Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen

Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per FTE 1 3 5 8 8 14

Balans per einde July 212 July 212 Actueel % van balans Jul 212 Planning % van balans Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Jul 211 Actueel % van balans ACTIVA Immateriële vaste activa Goodwill 267.499 5 % 267.499 5 % % 321.48 5 % Licenties en octrooien 43.91 1 % 43.91 1 % % 22.561 % Geactiveerde R&D kosten 1.698.381 29 % 1.698.381 3 % % 1.34.8 22 % 2.9.781 34 % 2.9.781 36 % % 1.684.49 27 % Materiële vaste activa Machines en installaties 27.268 % 27.268 % % 114.299 2 % Inventaris 85.494 1 % 85.494 2 % % 122.859 2 % 112.762 2 % 112.762 2 % % 237.158 4 % Voorraden Voorraad 1 2.126 % 2.126 % % % Voorraad 2 9.684 2 % 9.684 2 % % 51.818 1 % Voorraad 3 1.657.253 28 % 1.657.253 3 % % 1.714.16 28 % Voorraad inrourant (191.1) (3 %) (191.1) (3 %) % (191.) (3 %) 1.559.62 27 % 1.559.62 28 % % 1.574.978 25 % Kortlopende vorderingen Debiteuren 1.414.159 24 % 1.656.649 3 % (242.49) (15 %) 2.136.861 34 % Te vorderen omzetbelasting 32.488 1 % % 32.488 1 % 86.13 1 % Te vorderen vennootschapsbelasting 53.83 9 % % 53.83 1 % 277.31 4 % Te vorderen pensioenpremies 79.971 1 % 79.971 1 % % 49.68 1 % Vooruitbetaalde investeringen % 5. 1 % (5.) (1 %) % Te ontvangen 3.296 1 % % 3.296 1 % 114.961 2 % Subsidies (21.12) % % (21.12) 1 % (15.318) % Overlopende posten 72.411 1 % 72.411 1 % % 51.154 1 % 2.111.288 36 % 1.859.31 33 % 252.257 14 % 2.7.31 44 % Liquide middelen Kas 1.839 % 1.839 % % 1.362 % Kruisposten 64.91 1 % 64.91 1 % % 2.318 % 65.93 1 % 65.93 1 % % 3.68 % Totaal 5.858.823 1 % 5.66.566 1 % 252.257 4 % 6.2.175 1 % Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 1

Balans per einde July 212 July 212 Actueel % van balans Jul 212 Planning % van balans Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Jul 211 Actueel % van balans PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal 45.414 1 % 45.414 1 % % 45.414 1 % Wettelijke reserves 1.671.96 29 % 1.671.96 3 % % 1.371.815 22 % Statutaire reserves 88.463 14 % 88.463 14 % % 795.539 13 % Algemene / winstreserves % (1.46.89) (19 %) 1.46.89 1 % % Onverdeeld resultaat na belasting (1.46.89) (18 %) (1.323.88) (24 %) 277.71 21 % 11.225 2 % 1.479.28 25 % 155.148 3 % 1.323.88 853 % 2.322.993 37 % Voorzieningen Garantievoorziening 121. 2 % 121. 2 % % 196. 3 % Voorziening latente belastingen 43.966 7 % 43.966 7 % % 348.585 6 % 524.966 9 % 524.966 9 % % 544.585 9 % Vreemd vermogen lang Langlopend bankkrediet % % % 18. % Overige kredietinstellingen 37.5 1 % 37.5 1 % % 87.5 1 % Overig langlopend vreemd vermogen 37.5 1 % 37.5 1 % % 137.5 2 % 75. 1 % 75. 1 % % 243. 4 % Vreemd vermogen kort Te betalen aan groepsmaatschappijen 78.316 13 % 78.316 14 % % 418.585 7 % Crediteuren 648. 11 % 648.951 12 % (951) % 1.158.77 19 % Te betalen omzetbelasting % 58 % (58) (1 %) % Te betalen loonheffing / soc. verz. 15.172 2 % 15.172 2 % % 94.51 2 % Netto loon (846) % % (846) 1 % (1.1) % Te betalen vakantiegeld 346.234 6 % 346.234 6 % % 323.36 5 % Te betalen kosten 73.723 1 % 73.723 1 % % 166.128 3 % Rekening-courant bank 82.651 14 % 1.44.655 25 % (584.4) (42 %) 44.381 1 % Overige kortlopende schulden 5. 1 % 5. 1 % % % Kortlopend deel leningen 68. 1 % 28.333 1 % 39.667 14 % 159.5 3 % Voorschotten onderhanden werk % 548. 1 % (548.) (1 %) % Overlopende passiva 641.337 11 % 611.41 11 % 3.296 5 % 337.458 5 % Subsidies 247.242 4 % 254.447 5 % (7.25) (3 %) 387.978 6 % 3.779.829 65 % 4.851.452 87 % (1.71.623) (22 %) 3.89.597 5 % Totaal 5.858.823 1 % 5.66.566 1 % 252.257 4 % 6.2.175 1 % Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 2

