Zaak : 00533741 Onderwerp Exploitatie het Run 2018 Portefeuillehouder Wethouder K. van Bokhoven Datum raadsvergadering 20 februari 2018 Samenvatting Op 7 november 2017 is de situatie aangaande Stichting N-Joy / openluchtzwembad Het Run in een extra informatievergadering Samenleving besproken. De portefeuillehouder is gevraagd in overleg te gaan met Stichting N-Joy om te kijken naar mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie. Ook is de intentie uitgesproken om Het Run open te houden, bij voorkeur al in 2018. Voorgesteld wordt een bedrag van 150.000 beschikbaar te stellen om een te verwachten exploitatietekort voor 2018 op te vangen, ongeacht de keuze voor het gewenste exploitatiescenario. Aanleiding Stichting N-Joy heeft aangegeven dat zij de exploitatie van openluchtzwembad Het Run niet zonder een structurele financiële bijdrage van de gemeente kan verzorgen. Aangezien N-Joy de exploitatie van Het Run graag wil voortzetten heeft N-Joy een verzoek om een structurele bijdrage ingediend. Een dergelijke bijdrage past niet binnen het door u gestelde financiële kader en er zijn ook juridische bezwaren. Daarom is dit verzoek door ons afgewezen. U bent hierover in een raadsmemo van 19 oktober 2017 geïnformeerd. Op 7 november 2017 is de situatie aangaande Stichting N-Joy / openluchtzwembad Het Run in een extra informatievergadering Samenleving besproken. De portefeuillehouder is gevraagd in overleg te gaan met Stichting N-Joy om te kijken naar mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie. Ook is de intentie uitgesproken om Het Run open te houden (bij voorkeur al in 2018) en gevraagd hier scenario s voor uit te werken. In dit voorstel wordt ingegaan op de situatie 2017, de mogelijkheden voor 2018 en toekomstscenario s. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Voor de periode 2010 - oktober 2017 verwijzen wij u naar het raadsmemo van 19 oktober 2017 dat als bijlage bij dit voorstel is opgenomen. Na de behandeling van dit memo in de extra informatievergadering Samenleving van 7 november 2017 is gekeken naar de mogelijkheden om de exploitatie van het zwembad voor het seizoen 2018 vorm te geven. Aangezien N-Joy aangegeven heeft de exploitatie niet te kunnen verzorgen zonder (structurele) bijdrage van de gemeente, kan N-Joy niet voldoen aan de voorwaarden zoals die in de erfpachtovereenkomst zijn gesteld. Om die reden is besloten 1 de erfpachtovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Hierdoor heeft de gemeente vanaf 1-1-2018 weer de regie voor het al dan niet openstellen van Het Run in 2018 e.v. Gelet op de precaire financiële situatie bij stichting N-Joy is het hoogst onwaarschijnlijk dat (een deel van) de verstrekte leningen van 195.000 kan worden terugbetaald. Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 wordt hier een voorziening voor getroffen. Dit geldt eveneens voor de nog openstaande facturen van in totaal 800 en de nog niet betaalde Onroerende zaak belasting (Ozb) van 15.000. Het resterende crediteurensaldo van N-Joy over 2017 bedraagt dan nog 158.000 2. 1 Op 29 november bent u door middel van een raadsmemo van dit besluit op de hoogte gebracht. 2 Dit bedrag is gebaseerd op de laatste financiële gegevens die we van N-Joy hebben ontvangen dd. 21-11-2017.
