Rotterdam jaarrapport 2017 Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 1
T.a.v. het bestuur Baljuwstraat 19 3039 AK Rotterdam Rotterdam, 12 mei 2018 Geacht bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2017 van,, omvattende: - Balans per 31 december 2017 Pagina 3 - Exploitatierekening Pagina 5 - Waarderingsgrondslagen Pagina 6 - Toelichting op de balans Pagina 7 - Toelichting op de exploitatierekening 2017 Pagina 8 - Kasstroomoverzicht Pagina 10 Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Hoekboud M.B.C. Lewis Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 2
Balans per 31 december 2017 ACTIEF (* 1,- ) 31 december 2017 31 december 2016 Vlottende activa Vorderingen korte termijn Belastingen en premies 6.552 8.834 Overige vorderingen 4.219 - Overlopende activa 530 3.508 11.301 12.342 Liquide middelen 14.645 19.263 25.946 31.605 Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 3
PASSIEF (* 1,- ) 31 december 2017 31 december 2016 Eigen vermogen Algemene reserve 2.237 1.493 Resultaat 329 744 2.566 2.237 Kortlopende schulden Overlopende passiva 23.380 29.368 23.380 29.368 25.946 31.605 Rotterdam, 12 mei 2018 Het bestuur Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 4
Exploitatierekening (* 1,- ) 2017 2016 Opbrengsten stichtingsactiviteiten 36.836 31.354 Lasten stichtingsactiviteiten (35.605) (29.692) Bruto resultaat 1.231 1.662 Beheerlasten 902 918 Som der structurele stichtingslasten (902) (918) Resultaat 329 744 Resultaat 329 744 Rotterdam, 12 mei 2018 Het bestuur Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 5
Toelichting op de balans en exploitatierekening Aard van de bedrijfsactiviteiten De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van: het organiseren en vertoning van filmprogramma Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven". Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Vorderingen korte termijn De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van korter dan één jaar hebben. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Reserves Algemene reserve De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekend positief resultaat, welke ter vrije beschikking staan voor de directie. Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Tekst Opbrengsten stichtingsactiviteiten Onder opbrengsten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Lasten stichtingsactiviteiten Onder lasten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, begrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incourante voorraden. Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 6
Toelichting op de balans (* 1,- ) 31-12-2017 31-12-2016 Vorderingen korte termijn Belastingen en premies Omzetbelasting 6.552 8.834 6.552 8.834 Overige vorderingen Te ontvangen subsidie 3.800 - Vooruit betaald 419-4.219 - Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen 530 3.508 530 3.508 ***** Liquide middelen Kas 597 288 Bank 14.048 18.975 14.645 19.263 Eigen vermogen Algemene reserve Stand 1 januari 2.237 1.493 Resultaat boekjaar 329 744 Stand 31 december 2.566 2.237 Overlopende passiva Vooruit ontvangen subsidies 15.750 23.500 Nog te betalen bedragen 5.552 5.856 Te besteden subsidie Bewonersinitiatief Noord 2.000 - Vooruit ontvangen omzet 60 - BUMA af te dragen 18 12 23.380 29.368 Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 7
Toelichting op de exploitatierekening 2017 (* 1,- ) 2017 2016 Opbrengsten stichtingsactiviteiten Eigen inkomsten 6.536 3.947 Subsidie en partners 30.300 27.407 36.836 31.354 Lasten stichtingsactiviteiten Productie filmvertoning 11.348 10.898 Marketing 1.013 1.499 Personele lasten 23.244 17.295 35.605 29.692 De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt: ***** Eigen inkomsten Omzet Filmprogrammering Regulier 859 1.425 Omzet Verhuringen 215 1.105 Omzet Filmprogrammering ZIN 358 - Omzet KAS 1.913 - Omzet Workshop ZIN 868 988 Omzet Noord& 340 - Filmavonden Humanitas 1.320 - Doorberekende kosten (20) - Rotterdampas ontvangsten (t.b.v. omzet CineNoord) 683 429 6.536 3.947 Subsidie en partners Subsidie 30.300 25.830 Sponsoring - 1.577 30.300 27.407 Totaal van de opbrengsten 36.836 31.354 De specificatie van de kostprijs stichtingsactiviteiten luidt: ***** Productie filmvertoning Bewonersinitiatief Noord& 429 - Filmrechten 4.473 4.200 Eten en drinken filmavond 125 44 Huur lokatie 5.725 6.000 Overige productiekosten 596 444 Materiaal workshop - 210 11.348 10.898 Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 8
Toelichting op de exploitatierekening 2017 (* 1,- ) 2017 2016 Marketing Marketing 664 739 Representatiekosten 349 760 1.013 1.499 Personele lasten Projectleiding 13.966 11.265 Productie filmavond en workshop 7.975 3.525 Docent workshop - 1.360 Sprekers 233 405 Vrijwilligersvergoeding 1.070 740 23.244 17.295 Totaal kostprijsgroepen 35.605 29.692 Er was gedurende het boekjaar geen personeel in loondienst. Beheerlasten Overheadkosten 552 918 Advies en verzekering 350-902 918 De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt: ***** Overheadkosten Administratiekosten 129 464 Bankkosten 178 179 Afrondingsverschil 133 179 Verzekeringskosten 112 96 552 918 Advies en verzekering Accountants- en administratiekosten 350-350 - Totaal specificatie beheerlasten 902 918 Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 9
Kasstroomoverzicht (* 1,- ) 2017 2016 Resultaat 329 744 Cash flow 329 744 Toename / (afname) kortlopende schulden (5.988) (9.752) (Toename) / afname vorderingen korte termijn 1.041 (733) (4.947) - (10.485) Operationele kasstroom (4.618) (9.741) Toename/(afname) liquide middelen (4.618) (9.741) Beginstand liquide middelen 19.263 29.004 Eindstand liquide middelen 14.645 19.263 Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel. 06-282 317 90 Pagina 10