Financieel jaarverslag 2016 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4
A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2016 Geel, Marike Boukje Infunctietreding 1-4-2014 Voorzitter Spruit-Haasbroek, Maria Elisabeth Cornélie Infunctietreding 6-4-2010 Secretaris van Lent, Ronald Gerard Infunctietreding 1-7-2011 Penningmeester Maan, Nelly Marion Jolanthe Infunctietreding 1-9-2015 Bestuurslid Rechtspersoon: Rechtsvorm Stichting Statutaire naam (voorheen Stichting Werkend Hout) Statutaire zetel Amsterdam Adres Cornelis Dirkszstraat 11-C 1056 TM Amsterdam E-mailadres tjakina@upcmail.nl Akte van oprichting 6-4-2010 Activiteit Het ontwikkelen en produceren van projecten op het gebied van kunst en cultuur. Noot: Met ingang van 1 januari 2014 is (voorheen Stichting Werkend Hout) door de Belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). pagina 1
B. Balans ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Totaal materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0 Totaal vaste activa 0 0 Vlottende activa I Voorraden 0 0 II Vorderingen Debiteuren 610 3.221 Nog te ontvangen subsidies 0 0 Overige vorderingen en overlopende activa 222 0 Belastingen en premies Omzetbelasting 6.488 2.953 Totaal vorderingen 7.320 6.174 III Effecten 0 0 IV Liquide middelen Kas 0 0 Rekening Courant Triodos Bank 18.034 12.894 18.034 12.894 Totaal vlottende activa 25.354 19.068 TOTAAL ACTIVA 25.354 19.068 PASSIVA I Algemene reserve Beginsaldo 13.068 12.909 Resultaatbestemming boekjaar 9.635 159 Eindsaldo 22.703 13.068 II Bestemmingsreserves 0 0 III Bestemmingsfondsen 0 0 Totaal eigen vermogen 22.703 13.068 Voorzieningen 0 0 Langlopende schulden 0 0 Kortlopende schulden Crediteuren 151 0 Te betalen belastingen en premies 0 0 Overige schulden en overlopende passiva 2.500 6.000 Totaal kortlopende schulden 2.651 6.000 TOTAAL PASSIVA 25.354 19.068 pagina 2
C. Exploitatierekening BATEN 2016 2016 2015 werkelijk begroot werkelijk Opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten Recettes voorstellingen 0 0 0 Uitkoopsommen voorstellingen 13.145 12.000 12.506 Overige inkomsten Opbrengsten workshops 0 0 3.097 Diverse baten 266 0 165 Totaal directe opbrengsten 13.410 12.000 15.768 Sponsorinkomsten 3.000 2.000 3.400 Indirecte opbrengsten 0 0 0 Totaal opbrengsten 16.410 14.000 19.168 Bijdragen uit private middelen Donaties 11.935 4.000 5.108 Eigen bijdrage 0 23.530 0 11.935 27.530 5.108 Subsidies/bijdragen uit private middelen* 34.857 12.150 17.643 * Muziek aan Bed ontving in 2016 bijdragen van onder andere de Cornelia-Stichting, het BGF-fonds, de Stichting De Zaaier, de Stichting Herason, het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. TOTAAL BATEN 63.202 53.680 41.919 LASTEN Beheerlasten personeel 0 0 0 Beheerlasten materieel Kantoor- en organisatiekosten 245 360 158 Bankkosten 188 0 126 Contributies/abonnementen 105 0 0 Representatiekosten 58 0 334 Overige beheerlasten 706 750 262 1.302 1.110 880 Totaal beheerlasten 1.302 1.110 880 Activiteitenlasten personeel Techniek 1.600 2.000 2.000 Publiciteit/marketing 6.856 2.000 4.915 Componist 875 700 375 Productie/zakelijke leiding 18.879 20.320 6.980 Honoraria en gages 21.559 24.550 25.993 49.769 49.570 40.263 Activiteitenlasten materieel Kostuums/rekwisieten 210 750 53 Techniek 577 0 24 Reis- en verblijfkosten 477 1.750 424 Publiciteitskosten 785 500 117 Overige activiteitskosten 447 0 0 2.496 3.000 617 Totaal activiteitenlasten 52.265 52.570 40.880 TOTAAL LASTEN 53.567 53.680 41.760 Exploitatieresultaat 9.635 0 159 pagina 3
D. Algemene toelichting Inleiding Als uitgangspunt voor de administratie is de jaarrekening 2015 genomen, met daarin de balans per 31 december 2015. Vooruitlopend op de beslissing van het bestuur is het voorstel resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt. Boekjaar Volgens artikel 9 van de statuten van de Stichting is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voorraden zijn gewaardeerd op kostprijs dan wel lagere marktwaarde. Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, indien noodzakelijk. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva op basis van de nominale waarde gewaardeerd. Resultaat In 2016 is een winst geboekt van 9.635. Ultimo 2016 is het eigen vermogen positief en bedraagt 22.703. Amsterdam, maart 2017 pagina 4