Winst- en verliesrekening enkelvoudig July 212 vs budget July 212 en forecast YE 212 July 212 Actueel % van Planning % van Absoluut Forecast omzet omzet verschil Totaal omzet 643.242 1 % 626.8 1 % 16.442 7.989.51 Totaal inkoopwaarde omzet 121.475 19 % 258. 41 % (136.525) 2.958.288 Brutomarge 521.767 81 % 368.8 59 % 152.967 5.31.222 Personeelskosten 32.78 47 % 279.68 45 % 22.398 3.533.646 Huisvestingskosten 23.284 4 % 21.16 3 % 2.124 27.836 Inventariskosten 1.595 % 13.8 2 % (12.25) 168.46 Vervoerskosten 9.441 1 % 1.12 2 % (679) 124.528 Algemene kosten 46.885 7 % 42.32 7 % 4.565 532.349 Verkoopkosten 14.172 2 % 12.88 2 % 1.292 16.113 Reis- en verblijfkosten 9.747 2 % 11.4 2 % (1.293) 138.229 Kosten Noordpool 113.156 18 % 112.24 18 % 916 1.45.151 Kosten Regenwoud 41.64 6 % 29.44 5 % 11.624 383.47 Kosten Antarctica 11. 2 % 1.12 2 % 88 128.898 Total Expenses 572.422 89 % 543.72 87 % 28.72 6.853.598 EBITDA (5.655) (8 %) (174.92) (28 %) 124.265 (1.822.376) Afschrijvingen 53.696 8 % 53. 8 % 696 633.942 EBIT (14.351) (16 %) (227.92) (36 %) 123.569 (2.456.318) Financiële baten en lasten 2.331 % (92) % 3.251 (6.688) Resultaat voor belasting (12.2) (16 %) (228.84) (37 %) 126.82 (2.463.6) Vennootschapsbelasting (18.33) (3 %) (41.) (7 %) 22.967 (467.16) Resultaat na belasting (83.987) (13 %) (187.84) (3 %) 13.853 (1.995.99) Winst- en verliesrekening cumulatief July 212 vs budget July 212 en forecast YE 212 Actueel % van Planning % van Absoluut Forecast omzet omzet verschil Totaal omzet 4.862.51 1 % 4.378.6 1 % 483.91 7.989.51 Totaal inkoopwaarde omzet 1.668.288 34 % 1.86. 41 % (137.712) 2.958.288 Brutomarge 3.194.222 66 % 2.572.6 59 % 621.622 5.31.222 Personeelskosten 2.135.246 44 % 1.957.76 45 % 177.486 3.533.646 Huisvestingskosten 165.36 3 % 148.12 3 % 16.916 27.836 Inventariskosten 99.46 2 % 96.6 2 % 2.446 168.46 Vervoerskosten 73.928 2 % 7.84 2 % 3.88 124.528 Algemene kosten 32.749 7 % 296.24 7 % 24.59 532.349 Verkoopkosten 95.713 2 % 9.16 2 % 5.553 16.113 Reis- en verblijfkosten 83.29 2 % 77.28 2 % 5.749 138.229 Kosten Noordpool 843.951 17 % 785.68 18 % 58.271 1.45.151 Kosten Regenwoud 235.847 5 % 26.8 5 % 29.767 383.47 Kosten Antarctica 78.298 2 % 7.84 2 % 7.458 128.898 Total Expenses 4.134.998 85 % 3.86.4 87 % 328.958 6.853.598 EBITDA (94.776) (19 %) (1.233.44) (28 %) 292.664 (1.822.376) Afschrijvingen 366.692 8 % 371. 8 % (4.38) 633.942 EBIT (1.37.468) (27 %) (1.64.44) (37 %) 296.972 (2.456.318) Financiële baten en lasten (1.357) % (6.44) % 5.83 (6.688) Resultaat voor belasting (1.38.825) (27 %) (1.61.88) (37 %) 32.55 (2.463.6) Vennootschapsbelasting (262.16) (5 %) (287.) (7 %) 24.984 (467.16) Resultaat na belasting (1.46.89) (22 %) (1.323.88) (3 %) 277.71 (1.995.99) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 3

