STICHTING FAMILIEFONDS JAN WAAL GZ TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Algemeen 1 JAARREKENING Balans per 31 december 2018 2 Exploitatierekening 3 Toelichting op de balans per 31 december 2018 4 Toelichting op de exploitatierekening over 2018 8
Aan het bestuur van de Stichting Familiefonds Jan Waal GZ Rijnstraat 170 1079HS Amsterdam Kenmerk Behandeld door Datum 40800-2018 mw 18 juli 2019 Geachte mevrouw/heer, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting. 1 ALGEMEEN 1.1 Bedrijfsgegevens De stichting heeft een tweeledig, geïntegreerd en onlosmakelijk samenhangend doel: namelijk om met behulp van het daartoe bestemde vermogen uitkeringen te doen aan liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigden Instellingen (SBBI), waarbij het vermogens gedeelte welke uit onroerend goed objecten bestaat in een zo goed mogelijke staat van onderhoud dient te worden gehouden ten einde de hier bedoelde baten veilig te stellen en het gebruik van derden van bedoeld onroerend goed zo optimaal mogelijk te laten zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, De Wit en Partners Margreet A.M. de Wit
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na winstbestemming) 31 december 2018 31 december 2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Panden 8.574.000 8.574.000 Vlottende activa Vorderingen 41.645 64.381 Effecten 2.963.126 3.297.603 Liquide middelen 258.168 343.798 3.262.939 3.705.782 11.836.939 12.279.782
31 december 2018 31 december 2017 PASSIVA Eigen vermogen Eigen Vermogen 11.614.270 11.614.270 Voorzieningen Fonds beschikbaar voor giften 6.371 9.566 Voorziening onderhoud 50.000 300.000 Kortlopende schulden 56.371 309.566 Overige schulden en overlopende passiva 166.298 355.946 11.836.939 12.279.782-2 -
2 EXPLOITATIEREKENING 2018 2017 Huuropbrengsten 798.896 749.509 Kosten Exploitatiekosten 505.303 781.618 Algemene kosten 125.088 98.608 630.391 880.226 Exploitatieresultaat 168.505-130.717 Financiële baten en lasten -121.700 271.161 Bijzondere baten en lasten - - Resultaat 46.805 140.444-3 -
3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Panden 31-12-2018 31-12-2017 Bilderdijkkade 12 en 14 620.000 620.000 Kromboomsloot 28 en 30 330.000 330.000 Kloveniersburgwal 2 en Barndesteeg 18 555.000 555.000 Van Rappardstraat 3 tot en met 9 1.010.000 1.010.000 Voetboogstraat 6-8 740.000 740.000 Bellamystraat 91 en 93 681.000 681.000 Johannes Vermeerstraat 83 985.000 985.000 Rijnstraat/Uiterwaardenstraat/Kuinderstraat 3.653.000 3.653.000 8.574.000 8.574.000 Vorderingen Huren Nog te ontvangen huren 41.645 64.381 41.645 64.381 Effecten Portefeuille Insinger de Beaufort 3.486.030 3.879.533 Reservering koersverliezen 15% -522.904-581.930 2.963.126 3.297.603 Liquide middelen ABN/AMRO 40.30.40.167 143.380 44.015 ABN/AMRO 44.69.29.395 225 225 transporteren 143.605 44.240-4 -
31-12-2018 31-12-2017 transport 143.605 44.240 ING 5907784 37.778 150.551 ING Bonus 5907784 23.771 8.361 Insinger de Beaufort 53.014 140.646 258.168 343.798-5 -
PASSIVA Eigen vermogen 2018 2017 Eigen Vermogen Stand per 1 januari 11.614.270 11.614.270 Fonds beschikbaar voor giften 31-12-2018 31-12-2017 Fonds beschikbaar voor giften 6.371 9.566 Fonds beschikbaar voor uitkeringen Stand per 1 januari 9.566 19.122 Resultaat 46.805 140.444 Uitkering -50.000-150.000 Stand per 31 december 6.371 9.566 2018 2017 31-12-2018 31-12-2017 Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud 50.000 300.000 Kortlopende schulden - 6 -
Overige schulden 31-12-2018 31-12-2017 Nog te verrekenen donaties 73.960 200.000 Nog te betalen kosten 4.195 71.868 Waarborgsommen 88.143 84.078 166.298 355.946-7 -
4 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018 Huuropbrengsten Bilderdijkkade 12 en 14 68.074 65.698 Bellamystraat 91 en 93 81.834 79.988 Kloveniersburgwal/Kromboomssloot/Barndesteeg 77.100 73.377 Rijnstraat/Uiterwaardenstraat/Kuinderstraat 315.358 294.973 Van Rappardstraat 3 tot en met 9 104.714 94.926 Johannes Vermeerstraat 83 82.924 80.470 Voetboogstraat 6-8 68.892 60.077 Overige bedrijfskosten Exploitatiekosten 2018 2017 798.896 749.509 Bilderddijkkade 12 en 14 10.831 18.382 Bellamystraat 91 en 93 237.869 104.880 Kloveniersburgwal/Kromboomssloot/Barndesteeg 9.974 53.713 Rijnstraat/Uiterwaardenstraat/Kuinderstraat 243.225 223.818 Van Rappardstraat 3 tot en met 9 209.549 297.859 Johannes Vermeerstraat 83 14.711 10.043 Voetboogstraat 6-8 7.756 5.790 Verhuurders heffing 2.840 58.269 Dotatie voorziening onderhoud -250.000 - Algemene kosten 3.276 1.080 Watergeld/Nuon 15.272 7.784 Algemene kosten 505.303 781.618 Accountantskosten 6.250 4.750 Beheerskosten EW Vastgoedbeheer 89.884 68.024 Overige kosten EW Vastgoedbeheer 12.975 22.056 Verzekeringen 1.240 3.361 Notariskosten 14.520 - Contributies - 207 Beheer-adviesvergoeding effectenportefeuille/bankkosten 219 210 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 125.088 98.608 Dividend uit effecten 62.160 51.525-8 -
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2018 Rente banken 410 2.618 Obligatierente 9.331 9.821 Koersresultaat effecten -252.627 214.504 Reservering koersverliezen 59.026-7.307 2017-183.860 219.636-9 -