antwerpen geeft verder de doelstellingen en prioritaire actiepunten weer van de strategische departementen Maatschappelijke Integratie en Lokaal Sociaal Beleid. Het Zorgbedrijf is een verzelfstandigde entiteit en staat zelf in voor de opmaak en voorstelling van haar budget 2011. In 2011 wordt verder gebouwd op de afspraken cfr de beheersovereenkomst. Uitbreiding en modernisering ouderenvoorzieningen Verzelfstandiging, optimalisering en modernisering woonzorgcentra Bouw van de service flats Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen neemt in het kader van het recht op gezondheid een specifieke sociale opdracht op. Het OCMW Antwerpen voert verder een ongewijzigd beleid. De acties richten zich voornamelijk op het inzetten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verlagen van de drempels met betrekking tot de toegang tot de grondrechten. Versie 05/10/2010 6
1. Departement Maatschappelijke Integratie 1.1. Recht op middelen SD: Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden. Invoeren van een nieuwe bijstandsnorm Een toename van de vraag om financiële hulp leidt tot een reorganisatie van de sociale centra. Als gevolg van de economische crisis en de regularisaties neemt het aantal vragen om financiële hulp sinds eind 2008 toe. In januari 2008 ontvingen 6.274 klanten financiële hulp van OCMW Antwerpen, in juni 2010 zijn er dat reeds 7.813. Dit betekent een toename van meer dan 1.500 klanten. De basisdienstverlening van het OCMW staat bijgevolg voor bijzondere uitdagingen de volgende jaren. Met een nieuw organisatiemodel voor de sociale centra tracht men hierop een antwoord te formuleren. Dit nieuwe model wil investeren in enerzijds een meer buurtgerichte werking en anderzijds een meer flexibele dienstverlening. Op die manier kan men het hoofd bieden aan de diverse uitdagingen die de toename van het aantal (diverse) klanten met zich meebrengen. De sociale centra worden opgedeeld in 5 clusters. Een toename van de gekleurde armoede maakt het project interculturele bemiddelaars nodig. Door de regularisaties is er een toename in de diversiteit van het klantenbestand. Dit plaatst ons voor heel wat uitdagingen niet in het minst op het vlak van communicatie. Interculturele bemiddelaars kunnen een brugfunctie vervullen tussen maatschappelijk werkers en OCMW klanten. Onderwijs als hefboom in het kader van armoedebestrijding Onderwijs is een belangrijke sleutel tot het doorbreken van de armoedecirkel. Het wegwerken van drempels van het onderwijs blijft een prioriteit in 2011. (zitdagen aanvragen schooltoelages, hulp bij aanmeldingen, ouders ondersteunen in het zoeken van scholen, cursussen geven aan ouders over het belang van onderwijs, ). Empowerment als hefboom in het kader van armoedebestrijding Om armoedebestrijding te laten werken moeten we ook de mensen zelf versterken en trachten het isolement te doorbreken. - ondersteunen van ouders in hun ouderrol via cursussen opvoedingsondersteuning - optimaliseren werking Binnenste Buiten - organiseren van groepswerk via het project klantenparticipatie Versie 05/10/2010 7
1.2. Recht op activering SD De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten, op de talenten van haar burgers. ND De stad en het OCMW zorgen voor de activering van kansengroepen richting arbeidsmarkt. ND Voor OCMW klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar werk, wordt er gestreefd naar verhoogde zelfredzaamheid en sociale integratie door een aanbod van zinvolle activiteiten. Klanten met een vervanginkomen van het OCMW die professioneel activeerbaar zijn, vinden via een traject van aangepaste opleidingen en werkervaring de weg naar de arbeidsmarkt. Het OCMW stelt zich als