Het totaalconcept; de businesscase
Bart Bankers Gemeente Eindhoven Erik Verkampen Brink Groep De business case achter deze vernieuwende samenwerking en welke financiële voordelen deze aanpak heeft
1. De start 2. De aanbesteding 3. De vernieuwende wijze van samenwerken 4. De uitdagingen 5. Financiële voordelen 6. De leerpunten
Onderhoudsgeld voor de stadhuistoren
De aanpak 2013, zomer Verkenningsfase 2015-2017 Ontwerpfase 2014, april Start aanbesteding 2017-2027/2031 Exploitatiefase
De verkenning 1. Best Value Procurement 2. The Natural Step 3. Samenwerken
Aanbestedingsfase Contract
Aanbestedingsfase Scope
Aanbestedingsfase Scope budgetten
Aanbestedingsfase Scope budgetten
Aanbestedingsfase Financieel kader Vaststellen van financieel handboek door Raad. Dekkingsbronnen gemeente staan voor 10+5 jaar aan deelnemers ter beschikking (onderhoud, energie, investeringskredieten, beveiliging, etc.) De dekkingsbronnen nemen af naar rato van het aantal gevraagde m² gemeentelijke huisvesting (uitgezonderd vaste kern, zoals inwonersplein en raadszaal) In ruil voor die dekkingsbronnen zoekt de gemeente die partij die maximale solide verduurzaming biedt
Aanbestedingsfase Het rekenmodel
Aanbestedingsfase Het proces
Financiële voordelen Ontschotten Realisatie van zo groot mogelijke duurzaamheidswinst door het slimmer inzetten van de huidige dekkingsbronnen voor het onderhouden en beheren van de gebouwen voor ambtelijke huisvesting, het Van Abbe museum en het Designhuis (eventueel aangevuld met opbrengsten uit exploitatie).
Financiële voordelen Ontschotten budgetten
Financiële voordelen Ontschotten budgetten Energiekosten Energiekosten Onderhoudskosten Onderhoudskosten Huurkosten Projectbudget Referentieplan Huurkosten Huurinkomsten Huurinkomsten Investeringskosten Investeringskosten
Financiële voordelen Ontschotten budgetten
Aanbestedingsfase Financieel beoordeling businesscase 1. Aansluiting businesscase op ingediend plan 2. Sluitende businesscase 3. Toets op statische soliditeit 4. Toets op dynamische soliditeit 5. Toets rekenmodel (alleen ingevuld, geen formules wijzigen)
Bekrachtigen samenwerking
Exploitatiefase Vernieuwde wijze van samenwerking Aanbestedingsmodel was geen exploitatie model Sluitende exploitatie Vertalen van de programma s in exploitatie model Ontschotting budgetten Programma geadministreerd in gemeentelijke boekhouding Rapportage conform PC cyclus
1035 585 481 614 522 689 631 663 646 582 967 800 758 804 683 951 881 827 1110 922 1240 862 894 1046 951 1058 945 1109 1089 985 1108 634 645 657 669 681 693 706 718 731 744 758 772 785 800 741 745 748 752 756 760 763 767 771 775 779 783 787 791 794 DASHBOARD ALLIANTIE SCENARIO ANALYSE INVOER GRAFIEKEN BUCA 2018-3 BUCA 2017 BUCA 2018 BUCA 2018-1 STATUS T.O.V. BEGROTING Vastgesteld Vastgesteld In proces OVERLEG AB P103 doorschuiven WAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Indexering aanpassen naar realisatie WAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Investering SHL extra 0 0 0 0 Extra kwartaal huur STK ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ALGEMEEN Pre-contract indexeren ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Jaarplan 2018 verwerkt WAAR ONWAAR WAAR WAAR Jaarplan 2019 e.v. verwerkt ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Afschrijven conform werkelijkheid WAAR WAAR WAAR WAAR Onttrekken onderhoud ICT middelen