Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting 2012 3 Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4

Aan het bestuur van de Stichting Bloemenbureau Holland Schipholweg 1 2316 XB LEIDEN INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting 2012 3 Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 8 Kasstroomoverzicht 10 Toelichting algemeen 11 Toelichting op de balans per 31 december 2011 13 Toelichting op de staat van baten en lasten 2011 19 OVERIGE GEGEVENS Bestemming exploitatiesaldo 29 Controleverklaring 30

DIRECTIEVERSLAG Profiel Stichting Bloemenbureau Holland is opgericht per notariële akte van 10 januari 1980 en statutair gevestigd te Leiden. Bloemenbureau Holland bevordert de afzet van snijbloemen en potplanten vanuit Nederland door maximaal gebruik te maken van de kennis van markten en communicatie. Dit doet het Bloemenbureau voor het totale assortiment waarover vakheffing wordt afgedragen. Bloemenbureau Holland richt zich op versterking van het marktaandeel van Nederland als leverancier en het vergroten van de consumptie van snijbloemen en potplanten in die markten. Bestuur, Raad en Directie Per ultimo 2011 waren Bestuur, Raad en Directie als volgt samengesteld: Bestuur H. van Droffelaar Voorzitter H. de Boon Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten M. van Zijverden Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten B.C. Oosterom Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland J.H.F Kersten Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland J.C.M. van den Nouweland Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland M.C. Maasse Vereniging Bloemist Winkeliers De heer J.M. Gerritsen vervult namens het Productschap Tuinbouw de rol van waarnemer in het bestuur. Raad R. Roodenburg Voorzitter H.J.G. Salome Intergreen B.V. H. van der Kwaak H. van der Kwaak Bloemenexport B.V. J. Thijert Bloemist F.A. Olthof FloraHolland, vestiging Aalsmeer R. Fransen Levoplant B.V. R. van der Lans Colours of Nature C. van der Meij Koninklijke Lemkes Groep Directie I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 2

DIRECTIEVERSLAG Exploitatiesaldo boekjaar De begroting 2011 en gerealiseerde bedragen 2011 kunnen als volgt worden samengevat: Werkelijk Begroot x 1 x 1 Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een exploitatiesubsidie beschikbaar gesteld van: 18.000.000 18.0000.000 Over het boekjaar 2011 is door facturering aan de projectpartners van het Projectbureau bijgedragen: 1.663.631 1.200.000 Over het boekjaar 2011 is door het verkopen van promotiemateriaal bijgedragen: 151.894 150.000 Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Promotie Perkgoed: 150.000 0 Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Lelie Promotie: 300.000 150.000 Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Floriade 2012: 703.105 P.M. Over het boekjaar 2011 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Imagovormende Arbeidsmarktcampagne: 814.039 927.250 Over het boekjaar 2011 zijn aan het Internationaal Bloembollen Centrum bijdragen gefactureerd ten behoeve van diverse campagnes van: 369.706 300.000 De totaal voor 2011 beschikbare bijdrage bedraagt: 22.152.375 20.727.250 De totale kosten over 2011 bedragen: 22.150.520 20.727.250 Het exploitatieresultaat bedraagt derhalve 1.855 0 Het exploitatieresultaat is, vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, toegevoegd aan de egalisatiereserve. Aanwending van de bestemmingsreserve geschiedt pas na toestemming van het Productschap Tuinbouw. Begroting 2012 De door Bloemenbureau Holland ingediende begroting 2012 is in de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011 goedgekeurd en bedraagt in totaal 17,2 miljoen. Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 3