doel om minstens 2/3 van deze doelgroep zo snel mogelijk een aangepast traject naar professionele activering aan te bieden.aangezien het aantal OCMW klanten stijgt, neemt ook het aantal effectieve klanten in een activeringstraject toe. Optimaliseren van de kwaliteit van het werkervaringstraject op basis van output werkgeversbevraging - differentiëren van de opleiding Jobintro volgens taalniveau - sensibiliseren van de werkgevers rond het trajectplan en de vormingsmogelijkheden van de klanten - aanbieden van specifieke sollicitatietrainingen voor analfabeten en voor hogere profielen Versneld toeleiden van jongeren naar een werkervaringstraject Integreren van de deelwerking van activering binnen het registratiesysteem E-vita. 1.3. Recht op recht SD Iedere Antwerpenaar heeft recht op nabije laagdrempelige juridische hulpverlening en schuldhulpverlening. De dienstverlening van de afdeling schuldhulpverlening omvat zowel een remediërend als een preventief luik. Dit geldt voor elk van de vier interne diensten (budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, energiecel, schuldbemiddeling) én voor de extern uitgebouwde eerstelijns rechtshulp. In 2011 verfijnt men deze werking met het oog op een betere dienstverlening. Concreet betreft het hier de uitvoering van: - de organisatie van een decentraal aanbod schuldhulpverlening - de organisatie van een decentraal aanbod eerstelijns rechtshulp - het aanbieden van juridische basisinformatie in de Sociale Infopunten - de organisatie van preventieve acties rond budgetteren en rationeel energieverbruik gericht op specifieke doelgroepen Optimaliseren van de zittingen van de Lokale Adviescommissie (LAC) i.s.m. de Antwerpse Waterwerken (A.W.W.) omtrent betalingsproblemen aangaande de watertoevoer. Uitbouwen van een nazorgwerking voor de klanten van collectieve schuldenregeling Na een positieve uitstroom uit een collectieve schuldenregeling werken een deel van de klanten zich opnieuw in de schulden, waardoor er men opnieuw komt aankloppen bij de professionele schuldhulpverlening. Met het oog op een kleinere kans op herval willen we klanten door het uitwerken van een uitstroom- & nazorgtraject beter voorbereiden. Versie 05/10/2010 8
2. Departement Lokaal Sociaal Beleid 2.1. Recht op gezondheid SD Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. De mix van OCMW- en stadsdiensten (van prostitutie en drugbeleid over nazorg voor psychiatrische patiënten tot sociale kruideniers en restaurants) is divers en uiteenlopend. Dit biedt opportuniteiten tot samenwerking maar veronderstelt ook een zeer goede afstemming. Dit proces is voorzichtig ingezet in 2010 enin 2011 wordt deze visie verder geïmplementeerd. Verder uitbouwen van het aanbod voor kwetsbare en kansarme doelgroepen - opvolgen wijkgezondheidscentra De regent, t Spoor, Deurne-Noord en onderzoek naar mogelijkheid tot oprichting in Hoboken-Kiel - sociale restaurants: operationalisering Deurne-Noord en eventuele exploratie voor een zesde restaurant - aandacht voor de klanten van de sociale centra mbt gezonde voeding, preventies borstkanker, - aandacht geestelijke gezondheidszorg en dubbele diagnose met het accent op toegankelijkheid en betaalbaarheid Optimaliseren bestaande werkingen - dagcentra De Vinken en De Ridder - sociale steunpunten Gezondheid - sociaal centrum De Wilg Verhogen en verbeteren van de samenwerking tussen de stads en ocmw diensten Gezondheid met ZNA en het Zorgbedrijf 2.2. Recht op vrije tijd SD Cultuur in Antwerpen is een recht van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad. ND Kwetsbare klanten kunnen bij het OCMW en zijn socioculturele en sportieve partners terecht voor een