Winst- en verliesrekening enkelvoudig July 212 t.o.v. July 211 July 212 Actueel % van vorig % van Absoluut Proc. omzet jaar omzet verschil verschil Totaal omzet 643.242 1 % 746.585 1 % (13.343) (14 %) Totaal inkoopwaarde omzet 121.475 19 % 86.58 12 % 34.895 4 % Brutomarge 521.767 81 % 66.5 88 % (138.238) (21 %) Signaal Personeelskosten 32.78 47 % 321.73 43 % (18.995) (6 %) Huisvestingskosten 23.284 4 % 28.942 4 % (5.658) (2 %) Inventariskosten 1.595 % 6.192 1 % (4.597) (74 %) Vervoerskosten 9.441 1 % 12.799 2 % (3.358) (26 %) Algemene kosten 46.885 7 % 56.285 8 % (9.4) (17 %) Verkoopkosten 14.172 2 % 6.883 1 % 7.289 16 % Reis- en verblijfkosten 9.747 2 % 18.264 2 % (8.517) (47 %) Kosten Noordpool 113.156 18 % 16.98 2 % 96.248 569 % Kosten Regenwoud 41.64 6 % % 41.64 1 % Kosten Antarctica 11. 2 % 31.117 4 % (2.117) (65 %) Total Expenses 572.422 89 % 56.941 68 % 65.481 19 % EBITDA (5.655) (8 %) 153.64 21 % (23.719) (4 %) Afschrijvingen 53.696 8 % 58.253 8 % (4.557) (8 %) EBIT (14.351) (16 %) 94.811 13 % (199.162) (32 %) Financiële baten en lasten 2.331 % 14.659 2 % (12.328) (84 %) Resultaat voor belasting (12.2) (16 %) 19.47 15 % (211.49) (193 %) Vennootschapsbelasting (18.33) (3 %) % (18.33) 1 % Resultaat na belasting (83.987) (13 %) 19.47 15 % (193.457) (177 %) Winst- en verliesrekening cumulatief July 212 t.o.v. July 211 cumulatief Actueel % van vorig % van Absoluut Proc. omzet jaar omzet verschil verschil Totaal omzet 4.862.51 1 % 6.43.823 1 % (1.541.313) (24 %) Totaal inkoopwaarde omzet 1.668.288 34 % 2.274.668 36 % (66.38) (27 %) Brutomarge 3.194.222 66 % 4.129.155 64 % (934.933) (23 %) Signaal Personeelskosten 2.135.246 44 % 2.75.624 32 % 59.622 3 % Huisvestingskosten 165.36 3 % 149.782 2 % 15.254 1 % Inventariskosten 99.46 2 % 66.163 1 % 32.883 5 % Vervoerskosten 73.928 2 % 88.548 1 % (14.62) (17 %) Algemene kosten 32.749 7 % 46.319 7 % (139.57) (3 %) Verkoopkosten 95.713 2 % 66.91 1 % 29.622 45 % Reis- en verblijfkosten 83.29 2 % 97.148 2 % (14.119) (15 %) Kosten Noordpool 843.951 17 % 166.611 3 % 677.34 47 % Kosten Regenwoud 235.847 5 % % 235.847 1 % Kosten Antarctica 78.298 2 % 111.895 2 % (33.597) (3 %) Total Expenses 4.134.998 85 % 3.55.24 55 % 629.794 2 % EBITDA (94.776) (19 %) 623.951 1 % (1.564.727) (43 %) Afschrijvingen 366.692 8 % 383.744 6 % (17.52) (4 %) EBIT (1.37.468) (27 %) 24.27 4 % (1.547.675) (38 %) Financiële baten en lasten (1.357) % (17.256) (2 %) 15.899 99 % Resultaat voor belasting (1.38.825) (27 %) 132.951 2 % (1.441.776) (184 %) Vennootschapsbelasting (262.16) (5 %) 22.725 % (284.741) (1253 %) Resultaat na belasting (1.46.89) (22 %) 11.226 2 % (1.157.35) (15 %) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 4

