Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming"

Mathijs van de Berg
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa Landschapsvisie Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Baai Dellewal 2018 pagina 1

2 Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming Passief Eigen vermogen Kapitaal Algemene reserve Kortlopende schulden Crediteuren Betaalde grondcertificaten Openstaande grondcertificaten Overlopende passiva Baai Dellewal 2018 pagina 2

3 Staat van baten en lasten over 2018 Realistatie 2018 Realistatie 2017 Baten Donaties Giften Sponsoring Website Diverse baten Som der baten Lasten Advertentiekosten 27 Promotie 580 Uitgifte certificaten 612 Presentatie/vergaderkosten Administratiekosten 344 Opleidingskosten 846 Verzekeringen 756 Afschrijving Landschapvisie 734 Website Algemene kosten Som der lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Negatief saldo 829- Saldo voor mutaties in reserves 829- Resultaatbestemming Toevoeging aan Algemene Reserve Onttrekking aan Algemene Reserve Baai Dellewal 2018 pagina 3

4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Subsidiebaten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Indien sprake is van subsidiëring van tekorten achteraf, worden de subsidies verantwoord in het betreffende jaar van toekenning. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn RJ640 m/z Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze vorderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen. Baai Dellewal 2018 pagina 4

5 Materiele vaste activa Perceel duingrond sectie A Landschapsvisie Landschapsvisie Dellewal Afschrijving Landschapsvisie Dellewal Vorderingen Debiteuren Voorziening oninbare debiteuren Te ontvangen giften Op de balansdatum zijn onder de vorderingen geen vorderingen op bestuurders begrepen Liquide middelen Kas 1 1 Triodos rekening-courant Triodos Internet Rendement Rekening Van de liquide middelen "Kas" en "Triodos RC" staat ter vrije beschikking van de stichting. De overige liquide middelen "Triodos Internet Rendement rekening" en 3,000 van de rc staan niet ter vrije beschikking van de stichting, deze zijn bestemd voor aankoop van gronden aan de Baai van Dellewal. Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen: Algemene reserve: Het verloop van deze post is als volgt: Stand per 1 januari Toevoeging via resultaatbestemming - Onttrekking via resultaatbestemming Stand per 31 december Baai Dellewal 2018 pagina 5

6 Kortlopende schulden Crediteuren Schulden aan leveranciers Te betalen bankkosten Overlopende passiva Betaalde grondcertificaten Openstaande grondcertificaten Vooruitontvangen donaties Per 31 december 2018 is er voor aan grondcertificaten toegezegd, hiervan is betaald. Baai Dellewal 2018 pagina 6

7 Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders De bestuursleden ontvingen in 2018 voor hun werkzaamheden geen vergoeding, Ondertekening van de jaarrekening Terschelling, Bestuur: Dhr. W. Cool Mevrouw N. de Graaf Dhr. J. Houweling Dhr. G. Roos Mevrouw M. Dambrink Mevrouw N.A. Smit Baai Dellewal 2018 pagina 7

8 Overige gegevens, gevestigd op Terschelling, staat geregistreerd bij de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder kenmerk RSIN , Schenkingen en donaties zijn vrijgesteld van belastingen. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten. In de statuten van de rechtspersoon zijn geen bepalingen met betrekking tot de resultaatbestemming opgenomen. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden in,,,,,,,, Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum voorgevallen, die in relatie tot het beeld van de jaarrekening 2018 dienen te worden toegelicht. Baai Dellewal 2018 pagina 8

Vergelijkbare documenten

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015