divers, laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod. Antwerpen heeft een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Voor kwetsbare groepen is dit aanbod soms onbekend, te hoogdrempelig of te duur. Vandaar de doelstelling om de drempels die vrijetijdsparticipatie in de weg staan te verlagen. De dienst Vrije Tijd van het OCMW ondersteunt en organiseert projecten die de opstap naar het vrijetijdsaanbod voor klanten, en bij uitbreiding de kansarme doelgroep, verlagen. Verhogen van de toegankelijkheid en nabijheid van het vrijetijdsaanbod via: - een sterkere inbedding van het aanbod van de dienst Vrije Tijd en het Vrijetijdsloket in de werking van de sociale centra - het opzetten van begeleide kennismakingsacties voor kinderen en volwassenen - de integratie van 2-europas in A-kaart Versie 05/10/2010 9
2.3. Recht op wonen SD Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen De pijler Wonen binnen bestaat uit 3 delen: het privaat patrimonium, het sociaal wonen en het precair wonen. Acties Sociaal Wonen Het OCMW verhuurt 429 sociale woningen conform de principes van het sociaal huurbesluit. Verder uitbouwen van de begeleiding van de bewoners om de overlast te beperken. Starten met het aanrekenen van huurdersonderhoud aan de bewoners. Herleiden van de leefstand van de complexen tot 0 of 3 %. Acties Precair Wonen Optimaliseren en volledig benutten van het contingent van 48 appartementen. Het OCMW staat in voor het inhuren van 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het stelsel huren buiten het sociaal huurstelsel. De begeleiding van deze bewoners wordt opgenomen door de 3 Antwerpse CAW s. Optimaliseren van de bestaande capaciteit aan crisiswoningen en voorstellen formuleren tot uitbreiding: extra woonentiteiten (grote gezinnen) en optrekken verblijfsduur. De dienst Precair Wonen heeft 10 crisiswoningen in beheer waar mensen die zich in een woonnoodsituatie bevinden voor een beperkte periode kunnen worden opgevangen. Continueren van de werking van Huis Sofia zodat de toegang tot het grondrecht onderwijs ondersteund wordt. Herlokaliseren van een deel van de bewoners van Huis De Fraula in het kader van Beschut Wonen. Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) zelfstandig om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Momenteel worden er 70 woningen ter beschikking gesteld aan de Publiek Rechtelijke Vereniging Beschut Wonen. Acties mbt de dak- en thuislozenwerking De doelstelling van deze werking is om alle dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied een optimale ondersteuning te geven die, waar mogelijk, gericht is op zelfredzaamheid en een actieve terugkeer naar de maatschappij. - Optimaliseren van de dienstverlening in de twee bestaande inloopcentra (De Vaart en De Steenhouwer), zowel inzake inhoudelijk aanbod als qua infrastructuur. - Onderzoek naar de noodzaak van een tweede nachtopvangcentrum. Versie 05/10/2010 10
3. Ondersteunende diensten Het OCMW Antwerpen kent een aantal ondersteunende diensten die instaan voor tactische doelstellingen. Deze doelstellingen gaan over het intern beheer van mensen en middelen. En zijn van belang om op een efficiënte en effectieve manier de strategische doelstellingen te beheren. Het gaat om volgende diensten: Departement Financiën Departement Bestuurszaken Departement Organisatie en Kwaliteit Departement Personeel In 2010 schreven we dat deze diensten onderhevig waren aan twee bewegingen met name de verzelfstandiging van het zorgbedrijf en de samenwerking met de diensten van de stad. In 2011 zet deze trend zicht verder. Hieronder volgt een korte opsomming van de prioritaire acties. Implementeren van SAP voor stad en OCMW (gemeenschappelijk financieel en budgetteringsplatform) Gemeenschappelijk debiteurenbeheer voor stad en OCMW via Avias Visie en blueprint E HRM, nieuw HR platform Versie 05/10/2010 11