DIRECTIEVERSLAG Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 2011 kende een stevig slot. De leden van FloraHolland en de VGB stemden over het voortbestaan van collectieve marketing en promotie voor bloemen en planten. Gelukkig heeft de sierteeltsector zich in ruime meerderheid uitgesproken vóór de kracht van generieke marketing en promotie! Ondernemers in de sector beseffen dat de consument niet automatisch voor bloemen en planten kiest. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat het zenden van een eenduidige boodschap naar de consument over bloemen en planten veel krachtiger werkt dan het zenden van een veelvoud aan boodschappen door individuele bedrijven, productgroepen en subcollectieven. Financiering In 2013 zal circa 14 miljoen voor promotie beschikbaar zijn tegenover 17 miljoen in 2012, zodat een duidelijke focus in onze marketingoutput meer dan ooit van belang is. Naast de 14 miljoen in 2013 voor collectieve generieke marketing is het Bloemenbureau nadrukkelijk bezig met het werven van derde geldstromen zoals EUfinanciering en cofinanciering in samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld mediapartners, verkooporganisaties, kwekers en exporteurs. Daarbij is de onafhankelijke en neutrale positie van Bloemenbureau Holland van onschatbare waarde voor de sector. Alles met het doel het door zware internationale concurrentie onder druk staande marktaandeel van Nederland in de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten te handhaven dan wel de totale vraag naar bloemen en planten te vergroten. Marketingstrategie De consumentenmarketingstrategie van het Bloemenbureau gaat uit van internationale formats; campagnes die in meerdere landen kunnen worden uitgerold. Als centraal vertrekpunt voor de marketingprojecten worden merkkaders bloemen dan wel planten gebruikt. Campagnes en samenwerkingsverbanden met retailers zoals tuincentra, supermarkten en bloemisterijen. De meeste aandacht wordt besteed aan de laatste categorie, vooral in Nederland. De belangrijkste campagnes waren Woonplant van de maand, de bloemen GIVE campagne, Ik & mijn plant, My Marketing Shop en productpromoties, zoals Tulp, Chrysant en Lelie van het Projectbureau. Voor de GIVE campagne werd zelfs 100 dagen lang campagne gevoerd in de media met iedere dag een nieuwe reden voor consumenten om bloemen te geven. In onze campagnes en activiteiten wordt de focus steeds meer gelegd op het bereiken van consumenten via sociale media. Organisatie In de loop van 2012 zal het Bloemenbureau verhuizen naar het Horti Business Centre te Naaldwijk. In hetzelfde pand zullen samen met de Consumentenmarketeers van het Bloemenbureau de Business-to-business marketeers van FloraHolland gevestigd worden, zodat één centrum voor marketing voor de sierteeltsector wordt gecreëerd. In totaal had het Bloemenbureau per 31 december 2011 45 mensen in dienst, 39,7 FTE (2010: 38,9 FTE). Binnen de afdeling Marketing werd een nieuw team voor online marketing gevormd. Zodat de online ambities kunnen worden waargemaakt en strategische doelstellingen worden behaald. In 2011 werd sterk gestuurd op het efficiënt plannen van tijd en middelen binnen projecten, volgden medewerkers trainingen in projectmatig werken en was er structureel aandacht voor financieel- en risicomanagement op alle niveaus binnen de organisatie. De interne beheersbaarheid ten opzichte van voorgaand jaar is hierdoor verder toegenomen. Gezien de krimp in budget in 2013 naar 14 miljoen en de huidige capaciteit zal de organisatie al in 2012 verder focussen op de corebusiness: consumentenmarketing voor bloemen en planten. Activiteiten en personele bezetting zullen daarbij opnieuw onder de loep worden genomen. Wist u overigens dat Unilever alleen in Nederland 268 miljoen euro besteedt aan mediabestedingen? Daar kan het Bloemenbureau van dromen, maar niet aan tippen. Vandaar dat onze missie blijft: creating growth together door middel van spraakmakende, baanbrekende en verbindende marketing. Wij blijven er voor gaan! Met vriendelijke groet, I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 4

Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland J A A R R E K E N I N G

BALANS PER ACTIVA 31 december 2011 31 december 2010 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris kantoor 75.728 108.085 Huurpand 9.309 0 Hard- en software 117.014 173.292 Vervoermiddelen 163.462 155.361 365.513 436.738 Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf -209.670-340.783 VLOTTENDE ACTIVA 155.843 95.955 Voorraad reclamemateriaal 230.022 243.813 Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf -75.437-166.399 154.585 77.414 Projecten in uitvoering 495.822 476.912 Vorderingen Debiteuren 832.376 909.108 Omzetbelasting 1.323.130 1.145.624 Productschap Tuinbouw 16.961 16.961 Overige vorderingen 577.158 608.792 Liquide middelen 2.749.625 2.680.485 Banktegoeden Nederland 1.114.551 1.193.884 Banktegoeden buitenland 89.234 71.458 Cheques 384 0 Kasgeld Nederland 301 87 Kasgeld vreemde valuta 45 3.050 1.204.515 1.268.479 4.760.390 4.599.245 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 6

