Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële nota Schema B2: exploitatiebudget... 32-33 Schema B3: investeringsenveloppe... 34-38 Schema B4: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 39-4 Schema B5: liquiditeitenbudget... 41-43 Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein... 5-52 Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 53-55 Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget... 56-58 Lijst investeringen 219... 59 28/1/219 Budget 219 Pagina 2
De te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 6-61 Lijst daden van beschikking... 62 28/1/219 Budget 219 Pagina 3
Financiële nota Schema B2: exploitatiebudget... 32-33 Schema B3: investeringsenveloppe... 34-38 Schema B4: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 39-4 Schema B5: liquiditeitenbudget... 41-43 28/1/219 Budget 219 Pagina 31
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota OCMW Stabroek 1144 Kerkstraat 35 294 Stabroek 219 219843 28/1/219 Budget 219 Pagina 32
Schema B2 : Het exploitatiebudget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 5.1 2.194.3 2.189.2 Algemeen bestuur 738.95 8.15-73.8 Algemene sociale dienst 1.616.225 819.225-797. Senioren/ welzijn/ gezondheid 1.395.15 648.75-746.4 Totalen 3.755.425 3.67.425-85. 28/1/219 Budget 219 Pagina 33
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota OCMW Stabroek 1144 Kerkstraat 35 294 Stabroek 214-219 219843 28/1/219 Budget 219 Pagina 34
Schema B3 : De investeringsenveloppe - Overig beleid : 212-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 2.35 2.35 475.93 475.93 434.386 41.518 478.253 155.93 155.93 144.386 11.518 155.93 2.35 2.35 2.35 45. 45. 3. 15. 45. 275. 275. 26. 15. 275. 28/1/219 Budget 219 Pagina 35
Schema B3 : De investeringsenveloppe - Overig beleid : 212-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 28/1/219 Budget 219 Pagina 36
Schema B3 : De investeringsenveloppe 1 - Project Sociale huisvesting : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 28/1/219 Budget 219 Pagina 37
Schema B3 : De investeringsenveloppe 1 - Project Sociale huisvesting : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 378. 378. 378. 378. 378. 378. 378. 378. 28/1/219 Budget 219 Pagina 38
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota OCMW Stabroek 1144 Kerkstraat 35 294 Stabroek 219 219843 28/1/219 Budget 219 Pagina 39
Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur 275. -275. Algemene sociale dienst Totalen 275. -275. 28/1/219 Budget 219 Pagina 4
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota OCMW Stabroek 1144 Kerkstraat 35 294 Stabroek 219 219843 28/1/219 Budget 219 Pagina 41
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget -85. 3.755.425 3.67.425 1.75. 1.92.425 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -275. 275. III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -12. 12. 12. 12. -372. 2.25.64 1.878.64 1.14.453 514.164 626.289 737.611 28/1/219 Budget 219 Pagina 42
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 514.164 514.164 LOI 2. 2. sociale huisvesting 5. 5. pensioenen mandatarissen en ATB werking 444.164 444.164 II. Investeringen 626.289 626.289 Verkoop Kleine Molenweg 81-87 35. 35. Bestemde gelden verkoop landbouwgronden 27. 27. LOI 6.289 6.289 III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden 1.14.453 1.14.453 28/1/219 Budget 219 Pagina 43