Deel B: Financiële nota Versie 05/10/2010 12
Inleiding De financiële nota wordt opgemaakt volgens de modellen die vastgesteld werden in de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De financiële weerslag van de beleidsopties is terug te vinden in de financiële nota. Het budget bestaat uit volgende documenten: Het meerjarenplan wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema s : 1. schema M1 : het financiële doelstellingenplan zie bijlage 1 2. schema M2 : de staat van het financieel evenwicht zie bijlage 2 Het budget wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema s : 3. schema B1 : het doelstellingenbudget zie bijlage 3 4. schema B2 : het exploitatiebudget zie bijlage 4 5. schema B3 : de investeringsenveloppe zie bijlage 5 6. schema B4 : de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen zie bijlage 6 7. schema B5 : het liquiditeitenbudget zie bijlage 7 Versie 05/10/2010 13
1. Indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden De beleidsvelden zijn opgelegd door de Vlaamse Regering. De raad beslist hoe deze velden opgedeeld moeten worden in domeinen. Eén beleidsdomein is verplicht, namelijk het beleidsdomein Algemene Financiering. Artikel 18 van het MB van 25 juni 2010 stelt dat het beleidsdomein Algemene Financiering de volgende beleidsvelden dient te bevatten: 0010: algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveau s 0020 : fiscale aangelegenheden 0030 : financiële aangelegenheden 0040 : transacties in verband met de openbare schuld 0050 : patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 : overige algemene financiering. In functie van de budgetopmaak stellen we de volgende beleidsdomeinen voor: Algemene financiering (inhoud: zie hierboven) Beleidsdomein 1 op te delen in - Prioritaire doelstellingen: alle beleidsvelden van de strategische departementen - Overig beleid: alle beleidsvelden van de ondersteunende departementen. De beleidsdomeinen zijn op deze manier mee opgenomen in de wettelijke rapportering. Voor de praktisch invulling van deze wettelijke rapportering hanteert het OCMW een vertaalslag tussen de budgetplaatsen (kostenplaatsen) en beleidsvelden. 2. Dotatie Stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen De stadsbijleg ligt vast in de meerjarenbegroting. STADSBIJLEG 2010 2011 2012 2013 originele dotatie 106.017.748 109.582.072 113.278.732 114.337.279 besparing - 2,75% -2.915.548-3.013.507-3.115.165-3.144.275 Stadsbijleg 103.102.200 106.568.565 110.163.567 111.193.004 OCMW 51.551.100,00 53.284.282,51 55.081.783,44 55.596.501,91 ZB 51.551.100,00 53.284.282,51 55.081.783,44 55.596.501,91 STEDENFONDS 2010 2011 2012 2013 GD Stad 17.843.521,00 18.895.544,00 19.988.290,00 21.122.735,00 BB Stad 9.480.000 9.480.000 9.480.000 9.480.000 Stedenfonds 27.323.521,00 28.375.544,00 29.468.290,00 30.602.735,00 OCMW 15.823.521,00 16.875.544,00 17.968.290,00 19.102.735,00 ZB 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 OCMW Antwerpen ontvangt als dotatie voor 2011 een bedrag van 106.568.565,33 eur. De verdeling van de dotatie tussen OCMW en Zorgbedrijf is 50/50. Versie 05/10/2010 14
