Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden die op hun beurt worden gegroepeerd in beleidsdomeinen. De indeling in beleidsdomeinen kon vrij door het bestuur worden bepaald; elk bestuur moet echter wel verplicht over het beleidsdomein Algemene financiering beschikken. Per beleidsdomein (4) volgt uit het schema B1 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Het doelstellingenbudget sluit financieel perfect aan bij het meerjarenplan (M1). Schema B1 in bijlage 1.3 Financiële toestand In het budget 2014 wordt aangetoond dat financiële planning spoort met de in het meerjarenplan bepaald grenzen voor het garanderen van het toestandsevenwicht en het structureel evenwicht. Het resultaat op kasbasis geldt hierbij als indicator voor de financiële gezondheid op korte termijn, de autofinancieringsmarge garandeert de financiële gezondheid op de lange termijn. Het schema M1 toont voor het boekjaar 2014 aan dat voldaan is aan de dubbele evenwichtsvereiste : zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn positief. 1.4 Lijsten Binnen beleidsdoelstelling 3, actieplan 2, actie 4 is voorzien in de verkoop van een niet meer renoveerbare woning gelegen op de Gentsesteenweg 77 te 9240 Zele. De opbrengst ervan zal worden aangewend voor de renovatie van onze huurwoningen tegen 2018. Er zijn geen nominatief toegekende subsidies in het budget opgenomen. Lijst overheidsopdrachten en daden van beschikking in bijlage 1.5 Bijlagen Schema B1 Lijst opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst nominatief toegekende subsidies Lijst daden van beschikking 1
B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1.560.984 1.163.703-397.281 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.560.984 1.163.703-397.281 Exploitatie 1.535.984 927.882-608.102 Investeringen 25.000 25.000 0 Andere 210.821 210.821 Beleidsdomein THUIS- EN OUDERENZORG 6.973.977 8.097.682 1.123.706 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 6.973.977 8.097.682 1.123.706 Exploitatie 6.906.977 7.358.592 451.616 Investeringen 67.000-67.000 Andere 739.090 739.090 Beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR 3.747.070 661.678-3.085.392 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 3.747.070 661.678-3.085.392 Exploitatie 3.735.070 661.678-3.073.392 Investeringen 12.000-12.000 Andere Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING 1.161.288 3.537.086 2.375.798 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.161.288 3.537.086 2.375.798 Exploitatie 3.000 3.537.086 3.534.086 Investeringen Andere 1.158.288-1.158.288 Totalen 13.443.320 13.460.149 16.830 Exploitatie 12.181.032 12.485.238 304.207 Investeringen 104.000 25.000-79.000 Andere 1.158.288 949.911-208.377 2
Lijst opdrachten voor werken, leveringen en diensten Over de opdrachten voor werken, leveringen en diensten wordt, ingevolge de beslissing van de OCMW-raad van 19 januari 2013, beslist binnen de gedelegeerde bevoegdheden, te weten: - Exploitatieuitgaven: delegatie aan de bevoegde ambtenaren-budgethouders - Investeringen tot 12.500 (excl. BTW): delegatie aan het Vast Bureau - Investeringen vanaf 12.500 (excl. BTW): geen delegatie; Raad blijft bevoegd. In toepassing hiervan geldt het volgende m.b.t. de voorziene investeringsenveloppe: 1. Beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn: de gefaseerde (gespreid over zes jaar) vervanging van de ramen en deuren in de sociaal appartementen Berkenhof, gelegen te Zele voor een geraamde uitgave van 25.000/jaar: bevoegdheid van de Raad; 2. Beleidsdomein Thuis- en Ouderenzorg: de aankoop van 3 bijkomende tilliften voor het woonzorgcentrum/kortverblijf + aankoop van bijkomende meubilair voor een geraamde uitgave van resp. 25.000 en 42.000: bevoegdheid van de Raad; 3. Beleidsdomein Algemeen Bestuur: de aankoop van bijkomende kuiskarren voor een geraamde uitgave van 12.000: bevoegdheid van het Vast Bureau. Lijst nominatief toegekende subsidies Er zijn geen nominatief toegekende subsidies in het budget opgenomen. Lijst daden van beschikking Verkoop woning Gentsesteenweg 77 Eigenaar: OCMW Zele Grootte: 1 a 18 ca Gemeente Zele, 2 de afdeling, kadastrale legger 18.754 volgnr. 0001, Sectie C nr. 446 Y2 Geraamde verkoopprijs: 25.000 Beleidsdomein: Maatschappelijk Welzijn 2.1 Exploitatiebudget 2014 (B2) Het exploitatiebudget is een overzicht van alle kosten en opbrengsten of dus het financieel plan van de exploitatie van het bestuur voor het boekjaar 2014 op basis waarvan autorisatie wordt verleend voor de besteding en verwerving van middelen in verband met de exploitatie. Schema B2 in bijlage 2.2 Investeringsbudget 2014 (B3 B4) Het investeringsbudget is het financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik of de vervreemding van duurzame middelen. Schema B3 en B4 in bijlage 3