31 DECEMBER 2011 PASSIVA 31 december 2011 31 december 2010 OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve 67.887 66.032 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 3.868.515 2.879.962 Belastingen en sociale lasten 87.260 78.254 Overige schulden 486.590 321.211 Projecten in uitvoering 250.138 1.253.786 4.692.503 4.533.213 4.760.390 4.599.245 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 7

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen 22.152.375 20.727.250 LASTEN Personeelskosten 3.090.927 3.100.000 Huisvestingskosten 389.677 500.000 Afschrijvingskosten 37.882 0 Organisatiekosten 1.091.707 750.000-4.610.193-4.350.000 17.542.182 16.377.250 PROMOTIEKOSTEN Consument 10.012.966 10.050.000 Business to business 1.272.597 1.650.000 Regio projecten (incl. Projectbureau) 3.288.158 2.950.000 Algemene promotie 2.487.467 1.602.250-17.061.188-16.252.250 480.994 125.000 OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten -128.178 0 Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen 0-125.000 Resultaat op verkochte activa 31.195 0 Claims, geschillen en rechtsgedingen -221.988 0 Reorganisatiekosten -160.168 0-479.139-125.000 Voordelig exploitatieresultaat 1.855 0 Toevoeging aan de egalisatiereserve -1.855 0 0 0 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 8

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2010 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen 21.119.771 20.977.250 LASTEN Personeelskosten 3.010.044 3.000.000 Huisvestingskosten 520.736 450.000 Afschrijvingskosten 9.248 0 Organisatiekosten 1.326.562 800.000-4.866.590-4.250.000 16.253.181 16.727.250 PROMOTIEKOSTEN Consument 9.964.892 9.450.000 Business to business 1.548.825 2.310.000 Regio projecten (incl. Projectbureau) 2.933.615 3.215.000 Algemene promotie 1.686.078 1.652.250-16.133.410-16.627.250 119.771 100.000 OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten 95.804-50.000 Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen 0-50.000 Resultaat op verkochte activa 64.907 0 Reorganisatiekosten -214.450 0-53.739-100.000 Voordelig exploitatieresultaat 66.032 0 Toevoeging aan de egalisatiereserve -66.032 0 0 0 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 9

KASSTROOMOVERZICHT 2011 2010 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat 1.855 66.032 Aanpassingen voor: - Afschrijvingen 37.882 9.248 Veranderingen in het werkkapitaal: - Mutatie vorderingen -69.140-1.030.726 - Mutatie onderhanden projecten -18.910 0 - Mutatie voorraden -77.171-77.414 - Mutatie kortlopende schulden 159.290-70.618 Kasstroom uit organisatievoering 31.951-1.169.510 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa 98.989 105.203 Desinvesteringen materiële vaste activa -1.219 0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -97.770-105.203 Mutatie van de liquide middelen -63.964-1.208.681 Stand liquide middelen per 1 januari 1.268.479 2.477.160 Mutatie liquide middelen boekjaar -63.964-1.208.681 Liquide middelen per 31 december 1.204.515 1.268.479 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 10

TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor organisaties zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 640). Enkele (sub)posten in de jaarrekening zijn ten behoeve van het inzicht uitgesplitst dan wel samengevoegd; waar nodig zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast. Voor het kasstroomoverzicht over voorgaand jaar zijn deze vergelijkende cijfers niet aangepast. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de betreffende investeringen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de aanschaf. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van incourantheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de voorraden. Projecten in uitvoering De onderhanden projecten van derden worden opgenomen tegen de ontvangen bijdragen verminderd met de gerealiseerde projectkosten. Indien de projectkosten de toegekende bijdrage overschrijden wordt het meerdere in de staat van baten en lasten als kosten opgenomen. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project. Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met mogelijke oninbaarheid. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 11

TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen de toegekende baten en alle aan het (activiteiten)verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de bijdragen zijn begroot en goedgekeurd. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze zijn gemaakt c.q. voorzienbaar zijn. Exploitatiesubsidie De exploitatiesubsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. Diversen Voor zover niets anders vermeld, luiden alle bedragen in hele euro s. Uitgaven in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen de dagkoers. GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt uitgegaan van het exploitatieresultaat volgens de staat van baten en lasten. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 12

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Ingevolge de in 2010 doorgevoerde stelselwijziging zijn vanaf 2011 de investeringen geactiveerd op de balans en komen derhalve vanaf boekjaar 2010 de investeringen niet direct ten laste van de staat van baten en lasten. De afschrijvingen op activa aangeschaft na 1 januari 2010 zijn als last opgenomen in de staat van baten en lasten. Inventaris kantoor Hard- en software Vervoermiddelen Huurpand Totaal Stand per 1 januari: Aanschafwaarde 200.188 0 290.634 280.110 770.932 Cumulatieve afschrijving -92.103 0-117.342-124.749-334.194 108.085 0 173.292 155.361 436.738 Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf -99.732 0-131.294-109.757-340.783 Boekwaarde per 1 januari 8.353 0 41.998 45.604 95.955 Mutaties 2011: Investeringen 0 11.636 12.320 75.033 98.989 Desinvesteringen AW 0 0-12.601-11.520-24.121 Afschrijvingen -32.357-2.327-55.997-55.412-146.093 Mutaties -32.357 9.309-56.278 8.101-71.225 Stand per 31 december: Aanschafwaarde 200.188 11.636 254.610 285.649 752.083 Cumulatieve afschrijving -124.460-2.327-137.596-122.187-386.570 75.728 9.309 117.014 163.462 365.513 Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf -69.230 0-75.269-65.171-209.670 Boekwaarde per 31 december 6.498 9.309 41.745 98.291 155.843 Afschrijvingspercentages 20% 20% 20% 20% Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 13

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Voorraad reclamemateriaal Voorraden aangeschaft voor 1 januari 2010 225.896 250.768 Af: voorziening i.v.m. mogelijke incourantheid -150.459-84.369 Af: gesubsidieerd bij aanschaf -75.437-166.399 0 0 Voorraden aangeschaft in 2010 en 2011 154.585 77.414 Voorraad per 31 december 154.585 77.414 De voorraden aangeschaft voor 2010 werden direct bij aanschaf volledig ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. In 2010 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De voorraden aangeschaft in 2010 en 2011 zijn geactiveerd, waarbij de kostprijs op het moment van de daadwerkelijk verbruik ten laste van de exploitatie worden gebracht. Projecten in uitvoering IPM Essen 34.449 0 Projecten Projectbureau 212.016 233.982 Imagovormende Arbeidsmarktcampagne 0 242.930 Overige projecten 249.357 0 495.822 476.912 Debiteuren Openstaande debiteuren 854.919 953.890 Af: voorziening i.v.m. mogelijke oninbaarheid -22.543-44.782 832.376 909.108 Omzetbelasting Nederlandse BTW 1.056.399 762.215 Duitse MWST 224.886 252.168 Engelse VAT 0 76.575 Franse TVA 41.845 30.004 Omzetbelasting overige landen 0 24.662 1.323.130 1.145.624 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 14

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) Productschap Tuinbouw 2011 2010 Vordering per 1 januari 16.961 16.961 Ontvangen voorschotten boekjaar -18.000.000-18.000.000 Afrekening boekjaar 17.998.145 17.963.968 Toevoeging egalisatiereserve 1.855 66.032 0 0 Vordering per 31 december 16.961 16.961 De ontvangen exploitatiesubsidies zijn tot en met het jaar 2010 definitief vastgesteld door het Productschap Tuinbouw. VLOTTENDE ACTIVA 31 december 2011 31 december 2010 Overige vorderingen Huisvestings- en servicekosten SSB 393.368 393.514 Rekening-courant bureau Duitsland 0 32.423 Nog te ontvangen bedragen 39.214 20.233 Overige 6.207 1.981 438.789 448.151 Vooruitbetaalde kosten Huur 1 e kwartaal 64.732 63.462 Automatiseringskosten 30.559 69.178 Verzekeringen 15.398 0 Pensioenpremies 5.576 0 Overige 22.104 28.001 138.369 160.641 577.158 608.792 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 15