3. Exploitatiebudget rapport B2 Ontvangsten - De operationele ontvangsten stijgen aangezien de stadsbijleg binnen de huidige regelgeving als een ontvangst dient gebudgetteerd te worden. - De andere operationele ontvangsten en subsidies worden geoptimaliseerd. - Stedenfonds middelen zijn opgenomen onder het beleidsdomein algemene financiering. - De doorrekeningen van het OCMW naar het Zorgbedrijf steunen op de afspraken gemaakt in de dienstenniveau - overeenkomsten (SLA) en de beheersovereenkomst. - Het budget en de meerjarenplanning zijn opgesteld uitgaande van de realiteit dat het OCMW eigenaar is van al het patrimonium. Er wordt gewerkt aan een notariële akte die, conform de statuten van het Zorgbedrijf, een deel van het patrimonium in eigendom overdraagt naar het Zorgbedrijf. De kapitaalsaflossingen van de leningen en de intresten naar de banken toe, blijven (tot de eigendomsoverdracht) ingeschreven in het budget. In het budget is tevens een doorrekening van deze kosten voorzien naar het Zorgbedrijf. Het Zorgbedrijf betaalt dit vanuit de hen toegezegde dotatie. Uitgaven - Goederen en diensten: bedragen in budget zijn status quo ten aanzien van 2010. Er is geen stijgingspercentage op toegepast. - Nutsvoorzieningen: voor het budget 2011 hebben we het bedrag van 2010 verhoogd met 2 %. - Bijstandsrekeningen: de bedragen in het budget voor bijstand zijn identiek als in het budget 2010. - Intracompany rekeningen staan, conform het decreet, op 0. - Lonen: het budget voor lonen en wedden stijgt in 2011 tav budget 2010 met 7.8 mio eur. De voornaamste oorzaken van de stijging van het personeelsbudget zijn: Indexoverschrijding van augustus 2010: Stijging pensioenen afdracht statutairen (29.5 32.5 %): Tweede pensioenpijler contractuelen (6%): Stijging eindejaarspremie conform CAO: Functioneringstoelage (2%): Stijging van het aantal van sociaal tewerkgestelden (van gemiddeld 1300 naar 1500): Baremieke verhoging: + 1.44 mio eur + 750.000 eur + 600.000 eur + 110.000 eur + 700.000 eur + 3.75 mio eur + 526.000 eur Aanwervingen binnen de strategische departementen met name Het optrekken van het personeelsbestand tot de norm voor de sociale centra leidt tot aanwerving van 20 maatschappelijk werkers Loonkost: 1.065.360 eur Financiering via fiscale maribel: 317.852 eur Een deel van deze medewerkers zijn reeds aangeworven in het najaar 2010. 6 intraculturele bemiddelaars Loonkost: 535.450 eur Financiering via subsidiering: 206.700 eur Binnen het personeelsbudget is geen rekening gehouden met een indexstijging in 2011 aangezien het OCMW het bedrag voor die index (geraamd op 500.000 eur) niet kan financieren binnen een sluitende begroting. Niettegenstaande het Federaal Planbureau een overschrijding van de spilindex voorziet in september 2011. Versie 05/10/2010 15
4. Liquiditeitenbudget rapport B5 Het liquiditeitenbudget vertoont een resultaat op kasbasis gelijk aan 0. Dit behelst de financiering van het exploitatiebudget incluis de kapitaalsaflossingen op de leningen en het investeringbudget. 5. Doelstellingenbudget rapport B1 Rapport B1 bevat het exploitatiebudget, investeringenbudget en liquiditeitenbudget opgedeeld in doelstellingen. Deze doelstellingen mag men niet verwarren met de doelstellingen die Stad hanteert voor de opvolging van het bestuursakkoord. De doelstellingen vormen de grens tussen interne kredietaanpassing/verschuiving en budgetwijziging. 6. Investeringsbudget rapport B3 en B4 Het OCMW stelt een voor 2011 een investeringsbudget voor ter waarde van 8.501.824 eur. Dit wordt gefinancierd door: Digipolis 4.324.000,00 Digipolis GFP 77.824,00 Patrimonium Instandhoudingswerken 600.000,00 gebouw Zeemanshuis 1.000.000,00 gebouw SC Dam / Marnixstraat 16 450.000,00 portefeuille GPD 300.000,00 portefeuille Algemeen Bestuur 150.000,00 MI 420.000,00 LSB 280.000,00 Privaat patrimonium 400.000,00 Duurzame Stad / FGSB 2011 500.000,00 8.501.824,00 500.000 eur Federaal Grootstedenbeleid 2011 (algemene financiering) 7.001.824 eur Leningen 1.000.000 eur Verkoop van panden in vorige boekjaren, wordt aangewend voor de financiering van het aandeel van het OCMW in de aankoop van het Zeemanshuis 7. Meerjarenplanning Bovenstaande richtlijnen en budgetteringsprincipes zijn doorgetrokken binnen de meerjarenbegroting van het OCMW voor de jaren 2012 en 2013. We verwijzen hier naar de rapporten M1, M2 en B4 in bijlage. Rapport M2 toont de overeenstemming van de meerjarenplanning met de meerjarenbegroting van stad Antwerpen. Versie 05/10/2010 16