2.3 Liquiditeitenbudget 2014 (B5) Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van het OCMW. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven (ruimer dan die verrichtingen die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit exploitatie of investeringen). Hier wordt het resultaat op kasbasis van het boekjaar 2014 weergegeven. Schema B5 in bijlage Deel 3 Toelichting Alle documenten van de toelichting zijn elektronisch beschikbaar en consulteerbaar op www.ocmwzele.be 3.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 Het schema TB1 geeft een overzicht van alle exploitatieuitgaven en -ontvangsten per beleidsdomein. De uitgaven respectievelijk ontvangsten worden verder opgesplitst naar hun soort in operationele (d.w.z. die verband houden met de werking) uitgaven/ontvangsten en in financiële (d.w.z. die verband houden met intrestlasten of opbrengsten uit intresten) uitgaven/ontvangsten. Wij voegen hier omwille van de begrijpbaarheid en de transparantie bijkomende schema s TB1 aan toe volgens hetzelfde stramien, maar op niveau van de verschillende beleidsitems. Schema TB1 in bijlage Bijkomende schema s TB1 op niveau beleidsitem in bijlage 4
3.2. Evolutie exploitatiebudget TB2 Schema TB2 in bijlage 3.3. Toelichting bij het investeringsbudget Er wordt voorzien in volgende investeringsenveloppe: - binnen het beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn: o de gefaseerde (gespreid over zes jaar) vervanging van de ramen en deuren in de sociaal appartementen Berkenhof, gelegen te Zele ( 25.000/jaar) o de verkoop van het eigendom Gentsesteenweg 77 te Zele; de opbrengst zal worden aangewend voor de renovatie van onze andere woningen ( 25.000) - binnen het beleidsdomein Thuis- en Ouderenzorg: o de aankoop van 3 bijkomende tilliften voor het woonzorgcentrum/kortverblijf De Meander ( 25.000) o de aankoop van bijkomend meubilair ( 42.000) - binnen het beleidsdomein Algemeen Bestuur : o de aankoop van bijkomende kuiskarren ( 12.000) 3.4. Transactiekredieten per beleidsdomein TB3 Schema TB3 in bijlage 3.5. Evolutie van de transactiekredieten TB4 Schema TB4 in bijlage 3.6. Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 Schema TB5 in bijlage 5
Deel 4 Bijlagen Schema B2 Schema B3 Schema B4 Schema B5 Schema TB1 (zowel op niveau beleidsdomein, als -item) Schema TB2 Schema TB3 Schema TB4 Schema TB5 6
B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1.535.984 927.882-608.102 Beleidsdomein THUIS- EN OUDERENZORG 6.906.977 7.358.592 451.616 Beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR 3.735.070 661.678-3.073.392 Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING 3.000 3.537.086 3.534.086 Totalen 12.181.032 12.485.238 304.207 7
B3: De investeringsenveloppe Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 308.000 104.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 308.000 104.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1. Terreinen en gebouw en 229.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 79.000 79.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 308.000 104.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 8
B3: De investeringsenveloppe Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 25.000 25.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.000 25.000 1. Terreinen en gebouw en 25.000 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 25.000 25.000 9
B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 25.000 25.000 0 Beleidsdomein THUIS- EN OUDERENZORG 67.000 0 67.000 Beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR 12.000 0 12.000 Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING 0 0 0 Totalen 104.000 25.000 79.000 10
B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 304.207 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 12.181.032 12.485.238 3.963.650 8.521.589 II. Investeringsbudget (B-A) -79.000 A. Uitgaven B. Ontvangsten 104.000 25.000 III. Andere (B-A) -208.377 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 1.158.288 1.158.288 1.158.288 949.911 949.911 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 16.830 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.930.887 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.947.717 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 784.164 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 784.164 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.163.553 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden 11