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) OVERIGE RESERVES 2011 2010 Egalisatiereserve Stand per 1 januari 66.032 0 Bij: exploitatiesaldo boekjaar 1.855 66.032 Stand per 31 december 67.887 66.032 Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Productschap Tuinbouw is het voordelig exploitatiesaldo 2011 ad 1.855 toegevoegd aan de egalisatiereserve. De reserve staat niet ter vrije beschikking van de Stichting. KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2011 31-12-2010 Crediteuren Crediteuren binnenland 3.443.342 2.423.427 Crediteuren buitenland 425.173 456.535 3.868.515 2.879.962 Belastingen en sociale lasten Loonbelasting/ premie volksverzekeringen 87.260 78.254 31 december 2011 31 december 2010 Overige schulden Reservering vakantiegeld en -dagen 173.502 167.391 Overige 13.473 2.801 186.975 170.192 Overlopende passiva: Claims, geschillen en rechtsgedingen 168.300 0 Reorganisatiekosten 41.321 91.835 Organisatiekosten 55.644 59.184 Sociale lasten kantoor Frankrijk 34.350 0 299.615 151.019 486.590 321.211 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 16

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2011 31-12-2010 Projecten in uitvoering Floriade 2012 89.910 693.015 Imagovormende Arbeidsmarktcampagne 26.632 0 IPM Essen 0 45.257 Promotie Lelie 0 150.000 Projecten Projectbureau 133.596 279.776 Overige projecten 0 85.738 250.138 1.253.786 Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2011 2010 Floriade 2012 Stand per 1 januari 693.015 29.711 Ontvangen voorschotten 100.000 720.000 Projectkosten boekjaar -703.105-56.696 Saldo per 31 december 89.910 693.015 Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Stand per 1 januari -86.579 0 Ontvangen voorschotten 927.250 927.250 Afrekening boekjaar -814.039-1.013.829 Saldo per 31 december 26.632-86.579 Promotie Perkgoed Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten 150.000 0 Afrekening boekjaar -150.000 0 Saldo per 31 december 0 0 Promotie Lelie Stand per 1 januari 150.000 0 Ontvangen voorschotten 150.000 150.000 Afrekening boekjaar -300.000 0 Saldo per 31 december 0 150.000 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 17

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro s) NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Toezegging medewerkers VUT-regeling Aan de medewerkers die reeds voor 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij Bloemenbureau Holland, is bij de ingangsdatum (1 januari 2003) van de prépensioenregeling de toezegging gedaan, dat de uitkering op basis van de prépensioenregeling over de leeftijdsperiode 61 tot 65 jaar zal worden aangevuld tot 85% van het laatst genoten salaris. In het kader van de veranderde wetgeving is met uitzondering van de medewerkers, die op 1 januari 2006 55 jaar of ouder waren (twee personen), per 1 januari 2006 de prépensioen- en VUT-regeling afgeschaft. De reeds opgebouwde waarde van de prépensioenregeling is gebruikt voor de optimalisering van de huidige pensioenregeling. Het saldo van de depotrekening voor de medewerkers, die nog van de oude VUTregeling gebruik kunnen maken bedroeg per 31 december 2011 238.100. Deelname in de Stichting Servicebureau Bloemencentrum Stichting Bloemenbureau Holland participeert samen met twee andere rechtspersonen in Stichting Servicebureau Bloemencentrum, waardoor Bloemenbureau Holland mede aansprakelijk is voor aangegane verplichtingen door Stichting Servicebureau Bloemencentrum. Met ingang van 1 januari 2011 zijn nagenoeg alle operationele activiteiten van de Stichting beëindigd en is derhalve sprake van een slapende entiteit. Huurverplichtingen In 2010 werd een huurverplichting aangegaan per 1 januari 2011 voor de duur van één jaar. Deze is per 2012 verlengd met 6 maanden en eindigt derhalve op 30 juni 2012. De totale huurverplichting bedraagt 253.900 op jaarbasis. Leaseverplichtingen In 2010 werd een leaseverplichting aangegaan inzake lease van hardware per 1 januari 2011. De leaseverplichting op jaarbasis bedraagt 83.200. E.U.-projecten Stichting Bloemenbureau Holland heeft in de jaren 1997 tot en met 1999 en in de jaren 2004 tot en met 2006 contracten afgesloten ten behoeve van het uitvoeren van promotieactiviteiten binnen en buiten de Europese Unie. Bovengenoemde activiteiten zijn deels gesubsidieerd met gelden van de Europese Unie. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd controles uit te (laten) voeren inzake de financiële verantwoording van de bestede gelden in het kader van de door de Europese Unie gesubsidieerde promotieactiviteiten. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd bestedingen in het kader van de gesubsidieerde promotieactiviteiten terug te vorderen, indien komt vast te staan dat betreffende bestedingen niet in overeenstemming zijn met de voor de projecten geldende subsidierichtlijnen. Bankgaranties Ten behoeve van diverse instanties zijn bankgaranties afgegeven ter financiële dekking van lopende verplichtingen voor in totaal 119.500. Reorganisatie 2012 Per 2013 zal van een aanzienlijke krimp in de subsidie inkomsten sprake zijn. Personeelslasten zijn omvangrijk en betreffen een vrij vast component aan kosten, waardoor in 2012 wederom arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Dit gegeven is reeds gecommuniceerd met de personeelsleden. De directeur heeft te kennen gegeven dat het voor de verhuizing in juni wenselijk is dat er uitsluitsel is om welke personeelsleden dit gaat. Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 18