WAAR ONWAAR WAAR WAAR VRIJE BEGROTINGSRUIMTE OP JAARSCHIJF ONDERHOUDSVOORZIENING 4000 5.000.000 0 1000 KANS 5 Energiebesparing 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% Investeringsmoment 01-07-2021 01-07-2021 01-07-2021 01-07-2021-1.000.000 2000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 PARAMETERS Huisvestingsbehoefte Snelheid 3 Snelheid 3 Snelheid 3 Snelheid 3 HUISVESTING (m² VVO) ENERGIEBESPARING Indexatie meenemen in de berekening WAAR WAAR WAAR WAAR 40.000 800.000 Inkoop energie Kosten onderhoud tot prijspeil 1-1-17 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% Kosten algemeen naar prijspeil 1-1-18 1,4% 1,8% 1,4% 1,4% Kosten Programmabureau naar prijspeil 1-1-18 1,4% 1,8% 1,4% 1,4% PROGRAMMABUREAU Doorgeschoven implementatiekosten t.l.v. exploitatie WAAR ONWAAR WAAR WAAR ACTUALISATIES Energietarieven 2018 WAAR ONWAAR WAAR WAAR ONDERHOUD Startbedrag onderhoudsvoorziening 2018 2.792.509 2.792.509 2.792.509 2.792.509 Onderhoud conform SOK ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Gebruikersonderhoud van ABBE WAAR WAAR WAAR WAAR Exploitatieonderhoud naar exploitatie WAAR ONWAAR WAAR WAAR 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 TOTAAL VRIJE BEGROTINGSRUIMTE 5.509.939 (3.649.059) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3000 2000 1000 0 600.000 400.000 200.000 0-200.000-400.000-600.000 Opwekking energie Saldo Toevoeging Onttrekking Stand 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1035 585 481 614 522 689 631 663 646 582 967 800 758 804 683 951 881 827 1110 922 1240 862 894 1046 951 1058 945 1109 1089 985 1108 634 645 657 669 681 693 706 718 731 744 758 772 785 800 741 745 748 752 756 760 763 767 771 775 779 783 787 791 794 BUCA 2017 BUCA 2018 BUCA 2018-1 Vastgesteld Vastgesteld In proces ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR 0 0 0 ONWAAR ONWAAR ONWAAR GRAFIEKEN VRIJE BEGROTINGSRUIMTE OP JAARSCHIJF ONDERHOUDSVOORZIENING 4000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 TOTAAL VRIJE BEGROTINGSRUIMTE 5.509.939 (3.649.059) 3000 2000 Toevoeging Onttrekking Stand ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR WAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR WAAR WAAR ONWAAR WAAR WAAR 2.000.000 1.000.000 1000 0 0 1000 50,0% 50,0% 50,0% 01-07-2021 01-07-2021 01-07-2021-1.000.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2000 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 Snelheid 3 Snelheid 3 Snelheid 3 HUISVESTING (m² VVO) ENERGIEBESPARING WAAR WAAR WAAR 40.000 800.000 3,6% 3,6% 3,6% 1,8% 1,4% 1,4% 1,8% 1,4% 1,4% 35.000 30.000 600.000 400.000 Inkoop energie Opwekking energie Saldo ONWAAR WAAR WAAR 25.000 20.000 200.000 ONWAAR WAAR WAAR 15.000 0 10.000-200.000 2.792.509 2.792.509 2.792.509 ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR WAAR WAAR ONWAAR WAAR WAAR 5.000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-400.000-600.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Leerpunten Nu twee jaar verder Openheid en transparantie doe je ook door middels fysiek samen werken. Inzetten financiële voordelen voor verduurzaming middels ontschotting is makkelijker. Afwikkelen resultaat via voorziening duurzaamheid is cruciaal. De omgeving is niet gewend aan deze manier van werken. Administratie bij gemeente leidt tot extra werkzaamheden maar beperkt het risico voor het project ook.