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal MAATSCHAPPELIJK WELZIJN THUIS- EN OUDERENZORG ALGEMEEN BESTUUR ALGEMENE FINANCIERING I. Uitgaven 12.181.032 1.535.984 6.906.977 3.735.070 3.000 A. Operationele Uitgaven 11.832.323 1.517.990 6.630.778 3.680.555 3.000 1. Goederen en diensten 60/1 2.387.727 132.336 1.132.856 1.122.536 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 8.580.891 586.350 5.437.822 2.556.719 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 835.125 775.125 60.000 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 28.580 24.180 100 1.300 3.000 B. Financiële uitgaven 65 348.708 17.994 276.199 54.515 C. Rechtheb benden uit het overschot van het b oekjaar 694 II. Ontvangsten 12.485.238 927.882 7.358.592 661.678 3.537.086 A. Operationele ontvangsten 12.483.238 927.882 7.358.592 661.678 3.535.086 1. Ontvangsten uit de w erking 70 6.704.750 338.250 6.366.500 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 4.773.650 439.000 799.564 3.535.086 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 107.125 107.125 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 897.714 43.507 192.528 661.678 B. Financiële ontvangsten 75 2.000 2.000 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar 794 III. Saldo 304.207-608.102 451.616-3.073.392 3.534.086 12
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code BELEIDSDOMEIN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BELEIDSITEMS 090000 090001 090100 090300 090400 093001 093002 098000 SOC. DIENST FIN. STEUN VOORSCH. LOI TEWERKST. BH-3PUT SVK PROJECTEN I. Uitgaven 1.535.984 527.032 646.770 26.500 66.160 125.206 69.114 50.828 24.375 A. Operationele Uitgaven 1.517.990 526.937 646.770 26.500 66.160 125.206 51.215 50.828 24.375 1. Goederen en diensten 60/1 132.336 25.793 570 27.930 28.215 49.828 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 586.350 501.144 85.206 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 775.125 646.200 26.500 38.050 40.000 24.375 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 24.180 180 23.000 1.000 B. Financiële uitgaven 65 17.994 95 17.899 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 927.882 2.257 444.750 26.500 107.000 80.500 195.000 47.500 24.375 A. Operationele ontvangsten 927.882 2.257 444.750 26.500 107.000 80.500 195.000 47.500 24.375 1. Ontvangsten uit de w erking 70 338.250 106.250 185.000 47.000 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 439.000 389.000 40.000 10.000 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 107.125 55.750 26.500 500 24.375 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 43.507 2.257 250 40.500 500 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -608.102-524.775-202.020 0 40.840-44.706 125.886-3.328 0 13
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code BELEIDSDOMEIN BELEIDSITEMS THUIS- EN OUDERENZORG 094301 094600 094800 095100 095200 095301 095302 095400 095900 GZ MAH DCH LDC LH WZC KV DVC ALG I. Uitgaven 6.906.977 540.895 38.950 457.504 189.427 36.955 634.993 23.103 133.473 4.851.678 A. Operationele Uitgaven 6.630.778 540.895 38.950 457.504 182.228 36.955 379.053 19.000 129.366 4.846.828 1. Goederen en diensten 60/1 1.132.856 8.293 38.950 5.090 60.767 36.955 379.053 19.000 12.042 572.708 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.437.822 532.602 452.415 61.461 117.324 4.274.020 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 60.000 60.000 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 100 100 B. Financiële uitgaven 65 276.199 7.199 255.940 4.103 4.107 4.850 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7.358.592 386.135 74.000 347.608 75.447 118.000 5.409.000 284.500 62.720 601.183 A. Operationele ontvangsten 7.358.592 386.135 74.000 347.608 75.447 118.000 5.409.000 284.500 62.720 601.183 1. Ontvangsten uit de w erking 70 6.366.500 80.000 74.000 38.000 118.000 5.289.000 265.000 30.000 472.500 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 799.564 300.000 344.850 31.196 16.000 31.518 76.000 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 192.528 6.135 2.758 6.251 120.000 3.500 1.202 52.683 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 451.616-154.760 35.050-109.896-113.980 81.045 4.774.008 261.397-70.753-4.250.495 14
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR BELEIDSITEMS 010000 011000 011100 011200 011900 011901 011902 019000 POL. ORG ALG. ADM. BOEKH. P&O TD SCHOONM. KEUKEN GEDET. PERS. ZH I. Uitgaven 3.735.070 92.765 1.243.825 0 0 324.168 600.313 976.858 497.142 A. Operationele Uitgaven 3.680.555 92.765 1.243.333 0 0 324.168 600.313 922.834 497.142 1. Goederen en diensten 60/1 1.122.536 7.665 368.241 22.619 52.776 671.186 50 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.556.719 85.100 874.293 301.049 547.538 251.648 497.092 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 1.300 800 500 B. Financiële uitgaven 65 54.515 491 54.024 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 661.678 3.500 13.759 0 0 1.505 3.511 141.505 497.898 A. Operationele ontvangsten 661.678 3.500 13.759 0 0 1.505 3.511 141.505 497.898 1. Ontvangsten uit de w erking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 661.678 3.500 13.759 1.505 3.511 141.505 497.898 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -3.073.392-89.265-1.230.066 0 0-322.663-596.802-835.353 756 15