Kengetallen July 212 t.o.v. planning (enkelvoudig) July 212 Actueel Planning Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Liquiditeit Liquiditeiten (754.721) (1.338.725) 584.4 44 % Netto werkkapitaal (43.549) (1.367.429) 1.323.88 97 % Current ratio,99,72,27 37,64 % Quick ratio,58,4,18 45,17 % Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) 34,2 12,13 22,7 181,97 % Debt ratio (in %) 65,8 87,87 (22,7) (25,12 %) Rentedekkingsfactor (43) 25 (293) (117 %) Rentabiliteit Brutowinstmarge (in %) 81,12 58,84 22,28 37,86 % Resultaat voor belastingen (in %) (15,86) (36,51) 2,65 56,56 % Rentabiliteit eigen vermogen (in %) (6,71) (91,88) 85,17 92,7 % Rentabiliteit totaal vermogen (in %) (1,67) (4,12) 2,45 59,48 % Interne efficiencygetallen Personeelskosten in % omzet 47 45 2 5 % Gem. betaaltermijn debiteuren 78 82 (4) (5 %) Gem. betaaltermijn crediteuren 28 25 3 13 % Omzet per arbeidsjaar 9.896 9.794 12 1 % Brutowinst per arbeidsjaar 8.27 5.762 2.265 39 % Personeelskosten per arbeidsjaar 4.647,35 4.37, 277,35 6,35 % Personeelskosten in % kosten 48 47 1 3 % Omzet per euro personeelskosten 2 2 (5 %) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 5

Kengetallen July 212 t.o.v. July 211 (enkelvoudig) July 212 Actueel vorig jaar Absoluut verschil Proc. verschil Signaal Liquiditeit Liquiditeiten (754.721) (448.656) (714.2) (1754 %) Netto werkkapitaal (43.549) 692.25 (1.232.92) (14 %) Current ratio,99 1,22 (,4) (28,63 %) Quick ratio,58,73 (,3) (34,18 %) Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) 34,2 45,67 (12,5) (26,4 %) Debt ratio (in %) 65,8 54,33 12,5 22,41 % Rentedekkingsfactor (43) 6 (51) (65 %) Rentabiliteit Brutowinstmarge (in %) 81,12 61,77 (7,29) (8,24 %) Resultaat voor belastingen (in %) (15,86) (6,38) (3,52) (28,17..) Rentabiliteit eigen vermogen (in %) (6,71) (2,32) (11,53) (238,98..) Rentabiliteit totaal vermogen (in %) (1,67) (,97) (3,69) (182,43..) Interne efficiencygetallen Personeelskosten in % omzet 47 21 4 9 % Gem. betaaltermijn debiteuren 78 74 (4) (5 %) Gem. betaaltermijn crediteuren 28 33 (17) (37 %) Omzet per arbeidsjaar 9.896 11.724 (1.59) (14 %) Brutowinst per arbeidsjaar 8.27 7.242 (2.127) (21 %) Personeelskosten per arbeidsjaar 4.647,35 2.439,22 (292,23) (5,92 %) Personeelskosten in % kosten 48 31 (9) (15 %) Omzet per euro personeelskosten 2 5 (8 %) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 6