Bijlagen Meerjarenplanning Bijlage 1: schema M1: het financiële doelstellingenplan 2011 2012 2013 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 104.109.081 156.850.764 52.741.683 105.906.582 160.970.078 55.063.496 106.419.881 163.090.117 56.670.236 Prioritaire beleidsdoelstellingen 17.404.176 17.404.176 18.460.969 18.460.969 19.556.888 19.556.888 Exploitatie 16.904.176 16.904.176 17.960.969 17.960.969 19.056.888 19.056.888 Investeringen 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Andere Overig beleid 104.109.081 139.446.588 35.337.507 105.906.582 142.509.109 36.602.527 106.419.881 143.533.229 37.113.348 Exploitatie 66.006.282 106.744.054 40.737.772 67.803.783 110.334.398 42.530.615 68.317.082 111.358.518 43.041.436 Investeringen Andere 38.102.799 32.702.534-5.400.265 38.102.799 32.174.710-5.928.089 38.102.799 32.174.710-5.928.089 Beleidsdomein OCMW 410.886.397 357.144.714-53.741.683 415.026.694 359.963.198-55.063.496 419.507.285 362.837.049-56.670.236 Prioritaire - 205.077.214 157.788.779-47.288.435 208.044.363 160.397.862 beleidsdoelstellingen 47.646.501 212.562.139 163.057.255-49.504.884 Exploitatie 202.027.214 157.788.779-44.238.435 206.444.363 160.397.862-46.046.501 210.962.139 163.057.255-47.904.884 Investeringen 3.050.000-3.050.000 1.600.000-1.600.000 1.600.000-1.600.000 Andere Overig beleid 205.809.183 199.355.935-6.453.248 206.982.331 199.565.337-7.416.995 206.945.146 199.779.794-7.165.352 Exploitatie 200.357.359 199.355.935-1.001.424 201.608.331 199.565.337-2.042.995 201.571.146 199.779.794-1.791.352 Investeringen 5.451.824-5.451.824 5.374.000-5.374.000 5.374.000-5.374.000 Andere Totalen 514.995.478 513.995.478-1.000.000 520.933.276 520.933.276 0 525.927.166 525.927.166 0 Exploitatie 468.390.855 480.792.944 12.402.089 475.856.477 488.258.565 12.402.089 480.850.367 493.252.456 12.402.089 Investeringen 8.501.824 500.000-8.001.824 6.974.000 500.000-6.474.000 6.974.000 500.000-6.474.000 Andere 38.102.799 32.702.534-5.400.265 38.102.799 32.174.710-5.928.089 38.102.799 32.174.710-5.928.089 Versie 05/10/2010 17
Bijlage 2: schema M2: de staat van het financieel evenwicht Resultaat op kasbasis 2011 2012 2013 I. Exploitatie (B-A) 12.402.089 12.402.089 12.402.089 A. Uitgaven 468.390.855 475.856.477 480.850.367 B. Ontvangsten 480.792.944 488.258.565 493.252.456 1. Belastingen en boetes 2. Overige 480.792.944 488.258.565 493.252.456 II. Investeringen (B-A) -8.001.824-6.474.000-6.474.000 A. Uitgaven 8.501.824 6.974.000 6.974.000 B. Ontvangsten 500.000 500.000 500.000 III. Andere (B-A) -5.400.265-5.928.089-5.928.089 A. Uitgaven 38.102.799 38.102.799 38.102.799 1. Aflossing financiële schulden 38.102.799 38.102.799 38.102.799 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten 32.702.534 32.174.710 32.174.710 1. Op te nemen leningen en leasings 7.001.824 6.474.000 6.474.000 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties 25.700.710 25.700.710 25.700.710 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.000.000 0 0 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.000.000 0 0 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 0 0 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 0 0 0 Autofinancieringsmarge 2011 2012 2013 I. Financieel draagvlak (A+B) 25.124.088 25.124.088 25.124.088 A. Saldo exploitatie 12.402.089 12.402.089 12.402.089 B. Nettokosten van schulden 12.721.999 12.721.999 12.721.999 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 25.124.087 25.124.087 25.124.087 A. Netto-aflossingen 12.402.088 12.402.088 12.402.088 B. Nettokosten van schulden 12.721.999 12.721.999 12.721.999 Autofinancieringsmarge (I-II) 0 0 0 Versie 05/10/2010 18