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING BELEIDSITEMS 001000 003000 004000 005000 OVERDR. AND. OVERH. FIN. PART. TRANS. OPENB. SCHULD PATR. ZONDER MAATSCH. DOEL I. Uitgaven 3.000 3.000 A. Operationele Uitgaven 3.000 3.000 1. Goederen en diensten 60/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.000 3.000 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 3.537.086 3.535.086 2.000 A. Operationele ontvangsten 3.535.086 3.535.086 1. Ontvangsten uit de w erking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 3.535.086 3.535.086 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten 75 2.000 2.000 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 3.534.086 16
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 12.181.032 A. Operationele Uitgaven 11.832.323 1. Goederen en diensten 60/1 2.387.727 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 8.580.891 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 835.125 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 28.580 B. Financiële uitgaven 65 348.708 C. Rechthebb enden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 12.485.238 A. Operationele ontvangsten 12.483.238 1. Ontvangsten uit de w erking 70 6.704.750 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 4.773.650 a. Algemene w erkingssubsidies 3.963.650 - Gemeente- of provinciefonds 7400 340.086 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2.900.000 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 723.564 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 810.000 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 107.125 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 897.714 B. Financiële ontvangsten 75 2.000 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 304.207 17
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal MAATSCHAPPELIJK WELZIJN THUIS- EN OUDERENZORG ALGEMEEN BESTUUR ALGEMENE FINANCIERING I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 104.000 25.000 67.000 12.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 104.000 25.000 67.000 12.000 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 25.000 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 79.000 67.000 12.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 104.000 25.000 67.000 12.000 18
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal MAATSCHAPPELIJK WELZIJN THUIS- EN OUDERENZORG ALGEMEEN BESTUUR ALGEMENE FINANCIERING I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 25.000 25.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.000 25.000 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 25.000 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN 25.000 25.000 19
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 1: UITGAVEN Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 104.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 104.000 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 79.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 104.000 20
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 25.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.000 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN 25.000 21
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Jaarrekening Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 304.207 A. Uitgaven 12.181.032 B. Ontvangsten 12.485.238 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.900.000 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 9.585.238 II. Investeringsbudget (B-A) -79.000 A. Uitgaven 104.000 B. Ontvangsten 25.000 III. Andere (B-A) -208.377 A. Uitgaven 1.158.288 1. Aflossing financiële schulden 1.158.288 a. Periodieke aflossingen 421/4 1.158.288 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 949.911 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties 949.911 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 949.911 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 16.830 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.930.877 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.947.707 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 784.164 A. Bestemde gelden voor exploitatie 784.164 B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.163.543 Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 22