AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 1
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 DEEL 1: FINANCIËLE NOTA 1. BW1 - Wijziging van het exploitatiebudget 2. BW2 - Wijziging van een investeringsenveloppe 3. BW3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 4. BW4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget DEEL 2: VERKLARNEDE NOTA 1. Motivering van de wijzigingen van het budget 2. Wijzigingen doelstellingennota 3. Wijziging schema B1 : Het doelstellingenbugdet 4. Financiële toestand Budgetwijziging 5. BW - Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 2
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 DEEL 1: FINANCIËLE NOTA Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 218 21848 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 4
Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vrije tijdsbeleving 1.265.965 111.876 1.377.841 1.645.399 1.645.399 267.558 Stedelijke ontwikkeling Interne dienstverlening 67.35 271.863 339.213 166.646 143.94 31.586-28.627 Algemene financiering 42. 4.5 46.5-46.5 Totalen 1.375.315 388.239 1.763.554 1.812.45 143.94 1.955.985 192.431 PATRI / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 5
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging / Herziening financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 218-218 21848 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 6
IE99 - Overige investeringen : 214-219 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredie I. Investeringen in financiële vaste activa II. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden 218 Overige jaren Code 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Bestuur : PATRI / Budgetwijziging 218 Pagina 2 van 5 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 7
IE99 - Overige investeringen : 214-219 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredie I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL ONTVANGSTEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden 218 Overige jaren Code 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18-4951/2 Bestuur : PATRI / Budgetwijziging 218 Pagina 3 van 5 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 8
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IE18 - PATRI : 216-219 DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredie I. Investeringen in financiële vaste activa II. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden 218 Overige jaren Code 1.663.372 1.663.372 9.196.581 1.466.791 15. 15. -22. 172. 1.813.372 1.813.372 9.174.581 1.638.791 7.653.76 7.653.76 6.477.685 1.176.21 2.211.264 2.211.264 1.89.871 41.393 948.42 948.42 887.25 61.377 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 146.83 17.433 164.263 159.263 5. 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 1.81.22 167.433 1.977.635 7.812.969 2.216.264 948.42 Bestuur : PATRI / Budgetwijziging 218 Pagina 4 van 5 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 9
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IE18 - PATRI : 216-219 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredie I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL ONTVANGSTEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden 218 Overige jaren Code 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18-4951/2 Bestuur : PATRI / Budgetwijziging 218 Pagina 5 van 5 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging / Herziening financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 218 21848 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 11
Vorig Krediet Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Overdracht van vorig boekjaar Uitgaven Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Krediet Overdracht van vorig boekjaar Ontvangsten Budgetwijziging Nieuw krediet Nieuw saldo Vrije tijdsbeleving 1.53.836 154.283 32.29 1.69.147-1.146.55 Interne dienstverlening 35. 4.712 135.44 526.117-526.117 Totalen 1.853.836 194.995 167.433 2.216.264-1.672.622 PATRI / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota PATRI 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 218 21848 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 13
Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 436.73-244.299 192.431 A. Uitgaven 1.375.315 388.239 1.763.554 B. Ontvangsten 1.812.45 143.94 1.955.985 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.812.45 143.94 1.955.985 II. Investeringsbudget (B-A) -1.55.189-167.433-1.672.622 A. Uitgaven 2.48.831 167.433 2.216.264 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) 156.429 3. 456.429 A. Uitgaven 343.571 343.571 1. Aflossing financiële schulden 343.571 343.571 a. Periodieke aflossingen 343.571 343.571 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 5. 3. 8. 1. Op te nemen leningen en leasings 5. 3. 8. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -912.3-111.732-1.23.762 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 913.14 195.114 1.18.254 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 1.11 83.382 84.492 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 1.11 83.382 84.492 PATRI / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 3 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 14
Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Mutatie Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden PATRI / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 3 AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële nota 15