Bijlagen Budget Bijlage 3: schema B1: het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 104.109.081 156.850.764 52.741.683 Prioritaire beleidsdoelstellingen 17.404.176 17.404.176 Exploitatie 16.904.176 16.904.176 Investeringen 500.000 500.000 Andere Overig beleid 104.109.081 139.446.588 35.337.507 Exploitatie 66.006.282 106.744.054 40.737.772 Investeringen Andere 38.102.799 32.702.534-5.400.265 Beleidsdomein OCMW 410.886.397 357.144.714-53.741.683 Prioritaire beleidsdoelstellingen 205.077.214-157.788.779 47.288.435 Exploitatie 202.027.214 157.788.779-44.238.435 Investeringen 3.050.000-3.050.000 Andere Overig beleid 205.809.183 199.355.935-6.453.248 Exploitatie 200.357.359 199.355.935-1.001.424 Investeringen 5.451.824-5.451.824 Andere Totalen 514.995.478 513.995.478-1.000.000 Exploitatie 468.390.855 480.792.944 12.402.089 Investeringen 8.501.824 500.000-8.001.824 Andere 38.102.799 32.702.534-5.400.265 Versie 05/10/2010 19
Bijlage 4: schema B2 : het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 66.006.282 123.648.230 57.641.948 Beleidsdomein OCMW 402.384.573 357.144.714-45.239.859 Totalen 468.390.855 480.792.944 12.402.089 Versie 05/10/2010 20
Bijlage 5: schema B3 : de investeringsenveloppe OCMW Antwerpen totaal DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2011 Jaar N I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 4.100.000 4.100.000 3.700.000 3.700.000 1. Terreinen en gebouwen 2.937.500 2.937.500 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 412.500 412.500 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 350.000 350.000 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 400.000 400.000 1. Terreinen en gebouwen 400.000 400.000 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 4.401.824 4.401.824 IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN 8.501.824 8.501.824 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2011 Jaar N I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 500.000 500.000 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN 500.000 500.000 Versie 05/10/2010 21
Bijlage 6: schema B4 : de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 500.000 500.000 Beleidsdomein OCMW 8.501.824-8.501.824 Totalen 8.501.824 500.000-8.001.824 Versie 05/10/2010 22
Bijlage 7: schema B5 : het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 12.402.089 A. Uitgaven 468.390.855 B. Ontvangsten 480.792.944 II. Investeringsbudget (B-A) -8.001.824 A. Uitgaven 8.501.824 B. Ontvangsten 500.000 III. Andere (B-A) -5.400.265 A. Uitgaven 38.102.799 1. Aflossing financiële schulden 38.102.799 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten 32.702.534 1. Op te nemen leningen en leasings 7.001.824 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties 25.700.710 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.000.000 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.000.000 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 Bestemde gelden Bedrag 1/1 op Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie - Bestemming 1 - Bestemming 2... - Bestemming N II. Investeringen - Bestemming Internationaal Zeemanshuis - Bestemming 2... - Bestemming N Totaal bestemde gelden Versie 05/10/2010 23
Bijlage: Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen / Advies inspectie Financiën Versie 05/10/2010 24