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 BATEN Bijdragen Exploitatiesubsidie 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Projectsubsidie Imagovormende Arbeidsmarktcampagne 814.039 927.250 1.013.829 927.250 Projectsubsidie promotie Lelie 300.000 150.000 0 0 Projectsubsidie promotie Perkgoed 150.000 0 0 0 Internationaal Bloembollen Centrum 369.706 300.000 256.735 650.000 Bijdragen partners Projectbureau 1.663.631 1.200.000 1.625.905 1.200.000 Opbrengst verkopen promotiemateriaal 151.894 150.000 166.606 200.000 Projectsubsidie Floriade 2012 703.105 P.M. 56.696 P.M. 22.152.375 20.727.250 21.119.771 20.977.250 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 19

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 LASTEN Personeelskosten Bruto salarissen 2.162.841 2.170.000 2.041.051 1.990.000 Vakantietoeslag 139.984 145.000 133.386 160.000 Af: ontvangen ziekengelden -17.776-20.000-67.701-40.000 Sociale lasten 535.161 500.000 404.992 380.000 Pensioenpremies 461.263 470.000 438.275 500.000 Premies WIA, AO en VUT 46.503 50.000 83.728 93.000 Kosten Arboned 9.271 10.000 9.716 10.000 Uitzendkrachten 40.978 45.000 66.547 50.000 Opleidingskosten 62.611 65.000 60.891 70.000 Wervingskosten 6.152 6.000 46.431 45.000 Reiskosten 27.803 30.000 25.962 35.000 Vakantiedagen -2.895 0 15.946 0 Externen 25.839 26.000 25.620 30.000 Kosten personeelsvertegenwoordiging 3.510 3.000 3.191 6.000 Overige personeelskosten 23.464 25.000 40.772 46.000 Af: doorberekende salariskosten -433.782-425.000-318.763-375.000 De volgende aantallen FTE waren gemiddeld gedurende 2011 werkzaam: Directie 1,0 Staffuncties 6,0 Marketing 30,9 3.090.927 3.100.000 3.010.044 3.000.000 37,9 De vergoedingen aan bestuurders en commissarissen bedroegen 32.650 (2010: 30.688). Huisvestingskosten Huisvestingskosten kantoor Leiden 311.128 420.000 445.192 370.000 Huisvestingskosten buitenlandse kantoren 78.549 80.000 75.544 80.000 389.677 500.000 520.736 450.000 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 20