Exploitatie 2018 Adviesbureau Synarchis is gevraagd een exploitatiebegroting op te stellen voor 2018, zodat duidelijk wordt met welke kosten rekening moet worden gehouden. Daarnaast is gevraagd een financieel meerjarenperspectief te schetsen voor de jaren 2019 en verder, met als doel dat er een beeld ontstaat van de structurele kosten die samenhangen met de exploitatie van een openluchtzwembad. Uitgangspunt hierbij is dat de maatschappelijke functie zoals die door N-Joy is ingevuld, wordt gecontinueerd (wat betreft openstelling en tarieven). Het staat ons als gemeente vrij om hier andere keuzes in te maken. Deze zullen leiden tot plussen en minnen in de exploitatiebegroting. Voor het seizoen 2018 zijn vier opties in beeld: 1. de exploitatie van Het Run wordt gestaakt, dit betekent dat het bad in 2018 niet open zal gaan; 2. exploitatie door N-Joy; 3. exploitatie door een andere organisatie met expertise op het gebied van de exploitatie van openluchtzwembaden; 4. exploitatie door het gemeentelijk Sportbedrijf. Exploitatie wordt gestaakt Bij de behandeling van de raadsmemo in de extra informatievergadering van 7 november 2017 is unaniem de wens uitgesproken om het bad in 2018 voor publiek open te houden. Deze optie is dan ook nog niet nader uitgewerkt, maar kan weer in beeld komen als u de overige drie opties niet haalbaar acht. Exploitatie door N-Joy N-Joy kan een rol spelen in de exploitatie door middel van het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst wordt de taakverdeling tussen gemeente en N-Joy vastgelegd en wordt N-Joy gecompenseerd voor de verleende diensten. De regie ligt in deze constructie volledig bij de gemeente. De gemeente bepaalt immers de randvoorwaarden waarbinnen N-Joy haar taken uitvoert. In het geval dat de exploitatie op eenzelfde manier wordt voortgezet als voorgaande jaren verwacht Synarchis, afhankelijk van het weer, een negatief saldo van 70.000 tot 107.000. Bij een dergelijk resultaat is rekening gehouden met de inkomsten uit o.a. outdoor activiteiten en camperplaatsen. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de personeelskosten beperkt kunnen worden door wederom inzet van vrijwilligers. Qua kosten is dit scenario voor de gemeente naar verwachting het voordeligst. Exploitatie door een andere organisatie In het geval dat N-Joy geen rol kan spelen in de exploitatie voor 2018 kan op zoek worden gegaan naar een andere organisatie waar een dienstverleningsovereenkomst mee kan worden aangegaan voor 2018. Ook in dat geval zal worden gekeken naar de taakverdeling. De verwachting is dat een nieuwe organisatie duurder zal zijn dan N-Joy. De reden hiervan is dat het onzeker is of er gebruik kan worden gemaakt van de inverdienmogelijkheden die outdoor activiteiten en het verhuren van camperplaatsen bieden. Daarnaast mag verwacht worden dat de personele kosten hoger zullen liggen dan bij N-Joy. Voor wat betreft de beschikbare tijd die er rest voor het nieuwe seizoen begint 3, is het maar zeer de vraag of deze optie haalbaar is. Exploitatie door gemeentelijk sportbedrijf Mocht blijken dat samenwerking met N-Joy niet mogelijk is, is het scenario dat het gemeentelijk sportbedrijf de exploitatie voor 2018 zal vormgeven dan ook de meest voor de hand liggende optie. In dit scenario verwachten wij een significant hoger exploitatietekort. Afhankelijk van het weer moet naar verwachting rekening worden gehouden met een tekort van 213.000 tot 250.000. De voornaamste reden hiervoor is dat de loonkosten die de gemeente heeft aanzienlijk hoger liggen dan in het geval van N-Joy. Dit wordt o.a. veroorzaakt door verschil in CAO en het toerekenen van overheadskosten. Daarnaast moet er, omdat het 3 Mei 2018 Zaak: 00533741 2
om seizoensarbeid gaat, tijdelijk worden ingehuurd, dit brengt significante payroll kosten 4 met zich mee. Een derde reden voor de hogere personeelskosten is dat er rekening wordt gehouden met de inzet van professionele krachten, terwijl N-Joy in belangrijke mate gebruik maakt van vrijwilligers. Een andere verklaring, naast de hogere personeelskosten, voor het grotere exploitatietekort is dat er vanuit gegaan wordt dat de inkomsten uit outdoor activiteiten en de verhuur van camperplaatsen wegvallen in het geval van exploitatie door het sportbedrijf. Gezien de hoogte van de kosten is ook nog gekeken naar een alternatief scenario waarbij het zwembad alleen in de maanden juli en augustus wordt opengesteld voor publiek. Dit heeft tot gevolg dat de variabele kosten (personeel en energie) maar ook de opbrengsten zullen afnemen. Uitgaande van een slecht weer scenario wordt het tekort in dit scenario geraamd op 150.000. Afweging Door met ingang van 1 januari 2018 de erfpachtovereenkomst eenzijdig op te hebben gezegd heeft de gemeente de zeggenschap over het zwembad terug. Daarmee is een eerste stap gezet om het zwembad komende zomer open te stellen. Bij de behandeling van de raadsmemo van 7 november 2017 is de portefeuillehouder gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken die er zijn voor N-Joy. De reden hiervan is dat de wijze waarop N-Joy het buitenbad de afgelopen jaren heeft geëxploiteerd