Grafische weergave kengetallen July 212-2. -4. -6. Actueel / begroot,9,8,7,6 actueel / begroot -8.,5 Liquiditeit -1.. -1.2. -1.4. Jul 212 Liquiditeiten Netto werkkapitaal Netto werkkapitaal (begroot) Liquiditeiten - ( begroot),4,3,2,1 Aug 212 Current ratio Quick ratio Quick ratio ( begroot) Current ratio ( begroot) Actueel Begroot Solvabiliteit 8 6 4 2-2 Eigen vermogen (1.479.28) Vreemd vermogen (3.854.829) -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 Eigen vermogen (155.148) Vreemd vermogen (4.926.452) Jul 212 Jul 212 Rentabiliteit Bruto-winstmarge in % Netto-winstmarge in % Bruto-winstmarge in % ( begroot ) Netto-winstmarge in % ( begroot ) Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen ( begroot ) Rentabiliteit totaal vermogen ( begroot) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 7

Grafische overzichten July 212 Omzetspecificatie De gerealiseerde omzet over July 212 bedraagt 743.923 (July 211: 758.994). De cumulatieve omzet tot en met July 212 is 5.433.525 (July 211: 6.451.137). De begrote omzet over July 212 was 73.8 (cumulatief 4.926.6). De specificatie van de omzet is in onderstaande grafieken weergegeven. July 212 - Enkelvoudig actueel Mutatie onderhanden werk (-1.681) Omzet (743.923) July 211 - Enkelvoudig vorig jaar Mutatie onderhanden werk (-12.49) Omzet (758.994) July 212 - Enkelvoudig begroot Mutatie onderhanden werk (-77.) Omzet (73.8) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 8

July 212 July 212 - Cumulatief actueel Mutatie onderhanden werk (-571.15) Omzet (5.433.525) July 211 - Cumulatief vorig jaar Mutatie onderhanden werk (-47.314) Omzet (6.451.137) July 212 - Cumulatief actueel Mutatie onderhanden werk (-571.15) Omzet (5.433.525) Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 9

Kosten July 212 De totale kosten over July 212 zijn 626.118 (July 211: 565.194). De cumulatieve kosten tot en met July 212 zijn 4.51.69 (July 211: 3.888.948). De begrote kosten over July 212 waren 596.72 (cumulatief 4.177.4). De specificaties zijn in de onderstaande grafieken opgenomen. 3. 25. 2. 15. 1. 5. July 212 - Enkelvoudig actueel Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen Jul 212 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. July 211 - Enkelvoudig vorig jaar Mar 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen 25. 2. 15. 1. 5. July 212 - Enkelvoudig begroot Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen Jul 212 Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 1

2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. July 212 - Cumulatief actueel Jul 212 July 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. July 211 - Cumulatief vorig jaar Mar 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. July 212 - Cumulatief begroot Jul 212 Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Vervoerskosten Algemene kosten Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Kosten Noordpool Kosten Regenwoud Kosten Antarctica Overige buitengewone lasten Afschrijvingen Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 11

Resultaten July 212 Het bedrijfsresultaat over July 212 bedraagt -14.351 (July 211: 94.811). Het cumulatieve bedrijfsresultaattot en met July 212 bedraagt -1.37.468 (July 211: 24.27). Over July 212 bedraagt het begrote bedrijfsresultaat -227.92 (cumulatief -1.64.44). De gerealiseerde winst voor belastingen over July 212 is -12.2 (July 211: 19.47). De cumulatieve winst voor belastingen is -1.38.825 over July 212 (July 211: 132.951). Over July 212 is de gerealiseerde winst voor belastingen begroot op -228.84 (cumulatief -1.61.88). July 212 - Enkelvoudig actueel -1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -1. Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Jul 212 July 211 - Enkelvoudig vorig jaar 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jul 211 Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen July 212 - Enkelvoudig begroot -2. -4. -6. -8. -1. -12. -14. -16. -18. -2. -22. -24. Jul 212 Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 12

July 212 July 212 - Cumulatief actueel -1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -1.. -1.1. -1.2. -1.3. Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Jul 212 July 211 - Cumulatief vorig jaar 24. 22. 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Jul 211 Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen July 212 - Cumulatief begroot -2. Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen -4. -6. -8. -1.. -1.2. -1.4. -1.6. Jul 212 Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 13

Omzet per FTE July 212 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 65 14.835 65 65 65 65 65 65 11.724 1.647 1.634 9.896 8.588 8.483 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Aantal medewerkers Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 May 212 Jun 212 Jul 212 Omzet per FTE Aantal FTE Dit rapport is voor u samengesteld door uw controller 14