Administratiekantoor J. Hummel

Transcriptie

1 Administratiekantoor J. Hummel + Den Brabanderhove WH Zoetermeer ' * j.hummel@tiscali.nl Rapport d.d. 8 februari 2016 inzake: Stichting Dialooghuis Beeklaan AD Den Haag Jaarrekening 2015

2 ACTIVA BALANS PER VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Nog te ontvangen subsidies Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen ABN-AMRO Bank, rekening Kas TOTAAL ACTIVA Jaarrekening 2015 Stichting Dialooghuis

3 31 DECEMBER 2015 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Pagina 1

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER BATEN Ontvangen subsidies Ontvangen donaties Som der baten LASTEN Projectkosten Overige bedrijfskosten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der lasten EXPLOITATIERESULTAAT Jaarrekening 2014 Stichting Dialooghuis Pagina 2

5 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Nog te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Actief door sport Emancipatieproces van jongeren en hun ouders Homoseksualiteit/pleegzorg Mannen actief betrekken bij mantelzorg Sport voor vrouwen Sport voor vrouwen Taal in de buurt 2014/ Taal in de buurt 2013/ Training voor bestuur van migrantwninstellingen Vaderscursussen Vrouwenactiviteiten 2012 (Stadsdeel Segbroek) Overige vorderingen en overlopende activa Gemeente Den Haag - Subsidie Taal in de Buurt 2014 (ABBA/ /EB-3468) Jaarrekening 2015 Stichting Dialooghuis Pagina 3

6 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen Stand per 1 januari Exploitatieresultaat boekjaar Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Kosten Taal in de Buurt Kosten Emancipatieproces van jongeren en hun ouders Kosten Mannen actief betrekken bij mantelzorg Kosten Training voor bestuur migranteninstellingen Kosten Taal in de Buurt Kosten Sport voor vrouwen Jaarrekening 2015 Stichting Dialooghuis Pagina 4

7 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER BATEN Ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Taal in de buurt 2014/ Taal in de buurt 2013/ Emancipatieproces van jongeren en hun ouders Homoseksualiteit/pleegzorg Mannen actief betrekken bij mantelzorg Vaderscursussen Sport voor vrouwen Sport voor vrouwen Training voor bestuur van migranteninstellingen Overige instellingen Fonds Laptops, beamer en opbergkast LASTEN Projectkosten Taal in de buurt 2014/ Kosten leerkrachten Huur leslocatie, organisatie en coördinatiekosten Taal in de buurt 2013/ Kosten leerkrachten Huur leslocatie, organisatie en coördinatiekosten Emancipatieproces van jongeren en hun ouders Homoseksualiteit/pleegzorg Mannen actief betrekken bij mantelzorg Vaderscursussen Vrouwendag Sport voor vrouwen Sport voor vrouwen Training voor bestuur van migranteninstellingen Laptops, beamer en opbergkast Jaarrekening 2015 Stichting Dialooghuis Pagina 5

8 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER LASTEN Overige bedrijfskosten Notariskosten Afrekening subsidies oudere jaren Jaarrekening 2015 Stichting Dialooghuis Pagina 6

9 SUBSIDIE-AFREKENING GEMEENTE DEN HAAG Taal in de Buurt 2014/2015 Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/ /EB-3468) Reeds verantwoord in Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/ /EB-3543) Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/1223) Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/1469) Kosten Leerkrachten Zaalhuur, organisatie en coördinatiekosten Tekort -221 Sport voor vrouwen 2015 Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/ /EB-3479) Kosten Tekort -136 Emancipatieproces van jongeren en hun ouders 2015 Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/1134) Kosten Tekort -93 Mannen actief betrekken bij mantelzorg 2015 Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/2380) Kosten Tekort -48 Jaarrekening 2015 Stichting Dialooghuis Pagina 7