tot veel sympathie voor de organisatie heeft geleid (klanttevredenheid). Daarnaast verwachten wij dat een scenario waarbij N-Joy een rol zou kunnen spelen in 2018 voor de gemeente het meest voordelig is. N-Joy kan een rol spelen door middel van het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst kan een uitkomst bieden voor 2018. Het is echter geen oplossing voor de ontstane financiële situatie waarin N-Joy is beland. Aangezien wij op 19 oktober 2017 hebben besloten geen extra financiële middelen beschikbaar te stellen aan N-Joy, is deze situatie onveranderd gebleven. Een faillissement ligt dan ook in de lijn der verwachting 5. Hoe dit zich verhoudt tot het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst zal blijken uit verdere gesprekken met N-Joy, die medio januari weer zijn opgestart. Wij zullen u over de voortgang van dit traject informeren. In het geval dat een dienstverleningsovereenkomst met N-Joy niet mogelijk blijkt, wordt voorgesteld het gemeentelijk sportbedrijf de exploitatie voor 2018 te laten verzorgen. De kosten die hiermee samenhangen, wijken af ten opzichte van de exploitatieraming die Synarchis voor 2018 heeft gebaseerd op voortzetting door N-Joy of een vergelijkbare organisatie. De belangrijkste factoren hierbij zijn hogere personeelskosten (andere CAO, toerekening overhead, payrollkosten als gevolg van inhuur, inzet van professionele krachten) en een lagere omzet (door het niet aanbieden van de camperplaatsen en outdoor activiteiten). Uitgaande van een slecht weer scenario verwachten wij dat er, bovenop de reeds beschikbare middelen voor onderhoud, een aanvullend krediet van 250.000 nodig zal zijn om het zwembad in 2018 voor publiek open te stellen. Gezien de hoogte van deze kosten en het feit dat 2018 een overgangsjaar is wordt voorgesteld het Run alleen in de maanden Juli en Augustus open te stellen voor publiek en hiervoor een krediet van 150.000 beschikbaar te stellen. Indien er geen aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld, zien wij geen mogelijkheden tot openstelling van het zwembad in 2018. In de raadsmemo van 17 oktober 2017 is aangegeven dat de exploitatie van een buitenbad met een maatschappelijke functie geld kost. Structureel dient rekening te worden gehouden met een bedrag van circa 200.000 tot 250.000 inclusief planmatig onderhoud. In dit bedrag is geen rekening gehouden met grootschalige vervangingsinvesteringen. Voorstellen over hoe het zwembad in de toekomst geëxploiteerd zou kunnen worden, zullen in de loop van 2018 volgen. 4 Aangezien er binnen de huidige formatie geen ruimte is om de exploitatie van het Run erbij te doen zal er tijdelijk personeel moeten worden ingehuurd. 5 N-Joy heeft dat zelf in een brief van eind december 2017 aangekondigd Zaak: 00533741 3
Inzet van middelen Aangezien op dit moment nog niet duidelijk is op welke wijze de exploitatie van het Run wordt vorm gegeven, zijn wij uitgegaan van een (financieel) worst case scenario. Dit betekent dat het gemeentelijk sportbedrijf de exploitatie voor 2018 zal verzorgen, waarbij er qua weer wordt uitgegaan van een slechte zomer en het bad alleen in de maanden juli en augustus open te stellen. In dat geval verwachten wij uit te komen op een exploitatietekort van 150.000 voor 2018. In de begroting 2018 e.v. zijn geen middelen beschikbaar om het financieel tekort bij zwembad Het Run te dekken. Deze kosten zullen ten laste worden gebracht van het resultaat. Risico's N-Joy heeft bij het verzoek om een structurele bijdrage een zorgelijke financiële situatie geschetst. Zaken doen met een partij die zich in deze situatie bevindt, brengt risico s met zich mee. Wanneer de exploitatie door N-Joy wordt voortgezet via een dienstverleningsovereenkomst moet hier rekening mee worden gehouden. De risico s zullen de komende periode in beeld worden gebracht, zodat we daar bij de keuze voor een exploitatiescenario rekening mee kunnen houden. Procedure / vervolgstappen Parallel aan het besluitvormingstraject zijn wij in onderhandeling met N-Joy om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst voor 2018. Ook worden voorbereidingen getroffen in het geval er geen overeenstemming kan worden bereikt met N-Joy, zodat het gemeentelijk sportbedrijf de exploitatie kan verzorgen. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen Voor wat betreft het in de markt zetten van de exploitatie voor 2019 en verder verwachten wij u het tweede kwartaal 2018 een voorstel te doen over de wijze waarop dit in de markt kan worden gezet. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de wnd. burgemeester, mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn Zaak: 00533741 4
De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 20 februari 2018; gezien het voorstel van het college van 16 januari 2018, gezien het memo naar aanleiding van de informatievergadering; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : een krediet van 150.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie 2018 van Het Run en dit ten laste te laten komen van het resultaat van de jaarrekening 2018. de griffier, mw. drs. F.E.H.M. Backerra Zaak: 00533741 5