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Afschrijvingskosten Inventaris kantoor 1.856 0 926 0 Huurpand 2.327 0 0 0 Hard- & software 11.354 0 4.822 0 Vervoermiddelen 22.345 0 3.500 0 37.882 0 9.248 0 Organisatiekosten Telefoonkosten 79.972 80.000 85.010 70.000 Kantoorbenodigdheden 8.838 10.000 8.548 10.000 Porti 11.112 12.000 18.715 14.000 Kopieerkosten 15.596 16.000 40.638 50.000 Bankkosten 8.639 10.000 10.494 10.000 Abonnementen 20.351 20.000 18.312 14.000 Drukwerk briefpapier 2.646 2.000 8.159 12.000 Verzekeringen 25.727 25.000 30.534 32.000 Lease hardware 73.624 0 0 0 Automatisering 242.592 235.000 234.950 210.000 Automatiseringsadvies-en implementatie 207.929 0 344.956 0 Representatie organisatie 12.421 12.000 16.382 21.000 Administratiekosten extern kantoor 89.347 95.000 141.882 130.000 Accountantskosten 20.700 20.000 20.910 20.000 Kosten bedrijfsauto s 67.768 70.000 65.257 50.000 Externe advieskosten 111.848 50.000 149.973 55.000 Kosten koeriersdiensten 6.145 5.000 5.558 2.000 Abonnement bloem & groenvoorziening 27.359 23.000 22.495 25.000 Kosten Bestuur en Raad 23.186 25.000 53.414 39.000 Overige kosten 35.907 40.000 50.645 36.000 1.091.707 750.000 1.326.562 800.000 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 21

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) PROMOTIEKOSTEN Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Consument Consumentenonderzoekanalyse 119.650 100.000 73.462 100.000 Bloemencampagnes incl. PR 5.363.401 5.300.000 6.058.721 4.850.000 Snijbloemen online platform 180.926 200.000 419.030 400.000 Plantencampagnes incl. PR 3.613.714 3.300.000 2.814.561 3.300.000 Planten online platform 409.076 200.000 312.358 300.000 Nichemarkten - Bruidssegment 77.113 400.000 246.085 450.000 Balkon en terras 200.501 50.000 40.675 50.000 Best cases aandachtsmarkten 48.585 500.000 0 0 10.012.966 10.050.000 9.964.892 9.450.000 Business to business Mymarketingshop retail breed 263.577 400.000 584.379 350.000 Online beheer en onderhoud platforms 127.641 150.000 320.823 300.000 Shopper/ Multichannel 350.769 250.000 157.999 375.000 Vakpers inclusief vakpersportaal 55.642 150.000 61.544 235.000 Beurzen 388.069 600.000 279.360 650.000 Kostprijs promotiemateriaal 86.899 100.000 9.938 250.000 Shows en events 0 0 134.782 150.000 1.272.597 1.650.000 1.548.825 2.310.000 Regioprojecten Projectbureau 2.924.236 2.250.000 2.415.435 2.450.000 Specifieke landenpromotie 72.885 350.000 124.934 192.000 Buitenlandse vertegenwoordiging 179.134 200.000 237.821 217.000 Accountmanagement 86.359 100.000 118.054 214.000 Overige activiteiten netwerk 25.544 50.000 37.371 142.000 3.288.158 2.950.000 2.933.615 3.215.000 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 22

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Promotiekosten algemeen Fulfilment promotiemateriaal 72.735 75.000 52.816 75.000 Corporate communicatie 293.875 300.000 268.451 350.000 Sponsoring 156.187 175.000 176.298 175.000 Netwerksponsoring 17.658 0 4.723 0 Content Management Systeem 130.715 0 0 0 Floriade 2012 703.105 P.M. 56.696 P.M. Plantscope/ VKC 118.500 125.000 118.600 125.000 Technische update Picture Service 180.653 0 0 0 Imagovormende Arbeidsmarktcampagne 814.039 927.250 1.013.829 927.250 Afrekening EU-projecten 2006 2008 0 0-5.335 0 2.487.467 1.602.250 1.686.078 1.652.250 OVERIGE BATEN EN LASTEN (negatieve bedragen betreffen baten) Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Werkelijke cijfers 2010 Begroting 2010 Financiële baten en lasten Koersverschillen 21.871 0 28.343 0 Rentebaten bank (en) -40.781 0-28.622-40.000 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -12.729 0-16.069 0 Overige baten en lasten 159.817 0-79.456 90.000 128.178 0-95.804 50.000 Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Investeringen 0 165.000 0 90.000 Af: verkopen activa -31.195-40.000-64.907-40.000-31.195 125.000-64.907 50.000 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland Pagina 23